سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟

در هر دو حالت از این معامله سود می برید اما با قیمت خرید ۲۰۰ تومان ۱۰۰ درصد سود می برید و با قیمت خرید ۲۷۰ تومان کمتر از ۵۰ درصد!

اجزای اصلی استراتژی معاملاتی/ بخش اول

تعیین نقطه ورود : برای تدوین استراتژی معاملاتی یک سری قوانین ثابت وجود دارد که فرقی نمی کند معامله گر وارن بافت باشد یا آقای احمدی در ایران٬ همه معامله گران باید این اجزا را در استراتژی معاملاتی شان جا بدهند.

در این مطلب و مطالب بعد قصد داریم اجزای اصلی تشکیل دهنده یک سیستم معاملاتی را برایتان تشریح کنیم. در بخش اول با تعیین نقطه ورود آشنا می شوید.

بهتر است برای درک بهتر مبحث “نقطه ورود ” ابتدا استراتژی معاملاتی چیست؟ را بخوانید

تعیین نقطه ورود

فرض کنید سهمی را تحلیل کرده اید و به نظرتان برای خرید مناسب است. حالا آن را در چه قیمتی خرید میکنید؟ آیا روزی که تصمیم به خرید گرفتید٬ در هر قیمتی که بود می خرید؟ صبر می کنید به سطح حمایتی برسد سپس می خرید؟ یا بر اساس اندیکاتور ها می خرید؟ سیستم معاملاتی تان برای خرید و تعیین نقطه ورود چیست؟

در نهایت باید برای قیمت خرید سهم برنامه داشته باشید. هرچقدر هم که سهم ارزنده باشد شما برای ورود به سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تان قیمت مناسب را بررسی کنید و سپس وارد سهم شوید.

با توجه به اینکه تکنیکالی هستید یا بنیادی تعیین نقطه ورود برایتان متفاوت است.

برای مثال تحلیل گر تکنیکالی که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش میکند را در نظر بگیرید. این تحلیل گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال که همان سطح حمایتی سهم نیز محسوب می شود یرخورد کند سهم را میخرد. (البته این مثال ساده صرفا برای آشنایی با نقطه ورود است و نباید معیار خرید و فروش قرار بگیرد.)

برای درک بهت موضوع تصویر زیر را در نظر بگیرید:

نقاطی که با فلش های سیاه رنگ مشخص شده اند برای معامله گری که کف کانال را نقطه ورود خود تعیین میکند فرصت خرید محسوب می شود.این مثال ساده فقط برای آشنایی با مفهوم آموزشی مورد بحث بود. معامله گران بر اساس سیستم معاملاتی شان روش های مختلفی را برای تعیین نقطه ورود انتخاب میکنند.

اگر تکنیکالی هستید ٬ ترجیحا بهتر است برای تعیین نقطه ورود از اندیکاتور های اصلاحی مانند استوک استیک استفاده نکنید. با توجه به اینکه این اندیکاتورها مدام در حال اصلاح خود هستند ممکن است نقطه ورود خوبی را نشان ندهند.

می توانید از سطوح حمایت٬ تراز های فیبو ناتچی٬ شکسته شدن مقاومت و یا موج شماری الیوت و … برای ورود به سهم استفاده کنید. سعی کنید ابزارتان را همواره مورد آزمون قرار دهید تا به سیستم معاملاتی بهینه ای دست پیدا کنید.

سفارش خرید و فروش

پیشنهاد می دهیم برا درک بهتر اهمیت “نقطه ورود ” مبحث “میانگین کم کردن برای سهمی که در ضرر هستیم” را بخوانید

اهمیت تعیین نقطه ورود مناسب

تعیین یک نقطه ورود مناسب به سهم می تواند در سود آوری معاملات شما بسیار اثر بخش باشد. برای مثال سهم X را در نظر بگیرید که بعد از تحلیل به این نتیجه می رسید سهم بسیار ارزنده است و تصمیم به خرید می گیرید. فرض کنید قیمت سهم در حال حاضر ۲۷۰ تومان است. شما سهم را میخرید و چند روز بعد تا ۲۰۰ تومان کاهش پیدا میکند و بعد از چند مدت قیمت سهم دوباره رشد میکند و به ۴۰۰ تومان می رسد.

