الگوی معکوس سر و شانه چیست؟


اهمیت شیب‌ خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی که هر تریدر باید بداند!

در این مقاله ، ما در مورد پنج الگوی بازگشتی بسیار قدرتمند و قابل اطمینان در بازار های بورس بحث و کنکاش خواهیم کرد. به طور کلی ، الگوهای بازگشتی پتانسیل بسیار بالایی در ارائه‌ی نسبت ریسک به ریوارد (risk-reward) مطلوب دارند. لذا خواهیم آموخت که چطور از طریق شناسایی این الگوها معاملات پر بازده ای را تجربه کنیم.

الگوهای بازگشتی در واقع تغییر جهت از بازارهای افزایشی به بازارهای نزولی و بالعکس را نشان می دهند. ما می توانیم جهت پیش بینی حرکات آینده از این الگوها استفاده کنیم و همچنین در مواقع لازم معاملات را به شکل باز یا بسته قرار دهیم.

الگوهای بازگشتی سر و شانه چیست؟ (Head & Shoulders)

الگوهای Head & Shoulders جزو الگوهای بازگشتی بسیار منحصر به فرد می باشند. آن ها یک ساختار نموداری هستند که توسط سه قله ی قیمتی ایجاد می شوند. دو قله در قسمت پهلو یا کناره ها که اغلب دارای ارتفاع یکسانی هستند، و قله ی دیگر در وسط و بالاترین نقطه قرار دارد.

آن ها قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در بازار بورس محسوب می شوند. این الگوها دقیقاً از نام خود تبعیت می کنند به این صورت که دارای یک سر (Head) در وسط، و دو شانه (Shoulders) در کناره های خود می باشند. در روند های صعودی ، قیمت، یک قله را تشکیل می دهد که درواقع همان شانه سمت چپ می باشد.بعد از آنکه اصلاحات فنی انجام شد ، قیمت یک قله ی بالاتری را به عنوان Head یا سر شکل می دهد.

در آخر نیز ، قیمت یک سطح بیشینه ی کاهشی(lower high) ایجاد می کند که شانه راست مجموعه می باشد. خطی که هر سه دره را به هم متصل می کند ، خط گردن یا Neckline نامیده می شود. تأیید این الگو پس از آنکه Neckline شکسته شد، صورت می گیرد. لحظه ای که Neckline شکسته می شود درواقع یک سیگنال بازگشتی نیز تولید می شود و دقیقاً لحظه ای است که شما باید به دنبال پوزیشن یا موقعیت خرید یا فروش باشید.

به مثال زیر توجه کنید :

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی bearish، سر و شانه های معکوس

الگوهای بازگشتی دو قله ودره چیست؟ (Double Top & Bottom)

الگوهای دو قله و دو دره هر دو جزو الگوهای بازگشتی هستند.الگوهای دو قله در اغلب اوقات پس از یک روند صعودی قابل توجه و مفید رخ می دهند. در روند های صعودی ، قیمت، همیشه قله های افزایشی و یا کمینه های افزایشی (higher low) را ایجاد می کند.

این الگوهای اصطلاحاً دوقلو توسط دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل می شوند. موقعیت دو قله با ارتفاع یکسان، پس از آنکه یک روند صعودی رخ داد، نشان دهنده ی این است که خریداران در وضعیت از دست دادن قدرت خرید خود هستند.

پایین ترین و آخرین سطح بین دو قله trigger line نامیده می شود. این الگوهای بازگشتی تنها زمانی تکمیل می شود که خط تریگر(trigger line) بریک اوت (breakout) شود. زمانی که این اتفاق می افتد، درواقع سیگنالی برای ما خواهد بود تا به تغییرات قیمت جهت رسیدن به موقعیت فروش توجه داشته باشیم.

دو دره (double bottom) دقیقاً برعکس الگوی دو قله عمل می کنند و معمولاً پس از روندهای نزولی مورد توجه قرار می گیرند. در روندهای نزولی ، قیمت دره های کاهشی (lower bottoms) و ارتفاع های کاهشی (lower heights) را ایجاد می کند.

در الگوهای بازگشتی دو دره ، قیمت، دو دره در یک سطح ایجاد می کند و فروشندگان موفق به ایجاد دره های کاهشی (lower bottom) نمی شوند. این حالت نشان می دهد که فروشندگان قدرت خود را از دست داده اند و فرصتی پیش می آید تا یک روند معکوس یا بازگشتی به وجود آید.

این الگوها زمانی تکمیل می شوند که خط تریگر (trigger line) ،که بین دو دره قرار دارد، توسط قیمت شکسته شود.

وقتی این موقعیت ایجاد می شود ما باید به دنبال وضعیت خرید باشیم.

