نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR

آموزش کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI توسط شخصی به نام《دونالد لمبرت》که حرفه‌ او تحلیل تکنیکال بود اختراع شد. در ابتدا این اندیکاتور برای مشاهده تغییرات روند در طولانی مدت استفاده می‌شد، اما هم‌ اکنون در همه بازارها و بازه‌های زمانی قابل استفاده است. حال این سوال پیش می‌آید که معامله‌گران بازار بورس، چگونه از اندیکاتور CC برای معاملات بورس و سهام استفاده می‌کنند؟ در این متن با ما همراه باشید تا آموزش کار با اندیکاتور CCI را به طور کامل بیاموزید.

نکات کلیدی درباره اندیکاتور CCI

• تجارت در چندین بازه زمانی، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را برای معامله‌گران فعال بورس فراهم می‌کند.
• معامله‌گران به وسیله اندیکاتور CCI، از نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب و از نمودار کوتاه مدت برای جداسازی بازپرداخت‌ها و تولید سیگنال‌های تجاری استفاده می‌کنند.
• CCI ، یک اندیکاتور بازار بورس است که برای بررسی حرکات بازار استفاده می‌شود و ممکن است سیگنال خرید یا فروش را نشان دهد.
• این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی خاص مقایسه می‌کند.
• در موقعیت‌های مختلف می‌توان ازاندیکاتور CCI به روش‌های مختلفی استفاده کرد. از جمله استفاده در چندین بازه زمانی برای ایجاد روندهای غالب، عقب گرد یا نقاط ورود به یک روند در بازار بورس.
• برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI، می‌توانند سیگنال‌های اشتباه متعددی را در صورت متلاطم شدن شرایط تولید کنند.
• مقدار اندیکاتور CCI با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

Typical price: قیمت معمولی

Simple moving Avarage: میانگین متحرک ساده

Mean Deviation:میانگین انحراف

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید

نحوه استفاده معامله‌گران از CCI در معاملات بازار بورس

در این قسمت از آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌آموزید که چطور معاملات خود را با آن انجام دهید.

اندیکاتور CCI، قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی مقایسه می‌کند. مقدار آت در بالای یا زیر صفر نوسان کرده و به سمت محدوده مثبت یا منفی حرکت می‌کند. بیشتر مقادیر اندیکاتور یعنی حدود 75٪ از آن‌ها، بین 100- و 100+ قرار دارند. حدود 25٪ از مقادیر، خارج از این محدوده است که نشان‌دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت بورس است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

نمودار بالا، از 30 دوره برای محاسبه CCI استفاده کرده‌است. از آنجایی که نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید براساس 30 ماه اخیر انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال، CCI های 20 و 40 دوره‌ای نیز معمول هستند. یک دوره در واقع به تعداد نوارهای قیمتی اشاره دارد که اندیکاتور در محاسبه خود لحاظ خواهد کرد. نوارهای قیمت می‌توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی دیگری در نمودار باشد.

هرچه مدت زمان انتخاب شده بیشتر باشد (تعداد میله‌های بیشتری محاسبه انتخاب شده‌باشند)، اندیکاتور کمتر از بازه 100- تا 100+ خارج می‌شود. معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، دوره‌های کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهند(تعداد نوارهای قیمتی کمتری را در محاسبه لحاظ می‌کنند). زیرا این روش، سیگنال‌های بیشتری نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR را ارائه می‌دهد. در مقابل، معامله‌گران بلند مدت ترجیح می‌دهند از دوره‌های طولانی‌تری مانند 30 یا 40 برای تحلیل های تکنیکال خود استفاده کنند.

در آموزش کار با اندیکاتور CCI، مهم است بدانید که استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای سرمایه گذاری طولانی مدت مناسب است ولی معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، می‌توانند از دوره‌های زمانی کوتاه مانند ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کنند.

محاسبات اندیکاتور CCI

محاسبات اندیکاتور به طور خودکار توسط نرم افزار نمودار یا یک پلتفرم معاملاتی بورس انجام می‌شود. کافیست شما تعداد دوره‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید، وارد نرم افزر کرده و یک بازه زمانی (به عنوان مثال ساعتی، روزانه، هفتگی) را برای نمودار خود انتخاب کنید.

وقتی مقدار اندیکاتورCCI بیشتر از 100+ باشد، به این معناست که قیمت بالاتر از میانگین ​​قیمت است. اما وقتی مقدار اندیکاتور کمتر از 100- باشد، قیمت کمتر از قیمت متوسط ​​است.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

استراتژی پایه CCI

از یک استراتژی بسیار ساده در CCI، برای ردیابی حرکات اندیکاتور بالاتر از مقدار 100+ استفاده می‌شود که سیگنال‌های خرید را ایجاد می‌کند. همچنین برای ردیابی حرکات اندیکاتور زیر 100- به کار می‌رود که سیگنال‌های فروش یا فروش کوتاه را ایجاد می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذاران بازار بورس فقط بخواهند سیگنال‌های خرید را بدست آورند یا در صورت بروز سیگنال‌های فروش از روند خارج شده و در صورت بروز مجدد سیگنال خرید، مجدداً در بورس سرمایه گذاری کنند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

نمودار هفتگی که در بالا نمایش داده‌ شده‌است، در سال 2011 زمانی که CCI به زیر 100- رسید، یک سیگنال فروش را نمایش داد. این سیگنال، به معامله‌گران بلندمدت نشان می‌داد که روند نزولی بالقوه در حال رخ دادن در بورس است. معامله‌گران فعال‌تر نیز از آن به عنوان سیگنال فروش کوتاه استفاده می‌کردند.

