واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

همگرایی در rsi

چگونه شاخص همگرایی متحرک متحرک (MACD) در StormGain کار می کند

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین خط مرکزی که به خط صفر نیز معروف است واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ ، در نوسان است.

• خط MACD (1): به تعیین حرکت رو به بالا یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
• خط سیگنال (2): یک EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص معکوس های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• هیستوگرام (3): نمای گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین های متحرک نمایی با توجه به قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شود. این دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله بر تنظیمات روزانه تمرکز می کند. با این وجود ، شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های تجاری مختلف سفارشی شود.

با فرض محدوده های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالا و واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ پایین خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خطوط مرکزی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط اصلی محاسبه می شود و به این ترتیب بینش بیشتری از حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه آنها همیشه دقیق نیستند ، هنگامی که خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی نیست جز ثبت بصری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، هیستوگرام به جای افزودن یک خط متحرک سوم ، از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که گفته شد ، تنظیمات پیش فرض MACD بر اساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره ای است - بنابراین MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی از تحلیلگران فنی و نمودارها دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر ، مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازارهای ارزهای رمزنگاری شده ، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش مشخص است ، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک روابط میانگین های متحرک را دنبال می کند و همبستگی بین این دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر گرانش می یابند همگرا و هنگامی که از هم جدا می شوند واگرا می شوند.

با این وجود ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاحاً کراس اوور هستند که زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا یا زیر خط مرکزی (کراس اوورهای خط مرکزی) ، یا از بالا یا زیر خط سیگنال (تقاطع خط سیگنال) عبور می کند.

به خاطر داشته باشید که هم خطوط مرکزی و هم خطوط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتند و سیگنال های غلط و حیله گر زیادی تولید کنند - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزنگاری شده. بنابراین ، نباید تنها به شاخص MACD تکیه کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

کراس اوورهای خط مرکزی زمانی اتفاق می افتند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کند. وقتی از خط مرکزی عبور می کند ، مقدار MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از خط مرکزی عبور کند ، MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روز بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است ، در حالی که یک خط منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

متقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از سوی دیگر ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) در نظر بگیرند.

در حالی که کراس اوورهای سیگنال می توانند مفید باشند ، اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین باید به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات در نظر بگیرید که کجا در نمودار قرار دارند. برای مثال ، اگر متقاطع درخواست خرید داشته باشد اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی (منفی) باشد ، ممکن است شرایط بازار همچنان نزولی تلقی شود. برعکس ، اگر یک خط متقاطع سیگنال یک نقطه فروش بالقوه را نشان دهد ، اما شاخص خط MACD مثبت باشد (بالاتر از خط صفر) ، شرایط بازار همچنان همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

MACD و اختلاف قیمت

همراه با خطوط مرکزی و خطوط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین ممکن است بین واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارزهای رمزنگاری شده به بالاترین حد خود برسد ، در حالی که MACD یک سطح پایین را ایجاد کند ، واگرایی نزولی خواهیم داشت ، که نشان می دهد واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ علیرغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. به واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تفسیر می شوند ، زیرا تمایل دارند قبل از معکوس شدن قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین ترین سطح صعودی را ایجاد کند که با دو پایین ترین سطح قیمت دارایی مطابقت داشته باشد ، این یک واگرایی صعودی تلقی می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی قبل از معکوس شدن قیمت ها هستند ، که به طور بالقوه نشان دهنده پایین ترین قیمت کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

بستن افکار

وقتی نوبت به تحلیل تکنیکی می رسد ، نوسان ساز واگرایی همگرایی متحرک یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است ، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و شتاب بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بسیاری از شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های غلط و گمراه کننده متعددی را ارائه دهد - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار یا در حین حرکت قیمتی ضعیف یا جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران از MACD با شاخص های دیگر - مانند شاخص RSI - برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

معامله با شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) در Olymp Trade

MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) شاخصی است که در تحلیل تکنیکال برای تخمین و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی استفاده می شود. این شاخص برای اولین بار توسط جرالد آپل در کتاب خود "سیستم ها و پیش بینی ها" در سال 1979 توصیف شد. توماس اسپری در سال 1986 یک هیستوگرام به MACD اضافه کرد.

