قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

ورود عضویت

احتمال رشد دو برابری دوج‌کوین

دوج کوین در یک الگو، معروف به گُِوه‌ای نزولی قرار دارد که پیش‌بینی رشد 68 درصدی را می‌کند؛ دوج کوین در آستانه بریک اوت یا شکست بیرونی از این الگو است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از اف‌ایکس استریت، قیمت دوج کوین در یک الگوی صعودی معروفی قرار دارد،؛ بریک اوت یا شکست بیرونی از آن، می‌تواند منجر به رشد صعودی انفجاری شود. بعد از چهار هفته تلاش و شکست، دوج کوین هم اکنون به بریک اوت و روند صعودی بسیار نزدیک است.

قیمت دوج کوین آماده‌ی بریک اوت

قیمت دوج کوین به مدت تقریبا یک سال در یک روند نزولی قرار دارد و بعد از رسیدن به قله قیمتی در 0.740 دلار، نزدیک به 85 درصد سقوط کرد. این سقوط باعث شد که دوج کوین در اواخر فوریه به 0.109 دلار برسد، و بعد از آن فروشندگان از بازی خارج شدند.

بعد از این حرکت نزولی، دوج کوین سه قله و کف تشکیل داد، که با وصل کردن آن ها یک خط روند، معروف به الگوی گُوِه‌ای نزولی تشکیل داد. این الگوی تکنیکال، پیش بینی رشد 68 درصدی و رسیدن به قیمت 0.235 دلار را می‌کند، که با اضافه کردن فاصله بین اولین قله و کف به نقطه بریک اوت یا شکست بیرونی به دست آمده است.

تا کنون، دوج کوین قوانین بریک اوت یا شکست قیمت فقط 3 درصد افزایش قیمت داشته است، اما بیرون از الگوی گُوِه‌ای نزولی، شناور است. علاوه براین، این حرکت، بعد از جهش قیمت دوج کوین از 0.109 دلار به منطقه تقاضای هفتگی در 0.124 دلار اتفاق افتاد.

علاوه براین، ادامه این روند صعودی احتمالا باعث می‌شود که دوج کوین از مانع 0.159 دلاری عبور کند. پشت سر گذاشتن این مانع، تاییدیه دومی بر ادامه روند صعودی و هدف 0.235 دلار خواهد بود.

در حالت دیگر، دوج کوین می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و به قله 0.351 دلاری برسد که به معنای رشد 160 درصدی نسبت به قیمت کنونی است.

شاید مهم ترین معیار آن‌چین که دورنمای صعودی را تایید می‌کند، ارزش درک شده بازار یا MVRV است. این شاخص، میانگین سود/ضرر سرمایه گذارانی که در طول یک سال گذشته دوج خریداری کرده اند را تعیین می‌کند. مطابق تحقیقات سنتیمنت، ارزش زیر منفی 10 درصد تا منفی 15 درصد نشان می‌دهد که هولدرهای کوتاه مدت در ضرر هستند و تمایلی به فروش ندارند. هولدرهای بلند مدت روی این فرصت حساب باز کردند و اقدام به انباشت می‌کنند و این محدوده به " منطقه فرصت" معروف است.

بسته شدن کندل استیک در بالای 0.159 دلار، تاییدیه‌ای برای روند صعودی و تریگر خواهد بود و هدف 0.235 دلاری پیش بینی می‌شود. در مجموع، این رشد صعودی باعث افزایش 80 درصدی نسبت به قیمت کنونی در 0.131 دلار خواهد بود.

معامله گری روزانه چیست و چه روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد؟

رویکرد کلی معامله گری روزانه با تکنیک اسکالپ کوتاه مدت و تکنیک پوزیشن بلندمدت متفاوت است. اگر به تجزیه و تحلیل بازار علاقه دارید و قصد دارید در طول روز زمان خود را به برنامه‌ریزی و رصد معامله‌تان اختصاص دهید، سبک معامله گری روزانه برای‌تان مناسب است. در مجموع این سبک معاملاتی از نظر مقدار صبر و تحمل بار احساسی، در سطح متوسط قرار دارد.