مثال ها :

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی

الگوهای کازیمودو چیست؟ (Quasimodo Pattern)

Quasimodo قطعاً یکی از بهترین و قدرتمندترین الگوهای بازگشتی جهت شناسایی روندهای معکوس هستند.

به طور نسبی ، الگوی Quasimodo یک متد و روش منظمی را در بین تریدرهایی که از طریق تحلیل تکنیکال فعالیت می کنند، ایحاد کرده است.مانند الگوهای بازگشتی قبلی که در مورد آن صحبت کردیم ، Quasimodo اگر بعد از یک روند صعودی یا نزولی رخ دهد ، قطعاً فرصت های خوبی را برای شما مهیا می کنند.

ساختار الگوی Quasimodo چندان پیچیده نیست. روند صعودی یا uptrend ، سبب ایجاد قله های افزایشی(higher peak) و کمینه های افزایشی (higher low) می شود. سپس ، از آخرین پیک، قیمت کاهش پیدا کرد و یک شکل کمینه ی کاهشی (lower low) را ایجاد کرد. کمینه ی کاهشی نشان می دهد که روند از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر پیدا کرده است.

معمولاً سطح ورود، آخرین پیک قیمت خواهد بود. روند نزولی قیمت یک کمینه کاهشی(lower low) و پیک های کاهشی (lower peaks) ایجاد می کند. سپس ،از آخرین دره، قیمت یک بیشینه ی افزایشی (higher high) جدید را ایجاد می کند. این بیشینه ی افزایشی که بعد از تعداد زیادی بیشینه ی کاهشی رخ می دهد نشان می دهد که مومنتوم قیمتی الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ از نزولی به صعودی تغییر کرده است.

مثال ها:

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی

الگوهای کندل استیک پوششی چیست؟ (engulfing candlestick)

این الگوها توسط دو کندل تشکیل می شوند. الگوهای بازگشتی صعودی پس از یک روند نزولی نمایان می شوند، شروع آن با یک کندل نزولی می باشد که توسط یک کندل بزرگ صعودی دنبال می شود که کندل نزولی را پوشش می دهد. کندل صعودی پوشاننده (bullish engulfing candle) باید بالاتر از کندل های بیشینه ی قبلی بسته یا close شود. این حالت نشان می دهد که خریداران آماده ی فعالیت شدند و ما باید به دنبال ایجاد یک تنظیم قیمت جهت شکل دادن موقعیت خرید باشیم.

یک الگوی کندل پوشاننده نزولی (bearish engulfing candle) پس از روندهای بالا رونده و صعودی ایجاد می شوند. اولین کندل در این ساختار کندل صعودی می باشد و کندل دوم یک کندل نزولی است که کندل صعودی را پوشش داده است. کندل نزولی پوشاننده باید در زیر کندل های کمینه قبلی بسته شود.

زمانی که این حالت رخ می دهد ، ما باید به دنبال تنظیم قیمت جهت فراهم کردن موقعیت فروش باشیم.

مثال ها

الگوهای بازگشتی

کندل پوشاننده ی صعودی

الگوهای بازگشتی

کندل پوشاننده نزولی

الگوهای کندل استیک چیست؟ (pin bar)

ساختار یک پین بار (pin bar) صعودی با یک دم بلند در قسمت پایین شروع می شود ، که به آن wick یا”فتیله” می گویند. دم باید حداقل ۲/۳ از کل اندازه کندل باشد که به معنی سایه کاهشی (lower shadow) نیز هست.

سپس ، یک بدنه کوچک که ناحیه ای بین قیمت باز و بسته قرار دارد و در بعضی از آنها نیز یک دم کوچک در بالای آن وجود دارد. وقتی پس از یک روند نزولی این نوع ساختار شکل می گیرد ، نشان دهنده ی آن است که به زودی یک روند بازگشتی رخ می دهد. در نتیجه ، ما باید به دنبال تنظیم قیمت جهت ایجاد موقعیت خرید باشیم.

ساختار یک Pin bar نزولی دقیقاً برعکس مورد قبل است ، این قسمت با دم بلند در بالا ،و در برخی موارد یک بدنه و دم کوچک در پایین است. زمانی که الگوی نزولی Pin Bar بعد از یک روند صعودی رخ می دهد ، ما باید شروع به جستجوی تنظیمات قیمت جهت ایجاد موقعیت فروش کنیم.

مثال ها

الگوهای بازگشتی

پین بار نزولی و پین بار صعودی

آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس

به طور معمول الگوهایی در آموزش تحلیل تکنیکال بورس وجود دارند که اتفاقا از محبوبیت خاصی در بین تحلیل‌گران برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران در بسیاری از سهم‌های بازار و در زمان‌های مختلف شاهد تکرار شدن این الگوها هستند. در حقیقت این تکرارها می‌توانند سوددهی و سیگنال‌های خرید و فروش معتبری را نصیب آنان کنند. یکی از این الگوها به الگوی سر و شانه معروف است. تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه می‌باشد. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلفی به اثبات رسیده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی در بازار سرمایه باشد. در این مقاله از مقالات آموزش بورس چراغ می‌خواهیم راجع به الگوی سر و شانه در بورس صحبت کنیم.