در هر دو حالت از این معامله سود می برید اما با قیمت خرید ۲۰۰ تومان ۱۰۰ درصد سود می برید و با قیمت خرید ۲۷۰ تومان کمتر از ۵۰ درصد!

به همین دلیل تدوین نقطه ورود مناسب برای معامله گر (مخصوصا معامله گر تکنیکالی که بازه زمانی کوتاه تری سهم را نگه میدارد.) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش نوسان گیری در بورس | نوسان گیری در بورس چیست؟

با توجه به روند بازار بورس در هفته ها و ماه های اخیر، روش نوسان گیری در بورس به یکی از مناسب ترین استراتژی های خرید و فروش در بورس تبدیل شده است که همه به دنبال یادگیری و آموزش نوسان گیری در بورس هستند. روش نوسان گیری در بورس به این صورت است که ما سهم را به چشم کوتاه مدت خریداری می کنیم و با سودی معادل 10 تا 20 درصد آن را به فروش می رسانیم. با استفاده از نوسان گیری در بورس ریسک معاملات کاهش می یابد و به همان اندازه هم سودها کوچک تر و مطمئن تر می شود و موجب می شود روند نزولی کلی بازار خیلی به ما و سرمایه ما آسیب وارد نکند. پس اگر می خواهید بدانید که نوسان گیری چیست و روش نوسان گیری در بورس چگونه است، با ما همراه باشید.

روش نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان ‌گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها اتفاق می افتد. کسب سود از این نوع معاملات، معمولا خیلی آسان نیست، اما به علت جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، تعداد زیادی از معامله گران در بورس به دنبال این روش برای سوددهی های کوتاه مدت هستند. دو موضوع حائز اهمیت برای موفقیت در این معاملات عبارت است از؛ شناسایی سهام مناسب به منظور نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، باید معامله‌ گر گوش به زنگ و آماده نوسان‌ گیری از اصلاح و بازگشت روند طبق روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.

به منظور آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار بورس را بلد باشیم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا در اصطلاح کوتاه مدت در قیمت سهام اتفاق می افتد. افرادی که استراتژی آن‌ ها بر اساس روند های کوتاه مدت چیده شده است، اغلب از این نوسان ‌ها بهره می گیرند و خرید و فروش خود را با توجه به نوسانات بازار انجام می‌ دهند. در اصطلاح به این افراد نوسان ‌گیر گفته می شود. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ ها وابسته است.

روش های نوسان گیری در بازار سرمایه

به منظور نوسان ‌گیری حتما باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. به این خاطر که ریسک نوسان ‌گیری زیاد است و چنانچه افراد غیر حرفه ‌ای به انجام این کار بپردازند، به احتمال زیاد متحمل ضرر و زیان‌ خواهند شد. یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌ های مورد نیاز برای نوسان ‌گیری، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و بر اساس تحلیل آن‌ ها، در بازه ‌های کوتاهی سهمی را خریداری می کنیم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را به فروش می رسانیم. یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه قرار داده می ‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان‌ گیر همیشه باید اخبار بازار را رصد کند. بعضی اوقات یک خبر یا حتی شایعه، می‌ تواند موجب رشد یا افت قیمت یک گروه گردد.

در همچین مواردی نوسان‌ گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خردیاری کرده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را به فروش می رسانند. از دیگر مواردی که نوسان‌ گیرها طبق آن عمل می‌ کنند، اطلاعات پنهان شرکت ‌ها است. بعضی اوقات این امکان وجود دارد که اطلاعاتی مثل؛ افزایش سود، افزایش سرمایه و مواردی از این دست پیش از اعلام عمومی شرکت ‌ها از آن‌ها درز کند و باعث رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان ‌گیرها پیش از رشد قیمت، سهام را خریده و در قیمت‌ های بالاتر به فروش می رسانند. بازه‌ های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می ‌شود، به عنوان مثال ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی 1 تا 3 روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می ‌گیرند.