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه در اوایل سال 2012، سیگنال خریدی ایجاد شده‌است و موقعیت‌های طولانی، تا زمانی که CCI به زیر 100- برسد باز می‌مانند.

استراتژی CCI با بازه زمانی چندگانه

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز برای بررسی تحلیل تکنیکال استفاده شود. از نمودار بلند مدت، برای ایجاد روند غالب استفاده می‌شود و از نمودار کوتاه مدت برای عقب گرد و نقاط ورود به آن روند در بورس استفاده می‌شود.

معامله‌گران فعال‌تر، معمولاً از استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می‌کنند که حتی می‌توان از آن‌ها برای معاملات روزمره نیز استفاده کرد. زیرا عبارت‌های “طولانی مدت” و “کوتاه مدت” در آموزش کار با اندیکاتور CCI مربوط به مدت زمانی هستند که یک معامله‌گر می‌خواهد مدت زمان بیشتری در سهم بماند.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت شما بالاتر از 100+ باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است و شما باید ففط به دنبال سیگنال‌های خرید در نمودار کوتاه مدت باشید. این روند تا زمانی که نمودار CCI بلند مدت به زیر 100- برسد، در نظر گرفته می‌شود.

عکس 2 در بالا، روند افزایشی هفتگی را از اوایل سال 2012 نشان می‌دهد. اگر این نمودار بلند مدت شما در نظر گرفته‌شود، فقط علائم خرید را در نمودار کوتاه مدت دریافت خواهید کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

هنگامی که از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌شود، معامله‌گران زمانی که مقدار CCI به زیر 100- می‌رسد و سپس از 100- بیشتر می‌شود، خرید می‌کنند. پس از آن‌ که مقدار CCI به بالای 100+ حرکت می‌کنو و دوباره کمتر از 100+ شود، بنا بر احتیاط بهتر است که از معامله نماد ها در بازار بورس خارج شوید. اگر روند بلند مدت CCI نزولی باشد، نشان دهنده سیگنال فروش برای خروج از همه موقعیت‌های بلند مدت است.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

شکل بالا از آموزش کار با اندیکاتور CCI، سه سیگنال خرید را در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش را نشان می‌دهد. هیچ معامله کوتاه مدتی آغاز نشده‌است زیرا CCI در نمودار بلند مدت، روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت دریافت می‌کنید. روند نزولی بازار بورس تا زمان باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ جاری است. این نمودار نشان می‌دهد که وقتی مقدار CCI در بالای 100+ باقی ماند، باید یک معامله کوتاه انجام دهید و سپس نمودار کوتاه مدت دوباره به زیر 100+ خواهد رسید. معامله گران بازار بورس، به این شکل تحلیل های خود را انجام می‌دهند که پس از آن که مقدار CCI به زیر 100- رسید و سپس بیشتر از 100- شد، دوباره از معامله کوتاه خارج می‌شوند. اگر روند CCI بلند مدت به صورت صعودی باشد، شما باید از همه موقعیت‌های کوتاه مدت بورس خارج شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و تغییرات و مشکلات استراتژی‌های CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگامی که از بازه زمانی چند گانه استفاده می‌کنید، با استفاده از موقعیت‌های طولانی در بازه زمانی کوتاه‌تر، استراتژی را دقیق‌تر کنید. این کار تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده اما این اطمینان را می‌دهد که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به عنوان مثال، اگر روند بازار بورس به صورت صعودی در جریان باشد، می‌توانید اجازه دهید مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت به زیر 100- برود و بعد بیشتر از صفر شود و سپس خرید کنید. این روش از تحلیل تکنیکال، احتمالا منجر به پرداخت هزینه بالاتر خواهد شد اما اطمینان بیشتری در خصوص پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت خواهید داشت.

با خروج از روند، صبر کنید تا قبل از بستن موقعیت بلند، قیمت به بالاتر از 100+ برسد و سپس به زیر صفر حرکت کند. اگرچه این مساله می‌تواند به معنای نگه داشتن برخی عقب گردهای کوچک باشد، اما ممکن است سود را در یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

برای تکمیل آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌تواتید ار ترکیبات دیگری متناسب با می‌توان متناسب با نیازهایتان استفاده کنید، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه‌ای و یک دقیقه‌ای. اگر تعداد سیگنال‌های تجاری شما بیش از حد زیاد یا خیلی کم شده‌اند، دوره CCI را تنظیم کنید تا این مورد اصلاح شود.