تعریف الگوی سر و شانه در بورس

تعریف الگوی سر و شانه در بورس

تعریفی از الگوی سر و شانه در بازار بورس

الگوی سر و شانه در بورس از جمله الگوهای برگشتی است که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این الگو به این صورت است که دو شانه در طرفین و سر در وسط و قله‌ی الگو قرار گرفته‌اند. به بیان ساده‌تر الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. این الگو ضمن کاربردی بودن از چند مدل ساده تشکیل شده که یادگیری آن برای حتی برای افراد تازه‌وارد هم بسیار ساده می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که تغییر بازار و شروع روند برگشتی را نشان می‌دهد. تجربه ثابت کرده است که الگوی سر و شانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی جزو الگوهای برتر است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

این الگو در بورس از چهار بخش تشکیل شده است. شانه چپ، سر، شانه راست، خط گردن. در الگوی معکوس سر و شانه چیسالگوی معکوس سر و شانه چیست؟ ت؟ واقع اوج اول و سوم، همان شانه‌ها هستند و اوج دوم، قسمت سر الگو میباشد. خط گردن هم خطی است که کف اول و دوم را به هم متصل میکند.

الگوی سر و شانه در بورس چه زمانی شکل می‌گیرد؟

الگوی سر و شانه در بورس اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و سپس به کف آخرین حرکت صعودی خود باز می‌گردد. در گام بعدی قیمت از سقف قبلی هم بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود برمی‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش خواهد یافت. اما این بار الگو به قله‌ی اول خود رسیده است و مجدداً روند نزولی به خود خواهد گرفت و خط گردن مجدد تست می‌شود. حالا خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمی‌توانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به‌عنوان شانه‌ی راست شناخته میشود. سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست می‌کند. در حالت کلی، الگوی سر و شانه به دو نوع الگوی سقف و الگوی کف تقسیم می‌شود. در ادامه‌ی این مقاله به توضیح هر یک از این دو خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه سقف

در پایان یک حرکت صعودی، الگوی سر و شانه سقف رخ‌ می‌دهد که موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف، شاهد سه قله خواهیم هستیم. قله‌ی وسط در بین این قله‌ها، از ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی برخوردار است. قله‌ی وسط در واقع همان قسمت سر الگوست و دو قله‌ی مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. جهت انجام معاملات با استفاده از این نوع الگوی سر و شانه در بورس به محض اینکه حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد.

چنان‌چه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (Pullback) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته‌ی قابل‌توجه این است که در الگوی سر و شانه در بورس می‌بایست بین شانه‌ی چپ و سر واگرایی برقرار باشد.

الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب‌ خط گردن در آن

الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب‌ خط گردن در آن

اهمیت شیب‌ خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

در الگوی سر و شانه سقف خط گردن از شیب ملایم و رو به بالایی برخوردار است. به حدی که گاهی اوقات این خط افقی می‌شود. در هر صورت این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. زمانی که بازار ضعیف باشد، خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی می‌شود. در پی این امر شانه‌ی راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. تحلیل‌گران در تحلیل این نوع از الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ الگوی سر و شانه در بورس همیشه تا شکسته شدن خط گردن مکث می‌کنند. اگر هم که قصد فروش داشته باشند بیشتر صبر خواهند کرد. چرا که اخطار فروش در حالتی که شیب‌ خط روند کاهشی داشته باشد دیرتر صادر خواهد شد. خط گردن صعودی نشانه‌ی قدرت بالای بازار است. با این همه ممکن است که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

در الگوی سر و شانه سقف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟

بالای شانه راست در این مدل از الگوی سر و شانه در بورس محل قرارگیری حد زیان می‌باشد. اما ممکن است در برخی موارد هم الگوهای سر و شانه‌ای به وجود آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک هم باشند. در این حالت برای آن‌که حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید، می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر الگو قرار دهید. به منظور محاسبه‌ی حد سود کافی است فاصله‌ی بین سر تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال نمایید.

الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف در بازار بورس و همچنین الگوی سر و شانه

نوع دوم از الگوی سر و شانه الگوی کف می‌باشد که با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می‌شود. تمام نکاتی که در مورد حد سود و ضرر در الگوی سقف ذکر کردیم، شامل این الگو می‌شود. بر خلاف الگوی سر و شانه‌ی سقف این الگو بعد از یک حرکت نزولی می‌گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است. کف میانی در وسط قرار دارد و عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش سر الگو می‌باشد.