البته این را سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ هم در نظر داشته باشید که بعضی افراد در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می ‌کنند تا سوار آن شوند. به این ترتیب که گاها سهامدار سهامی را خریداری می کند و پس از آن، با ایجاد جو موجی را به وجود می آورد تا قیمت آن بالاتر رود. حال امکان دارد این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می ‌شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می ‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان خواهند شد. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی بر اساس هیچ معیاری درست نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به شمار می رود.

چه اطلاعاتی می‌توانند به نوسان گیری کمک کنند؟

شرایط حاکم بر بازار : شرایط مساعد بازار می ‌تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم اثرات بسیاری داشته باشد.

تحلیل تکنیکال : نوسان ‌گیران با کمک نمودارهای قیمتی سهم قادرند نقاط حمایتی را شناسایی کرده و به سهم ورود کنند. البته استفاده از برخی نسبت‌ ها و اندیکاتورها مثل ATR نیز بی تاثیر نیست.

اطلاعات نهانی شرکت : نوسان گیران حرفه‌ ای بیشتر از سایر معامله‌ گران از اطلاعات نهانی شرکت و برنامه‌ هایی که برای آینده دارد خبر دارند. ارتباط با بازیگران سهم و اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می ‌کند تا در شمار اولین دسته‌ های وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی استفاده کنند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی انتشار می یابد، نوسان گیران حرفه ‌ای از آن سهم‌ ها خارج خواهند شد.

مهارت و تجربه : برای نوسان گیری در بورس، روش خاصی وجود ندارد. نوسان گیران حرفه ‌ای، به مهارت تابلوخوانی مسلط هستند و می‌ دانند در چه قیمتی، وارد و در چه قیمتی از سهم، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی دارد و رعایت حد ضرر، یکی از نکته ‌های مهم برای موفقیت در آن است. برخی فیلترها مثل؛ حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می‌ تواند به شناسایی سهم‌ های مناسب برای نوسان گیری کمک کنند. اکثر اوقات این کار در سهم‌ های کوچک بازار صورت می پذیرد و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم‌ های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی ‌خرند.

سهامداران شرکت‌ های بنیادی با توجه به اهداف بلندمدتی که در نظر دارند، این سهم‌ ها را می خرند و به سادگی از آن خارج نخواهند شد. ‌نوسان ‌گیران در اکثر اوقات، سهم ‌‌های فرابورسی را برای نوسان گیری انتخاب می ‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌ هایی با حجم‌ مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار خواهند گرفت. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می دهند. در حقیقت هر اندازه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه به وسیله سهامداران آن کمتر خواهد بود، لذا نوسان گیران سهمی را انتخاب می ‌کنند که به هنگام ورود و خروج کم ترین دردسر را برایشان داشته باشد.

نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نخواهند کرد. کسب سود ۵ تا ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر صرفه دارد که هزینه کارمزد معاملات برای آنها چندان بالا نباشد.، لذا نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد. او سرمایه‌ سنگینی را وارد سهم می ‌کند و پس از به دست آوردن نوسان مد نظر آن سهم را به فروش می رساند. البته با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به صورت اعتباری خرید می کنند.

نکات مهم برای نوسان گیری در حق تقدم سهم های بورسی

• • ** باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.
  • ** باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد.
  • ** حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است.
  • ** بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.
  • ** از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰ تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند، اکیدا خودداری نمایید.
  • ** سعی کنید از نوسانگیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری کنید؛ حتی اگر قیمت جذابی داشته باشند.
  • ** بعد از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ تا ۳ روز نگه داشت، به ویژه چنانچه صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد، امکان اصلاح روز بعد تقویت خواهد شد.
  • ** خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد، به این خاطر که بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده می خرند و اگر سهم در روند بلندمدت صعودی نباشد میدانند که در زمان فروش به صورت استفاده نشده یا ضرر به فروش می رود، لذا زیاد از حق تقدم استقبال نمی کنند.

  نوسان‌ گیری در بورس چه معایبی دارد؟

  1) به علاوه وجود مزایای نوسان گیری در بورس مضراتی هم وجود دارد. توجه داشته باشید که افزایش خیلی زیاد نوسان گیری و سفته ‌بازی در یک بازار می ‌تواند موجب منحرف شدن قیمت‌ سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ ها از ارزش واقعی آنها شود، به این ترتیب تناسب نوسانگیری و سهام ‌داری در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس ابزارهایی برای مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی کردند.