این استراتژی در صورت متلاطم شدن شرایط، ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند. ممکن است که اندیکاتور CCI در سطح سیگنال در حال نوسان باشد و منجر به تلفات یا ایجاد جهت‌های کوتاه مدت نا‌مشخص شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلند مدت مسیر ورود شما را تأیید می‌کند، به اولین سیگنال اعتماد کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با اضافه کردن یک شاخص دیگر(یک میانگین متحرک ساده با دوره 100) به سیستم اندیکاتور CCI، می‌توانیم کیفیت سیگنال‌ها و به همین ترتیب، بازده معاملات بورس را افزایش دهیم.

برای معاملات کوتاه مدت، بهتر است از استراتژی CCI + MA استفاده کنید. وقتی قیمت‌ها از MA بازپس گرفته‌ می‌شوند، سفارشات باید باز شوند. در این حالت از میانگین متحرک به عنوان یک روش حمایتی / مقاومتی استفاده خواهد شد. M15 بهترین بازه زمانی برای معامله است، اما اسکالپینگ در M5 را نیز اضافه کنید.

سفارشات به روش زیر باز می‌شوند:

1-هنگامی که CCI از منطقه فروش بیش از حد خارج می‌شود و خط قیمت نمودار میانگین متحرک را از پایین قطع می کند، یک سفارش خرید باز می‌شود.

2-هنگامی که مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور می‌کند و قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می‌کند، یک سفارش فروش باز می شود.

ساده‌ترین راه برای خروج از سفارش، با ضرر و زیان ثابت و کسب سود است. نکته اصلی این است که نسبت 3به1 در P به L حفظ شود (به عنوان مثال، برنامه ریزی برای به دست آوردن 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش)

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و اتحاد CCI، MACD و استراتژی معاملات Parobolic SAR

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI، بیایید نگاهی به استراتژی پیچیده‌تری برای کار با اندیکاتور CCI بیندازیم. این استراتژی، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار بورس Forex مناسب است. مبتدیان قادر به درک سریع استراتژی، از طریق قوانین ساده ورود و خروج خواهند بود. معامله‌گران با تجربه، می‌توانند سیستم را بهبود بخشیده و با آن کارایی بیشتری را کسب کنند.

تمام نشانگرهای موجود در سیستم (CCI ، MACD و Parabolic SAR) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می‌شوند.H4، بهترین بازه زمانی برای معاملات است.

سفارشات فروش با این استراتژی، تحت شرایط زیر باز می‌شوند:

1-نشانگرParabolic SAR، تغییر موقعیت می‌دهد و در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

2-هیستوگرام MACD از خط عبور می‌کند.

3- CCI از منطقه خرید بیش از حد خارج می‌شود و به زیر سطح 100+ می‌رسد.

سفارشات خرید بورس، در شرایط مخالف باز می‌شوند. این سیستم با بستن موقعیت‌ها، تا حدودی دارای انعطاف پذیری است. در بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله‌گر می‌تواند به ضرر توقف دستیابی پیدا کند و با استفاده از نشانگر Parabolic، قیمت خروج را تعیین کند. بدین ترتیب می‌توانید از کل روند بهره ببرید‌، بدون اینکه سود خود را به اندازه سطح از پیش تعیین شده محدود کنید. این روش تحلیل تکنیکال، بهترین نتیجه را برای بازار بورس به همراه دارد.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

سخن آخر

استراتژی‌ها و شاخص‌های استفاده شده در تحلیل تکنیکال، هیچگاه کامل و بدون خطا نیستند و CCI هم می‌تواند اشتباه کند. اما تنظیم معیارهای استراتژی و تعیین دوره اندیکاتور، ممکن است عملکرد بهتری را برای این ابزارها رقم بزند. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن موقعیت ها خوب در معاملات بازار سرمایه هستند، اما اجرای یک استراتژی توقف ضرر می‌تواند احتمال خطا را کاهش دهد.

قدم مهمی که قبل از انجام معاملات می‌توانید بردارید، تست استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی مشخصی است. با استفاده از نکات بالا، از اندیکاتور CCI بیشترین بهره را ببرید.

چگونه به Trade با شاخص SAR Parabolic در IQ Option

هربار که سکوی معاملاتی IQ Option را باز می کنید ، هدف شما تجارت معاملاتی است.

اما چگونه این کار را انجام می دهید و اطمینان می دهید که این چیزی است که می توانید به طور مداوم روی آن حساب کنید؟

با تجارت در معاملات قیمت دارایی!

اما از آنجا که هیچ کس نمی داند بازار مالی بعدی به کجا می رود ، تنها پیش بینی شما باقی مانده است.

با نشانگر SAR سهموی ، آسان تر می شود.

Parabolic SAR به شما کمک می کند تا جهت احتمالی دارایی اصلی را برجسته کنید.

• حساب DEMO
• Trade با 1 دلار
• تا 98٪ RoR
• 10 دلار سپرده در دقیقه

و در اینجا متوقف نمی شود.

هنگامی که یک روند قریب الوقوع در بازار را شناسایی کردید ، به نقاط ورود و خروج احتمالی نیاز دارید - که باز هم به راحتی روی نشانگر نشان داده می شوند.

