ارزش بیت کوین چطور تعیین می‌شود؟

بیت کوین چیست؟

محاسبه ارزش واقعی ارز دیجیتال (رمزارز) چگونه است؟

محاسبه ارزش واقعی ارز دیجیتال (رمزارز) چگونه است؟ در این مطلب از سایت بازار بیت کوین می خواهیم در مورد محاسبه ارزش واقعی ارز رمزنگاری شده توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. نوسانات دائمی بازار رمزنگاری شده دور از انتظار نیست. در طول یک شبانه روز این نوسانات و تغییرات این امکان را به وجود می آورد که سود یا ضرر در حد دو یا سه برابر تغییر کند. آگاهی کامل از تعاریف ارزش جاری (current market value) و ارزش ذاتی (intrinsic value) و روش های محاسبه ارزش ارز رمزنگاری شده برای کاربری که تصمیم دارد در بازار ارز رمزنگاری سرمایه گذاری کند امری قابل توجه است.

محاسبه ارزش واقعی ارزهای دیجیتال در تحلیل فاندامنتال بسیار اهمیت دارد زیرا در این گونه تحلیل ها، پایه و اساس ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار می دهند ولی در تحلیل تکنیکال فقط قیمت را ملاک قرار می دهند.

محاسبه ارزش واقعی ارز رمزنگاری شده

شاید تصور کنید که محاسبه کردن ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده یک کار سخت و طاقت فرسا است اما به این صورت نمی باشد. در این مقاله، ما توضیحاتی در رابطه با اصطلاح ارزش ذاتی داده و هم چنین یک راه حل آسان، سریع و آلوده! برای محاسبه کردن ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده مرسوم (سکه و توکن) بیان می کنیم.

بین ارزش جاری و ذاتی تفاوت هایی وجود دارد که عامل اصلی برای مشخص کردن زمان خرید و فروش رمزنگاری است. بهترین زمان برای خرید وقتی است که میزان ارزش جاری از ذاتی کمتر و بهترین زمان برای فروش هنگامی است که ارزش جاری از ذاتی بیشتر باشد.

قبل از ارائه توضیحات اصلی باید به این نکته توجه کنیم که بطور کلی ارزش ذاتی چه مفهومی دارد و علت سخت به نظر رسیدن محاسبه ارزش ذاتی ارز رمز نگاری شده چیست؟

مفهوم ارزش ذاتی

توضیحات ویکی پدیا در مورد ارزش ذاتی: محاسبه ارزش ذاتی یک شرکت، اموال، ارز یا محصول بر اساس قواعد و اصول و بدون در نظر گرفتن بازار انجام می شود. این موضوع به عنوان ارزش بنیادی (fundamental value) ارائه شده است. در حقیقت به ارزش اصلی یک شرکت یا اموال و دارایی مطابق با مدارک و شواهد ساخت و تمام جوانب درآمد و کسب و کار ( کاراکترهای مثبت و منفی) ارزش ذاتی می گویند.

موارد تأثیرگذار در تشخیص ارزش ذاتی عبارت اند از: تعداد متقاضیان برای محصول یا خدمات، اعتماد به نفس گروه اجرایی و قابلیت آن ها در انجام یک نظریه، اعتماد به نفس توسعه دهندگان، میزان کیفیت، اندازه جامعه، تعداد شرکا و پشتیبانی از آن ها.

تعداد زیادی از ارزهای رمزنگاری شده مخصوصاَ ICO (ارائه اولیه سکه)، تنها یک نظریه بوده و تاکنون به حقیقت تبدیل نشده اند که این دلیل سخت به نظر رسیدن مشخص کردن ارزش ذاتی است.

اینکه تمامی عوامل موثر در تعیین ارزش ذاتی «واقعی» به کار نگیریم، تقریباَ امکان پذیر نیست؛ پس بیایید به مواردی از این قبیل اشاره کنیم.

عوامل مشخص کننده در تعیین ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده

در محاسبه ارزش ذاتی رمز نگاری شده چهارفاکتور اصلی داریم که به توضیح آن ها خواهیم پرداخت. هر سرمایه گذار باید از سوالات زیر آگاهی داشته و برای هرکدام از آن ها جواب های درستی داشته باشد.

در هنگام استفاده از مقدار مشخصی از این محصول آیا یک بازار حقیقی در دسترس است؟ بازدهی بازار چه میزان بوده؟ چه روشی برای درآمدزایی و سود وجود دارد؟

یک جامعه چه قدر فعالیت دارد؟ آیا جامعه رشد خواهد کرد؟ جامعه در پشتیبانی از ارزش های این پروژه چه نقشی داشته و چه میزان است؟ آیا اشخاص خاص با ادیان و نژادهای متفاوتی در جامعه وجود دارد؟

اعضای گروه چه آموزش هایی را در این عرصه دیده اند؟ آیا گروه اجرایی برای مدیریت پروژه و به تکامل رساندن آن تجربه کسب کرده اند؟ گروه بازاریابی به چه میزانی راندمان کاری دارد؟

حمایت مالی پروژه به چه روشی انجام می شود؟ بودجه مکفی برای پشتیبانی از پیشرفت پروژه در محدوده زمانی مشخص شده موجود است؟ آیا فرایندی که به واسطه آن بشود نیاز مالی سیستم را در داخل آن تأمین کرد طراحی شده است؟ آیا روش درآمدزایی به گونه ایست که بتوان پروژه های بعدی را حمایت مالی کرد؟ در ادامه با سوال محاسبه ارزش واقعی ارز دیجیتال (رمزارز) چگونه است؟ با ما همراه باشید.

در تحلیل و تحقق غرق نشوید

وسواس داشتن در تحلیل و بررسی ها باعث به تحلیل رفتن توان جسمی می شود. اطلاعات زیادی در رابطه با روش محاسبه ارزش ارز رمزنگاری وجود دارد که زیاد بودن آن امکان متمرکز شدن سرمایه گذار را روی هدف اصلی که کسب یک سرمایه گذاری سودآور است را به بیراهه بکشاند. به همین دلیل نباید در تحلیل و تحقق و بررسی ها غرق شد. عامل دیگر تأثیرگذار در تعیین این محاسبه ارزش ارزی، احساسات و عواطف است.

