تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی

استیتمنت یعنی شرح، اعلامیه و اظهاری که از عملکرد معاملاتی یک سرمایه‌گذار به دست می‌آید.

روانشناسی معامله گری چیست؟ + نکات روانشناسی بازار

موضوع علم روانشناسی، بررسی رفتار و فرآیندهای روانی انسان و اهداف آن را می‌توان پیش‌بینی، توصیف، تبیین و کنترل رفتار برشمرد. با توجه به این دو تعریف، وقتی از روانشناسی بازار حرف می‌زنیم، منظور ما بررسی و تحلیل مکانیزم‌ها و الگوهای رفتاری معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی است. در روانشناسی بازار، در ابتدا، الگوهای رفتاری معامله‌گران را توصیف و سپس با توجه به این توصیف، پیش‌بینی می‌کنیم که معامله‌گران در زمان‌های مختلف، چه رفتارهایی از خود بروز می‌دهند.

بسیاری از رفتارهای اشتباه معامله‌گران که باعث می‌شود تصمیماتشان به جای سوددهی منجر به ضرر و خسارت شود، ریشه در روش زندگی آن‌ها از کودکی تا جوانی دارد. این که این الگوهای رفتاری اشتباه با الگوهای رفتاری جدید و صحیح جایگزین شوند، نیازمند آگاهی، آموزش، رعایت اصول و داشتن نظم و انضباط بالا از طرف فرد معامله‌گر است

در این مقاله قصد داریم با روانشناسی بازار و اهمیت آن و همچنین با انواع رفتارهای معامله‌گران بیشتر آشنا شویم.

روانشناسی بازار چیست؟

طبیعتا چالش های زندگی روزمره و اتفاقاتی که حول موضوعات پیرامون می­افتد، احساسات و نگرش‌های مختلفی را در انسان به وجود می‌آورند. برای مثال این که یک فرد یک معامله‌­ای را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد، بیانگر آن است که فرد می‌خواهد از بروز زیان اجتناب کند. یکی از موارد بسیار موثر در بازار، رفتار معامله‌گران است. رفتن به سراغ روانشناسی بازار و درک رفتارهای معامله‌گران، تاثیر قابل توجهی در موفقیت افراد در بازارهای مالی خواهد داشت. در واقع می‌توان این‌طور گفت که یکی از سه رکن اصلی موفقیت در بازارهای مالی، روانشناسی بازار است. یک فرد معامله‌گر که می‌خواهد به موفقیت برسد، باید علاوه بر روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه، تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی بر روانشناسی بازار نیز مسلط باشد

در تعریف روانشناسی بازار، از عبارات و توضیحات مختلفی استفاده می‌شود. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• روانشناسی بازار احساسی کلی است که بازار در یک زمان مشخص آن را تجربه می‌کند. از عواملی که بر ذهنیت سرمایه‌گذاری افراد تاثیر می‌گذارند، می‌توان به ترسف امید، طمع و انتظارات و شرایط اشاره کرد
• روانشناسی بازار یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است و به ایده‌ای گفته می‌شود که موضوع مطالعه آن تقابل بین حرکات و وضعیت احساسی اعضای بازار است
• روانشناسی بازار یک مبحث میان‌رشته‌ای بین اقتصاد و روانشناسی است که عوامل موثر بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. به عقیده بسیاری از متخصصان و کارشناسان، نیروی محرکه اصلی در جابجایی بازارهای مالی، احساسات است و نوسانات احساسات سرمایه‌گذاران است که چرخه‌های روانشناختی بازار را ایجاد می‌کند
• روانشناسی بازار به احساسات غالب بین خریداران و فروشندگان یک بازار مالی در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. روانشناسی بازار نیروی بسیار قدرتمندی است که توسط اصول یا رویدادهایی خاص تعریف می‌شود.

تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری

بالاتر به چند تعریف متداول از روانشناسی بازار اشاره کردیم و گفتیم روانشناسی بازار به احساسی کلی در بین فعالان بازار گفته می‌شود که آنها را به خرید یا فروش سوق می‌دهد. اما تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری در چیست؟

همان‌طور که گفتیم، روانشناسی بازار به رفتارهای غالب و احساسات کلی تریدرهای بازار در هر برهه از زمان، اشاره دارد. این اصطلاح اغلب توسط رسانه‌های مالی و تحلیل‌گران برای توضیح حرکت بازار استفاده می‌شود.

گفتیم که در روانشناسی بازار، ما با توصیف رفتار کلی یک بازار که تحت تاثیر عوامل عاطفی و شناختی است سر و کار داریم؛ اما در روانشناسی معامله‌گری ضمن اشاره به همین عوامل عاطفی و شناختی، فقط یک فرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به بیان دیگر می‌توان چنین گفت که روانشناسی معامله‌گری به بررسی رفتارها و جنبه‌های مختلف شخصیتی فرد که بر فعالیت‌های معاملاتی او تأثیرگذار هستند، می‌پردازد. مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر

چرا روانشناسی بازار اهمیت دارد؟

گاهی اوقات، وقتی که با نگاهی تکنیکال به بازار نگاه می‌کنیم، درک شرایط بازار آسان به نظر می­رسد. به عنوان مثال، وقتی معامله‌ای که سریع از آن خارج شده‌اید را بررسی می‌کنید، کافی است عوامل تکنیکالی که باعث اقناع شما برای خروج از معامله شده‌اند را دوباره تحلیل کنید. سپس به سراغ اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی متفاوت و مختلف رفته و به مرور زمان نقطه خروج را در یک جای بهتر انتخاب کنید. این مسئله مربوط به زمانی است که ما بازار تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی را تنها با نگاه تکنیکال بررسی کنیم. در حالی که بسیاری از اوقات، حتی داشتن بهترین استراتژی‌های مالی نیز منجر به موفقیت ما نمی‌شود و معاملاتمان را به معاملاتی سودآور تبدیل نمی‌کنند. اینجاست که روانشناسی بازار اهمیت خود را نشان می‌دهد.