زمانی که از این مدل از الگو در بورس برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. به این صورت که هرچقدر شکست قوی‌تری انجام شود شرایط بهتر خواهد بود. همچنین اگر از ورود به پوزیشن پس از شکست خط گردن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانیم تا در آنجا بتوانیم با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شویم.

در الگوی سر و شانه کف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟

در این نوع از الگوی سر و شانه در بورس حد زیان، زیر شانه‌ی سمت راست قرار خواهد گرفت. برای افرادی که می‌خواهند انتخاب حد زیان مطمئن‌تری داشته باشند، باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته باید به این نکته دقت داشت که فاصله‌ی بین شانه‌ی راست تا سر بیش ‌از اندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر با فاصله‌ی میان سر تا خط گردن می‌باشد که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال نماییم.

تفاوت دو الگوی سر و شانه سقف و کف چیست؟

تفاوت دو الگوی سقف و کف چیست؟

بین دو الگوی سر و شانه سقف و کف چه تفاوت هایی وجود دارد؟

میان دو الگوی سر و شانه در بورس که راجع به آن‌ها صحبت کردیم تفاوت‌هایی وجود دارد. در الگوی بازگشتی سر و شانه کف یا معکوس شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو لازم است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ و شانه‌های سقف است. تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد، تنها تفاوت جزئی است که در کف می‌تواند وجود داشته باشد. برای بررسی این تفاوت، روش مناسب‌تر این است که هر بازار پس از تنها یک رکود یا سکون می‌تواند نزول داشته باشد. در اغلب موارد، کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله‌گران جهت سوق دادن بازار به سمت نزول کافی است. فراموش نکنید بازار پس از ناکارآمدی و سکون نمی‌تواند ناگهان صعود داشته باشد. تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و افزایش هجوم خریداران نسبت به فروشندگان، قیمت‌ها می‌توانند صعود کند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، شما را با مفهوم الگوی سر و شانه آشنا کردیم و سپس به بررسی انواع الگوی سر و شانه در بورس پرداختیم. گفتیم که در تحلیل تکنیکال، این الگو از جمله الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، چرخش روند انتظار می‌رود. انتظار ریزش در الگوی سر و شانه‌ی سقف و انتظار رشد قیمت را در الگوی سر و شانه کف خواهیم داشت. برای تشخیص اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار، می‌توان از این الگو‌ها استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه می‌شود ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی بورس ، شما را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار همراهی نماید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی است. اگر این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شود، بازگشت نزولی خواهد بود. الگو از سه اوج قیمتی تشکیل شده است که اوج قیمتی وسطی، بالاتر از اوج‌های قیمتی کناری است. بالاترین اوج قیمتی را “سر” الگو می‌نامیم و دو اوج قیمتی کناری را هم “شانه” می‌نامیم. در الگوی سر و شانه، شانه‌ها بایستی در یک سطح تقریباً یکسانی قرار گیرند. اگر تعداد کندل های تشکیل شده بین سر و شانه‌ها مساوی باشد، الگو متقارن خواهد بود. الگوی متقارن، درصد موفقیت بیشتری دارد. بااین‌حال، اگر فاصله شانه‌ها از سر یکسان هم نباشد، باز می‌توان روی الگو حساب کرد.
در الگوی سر و شانه، دو کف قیمتی الگو (کف‌های قیمتی که بین سه اوج قیمتی تشکیل‌شده‌اند) را به یکدیگر وصل می‌کنیم، تا خط گردن به دست آید. خط گردن، سطح شکست احتمالی الگو است. خط گردن می‌تواند یک خط افقی یا یک خط زاویه‌دار باشد. سقوط الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ قیمت به زیر خط گردن، به معنی تکمیل و تائید الگو است. برای برآورد هدف قیمتی، کافی است که ارتفاع الگو را محاسبه کنید. برای این کار، از بالاترین سطح قیمتی الگو، خط عمودی تا خط گردن رسم کنید. فاصله میان اوج قیمتی و محل برخورد خط عمودی با خط گردن، ارتفاع الگو است. اگر ارتفاع به‌دست‌آمده را از سطح شکست کم کنید، هدف قیمتی الگو به دست خواهد آمد.
در مقابل، اگر الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شود، بازگشت صعودی خواهد بود. در این حالت، الگو معکوس می‌شود. یعنی “سر”، پایین‌ترین سطح قیمتی است و شانه‌ها هم دو کف قیمتی هستند که بالاتر از “سر” قرار گرفته‌اند و تقریباً هم سطح هستند. خط گردن از اتصال اوج‌های قیمتی درون الگو به دست می‌آید. همان‌طور که گفته شد، خط گردن می‌تواند سطح افقی یا خط زاویه‌دار باشد. شکست خط گردن، تأییدی بر تکمیل الگو است. که در این صورت، قیمت می‌تواند به‌اندازه ارتفاع الگو صعود کند.
الگوی سر و شانه می‌تواند چندین “سر” یا چندین “شانه” داشته باشد.