اما این SAR سهموی چیست؟

شاخص Parabolic SAR چیست؟

این یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که برای تجزیه و تحلیل بازار ، نشان دادن جهت قیمت و همچنین نشان دادن تغییر نمودار در برجسته استفاده می شود.

Parabolic SAR همچنین به عنوان "توقف و معکوس" شناخته می شود و توسط J.Welles Wilder Jr. مخترع شاخص مقاومت نسبی (RSI) .

در نمودارهای معاملات ، Parabolic SAR به عنوان یک خط از نقاط حرکت می کند یا زیر قیمت یا بالاتر از آن.

بعداً ، در مورد نحوه رمزگشایی سیگنالهای سهموی SAR بحث خواهیم کرد.

اما در حال حاضر ، بیایید ببینیم پارابولیک SAR چگونه کار می کند.

چگونه کار می کند؟

بر اساس یک اصل ساده کار می کند.

چگونه به Trade با سه سیگنال الگوی کندل استیک

1 شمعدان می تواند به شما سیگنال بدهد trade. 2 الگوی شمعدانی می تواند سیگنال های دقیقی به شما بدهد trade اما سه شمعدان؟ مرد! اینها سیگنال هایی هستند که اگر به آنها نیاز دارید .

هر وقت قیمت یکی از نقاط Parabolic SAR را لمس می کند ، نشانگر جهت را تغییر می دهد و در طرف مقابل از خط قیمت ظاهر می شود.

چنین اتفاقاتی سیگنالی است که انتظار دارید معکوس روند یا روند در حال از دست دادن حرکت باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید

همانطور که مشاهده می کنید ، هر بار که Parabolic SAR خط قیمت را لمس می کند ، تغییری در جهت روند ایجاد می شود.

چگونه به trade با استفاده از شاخص Parabolic SAR در IQ Option.

درست در خفاش ، شما باید از نشانگر SAR Parabolic استفاده کنید trade روندهای قوی این حرفهای من نیست بلکه از زبان خود ولز جی است.

با این اوصاف ، شما باید از استفاده از این شاخص برای قرار دادن کوتاه مدت خودداری کنید trades و اقدامات کناری.

زیرا Parabolic SAR در چنین شرایطی لبه پیش بینی خود را از دست می دهد و در عوض ، سیگنال های کاذب را برمی گرداند.

آیا شما آن را نمی خواهید ، شما؟

اصولاً وقتی نقاط نشانگر زیر خط قیمت قرار دارند ، باید موقعیت خرید را وارد کنید.

• حساب DEMO
• Trade با 1 دلار
• تا 98٪ RoR
• 10 دلار سپرده در دقیقه

در عوض ، هنگامی که نقاط بالاتر از خط قیمت هستند ، باید موقعیت فروش را وارد کنید.

نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در IQ Option.

اکنون که می دانید نشانگر Parabolic SAR چگونه کار می کند و چگونه می دانید trade سیگنالهای آن ، بیایید ببینیم که چگونه شاخص را به IQ Option به نمودار معاملات خود اضافه کنیم

• به حساب تجاری IQ Option خود وارد شوید ، پیدا کردن شاخص هادر گوشه پایین سمت چپ نمودار معاملات خود قرار دهید.
• با کلیک بر روی محبوبتب.
• انتخاب کنید سهموی با SARاز لیست شاخص ها
• اگر از پارامترهای تنظیمات پیش فرض نشانگر راضی هستید ، پیش بروید و کلیک کنید درخواستبرای افزودن آن به نمودار معاملات خود
• در غیر این صورت ، کلیک کنید تنظیم و اعمالبرای نیشگون گرفتن و کشیدن تنظیمات نشانگر به دلخواه خود ضربه بزنید.

اگر می خواهید در تنظیمات Parabolic SAR تغییراتی ایجاد کنید ، پیشنهادات من در اینجا آمده است:

با آنها چه کار می کنید؟

خوب ، اگر می خواهید این شاخص حساس تر باشد ، این تعداد را افزایش دهید. اما یک گرفتن وجود دارد.

شما می توانید دقت شاخص را قربانی کنید.

کاهش تعداد اثرات متضاد خواهد داشت: این امر باعث می شود تا نشانگر Parabolic SAR حساسیت کمتری داشته باشد اما دارای سیگنال های کاذب کمتری است.

همانطور که می توانید حدس بزنید ، کار واقعی در یافتن تعادل بین دقت و سرعت شاخص است.

کار بعدی چیه.

Parabolic SAR بیشتر یک استراتژی تجارت است تا یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی.