روانشناسی بازار به ما می‌آموزد که هر روند معینی در بازار، ممکن است بیش از آن که به ما سود یا زیان را نشان دهد، بیانگر احساسات لحظه­ ای بازار باشد. همچنین روانشناسی بازار به ما کمک می‌کند تا از خودمان به عنوان یک سرمایه‌گذار، شناختی کافی بدست بیاوریم. آگاهی از روانشناسی بازار و شناخت خود به عنوان یک سرمایه‌گذار، به ما این امکان را می‌دهد که بررسی کنیم آیا در مدیریت سرمایه خود حرفه‌ای عمل می‌کنیم یا تریدر احساسی هستیم؟

برطرف کردن مشکلات فکری و روانی که مانع موفقیت استراتژی‌های معاملاتی ما هستند، کار راحتی نیست. دلیل این امر آن است که مشکلات اصلی روانی پشت تعصبات و موارد بدیهی پنهان شده و در موقعیت‌های مهمی، آسیب‌های زیادی به افراد وارد می‌کند

نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشت این است که احساسات افراد، روان ایشان را کنترل می‌کند. بین احساسات، روان افراد و الگوهای رفتاری آن‌ها ارتباطی نزدیک و مستقیم وجود دارد؛ پس بدیهی است که اگر فرد برروی احساسات خود تسلط و کنترل داشته باشد، به نسبت قبل، معاملات بهتری را انجام خواهد داد. به بیان دیگر می‌توان گفت که کنترل احساسات نقشی موثر در موفقیت معامله‌گران خواهد داشت.

رفتار سرمایه گذاران

شاید سرمایه‌گذاران مختلف، همه در پاسخ به این سوال که با چه هدفی وارد بازارهای مالی شده‌اند و سراغ سرمایه‌گذاری آمده‌اند، پاسخی یکسان بدهند: کسب سود بیشتر. اما این تمام پاسخ نیست. دلایل بسیاری وجود دارد که افراد را به سمت فعالیت‌های مختلف می‌کشاند. این قضیه راجع به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی نیز صادق است. خواسته‌هایی در درون ما وجود دارد که گاهی نه‌تنها آن‌ها را ابراز نمی‌کنیم بلکه حتی از وجودشان نیز بی‌اطلاعیم. فعالیت‌های ما همیشه در مسیر اهداف ما متمرکز نیستند بلکه گاهی این فعالیت‌ها برای پاسخ به نیازها و احساسات درونی ماست.عدم آگاهی و اشراف نسبت به این تمایلات و خواسته‌های درونی، می‌تواند باعث شود که خطاهای مختلفی از ما سر بزند. این خطاها اگر به احساسات ما ضربه نزنند، به وضعیت مالی ما قطعا ضربه خواهند زد.

به طور کلی رفتارهای سرمایه‌گذاران را می‌توان ناشی از 6 احساس مهم دانست؛ احساساتی که باعث می‌شوند معامله‌گر در تصمیمات و رفتارهای خود دچار خطا شود. ترس، طمع، هیجان و اضطراب، امید، ناامیدی و خستگی مجموعه این احساسات هستند که باعث می‌شوند در موقعیت‌های مختلف، معامله‌گران دچار خطا در تصمیم‌گیری و رفتارهای خود شوند. به عنوان مثال ترس از ضرر بیشتر می‌تواند باعث شود که تریدر بعد از تحمل ضرر، دست به اقداماتی بدون برنامه، سریع و هیجانی زده که باعث تحمیل خسارتی مجدد به او شود. یا در مثالی دیگر می‌توان به هیجان و اضطراب اشاره کرد که معمولا نشانگر آن است که فرد در موقعیتی اشتباه قرار دارد یا در حال انجام معامله‌ای است که به ضرر اوست.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده می کنند؟

آگاهی به رفتارهای مختلف و ریشه‌های احساسی آن‌ها، این توانایی را به فرد می‌دهد تا بتواند بهتر رفتارهای خود را تحلیل کند. این تحلیل رفتارهای شخصی، باعث می‌شود که فرد تصمیمات بهتری گرفته و در زمان‌های بهتری وارد موقعیت‌های سودآور شده یا از موقعیت‌های ضررده خارج شود

در بازار یک نگرش عمومی وجود دارد که درست برعکس عمل می‌کند. مطابق این نگرش، بهترین فرصت برای خرید آن هنگام است که اکثر مردم ناامید هستند و روند بازار نزولی است، و در نقطه مقابل، بالاترین ریسک مربوط به زمانی است که اکثر فعالان بازار اعتماد به نفس و خوش‌بینی بیش از حدی داشته باشند. چنین نگرش‌ها و قوانینی است که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند احساسات بازار را بیشتر درک کنند. اگر چه در عمل، شناسایی موقعیت‌های بهینه کار چندان راحتی نیست اما در نهایت خواندن و درک کردن احساسات بازار، کمک می‌کند تا معامله‌گران مراحل مختلف چرخه‌های روانشناختی بازار را راحت‌تر تشخیص دهند و خرید و فروش‌ها را در موقعیت‌های مناسب‌تری انجام دهند.