مثال اول

الگوی سر و شانه

یافتن الگوی سر و شانه تقریباً کار آسانی است. کافی است دقت کنید که ابتدا بایستی روند بازار مشخص شود. وقتی حرکت صعودی است، شما به دنبال سه اوج قیمتی در انتهای حرکت صعودی خواهید بود. سه اوج قیمتی بایستی به‌طور متوالی تشکیل شوند و اوج قیمتی وسطی، از کناری‌ها بالاتر باشد. به همین دلیل، اوج قیمتی وسطی را “سر” می‌نامیم. اوج‌های قیمتی کناری پایین‌تر از “سر” قرار دارند و تقریباً در یک سطح تشکیل اوج داده‌اند. به اوج‌های قیمتی کناری، شانه می‌گوییم.
زمانی که با الگوی سر و شانه مواجه هستید، پس از شناسایی سر و شانه، بایستی خط گردن را رسم کنید. خط گردن، همان خطی است که دو کف قیمتی الگو را به یکدیگر وصل می‌کند. خط گردن می‌تواند یک خط افقی یا زاویه‌دار باشد. خط گردن همان خط شکست الگو است. با شکست خط گردن، الگو تکمیل و تائید می‌شود. در مثال بالا، محل شکست خط گردن را با دایره زردرنگ نشان داده‌ایم. با شکسته شدن خط گردن، خط افقی از محل شکست رسم کنید. برای برآورد اهداف قیمتی به این خط افقی نیاز خواهید داشت.
در برآورد اهداف قیمتی، از ارتفاع الگو استفاده می‌کنیم. در اینجا ارتفاع الگو، فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی الگو نیست. برای به دست آوردن ارتفاع الگو، خط عمودی از بالاترین سطح قیمتی رسم کنید. محل برخورد این خط عمودی به خط گردن را با یک خط افقی نشان دهید. فاصله میان بالاترین سطح قیمتی و محل برخورد خط عمودی با خط گردن، ارتفاع الگو است.
با توجه به اینکه خط گردن، در اغلب اوقات یک خط مورب است، شاید این خط در نمودارها و پلتفرم‌های مختلف، تفاوت داشته باشد. به همین دلیل سعی کنید در برآورد اهداف قیمتی بااحتیاط برخورد کنید. پس‌ازاینکه الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ ارتفاع الگو را به دست آوردید، آن را از محل شکست الگو کم کنید. عدد به‌دست‌آمده، هدف نهایی الگو است. بااین‌حال بهتر است که نصف ارتفاع الگو را هم از محل شکست کم کنید، تا اولین هدف هم به دست آید. این الگو بازگشتی است، پس اگر الگو از اهداف قیمتی تعیین‌شده عبور کند، درنهایت به ابتدای حرکت صعودی ماقبل الگو خواهد رسید.

مثال دوم

الگوی سر و شانه

در مثال بالایی، شاهد تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در انتهای یک حرکت نزولی هستیم. شانه‌ها تقریباً در یک سطح تشکیل‌شده‌اند. خط گردن در دایره زردرنگ شکسته شده، که نشانگر تکمیل الگو و شکست صعودی است. بعد از شکست الگو، جفت ارز به‌اندازه ارتفاع الگو حرکت کرده الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ است. در الگوی معکوس سر و شانه، خط گردن از اتصال دو اوج قیمتی الگو به دست می‌آید. ارتفاع الگو هم، فاصله بین پایین‌ترین سطح الگو (سر) و محل برخورد خط عمودی رسم شده از سر با خط گردن است.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از جمله مواردی است که می تواند سبب حفظ ارزش دارایی شما همراه با افزایش آن در بازارهای مالی متفاوت شود. دلیلش هم استفاده از اندیکاتورها و الگوهای مختلفی است که در این نوع تحلیل استفاده می کنید. در واقع شما به عنوان یک چارتیست با بررسی نمودارهای قیمتی دارایی مورد نظرتان به روش های مختلفی می توانید سهام مناسب را شناسایی، در مواقع لزوم خریداری و به موقع بفروشید. گفتنی است که یکی از الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه است. آن انواع مختلفی دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست محتوای مقاله

کف

سقف

مرکب

ادامه دهنده

الگوی سر و شانه

آن یکی از پر کاربردترین شکل هایی است که در چارت سهام دیده می شود. البته همه ی انواع این الگو، پرکاربرد نیستند.

در این جا غیر از شکل ادامه دهنده، بقیه ی آن ها جزء الگوهای برگشتی به حساب می آیند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ادامه دهنده به معنای این است که روند فعلی هر چه هست باز هم ادامه پیدا می کند. حال اگر صعودی باشد هم چنان صعودی پیش می رود و اگر نزولی باشد به این حرکتش ادامه می دهد.