  2) نوسان ‌گیری در بورس به تعهد زمانی نیاز دارد. نوسان ‌گیران از زمان شروع معاملات یعنی از ساعت ۹ صبح تا پایان روز باید دقیقه‌ به‌ دقیقه آنچه را که در بازار رخ می دهد را ببینند و بررسی کنند، لذا برای افرادی که نمی ‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند، نوسان‌ گیری در بورس کاربردی نخواهد بود.

  3) همچنین نوسان‌ گیری برای افراد نوسان گیر هزینه ‌هایی را به همراه خواهد داشت. هزینه هایی مثل کارمزد، مالیات و … درست است که ممکن است این موضوعات کوچک به نظر برسد، ولی با تکرار شدن این روند، تبدیل به مبالغ بسیار زیادی در بلندمدت خواهد شد.‌ به علاوه نوسان‌ گیری اضطراب چند برابری را بر فرد تحمیل می کند و نیاز است که افراد در فرصت هایی تصمیمات مهمی را سریعا بگیرند که در صورت داشتن برنامه ای دقیق می شود از استرس این تصمیمات کاهید.‌

  نتیجه گیری و کلام پایانی

  به صورت کلی انتخاب یک روش معاملاتی، موضوعی شخصی است که به محدودیت ‌های فردی وابسته است. هر روشی می ‌تواند نکته‌ های مثبت و منفی خاص خودش را دارا باشد. از طرف دیگر نوسان گیری با توجه به ایجاد سود در مدت‌ زمان کم، جذابیت بیشتری دارد. در نقطه مقابل، نوسان‌ گیری حساسیت‌ های معاملاتی پیچیده‌ تری دارد و ریسک و اضطراب بیشتری به سهامدار تحمیل می ‌کند.

  توسعه این روش معامله ‌گری، توجه بازار را به سهم‌ های کوچک و حتی زیان‌ ده جلب می‌ کند و موجب ایجاد حباب قیمتی می ‌شود. در نتیجه توصیه دارم که معامله‌ ها در این روش با رعایت حد ضرر دنبال شوند و چنانچه مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک این استراتژی را سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ به جان نخرید.

  در پایان امیدوارم از این مطلب راهنما که در خصوص آموزش نوسان گیری در بورس بود، نهایت استفاده رو برده باشید.

  هر گونه سوال و یا ابهامی در مورد نوسان گیری بورس داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها در انتهای صفحه، با ما در ارتباط باشید.

  آموزش نکات مهم نوسان گیری

  

  یرخی از معامله گر ها در بازار های رکودی از استراتژی نوسان گیری استفاده می کنند و این استراتژی نکات مهمی دارد که حتما باید به آن توجه کرد که ما یکی از این نکات مهم در مبحث آموزش نوسانگیری را در پاراگراف زیر آورده ایم.

  توجه بکنید که مبحث نوسانگیری فقط مختص بازار های راکد می باشد و هیچگاه در بازار های صعودی و نزولی استفاده نمی شود چرا که اگر ما در بازار های صعودی نوسانگیری بکنیم آن موقع بخش عمده ی سود معامله را از دست خواهیم داد و اگر در بازار های نزولی نوسانگیری بکنیم آن موقع ممکن است وارد ضرر بشویم بنابراین بهترین بازار ها جهت نوسانگیری بازار های بدون روند و نوسانی می باشد.
  

  ما اصطلاحا به سهامی که در یک بازه ی قیمتی مشخصی حرکت بکنند و روند خاصی نداشته باشند سهام نوسانی می گوییم و معمولا این مدل سهم ها چند روز مثبت می شوند و سپس چند روز منفی و در کل نظم خاصی ندارند.

  جهت این که ما بتوانیم به یک نوسانگیر موفق تبدیل بشویم نیاز است که مدام در این زمینه تمرین و تکرار بکنیم و قطعا این مبحث نیاز به تخصص زیادی دارد ولی در عین حال یاد گرفتن آن هم آسان و جذاب می باشد.

