چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟

چگونه از بازارهای مالی نوسان گیری کنیم؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، مطمئنا اصطلاح نوسان‌گیری را بسیار شنیده‌اید. نوسان گیری یکی از روش‌های کسب درآمد از بورس و دیگر بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال است. آیا با استراتژی نوسان گیری آشنا هستید؟ آیا می‌دانید روحیه مناسب برای نوسان گیری سودده از بازارهای مالی چگونه است؟

در این مقاله به تفصیل درباره نوسان گیری از بازارهای مالی،روش‌ها و استراتژی‌های مناسب آن صحبت خواهیم کرد.

تعریف نوسان گیری در بازارهای مالی

نوسان گیری از بازارهای مالی یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی است؛ در این استراتژی کسب سود از طریق تغییرات سریع قیمت‌ها ممکن می‌شود. در واقع فرد نوسان‌گیر در پی معاملات ساعتی است و در طی یک‌ روز ممکن است چندین معامله انجام دهد.

نوسان‌ گیری جزو استراتژی‌های جذاب بازارهای مالی است که طرفداران بسیاری دارد. البته کسب سود از این روش ساده نیست ولی به‌دلیل بازدهی سریعی که دارد، مورد استقبال معامله‌گران زیادی قرار گرفته است.

در بازار سرمایه ایران از طریق دو روش نوسان گیری و دریافت سود نقدی می‌توان سود کسب کرد. در بازار سرمایه برخی از شرکت‌ها بنیاد خوبی داشته و سالانه مقدار مشخصی سود نقدی به سهامداران خود اختصاص می‌دهند؛ در برخی موارد نیز درآمد شرکت‌ها وضعیت پایداری نداشته و معامله‌گران به کمک استراتژی نوسان گیری سعی در کسب سود دارند.

تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسان گیری

نوسان گیری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دو استراتژی جداگانه‌ای هستند که به اشتباه هر دو این استراتژی‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شوند. در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معامله‌گر وارد یک معامله می‌شود و منتظر بالاترین سود در مدت زمان کوتاه است؛ این زمان کوتاه ممکن است بین چند روز تا چند هفته باشد.

اما در نوسان گیری معامله‌گر وارد معامله می‌شود و ممکن است بعد یک ساعت از معامله خارج شود. در استراتژی نوسان گیری معامله‌گر به دنبال سودهای کوتاه و ممتد است. یک نوسان‌گیر حرفه‌ای هرگز به امید کسب سود بیشتر زمان زیادی را صرف معامله نمی‌کند.

در استراتژی نوسان گیری حد ضرر و حد سود نیز بسیار کوتاه در نظر گرفته می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده اولین سود یا اولین زیان به سرعت از معامله خارج می‌شود. البته برای داشتن یک نوسان‌گیری سودده باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا شد تا توانست نوسان‌گیری‌های سودده را چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ تجربه کرد.

اگر هر دو این استراتژی‌‌ها را تجربه کرده باشید، متوجه خواهید شد که نوسان گیری کاری بسیار دشوار و استرس‌آوری است. در نوسان‌گیری باید گوش به زنگ بود و سهام (یا هر دارایی مالی مانند ارز دیجیتال) مناسب و نقطه ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد؛ البته علاوه‌بر این موارد باید حجم معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، رفتار سایر معامله‌گران، روند نمودار سهم و در نهایت چرخش نقدینگی را نیز در نظر گرفت.

ویژگی اخلاقی نوسان‌گیرها در بازارهای مالی

برای کسب سود از استراتژی نوسان گیری، معامله‌گر باید روحیه مخصوص این شرایط را داشته باشد. معامله‌گری در نوسان گیری موفق خواهد بود که ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد.

همچنین توانایی دنبال کردن اخبار مهم و اثرگذار را نیز داشته باشد تا بتواند با در نظر گرفتن چندین عامل مهم و تاثیرگذار درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

چطور در بورس ایران نوسان گیری کنیم؟

آشنایی با اصول نوسان گیری برای آن هایی که قصد گرفتن سودهای کوتاه مدت دارند مناسب است ولی این آشنایی برای کسانی که اصلا قصد نوسان گیری ندارند هم بسیار مفید است چرا که آن ها با کسب این دانش می توانند حرکات بازیگران سهم و حقوقی ها را در زمان نوسان گرفتن تشخیص دهند.
حال که با اهمیت نوسان گیری در بورس آشنا شدیم، سوال اصلی این جاست که چطور در بورس ایران نوسان گیری کنیم؟