حال بیایید ببینیم برای استفاده از تکنیک معامله‌گری روزانه باید به چه چیزهایی توجه کنیم. در اینجا گزینه‌هایی که برای معامله روزانه در اختیار دارید آورده شده است:

۱- معامله بر اساس روند (Trend trading): شما می‌توانید هنگامی که قیمت با برخورد به خط حمایت شروع به افزایش می‌کند و یا با برخورد به مقاومت کاهش می‌یابد، معامله خود را باز کنید. این کار باعث افزایش احتمال موفقیت شما می‌گردد. در آنالیز از چند تایم فریم استفاده کنید (تایم فریم خود را بین ۳۰ دقیقه تا روزانه انتخاب کنید)، از اندیکاتورها و اسیلاتورها همینطور ابزارهای گرافیکی مانند فیبوناچی استفاده کنید. ترسیم خطوط روند را فراموش نکنید. این ساده‌ترین مرحله است اما حتما باید انجام شود. موارد قوانین بریک اوت یا شکست قیمت ذکر شده به شما کمک می‌کند تا لحظه از سرگیری و ادامه روند بعد از اصلاح را پیدا کرده و بتوانید در یک معامله کوتاه مدت سود کسب کنید.

۲- معامله بر اساس روند متقابل (Counter trend trading): هنگامی که می‌خواهید به صورت روزانه معامله کنید، قیمت‌ها همیشه در جهت روند حرکت نمی‌کنند. جدا از اینکه می‌توان در انتظار فرصت معامله در جهت روند بود، می‌توان بر اساس اصلاحات قیمتی نیز معامله کرد. الگوهای کندل استیکی معکوس‌شونده، اسیلاتورها و ابزارهای تکنیکالی را پیدا کنید که به شما برای پیدا کردن مقاومت/حمایت کمک کنند و و از این میان، آنهایی را که واقعا مهم هستند انتخاب کنید.

۳-معامله بر اساس بریک اوت (Breakout trading): اگر قصد استفاده از این روش را دارید، باید روی مهم‌ترین سطوح قیمتی (حمایت/ مقاومت) تمرکز کرده و زمانی که قیمت این سطوح را شکست، معامله را باز کنید. آگاهی از خطوط مقاومت و حمایت از شروط اساسی برای این نوع معامله است. علاوه‌براین شما باید بتوانید یک بریک اوت (شکست) واقعی را از یک بریک اوت دروغین تشخیص دهید. همچنین از آنجایی که بریک اوت‌های رخ‌داده در تایم میان‌روز (Intraday) عموما با اخبار در ارتباط هستند، شما باید از چشم‌انداز فاندامنتال آگاه قوانین بریک اوت یا شکست قیمت باشید و تقویم اقتصادی را رصد کنید.

توجه کنید که هر رویکرد معاملاتی نیاز به انضباط در مدیریت ریسک دارد. البته مبانی مدیریت ریسک در هر مورد متفاوت است به عنوان مثال معامله بر اساس شکست سطوح نیاز به حد ضرر نزدیک و ریوارد به ریسک بالا دارد.

اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای زیادی برای معامله‌گری روزانه وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. ATR یکی از این اندیکاتورهاست که به شما مقدار کلی حرکت قیمت‌ها را در هر تایم فریم نشان داده و به قوانین بریک اوت یا شکست قیمت شما در مورد افزایش نوسانات هشدار می‌دهد.

میانگین‌های متحرک به خوبی می‌توانند حمایت‌ها و مقاومت‌های پویا را به شما نشان دهند. (میانگین‌های ساده ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ کندلی بیشترین کاربرد را دارند.) نقاط پیوت (Pivot points) و سطوح فیبوناچی به شما کمک می‌کند که معاملات خود را در قیمت مناسب باز کنید.

اسیلاتورها نیز به شما اطلاع می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید (یا فروش) به‌سر می‌برد. بنابراین شما می‌توانید تصمیم بگیرید که در جهت حرکت فعلی خرید نکنید یا حتی بر خلاف جهت معامله کنید.

۱- بازارهایی با نقدینگی بالا را انتخاب کنید. ارزهای اصلی می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.

۲- هرگز با عجله وارد یک معامله نشوید یا تنها با استناد به یک دلیل وارد معامله نشوید. همیشه فرصت زیادی برای پول درآوردن وجود دارند؛ پس اجازه ندهید «ترس عقب‌ماندن از روند و دیگران (FOMO)» بر شما غلبه کند.