علاوه بر این ، این شاخص در ترکیب با سایر شاخص ها به ویژه میانگین متحرک ساده (SMA) بهتر کار می کند

استراتژی های کسب درآمد دلاری از باینری آپشن بواسطه ترکیب اندیکاتور ها با پارابولیک سار (Parabolic SAR)

در این مقاله در آغاز توضیح کوتاهی در مورد اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar و کاربردهای آن خواهیم داد و در ادامه به ذکر دو استراتژی با استفاده از این ابزار تکنیکال معروف می پردازیم.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar چیست ؟

اندیکاتور پارابولیک سار یک شاخص تشخیص روند محبوب است که توسط تکنسین معروف به نام Welles Wilder طراحی و ارائه شده است؛ این اندیکاتور که شاخص توقف پارابولیک و معکوس می باشد در بین معامله گران به یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و محبوب تبدیل شده است. معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند دستور استاپ لاس را در زمان مناسب تعیین کند و به همین دلیل سیستم معاملاتی که از آن پیروی می کند، آن را به یک اندیکاتور بسیار قدرتمند و سودمند برای معامله گران بدل کرده است.

اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

شناسایی روند با اندیکاتور Parabolic Sar

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور Parabolic Sar شناسایی روند است. این اندیکاتور به دو صورت می تواند روند را تعیین نماید.

زمانی که شاهد روندی صعودی هستیم و نمودار قیمت در جهتی رو به بالا توسط اندیکاتور Parabolic Sar نشان داده می شود. خط چین ها و نقاط این اندیکاتور زیر نمودار روند قیمت قرار خواهد گرفت. این شرایط نشان دهنده ی سیگنال خرید می باشد. اما زمانی که شاهد روند نزولی هستیم، نمودار قیمت در جهتی رو به پایین توسط اندیکاتور پارابولیک سار نشان داده می شود، خط چین ها و نقاط این اندیکاتور بالای نمودار روند قیمت قرار می گیرند، این شرایط نشان دهنده ی سیگنال فروش است.

این اندیکاتور وقتی روند نزولی را تشخیص می دهد، زمانی که روند نزولی شکسته شود بلافاصله سیگنال ورود را صادر می کند. سیگنال های ورود این اندیکاتور در کف ها ایجاد می شود و از این حیث می توان از آن در جهت سیستم های خرید در کف نیز بهره برد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور Parabolic Sar یک اندیکاتور بسیار کاربردی جهت شناسایی نقاط بازگشت و توقف (استاپ لاس) در روند سهم می باشد، که برای جلوگیری از ضرر در معاملات بسیار کاربردی است. این اندیکاتور می تواند فرصت های تجاری بسیاری را برای معامله گر نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR در هر زمانی را ارائه دهد. با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می توان تغییر مسیر روند را با دقت بیشتر و ساده تری نسبت به دیگر اندیکاتور ها زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود، شناسایی نمود و همینطور این اندیکاتور در تعیین حد ضرر (Stop Loss) نیز بسیار مفید می باشد.

در نتیجه استفاده از این اندیکاتور برای مشخص نمودن نقاط برگشت قیمت بسیار سودمند است. اندیکاتور Parabolic Sar نقاط ورود و خروج در سهم را با دقت بالایی بررسی و شناسایی می کند. اما بهتر است در کنار اندیکاتورهایی با کاربرد های مشابه دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده نمود تا نتایج بسیار دقیق تری به دست آورد.

استراتژی اول از ترکیب MACD، EMA و Parabolic Sar

این استراتژی باینری آپشن بر اساس ادعای برخی از تریدرها از اعتبار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مواقع معاملات را با سود همراه می کند. بهتر است اکسپایر تایم معامله در این استراتژی 30 دقیقه یا بیشتر باشد تا بازار فرصت ایجاد حرکت اصلی خود را داشته باشد.

• به نمودار خود سه اندیکاتور MACD، EMA و Parabolic Sar را اضافه کنید.

تنظیمات این اندیکاتورها به تایم فریم نمودار وابسته است. در صورتیکه به منظور ایجاد معاملاتی با اکسپایر تایم 30 دقیقه و یا بیشتر، نمودار در تایم فریم 5 دقیقه ای مشاهده شود، تنظیمات اندیکاتورهای ذکر شده در همان مقادیر پیش فرض بمانند مناسب­تر است. اندیکاتور parabolic در 0.02 ، EMA بر روی دوره 10 و MACD بر روی 12 و 26 و 9 تنظیم گردد.

این استراتژی از نوع روش های باینری آپشن بازگشتی است. یعنی معامله گر منتظر است تا در بازگشت روند وارد شود. پیشنهاد می­شود که در پایان اصلاحات و در ادامه روند اصلی وارد شوید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

شرایط ورود برای معامله CALL

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از پایین به بالا قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از پایین به بالا قطع کند.
3. نقاط Parabolic در زیر کندل ها قرار گیرد.

شرایط ورود برای معامله PUT

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از بالا به پایین قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از از بالا به پایین قطع کند.
3. نقاط Parabolic در بالای کندل ها قرار گیرد.

توجه شود شرایط ورود در معامله CALL و PUT توضیح داده شده در بالا برای نمودار با تایم فریم 5 دقیقه و اکسپایر تایم 30 دقیقه می باشد. در ضمن در کراس دو خط مکدی صبر کنید کندلی که در آن کراس دو خط MACD در رخ دادن است تمام شود تا کراس تثبیت شود. با توجه به آنچه که در تصاویر مشاهده می کنید موقعیت ورود بیشتر در زمانهایی ایجاد می شود که بازار از حالت آرامش خود خارج می شود که این شرط اکثرا (نه همیشه!) در زمانهای انتشار خبر اقتصادی فراهم می گردد.