ترس، عدم اطمینان و تردید (FUD) و ترس از دست دادن (FOMO)

همه ما حداقل از معانی عدم اطمینان و تردید ( Fear, Uncertainty & Doubt) و ترس از دست دادن (Fear of Missing Out) آگاه هستیم.

با توجه به اطلاعات موجود بیان شده که ۹۰ درصد بازار ارز رمزنگاری بر اساس تفکر و عقل پایه گذاری شده است، این مفهوم را می رساند که ارزش شرکت سرمایه گذاری شده در آن برای مردم هیچ اهمیتی نداشته و تنها به فکر سودزایی بیشتری هستند.

در بازار ارز رمزنگاری شده، شایعات تأثیر قابل ملاحظه ای روی آن گذاشته و باعث نوسانات گسترده ای در این بازار می شود. قسمت عمده ای از این جامعه در بخش سرمایه گذاری متشکل از افراد ناآگاه است. حضور داشتن در این بازار همانند این است که درون یک ترن هوایی بوده که به طور مداوم در حال نوسان است.

برای اینکه بتوان یک تصمیم درست گرفت، تعیین ارزش ارز رمزنگاری شده و مقایسه با ارزش جاری می تواند به ما در این زمینه کمک کند. باید در نظر داشت که برای تعیین و محاسبه ارزش ارز به اطلاعات زیادی نیاز دارید که خوشبختانه یک راه حلی برای اجرای این امور وجود دارد که آسان و سریع بودن آن می تواند باعث چشم پوشی از کثیف بودن آن شود.

روش سریع و کثیف محاسبه ی ارزش ذاتی ارز رمز نگاری شده

برای بدست آوردن تمامی فاکتورهای موثر بر ارزش ذاتی روش آسانی بیان شده است. این روش همه نوسانات بوجود آمده به وسیله فاکتورهای عاطفی و غیر معمول تجاری را در برگرفته و مطابق آن یک راه حل آسان و کثیف اما تأثیرگذار را برای سرمایه گذاری ارائه می دهد. این روش، ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده را در بازه زمانی طولانی مدت محاسبه می کند از این رو کاربردی است.

در این روش استفاده از برنامه های اختصاصی کامپیوتری، تحلیل و بررسی های متنوع و دشوار ضرورت ندارد. تنها روش محاسبات نموداری این روش، رسم نمودار خطی قیمت بر حسب زمان برای هر مقدار ارز رمزنگاری است.

هم اکنون می توانید نمودارهای مربوط به ارزهای رمزنگاری شده را از نظر ظاهر با هم مقایسه کرده و متوجه شوید که هر کدام از آن ها چه مقداری از ارزش واقعی معامله فاصله دارند. در حقیقت نمودارهایی که دارای ارتعاشات زیادی نسبت به نمودار خطی هستند دارای ارزش های کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی معامله بوده و این تفاوت ها به وضوح قابل مشاهده هستند.

این روش سریعی است که به شما این امکان را داده که با نگاهی کوتاه بتوانید ارزهایی که دارای سود زیادی هستند را انتخاب کرده و جزئیات آن ها را با دقت بیشتری تحلیل و بررسی کنید.

روش های پیچیده تر

اگر فکر می کنید که روش قبلی یک راه حل بسیار ساده و پیش پا افتاده است، باید بدانید که روش های متنوع دیگری وجود دارد که به شما در این زمینه کمک می کند. دو روش دیگر برای تعیین ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده عبارت اند از محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). این روش های محاسباتی جنبه ی حمایتی و مقاومتی داشته و همچنین در شناسایی رویه نیز موثر هستند.

روش انجام کار چگونه است؟

نموار زیر را درنظر بگیرید. مشاهده می کنید که ارز رمزنگاری شده مورد نظر، از ماه دسامبر تا ماه فوریه دارای ارزش جاری بیشتر نسبت به ارزش ذاتی و در ماه آوریل دارای ارزش جاری کمتر نسبت به ارزش ذاتی است.

نتیجه گیری

اگر یک فرد سرمایه گذار در بازار ارز رمزنگاری شده هستید برای اینکه بتوانید به آسانی و در بازه زمانی تعیین شده به سکه یا توکن خاصی دسترسی داشته و با آن معامله کنید شما به روش هایی نیاز پیدا خواهید کرد که به سرعت و آسانی کار مورد نظرتان را تحلیل و بررسی کند. هم اکنون حداقل ۱۵۰۰ ارز رمزنگاری شده در این بازار وجود دارند که در حال خرید و فروش بوده و از طرفی بیشتر از ۱۰۰۰ پروژه ICO در حال وارد شدن در این بازار هستند.

این نکته را در نظر داشته باشید که روزانه فرصت های زیادی پیش رو دارید و چیزی که در آن کمبود احساس می شود زمان و ابزارهای تحلیلی با سرعت بالا هستند. همان طور که می دانید وضعیت بازار در حال نوسان بوده و ثباتی ندارد پس باید سرمایه گذاران بازار ارز رمزنگاری شده از مهارت ها و روش های نوین و در دسترس با سرعت بالای تحلیل آگاهی داشته باشند. روشی که در این مقاله به آن پرداخته شد یکی از روش هایی است که سرمایه گذاران جدید می توانند به آن مراجعه کنند.

امیدواریم پاسخ خود را در مورد ” محاسبه ارزش واقعی ارز دیجیتال (رمزارز) چگونه است؟ ” گرفته باشید،نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آن‌ها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟

به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آن‌ها برآورد می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟

بله؛ درست حدس زدید؛ در ارزش بیت کوین چطور تعیین می‌شود؟ این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.

برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.

روش‌های سود کردن با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال

سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.

1. تأیید روندها

حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

2. تغییر روندها

لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.

3. شناسایی حمایت و مقاومت

تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.

4. شناسایی روند‌های کاذب

نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.

شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)

در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.

در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.

در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.