۳-این واقعیت را در خاطر داشته باشید که هیچ روزی مانند روز قبل نیست. به یاد داشته باشید که رفتار بازار ممکن است در روزهای تعطیلی بعضی بانک‌ها متفاوت باشد. عصر جمعه زمان خوبی برای باز کردن معامله نیست. اگرچه جلسات معاملاتی در بازار فارکس چندان قابل مشاهده نیست اما بسیار از ارزها زمانی که بازارهای یک منطقه خاص فعال (شروع سشن) می‌شوند، فعالیت بیشتری پیدا می‌کنند.

۴-وقتی دامنه نوسانات یک دارایی به طور مداوم کم است (قیمت‌ها در طول روز از ۳۰ پیپ بیشتر حرکت نمی‌کنند)، یک دارایی دیگر را برای معامله انتخاب کنید.

۵-انتظارات معقولانه داشته باشید. شما نمی‌توانید در یک روز به اندازه یک ماه سود کسب کنید. پس حتی به این موضوع فکر هم نکنید.

۶-استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. ریسک خود را مدیریت کنید و هرگز به معاملات ضررده خود اجازه قوانین بریک اوت یا شکست قیمت رشد ندهید.

۷- به اخبار توجه کنید. به یاد داشته باشید که معامله پیش یا پس از انتشار اخبار مهم بسیار خطرناک است زیرا ممکن است بازار رفتار بی قاعده‌ای از خود بروز بدهد. معامله بر اساس اخبار نیاز به تجربه و استراتژی‌های خاص دارد.

اکثر معامله‌گران خرد در فارکس به صورت روزانه معامله می‌کنند. این سبک، احتمالا طبیعی‌ترین سبک برای مبتدیان است. استراتژی مورد علاقه خود را انتخاب کنید و توصیه‌های این مقاله را به یاد بسپارید. امیدواریم معاملات سودآوری را تجربه کنید.

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مثلث نام دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده این است که پس از تشکیل این الگو، روند سهم به همان شکلی که قبل از تشکیل الگو بوده است، تداوم پیدا می‌کند.

آشنایی با الگوی های مثلث در بازار فارکس به این دلیل اهمیت دارد که هر کسی می‌تواند آن را به راحتی روی نمودار قیمت تشخیص دهد و به کمک آن، روند حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. در ادامه، الگو مثلث در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.

فهرست مطالب

وام ارز دیجیتال چیست ؟

الگوی مثلث چیست ؟

الگوهای قیمت معمولا بر اساس شکل آنها روی نمودار نام‌گذاری می‌شوند. Triangle Pattern نیز با دو خط همگرا تشکیل می‌شود که در یک نقطه به هم می‌رسند و یک کُنج یا رأس را شکل می‌دهند.

فرض کنید که یک سهم پس از پیمودن مسیری صعودی یا نزولی وارد محدوده‌ای نوسانی می‌شود. در این محدوده نوسانی هم چند دره و قله قیمتی در یک دوره زمانی تشکیل می‌شوند. در اینجا، دو خط روند باید رسم شود.

یکی از این خطوط دره‌های قیمتی و خط دیگر قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. زمانی که این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، نسبت به یکدیگر شکلی همگرا پیدا می‌کنند.

بالاخره، این خطوط همگرا در نقطه‌ای به هم برخورد می‌کنند و رأس مثلث را به شکل یک کُنج ایجاد می‌کنند. الگوی ایجاد شده در نمودار قیمت، الگو یا اندیکاتور مثلثی نامیده می‌شود.

پس وقتی دو خط روند در محدوده‌ای نوسانی همگرا می‌شوند و در نهایت، در یک نقطه به هم برخورد می‌کنند، الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوی مثلث، خط پایینی مثلث خط حمایتی نامیده می‌شود. در این ناحیه، خریداران قدرت بیشتری در مقایسه با فروشندگان دارند و به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که خط مقاومت نیز نامیده می‌شود، عکس حالت قبلی روی می‌دهد و فروشندگان نسبت به خریداران، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

کاربرد کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال

در قوانین بریک اوت یا شکست قیمت کل، چهار نوع الگوی مثلثی وجود دارد. هر یک از این الگوها دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی در شکل ظاهری خود با سایر الگوهای مثلث هستند و نحوه معامله آنها نیز تفاوت دارد. این چهار نوع الگوی Triangle عبارت هستند از:
1. صعودی
2. نزولی
3.متقارن
4.پهن شونده (انبساطی)

1. الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا قوانین بریک اوت یا شکست قیمت افزایشی (Ascending Triangle Pattern) در جریان روندی صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در این الگو، خط بالایی مثلث یا خط مقاومت تقریباً افقی است و خط پایینی یا خط حمایت با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می‌کند.

