بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

استاپ هانتر چیست و چگونه به دام آن نیفتیم؟

بله واقعا وجود دارد؛ اما کارگزاری شما حد ضرر را شکار نمی‌کند. درحقیقت کارگزاری‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. اما برخی از فعالان بازار اهمیت زیادی به این موضوع می‌دهند. آنها برای کسب درآمد باید از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.
سفارش‌هایی که روی حد ضرر انجام می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در بازار است. بازیگران قهاری چون بانک‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ، صندوق‌های سرمایه گذاری وغیره به این نقدینگی نیاز دارند.
این سرمایه‌گذاران بزرگ قادر نیستند به یک‌باره وارد معامله شوند؛ اما به‌آرامی موقعیتی را برای شکار نقدینگی ایجاد می‌کنند. سفارش‌هایی که برای ممانعت از ضرر بیشتر قرار داده می‌شوند، فرصت مناسبی برای به‌دست‌آوردن نقدینگی موجود در بازار هستند.

.
حال چه باید کرد؟ باید این دو کار را انجام دهید:
۱. باید بیاموزید که چگونه قربانی شکار حد ضرر نشوید. به‌این‌ترتیب باید بدانید که بزرگان بازار در چه فکری به سر می‌برند و بر چه اساسی معامله می‌کنند.
۲. از این‌گذشته باید بیاموزید که چگونه از شکار حد ضرر سود ببرید. به جای اینکه از سر راه معامله‌گران بزرگ بازار کنار بکشید، به آنها بپیوندید. به ‌محض اینکه متوجه شوید که حد ضرر چگونه شکار می‌شود، دیگر مانعی برای پیوستن به آنها وجود نخواهد داشت. در کنار معامله‌گران بزرگ و درست مانند آنها معامله کنید.

.
باورهای متداول درباره شکار حد ضرر اشتباه است!

• هر اندازه سطح حمایت و مقاومت نمایان‌تر باشد، سیگنال‌های موجود نیز قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهند بود.
• سطح حمایت و مقاومت زمانی تایید می‌شوند که قیمت برای سومین بار به سطح مدنظر واکنش نشان دهد.
• سفارش خرید خود را دقیقا روی سطح حمایت قرار دهید و بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ حد ضررتان را اندکی پایین‌تر از این سطح بگذارید.

.
این موارد تنها تعدادی از نکاتی هستند که در کتاب‌های آموزش معاملاتی می‌خوانیم یا از متخصصان این حوزه می‌شنویم؛ اما بیایید یک لحظه به این موضوع بیندیشیم:
اگر همه معامله‌گران به دنبال خرید سهام در یک بازه قیمتی مشخص باشند، آنگاه چه کسی سهام خود را می‌فروشد؟ همه می‌دانیم که برای اینکه خریدی انجام شود، باید فروشی در کار باشد. اگر معامله‌گران سودآور و هوشمند به دنبال خرید در یک سطح حمایتی مشخص باشند، به احتمال زیاد دیگر معامله‌گران نیز به دنبال چنین معامله‌ای هستند. بنابراین معامله‌گران هوشمند باید به دنبال راهی برای ترغیب دیگر معامله‌گران برای قرارگیری در سوی دیگر معامله باشند.

کارگزار حد ضرر را برای شما شکار نمی‌کند
اگر از کارگزاری استفاده می‌کنید چندان که باید و شاید قانون‌مند نیست و در یک کشور ناآشنا و مشکوک واقع شده است که تغییرات قیمتی غیرمعمولی را تجربه می‌کند و اسپردهای قیمتی عجیبی را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین اشتباه از جانب شماست و از روز اول کارگزاری اشتباهی را انتخاب کرده‌اید.

.
کارگزاری‌های قانونی بی‌شماری وجود دارند که نسبت به دیگر کارگزاری‌ها امن‌تر هستند. اغلب معامله‌گران بازار به ‌خودی ‌خود حساب کاربری خود را نابود می‌کنند و با این حساب دیگر هیچ نیازی به مداخله کارگزاری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نخواهد بود. اگر همچنان دچار شک و دودلی هستید، کارگزاری را انتخاب کنید که اسپرد ثابتی را در نظر می‌گیرد. اگر مدام شکایت‌هایی از معامله‌گران درباره شکار حد ضرر به گوش شما می‌رسد، باید بدانید که دو احتمال وجود دارد: یا آنها در ابتدای مسیر هستند و کار خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند یا به‌هیچ عنوان با سازوکار بازار آشنا نیستند.