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

نوسان گیری به معنای انجام معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت است. این بازه از یک تا چند روز می تواند ادامه داشته باشد.
با این روش بعد از پیش بینی یا تشخیص یک موج کوچک صعودی وارد بازار می شویم تا در مدت کوتاهی که روند سهم صعودی است، سود کمی دریافت کنیم و بلافاصله بعد از آن از معامله خارج شویم.
از آن جایی که برای ورود به نوسان گیری، ارزش بنیادی سهم ها را ارزیابی نمی کنیم باید بلافاصله پس از کسب سود مقطعی از آن ها خارج شویم.
افراد بسیاری هستند که در تشخیص سهم های مناسب برای نوسان گیری دچار اشتباه می شوند و بلافاصله بعد از ورود به سهم دچار زیان می شوند و یکدفعه استراتژی معاملاتی خود را تغییر می دهند و سعی می کنند حالا که دچار ضرر شده اند به صورت بلند مدت سهم را نگه داری کنند و بدین طریق سرمایه و زمان زیادی را برای انجام معاملات کوتاه مدت بعدی از دست می دهند.
برای این افراد دیگر اهمیتی ندارد که در چه بازه زمانی سهم خریداری شده توسط آن ها وارد سوددهی می شود. آن ها تنها امیدوارند که روند نزولی در آینده به روند صعودی تبدیل شود. بنابراین باید بتوانید در تشخیص مناسب ترین سهم ها برای نوسان گرفتن خبره شوید تا دچار مشکلاتی این چنینی نشوید.

بازه زمانی و محدوده سوددهی نوسان گیری چقدر است؟

قبلا در بورس ایران می شد در مدت یک روز سهمی را خرید و فروش کرد و از آن نوسان گرفت اما حالا این قوانین کمی تغییر کرده اند به طوری که بازه نگه داری سهام از حداقل دو روز شروع می شود اما به طور کلی بازه ۳ تا ۴ روزه برای نوسان گیری در ایران استفاده می شود.
زمانی که برای اولین بار وارد کار نوسان گیری می شوید، گرفتن سودی در حد ۳ درصد بسیار مناسب است و بسیاری از مبتدی ها باید از همین درصد شروع کنند به این دلیل که آن ها از بازی های سهم و ارزش بنیادی آن ها باخبر نیستند و صرفا با یک موج کوچک صعودی وارد بازار شده اند و نمی دانند چه چیزی در انتظار آنان خواهد بود.
اما بسیاری از حرفه های بازار با سود ۱۰ درصد نوسان می گیرند و حتی کسانی هم هستند که در شرایط بحرانی که برای بورس و شاخص کل وجود دارد، سودهایی به اندازه ۴۰ درصد هم به دست می آورند.

آیا در زمان ریزش شاخص بورس می توان نوسان گیری کرد؟

در شرایطی که جو منفی حاکم بر بازار تا حدی خنثی شود و تعداد نمادهای مثبت و منفی موجود در بورس حدودا یکسان شود، می شود به نوسان گیری پرداخت اما در شرایطی که بازار با ریزشی شدید مواجه است و تعداد نمادهای منفی آن قدر زیاد است که نمادهای مثبت در بین آن ها دیده نمی شود، نوسان گیری کاری سخت و تقریبا ناممکن است.

چه کسانی نوسانات بازار را شکل می دهند؟

در بحث مربوط به نوسان گیری دو دسته عمده وجود دارند که باعث تشکیل نوسانات در بازار می شوند. دسته اول موج سازها هستند. این ها افرادی هستند که منابع مالی و اطلاعاتی بسیار زیادی دارند. در واقع پایین ترین قیمت یک سهم را آن ها تعیین می کنند.
این افراد با داشتن قدرت مالی زیاد به تدریج سهم ها را از دست سهامداران خرد خارج می کنند تا جایی که دیگر سهامی دست معامله گران خرد برای عرضه باقی نمی ماند. در این جاست که روند نزولی با افزایش تقاضا به روند صعودی تبدیل می شود. موج سازها آن قدر باهوش هستند که پیش از رسیدن قیمت به مقاومت های پیش رو از سهم خارج می شوند.
دسته دیگر موج سوارها هستند که در این بازار می توانند نوسان هایی نزدیک به ۵ تا ۱۵ درصد بگیرند. این افراد که منابع اطلاعاتی خاصی ندارند باید منتظر بشوند تا ابتدای یک روند صعودی را ببینند و بعد از آن وارد شوند، به همین خاطر میزان سود نوسان گیری در همین حد ۱۰ درصد باقی می ماند.
نوسان گیری یک استراتژی بسیار سودده است اما برای افراد مبتدی استفاده از این روش اصلا توصیه نمی شود چرا که نوسان گرفتن نیاز به دانش و مهارت کافی و کسب تجربه ای بسیار در این زمینه دارد. در روزهایی که جو منفی بر بازار حاکم است نیز ریسک نوسان گرفتن برای افراد مبتدی بسیار بیشتر هم هست پس سعی کنید بعد از یادگیری مبانی نوسان گیری و کسب تجربه، از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید.