استراتژی دوم باینری آپشن با MACD، stochastic و پارابولیک

بسیاری از معامله گران باینری آپشن در تحلیل و بررسی چارت به دنبال سطحی هستند که روند در آنجا تمام شده و روند جدیدی در جهت خلاف آغاز شود تا در روند جدید بتوانند چندین بار وارد معامله کنند. اگر روند جدید جهت دار و قدرتمند باشد می تواند سودزا باشد اما برای این عده از معامله گران با این دیگاه در صورتیکه روند جدید رنج باشد سیگنالهای نادرست زیادی در برخواهد داشت. یکی از بهترین فاکتورهایی که وضعیت جاری بازار و نقطه ورود را نشان دهد مومنتوم است.

اندیکاتور parabolic SAR بر اساس مومنتوم جاری بازار است و جهت حرکت نمودار وهمچنین سطوح برگشت روند را به نسبت صحیح نشان می دهد. این اندیکاتور در نمودار به صورت نقطه نقطه در روند صعودی در زیر کندل ها و در نمودار نزولی بالای کندل ها ظاهر می شود. هربار که نقطه ها از پایین به بالا و از بالا به پایین کندل بروند زمان شروع معامله گری را فراهم می کند البته در صورت تایید و برقراری مابقی شرایط این استراتژی.

اندیکاتور دوم در این استراتژی، اسیلاتور stochastic است. این اسیلاتور برای تایید سیگنال صادر شده از اندیکاتور پارابولیک در اینجا به کار گرفته می شود.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در بالای کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به زیر کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع فروش کراس کند، برای ورود به معامله call آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در پایین کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به بالای کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع خرید کراس کند، شرایط برای ورود به معامله put آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

اندیکاتور MACD در تشخیص روندهای قدرتمند کمک کننده است. در این استراتژی با توجه به اینکه هدف یافتن نقاط بازگشت روند و شروع روند جدید است، واگرایی بین MACD و نمودار قیمت به عنوان ابزار کمکی دیگری در تحلیل به کار گرفته می شود. در این استراتژی کراس خطوط MACD سومین و آخرین نشانه برای ورود به معامله است.

تمام اندیکاتورها با تنظیمات پیشفرض خود در این استراتژی استفاده می شوند و نیاز به هیچگونه تغییری نیست.

با توجه به اینکه در تایم فریم های کوچک تعداد سیگنال های خطا بیشتر است، پیشنهاد می شود که کوچکترین تایم فریم مشاهده نمودار برای معامله گری با این استراتژی 15 دقیقه باشد. یادآوری می شود هدف در این استراتژی یافتن روندهای جهت دار است نه محدوده های رنج (range).

با تغییر وضعیت نقاط پارابولیک و تایید stochastic و MACD نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR از بازکردن معامله جدید در جهت قبلی اجتناب می گردد و در جهت جدید معاملات آغاز می گردد. در تصویر زیر نحوه ورود به معامله با این استراتژی نمایش داده شده است.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره ي ﻓﺎرﮐﺲ (ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

استراتژی معاملاتی Parabolic SAR

این استراتژی، سیستمی با ریسک بالا و طراحی شده بر اساس سیگنال های مستقیم اندیکاتور Parabolic SAR می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این استراتژی آسان است.
• تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می گردد.
• نقاط ورود و خروج پوزیشن کاملا توسط اندیکاتور مشخص می گردد.
• این استراتژی دارای ریسک بالایی می باشد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارز مناسب می باشد.
• یک اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات زیر به چارت قیمت اضافه کنید:

شرایط ورود به معامله

• هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از پایین لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از بالا لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

• جهت پوزیشن های خرید حد Stop Loss را مستقیما" بر روی آخرین سطح اندیکاتور قرار دهید. در پوزیشنهای خرید این سطح زیر نمودار قیمت و در پوزیشنهای فروش بالای نمودار قیمت قرار دارد.
• پس از نهایی شدن هر کندل استیک، حد Stop Loss را مجددا تنظیم کنید، بدین معنا که آن را به نقطه جدید اندیکاتور انتقال دهید.
• حد Take Profit باید با فاصله ای برابر فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته شود. ولی نباید این حد را به مانند حد Stop Loss با تشکیل کندل استیکهای جدید، تغییر داد.

برای مثال در یک پوزیشن فروش که سطح ورود به معامله معادل 1.1030 بوده و حدStop Loss آن 1.1050 (20 pipe) قرار داده شده است، حد Take Profit باید معادل 1.1010 (20 pips) در نظر گرفته شود.

مثال

همان گونه که در چارت ملاحظه می کنید در این مثال 5 نقطه ورود و خروج وجود دارد.

• اولین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• دومین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• سومین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• چهارمین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• پنجمین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.

با مشاهد مثال ارائه شده، به سادگی می توان برداشت نمود که معمولا پوزیشن های خرید و فروش در این استراتژی به شکل یک در میان اتفاق می افتد.