.
حد ضررهای ذهنی راه‌حل مناسبی برای اجتناب از شکار حد ضرر نیست
اگر در جست‌وجوی راهی برای جلوگیری از گرفتار شدن هستید، باید بدانید که استفاده از حد ضررهای ذهنی یکی از پنج توصیه پرطرفداری است که در این حوزه به شما خواهد شد. اما لطفا تنها به این دلیل که فکر می‌کنید این کار شما را از گرفتار شدن از شکار حد ضرر نجات می‌دهد، به این گزینه روی نیاورید. در واقع استفاده از حد ضررهای ذهنی بر حد ضررهای ثابت و از ‌پیش‌ تعیین ‌شده برتری ندارند.

قبلا نیز در طلاچارت یک مطلب در رابطه با تفاوت‌های حد ضررهای ذهنی و فیزیکی منتشر کرده‌ایم که توصیه می‌کنیم حتما آن را بخوانید.

معامله‌گران باهوش چطور شما را به بازی می‌گیرند؟

.
۱. تله صعودی و نزولی
این تله‌ها معامله‌گران را در مسیر اشتباهی هدایت می‌کنند. این راه یکی از ساده‌ترین راهکارهای موجود هست و شما پیش از این نیز بدون آنکه از این موضوع آگاه باشید، متوجه این آن شده‌اید. فرض کنیم می‌خواهید پیش از آنکه قیمت‌ مجددا به سطح حمایتی بازگرد، خریدی را انجام دهید. در اکثر موارد شما شاهد نفوذ قیمت‌ در سطح مذکور هستید و این‌طور به نظر می‌رسد که سطح حمایتی دیگر جواب نمی‌دهد و قیمت از آن عبور کرده است.
این سناریو برای معامله‌گران باهوش بسیار ایده‌آل است. نخست آنکه معامله‌گرانی که عجولانه حجم قابل‌توجهی از سهام را در بازه‌ای بالاتر از سطح حمایتی خریداری کرده‌اند و اکنون شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آنها به حد ضرر خود هستند، به دنبال فروش خواهند بود. دومین اتفاقی که روی می‌دهد، این است که معامله‌گرانی که صبورانه مدت‌ها در انتظار افزایش قیمت‌ها بوده‌اند نیز به دنبال فرصتی برای فروش خواهند بود. در این حالت بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار با خوشحالی در حال فروش دارایی خود به معامله‌گران سودآوری هستند که از خرید خود با این قیمت‌های مناسب بسیار خوشحالند.
به دلیل تقاضای بالا از سوی معامله‌گران حرفه‌ای، قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند و حد ضرر معامله‌گرانی را که به دلیل مشاهده یک ریزش جعلی دارایی خود را فروخته‌اند، شکار می‌کنند. به‌این‌ترتیب روند صعودی با سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. معامله‌گرانی که به سود رسیده‌اند افراد باهوش حاضر در بازار هستند. معامله‌گرانی که با شکست روبه‌رو شده‌اند نیز تصور می‌کنند ایده اولیه خرید در سطح حمایتی درست بوده است و فکر می‌کنند معامله‌ای که از آن خارج شده‌اند، چندان هم بد نبوده و تنها کمی تغییرات عجیب و بی‌نظم در قیمت‌ها روی داده‌ است. آنها تصور می‌کنند که دفعه بعدی همین استراتژی آنها را به موفقیت می‌رساند. البته درست است دفعه بعدی نیز این کار جواب می‌دهد اما نه برای آنها…

.
۲. تحریک ترس و طمع معامله‌گران
رفتار قیمت یکی دیگر از تله‌های بزرگ است و درست مانند تله صعودی و نزولی عمل می‌کند. اما این تله به شکل دیگری روی نمودار نمایش داده می‌شود و به همین دلیل بد نیست که جداگانه به آن اشاره کنیم.
فرض کنیم قیمت در حال حاضر روی نرخ ۱۱۰ است و در حال سقوط به سطح حمایتی ۱۰۰ است. در این حالت شما و ۹۰ درصد معامله‌گران به دنبال خرید دارایی‌هایی جدیدی خواهید بود. در اکثر موارد در حوالی سطح حمایتی با واکنش‌هایی روبه‌رو می‌شوید. زمانی‌که قیمت به ۱۰۲ می‌رسد و سپس تنها چند پیپ افزایش پیدا می‌کند، معامله‌گران عجول و تازه‌کار به وحشت می‌افتند و تصور می‌کنند که قیمت‌ها سطح حمایتی جدیدی پیدا کرده‌است و بدون آنها روند صعودی را از سر می‌گیرد. همه ما معامله‌گران عده‌ای طمع‌کار هستیم که از مشاهده اینکه قیمت‌ها سفارش ما را فعال نکرده و برگشته‌اند متنفریم. اما معامله‌گران سودآور و باهوش به این نکته واقف هستند و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب معامله‌گران تازه‌کار تحریک می‌شوند و حتی با وجود اینکه قیمت‌ به سطح حمایتی نرسیده است نیز معامله بلند مدتی را آغاز می‌کنند.
معامله‌گران باهوش با ایجاد ترس در معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند، می‌توانند قمیت‌ها را از آنچه هست نیز بیشتر به پایین سوق دهند و در ادامه سهام آنها را خریداری کنند، چراکه معامله‌گران آماتور تصور می‌کنند قیمت‌ به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. نتیجه شباهت زیادی به تله نزولی دارد. تنها تفاوت موجود در شیوه تحریک معامله‌گران و ایجاد ترس از‌ دست ‌دادن در آنهاست.