بهترین ترفندهای نوسان گیری در بورس

اولین‌ چیزی که یک معامله‌گر باید در موضوع نوسان گیری در بورس رعایت کند تا به یک نوسان‌گیر موفق تبدیل شود، این است که مفهوم نوسان گیری را به چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ خوبی درک کند.

به گزارش نبض بورس، اولین‌ چیزی که یک معامله‌گر باید در موضوع نوسان گیری در بورس رعایت کند تا به یک نوسان‌گیر موفق تبدیل شود، این است که مفهوم نوسان گیری را به خوبی درک کند و اطلاعات و دانش کافی در این حوزه داشته باشد. این دانش شامل بررسی موقعیت سهم، تحلیل‌های تکنیکال و پیش‌بینی روند حرکتی سهم در بازار است. همانطور که می‌دانید آموزش بورس و نوسان گیری در آن، می‌تواند معامله‌گران را به یک سود قابل ‌توجه برساند.

در شرایطی که این روزها بازار بورس به خود دیده است، بسیاری از معامله‌گران به دنبال آموزش بورس و نحوه نوسان گیری در بورس هستند. اگر شما تازه وارد بازار بورس شده‌اید و یا قصد دارید که در این بازار نوسان گیری را با یک استراتژی قوی پیش ببرید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا به صورت جامع در مورد مفهوم نوسان گیری و تکنیک‌های مهم آن با شما صحبت کنیم.

مفهوم نوسان‌گیری در بورس چیست؟

به تغییرات قیمت یک سهم در بازار بورس و در مدت زمان کوتاه، نوسان گفته می‌شود؛ افرادی هم که در این بازه کوتاه‌مدت سهمی را خرید و فروش کنند، نوسان‌گیر نام دارند. در واقع نوسان‌گیر، شخصی است که سود خود را از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یک سهم به دست می‌آورد.

نوسان‌گیری در بورس، نیازمند دانش و مهارت بسیار زیادی در این کار است؛ دانشی که در گرو مهارت‌های تابلوخوانی و پیش‌بینی بازار است. از مهم‌ترین اطلاعاتی که در موضوع نوسان‌گیری به کمک شما می‌آید، تحلیل‌های بنیادی شرکتی است که قصد خرید و فروش سهام آن را دارید.

به طور کلی؛ دو نوع نوسان‌گیر وجود دارد:

نوسان‌گیرهای موج ساز: موج سازها کسانی هستند که معمولا دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی بالایی دارند. اغلب این افراد، در پایین‌ترین قیمت ممکن وارد یک سهم شده و حتی کم‌ترین قیمت سهم را هم خودشان تعیین می‌کنند و در کوتاه مدت، اقدام به کم کردن چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ شناوری سهم می‌کنند؛ به‌طوری که تمامی فروشندگان را از سهم مذکور خارج کرده و خودشان کنترل عرضه سهم را به دست می‌گیرند. در نهایت؛ هنگامی که عرضه در برابر تقاضای سهم ضعیف شود، قیمت آن سهم رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

نوسان‌گیرهای موج سوار: موج سوارها، سهامداران خردی هستند که با فیلترها، ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی سهام‌هایی که پتانسیل خوبی برای نوسان‌گیری دارند را پیدا می‌کنند، سپس آن سهم را ۵ تا ۱۰ درصد قبل‌تر در کف جمع می‌کنند و بعد از چند روز بعد از ۱۰ تا ۱۵ درصد سود، از سهم مذکور خارج می‌شوند. به همین دلیل است که تارگت‌های نوسان‌گیری نمی‌تواند بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد باشد.

تعداد زیادی از معامله‌گران خرد به دلیل اینکه بازی نوسان‌گیرهای بزرگ و موج سازها را نمی‌دانند، نمی‌توانند در کف قیمت سهم مورد نظر وارد شوند.

نکته مهمی که وجود دارد این است که موج سازها و نوسان‌گیرهای بزرگ منتظر نمی‌مانند تا سهم به مقاومت‌های قبلی خود برسد؛ بنابراین قبل از آن، در یک یا چند مرحله سهم را تخلیه می‌کنند. به این ترتیب؛ لازم است که شما سرعت عمل خوبی در نوسان‌گیری داشته باشید تا از معامله خود سود خوبی به دست آورید و معامله‌تان منجر به ضرر نشود.