در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

کلام پایانی

در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم‌ های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟

بیت کوین(Bitcoin) چیست؟

بیت کوین یک نوع ارز دیجیتال می‌باشد که به تازگی در سراسر دنیا بسیار مورد توجه قرارگرفته است.همان‌طور که می‌دانیم امروزه با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی اینترنت تاثیر زیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم دارد. با بررسی سیر رشد معاملات بشر از ابتدای تاریخ تاکنون و تبدیل آن از مبادله کالابه کالا به پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری و حذف پول نقد، سیر این روند همچنان ادامه داشته تا امروزه بحث استخراج ارزهای دیجیتال و تبادل آن از طریق اینترنت مطرح شده است و گویی قرار است کارت‌های اعتباری جای خود را به رمزهای رایانه‌ای بدهند.
قطعا سوالات زیادی در مورد چگونگی پیدایش بیت کوین و روند خرید و فروش و استخراج آن به وجود می‌آید. در این مقاله ضمن معرفی ارز دیجیتال و بررسی نحوه استخراج آن، به مزایا و معایب بیت کوین خواهیم پرداخت.

انواع ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال و انواع آن

کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال به یک سیستم انتقال وجه الکترونیک گفته می‌شود که برای تایید تراکنش‌ها و تشکیل واحدهای جدید، متکی به بانک‌های مرکزی نبوده و نیازی به شخص ثالث ندارند. در عوض در سیستم ارزهای دیجیتال تراکنش‌ها در یک دفتر کل توزیع شده به نام بلاک چین ثبت و رمزنگاری می‌شوند، و این موضوع امکان پرداخت‌های مستقیم و همتا به همتا را فراهم می‌کند.

از مشهورترین ارزهای دیجیتال می‌توان به بیت کوین، اتریوم و ریپل اشاره کرد که باتوجه به رشد ارزش بیت کوین از سال ۲۰۱۷، به معرفی ویژگی‌های آن خواهیم پرداخت.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین (Bitcoin) چیست؟

بیت کوین نخستین و رایج ترین ارز دیجیتال است.هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند سازنده آن کیست گفته می‌شود توسط فرد،گروه و یا شرکتی به اسم (ساتوشی ناکوموتو) تولید شده است. بیت کوین و کریپتوکارنسی‌های دیگر، خطوطی از رمزهای رایانه‌ای هستند که ارزش پولی دارند. این خطوط رمز با رایانه‌های قوی و همراه با مصرف زیاد انرژی برق تولید می‌شوند. این ارزها، شکلی از پول‌های دیجیتالی هستند که با محاسبات ریاضیاتی پیچیده‌ای توسط دستگاه‌های فوق پیشرفته(ماینر) خلق می‌شوند.

روند کار بیت کوین چگونه است؟

بیت کوین یک دارایی دیجیتال است که بر بستر شبکه‌ بلاک چین پیاده‌سازی شده است. بلاک چین یک سیستم به اشتراک گذاری اطلاعات است که همه‌ افراد حاضر در آن شبکه به این اطلاعات که در دفتر کل نگه‌داری می‌شوند دسترسی دارند.
در سیستم بانکداری فقط بانک از نقل و انتقال دارایی و تمام جزئیات آن باخبر می‌شود، اما در بلاک چین این اطلاعات در دفتر کل مرکزی که همه به آن دسترسی دارند ثبت می‌شود.
در هر اشتراک‌گذاری کد فرستنده، کد گیرنده و مبلغ ارسالی مشخص می‌شود، در دفتر ثبت می‌گردد و تا ابد امکان رجوع به آن وجود دارد. حجم فعلی دفتر بیت کوین به بیش از ۳۲۰ گیگابایت رسیده است.

هر کیف پول یک سیستم امنیتی قوی دارد که از دو کد تشکیل شده است، یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی. هر تراکنشی که در شبکه‌ رمز ارزها انجام می‌شود با کلید خصوصی شما که بر اساس یک سیستم رمزنگاری خیلی قوی تولید شده است، امضا می‌گردد. توجه داشته باشید فقط شما به کلید خصوصی دسترسی دارید ولی هنگامی که تراکنش در دفتر مرکزی ثبت شود، افراد می‌توانند آن تراکنش را بر اساس کلید عمومی مشاهده کنند.

روند کاربیت کوین

پیشنهاد می‌شود مقاله صفرتاصد چک صیاد و چک برگشتی را در وبلاگ ساد۲۴ مطالعه کنید.

ماینینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

عمل استخراج بیت کوین به وسیله دستگاه‌های خاص با سرعت پردازش بالا را ماینینگ می‌نامند.
سیستم بیت کوین به این صورت طراحی شده است که برای هر بلاک با کمک تابع درهم‌ساز هش‌نگار یک مسئله‌ ریاضی ایجاد می‌کند. هر کدام از ماینرها که بتوانند زودتر به جواب این مسئله برسند مفتخر به اضافه کردن بلاک به انتهای زنجیره می‌شوند.
یک نود در شبکه، کامپیوتر قدرتمندی است که نرم‌افزار بیت کوین را اجرا کرده، در روند انتقال اطلاعات مشارکت می‌کند و به این ترتیب به حفظ شبکه‌ بیت کوین کمک می‌کند.

نودها می‌توانند ماینر یا همان استخراج‌کننده باشند یا فقط به وسیله اشتراک گذاری سیستم خود در حفظ امنیت شبکه و تایید تراکنش‌ها نقش داشته باشند.

سکه‌های طلایی بیت کوین

مزایای بیت کوین

مزایای زیادی برای بیت کوین می‌توان در نظر گرفت که ما به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم:

• دیجیتالی بودن: بیت کوین یک ارز کاملا مجازی است در نتیجه حمل آن راحت بوده و برای ذخیره به فضای خاصی نیاز ندارد.
• شفاف بودن: تمام تراکنش‌های شما در دفتر کل مرکزی که در دسترس همه هست ثبت شده که با مراجعه به آن می‌توان میزان دارایی را مشاهده کرد.
• امنیت بالا: رمز خصوصی ارز برروی شبکه بلاکچین که امنیت آن تضمین شده است کار میکند و نودها با پیروی از دستورات خاص به رد یا قبول تراکنش‌ها می‌پردازند و نودهای استخراج کننده یا ماینر مسئول امنیت شبکه هستند.
• غیرمتمرکز بودن: بیت کوین توسط هیچ نهادی پشتیبانی نمی شود و کاملا توسط اعضا اداره می شود، در نتیجه دست‌خوش تغییرات تورم نمی‌شود.
• سرعت بالا و کارمزد کم: نقل و انتقالات بین المللی با سرعت بالایی انجام شده و کارمزد انتقال ارزهای دیجیتال بسیار کمتر از انتقال ارزهای رایج است.
• تضمین انجام تراکنش: تراکنش‌های انجام شده در شبکه بیت کوین هرگز لغو نمی‌شوند.اگر شما رمز ارز خود را اشتباها برای کسی بفرستید ارزهای دیجیتالی شما قابل برگشت نخواهند بود.