چگونه فریب نخوریم و وارد یک معامله بازنده نشویم؟
در این بخش دو مثال را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد چگونه معامله‌گران گمراه می‌شوند و روند قیمت‌ها را اشتباه حدس می‌زنند. اگر قادر به درک روانشناسی و تفکرات نهفته در پشت این تغییرات باشید، به احتمال زیاد محرک این تعییرات را نیز شناسایی می‌کنید و به ‌مراتب بهتر از گذشته به دلیل این رفتارها پی می‌برید.

واتر استاپ چیست و چه کاربرد هایی دارد

واتر استاپ نواری است از جنس لاستیک که برای جلوگیری از حرکت آب به داخل درزهای بتن جلوگیری می‌کند. این نوار قابل انعطاف است و استحکام مناسبی در برابر فشار آب دارد. واتر استاپ انواع مختلفی دارد که هرکدام ویژگی به نوعی ویژگی های متفاوتی دارند؛ و بر اساس همین ویژگی ها کاربرد و مزایای خاص خود را دارند.

در ادامه قصد داریم بیشتر به این مطالب بپردازیم و آنها را به شما معرفی کنیم.

واتر استاپ چیست؟

واتر استاپ چیست؟ یکی از موارد اساسی است که باید در آب بندی مکان هایی که با آب برخورد دارد استفاده شود. اگر بر روی بتن ساخته شده درز یا ترکی باشد که باعث نفوذ آب به بتن شود، این نوارها در درزهای بتنی نقش آب بند را ایفا می‌کنند. واتر استاپ ها دارای انواع مختلفی هستند که با توجه به نوع کاربری، بهره برداری و محدودیت‌های محیطی به کار گرفته می‌شود. واتر استاپ ها به سه نوع تقسیم می‌شوند نوع اول pvc (لاستیکی) و نوع دوم منبسط شونده (بنتونیتی و لاستیکی) و نوع سوم واتر استاپ هیدروفیلی.

واتر استاپ های pvc بر دیواره های مسیر عبور آب و سد آب بند نصب می‌شود؛ اما در واتر استاپ های منبسط شونده و هیدروفیلی در درزهای اجرایی به عنوان آب بند استفاده می‌شود. واتر استاپ ها در انواع سازه های بتنی مرتبط با آب قرار می‌گیرد. واتر استاپ ها از نظر شکل و شمایل به دو نوع: واتر استاپ تخت که برای درزهای اجرایی و نوع حفره دار برای درزهای انبساطی هستند.

امکان دارد برای جلوگیری از رطوبت هم هر شکاف کوچکی که بر روی بتن است به شکل جداگانه نوار واتر استاپ نصب شود اما زیاد اقتصادی نیست و برای رطوبت استفاده نمی‌شود. کاربرد این محصول در بخش هایی مانند استخر و تصفیه خانه و مخازن آب، تونل های ترافیک و انتقال آب، برکه و دریاچه های مصنوعی، کانال و لوله بتنی، بدنه سدها و… است. در ادامه می‌خواهیم نگاهی دقیق تر به انواع واتر استاپ ها بیندازیم. تا به اینجا شما متوجه شدید که واتر استاپ چیست، حال به بررسی واتر استاپ pvc می‌پردازیم.

واتر استاپ pvc چیست؟

اگر بتن را با مواد افزودنی بتن بخواهید آب بندی کنید بازهم رطوبت از آن گذر می‌کند و نمی‌شود جلوی آن را گرفت و اگر باعث خرابی شود، با هزینه‌های زیادی روبه‌رو می‌شوید. واتر استاپ در راستای حل این مشکل به وجود آمده است. واتر استاپ pvc پرکاربردترین در این مجموعه هاست که در شکاف و درز بتن نصب می‌شود. ضخامت pvc بر اساس پهنای دیوار و فشار سازی تعیین می‌شود، برای نصب واتر استاپ باید با یک متخصص حرفه‌ای در این زمینه صحبت کنید و کار هرکسی نیست. طول این نوار به‌دلخواه شماست و مقاومت کششی و سختی مناسبی دارد.