چگونه در بازار بورس نوسان‌گیری کنیم؟

در این بخش قصد چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ داریم تا تکنینک‌های موثر در نوسان‌گیری بورس را ذکر کنیم:

۱. شناخت و آگاهی از ارزش سهام

اولین قدم در نوسان‌گیری، شناخت ارزش سهم مورد نظرتان است. جهت آگاهی از ارزش سهم، بایستی از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی شرکت عرضه‌کننده سهام استفاده کنید.

توجه داشته باشید که ارزش واقعی یک سهم با ارزشی که در بازار بورس دارد، متفاوت است.

۲. استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال

شما باید در این مرحله، به عنوان یک نوسان‌گیر، نمودار سهم مذکور را به دقت بررسی کرده و نقاط مهم اعم از سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید.

این نقاط ارزش زیادی در روند موفقیت شما دارد؛ چراکه معمولا زمانی که سهم در کف قیمت سطح حمایتی خود قرار دارد، معامله‌گران اقدام به خرید می‌کنند و تا زمانی که قیمت به سطح مقاومتی نرسیده، از آن خارج نمی‌شوند. با رسیدن قیمت به ناحیه مقاومتی و تکمیل رشد در کوتاه‌مدت، نوبت به فروش سهم و کسب سود می‌رسد.

در این مرحله، ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط ورود و خروج شما وجود دارند:

• کانال قیمت: معمولا قیمت سهم در یک کانال مشخص که حد بالا و پایین آن کاملا واضح است، شروع به نوسان می‌کند.
• اندیکاتورATR: به این اندیکاتور، Average True Range یا "میانگین محدوده واقعی" می‌گویند. در واقع این اندیکاتور جهت قیمت را به شما نشان نمی‌دهد؛ بلکه برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.
• اندیکاتورRSI: این اندیکاتور به راحتی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به شما نشان می‌دهد. به عنوان مثال؛ در محدوده‌ای که اشباع فروش وجود دارد، احتمال بازگشت قیمت نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین یکی از فرصت‌های مناسب برای نوسان‌گیری است.
• اندیکاتور باند بولینگر: این اندیکاتور در پیدا کردن نقاط مناسب نوسان‌گیری کاربرد بسیار زیادی دارد؛ زیرا برای سنجش نوسانات بالا و پایین بازار به کار می‌رود.

۳. توجه به اخبار مرتبط با شرکت

همانطور که بارها به این موضوع اشاره کردیم؛ انتشار اخبار مرتبط با شرکت، نقش بسیار مهمی در ایجاد نوسانات قیمت سهام دارد. به عنوان مثال؛ اگر خبری از گزارشات مالی شرکت مذکور منتشر شود، می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت در قیمت آن سهم تاثیرگذار باشد.

البته توجه داشته باشید که علاوه بر این نوع اخبار، اخبار جهانی مانند همه‌گیری کرونا نیز روی قیمت سهم تاثیر زیادی خواهد داشت./بورسینس

بهترین روش نوسان گیری طلا برای ایرانیان

تا به حال به این فکر کرده اید که بهترین روش نوسان گیری طلا چیست و چگونه در بازار طلا نوسان گیری کنیم و یا حتی این که نوسان گیری در بازار طلا می تواند سودده باشد یا این که اجرت ساخت و مالیات در این بازار امکان نوسان گیری از بازار طلا را سخت تر کرده است؟ اگر در نوسان گیری بازار طلا با تجربه باشید و بدانید که بهترین روش نوسان گیری طلا چیست، مطمئنا می توانید سود خوبی از نوسانات این بازار قدیمی و همیشه جذاب به دست آورید. برای این که یاد بگیرید نوسان گیری از طلا چیست و چطور می توانید از نوسانات طلا سود کسب کنید و یا این که زمان مناسب برای این کار دقیقا چه زمانی است، ما در این مطلب بهترین روش نوسان گیری طلا برای شما را تهیه کرده ایم و مطمئنیم که در انتها کلی مطلب جدید و نکات خوب برای سرمایه گذاری و ترید در بازار طلا یاد خواهید گرفت، پس تا انتها همراه ما بمانید.

بهترین روش نوسان گیری طلا

همان طور که می دانید، نوسان گیری یکی از انواع ترفند های معاملاتی در بازارهای طلا، بورس و … به حساب می آید. سرمایه گذاران و معامله گران با هدف کسب سود در مدت زمان کوتاه برای ورود به این گونه معاملات اقدام می کنند. تغییرات قیمت در کوتاه مدت، عاملی است که موجب می شود افراد نوسان گیری را در دستور کار خود قرار دهند.