مطالعات روانشناسی بازار

روانشناسی معامله‌گری ما را با ابعاد متفاوت و گسترده‌ای از ذهن و افکار روبه‌رو می‌کند. اگر می‌خواهیم ساختار ذهنی مناسبی برای معامله‌گر شدن داشته باشیم، باید مرتبا بر روی ابعاد مختلف این مسئله مطالعه و تمرین کنیم. مسائلی مانند زمان مناسب انجام معامله و زمان نامناسب آن، زمان مناسب برای ماندن در معامله و زمان مناسب برای خروج از آن، و سایر مسائلی که معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی دائما با آن‌ها روبه‌رو هستند، همه از موضوعاتی هستند که روانشناسی معامله‌گری آن‌ها را بررسی می‌کند اما نظریات روانشناسی بازار و روانشناسی معامله‌گری در ابتدا چگونه و توسط چه افرادی مطرح شد؟ اولین کسانی که نظریه متداول بازار را به چالش کشیده و فرضیات مطرح و مقبول زمان خود را قبول نکردند، آموس توورسکی (اقتصاددان) و دانیل کانمن (روانشناس) بودند. این دو نفر سابقه دریافت جایزه نوبل را در کارنامه خود دارند، اولین افرادی بودند که نظریات متداولی مانند این که تصمیمات انسان در بازار همیشه بر اساس اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به قیمت‌هاست را نپذیرفتند و با طرح نظریات جدید توانستند در اقتصاد رفتاری پیشگام باشند

نظریات توورسکی و کانمن متمرکز بر خطاهای سیستماتیکی است که ناشی از سوگیری‌های شناختی هستند. در تعریف سوگیری‌های شناختی می‌توان گفت الگوی تفکر رایجی است که منجر به تصمیم‌گیری غیرمنطقی انسان می‌شود. از جمله این خطاهای شناختی می‌توان به سوگیری تایید اشاره کرد. افرادی که دچار این خطا هستند، به اطلاعاتی که باورهایشان را تایید می‌کند بیش از اندازه بها می‌دهند و اطلاعاتی که مغایر با باورهایشان است را نادیده گرفته یا رد می‌کنند.

مطالعات توورسکی و کانمن و نظریاتشان که بر شناسایی خطاهای سیستماتیک و سوگیری‌های شناختی متمرکز است، به طرزی گسترده مورد پذیرش واقع شده است. این نظریات برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و مدیریت پرتفوی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روانشناسی بازار به ما چه می‌آموزد؟

روانشناسی بازار به ما می‌آمورد که یکی از سه رکن اصلی موفقیت در بازارهای مالی، روانشناسی بازار است. یک فرد معامله‌گر اگر می‌خواهد به موفقیت برسد، باید علاوه بر روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه، بر روانشناسی بازار نیز مسلط باشد. چرا که مطابق مطالعات روانشناسی بازار، نقش احساسات در تعیین جریان بازار و همچنین اهمیت کنترل احساسات در موفقیت فعالیت‌های مالی افراد انکارناپذیر است.

روانشناسی بازار چطور می‌تواند به نفع معامله‌گرها باشد؟

آگاهی از روانشناسی بازار و شناخت خود به عنوان یک سرمایه‌گذار، به ما این امکان را می‌دهد که بررسی کنیم آیا در مدیریت سرمایه خود حرفه‌ای عمل می‌کنیم یا سرمایه‌گذاری احساسی هستیم؟ این مسئله به ما به عنوان یک فرد معامله‌گر کمک می‌کند خطاهای شناختی و الگوهای رفتاری غلط خود را تصحیح کرده و همچنین با درک احساسات جاری در بازار، تصمیمات بهتری برای فعالیت‌های مالی خود بگیریم

روانشناسی بازار در کدام بازارها کاربرد دارد؟

روانشناسی بازار برای همه انواع کلاس‌های دارایی از سهام و اوراق بهادار تا فارکس، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد. می‌توان گفت از آن جایی که موضوع اصلی علم روانشناسی بررسی رفتار و فرآیندهای روانی انسان است و کنشگر اصلی تمام بازارها انسان‌ها هستند، پس روانشناسی بازار در تمام بازارها کاربرد دارد

جمع‌بندی

این نکته مورد اتفاق نظر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است که احساسات، بر قیمت‌ها و چرخه‌های بازار موثر است و هر معامله‌گری می‌داند که داشتن آگاهی از مباحث روانشناسی بازار، در کنار آشنایی با روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه، مسیر موفقیت را برای او هموارتر خواهد کرد. تاثیر مستقیم و به سزای روانشناسی بازار بر سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مالی مختلف، انکارپذیر نیست. به همین علت است که اشراف بر روانشناسی بازار از طریق مطالعه کتاب‌ها و شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط، می‌تواند برای گرفتن بهترین تصمیم‌ها به معامله‌گران کمک‌کننده باشد.

کارنامه معاملاتی چیست؟ + نحوه تهیه یک استیتمنت کاربردی!

معامله‌گری امروزه فقط یک ابزار ساده برای کسب سود و درآمد بیشتر نیست، بلکه تبدیل به یک سبک زندگی شده است.

سبک زندگی معامله‌گری به‌گونه‌ای است که هر کس باید تلاش کند برای بهتر شدن و پیشرفت، نسبت به فردی که در گذشته بوده است، قدم بردارد.

درواقع هر معامله‌گر، در ابتدا باید با خودش رقابت کند و کارنامه معاملاتی بهتر و موفق‌تری بسازد. همیشه به همه افرادی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند یا سال‌هاست تجربه حضور در بازار را دارند، توصیه می‌شود تا عملکرد خود را به‌صورت سالانه و ماهانه و دوره‌ای بررسی کنند.