در الگو یا شاخص مثلثی صعودی (Ascending Triangle Pattern)، قدرت خریداران به تدریج افزایش می‌یابد؛ با این حال، این قدرت به اندازه‌ای نیست که قیمت را از خط مقاومت بالاتر ببرد.

افزایش قیمت در این الگو به صورتی است که باعث شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و در بالای خط روند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. از افزایش قیمت برای تعیین قاعده اولین حرکت درون مثلث صعودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برای شکل گیری شاخص مثلثی نیازی به روند صعودی نیست اما از این روند، می‌توان انتظار داشت که حرکتی صعودی شکل گیرد.

با اتصال نوسانات بالا به یکدیگر، می‌توان خط روند را رسم نمود. از سوی دیگر، متصل کردن نقاط کف نوسان‌های رو به‌ پایین هم باعث تشکیل خط دیگری می‌شود. زاویه میان این دو خط که روند صعودی نیز دارند، باعث تشکیل الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌شود.

در این شکل از الگو، نوسانات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. این روند در نهایت باعث شکل‌گیری حرکتی نوسانی رو به بالا و نسبتاً یکسان خواهد شد. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:
1. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای مقاومت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند پایین محدوده نوسانی شیبی صعودی دارد که نشان می‌دهد کف قیمت در هر نوسان به سمت بالا می‌رود.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند صعودی سهم آغاز می‌شود. خط روند بالایی که پیش از این، نقش سطح مقاومت را بازی می‌کرد، به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

ورود عضویت

ورود عضویت

کسب ارز رایگان واقعی با برداشت فوری تبلیغ

قیمت بیت کوین در حال نمایش نشانه‌های اولیه شکست صعودی به بالای سطح ۱۰,۸۰۰ دلار است. روند صعودی تا زمانی که بیت کوین در بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود، می‌تواند ادامه یابد.

به‌گزارش نیوز بی تی سی، پس از دیده‌شدن چندباره حمایت ۱۰,۶۵۰ دلار، قیمت بیت کوین روند صعودی خود در مقابل دلار آمریکا آغاز کرده است. در این مسیر قیمت موفق به نقض مقاومت‌های ۱۰,۷۵۰ و ۱۰,۸۰۰ دلار شده است.

این حرکت صعودی قیمت به‌گونه‌ای بوده که شاهد بسته‌شدن قیمت در بالای سطح ۱۰,۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هستیم. مهم‌تر از همه، در نمودار یک‌ساعته قیمت بیت کوین به دلار آمریکا، شاهد شکست قیمت به بالای الگوی مثلث در نزدیکی مقاومت ۱۰,۸۱۵ دلار نیز هستیم.

قیمت بیت کوین در وضعیت فعلی و با وجود شکست صعودی اخیر، در تلاش برای افزایش مومنتوم (شتاب یا تکانه حرکت) در قوانین بریک اوت یا شکست قیمت بالای مقاومت ۱۰,۸۵۰ دلاری خود است. در قیمت ۱۰,۸۵۵ دلار شاهد تشکیل سقف کوتاه‌مدت هستیم و قیمت درحال‌حاضر در حال اصلاح است. قیمت در حال آزمودن سطح حمایت ۲۳.۶ درصد اصلاحی موج اخیر خود از کف ۱۰,۶۸۷ دلار تا ۱۰,۸۵۵ دلار است.
قیمت بیت کوین فاقد شتاب صعودی است؛ اما میانگین ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند روند صعودی ایجاد کند
نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم یک‌ساعته

اولین حمایت کلیدی قیمت در نزدیکی خط روند نزولی شکسته‌شده در ۱۰,۸۰۰ دلار است. حمایت اصلی نیز نزدیک به سطح ۱۰,۷۷۵ دلار یا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است. این سطح نیز در نزدیکی حمایت ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی موج صعودی مذکور (از کف ۱۰,۶۸۷ دلار تا ۱۰,۸۵۵ دلار) قرار دارد.

تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در حال نوسان است، می‌تواند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. مقاومت اولیه قیمت نزدیک به سقف اخیر آن در ۱۰،۸۵۵ دلار قرار دارد. اولین ناحیه مقاومتی در ۱۰,۹۲۰ الی ۱۰,۹۵۰ دلار واقع شده است و مقاومت اصلی قیمت در نزدیکی مقاومت ۱۱,۰۰۰ دلاری است. در بالای این سطح احتمالاً خریداران کنترل رشد قیمت را در دست می‌گیرند.
شکست نامعتبر در قیمت

اگر قوانین بریک اوت یا شکست قیمت بیت کوین موفق به حرکت به بالای مقاومت ۱۰,۸۵۵ یا ۱۰,۹۵۰ دلار نشود، شکست (بریک اوت) اخیر قیمت احتمالاً نامعتبر بوده است. شکست نزولی قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند قیمت را به زیر حمایت ۱۰,۷۵۰ دلاری خود هدایت کند.

حمایت اصلی قیمت در نزدیکی ضلع پایین الگوی مثلث در ۱۰,۶۸۰ دلار قرار گرفته است. هرگونه شکست موفقیت‌آمیز و معتبر قیمت به زیر حمایت خط روند صعودی (ضلع پایین الگو) و حمایت ۱۰,۶۵۰ دلار، احتمال نزول قیمت به زیر ۱۰,۵۵۰ دلار را افزایش خواهد داد.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

آموزش استراتژی رایگان فارکس از ترکیب Awesome ،Accelerator و Parabolic SAR

این استراتژی فارکس می شود گفت اگر قوانین آن را رعایت کنید ، نتیجه ی مثبت آن ۱۰۰% هست. منظور قوانین بریک اوت یا شکست قیمت ما این نیست که ۱۰۰ درصد معاملاتتان سودده است اما با این استراتژی در صورتی که مدیریت سرمایه رعایت شود همیشه در سود خواهید بود.

این استراتژی فارکس می تونم بگم اگر قوانینش را رعایت کنید ، نتیجه ی مثبتش ۱۰۰% هست. دقت کنید نگفتم همه معاملات سود می کنید ولی برآیند این روش به سود ختم میشود.

خوب ما از سه اندیکاتور Awesome ، Accelerator و Parabolic SAR برای آخرین کندل سگنال دریافت کردیم. این اندیکاتورها به صورت پیش فرض در نرم افزار متاتریدر هستند و نیازی به دانلود ندارند. استاپ لاس حدود ۱۸ پیپ انتخاب می شود. در مثال شکل بالا معامله را در ۱.۲۷۹۰ بستیم ، به دلیل اینکه دو اسیلاتور Awesome و Accelerator به قرمز تغییر رنگ دادند و اندیکاتور Parabolic SAR هم چسبیده به کندل ها قرار گرفته است. اگر شما هم مثل من معامله گر محافظه کاری باشید ، در مثال بالا به ۲۱ پیپ اکتفا می کنید و معامله را می بندید. ولی اگر اهل ریسک باشید ، می گویید که منتظر میمانم تا Parabolic SAR هم به بالای کندل حرکت کند. خوب اجازه بدید ببینیم که بعدش چه اتفاقی افتاده است:

مشاهده می کنید که قیمت بالاتر رفته و بعد پایین قوانین بریک اوت یا شکست قیمت آمده و سه اندیکاتور ما سیگنالِ بستن معامله را داده اند ولی اگر زودتر نبسته بودید ، اینجا ۷ پیپ از دست می دهید!

نکته این استراتژی فارکس این است که منتظر باشید که هر سه اندیکاتور سیگنال ورود بدهند. دلیل شکست در این روش عجله معامله گرها هست ، از دست دادن چند فرصت خوب بهتر از این است که عجله کنید و ضرر کنید.

امیدوارم که بتونید خوب این استراتژی رو در محیط دمو تمرین کنید و بعد بتونید در محیط واقعی نتیجه بگیرید.