معایب بیت کوین

از معایب بیت کوین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران: بیت کوین یک شبکه خرید و فروش ناشناس است که همین موضوع بستری شده تا کلاهبرداران بتوانند از طریق آن پول‌های خود را انتقال دهند!!
• نوسان قیمت: بیت کوین قیمتی غیرثابت و غیرقابل پیش بینی دارد به همین دلیل نمی‌توان از زمان درست خرید آن مطمئن بود و گاها با ریسک بالایی همراه است.
• عدم وجود پشتیبانی جهت رسیدگی به مشکلات: غیرمتمرکز بودن بیت کوین همان طور که یک مزیت به شمار می آید می‌تواند عیب هم باشد چون اداره آن توسط کاربران باعث می‌شود هیچ مرجع مشخصی برای رسیدگی به مشکلات وجود نداشته باشد.
• خطر فراموشی گذرواژه: تمام سرمایه شما به وسیله رمز خصوصی که تعیین می‌کنید کنترل می‌شود که اگر فراموش کنید برای همیشه سرمایه شما از دست می‌رود.

دستگاه استخراج بیت کوین

روش استخراج بیت کوین

به منظور حفظ ثبات شبکه و اینکه همه واحدهای بیت کوین سریع استخراج نشوند، در بیت کوین معیاری به نام سختی استخراج هم وجود دارد؛ بلاک‌های بلاک چینِ بیت کوین هر ده دقیقه یک بار تولید می‌شوند؛ اگر قدرت پردازش ماینرهای بیت کوین خیلی زیاد شود، یعنی ماینرها ممکن است بتوانند زودتر از ده دقیقه بلاک را تولید و بیت کوین استخراج کنند.
به همین دلیل سختی استخراج افزایش می‌یابد تا زمان رسیدن به جواب معادله ده دقیقه طول بکشد؛ از سوی دیگر، اگر قدرت پردازش ماینرها کاهش یابد، یعنی ممکن است زمان ساخت بلاک به زیر ده دقیقه برسد، برای همین در این مواقع سختی کاهش می‌یابد تا دوباره به همان ده دقیقه برسیم.

همچنین، هر چهار سال یک بار طی رویدادی به نام هاوینگ، میزان بیت کوین‌های تولیدشده به شکل ناگهانی نصف می‌شود و این باعث می‌شود که کمیابیِ بیت کوین افزایش یابد؛ تعداد بیت کوین‌هایی هم که استخراج می‌شوند، محدود به ۲۱ میلیون واحد است و پس از آن دیگر بیت کوینی تولید نخواهد شد.

تاقبل از اردیبهشت سال۹۹ (می۲۰۲۰) هر ده دقیقه ۱۲.۵ بیت کوین تولید می‌شد که اکنون به ۶.۲۵ کاهش یافته است. تاکنون بیش از ۱۸ میلیون واحد بیت کوین استخراج شده است؛ پیش‌بینی می‌شود که استخراج تمام واحدهای بیت کوین تا سال ۲۱۴۰ طول بکشد.

ارزش گذاری بیت کوین

بیت کوین چگونه ارزش گذاری می شود؟

اعتبار بیت کوین توسط مردم تعیین می شود هرچه قدر مردم بیشتر به آن اعتمادکنند اعتبار آن بالا می رود.
ارزش بیت کوین و قیمت آن به وسیله بازاری که در آن معامله می شود تعیین می شود: با توجه به سه فاکتور عرضه،تقاضا و کم‌یاب بودن. همین طور که قیمت یک دستگاه خودرو در بازار تعیین می شود. حتی قیمت یک اونس طلا و یک گالن نفت و تقریباً هر چیز دیگری به همین ترتیب تعیین می شود.
به طور خلاصه تعامل بین خریداران و فروشندگان است که قیمت را معین می کند. پیش بینی‌ای که خریداران نسبت به آینده دارند در هزینه ای که برای آن می پردازند تاثیر دارد. اگر دید خوبی نسبت به آینده داشته باشند پول بیشتری برای آن می پردازند و قیمت آن بیشتر می شود.

استعلام قیمت لحظه ای بیت کوین در سبد سرمایه‌گذاری برنامه ساد۲۴ امکان‌پذیر است. با نصب این اپلیکیشن در یک نگاه می‌توانید شرایط سرمایه‌گذاری در بورس، طلا، دلار و بیت کوین را مقایسه کرده و بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری و رسیدن به سود بیشتر بگیرید.

دانلود رایگان نرم‌افزار ساد۲۴ از کافه بازار

روش خرید بیت کوین

چگونه می توانم بیت کوین بخرم؟

خرید بیت کوین به دو روش خرید غیرحضوری از صرافی های آنلاین و خرید از افراد حقیقی بصورت مستقیم امکان پذیر است.
بیت کوین از سال۹۸ در ایران به رسمیت شناخته شده و خریدوفروش آن قانونی بوده و کسانی که علاقه به داشتن ماینر دارند بعداز گذراندن مراحل قانونی این امکان برای آن ها فراهم شده است.
عضویت در یک سایت صرافی، اولین کاری است که باید برای خرید بیت کوین ارزش بیت کوین چطور تعیین می‌شود؟ از صرافی انجام دهید. صرافی‌های مطرحی وجود دارند که هیچ کدام به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند. تنها صرافی معتبر جهانی که برای ایرانی‌ها هم فعال است صرافی (Localbitcoin) نام دارد.

برای خرید بیت کوین باید مراحل زیر را طی کنید:

• نصب کیف پول بیت کوین
• پیدا کردن صرافی معتبر بیت کوین
• انجام احراز هویت با مدارک شناسایی
• خرید بیت کوین و دریافت در کیف پول

خرید با بیت کوین

با بیت کوین چه چیزهایی می توان خرید؟

هر روز بر تعداد فروشگاه هایی که بیت کوین را به عنوان روش پرداخت پذیرفته‌اند افزوده می‌شود و در حال حاضر بیت‌ کوین در هزاران فروشگاه آنلاین و آفلاین برای انواع خدمات قابل پرداخت است. این خدمات شامل خرید قهوه و خوراکی در فروشگاه های سطح شهر، سفر به فضا، بلیط هواپیما و خودروهای تسلا است که موارد گفته شده مربوط به خارج از ایران است.