این کار به آنها کمک می‌کند تا رفتار معاملاتی‌‌شان را تجزیه‌وتحلیل کرده و یک درک دقیق و کامل‌تر از کارنامه معاملاتی خود داشته باشند.

شاید اکنون به این سوال فکر کنید که کارنامه معاملاتی چیست، چطور باید به چنین کارنامه‌ای دسترسی داشت و چگونه کمک می‌کند تا در طول فعالیت‌ تریدری خود، تبدیل به معامله‌گر حرفه‌ای و دقیق‌تری شوید.

این‌ها همه سوالاتی است که در این مطلب از بورسینس همراه شما بررسی می‌کنیم.

تعریف کارنامه معاملاتی

کارنامه معاملاتی گزارشی است که عملکرد یک معامله‌گر را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد.

صورت‌حساب یا گزارش حساب، عملکرد مشابهی با کارنامه‌های معاملاتی دارد. برای مثال وقتی شما یک صورت‌حساب سه‌ماهه از حساب بانکی خود می‌گیرید، یکی از اهداف‌تان بررسی عملکرد مالی‌ در سه ماه گذشته است.

اینکه چه خرید‌های ریز و درشتی در طول این مدت داشته‌اید، چطور خرید‌های خود را مدیریت کرده‌اید یا چه محصولاتی جزء کالاهای ضروری هستند که خرید آنها در هر سه ماه غیر قابل حذف بوده است.

کارنامه معاملاتی به معامله‌گران می‌گوید درگذشته چه معاملاتی داشته‌اند، میزان سود و زیان‌ آنها چقدر بوده و چه میزان ریسکی را تحمل کرده‌‌‌اند.

این کارنامه‌ها به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا پیش‌بینی و ارزش‌گذاری‌هایی که در طول این مدت در نظر داشته‌اند را بررسی کنند. گاهی نتیجه معاملات آنها نشان می‌دهد که لازم است برخی از پیش‌بینی‌ها، استراتژی‌ها و ارزش‌گذاری‌های خود را اصلاح کند.

درواقع، می‌توان گفت که کارنامه معاملات کل فروش، تغییرات در ترکیب فروش و … را به معامله‌گر نشان می‌دهد. همین اطلاعات باعث می‌شود تا بتوان چشم‌اندازی از گذشته و حتی آینده داشت و برای بهبود مسیری معاملاتی و اقداماتی که قرار است در آینده نزدیک انجام شود، قدم برداشت.

استیتمنت معاملاتی و تاثیر آنها در استراتژی معاملاتی

استیتمنت معاملاتی، چیزی است که یک تریدر گزارش معاملات خود را در آن ثبت و ضبط می‌کند.

ثبت و ضبط کردن اطلاعات تریدر باعث می‌شود آنها بتوانند در معاملات آتی هم بهتر عمل کرده و با استفاده از تجربیات خود، مشکلات موجودی که ممکن است سد راهش باشد را حل کند.

چنین عملکردی، نظم‌وانضباط بیشتری را وارد کار معامله‌گر می‌کند و باعث می‌شود هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، تجربیات و آموزه‌های بیشتری برای او داشته باشد.

استیتمنت یعنی شرح، اعلامیه و اظهاری که از عملکرد معاملاتی یک سرمایه‌گذار به دست می‌آید.

بازارهای مالی پر از مشکلات و اشتباه است. همه این اشتباهات به‌گونه‌ای هستند که ممکن است یک معامله‌گر چندین و چند بار در دام آنها بیفتد. معامله‌گران با بررسی عملکرد دوره‌ای خود، از تکرار چندین باره اشتباه‌های بازار جلوگیری می‌کنند.

معیارهای لازم برای بررسی کارنامه معاملاتی

همان‌طور که گفتیم، کارنامه معاملاتی، عملکرد مالی یک فرد را در بازه زمانی مشخصی ارائه می‌کند و عملکردها هم می‌تواند توسط معیارهای مختلفی سنجیده شوند.

بعضی از این معیارهای شامل موارد زیر است:

• نسبت ریسک به ریوارد:نسبت ریسک به پاداش (Risk / Reward ratio) به نسبت سود و نسبت در ضرر در هر معامله گفته می‌شود. برای مشخص‌کردن این نسبت باید حد ضرر خود را در یک معامله مشخص کرده تا بتوانید نسبت ریسک به ریوارد را هم تعیین کنید.
• مجموع سود خالص: مجموع سود خالص (Total net profit) از طریق مجموع سود در یک بازه زمانی مشخص، منهای مجموع ضرر در همان بازه مشخص به دست می‌آید.
• فاکتور سود: فاکتور سود (Profit factor) تقسیم مجموع سودها بر ضررها را پرافیت فاکتور می‌دانند. سیستم معاملاتی به‌عنوان یک سیستم سودآور است که باید پرافیت فاکتور آن بیشتر از یک باشد. برای مثال، مجموع معاملات سودآور شما حدود 3 میلیون تومان است، مجموع معاملات ضرر ده هم به حدود 1.5 میلیون تومان رسیده، در این صورت پرافیت فاکتور شما 2 است.
• وین ریت: وین ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سودآور یک تریدر گفته می‌شود. برای مثال، اگر در بازه زمانی مشخص، در کارنامه معاملاتی یک معامله‌گر حدود 100 معامله به ثبت رسیده باشد، 53 معامله آن سودده و 47 معامله ضرر ده است. در این شرایط وین ریت معامله‌گر در حدود 53 درصد خواهد بود.

انواع کارنامه‌های معاملاتی

استیتمنت‌های معاملاتی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• کارنامه‌های اتوماتیک و نرم‌افزاری
• کارنامه‌های دستی

دسته‌ای از کارنامه‌‌های اتوماتیک هستند که به‌صورت اتوماتیک از نرم‌افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر گرفته می‌شوند.