انواع واتر استاپ pvc

واتر استاپ حفره دار

این نوار برای درهای انبساطی افقی استفاده می‌شود و با حفره هایی که درون خود دارد هیچ‌وقت پاره نمی‌شود.

واتر استاپ تخت

این آب بند برای درزهای اجرایی است. بخش اول آن در بتن ریزی اولیه و بخش دیگر بتن ریزی ثانویه دفن می‌شود.

واتر استاپ بنتونیتی

این نوع واتر استاپ بر پایه بنتونیت فعال است و خواص ارتجاعی و افزایش حجم دارد. این واتر استاپ ناخالصی ندارد و انواع مختلفی دارند تا نیازهای مختلف را برطرف کنند.واتر استاپ

هیدروفیلی

این نوع واتر استاپ برای رفع نشت های اجرایی و مقاطعی که در آن بتن ریزی صورت گرفته انجام می‌شود. واتر استاپ هیدروفیلی از پلیمر لاستیکی و ارتجاعی ساخته شده است.

واتر استاپ فلزی

واتر استاپ های فلزی در گذشته استفاده می‌شدند و با ورود واتر استاپ های دیگر، استفاده از آن به مرور زمان کم شد. یکی از دلایلی که استفاده از این محصول کم شده این است که استفاده از فلزات به عنوان آب بند کردن بسیار گران بوده و توجیه اقتصادی ندارد. در واتر استاپ فلزات باید بر روی آن پوششی پلیمری وجود داشته باشد تا باعث خوردگی نشود.

مزایای واتر استاپ ها

• نصب آسان و سریع آن
• مقاومت بالا در برابر فشار آب
• تنوع در شکل و مقطع
• تعیین میزان سختی
• تعیین بالا بردن مقاومت کششی
• مشخص کردن درصد طول بتن ریزی
• مقاوم در برابر مواد شیمیایی
• مقاومت بالا در برابر اسیدها

کاربرد واتر استاپ ها

• آب بندی درزهای اجرایی در تونل و سد
• آب بند قوی در سازه های های صنعتی
• جلوگیری از نفوذ آب به درزهای اجرایی استخر و مخازن آب و فاضلاب
• مانع نفوذ آب به درزهای اجرایی زیر زمین آب زیر زمینی

یکی از کاربرد های ذکر شده واتر استاپ برای استخر بود. که در ادامه بیشتر درباره آن توضیح می دهیم.

در استخرها به منظور آب بندی کامل درزهای استخر از نوع واتر استاپ حفره دار استفاده می کنند. زیرا مزایای بسیاری دارد مانند: کشسانی، ماندگاری بالا، سازگاری با بتن، سایز مختلف و…، امروزه از واتر استاپ برای استخر زیاد استفاده می شود. توجه داشته باشید که نصب آن نیاز به مهارت دارد و باید از یک متخصص استفاده شود.

قیمت نوار واتر استاپ

قیمت نوار واتر استاپ به عوامل بسیاری بستگی دارد. مانند شرکت سازنده آن، نوع انتخابی آن، عرض و ضخامت و طول آن و…، شما برای اطلاع از قیمت واتر استاپ می توانید به بخش فروشگاه سایت کیهان سازه بروید یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سخن آخر

تا این جا درباره ویژگی ها و کاربرد های واتر استاپ فهمیده ایم، نکته مهمی که باید بدانیم این است که اگر واتر استاپ ها درست نصب نشوند آب بندی ما از بین می رود. حتما باید این محصول بر روی شبکه میلگرد نصب شود و از متخصص استفاده کنید.

آشنایی با پرایس اکشن rtm و روش استفاده از آن

همه ما پیش از این با ارزش بالای پرایس اکشن در تحلیل و بررسی‌های خود آشنا شده‌ایم و علاوه بر این سبک‌ها مختلف پرایس اکشن را در مقالات متعدد ازجمله سبک پرایس اکشن لنس بگز و یا سبک‌های پرایس اکشنی دیگری را بررسی نموده‌ایم اما نکته دارای اهمیت این است که هر سبک به‌تنهایی کافی نیست و نیازمندِ شخصی‌سازی شدن و اختصاصی شدن ستاپ‌ها و معاملات آن برای هر فرد هست بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ و امروز به بررسی سبک پرایس اکشن RTM با شخصی‌سازی و ساده‌سازی‌های بسیار مجموعه همیار کریپتو پرداخته و بررسی جامع و البته بسیار آسانی از این سبک خواهیم داشت با ما همراه باشید….

تاریخچه پرایس اکشن rtm

خب همان‌طور که گفته شد پرایس اکشن به معنی این است که شما تنها به نمودار قیمت ارز دیجیتال نیاز دارید. این سبک از واکنش قیمت نیز ویژگی‌های حرکتی قیمت را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و قیمت، شکست‌ها، نوسانات و کندل‌ها را بررسی می‌کند و مختص به بازار کریپتوکارنسی نیست. یکی از مطرح‌ترین نوع پرایس اکشن RTM است.