  برای اینکه ما بتوانیم سهم مناسب جهت مبحث نوسانگیری را انتخاب بکنیم می آییم و دو تکنیک مهم را معرفی می کنیم:

  تکنیک بررسی تابلوی سهم : ابتدا می آییم و یک بازه ی زمانی یک ماهه را انتخاب می کنیم و اگر در این بازه ی زمانی یک ماهه تعداد روز های منفی با تعداد روز های مثبت تقریبا برابر باشند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسان گیری بوده است.

  تکنیک بررسی نمودار سهم: اگر نمودار سهم ما در یک بازه ی زمانی مشخصی دارای الگو های تکرار شونده باشد و نمودار همواره داخل محدوده ی خاصی حرکت بکند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسانگیری بوده است.

  در این فیلم آموزش نوسان گیری ما با رعایت یک سری نکات و اصول مهم توانستیم سهم مناسب نوسان گیری را شناسایی بکنیم و فقط حتما توجه بکنید که همواره دنبال سهامی بروید که همیشه در حال تکرار یک سری الگو هستند یعنی در یک محدوده ی قیمتی خاصی همواره در حال نوسان می باشند و قدرت خریداران با قدرت فروشنده ها در چنین سهم هایی برابر هست و معمولا این مدل سهم ها مناسب نوسان گیری می باشند.

  پس همانطور که مشاهده کردید با رعایت چند نکته ی ساده و همینطور مهم به راحتی می توان در مبحث آموزش نوسان گیری موفق بود و در نتیجه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد.

  سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟

  (ویدئو در اردیبهشت ۱۳۹۸ تهیه شده است)

  امروز قصد داریم در مورد یکی دیگر از مفاهیم بازار سرمایه (بورس) یعنی نوسان‌گیری صحبت کنیم، و به این موضوع که آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی در این بازار هست یا خیر بپردازیم.

  سوالات بسیار زیادی هم در مورد این موضوع از ما پرسیده می‌شود. این که به طور کلی “نوسان‌گیری به چه معناست؟!”، “چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟”،”آیا این کار استراتژی مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟!”

  یا بسیاری از افراد هم این سوال را دارند که “به طور متوسط در بورس چقدر می‌توان درآمد ماهیانه داشت؟!” معمولا افرادی که این سوال را می‌پرسند نیز همان نگاه نوسان‌گیری را نسبت به بازار دارند و فکر می‌کنند با این نگاه می‌توانند به صورت ماهیانه درآمد مشخصی را در این بازار داشته باشند.

  تعریف نوسان‌گیری

  به صورت عامیانه به “گرفتن سودهای کم در بازه‌های زمانی کوتاه” اصطلاحا نوسان‌گیری می‌گویند.

  مثلا ممکن است فردی به دنبال کسب سود ۳ تا ۴ درصدی در یک هفته باشد و یا فرد دیگری به سود ۷ یا ۸ درصدی در دو هقته رضایت دهد. یا حتی افرادی هستند که ممکن است در طول یک روز به انجام معامله و خرید و فروش بپردازند. همه این افراد در حال نوسان گرفتن از بازار هستند.

  پس معمولا به انجام معاملات در بازه‌های زمانی کمتر از یک ماه نوسان‌گیری می‌گویند.

  نظر شخصی من !

  همان‌طور که در تعریف بالا گفتیم، نوسان‌گیری می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه باشد. اما تجربه ثابت کرده افرادی که در بازار بورس در بلند مدت به دنبال نوسان‌گیری هستند، نمی‌توانند موفقیت‌های خوبی را به دست آورند. همچنین طبق آمارهای بین‌المللی در بازارهای جهانی، حدود ۴۰% از افرادی که در هنگام ورود به بورس نگاه نوسان‌گیری به این بازار دارند و یا کسانی که به دنبال کسب درآمد ماهیانه از بورس هستند، در همان ماه اول از بازار ناامید شده و از آن خارج می‌شوند. هرچند این آمار در ایران رسمی نیست اما تجربه سالیان اخیر این موضوع را در کشور خودمان هم به ما ثابت کرده است!