برگشتی هم به این معنا که روند فعلی بازار تغییر پیدا می کند؛ یعنی اگر صعودی باشد نزولی و اگر نزولی باشد صعودی خواهد شد.

اما انواع الگوهای سر و شانه عبارتند از: کف، سقف، مرکب و ادامه دهنده.

با تشکیل شدن آن ها بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • در شکست اولیه ی سطح الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ مقاومتی یا همان خطگردن به بازار وارد شوید.
  • بعد از شکستسطحمقاومتی، صبر کنید تا قیمت دوباره به این خط باز گردد. در واقع این جا می تواند یک موقعیت خوب برای ورود به بازار باشد.
  • جهت تأییدنقطه ی ورودتان باید از کندلهای برگشت صعودی استفاده کنید.
  • هدف قیمتی در سطح های مقاومتی قرار دارد.
  • برای تعیین دقیق هدف قیمتی می توانید فاصله ی بین سر و خط روند را حساب کنید و مقدار آن را به نقطه ی ورود اضافه نمایید.

هدف سود در این جا فاصله ی بین کف و سطح مقاومتی است.

  • هدف سود می تواند برای مشخص کردن حداقل افزایشقیمت بعد از شکست خط گردن استفاده شود.
  • کسانی که زیاد ریسکپذیر نیستند می توانند خط راست را در پایین کندلشکست سطح مقاومتی در نظر بگیرند.

الگوهای سر و شانه عبارتند از: کف، سقف، مرکب و ادامه دهنده.

یا این که می توانند این افراد حد ضررشان را در پایین شانه ی سمت راستی مشخص کنند.

کف

نام دیگر آن، سر و شانه ی معکوس است. آن یک الگوی صعودی می باشد و بیانگر این است که روند نزولی، تغییر خواهد کرد و ادامه ی روند صعودی خواهد شد.

الگوی سر و شانه کف

این شکل وقتی تشکیل می شود که قیمت ها تا کفی ریزش پیدا کنند و سپس بالا روند. بعد از آن هم به یک کف پایین تری ریزش پیدا کنند و دوباره بالا بروند.

نهایتا هم قیمت ها دوباره تا کف اولی فرو می ریزند. البته وقتی کف آخری تشکیل می شود، قیمت ها تا سطح مقاومتی بالا می روند.

شانه در این جا متشکل از کف اول و سوم و سر الگو همان کف دوم است. هنگامی هم که قیمت، خط گردن یعنی همان سطح مقاومتی را بشکند شما می توانید وارد معامله شوید.

سقف

آن در انتهای یک حرکت صعودی به وجود می آید و سبب تغییر روند صعودی و حرکت قیمت به سمت روند نزولی می شود.

الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک حرکت صعودی به وجود می آید

در این جا سه قله وجود دارد. قله ی میانی ارتفاع زیادتری نسبت به دو قله ی دیگر دارد و سر الگو به حساب می آید. قله های سمت چپ و راست که ارتفاع کم تری دارند را شانه می گویند.

نکته ی قابل توجه این که وقتی چنین شکلی را در چارت دارایی تان مشاهده می کنید باید صبر کنید تا خط گردن، پر قدرت شکسته شود.

هم چنین دقت داشته باشید در این شکل سقف، باید واگرایی دیده شود تا این الگو را تأیید نماید؛ یعنی باید الگوی واگرایی از طریق اندیکاتورهایی نظیر مکدی یا RSI صادر شود.

نکته ی دیگر این که خط گردن در این جا اغلب دارای شیبی آرام و به سمت بالا است. موقعیت هایی هم وجود دارد که خط گردن به شکل افقی تشکیل می شود.

دقت کنید اگر سقف در این شکل همراه با شیب نزولی باشد، نشانگر ضعیف بودن بازار است. به دنبال آن هم شانه ی سمت راست، به شکل ضعیف تشکیل می شود.

شما اگر قصد فروش دارید باید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود؛ چون زمانی که شیب خط افزایشی نباشد، سیگنال فروش دیرتر صادر می شود.

اگر قصد فروش دارید باید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود

در واقع خط گردن صعودی بیانگر بالا بودن قدرت بازار است. حد زیان در این الگو، بالای شانه ی راست قرار دارد. مواقعی هم ممکن است که شانه ی راست و سر این الگو نزدیک به هم باشند.

در این وضعیت شما می توانید حد ضررتان را در قسمت بالای سر نشانه گذاری کنید.

حد سود را هم می توانید با اندازه گیری فاصله ی سر تا خط گردن و از مکان شکستگی خط گردن به طرف پایین، مشخص نمایید.

مرکب

در این جا ممکن است دو سر یا دو شانه ی سمت راست یا دو شانه ی سمت چپ را در چارت سهام مشاهده نمایید. البته این نوع زیاد کاربرد ندارد.