پرایس اکشن RTM توسط ایف میانته (If Myante) و همکارانش پدید آمد. روش RTM می‌تواند حکمی برای معامله گران باشد تا با پیروی از آن به نتیجه دلخواه برسند. پایه این روش بر اساس منطق عرضه و تقاضا رقم می‌خورد. افکار و رفتار سایر تریدرها در این سبک فاش می‌شود و شما درک بهترین از نحوه خریدوفروش آن‌ها خواهید داشت.

ضررهای مالی همیشه بخشی معاملات بوده‌اند و هستند. اما زیان بیشتر زمانی رخ می‌دهد که از اندیکاتورها و یا الگوهای کلاسیک استفاده می‌کنیم. آقای میانته به این موضوع پی برده بود که مؤسسات و بانک‌ها از ترفندهایی استفاده می‌کنند که سرمایه برخی معامله گران را در خزانه خود قرار می‌دهند. درواقع کاری می‌کنند تا آن‌ها ضرر کنند. در این هنگام میانته تصمیم گرفت تا نمودارها را به‌طور دقیق بررسی کند و راز این فریبکاری بزرگ را کشف کند. سرانجام با تحقیق و بررسی به سبکی از پرایس اکشن دست پیدا کرد که آن را RTM نامید.

توضیحات: بررسی اصول اولیه و ساختار پایه و مدل فکری صحیح در دنیای پرایس اکشن

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

پرایس اکشن rtm چیست؟

در این مدل بررسی بازار ما به دنبال رد پاهایی از تریدر‌های بزرگ هستیم و محل‌هایی را شناسایی می‌کنیم که بزرگان بازار اقدام به خروج سنگین از معاملات و یا ورود سنگین می‌نمایند این محل‌ها عملاً کلید اصلی پرایس اکشن rtm هست و به آن اصطلاحاً گره قیمتی گفته می‌شود.

این گره‌های قیمتی به‌تنهایی کاربرد نداشته و لازمه آن شناخت الگو‌ها و ساختار‌های پیشین قیمت و سپس دیدن گره‌های قیمتی برای ورود هست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که گره‌های قیمتی نقاط فوق‌العاده پراهمیت و فوق‌العاده پرقدرت هستند چرا همان‌طور که در ویدیو‌های آموزشی مشاهده خواهید کرد گره‌های قیمتی عامل شروع موج‌های بسیار شارپ قیمت هستند و قدرت سبک پرایس اکشن rtm این هست که با استفاده از این گره‌های قیمتی اقدام به گرفتن پوزیشن‌هایی با ریسک به ریوارد بسیار بالا می‌کند به‌طوری‌که در دیگر سبک‌ها ریسک به ریوارد مناسب ۲ هست اما در سبک پرایس اکشن rtm ساده‌ترین ریسک به ریوارد و کوچک‌ترین آن حدود ۴ هست و این عامل سود سازی فوق‌العاده در معاملات می‌شود.

توضیحات: بررسی الگو‌ها و ساختار‌های پیشرفته در پرایس اکشن RTM

معامله به سبک RTM

در ستاپ‌ها و پوزیشن‌های این سبک پرایس اکشن عوامل متعددی دخیل هستند که به‌تفصیل بررسی می‌کنیم:

الف) روند

مهم‌ترین اصل در تمام سبک‌های پرایس اکشنی شناخت روند کلی بازار هست و برای این امر اصلاً نیاز به استفاده از روش‌ها مدل‌ها و اندیکاتور‌های بسیار خاصی نیست و ما می‌توانیم تنها با نگاهی ساده به جهت حرکتی قیمت روند آن را شناسایی نماییم و علاوه بر شناسایی روند حتماً این امر را در نظر گرفته که همراهی با روند مهم‌ترین اصل در هر پوزیشنی هست و اگر تمام شرایط کامل و جامع و دقیق برای ورود به پوزیشن موجود باشد اما خلاف روند بازار به‌سادگی باید از این موقعیت چشم‌پوشی کرد.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

ب) تایم فریم

تایم فریم‌های مورداستفاده هر سبک متفاوت و مخصوص آن سبک هست برای مثال سبک پرایس اکشن لنس بگز از ۳ تایم فریم نزدیک استفاده می‌کند اما در سبک rtm ما از ۲ تایم فریم با فاصله زیاد بهره‌جویی می‌کنیم به‌صورت ذیل:

تایم فریم پایه ۴ ساعته: تایم فریم ورود به معامله: ۱۵ دقیقه

تایم فریم پایه روزانه: تایم فریم ورود به معامله: ۱ ساعته

تایم فریم پایه weekly: تایم فریم ورود به معامله: 4 ساعته

و بدین‌صورت با شناخت روند و ساختار و الگو‌ها در تایم پایه اقدام به جستجو برای گره‌ها در تایم معامله کرده و در این تایم فریم اقدام به ورود به پوزیشن می‌نماییم.