دسته‌ای دیگر، کارنامه‌‌هایی هستند که از سایت‌هایی مثل myfxbook و mql به کسانی که حساب معاملاتی خود را به این سایت‌ها متصل کرده‌اند، ارائه می‌شود. این گروه از کارنامه‌های معاملاتی قابلیت دسترسی عمومی دارند و می‌تواند در معرض دید عموم هم باشند.

نوع دیگر این کارنامه‌های معاملاتی، به صورتی است که افراد می‌توانند خودشان کارنامه معاملاتی موردنظرشان را بنویسند و ایجاد کنند. این نوع کارنامه‌ها یک گزارش کامل از رفتار معامله‌گران در طول دوره معاملاتی آنها است و می‌توان باتوجه‌به نتایجی که به‌دست‌آمده، بخش‌هایی از این استراتژی را اضافه یا کم کنند.

قسمت اول کارنامه دستی شامل نمادهایی است که در سبد معاملاتی قرار دارد. در بخش بعدی می‌توان استراتژی یا اهداف خود را درج کنند.

معمولا معامله‌گران از یک استراتژی استفاده می‌کنند، اما استفاده از اطلاعات کارنامه معاملاتی به آنها کمک می‌کند تا بر اساس شرایط و ضوابط، ‌استراتژی‌های خود را تغییر دهند.

ایچیموکو یا روش‌های پرایس اکشن که بر اساس زمان و پوزیشن و شرایط افراد مورداستفاده قرار می‌گیرد از جمله استراتژی‌هایی است که برای اصلاح کارنامه کاربرد دارند.

یادگیری تحلیل استیتمنت های معاملاتی به شما کمک میکند که روال معاملات خودتان را موشکافانه دنبال کنید و ضعف‌های آن را بدانید.

تلاش کنید تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی بدون هیچ احتیاط، محافظه‌کاری و تعصبی، عملکرد معاملاتی خود را بسنجید و به اقداماتی که در طول این مدت برای معاملات خود انجام داده‌اید نمره دهید.

با استفاده از پارامترهایی مثل پایبندی به حد ضرر یا ورود و خروج به هنگام و مناسب، نمره انضباط و مدیریت ریسک را بررسی کنید و به خود نمره دهید.

معامله‌گران حرفه‌ای، حتی حالات روحی، روانی، جسمی و تصمیماتی که تحت این شرایط گرفته‌اند را هم بررسی می‌کنند. چرا که این اتفاق‌ها و تاثیرات روحی و جسمی هم می‌تواند نشان دهد که یک معامله‌گر تا چه اندازه موفق شده عملکرد مناسبی داشته باشد و احساسات و هیجانات خود را کنترل کند.

معامله‌گری موفق خواهد بود که در برابر هیجاناتش عملکردی کامل‌تر و دقیق‌تر داشته باشد. پس ثبت این وارد هم می‌تواند به تجربه افراد در هنگام معامله و چیدن استراتژی جدید آنها کمک کند.

نمونه کارنامه دستی معاملات

برای آشنایی بیشتر با نمونه کارنامه دستی معاملات، به تصویر بالا نگاه کنید. در ادامه تمام بخش‌ها و قسمت‌های مهم این تصویر را بررسی خواهیم کرد:

همانند تصویر، ابتدا نماد موردنظر را در جدول درج کنید. سپس قسمت‌های عناوین مربوط به هر ستون را با استفاده از استراتژی شخصی خود تکمیل کنید.

برخی اشخاص تک استراتژی عمل می‌کنند و ممکن است ترجیح دهند بر اساس تجربه خود، استراتژی‌شان را تغییر ندهند. برخی دیگر بر اساس زمان و شرایط بازار ترجیح می‌دهند استراتژی‌های مختلفی را امتحان کنند.

اگر استراتژی شما متنوع است، برای کسب اطلاعات بیشتر از موارد بیشتری در این جدول کارنامه معاملاتی استفاده کنید. برای مثال در مورد ایچیموکو می‌توان به کراس تنکانسن و کیجونسن یا همپوشانی فیبوناچی با سنکو B به‌عنوان حمایت جهت ورود یا … اشاره کرد.

بخش‌های بعدی جدول کارنامه معاملاتی را با استفاده از اطلاعات استراتژی معاملاتی خود تکمیل کنید. همچنین نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را هم بنویسید.

تکمیل قسمت ورود و خروج هم به استراتژی‌های شخصی تریدر بستگی دارد. برای مثال در استراتژی پرایس اکشن به سبک آقای لنس بگز ورود، یک مرحله‌ای و خروج دومرحله‌ای است. خروج مرحله دوم هم با حد سود متحرک انجام می‌شود. بقیه استراتژی‌ها، معمولا خرید و فروش پله‌ای را در نظر گرفته‌اند.

مابقی فیلدها را هم با گذشت زمان و تکمیل میزان سود و زیاد در کل بازه موردنظر و در نهایت، کل سرمایه، تکمیل کنید.

از پارامترهای دیگری که می‌توان در برآورد و تکمیل این دو فیلد بکار برد می‌توان به تعیین حد ضرر، پایبندی به استراتژی، صبوری یا عدم صبوری و هیجانی شدن در موقعیت‌های معاملاتی، ورود و خروج مناسب و … اشاره کرد. مثلا تأخیر در ورود باعث می‌شود میزان ریوارد به ریسک کاهش‌یافته و در سایر فیلدها از جمله سود و زیان و کل سرمایه، بسزایی تاثیر زیادی داشته باشد.