از آن جایی که بیت کوین یک ارز دیجیتال می باشد می تواند در فضاهای دیجیتال برای خرید کالا و دریافت خدمات استفاده شود. خدمات دیجیتال و خرید کالا در فضای دیجیتال مثل سایت ها یا اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند این روزها بسیار زیاد شده است پس بیت کوین در این زمینه بسیار مفید است.

نتیجه گیری

با توجه به آنچه در تعریف، نحوه استخراج، مزایا، معایب، چگونگی خرید و نحوه خرج کردن بیت کوین گفتیم می توان نتیجه گرفت بیت کوین به سرعت در حال پیشرفت می باشد و هرروز بر تعداد متقاضیان آن افزوده می شود، هرچند معایب و محدودیت هایی هم دارد لیکن در دنیای تکنولوژی امروز فراگیرشدن بیت کوین و ظهور نمونه های جدید ارز دیجیتال دور از انتظار نیست!!

برنامه ساد۲۴ کامل‌ترین نرم‌افزار در زمینه مدیریت همه جانبه چک صیاد می‌باشد. با نصب برنامه ساد۲۴ براحتی و کاملا رایگان مراحل ثبت، دریافت، انتقال و استعلام چک صیاد را انجام دهید. ساد۲۴ شامل امکانات دیگری مانند ماشین حساب بانکی، سبد سرمایه‌گذاری، اعتبارسنجی،محاسبه سودواقساط وام، افزودن یادآورچک، رأس گیری چک و … می‌باشد.

خواهشمنداست انتقادات، پیشنهادات، سوالات و نظرات خود را پیرامون این مقاله در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

اندیکاتور MVRV چیست و ‌چطور قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی می‌کند؟

اندیکاتور MVRV با تقسیم ارزش بازار بر ارزش واقعی محاسبه می‌شود. در ارزش واقعی، قیمت‌های بیت‌کوین به‌جای قیمت فعلی مانند ارزش بازار، در زمان آخرین جابجایی گرفته می‌شوند. ارتباط بین ارزش بازار و ارزش واقعی معیاری است که برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بلندمدت استفاده می‌شود و مشخص می‌کند که بازار چقدر از حجم معاملات ارزهای دیجیتال سود می‌برد. این معیار در نشانگر MVRV استفاده می‌شود. امروزه، مجله بیت‌کوین به معیارهای زنجیره‌ای بیت کوین (BTC)، به‌ویژه ارزش بازار در ارزش واقعی (MVRV) توجه ویژ‌ه‌ای دارد تا آن را با چرخه‌های قبلی بازار مقایسه کند.

MVRV و تغییرات آن هر دو از این احتمال حمایت می‌کنند که بیت‌کوین به رشد خود ادامه می‌دهد و به بالاترین سطح تاریخ خود می‌رسد. از آن‌جایی که ارزش بازار تا ارزش واقعی (MVRV) از لحاظ تاریخی یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های زنجیره‌ای برای تخمین بالا و پایین بازار بیت‌کوین بوده است، در این مقاله قصد داریم به تفسیر و کاربرد MVRV بپردازیم.

MVRV چیست و‌ چگونه به وجود آمد؟

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی که بیش‌تر به‌عنوان شاخص MVRV شناخته می‌شود، رابطه بین ارزش بازار یک دارایی رمزنگاری و ارزش تحقق یافته آن است. این رابطه برای کمک به شناسایی قیمت‌های بالا و پایین بازار و‌ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد رفتار بازار استفاده می‌شود. MVRV (نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی) نسبتی از سرمایه بازار یک دارایی به سرمایه واقعی آن است. با مقایسه این دو معیار، از MVRV می‌توان برای دریافت اطلاعاتی درباره قیمت دارایی‌ها و ارزیابی سودآوری بازار استفاده کرد. انحرافات شدید بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته را می‌توان برای شناسایی سطوح بالا و پایین بازار استفاده کرد؛ زیرا به ترتیب دوره‌های سود و زیان غیر واقعی سرمایه گذار را منعکس می‌کنند.

اندیکاتور MVRV در پایه خود مقایسه‌ای از ارزش بازار – ارزش فعلی عرضه (ارزش بازار دارایی) – و سقف تحقق یافته – مبنای بهای تمام شده عرضه (ارزش ذخیره شده در دارایی)- است. یک راه برای درک شاخص MVRV این است که آن را به‌عنوان یک مقایسه رفتاری بین معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های دیجیتال در نظر بگیرید. با فرض اینکه تغییرات ناگهانی قیمت عمدتاً ناشی از سفته بازی باشد، ارزش بازار نشان دهنده دیدگاه معامله‌گران است. از سوی دیگر، ارزش تحقق یافته، ارزش‌گذاری

بازار را از دیدگاه دارندگان دارایی‌ها نشان می‌دهد، قیمت‌ها را در زمان ورود منعکس می‌کند و تحت تاثیر نوسانات ناگهانی قیمت قرار نمی‌گیرد.نرخ MVRV توسط مراد محمودوف و دیوید پوئل در مورد اختراع کلاه واقعی توسط نیک کارتر و آنتوان لو کالوز از تیم Coinmetrics ایجاد شد. Realized Cap یک رویکرد جایگزین برای ارزش بازار به‌عنوان معیاری برای ارزیابی شبکه است. به جای استفاده از آخرین قیمت معامله شده و ضرب در سکه‌های درحال گردش، Realized Cap ارزش پرداخت شده برای تمام سکه‌های موجود را با جمع کردن ارزش بازار سکه‌ها در آخرین زمان حرکت آن‌ها در بلاک‌چین تقریب می‌زند. MVRV صرفاً نسبتی است که این دو را با هم مقایسه می‌کند، یعنی شاخص MVRV برابر است با ارزش بازار تقسیم بر سرمایه یا ارزش واقعی. این شاخص برای درک زمانی که قیمت معامله شده در مبادلات و همچنین برای تشخیص بالا و پایین بازار بسیار مفید است.