  پس قابل توجه کسانی که از همین شروع کار قصد نوسان گرفتن از بازار را دارند، اگر تجربه و مهارت کافی را نداشته باشید و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب نکنید به راحتی جزء همان ۴۰% قرار خواهید گرفت.

  اما کار به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که بیش از نیمی از افراد باقی‌مانده نیز حداکثر پس از یک سال از بازار خارج خواهند شد! به نظر شما این آمار واقعا چه چیزی را نشان می‌دهد ؟!

  البته نباید ناامید شوید! این آمار مختص کسانی است که با نگاه نوسان‌گیری وارد بازار شده‌ و یا می‌شوند. شما می‌توانید جزء آن‌ها نباشید و با نگاه سرمایه‌گذاری به نتایج فوق‌العاده‌ای برسید.

  نکات مهم در مورد نوسان‌گیری

  ۱- دوری از هیجانات

  کسی می‌تواند در بازار سرمایه موفق باشد که بتواند معاملاتش را به دور از هیجانات درونی و بیرونی و بر اساس استراتژی‌هایی که از پیش تعیین شده انجام دهد. قطعا کسی که نتواند هیجانات خودش را کنترل کرده و همواره با ترس، استرس و یا طمع به خرید و فروش بپردازد نمی‌تواند سرمایه‌گذاری موفق و به خصوص نوسان‌گیری موفقی داشته باشد. پس کسی که قصد دارد در این بازار موفق باشد باید حتما مهارت زیادی در کنترل کردن هیجانات داشته باشد.

  ۲- مسأله زمان!

  همان‌طور که می‌دانید و قبلا هم بارها به آن اشاره کرده‌ایم، زمان معاملات در بازار بورس اوراق بهادار از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه است. لذا کسی که قصد دارد به نوسان‌گیری بپردازد باید زمان زیادی را صرف رصد بازار، تحلیل آن و پیگیری اخبار کند. پس به نوعی می‌توان گفت که این کار به شغل اول او تبدیل خواهد شد.

  توجه کنید که اگر شغل ثابتی دارید و نمی‌توانید زمان زیادی را صرف بازار بورس کنید، نمی‌توانید به راحتی به نوسان‌ گرفتن از بازار بپردازید. اگر هم به بازار بورس به عنوان شغل دوم خودتان نگاه می‌کنید، توصیه ما این است که به دنبال نوسان‌ گرفتن از بازار نباشید.

  ۳- استراتژی مناسب

  کسی که قصد دارد از نوسانات سهام شرکت‌های مختلف بیشترین استفاده را ببرد، باید استراتژی مشخص و مورد اعتمادی داشته باشد. در مورد جزئیات این استراتژی‌ها در ویدیوهای آموزش بورس به طور مفصل صحبت کردیم. یکی از مهمترین این مباحث رعایت کردن حد سود و حد ضرر است. کسی که قصد دارد با نوسان‌گیری به سودهای خوبی برسد حتما باید به حد ضررها و حد سودهای خودش پایبند باشد. در غیر این صورت در بلند مدت با ضررهای بسیار زیادی مواجه خواهد شد!

  

  معاملات الگوریتمی چیست؟!

  از آن جا که ممکن است خطای انسانی در بسیاری از موارد محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، بسیاری از فعالان بازارهای مالی در سرتاسر دنیا از گذشته تا بحال به دنبال ایجاد ربات‌ها و برنامه‌های کامپیوتری بوده‌اند که به جای انسان و به صورت اتوماتیک معاملات را انجام دهد. به این گونه معاملات که نرم‌افزارها و برنامه‌های کامپیوتری طراحی شده به جای انسان معاملات را انجام می‌دهند، معاملات الگوریتمی می‌گویند.

  البته در کشور ما هنوز مجوز رسمی برای معاملات الگوریتمی و ماشینی داده نشده است. اما در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی برای ایجاد بستر مناسب برای این معاملات شنیده می‌شود. لذا در صورتی که این امکان برای معامله‌گران فراهم شود، می‌‌توان استفاده‌های مناسبی برای نوسان‌گیری از آن انجام داد. البته این امر نیز مستلزم داشتن تجربه و مهارت کافی برای معامله‌گران است، چرا که معامله‌گر باید بتواند استراتژی‌های خودش را برای ماشین (کامپیوتر) تعریف نماید تا این سیستم بازدهی مورد نظر را داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است ضررهای بسیاری به سرمایه‌گذار تحمیل شود.