این موارد را نوشته و با ذکر درصد وزنی، نمره نهایی انضباط و مدیریت ریسک معاملات خود را مشخص کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب از بورسینس، صفرتاصد بررسی و تعیین کارنامه معاملاتی را همراه شما بررسی کردیم.

کارنامه معاملاتی یکی از بخش‌های بسیار مهمی است که تمامی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید به آن توجه کنند. اطلاعات این استیتمنت به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند ضعف‌های معاملاتی خود را شناخته، نقاط قوت را بررسی و استراتژی معاملاتی را بهبود دهند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

فیلتر نویسی بدون یک خط کدنویسی

آسان بورس ابزاری برای فعالان بورس هست که به آنها کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در بورس داشته باشند. برای دریافت برخی از اطلاعات در بورس نیاز به دانش برنامه نویسی هست؛ مثل طراحی فیلتری که برخی از نمادهای مد نظر ما را شناسایی کند. آسان بورس در یک محیط کاملا گرافیکی این امکان را برای فعالین بازار سرمایه فراهم کرده است تا بدون یک خط کدنویسی به کلیه سرویس‌های زیر دسترسی داشته باشند:

فیلترنویسی بدون یک خط کدنویسی

انواع فیلترهای ساده و ترکیبی را در پلتفرم آسان بورس بدون یک خط کدنویسی طراحی کنید و خروجی آن را مشاهده کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی

استراتژیهای معاملاتی خود و دیگران را در پلتفرم آسان بورس پیاده سازی کنید و در گذشته بازار از آن تست بگیرید و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.

دریافت هشدار از وقایع بازار

با نوتیفیکیشن آسان بورس نیازی به رصد روزانه نمودارها ندارید. کافیست برای وقایع مورد انتظار خود یک نوتیفیکیشن تعریف کنید تا به محض وقوع از آن مطلع شوید.

آشنایی با پلتفرم آسان بورس

ابزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی در پلتفرم آسان بورس در اختیار شما قرار دارد. کافیست با ترکیب این ابزارها با هم انواع فیلترهای ساده و ترکیبی را طراحی کنید. همچنین در آسان بورس می‌توانید استراتژیهای معاملاتی مختلف را کیفیت سنجی کنید. به بیان ساده‌تر، استراتژی معاملاتی خود یا دیگران را در آسان بورس پیاده سازی می‌کنید و از آن در گذشته بازار تست می‌گیرید و در نهایت کارنامه هر استراتژی را مورد بررسی قرار می‌دهید و در نهایت استراتژی خود را بهینه می‌کنید و در بازار با آن معامله می‌کنید.

اپلیکیشن آسان بورس

اپلیکیشن آسان بورس، نسخه خلاصه شده پلتفرم هست. با نصب این اپلیکیشن به فیلترها و استراتژیهایی که طراحی کردید دسترسی دارید و می‌توانید نتایج آنها را مشاهده کنید. همچنین در اپلیکیشن آسان بورس کلیه نوتیفیکیشن‌هایی که در بورس تعریف کرده‌اید به محض وقوع برای شما ارسال می‌شود و شما به صورت لحظه‌ای از وقایع بازار مطلع خواهید شد.

استیتمنت معاملاتی چیست و چگونه عملکرد معاملاتی خود را بررسی کنیم

برای کسب هر مهارتی شما نیاز دارید که به طور پیوسته عملکرد خودتان را بررسی کنید. مهارت معامله گری هم از این حیث مستثنی نیست. شما پس از تسلط بر استراتژی های معاملاتی و بک تست گرفتن از آنها و ساختن تریدینگ پلن، نیاز دارید که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه عملکردتان را بررسی کنید. برای این منظور راه های مختلفی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی این راه ها و نمونه ای از استیتمنت یکی از معامله گران مطرح بازارهای جهانی، کریس کاپری را معرفی کنیم.

استیتمنت معاملاتی چیست؟

واژه ی استیتمنت (statement) در زبان فارسی به معنی صورت حساب یا گزارش حساب است. در واقع استیتمنت معاملاتی گزارشی از عملکرد معاملاتی شما تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی در بازه ی زمانی مشخصی است.
در این گزارش شما میتوانید عملکرد خود را توسط معیارهای مختلفی بسنجید. از جمله ی این معیارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• وین ریت (win rate)
• پرافیت فکتور (profit factor)
• مجموع سود خالص (total net profit)
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

حال در اینجا به تعریف چندتا از این معیارها خواهیم پرداخت اگر شما در استیتمنت معاملاتی تان خواستید با سازوکار و مفهوم دیگر معیارها آشنا بشوید در بخش کامنت ها نام معیار را برای ما بنویسید.

وین ریت چیست؟

وین ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سودده شما گفته می شود. مثلا اگر شما 100 معامله ی سودده داشته باشید و از میان این 100 معامله 60 معامله ی سودده و 40 معامله ی ضررده داشته باشید، وین ریت شما 60 است.

شما ممکن است در بعضی از پلتفرم ها با معیار نسبت معاملات سودده بر ضررده (win/loss ratio) هم برخورد کنید. در این معیار تعداد معاملات سودده شما را تقسیم بر تعداد معاملات ضررده شما میکند. به این معیار، نسبت موفقیت هم گفته میشود و بیشتر توسط معامله گران میان روزی استفاده می شود. هدف از این معیار آن است که معامله گر نسبت معاملات سودده و ضررده خود در طول روز را بررسی کند.

معمولا نسبت معاملات سودده بر ضررده ی که بالاتر از یک باشد یا وین ریتی که بالاتر از 50 باشد برای بیشتر معامله گران خوشایند است.