کاربرد MVRV چیست؟

MVRV و استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار تحلیلی اساساً مطالعه رفتار کل سرمایه‌گذاران با حرکت قیمت از مبنای هزینه آن‌ها است و می‌توان آن را به‌عنوان یک مدل سبک بازگشت میانگین در نظر گرفت، که در آن سقف تحقق یافته یا مبنای هزینه کل بازار به عنوان میانگین عمل کرده و اندیکاتور MVRV انحرافات از این میانگین را اندازه گیری می‌کند. MVRV یک شاخص عالی از بالا و پایین است که عمدتاً برای بیت کوین استفاده می‌شود. نقطه اوج در MVRV نشان می‌دهد که بازار در بالاترین نرخ خود قرار دارد، در حالیکه نقاط پایین در فواصل انباشت رخ می‌دهند.

MVRV مخفف عبارت Market Value to Realized Value است و به عنوان راهی برای تشخیص اینکه آیا قیمت بیت‌کوین در هر لحظه از زمان که ممکن است کمتر یا بیش از حد ارزش گذاری شود، استفاده می‌شود. اندیکاتور MVRV الگوهای رشد نسبتاً سالمی را برای بیت کوین نشان می‌دهد که با فواصل کوتاهی از انباشتگی همراه است. هنگامی که به تفاوت بین ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش واقعی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم افراط در نتایج در بالا یا پایین‌ترین چرخه‌های بازار بیت‌کوین رخ داده است.

MVRV چگونه محاسبه می شود؟

MVRV مفهوم جدید از ارزش تحقق یافته پیشرفتی در زمینه نوظهور تحلیل زنجیره‌ای است که در ۲ اکتبر ۲۰۱۸، توسط دیوید پوئل و مراد محمودوف با معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) ارائه شد. نسبت MVRV با تقسیم ارزش کل بازار بیت‌کوین (MV) بر ارزش تحقق‌یافته آن (RV) محاسبه می‌شود. بنابراین، این معیار نشان‌دهنده میزانی است که در آن ارزش‌گذاری فعلی بازار بیت‌کوین بیش از حد (مقادیر > 1) یا در واقع با تخفیف (مقادیر <1) در مقایسه با پایه هزینه جمع‌آوری شده دارندگان افزایش می‌یابد.

به‌طور‌کلی دو ورودی داده برای این اندیکاتور وجود دارد که اولین مورد ارزش بازار است. ارزش بازار برابر است با قیمت‌کوین، ضرب در تعداد سکه در گردش؛ که بسیار شبیه به محاسبه ارزش بازار در بازارهای سنتی است که در آن قیمت یک سهم را در تعداد سهام ضرب می‌کنیم. ارزش واقعی نیز مبنای هزینه تمام بیت‌کوین‌های موجود در بازار است. اما مبنای هزینه به چه معناست؟ مبنای هزینه به قیمت تمام بیت‌کوین‌ها اشاره دارد که می‌توانیم آن را با تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در بلاک‌چین محاسبه کنیم. محاسبه اصلی برای اندیکاتور MVRV از نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی به دست می‌آید.

چرا اندیکاتور MVRV برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین مهم است؟

نسبت MVRV معیاری برای سنجش ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به ارزش واقعی آن محسوب می‌شود که نشان دهنده تفاوت بین قیمت فعلی ارز دیجیتال و میانگین قیمتی بیت‌کوین است. MVRV شاخص مفیدی است زیرا می‌تواند نشان دهد که چه زمانی ارزش بازار فعلی افزایش و یا کاهش می‌یابد. زمانی که MVRV در نقطه بالایی قرار دارد، ممکن است قیمت بیت‌کوین درحال افزایش باشد. اما وقتی MVRV پایین باشد، می تواند نشان دهد که قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است.

MVRV برای دانستن اینکه آیا قیمت فعلی منصفانه است یا خیر، مفید است. اگر ارزش بسیار بالا باشد، به این معنی است که قیمت بیت‌کوین ممکن است بیش از حد ارزش‌گذاری شود و بنابراین سرمایه گذاران تمایل به فشار فروش دارند. از سوی دیگر، اگر ارزش اندیکاتورMVRV پایین باشد، ممکن است نشان دهد که قیمت بیت‌کوین کم‌تر از ارزش اصلی آن است، که می‌تواند منجر به فشار خرید در بازار شود.

جمع بندی

همان‌طور که می‌دانید یکی از مزایای بلاک‌چین باز این است که برای تجزیه‌و‌تحلیل روی زنجیره باز می‌شود و به معامله‌گران و تحلیلگران داده‌های بسیار بیش‌تری برای کار با آن‌ها می‌دهد. بسیاری از شاخص‌های زنجیره‌ای از لحاظ تاریخی برای تخمین شرایط عرضه و تقاضا برای دارایی‌های کریپتو و به‌خصوص بیت‌کوین مفید بوده‌اند. یکی از این شاخص‌ها که در این مقاله نیز به آن اشاره کردیم، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی یا MVRV است. این اندیکاتور برای یافتن نقاط ورود و خروج برای معامله گران میان مدت و سرمایه‌گذاران بلند مدت و همچنین ارائه اطلاعات ارزشمند در رابطه با تشخیص نقاط بالا و‌ پایین بازار برای خرید کوین‌های مختلف، بسیار مناسب است.

سرنوشت پرابهام بیت کوین

بیت کوین توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بنابراین سیاست پولی، نرخ تورم و اندازه‌گیری‌های رشد اقتصادی که معمولاً بر ارزش یک ارز تأثیر .

فردای اقتصاد: دانستن اینکه چه چیزی بر قیمت بیت کوین تاثیر گذار است و ارزندگی آن را تخمین می‌زند برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در مورد خرید و سرمایه‌گذاری بیت کوین مهم است. خرید سهام مالکیت یک شرکت را به شما اعطا می‌کند، در حالی که خرید بیت کوین به شما مالکیت ارز دیجیتالی را که با پول خریداری کرده اید، می‌دهد. بیت کوین نه توسط یک دولت مرکزی صادر می‌شود و نه تنظیم می‌شود و بنابراین مشمول سیاست‌های پولی دولت نیست. عرضه بیت کوین محدود است، تعداد محدودی بیت کوین وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که بیت کوین‌های نهایی در سال ۲۱۴۰ استخراج شوند.