ج) گره‌های قیمتی

مهم‌ترین بخش در ورود به معاملات هست در اصل گره‌های قیمتی در نقطه‌به‌نقطه بازار تشکیل می‌شوند اما اکثر آن‌ها فاقد اعتبار لازم برای ورود به پوزیشن هستند و در صورتی دارای اعتبار بوده که پس از الگو‌های صحیح و در جهت همراهی باقیمت باشند و در این محل‌ها قدرت این سبک نمایان و شاهد حرکات شدید قیمتی هستیم.

توضیحات: شاه کلید دنیای RTM گره‌های قیمتی

د) ساختار و الگو‌ها

همان‌طور که گفتیم پیش از هر گره قیمتی نیازمندِ ساختار‌ها و الگو‌هایی هستیم که این امر نیز در هر سبک و روشی مخصوص به خود هستند اما مواردی که در پرایس اکشن rtm دارای اهمیت هست

۱_شکست خط روند‌ها در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۲_شکست حمایت و مقاومت‌ها در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۳_شکست کانال‌ها در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۴_ استاپ هانتر سطوح قیمتی مهم در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۵_ شکست محدوده‌های رنج در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۶_ و تعدادی الگو و ساختار‌های دیگر که در ویدیو به معرفی و بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم ازجمله روش سو استفاده از الگوی سر و شانه و… و پیشنهاد ما بررسی جامع این الگو‌ها برای سود بیشتر هست.

نکته مهم پرایس اکشن rtm این است که باوجود متفاوت بودن شکل و مدل این الگو‌ها استفاده از آن‌ها یکسان هست و می‌بایست منتظر تکمیل الگوی موردنظر و شکست و تغییر حرکت به‌سوی روند اصلی و سپس ورود به معامله باشیم. این ساختار‌ها و الگو‌ها دارای اسامی مختلف و متعدد در کتب و دوره‌های مختلف هستند اما نتیجه همگی آن‌ها یکسان هست پس بهتر است هرگز آن‌ها را با اسم‌ها متعدد سنگین و ثقیل ننموده چراکه تنها شناخت آن‌ها بر روی چارت و معامله بر روی آن‌ها برای کسب سود دارای اهمیت هست.

برای آموزش فارکس به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

ه) گام‌های حرکتی

برای تعیین حد سود‌های جذاب در پرایس اکشن rtm برای کسب پوزیشن‌ها با استفاده از اندیکاتور atr اقدام به شناسایی گام حرکتی و سپس تعیین حد سود به میزان ۱ و ۲ گام حرکتی تایم فریم پایه می‌نماییم. همچنین با استفاده از فاصله کف و سقف الگو‌ها نیز می‌توان حد سود نهایی را تعیین نمود. و تنها استفاده اندیکاتور در این سبک پرایس اکشن تعیین حد سود هست در اصل تحلیل هرگز ورود ندارد.

یک ترید کامل

حال که با تمام بخش‌های این سبک آشنا شدیم لازم به شناخت روش یک بررسی جامع و کامل در یک نمودار هستیم (پیشنهاد می‌شود پس از مطالعه این بخش قسمت ۶ ام دوره آموزش پرایس اکشن rtm را مشاهده نمایید):

ابتدا به تایم فریم پایه در نمودار موردنظر وارد شده و اقدام به شناخت روند می‌کنیم.

پس از شناخت روند در اواسط یک موج وارد نشده و منتظر یک اصلاح برای تشکیل موج جدید می‌شویم و در صورت مشاهده اصلاح موردنظر به دنبال مشاهده الگو‌ها و ساختار به تایم فریم ترید رفته و در موقعیت گره پوزیشن خود را باز کرده حد ضرر را باکمی اختلاف در سمت دیگر گره و حد سود را با گام حرکت تعیین و منتظر نتیجه می‌مانیم.

مزایای استفاده از پرایس اکشن rtm

پرایس اکشن rtm نکات مثبت زیادی دارد که استفاده از آن در بازارهای مالی، مزایای بسیاری را برای شما معامله گران خواهد داشت. از مزیت های استفاده از این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. تحلیل بازار از دید تریدرهای حرفه ی

تریدر های حرفه ی همواره در زمینه‌ بازارهای مالی، بیشترین تأثیر را بر روند قیمت‌ها و حرکت بزرگ بازار را دارند. معامله گران بزرگ بسیاری از کسانی که هم جهت با آنها باشند را سودمند کرده و افراد دیگری که را که مخالف آنها پوزشن باز کنند، اغلب ضررکرد اند. پرایس اکشن rtm به شما کمک می‌کند تا از دیدگاه این افراد به معامله کنید و ساختارها و الگوها را از منظر آنان تحلیل وبررسی کرده تا که درک کنید در ذهن آن‌ها چه می‌گذرد و رفتارشان را پیش‌بینی درست کنید

1. داشتن ساختار و تعیین بازه زمانی برای حرکات قیمت در انواع سطوح

یکی از بزرگ‌ترین ویژگی های پرایس اکشن rtm، داشتن ساختار و تعیین بازه زمانی برای حرکات قیمت در سطوح مختلف است که احتمال تحلیل‌ درست را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند الگویی تقریباً واضح را از رفتار بازار منعکس کند و این امکان را به یک تریدر میدهد که براساس ویژگی های قابل اتکا تصمیم‌گیری کند. اگرچه در بازار های مالی هرگز از روندی کاملاً یکسان تبعیت نمی‌کند، وجود الگویی در مقابل بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ شما، احتمال ضرر شما را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

پرایس اکشن rtm یک آزادی عمل بی‌نظیر را به تریدرها میدهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌جای پیروی بی چون چرا از مجموعه‌ای از قوانین ریز و درشت، درباره پوزشن خود تصمیم‌گیری کنند؛البته برخی تحلیل گران و معامله گران بزرگ، چندان از این انعطاف‌پذیری راضی نیستند و این مورد را جزء معایب این استراتژی می‌دانند.

1. معامله گری در تایم فریم های پایین

یکی از کاربردی‌ترین ویژگی های مثبت پرایس اکشن rtm توانایی انجام تحلیل سریع و تصمیم گیری در تایم فریم‌های کوتاه تا یک دقیقه است که می‌تواند بسیار جالب باشد؛ البته اجرای این قابلیت منوط به وجود داده های درست است؛ در غیر این صورت نتیجه دلخواه به دست نمی آید. اهمیت این ویژگی، در تریدهای هر روزه در بازاری که حتی ثانیه‌ها هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

در بازارهای مالی سبک‌ها و روش‌های گوناگونی وجود دارد که برخی از آن‌ها با هم مخالف هستند که این مورد موجب می‌شود که شما به ناچار یکی از آن‌ها را انتخاب کنید و ممکن است ستاپ های دیگر را از دست دهید! پرایس اکشن rtm دارای انعطاف بی‌نظیری است و قابلیت تطبیق‌پذیری با انواع استراتژی‌های معاملاتی دیگر مانند لنس و البروکس را دارد که می‌تواند بسیار حائز اهمیت و پرکاربردی باشد.

6.ریسک بسیار پایین

برخلاف بسیاری از روش‌های تکنیکالی دیگر، استراتژی rtm به‌کمک ساختار و منطق کارآمد، ریسک بسیار پایینی دارد و می‌تواند پیش‌بینی‌ها را به واقعیت تبدیل کند. این سبک پرایس اکشنی یکی از کمترین میزان‌های ترس و اضطراب در میان سایر روش‌های معاملاتی را دارد که این موضوع در بازار پرنوسان مثله ارزدیجتال و فارکس، اطمینان خاطری بیشتری به معامله‌گران میدهد.

جمع بندی

درمجموع پرایس اکشن rtm یکی از سبک‌هایی است که در صورت شناخت صحیح آن موقعیت‌های بی‌نهایت جذابی بما می‌دهد اما نکته حائز اهمیت نیازمند قدرت روانی بالای این سبک هست و نظر به ریسک به ریوارد‌های این سبک اگر ما در ۲ معامله با حد ضرر و ۱ معامله با حد سود مواجه شویم در مجموع مطمئناً سود کرده‌ایم ولی باید توان روانی کافی برای عدم ناراحتی و از دست ندادن تمرکز و ادامه دادن باشیم و هرگز با چند سود خود طمع‌کار نشده و همیشه مدیریت سرمایه خود را رعایت نماییم.

اهمیت محاسبه نقطه سربه سر برای معامله گر

زمانی که یک شخص معامله گری را به عنوان حرفه اصلی خود در نظر می گیرد باید بر تمامی مفاهیم معامله گری مسلط باشد.در مباحث آموزش فارکس تنها حفظ کردن اصطلاحات کافی نیست و باید تک به تک مفاهیم درک شده و از آنها برای سود بیشتر استفاده کنیم.مفاهیم آموزش بورس یک علم نظری نیست.باید کاربرد آنها در معامله گری درک شود.نقطه سربه‌سر (Breakeven) مفهوم مهمی در فارکس دارد.