یادآوری

صرفا داشتن وین ریت بالا به معنی سودده بودن معامله گر نیست. برای بررسی سودده بودن معامله گری باید به نسبت ریسک به ریوارد آنها در معاملات هم باید توجه کرد.

پرافیت فکتور چیست؟

پرافیت فکتور (profit factor) به تقسیم مجموع سودها بر ضررها گفته میشود. در این معیار، به مقدار سود یا زیانی که در معاملات کرده اید به همراه کمیسیون هایی که پرداخت کرده اید توجه میکند. به عنوان مثال اگر شما در بازه ی زمانی مشخصی مجموع معاملات سودده ی شما 12 هزار دلار باشد و از طرف دیگر اگر مجموع معاملات ضررده شما 6 هزار دلار باشد، پرافیت فکتور شما 2 است.
به طور کلی هر سیستم معاملاتی که پرافیت فکتور آن بیشتر از یک است به عنوان سیستم سوددهی حساب می شود.

مجموع سود خالص چیست؟

مجموع سود خالص (Total Net Profit) به مجموع سود در بازه ی زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه گفته میشود. به عنوان مثال اگر شما در یک بازه ی زمانی مشخص 3 هزار دلار سود کرده اید و 500 دلار ضرر، مجموع سود خالص شما 2500 دلار می باشد.
صرفا بالا بودن مجموع سود خالص یک سیستم در بازه ی زمانی کوتاه نمیتواند دال بر سوددهی مستمر این سیستم معاملاتی باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) به پتانسیل سود (Reward) به پتانسیل ضرر (Risk) در هر معامله گفته می شود. نمیتوان بدون داشتن حدضرر در معامله ای به محاسبه ی ریسک به ریوارد پرداخت.
به عنوان مثال شما میخواهید 100 دلار در ارز اتریوم در قیمت 2500 دلار سرمایه گذاری کنید و در قبال این سرمایه گذاری حاضر هستید که 10 دلار ضرر کنید و هدف شما هم کسب سود 20 دلار است. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد شما 1:2 است.
برای آشنایی بیشتر با نحوه ی محاسبه ی ریسک به ریوارد و اهمیت آن میتوانید به ویدیوی زیر از سایت Investopedia مراجعه کنید.

چگونه از حساب معاملاتی خود استیتمنت بگیریم؟

شما چه معامله گر میان روزی باشید یا میان مدت و بلند مدت کار کنید نیاز دارید در بازه های زمانی مشخصی به بررسی عملکرد معاملاتی خودتان بپردازید. برای این کار هم شما راه های مختلفی دارید که به وسیله نمودارها و معیارهای مختلفی عملکرد خودتان را بررسی کنید. در اینجا ما به معرفی چندین پلتفرم برای گرفتن استیتمنت معاملاتی خواهیم پرداخت.

• پلتفرم متا تریدر
• پلتفرم cTrader
• سایت Myfxbook
• سایت Fxblue

چگونه از متا تریدر استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

متاتریدر جزو معروف ترین پلتفرم ها برای معامله گران خرد است. برای گرفتن استیتمنت معاملاتی از این پلتفرم میتوانید طبق تصویر زیر اقدام کنید.

• اول به بخش Terminal رفته و سپس در بخش Account History کلیک راست کرده و یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید.

چگونه از پلتفرم cTrader استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

پلتفرم cTrader امروزه دارد کم کم جای خود را میان معامله گران خرده پا پیدا میکند. برای گرفتن استیتمنت از این پلتفرم میتوانید طبق ویدیوی زیر که از طرف شرکت سازنده است اقدام کنید.

چگونه از سایت myfxbook استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

سایت myfxbook از جمله سایت های مرجع برای هر معامله گری است شما در این سایت میتوانید از امکانات مختلفی از قبیل اخبار لحظه ای، حسابگرهای مختلف و ساخت پورتفولیو و استیتمنت معاملاتی بهره مند بشوید. در اینجا شما میتوانید مطابق مراحل زیر اقدام به گرفتن استیتمنت معاملاتی خود کنید.

• در اینجا حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

• به بخش Portfolio رفته و سپس Add Account رو انتخاب کنید.
• سپس پلتفرم خود را انتخاب کنید.

• سرآخر هم مشخصات حساب معاملاتی خود را وارد کنید

چگونه از سایت fxblue استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

یکی از سایت های مطرح برای معامله گران، سایت Fxblue است. این سایت خدمات مختلفی از قبیل گرفتن گزارش دقیق حساب معاملاتی، چارت ابزارهای معاملاتی، محیط شبیه سازی شده برای بک تست از استراتژی های معاملاتی و..
اگر به دنبال داده های دقیق در مورد عملکرد معاملاتی خود هستید، سایت Fxblue این کار را دقت بالا و چارت های مختلف به شما نشان میدهد.
در اینجا به نحوه ی ثبت نام در این سایت و گرفتن استیتمنت معاملاتی پرداخته ایم.

• وارد سایت fxblue.com شده و سپس به بخش Fx Blue live رفته. در این بخش بنا به پلتفرم معاملاتی تان یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. همچنین میتوانید اول در سایت ثبت نام کنید و بعدا حسابتان را به این سایت متصل کنید.

• در اینجا نام کاربری، رمز ورود و ایمیل خودتان را وارد کنید.

• سپس به بخش statement رفته و در اینجا میتوانید از دو راه حساب خود را به سایت متصل کنید.

• سینک کردن اتوماتیک حساب
• نصب پابلیشر

برای نصب پابلیشر روی گزینه ی publisher app کلیک کنید و سپس بنا به پلتفرمتان پابلیشر مربوطه را دانلود کنید. در همان صفحه میتوانید راهنمای نصب پابلیشر را هم مشاهده کنید.