برای مبتدی ها

سیگنال ها و واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ نقاط ورودی

MACD که هم یک اندیکاتور دنبال کننده روند و هم یک نوسانگر است، انواع سیگنال هایی را برای ورود به بازار می دهد که از نظر منطقی کاملاً متفاوت هستند. سیگنال های اصلی نشانگر MACD:

• عبور از خط سیگنال

متقاطع خط سیگنال

رایج ترین و پرکاربردترین سیگنال است. سیگنال زمانی ظاهر می شود که خط MACD از خط سیگنال عبور کند. البته نوع سیگنال بستگی به نحوه تقاطع دارد:

• خط MACD از خط سیگنال در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط سیگنال در جهت رو به پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

هیستوگرام MACD مقدار صفر را نشان می دهد، زیرا تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال نشانگر را نشان می دهد.

کراس اوور خط صفر

• خط MACD از خط صفر در جهت رو به بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط صفر در جهت رو به پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

واگرایی

واگرایی، تفاوت بین جهت اندیکاتور و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که یک دارایی یک بالاترین بالاتر را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین پایین تر را تشکیل دهد. برعکس، واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که پایین‌ترین مقدار توسط یک پایین‌تر در MACD پشتیبانی نشود. چنین سیگنال هایی برای همه نوسان سازها، از جمله MACD، معمول است. به عنوان یک قاعده، وقوع واگرایی نشان دهنده تکمیل حرکت (تضعیف روند) و یک تصحیح قوی یا معکوس است. و مانند بسیاری از سیگنال های دیگر، یک قانون کار وجود دارد که باید به خاطر بسپارید: هرچه بازه زمانی نمودار قیمت بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر است.

توصیه ها

برای ایجاد واگرایی لازم نیست دو ماکزیمم/حداقل محلی داشته باشید. ممکن است سه یا بیشتر باشد. این بدان معنی است که نقطه دقیق برگشت را نمی توان از این طریق تعیین کرد. روند لزوماً معکوس نمی شود. به سادگی می تواند صاف شود. بنابراین، واگرایی یا همگرایی تنها نشان دهنده کند شدن قدرت روند است. یک واگرایی یا یک همگرایی می تواند برخی از الگوهای تحلیل تکنیکال، مانند بالاتنه دوتایی یا سر و واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ شانه را تأیید کند.

برای حرفه ای ها

محاسبه MACD

برای محاسبه MACD خطی، دوره کوتاه‌تر و میانگین متحرک نمایی سریع‌تر را از دوره طولانی‌تر و میانگین متحرک نمایی کندتر کم می‌کنیم.

1. MACD = ЕМАs(P) – EMAL(P)
2. سیگنال = EMAa(ЕМАs(P) – EMAl(P)) - یک خط سیگنال.
3. هیستوگرام تفاوت = (1) - (2) - خطوط عمودی روی نشانگر

EMAs (P) - میانگین متحرک نمایی طولانی‌تر.

ЕМАl (P) - میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر.

EMAa(P) - یک دوره کوتاه‌تر هموارسازی میانگین متحرک تفاوت بین دو EMA

P - معمولاً قیمت بسته می‌شود، اما انواع دیگر نیز ممکن است (باز، زیاد، پایین، بسته، قیمت متوسط، قیمت معمولی و т. д. )

مقادیر شاخص MACD

نشانگر یک هیستوگرام است که مقادیر آن به مقادیر خاص میانگین های متحرک بستگی ندارد، بلکه تفاوت نسبی بین آنها را نشان می دهد. بنابراین، نشانگر (یا بهتر است بگوییم، هیستوگرام آن) نسبت به محور صفر خود در نوسان است. هنگامی که دارایی رشد می کند دارای ارزش های مثبت و زمانی که دارایی سقوط می کند دارای ارزش های منفی است.

در عین حال، MACD از شاخص های پیروی از روند (یعنی میانگین های متحرک) تشکیل شده است. به همین دلیل است که جنبه های هر دو شاخص روند و نوسانگر را در خود جای داده است.

نتیجه گیری MACD

MACD ترکیبی از شاخص روند و حرکت است و می تواند اطلاعات زیادی در مورد روند در بازار ارائه دهد. در عین حال، قادر به تعیین نقاط معکوس روند و همچنین کار در روند موجود است.

با این وجود، مانند بسیاری از شاخص ها، استفاده از سیگنال های آن بدون تجزیه و تحلیل اضافی بسیار خطرناک است. MACD برای ایجاد الگوریتم های معاملاتی عالی است، اما توصیه نمی کنیم که به طور کامل بر سیگنال های آن تکیه کنید.

همگرایی در rsi

همگرایی در rsi

وبلاگ

در اين مقاله به آموزش انديكاتور Rsi مى‌پردازيم. وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد. زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين شاخص همه چيز را به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.همگرایی در rsi

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

توضیح دادیم که اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

همگرایی در rsi

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.