ولی دقت داشته باشید اگر یک شانه در سمت چپ باشد یک شانه هم در سمت راست و اگر دو شانه در سمت چپ باشد، بالطبع دو شانه هم در سمت راست تشکیل می گردد.

ادامه دهنده

آن به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می شود که تأییدی بر ادامه ی روند موجود در بازار است. یعنی دیگر آن مانند الگوهای دیگر سر و شانه برگشتی نیست. البته آن به ندرت در چارت سهام دیده می شود.

الگوی سر و شانه ادامه دهنده به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می شود

سر و شانه ی ادامه دهنده بسیار شبیه به الگوی مستطیلی است اما تفاوت هایی هم با آن دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جمع بندی الگوی سر و شانه

دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز است از تحلیل هایی همچون تکنیکال استفاده کنید.

یکی از الگوهای پرکاربرد برگشتی در تحلیل تکنیکال، سر و شانه ی کف (معکوس)، سقف و مرکب این الگو است.

البته نوع ادامه دهنده هم وجود دارد که دیگر برگشتی نیست بلکه ادامه ی روند بازار را نشان می دهد. الگوهای سر و شانه ی مرکب و ادامه دهنده به ندرت در چارت سهام مشاهده می شوند.

دقت داشته باشید در الگوهای سر و گردن همراه با شکست اولیه ی سطح مقاومتی یا همان خط گردن به بازار وارد شوید.

یکی از الگوهای پرکاربرد برگشتی در تحلیل تکنیکال، سر و شانه ی کف (معکوس)، سقف و مرکب این الگو است.

تارگت قیمتی در سطوح مقاومتی آن ها قرار دارد. امکان مشخص کردن حد سود و ضرر در این الگوها نیز وجود دارد.

جهت راهنمایی های بیش تر در رابطه با این موضوع یا موضوعات مختلف دیگر بازارهای سرمایه می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

کارشناسان مالی ما در اسرع وقت پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود. آن ها می توانند شما را در مسیر رسیدن به موفقیت یاری کنند.

پس همین الآن وارد سایت شوید و از امکانات آن کمال استفاده را ببرید. امکاناتی همچون مقالات متعدد رایگان که می توانند برایتان بسیار مفید فایده واقع شوند.

آشنایی با الگوی سر و شانه در معاملات فارکس

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (head and shoulder pattern) یکی از الگوهای معروف و شناخته شده در بازار فارکس است. این الگو میان تریدرهایی که تحلیل تکنیکال می‌کنند بسیار محبوب است. زمانی که الگوی head and shoulder روی چارت پدیدار می‌شود باید توقع سقوط قیمت داشت. به بیان بهتر این الگو نشان از آغاز یک روند نزولی دارد.

کسی می‌تواند در بازارهای مالی موفق باشد و معاملات پرسودی انجام دهد که بتواند از تحلیل تکنیکال استفاده کند؛ به این خاطر که این روزها ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار توسعه پیدا کرده و تحلیل گران از روش‌های گوناگونی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. یکی از روش‌هایی که تحلیل گران برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند الگوهای نمودار قیمتی است و الگوی سر و شانه نیز از پرکاربردترین آنها محسوب می‌شود. در ادامه به معرفی این نمودار می‌پردازیم. همراه ما باشید.

تعریف الگوی سر و شانه

گفتیم که الگوی head and shoulder پرکاربردترین الگو برای تحلیل تکنیکال است و تحلیل گران علاقه زیادی به تحلیل بازار به وسیله آن دارند. همانطور که از اسم این الگو برمی‌آید، شکل ظاهری آن از سه قسمت یا قله تشکیل شده که پشت سر هم قرار گرفته‌اند. بنابراین نام این الگو از شکل ظاهری آن که شبیه به سر و شانه هستند گرفته شده است. این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است؛ به این معنا که روند حرکتی قیمت پس از ایجاد الگو تغییر پیدا می‌کند. الگوی head and shoulder یکی از الگوهای برگشتی مورد اعتماد است که پایان روند صعودی یا نزولی قیمت را نشان می‌دهد.

الگو سر و شانه به معامله گر نشان می‌دهد که یک صعود قیمت یا یک نزول قیمت حتمی رخ خواهد داد. بنابراین تریدر با کمک این الگو می‌تواند روند بازار را پیش‌بینی کند. همانطور که گفتیم الگو یاد شده بازگشتی است و اگر روند بازار صعودی باشد، با پدیدار شدن این الگو باید انتظار نزولی شدن و برعکس اگر روند نزولی باشد باید انتظار صعودی شدن روند را داشت.