چه چیزی قیمت بیت کوین را تعیین می‌کند؟

بیت کوین توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود یا توسط دولت پشتیبانی می‌شود. بنابراین سیاست پولی، نرخ تورم و اندازه‌گیری‌های رشد اقتصادی که معمولاً بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند، برای بیت‌کوین اعمال نمی‌شوند. بیت کوین بیشتر به عنوان یک کالا برای ذخیره ارزش عمل می‌کند، بنابراین عوامل فوق بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد: عرضه بیت کوین و تقاضای بازار برای آن، هزینه تولید بیت کوین از طریق فرآیند استخراج، جوایزی که برای ماینرهای بیت کوین برای تایید تراکنش‌های بلاک چین صادر می‌شود، تعداد ارزهای دیجیتال رقیب، مقررات حاکم بر فروش و استفاده از آن، وضعیت حاکمیت داخلی آن، اخبار توسعه و جامعه، اثرات عرضه بر قیمت بیت کوین

عرضه یک دارایی نقش حیاتی در تعیین قیمت آن دارد. یک دارایی کمیاب به احتمال زیاد قیمت‌های بالایی دارد، در حالی که دارایی‌های غیر کمیاب قیمت‌های پایینی خواهند داشت. عرضه بیت کوین عموماً به خوبی تبلیغ می‌شود، زیرا تنها ۲۱ میلیون تولید می‌شود و تنها مقدار مشخصی در سال ایجاد می‌شود. پروتکل آن فقط اجازه می‌دهد تا بیت کوین‌های جدید با نرخ ثابت ایجاد شوند و این نرخ به گونه‌ای طراحی شده است که در طول زمان کند می‌شود. بنابراین عرضه آتی بیت کوین در حال کاهش است که می‌تواند بر قیمت در آینده تاثیرگذار باشد.

قیمت و تقاضای بیت کوین

بیت‌کوین توجه سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و نهادی را به خود جلب کرده است. این افزایش تقاضا عمدتا ناشی از افزایش پوشش رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری متخصصان و صاحبان کسب‌وکار است. بیت کوین همچنین در کشورهایی مانند ونزوئلا که با تورم بالا همراه هستند و درصد بالایی از ارزش پول ملی خود را از دست داده‌آند نیز محبوب‌تر است. در واقع شرایط اقتصادی حاکم در این کشورها و نامنی موجود، مردم را به سمت ارزهای جایگزین مانند رمزارزها سوق داده است. علاوه بر این، نقل و انتقالات بین المللی هزینه بالایی دارد لذا برای استفاده از آن برای انتقال مبالغ هنگفت و همچنین برای فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی مطرح است.

این بدان معناست که کاهش عرضه در آینده با افزایش تقاضا همراه شده است تا به افزایش قیمت بیت کوین دامن بزند. با این حال، قیمت آن همچنان در دوره‌های متناوب رونق و رکود در نوسان است. به عنوان مثال، افزایش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ با کاهش طولانی مدت و سپس افزایش و کاهش شدید تا سال ۲۰۲۱ همراه بوده است.

هزینه‌های تولید و قیمت بیت کوین

مانند سایر کالاها، هزینه‌های تولید نقش اساسی در تعیین قیمت بیت کوین دارد. طبق برخی ارزش بیت کوین چطور تعیین می‌شود؟ تحقیقات، قیمت بیت کوین در بازارهای کریپتو ارتباط نزدیکی با هزینه نهایی تولید آن دارد. برای بیت کوین، هزینه تولید تقریباً مجموع هزینه‌های ثابت مستقیم زیرساخت و برق مورد نیاز برای استخراج ارز دیجیتال و هزینه غیرمستقیم مربوط به سطح دشواری الگوریتم آن است. هزینه غیرمستقیم استخراج بیت کوین، سطح دشواری الگوریتم آن است. سطوح دشواری متفاوت الگوریتم‌های بیت‌کوین می‌تواند سرعت تولید بیت‌کوین را تسریع یا کاهش دهد و بر عرضه کلی آن تأثیر بگذارد و در نتیجه بر قیمت آن تأثیر گذار باشد. از نظر مالی، استخراج کنندگان باید هزینه بالایی برای تهیه دستگاه‌های ماینر بپردازند. فرآیند استخراج بیت کوین به قبوض پرهزینه برق نیز نیاز دارد. بر اساس برآوردها، مصرف برق برای شبکه استخراج بیت کوین بیشتر از برخی کشورهای کوچک است.

چگونه رقابت بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارد

اگرچه بیت کوین شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است، صدها ارز دیگر وجود دارند که در رقابت با یکدیگر هستند. به طور کلی بیت کوین تسلط و سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص داده اما سلطه آن به مرور زمان در حال کاهش است. در سال ۲۰۱۷، بیت کوین بیش از ۸۰ درصد از کل سرمایه بازار را به خود اختصاص داده بود. تا سال ۲۰۲۲، این سهم به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت.

دلیل اصلی این امر افزایش آگاهی و قابلیت‌های رمزارزهای جایگزین است. به عنوان مثال، اتریوم به دلیل رونق گرفتن حوزه مالی غیرمتمرکز که اصطلاح دیفای (DeFi) گفته می‌شود، به عنوان یک رقیب سرسخت برای بیت کوین ظاهر شد. سرمایه‌گذاران به اتریوم به عنوان ریل جدید و زیر ساخت مالی مدرن مطرح می‌کنند و از این لحاظ سرمایه بالایی وارد این رمزارز شد. در یک می‌۲۰۲۲، اتریوم ۱۹.۵ درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داد.

از طرف دیگر محبوبیت رمزارزهای دیگر نیز در حال افزایش است. تتر، BNB، USDCoin و Solana چند کوین دیگر هستند که ظرفیت بازار را از بیت کوین دور می‌کنند. اگرچه آنها مقداری دلار سرمایه‌گذاری را از اکوسیستم بیت کوین خارج کرده اند. لازم به ذکر است هرچند تقاضا و آگاهی در مورد ارزهای دیجیتال افزایش یافته است اما بیت‌کوین همچنان به‌عنوان استانداردی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال، از این توجه بهره برده و قیمت‌های آن بالا باقی مانده است.