  پس کسی که قصد دارد در نوسان‌‌گیری بازدهی خوبی کسب نماید، باید تمرکز کافی و بسیار زیادی داشته باشد تا همانند معاملات الگوریتمی با خطای انسانی کمی مواجه شود.

  به کارمزدها توجه کنید!

  از آن جایی که در بحث نوسان‌‌گیری ما به دنبال سودهای اندک در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هستیم، طبیعتا تعداد معاملات ما بیشتر بوده و بحث کارمزدهای پرداختی مطرح می‌شود. اگر قرار بر این باشد که تعداد معاملات بالا با سودهای اندکی همراه باشد، هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه‌گذار در بلندمدت از طریق این کارمزدها قابل توجه خواهد بود.

  چکیده مطلب :‌

  آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که با دید نوسان‌گیری وارد بورس می‌شوند، چون نمی‌توانند نتایج مطلوبی را کسب کننده و به سودهایی که انتظار داشته‌اند برسند، خیلی زود از این بازار ناامید شده و از آن خارج می‌شوند. تجربه نیز ثابت کرده که افرادی که با دید بلند مدت وارد بازار بورس می‌شوند و نگاه سرمایه‌گذاری کردن بر روی سهام شرکت‌های مختلف را دارند، نسبت به کسانی که بدون مهارت کافی به دنبال نوسان‌گیری و یا کسب درآمد ماهیانه در بورس هستند موفق‌تر خواهند بود.

  توصیه ما به شما و مخصوصا افرادی که به تازگی قصد ورود به بورس را دارند و یا وارد بورس شده‌اند این است که حتما در سرمایه‌گذاری‌های خود نگاه بلندمدت داشته و از نوسان‌گیری پرهیز کنند.

  قطعا شما هم پس گذشت زمان و با کسب تجربه و مهارت لازم، سودهای فوق‌العاده‌ای را به دست خواهید آورد. لذا در گام بعدی با انتخاب استراتژی‌های مناسب و در دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر می‌توانید با بخشی از سرمایه خود به نوسان‌گیری نیز بپردازید.

  به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاران موفق و ثروتمندان خودساخته همانند “وارن بافت” همواره در سرمایه‌گذاری‌هایشان از دید بلندمدت بهره‌ می‌گیرند.

  استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

  سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

  بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

  به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

  زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

  برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

  روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

  بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

  در یک روند صعودی :

  • برآیند حرکت به سمت بالا است.
  • روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
  • در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

  

  در یک روند نزولی:

  • برآیند حرکت به سمت پایین است.
  • روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
  • در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

  

  در یک روند خنثی:

  • برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
  • روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
  • در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

  

  با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

  ابزار تشخیص روند صعودی سهم

  1)خطوط روند

  خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

  برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

  خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

  خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

  اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

  1.شیب خط روند:

  هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

  شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

  2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

  هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

  3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

  در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

  برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

  4. بازه زمانی بررسی سهم:

  شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

  2)کانال ها و الگوهای قیمتی

  معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

  خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

  کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

  مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

  تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

  نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

  3)خطوط میانگین متحرک

  میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

  طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

  میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

  همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

  به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

  میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

  از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

  4)اندیکاتورها

  یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

  • اندیکاتور Bollinger Band

  5)سیستم ایچیموکو

  سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

  این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

  سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

  ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

  تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

  این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

  تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

  اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

  استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

  ابزار مورد استفاده در این استراتژی

  • مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
  • سیستم ایچیموکو
  • خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
  • خطوط فیبوناچی

  دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

  یک روند نزولی پیدا کنید.

  همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

  در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

  نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

  سیگنال اول صادر شد.

  

  مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

  نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

  به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

  سیگنال دوم صادر شد.

  

  سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

  نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

  منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

  سیگنال سوم صادر شد.

  

  مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

  با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.