الگوی سر و شانه دو نوع دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

انواع الگوی سر و شانه

الگوی هد اند شولدر دو حالت دارد؛ 1. الگوی سر و شانه سقف و 2. سر و شانه کف. در ادامه هر دو را بررسی خواهیم کرد.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی head and shoulder سقف پس از پایان حرکت صعودی رخ می‌دهد و حرکت بازار را از صعودی به نزولی تغییر می‌دهد. برای تشکیل این الگو باید اول شانه یا شولدر چپ به وجود آید. پس قیمت افزایش پیدا می‌کند تا قله اول تشکیل شود. بعد از تشکیل قله اول، روند کاهشی شده و بعد از آن دوباره حرکت قیمت افزایشی می‌شود. روند افزایشی ادامه پیدا می‌کند تا قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شود و مجددا روند کاهش می‌شود. شانه راست نیز به همین ترتیب با یک روند افزایشی الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ و پس از آن یک روند کاهشی شدید تشکیل می‌شود.

بنابراین در این الگو قله وسط یا همان سر از دو قله دیگر که شانه دارند بلندتر است. توجه داشته باشید که در معاملات خود اگر می‌خواهید از این الگو استفاده کنید اجازه دهید تا الگو تکمیل شود. همچنین در این الگو امکان دارد بین تشکیل قله‌ها حرکات دیگری هم وجود داشته باشد.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف یا معکوس برخلاف حالت سقف است و پس از روند نزولی تشکیل می‌شود. شانه چپ این الگو به این صورت تشکیل می‌شود که ابتدا روند نزولی شده و پس از آن صعود پیدا می‌کند. مجددا روند نزولی شده و شدت این نزول بیشتر الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ از قبل است و بعد افزایش قیمت آغاز می‌شود. در نهایت برای تشکیل شانه راست این روند نزولی و صعودی دوباره اتفاق می‌افتد با این تفاوت که صعود نهایی در شانه راست شدت بیشتری دارد.

معامله با الگوی head and shoulder

برای آنکه بر مبنای الگوی سر و شانه معامله کنید باید به چند نکته توجه داشته باشید. اول اینکه قبل از انجام معامله صبر کنید تا الگو به طور کامل شکل بگیرد. پس اگر الگو در حال شکل‌گیری است نباید تصور کنید حتما کامل خواهد شد و معاملات خود را براساس آن انجام دهید. بازار نوسانات زیادی دارد و ممکن است تشکیل نشود. پس صبور باشید و اجازه دهید الگو تکمیل شود.

پس از تشکیل شانه راست انجام معامله بستگی به میزان ریسک‌پذیری شما دارد. حتما معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کرده و نقاط ورود، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید.

در معامله براساس الگوی سر و شانه یک نقطه دیگر برای ورود وجود دارد که برخی از تریدرها آن را انتخاب می‌کنند. ورود به معامله در این نقطه نیاز به صبر دارد. تریدر باید صبر کند تا قیمت از قسمت گردن (دو کف الگو) بالاتر رود و پس از آن به معامله ورود کنند. البته در چنین حالتی امکان دارد قیمت به شکست خود ادامه دهد و فرصت معاملاتی از دست برود.

مزایای استفاده از الگوی head and shoulder در تحلیل تکنیکال

الگوهای نمودار قیمتی بی‌نقص و ایراد نیستند و هر یک از آنها ممکن است در شرایط مختلف حرکات متفاوتی داشته باشند. درنتیجه استفاده از این نمودارها در کنار مزایایی که دارد معایبی هم به همراه دارد. مزایای استفاده از الگوی سر و شانه این است که شانه راست الگو، مبنای خوبی برای تعیین استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات است. همچنین از این الگو می‌توان به خوبی درباره نقطه ورود و خروج از معامله تصمیم گرفت.

اما همانطور که گفتیم در کنار مزایای، استفاده از الگوی head and shoulder معایبی هم دارد؛ یکی از این معایب این است که باید زمان زیادی صبر کرد تا این الگو تکمیل شود. همچنین امکان دارد این الگو تکمیل نشود و طبق پیش‌بینی‌های تریدر پیش نرود.

جمع‌بندی

الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است که هر زمان در چارت پدیدار شود باید انتظار تغییر روند بازار را داشته باشیم؛ یعنی اگر بازار روند صعودی در پیش دارد، با پدیدار شدن الگو، روند بازار نزولی شده و اگر بازار روند نزولی داشته باشد، با ظهور این الگو روند صعودی خواهد شد.

البته اگر تحلیل تکنیکال بلد نیستید می‌توانید از کانال سیگنال vip مجموعه فارکس 365 استفاده کنید. مزیت کانال ما این است که دیگر نیازی به تحلیل تکنیکال ندارید چون نقاط ورود و خروج در معامله توسط تحلیل گران برجسته تیم مشخص می‌شود. بنابراین تنها باید شرایط عضویت در کانال vip فارکس را مطالعه کرده و عضو شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.