مقررات و قیمت بیت کوین

بیت کوین پس از یک بحران مالی ناشی از کاهش مقررات در بازار مشتقات منتشر شد و به دلیل اکوسیستم بدون مرز و مقررات شهرت خود را به‌دست آورده است. فقدان وضعیت نظارتی بیت کوین هم مزایا و هم معایبی دارد. فقدان مقررات به این معنی است که می‌توان آن را آزادانه در سراسر مرزها مورد استفاده قرار داد و مانند سایر ارزها مشمول کنترل‌های تحمیلی دولت نیست. با این حال، دولت‌ها و طرف‌های ذی‌نفع به فشار برای مقررات ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهند. زمانی که سرمایه‌گذاران بیش از حد نسبت به دارایی هیجان زده می‌شوند، بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شود که ارزش آن بیش از حد ارزش‌گذاری شود.

توسعه یک چارچوب نظارتی و تأثیرات آن بر قیمت بیت کوین ناشناخته است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، حکم‌های ارزهای دیجیتال صادر شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. در اکتبر ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین چند هفته پس از تصویب نخستین ETF مرتبط با بیت کوین ایالات متحده توسط SEC به ۶۹۰۰۰ دلار رسید: ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). با این حال، چند ماه پس از رسیدن به آن قیمت، قیمت بیت کوین در سطح حدودا ۴۰ هزار دلار قرار گرفت.

ممنوعیت معاملات بیت کوین در چین در سپتامبر ۲۰۲۱ بر عرضه و تقاضای این ارز دیجیتال تأثیر گذاشت. فارم‌های ماینینگ در چین مجبور شدند وسایل خود را جمع کنند و به کشورهای دوستدار ارزهای دیجیتال بروند. قیمت‌ها از حدود ۵۱،۰۰۰ دلار در ابتدای سپتامبر به حدود ۴۱،۰۰۰ دلار در پایان ماه کاهش یافت. اما قیمت به سرعت بهبود یافت و دوباره از سطوح قبلی قیمت پیشی گرفت.

قیمت بیت کوین، رسانه و جامعه

اکوسیستم نوپای بیت کوین به این معنی است که آپدیت و توسعه آن می‌تواند مستقیماً بر قیمت آن تأثیر بگذارد. این پیشرفت‌ها بسته به شرایط متفاوت است. اغلب در مورد مسیر این توسعه و آپدیت اتفاق نظر وجود ندارد. در برخی از موارد به قدری با اپدیت جدید مخالفت وجود دارد که به طور کلی یک شاخه و نسخه جدید ایجاد می‌شود. به این اپدیت‌ها هارد فورک می‌گویند. گاهی در نتیجه یک فورک در بلاک چیننسخه جدید با نسخه قبلی ناسازگار است. به طور کلی، یک ارز دیجیتال جدید نیز از فورک معرفی شده است. پست‌های رسانه‌های اجتماعی از افراد مشهور نیز می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. سیاست‌های حاکمیت بیت کوین که توسط گروهی از توسعه دهندگان اصلی تنظیم شده است، بر قیمت آن نیز تأثیر می‌گذارد. اصلاحات پروتکلی که تعداد بیت کوین موجود را تغییر می‌دهد یا اختلافات فلسفی بین توسعه‌دهندگان در مورد جهت‌گیری آینده این ارز دیجیتال، از شاخص‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و کاربران نگران قیمت‌ها باشند زیرا در ابتدا مشخص نیست که چگونه قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، زمانی که بلاک چین بیت کوین در آگوست ۲۰۱۷ وارد بیت کوین کش شد، قیمت‌ها نوسان کرد و هر دو رمزارز تا حدی ارزش خود را از دست دادند.

سافت فورک‌ها تغییراتی در بلاک چین هستند که امکان سازگاری با گذشته را فراهم می‌کنند و به طور کلی همان ارز دیجیتال را حفظ می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به ارتقاء Taproot برای بیت کوین در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که برای حفظ حریم خصوصی بیشتر، تراکنش‌های سریع تر و قراردادهای هوشمند طراحی شده است.

اخبار و رسانه‌های بیت کوین به ویژه بر قیمت‌های بازار تأثیرگذار هستند، زیرا سرمایه‌گذاران تحولات و نظرات را می‌خوانند و به آن گوش می‌دهند.

با وجود اینکه بیت کوین از سال ۲۰۰۹ وجود داشته است، هنوز هم یک طبقه دارایی نوپا بوده و تازه شروع به نشان دادن ظرفیت خود کرده است. این بدان معناست که قیمت آن با ترکیبی از عرضه، تقاضا، هزینه‌های تولید، رقابت، احساسات و تحولات نظارتی تعیین می‌شود. عوامل توسعه‌ دهنده رمزارزها مانند سطح دشواری الگوریتم‌ها یا فورک‌های زنجیره‌های بلوکی نیز می‌توانند نقش اساسی در تعیین قیمت داشته باشند.

آیا بیت کوین سرمایه‌گذاری خوبی است؟

بیت کوین در مدت زمان کوتاه خود به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری بسیار بی‌ثبات بوده است. بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری در بیت کوین با یک متخصص امور مالی و سرمایه‌گذاری در مورد وضعیت خاص خود صحبت کنید. سهام بیت کوین وجود ندارد، اما می‌توان سهام شرکت‌هایی را که در فناوری بلاک چین یا ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، خریداری کرد. بیت کوین در بسیاری از کشورها به عنوان نوعی ارز شناخته می‌شود، اما تنها تعداد کمی آن را ارز قانونی می‌دانند. ممنوعیت‌های آشکار در چین، الجزایر، بنگلادش، مصر، عراق، مراکش، نپال، قطر و تونس وجود دارد.

قیمت بیت کوین بی‌ثبات است، بنابراین ۱۰۰ دلاری که امروز برای بخش‌هایی از بیت کوین خرج می‌کنید ممکن است فردا یا حتی در ۳۰ دقیقه آینده ۱۰۰ دلار نباشد. با این حال، بیت کوین شما ممکن است ارزش بیشتری داشته باشد. اگر آن را به عنوان سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنید، باید در مورد شرایط مالی خاص خود با یک متخصص امور مالی و سرمایه‌گذاری مشورت کنید.