در واقع این افراد به دنبال به دست آوردن سود از نوسانات قیمت در بازه های زمانی گوناگون هستند، اما باید در نظر داشت که نوسان گیری به دلیل ریسک بالا و احتمال خطای نوسان گیر سود کمی به همراه دارد. به صورت کلی نوسان گیران دو گروه اند؛ گروه اول را افرادی تشکیل می دهند که که به صورت خرد خرید می کنند و گروه دوم افرادی هستند که زمانی که بازار روند صعودی به خود بگیرد، برای انجام نوسان گیری به بازار ورود می کنند.

افراد گروه نخست با خریدشان موج صعودی را شروع می کنند و این امر موجب می شود که گروه دوم نیز برای ورود به بازار اقدام کنند. فکر کنم دیگر همه بدانند که تقاضا و بازار رابطه مستقیمی با یک دیگر دارند، از همین روی چنانچه افراد گروه اول از بازار خارج شوند، موجب خواهد شد که بازار روند نزولی به خود بگیرد و افراد گروه دوم متضرر شوند. قیمت طلا روزانه در نوسان است و با فراز و فرودهای بازار حرکت می کند.

جالب است بدانید که حرفه ای ها از چندین اندیکاتور تکنیکال، فاندامنتال و حسی برای تعیین روند آتی این فلز زرد بهره می گیرند. طلا هم به عنوان کالا و هم ارز محسوب می شود و ما قصد داریم ترفندهای معاملاتی این فلز گرانبها را د راین مطلب به شما عزیزان آموزش دهیم و به شما یاد دهیم که یک تریدر موفق طلا، چگونه رفتار می کند، پس ادامه مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید؛

ابزارهای اصلی برای نوسان گیری در بازار طلا

شرایط بازار : شرایط بازار در روند قیمت اثرات مستقیمی دارد. نوسان گیران می بایست در زمان تحلیل توجه کافی به بازار داشته باشند. بازار داخلی همیشه از نرخ‌ ها در بازار جهانی تاثیر می گیرد و مطابق نرخ‌ های جهانی تعیین قیمت می شود پس باید آن را مد نظر خود قرار دهید.

تحلیل تکنیکال : در نوسان گیری طلا نمودار های قیمت بسیار حائز اهمیت هستند و افراد با استفاده از تحلیل آن ها روند صعودی و نزولی قیمت را تعیین می کنند. البته باید در نظر داشت که تمامی افراد قادر نیستند که این تحلیل را انجام دهند و این کار به دانش تخصصی نیاز دارد.

دانش و تجربه : می توان این طور چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ گفت که نوسان گیری برای هر سرمایه گذاری مناسب نمی باشد، چرا که نیازمند دانش و مهارت است تا افراد ضررهایی را در این بین تجربه نکنند. البته باید در نظر داشت که افراد بدون هیچ دانش و مهارتی قادر نیستند برای نوسان گیری اقدام کنند. لذا تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های حائز اهمیت در نوسان گیری تمامی بازارهای مالی به حساب می آید و افراد باید این مهارت را داشته باشند تا در این نوع معاملات دچار ضرر نشوند.

زمان مناسب نوسان گیری بازار طلا

اگر برای بازار ۳ حالت نزولی، خنثی و صعودی در نظر بگیریم؛ نوسان گیران طلا می دانند که بهترین زمان برای خرید زمانی است که بازار در شرایط نزولی قرار دارد، به ویژه زمانی که بازار به کف قیمت رسیده است و در طی چند روز بعد روند صعودی دوباره ای را از سر می گیرد.

با استفاده از همین فرمول می توان گفت که بهترین زمان برای فروش زمانی است که قیمت به سقف خود رسیده است و طی چند روز بعد روندی نزولی کم کم پدیدار خواهد شد. در واقع نوسان گیران با تحلیل نمودارها کف و سقف قیمت را تعیین می کنند و سپس برای نوسان گیری اقدام می کنند و سود خود را از مابه تفاوت قیمت فروش از قیمت خرید کسب می کنند و وارد معامله بعدی خواهند شد.

نکات مهم برای نوسان گیری از بازار طلا

کسانی که اخیرا قصد نوسان گیری در بازار طلا را کرده اند، معمولا سرمایه خود را مدیریت نمی کنند. لذا گاهی اوقات نیز معاملات را بدون فکر و از روی احساس پیش می برند و هیچ تمرکزی بر روی معامله خود ندارند! باید در نظر داشته باشید که این موارد موجب خواهد شد که افراد به سود مطلوب نمی رسند و بعضا متضرر هم شوند.

هر یک از معامله گران و سرمایه گذاران روش های گوناگونی را برای معامله اتخاذ می کنند که هر یک از روش ها نیز معایب و مزایای خود را دارا می باشد. نوسان گیری طلا نیز یک روش معاملاتی است که به دلیل سوددهی در کوتاه مدت، البته در صورت داشتن مهارت، طرفداران بسیار زیادی در ایران دارد. این روش بیشتر در بورس مورد استفاده قرار می گیرد و در طلا نیز طرفدارانی دارد که معاملات خود را به صورت خرید و فروش طلا و سکه فیزیکی و یا از طریق بورس انجام می دهند.