به علاوه با در نظر گرفتن حد Take Profit بر اساس این استراتژی، می توان تعداد زیادی معامله سود ده انجام داد. البته این امر باعث جلوگیری از کسب حداکثر سود این معاملات نیز می گردد.

استراتژی پارابولیک و اندیکاتور پارابولیک سار برای معامله پرسود در فارکس

در این مقاله، شما در مورد یک استراتژی معاملاتی میخوانید که به شما می‌آموزد چگونه از ابزار معاملاتی و اندیکاتور پارابولیک سار (Stop And Reversal)، به همراه دو استراتژی معاملات میانگین متحرک برای شناسایی روندهای جدید در بازارهای استفاده کنید. این میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی Parabolic SAR به شما نشان می دهد که چگونه از شاخص سهمی استفاده کنید و چگونه می توانید این سیستم و روش معاملاتی را به تکنیک های معاملات روزانه خود اضافه کنید.

استراتژی که در این مقاله با شما به اشتراک می گذاریم در ادامه مباحث آموزش فارکس بر اساس اندیکاتوری طراحی شده است که توسط آقای جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) ابداع شده است. این یک استراتژی معامله گری بسیار مبتدی است که هر معامله گر تازه کاری بدون نیاز به دانش قبلی می تواند با آن به کمک اندیکاتور پارابولیک سار، ترید کند. برای ادامه ماجرا با ما همراه باشید.

همانند هر اندیکاتوری که در هر استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد، پارابولیک نیز تاخیر بسیار زیادی نسبت به حرکات قیمت دارد. به همین دلیل اغلب استراتژی های ترید در بازار با چاشنی کردن کمی پرایس اکشن به آن، می تواند به سوددهی برسد.

استراتژی پارابولیک و تاریخچه مختصر ابداع آن

Parabolic SAR (PSAR) یک شاخص مورد علاقه معامله گران فنی است که سیگنال های معکوس را شناسایی می‌کند. این استراتژی (با دو محور توقف روند و روند معکوس) توسط ولز وایلدر(J. Wells Wilder) توسعه یافته است. وایلدر یک مهندس مکانیک بود که بیشتر بخاطر تحولات و روش‌های معاملاتی و تکنیکال خود مشهور است. وی همچنین DMI (شاخص حرکت جهت دار)، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر شاخص های محبوب امروزه تحلیلگران تکنیکال را توسعه داده است.

امیدواریم در پایان مقاله، سیگنال های خرید را بیابید، بهترین کراس اوور میانگین متحرک برای معاملات، بهترین کراس اوور متوسط ​​متحرک برای معاملات روزانه و بهترین حرکت کراس اوور متوسط ​​برای اسکالپر را شناسایی کنید. همچنین، اسرار پنهان میانگین متحرک را همچون یک معامله گر حرفه‌ای متوجه شوید.

این استراتژی یک ابزار معاملاتی پویا است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه ای در هر بازار (فارکس، سهام، آپشن، معاملات آتی) استفاده می‌شود. بهتر است از آن در مواقعی استفاده شود که بازار روند رو به رشدی داشته باشد. اگر بازار متزلزل است یا بازار به سمت مشخص و معینی به صورت کلی حرکت نمی‌کند، این ابزار به تنهایی چندان موثر و مناسب عمل نمی‌کند.

این امر توسط ولز وایلدر هنگامی که این کتاب را در سال 1978 با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های تجاری تجاری” معرفی کرد، توسعه داده شد.آنچه این اندیکاتور اساساً انجام می‌دهد این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تعیین کنند که روند فعلی واقعا چه زمانی به پایان می‌رسد یا چه زمانی در حال به پایان رسیدن است.

در اصل آنچه این روش به شما نشان می‌دهد نقاطی است که در بالا یا پایین کندل قیمت نشان قرار گرفته است. آنها به دلایل خاصی در بالا یا پایین شمع کندل ظاهر می شوند. به صورت کلی اگر نقطه بالای کندل باشد یک سیگنال فروش است یا یک روند نزولی در آینده را به ما نشان میدهد.

با این حال ، اگر نقطه زیر کندل باشد، این اتفاق هم می‌تواند سیگنالی برای خرید یا روند صعودی باشد. هنگامی که این تغییر جایگاه رخ می‌دهد (نقطه از پایین به بالای کندل بعدی می‌رود) این نشان می‌دهد که ممکن است یک تغییر قیمت احتمالی اتفاق بیفتد.

البته برخی هم ممکن است فکر کنند چرا فقط در تغییرات نقطه ها مبادله نکنند؟ هنگامی که جایگاه یک نقطه نسبت به کندل قبلی معکوس شد، به بازار ورود کنند و یک پوزیشن معاملاتی در آن قیمت ایجاد کنند! از نظر فنی شما می‌توانید با این روش معامله کنید و شاید برنده هم بشوید و یک معامله سودده انجام دهید، اما این یک روش بسیار خطرناک برای معامله با این اندیکاتور است. برای تأیید حرکت واقعی روند در آینده به ابزارهای دیگری نیز احتیاج دارید.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، اگر صرفا با توجه به نقطه‌ها مبادله کنید، احتمال سود و ضرر برای شما وجود دارد. به همین دلیل است که ما از این شاخص و به صورت همزمان دو میانگین متحرک برای تعیین نقطه ورود استفاده می کنیم. استراتژی معاملات میانگین متحرک به تأیید اینکه در واقع چه اتفاقی در حال وقوع است، کمک می‌کند. در اینجا استراتژی دیگری به نام PPG Forex Trading Strategy وجود دارد.