این مطلب در معاملات انواع کالاها و جفت‌ارزها اهمیت دارد. حتی استراتژی‌های معاملاتی در این خصوص نیز وجود دارند.اگر صرفا به معنی لغوی آن اکتفا کنیم، ممکن است بسیار ساده به نظر برسد. اما از این مفهوم می‌توان برای معاملات فارکس برداشت مهم دیگری نیز داشت.

منظور از نقطه سربه‌سری (BEP) چیست؟ بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ به لحاظ پرایس اکشن، به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن مقدار سود و ضرر با هم برابر هستند. ساده بود؟

یک لحظه صبر کنید

فارکس برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، فقط به سود و ضرر محدود نمی‌شود، بلکه مفاهیم و مطالب بسیار دیگری در خود نهفته دارد. بایستی ریسک معاملات در نظر گرفته شوند، چرا که ریسک معاملات در واقع قسمتی از بخش ضرر این معادله است که بسیاری از افراد آن را فراموش می‌کنند. حال چطور عمل می‌کند؟

پیش از هر چیز، احتمالا تاکنون متوجه شده‌اید که در پلتفرم (بستر) معاملاتی دو نرخ قیمت درج می‌شود: قیمت خرید و قیمت فروش. زمانی که شما وارد بازار می‌شوید، با اختلاف این دو قیمت مواجه می‌شوید که در واقع همان اسپرد (شکاف قیمتی) است.

یک نمونه معامله

فرض کنید یک دهم لات EURUSD خریداری کرده‌اید و بروکر (کارگزار) شما مقدار اسپرد را ۲ پیپ اعلام کرده است.

اگر بازار اکنون نرخ ۱٫۱۱۲۰ را نشان دهد و شما وارد معامله خرید شده باشید، متوجه می‌شوید که به اندازه ۲ دلار ضرر کرده‌اید. این امر به این جهت است که اکنون که شما این جفت‌ارز را خریداری کرده‌اید، برای اینکه از معامله خارج شوید باید آن را به فروش برسانید. و قیمت فروش ۲ پیپ کمتر است که معادل همان مقدار اسپرد است.

وقتی بازار به اندازه ۲ پیپ صعود می‌کند، می‌بینید که عایدی شما دقیقا برابر صفر می‌شود. مطابق مباحث حسابداری، این نقطه به عنوان نقطه ‌سربه‌سری شناخته می‌شود. به این دلیل که اگر در این نقطه معامله را خاتمه دهید، نه سودی بدست آورده‌اید و نه ضرری متحمل شده‌اید. اما در زمان ورود به آن معامله، شما ریسک آن را پذیرفته‌اید، چرا که اگر نمودار قیمت صعود نمی‌کرد، ممکن بود آنقدر نزول کند که در نهایت حد ضرر معامله را لمس کند.

نقطه سربه‌سری کجاست؟

هیچ عدد و رقم مشخصی وجود ندارد. بلکه به استراتژی معاملاتی و میزان ریسکی که قبول می‌کنید بستگی دارد. اما به عنوان یک قانون کلی، باید احتمال شکست خوردن در هر معامله را محاسبه کنید.

برای مثال، فرض کنید حد ضرر را در فاصله ۱۰۰ پیپی از نقطه ورود قرار داده‌اید و نسبت سود به ضرر استراتژی شما برابر ۷۰ درصد است. این حالت به این معنی است که اگر به این معامله ورود کنید، ۳۰ درصد احتمال دارد که به اندازه ۱۰۰ پیپ ضرر کنید. به عبارت دیگر، اگر در بلندمدت به این سبک معامله کنید، بطور بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ میانگین در هر معامله به اندازه ۳۰ پیپ ضرر می‌کنید و به اندازه ۷۰ پیپ سود می‌کنید.

مقدار ۳۰ پیپ در واقع هزینه‌ای است که بابت ریسک معاملات می‌پردازید.

بنابراین برای اینکه نقطه سربه‌سری معاملات خود را محاسبه کنید، باید میزان اسپرد (مثلا ۲ پیپ) و هزینه ریسک معاملات (۳۰ پیپ) را با هم جمع کنید. در این صورت برای این مثال نقطه سربه‌سری در نرخ ۱٫۱۱۵۲ قرار می‌گیرد.

با در نظرگیری این مفهوم، راحت‌تر می‌توانید نسبت سود به ضرر معاملات خود را در محاسبات دخیل کنید و در نتیجه با استفاده از استراتژی خود بطور مستمر کسب درآمد کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند.

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟

• Stop loss حد زیان: حداکثر زیان در یک معامله
• Take profit حد سود: حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

• توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت‌کوین و به‌طورکلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

• کاهش سود هم به‌منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب باقیمت افزایش داد.
• اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
• حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
• تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟ اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.