چگونه در بازار طلا نوسان گیری کنیم؟

طلا به عنوان یک دارایی امن محسوب می شود که وقتی بازارها به دنبال جایگزینی برای دیگر ارزهایی که در حال از دست دادن ارزش خود هستند، بهترین گزینه به حساب می آید. وقتی که نرخ های بهره در جهان کاهش پیدا می کند، تقاضا برای ارزهایی که ارزش آن ها حفظ شده است باعث افزایش قیمت طلا می شود.

طلا مثل دلار و نرخ بهره بین بانکی اتحادیه اروپا، از نرخ بهره رو به جلو برخوردار است که این نرخ بهره با افزایش تقاضای طلا و با توجه به دلار آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد. معامله گران حرفه ای سه بعد را مورد بررسی قرار می دهند که به آن ها دیدگاهی از بازار طلا میدهد. این سه بعد عبارتند از بعد تکنیکال، دورنمای فاندامنتال و احساسات بازار.

همان طور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم، نوسان گیری در بازار طلا به صورت کلی به دو صورت خرید و فروش فیزیکی طلا و سکه و خرید و فروش طلا و سکه در بورس انجام می شود. اخیرا و به دلیل خطرناک بودن خرید و فروش طلا و سکه به صورت فیزیکی، معامله گرانی که کد بورسی دارند، سعی می کنند طلا را از چهار صندوق طلای بورس و سکه را هم به صورت گواهی سکه از طریق بورس خرید و فروش نمایند تا هم برای خرید و فروش راحت باشند، هم کارمزد زیادی پرداخت نکنند و ریسک خرید، نگهداری و جابجایی طلا و سکه فیزیکی را به جان نخرند.

تحلیل تکنیکال بازار طلا

جالب است بدانید که حرفه ای ها سعی دارند که یک ترند بندمدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی مورد بررسی قرار دهند. ترند قیمت طلا و معاملاتت رنج مثل سایر ابزارهای بازارهای سرمایه استفاده می شود. با استفاده از ابزارهای متفاوت شما قادرید مشخص کنید که قیمت قرار است روند داشته باشد و یا همچنان رنج خواهد ماند.

اگر یادتان باشد چند سال پیش قیمت طلا در ماه جون سال ۲۰۱۹ میلادی از محدوده رنج ۶ ساله خود بالا تر رفت و سقف بالایی طلا را ثبت کرد. هنگامی که شاخص مکدی سیگنال خرید داد مومنتوم مثبت شد. شاخص مکدی جهت تشخیص مومنتوم بسیار مفید است و از میانگین متحرک برای تولید سیگنال تغییر و نشان دادن اینکه چه زمانی به مومنتوم مثبت یا منفی داده می شود، بسیار کاربردی است. تغییر روند مکدی هفتگی بر روی قیمت طلا به معامله گران حرفه ای چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ خواهد گفت که مومنتوم قیمت طلا به سمت بالا حرکت خواهد کرد یا خیر.

احساسات بازار طلا

چندین روش به منظور تعیین احساسات در بازار طلا وجود دارد که یکی از بهترین اندیکاتورها استفاده از گزارش تعهد تریدرهاست که در کمیسیون معامله کالاهای آتی قابل بررسی است. این گزارش به شما کمک خواهد کرد تا دینامیک بازار را بشناسند و از آنجایی که علت اصلی این که معامله یک تریدر گزارش نمی شود، متخصصان و افراد حرفه ای فرضیه های خاصی به وجود می آورند که بر مبنای آن اطلاعاتی از این پوزیشن ها به دست خواهد آمد.

گفتنی است که پوزیشن ها به صورت گروه بندی شده گزارش می شوند. برای طلا آتی و آپشن، این گروه ها شامل معامله گران سواپ، سرمایه گذاری های شخصی و سایر موارد قابل گزارش می شود. معامله گران سواپ شامل بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری و همچنین بازرگانان صعنت های خاص می شود. از دیگر بخش های قابل گزارش معامله گران خرد هستند.

دومین دیدگاه این است که آیا پوزیشن های خرید یا فروش بلندمدت در سرمایه گذاری های شخصی بیش از حد بوده است. تحت شرایطی که سرمایه گذاری ها بیش از حد بوده باشد، احساسات بسیار قدرتمند بوده و قیمت میتواند به سرعت بازگشت را تجربه کند. معامله گران حرفه ای به صورت معمول فرض را این طور می گیرند که همه پوزیشن های معامله گران سواپ نشان دهنده معامله با تولید کنندگان طلا و پالایشگاه های طلاست. این پوزیشن ها همان پوزیشن های داده ای هستند که به وسیله سرمایه گذاران گرفته شده است.