ترکیبی از این شاخص ها عملکرد معکوس شدن روند را به صورت دقیق به شما ارائه می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در هر بازه زمانی روی نمودار شما استفاده شود. بنابراین معامله گران روزانه ، معامله گران سوئینگ و اسکالپر از استفاده از این نوع استراتژی استقبال می‌کنند.

در اینجا هم شاخص هایی که باید برای استفاده از این استراتژی معاملاتی روی نمودار خود اعمال کنید، آمده است:

1. استراتژی Parabolic Sar: تنظیمات پیش فرض
2. میانگین متحرک 40 طول = رنگ سبز در مثال ما
3. میانگین متحرک 20 طول = رنگ قرمز در مثال ما

همچنین شما میتوانید برای مطالعه بیشتر به وبسایت trading strategy guides مراجعه کنید.

چگونه می توان با پارابولیک سار معامله کرد؟

استفاده از پارابولیک سار در فارکس تفاوت چندانی با سایر بازارها از قبیل بازار سهام، بازار طلا و فلزات گران بها، بازار نفت و محصولات پتروشیمی، بازار ارزهای دیجیتال و …. ندارد. ایده کلی به این شکل است:

• زمانی که نقطه های اندیکاتور بالای کندل استیک ها قرار می گیرند، ما وارد یک روند نزولی شده ایم.
• زمانی که نقطه های اندیکاتور پایین کندل استیک ها قرار می گیرند، ما وارد یک روند صعودی شده ایم.

از سوی دیگر، این نقطه ها به جای این که در یک پنجره دیگر زیر چارت نمایش داده شوند، با قیمت حرکت می کنند و بالا و پایین می روند. همین مورد یک ویژگی بسیار طلایی است که در مدیریت معاملات می تواند بسیار راهگشا باشد.

همانطور که در چارت مشاهده کردید، ویژگی “ایست، حرکت معکوس” در این اندیکاتور بسیار واضح و قابل فهم است. شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در بازارهایی با روندهای قدرتمند، نقطه ها از هم فاصله می گیرند ولی در بازارهای رنج و نوسانی این نقاط به یکدیگر نزدیک می شوند. بسیاری از معامله گران فارکس از این نکته جهت شناسایی حالت بازار و ورود فقط در بازارهای قدرتمند استفاده می کنند.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

ما همواره علاقمند به “تفکر خارج از چارچوب” (همان Out of the box thinking) هستیم و تمایل داریم تا جایی که می توانیم با تنظیمات اندیکاتورها و اکسپرت ها بازی کنیم، بنابراین این بار نیز از این قاعده خارج نمی شویم!

تنظیمی به نام شتاب یا همان acceleration تعیین کننده اصلی فاصله و جایگیری نقاط هستند. اما متاسفانه هیچ تنظیم بهینه شده نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR ای وجود ندارد. بنابراین اکیدا توصیه می کنیم زیاد مشغول ور رفتن با آنها نشوید که نتیجه ای جز سرخوردگی به همراه نخواهد داشت.

بهترین ستاپ ورود به معامله

شما در حالت پیش فرض و طبق چیزی که در همه سایت ها و کتاب ها توصیه می کنند، می توانید با خریدن هنگامی که نقطه زیر قیمت می رود و فروختن هنگامی که نقطه بالای قیمت می رود، به ترید کردن بپردازید.

اما ستاپی که ما می خواهیم در اختیار شما بگذاریم، کمی اصلاح شده است و جلوی بسیاری از معاملات ضررده را خواهد گرفت. به این ترتیب که:

• با رسم یک خط روند همانند تصویر زیر، تا زمانی که روند صعودی بود، فقط معاملات خرید پیشنهاد شده توسط این اندیکاتور را اخذ نمایید و از فروختن خودداری نمایید.
• با رسم یک خط روند، تا زمانی که روند نزولی بود، فقط معاملات فروش را اخذ کنید و از خریدن خودداری کنید.

حتما حتما خط روند خود را به حالت EMA تنظیم کنید و دوره تکرار آن را روی عدد 100 محدود نمایید.

سخن آخر

مشخصا این استراتژی توانایی کسب سودهای آنچنانی را ندارد و تا به حال دیده نشده کسی با استفاده از آن به ثروت عظیمی دست پیدا کند. اما چیزی که معلوم است، برای هرکاری شروعی لازم است. این استراتژی می تواند یک شروع خیلی خوب برای تریدرهای تازه کار باشد تا در کنار آشنا شدن با بازار فارکس و نحوه معامله در آن، مدیریت سرمایه و ورود و خروج اصلاح شده را نیز تمرین نمایند.