کلام آخر

معامله گری یک مهارت است و شما برای یادگیری هر مهارتی نیاز دارید که طبق برنامه ی خاصی پیش بروید و در طول یادگیری خود مدام عملکرد خود را بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
شما برای بررسی عملکرد معاملاتی خود نیاز دارید که به صورت مدون عملکرد خود را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کنید و در طی این بررسی ها مدام تلاش کنید که تریدینگ پلن خود را ارتقا بدید. برای اینکه با نحوه ی بررسی عملکرد خود آشنا بشوید، در دوره ی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات آقای کاپری به طور جامع به این موضوع پرداخته شده است. برای دیدن سرفصل های دوره میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

موفقیت در بورس اتفاقی نیست و فعالان این بازار برای کسب بازدهی بیشتر و استفاده از فرصت‌های معاملاتی مناسب، به برنامه‌ریزی و وجود یک نقشه راه نیاز دارند. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و ضمن پرداختن به دلایل نیاز به یک استراتژی مشخص در بورس، به شما می‌گوییم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

هر یک از ما برای حضور در بورس و انجام معاملات در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی داریم که با توجه به آن برای خرید و فروش سهام در این بازار برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. به این طرح و برنامه که از پیش تعیین می‌شود و بر معاملات افراد در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می‌گوییم. این استراتژی برای هر شخصی با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف از تدوین آن نیز رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه در بازار است.

چرا نیاز به استراتژی معاملاتی داریم؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای اهمیت دارد که بدون آن فعالیت در این بازار برای مدت طولانی کار بسیار سختی به نظر می‌رسد. بورس بازار پرنوسانی است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مدونی برای فعالیت در آن نداشته باشید، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام در این بازار برای شما کار راحتی نخواهد بود.

با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مشخص است که می‌توانید هم‌پای تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خود را با این نوسانات وفق دهید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص به شما برای مدیریت هر چه بهتر اتفاقات پیش‌بینی نشده در بازار کمک می‌کند.

با داشتن یک استراتژی معاملاتی شما به صورت دقیق مشخص می‌کنید که چه چیزی از بازار سرمایه می‌خواهید و اهداف‌تان را از حضور در این بازار به درستی تعیین می‌کنید. نکته مهم این‌که برای ورود به بورس و تعیین یک استراتزی معاملاتی معین، باید آموزش ببینید، با شرایط کلی بازار سرمایه و مبانی سرمایه‌گذاری موفق در آن و همچنین اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار سرمایه آشنا باشید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

افق زمانی مشخصی را برای خود در نظر بگیرید

کاربران بازار سرمایه افق زمانی متفاوتی برای رسیدن به سود در این بازار دارند. برخی با دید کوتاه مدت به بورس قدم می‌گذارند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمکان ممکن به سود موردنظرشان دست پیدا کنند. استراتژی معاملاتی این افراد مطمئنا با استراتژی کسانی که دید بلندمدت‌تری به بازار دارند، متفاوت است. بنابراین برای تعیین استراتژی معاملاتی مناسب که با شخصیت و روحیات شما هماهنگی داشته باشد، افق زمانی خود را در بازار سرمایه مشخص کنید.

برای خود حد سود و حد ضرر مشخصی داشته باشید

بورس بازار پرریسک و پرنوسانی است و همیشه نمی‌توانید در مسیر موفقیت در این بازار حرکت کنید. بنابراین پیش از آغاز معاملات خود در بورس برای خود یک حد ضرر مشخص در نظر بگیرید. به این وسیله از اینکه ضرر زیادی را در این بازار متحمل شوید، جلوگیری می‌کنید. تعیین حد سود نیز برای شروع معاملات و موفقیت بیشتر در سرمایه گذاری در بورس اهمیت زیادی دارد.

مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی خود فراموش نکنید

مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی شما اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار تمام تلاش‌هایی که برای کسب سود در بورس انجام می‌دهید، باید ابتدا مراقب سرمایه اولیه‌تان باشید و آن را از ریسک کاهش سرمایه دور نگاه دارید. به همین دلیل مدیریت ریسک نیز جای بسیار مهمی را در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به خود اختصاص داده است.

میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنید

افراد با شخصیت و روحیات مختلفی پای به بازار سرمایه می‌گذارند، برخی دوست ندارند ریسک زیادی را در این بازار متحمل شوند اما در مقابل برخی دیگر از سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود بیشتر در این بازار حاضرند ریسک بیشتری را تحمل کنند. بنابراین ریسک‌سنجی و مشخص کردن میزان ریسک‌پذیری نیز برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق اهمیت بسیار زیادی دارد.

به استراتژی معاملاتی خود متعهد باشید

در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌چه اهمیت بسیار زیادی دارد این است که به قوانینی که برای خود مشخص کرده‌اید و استراتژی معاملاتی تدوین شده پایبند باشید. شایعات را کنار بگذارید و براساس آن‌چه برای انجام معاملات در بورس برای خود مشخص کرده‌اید، در این بازار حرکت کنید. شما این استراتژی را با توجه به عقل و منطق و به دور از دخالت احساسات و هیجانات تدوین کرده‌اید و سعی کنید در شرایط مختلف پایبندی خود را به آن حفظ کنید.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟ استراتژی معاملاتی طرح و برنامه‌ای است که شما برای کم کردن ریسک کاهش سرمایه و افزایش سود در بورس با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اهداف‌تان در این بازار مشخص می‌کنید. استراتژی معاملاتی ناظر شما در هنگام انجام معاملات و خرید و فروش سهام در بورس است.