فاندامنتال طلا

حائز اهمیت ترین قسمت فاندامنتال طلا این است که آیا دلار آمریکا در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد یا نزولی. از آنجایی که طلا بر مبنای دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، وقتی که دلار آمریکا افزایش قیمت را تجربه کند، قیمت طلا نیز در برابر دیگر ارزها افزایش خواهد یافت و این بدین معنی است که قیمت طلا باید نزول داشته باشد تا قیمت خرید دلار افزایش پیدا کند. برعکس این موضوع نیز در صورت سقوط دلار صدق می کند.

معامله گران به صورت معمول نحوه نوسان قیمت دلار در برابر یورو و ین را برای تعیین این مورد بررسی می کنند، چرا کهاین ارزها قسمت عمده ای از معاملات روزانه را در کل دنیا تشکیل می دهند. طلا همچنین به عنوان یک دارایی امن در برابر افزایش تورم محسوب می شود. زمانی که تورم رو به افزایش است، قیمت طلا در سبد دارایی می تواند آن را جبران کند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

• بازار طلا بازاری تاثیرپذیر به حساب می آید و این بدین معنی است که طلا به کوچکترین اخبار فاندامنتال واکنش نشان خواهد داد.
• توجه با شاخص های آمریکا را نباید به هیچ عنوان از یاد ببرید، چرا که یکی از حائز اهمیت ترین عوامل تغییر قیمت اونس طلا، جریانات ریسک گریزی محسوب می شود.
• افزایش نرخ‌ های بهره باعث کاهش تقاضا برای اونس طلا می شود، دلیل آن‌ هم خیلی واضح است، زمانی که شما می‌ توانید با سرمایه‌ گذاری در ارزهای اصلی با نرخ بازدهی بالا سود کسب کنید، دلیلی ندارد که سرمایه خود را در دارایی بدون بازدهی مانند طلا سرمایه گذاری کنید.
• بازار طلا یک بازار روند دار است و این بدین معنی است که اگر میخواهید در بازار طلا فعالیت داشته باشید، هیچ وقت نمیتوان به دنبال نقاط برگشتی بازار باشید، چرا که این کار ریسک بالایی دارد و نقاط برگشتی تنها برای خروج از معاملات طلا کاربرد دارند.
• همواره می بایست به شاخص دلار و حتی جفت ارزهای دیگر نیز توجه داشته باشید؛ در واقع از دیدگاه بنیادی محرک اصلی قیمت اونس طلا تغییرات ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس است، از همین روی بهتر است تریدرها اونس طلا همواره به شاخص دلار آمریکا نیز توجه نمایند. این نکته را هم مجدد تاکید می کنیم که از آنجایی که اونس طلا مطابق با دلار قیمت‌ گذاری می‌ شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد که می تواند چراغ راه شما در مسیر نوسان گیری از بازار طلا باشد و یا دلار باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب بهترین روش نوسان گیری طلا را به همراه نکات مهم برای ترید در بازار طلا توضیح دادیم.

اگر دوست دارید بدانید اونس جهانی طلا دقیقا چیست، می توانید مطلب اونس جهانی طلا چیست | همه چیز راجب اونس طلا را در این خصوص مطالعه کنید.

هر سوالی در مورد نوسان گیری از بازار طلا داشتید، در بخش دیدگاه ها بنوسید تا در اولین فرصت پاسختان را بدهیم.

چطور در بورس ایران نوسان گیری کنیم؟

آشنایی با اصول نوسان گیری برای آن هایی که قصد گرفتن سودهای کوتاه مدت دارند مناسب است ولی این آشنایی برای کسانی که اصلا قصد نوسان گیری ندارند هم بسیار مفید است چرا که آن ها با کسب این دانش می توانند حرکات بازیگران سهم و حقوقی ها را در زمان نوسان گرفتن تشخیص دهند.
حال که با اهمیت نوسان گیری در بورس آشنا شدیم، سوال اصلی این جاست که چطور در بورس ایران نوسان گیری کنیم؟

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

نوسان گیری به معنای انجام معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت است. این بازه از یک تا چند روز می تواند ادامه داشته باشد.
با این روش بعد از پیش بینی یا تشخیص یک موج کوچک صعودی وارد بازار می شویم تا در مدت کوتاهی که روند سهم صعودی است، سود کمی دریافت کنیم و بلافاصله بعد از آن از معامله خارج شویم.
از آن جایی که برای ورود به نوسان گیری، ارزش بنیادی سهم ها را ارزیابی نمی کنیم باید بلافاصله پس از کسب سود مقطعی از آن ها خارج شویم.
افراد بسیاری هستند که در تشخیص سهم های مناسب برای نوسان گیری دچار چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ اشتباه می شوند و بلافاصله بعد از ورود به سهم دچار زیان می شوند و یکدفعه استراتژی معاملاتی خود را تغییر می دهند و سعی می کنند حالا که دچار ضرر شده اند به صورت بلند مدت سهم را نگه داری کنند و بدین طریق سرمایه و زمان زیادی را برای انجام معاملات کوتاه مدت بعدی از دست می دهند.
برای این افراد دیگر اهمیتی ندارد که در چه بازه زمانی سهم خریداری شده توسط آن ها وارد سوددهی می شود. آن ها تنها امیدوارند که روند نزولی در آینده به روند صعودی تبدیل شود. بنابراین باید بتوانید در تشخیص مناسب ترین سهم ها برای نوسان گرفتن خبره شوید تا دچار مشکلاتی این چنینی نشوید.

بازه زمانی و محدوده سوددهی نوسان گیری چقدر است؟

قبلا در بورس ایران می شد در مدت یک روز سهمی را خرید و فروش کرد و از آن نوسان گرفت اما حالا این قوانین کمی تغییر کرده اند به طوری که بازه نگه داری سهام از حداقل دو روز شروع می شود اما به طور کلی بازه ۳ تا ۴ روزه برای نوسان گیری در ایران استفاده می شود.
زمانی که برای اولین بار وارد کار نوسان گیری می شوید، گرفتن سودی در حد ۳ درصد بسیار مناسب است و بسیاری از مبتدی ها باید چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ از همین درصد شروع کنند به این دلیل که آن ها از بازی های سهم و ارزش بنیادی آن ها باخبر نیستند و صرفا با یک موج کوچک صعودی وارد بازار شده اند و نمی دانند چه چیزی در انتظار آنان خواهد بود.
اما بسیاری از حرفه های بازار با سود ۱۰ درصد نوسان می گیرند و حتی کسانی هم هستند که در شرایط بحرانی که برای بورس و شاخص کل وجود دارد، سودهایی به اندازه ۴۰ درصد هم به دست می آورند.

آیا در زمان ریزش شاخص بورس می توان نوسان گیری کرد؟

در شرایطی که جو منفی حاکم بر بازار تا حدی خنثی چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ شود و تعداد نمادهای مثبت و منفی موجود در بورس حدودا یکسان شود، می شود به نوسان گیری پرداخت اما در شرایطی که بازار با ریزشی شدید مواجه است و تعداد نمادهای منفی آن قدر زیاد است که نمادهای مثبت در بین آن ها دیده نمی شود، نوسان گیری کاری سخت و تقریبا ناممکن است.

چه کسانی نوسانات بازار را شکل می دهند؟

در بحث مربوط به نوسان گیری دو دسته عمده وجود دارند که باعث تشکیل نوسانات در بازار می شوند. دسته اول موج سازها هستند. این ها افرادی هستند که منابع مالی و اطلاعاتی بسیار زیادی دارند. در واقع پایین ترین قیمت یک سهم را آن ها تعیین می کنند.
این افراد با داشتن قدرت مالی زیاد به تدریج سهم ها را از دست سهامداران خرد خارج می کنند تا جایی که دیگر سهامی دست معامله گران خرد برای عرضه باقی نمی ماند. در این جاست که روند نزولی با افزایش تقاضا به روند صعودی تبدیل می شود. موج سازها آن قدر باهوش هستند که پیش از رسیدن قیمت به مقاومت های پیش رو از سهم خارج می شوند.
دسته دیگر موج سوارها هستند که در این بازار می توانند نوسان هایی نزدیک به ۵ تا ۱۵ درصد بگیرند. این افراد که منابع اطلاعاتی خاصی ندارند باید منتظر بشوند تا ابتدای یک روند صعودی را ببینند و بعد از آن وارد شوند، به همین خاطر میزان سود نوسان گیری در همین حد ۱۰ درصد باقی می ماند.
نوسان گیری یک استراتژی بسیار سودده است اما برای افراد مبتدی استفاده از این روش اصلا توصیه نمی شود چرا که نوسان گرفتن نیاز به دانش و مهارت کافی و کسب تجربه ای بسیار در این زمینه دارد. در روزهایی که جو منفی بر بازار حاکم است نیز ریسک نوسان گرفتن برای افراد مبتدی بسیار بیشتر هم هست پس سعی کنید بعد از یادگیری مبانی نوسان گیری و کسب تجربه، از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید.