نخستین پیش بینی نموداری از بورس

کارگزاری فارابی

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت نخستین پیش بینی نموداری از بورس در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

خط روند چیست؟

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

چند نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

خط روند صعودی،خط روند نزولی،خط روند خنثی

در زمان شکست خط روند به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟

1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو: آموزش استفاده TradingView

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای CandleStick […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط نخستین پیش بینی نموداری از بورس روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

صعود چشمگیر بورس در اولین روز کاری ۱۴۰۱

بورس امروز با رشد بسیار خوب و یکپارچه ۲۳ هزار واحدی به محدوده یک میلیون ۳۹۰ هزار واحد رسید، ۲۵۶ نماد در بازار بورس و ۱۵۰ نماد در بازار فرابورس روند مثبتی را طی کردند، صف خرید بسیاری از نمادها نیز پابرجا ماند و پیش‌بینی تداوم روند صعودی را برای بازار خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بازار بورس تهران با رشد ۲۳ هزار ۵۲۷ واحدی به سطح یک میلیون ۳۹۰ هزار واحد رسید، شاخص کل هم‌وزن با رشد دو هزار ۲۷۶ واحدی در سطح ۳۵۰ هزار ۵۴۵ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۱.۷۲ درصدی و شاخص هم‌‎وزن رشد ۱.۶۵ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۵۶

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۲۱

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۷۵ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۵۵۳ واحد رسید و نسبت به روز گذشته رشد ۰.۹۵ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۱۵۰

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۸۴

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۶ هزار ۳۹ و ۱۳ هزار ۳۰۸ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۹ میلیارد ۳۷۲ و یک میلیارد ۴۷۸ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۳۵۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

پیش‌بینی: پیش‌بینی یک روند صعودی تا محدوده یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد را خواهیم داشت.

توضیحات: روز آینده شاخص به محدوده یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد می‌رسید و احتمال ایجاد یک مقاومت و افزایش سطح عرضه‌ها وجود دارد اما روند کلی پیش‌بینی می‌شود صعودی باشد.

وضعیت نخستین پیش بینی نموداری از بورس فولاد صادراتی کشور

در هفته جاری بازار صادراتی ایران آرام و بدون معامله خاصی به دلیل تعطیلات نوروز پیگیری شده است. در حال حاضر بیلت ایران به قیمت ۷۸۰ دلار CFR برای ترکیه پیشنهاد می‌شود. همچنین قبل از تعطیلات محموله‌های صادراتی به قیمت ۷۷۰ دلار به اندونزی و تایلند فروخته شده است. همچنین گفته می‌شود محموله‌های جدید بیلت صادراتی به جنوب شرق آسیا برای ماه میلادی بعدی ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. اسلب صادراتی ایران به جنوب شرق آسیا قبل از تعطیلات ۸۰۰ دلار فروخته شده است. هزینه حمل در حال حاضر ۶۵ تا ۷۰ دلار تا مقصد تخمین زده می‌شود.

کاهش ۲۷ درصدی فروش اوراق

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اعلام کاهش ۲۷ درصدی فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهای دولت، بیش از ۷۰ درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ را متعلق به هزینه‌های جاری اعلام و اضافه کرد: سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود ۱۴ درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، ۱۶ درصد کل مخارج دولت (نزدیک ۱۶۰ هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.

وی گفت: تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت روحانی از بانک مرکزی استقراض کرده بود را تسویه کردیم.

وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات و دست‌آوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۰، تحقق بیش از صددرصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد.

اخبارشرکت‌ها

دشیمی : شرکت شیمی دارویی داروپخش طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ معادل ۳۲۷,۷۰۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشته است.

« دشیمی » با سرمایه ثبت شده ۴۵۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۱۳۸,۱۸۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد رشد داشته است.

سفانو : شرکت سیمان فارس نو طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۸۸۹,۴۳۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است.« سفانو » با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۳۷۵,۱۱۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است

خکاوه : شرکت سایپا دیزل طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۲,۲۱۴,۱۹۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.« خکاوه » با سرمایه ثبت شده ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال نخستین پیش بینی نموداری از بورس طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲,۱۲۵,۱۹۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۵ درصد رشد داشته است.

همراه: شرکت ارتباطات سیار ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۲۶,۵۹۴,۸۰۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.«همراه» با سرمایه ثبت شده ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۰۱,۹۵۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افت داشته است.

چکاپا : شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نخستین پیش بینی نموداری از بورس معادل ۷۹۲,۵۷۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است.« چکاپا » با سرمایه ثبت شده ۹,۳۵۸,۰۶۵ میلیون ریال طی عملکرد چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ ۳,۷۴۸,۱۱۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته است.

فولاژ : شرکت فولاد آلیاژی ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ معادل ۱۰,۰۸۹,۲۳۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است.️ « فولاژ » با سرمایه ثبت شده ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۷,۷۸۶,۵۳۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.

غشهد : شرکت شهد ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل صفر میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.️ « غشهد » با سرمایه ثبت شده ۸۱۹,۱۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۴۴,۷۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

وآتی : شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از معاملات واگذاری سهام ۳۳,۸۵۵ میلیون ریال سود کسب نموده است واتی با سرمایه ثبت شده ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۲۵۹,۳۱۵ میلیون ریال درآمد داشته است شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۸,۵۸۵,۳۶۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۶۰۶ درصد به مبلغ ۶۰,۶۴۵,۲۱۶ میلیون ریال رسیده است.

تکمبا : شرکت کمباین‌سازی ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴۱۱,۴۹۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.« تکمبا » با سرمایه ثبت شده ۱,۷۲۳,۰۲۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۲۸۷,۵۵۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

وسگیلا : شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است. شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۹,۲۹۱,۷۶۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۱ درصد به مبلغ ۱۸۰,۳۲۲,۵۱۸ میلیون ریال رسیده است.

شلعاب : شرکت لعابیران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱۸۷,۴۵۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۹۲ درصد افزایش داشته است.« شلعاب » با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۵۳,۰۷۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴ درصد رشد داشته است.

خکار : شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱۵۸,۳۶۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل هشت درصد کاهش داشته است.« خکار » با سرمایه ثبت شده ۲,۱۳۷,۴۳۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۴۱۱,۲۲۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد رشد داشته است.

لبوتان : شرکت گروه صنعتی بوتان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴,۵۲۲,۰۳۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.« لبوتان » با سرمایه ثبت شده ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۲,۰۸۵,۵۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است.

گکوثر : شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۸۳,۸۰۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است.️ « گکوثر » با سرمایه ثبت شده ۳,۸۲۹,۳۲۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۲۰,۴۰۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۸ درصد رشد داشته است.

بازارهای جهانی

افزایش بیش از یک درصدی قیمت نفت و صعود به بالای ۱۲۰ هزار دلار

نفت خام برنت با ۱.۶۲ دلار یا ۱.۴ درصد افزایش به ۱۲۰.۶۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا WTI با ۱.۵۶ دلار یا ۱.۴ درصد افزایش به ۱۱۳.۹۰ دلار رسید. هر دو شاخص به اولین رشد هفتگی خود در سه هفته گذشته رسیدند. برنت بیش از ۱۱.۵ درصد افزایش یافت. WTI حدود ۸.۸ درصد افزایش یافت.حوثی‌های یمن روز جمعه حملاتی را به تأسیسات انرژی عربستان انجام دادند و گروه به رهبری عربستان سعودی گفت که ایستگاه توزیع سوخت آرامکو در جده هدف حمله قرار گرفته است، اما آتش‌سوزی که در دو مخزن این تأسیسات رخ داده تحت کنترل قرار گرفته است. عربستان سعودی اعلام کرد که مسئولیتی در قبال کمبود عرضه نفت در بازارهای جهانی ناشی از حملات حوثی ‌ ها به تأسیسات نفتی خود نخواهد داشت.

تحلیلگران گفته‌اند که با وجود ذخایر جهانی در پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۱۴، بازار در برابر هرگونه شوک عرضه آسیب پذیر است.

یک منبع گفت که دولت بایدن در حال بررسی آزادسازی دیگری از نفت از ذخایر استراتژیک است که در صورت انجام، می‌تواند بزرگ‌تر از فروش ۳۰ میلیون بشکه‌ای در اوایل ماه جاری باشد.

تعداد دکل‌های نفتی ایالات متحده، که نشان‌دهنده تولید آتی است، در این هفته با هفت افزایش به ۵۳۱ رسید که بالاترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ است، زیرا دولت از تولیدکنندگان خواست تا تولید خود را در پی حمله روسیه به اوکراین افزایش دهند.

قیمت نفت در اوایل جلسه کاهش یافت زیرا صادرات از پایانه نفت خام CPC قزاقستان تا حدی از سر گرفته شد و اتحادیه اروپا تحریم انرژی روسیه را متوقف کرد، زیرا اعضا همچنان در این موضوع اختلاف نظر داشتند.

پیش‌بینی بورس در اولین هفته آذر

اقتصاد نیوز : شاخص کل بورس تهران در تمام روزهای آخرین هفته آبان روندی صعودی داشت و بیشترین میزان رشد را در روز پایانی هفته پشت سر گذاشت.

بورس تهران در ۶ روز پایانی آبان ماه، ۱۱ درصد رشد کرد که به این معنی است که در هفته گذشته ارزش سبد سهام سهام‌داران بورس به طور متوسط ۱۱ درصد افزایش یافته است.

در روز چهارشنبه۲۸ آبان، شاخص کل ۴۸ هزار و ۳۴۷ واحد افزایش یافت و با رشد ۳.۷ درصد نخستین پیش بینی نموداری از بورس بیشترین رشد روزانه از ۵ شهریور تاکنون را ثبت کرد.

افزایش ورود پول‌های حقیقی به بورس و رشد ارزش معاملات بازار خصوصا ارزش معاملات خرد، نشان از افزایش نقدشوندگی بورس، افزایش عمق بازار سرمایه و بازگشت سهام‌داران خرد به بازار سهام دارد که علامتی مثبت و امیدوارکننده برای بورس تهران است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «بازگشت تدریجی حقیقی‌ها؛ خیز بورس برای صعود؟ + نمودار» بخوانید.

پیش بینی بورس اولین هفته اسفند 1400 / سیگنال‌های مؤثر بر بازار سهام

اقتصادنیوز: ارزش معاملات خرد سهام در هفته آخر بهمن باز هم روند کاهشی داشت و خروج نقدینگی حقیقی هم همچنان ادامه‌دار بود با این تفاوت که نسبت به هفته پیشین کاهش 45 درصدی داشت. به نظر می‌رسد معامله‌گران حقیقی در انتظار تحولات آتی هستند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، شاخص کل بورس در هفته گذشته روند نزولی داشت اما دامنه نوسان آن اندک بود. در اولین روز هفته شاخص کل 38 واحد نزول کرد و روز یکشنبه سقوط 8 هزار و 38 واحدی را پشت سر گذاشت. روز دوشنبه شاخص 7 هزار و 349 واحد بالا آمد. در آخرین روز کاری هفته نیز 912 واحد افت کرد و در نهایت پائین‌تر از سطح هفته گذشته قرار گرفت.

بازدهی منفی بورس

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل هزار و 748 واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 14 صدم درصد شد.

همانند شاخص کل، در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن نیز نزول کرد. شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 966 واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی منفی 3 دهم (0.3) درصدی را ثبت کرد.

پیش بینی بورس هفته

در هفته اخیر، بازدهی بورس باز هم منفی شد اما کاهش اندکی داشت. نوسان کم در کنار کاهش ارزش معاملات خرد سهام نشان از آرامش و رکود در بازار سهام دارد. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 767 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 270 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 15 درصدی داشته است. این دومین هفته متوالی است که ارزش معاملات خرد افت 15 درصدی را پشت سر می‌گذارد.

هر چند روند خروج نقدینگی این هفته نیز ادامه داشت اما نسبت به هفته پیشین کاهش 45 درصدی داشت. به نظر می‌رسد معامله‌گران حقیقی در انتظار تحولات آتی هستند و فعلا دست از معامله کشیده‌اند. حقوقی‌ها نیز که هفته پیش نقدینگی قابل توجهی وارد بازار کردند این هفته ارزش معاملات و حجم معاملات آن‌ها کمتر شد.

در هفته اخیر به استثنای روز چهارشنبه، در باقی روزها معاملات با مازاد تقاضا بسته شد و در مجموع ارزش صف‌های خرید پایانی بازار -نسبت به هفته قبل- رشد 52 درصدی داشته است. بنابراین تقاضای بازار بهبود نسبی داشته است.

برخی از ناظران رکود معاملاتی را به تعطیلی میان هفته مرتبط می‌دانند و برخی نیز معتقدند سندرُم پایان سال به سراغ بازار آمده و در فاصله یک ماه تا پایان سال –که از روزهای کاری آن 19 روز باقی مانده- بورس کم نوسان و بدون تلاطم به پیش خواهد رفت. برخی نیز معتقدند بازار در انتظار مشخص شدن آینده تحولات سیاسی است. از یک سو مناقشات روسیه و اوکراین بر بازارها تأثیرگذار است و از سوی دیگر مذاکرات برجامی در حال پیگیری است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت معامله‌گران استراتژی صبر را در پیش گرفته‌اند. با این حال با توجه به افت قیمت دلار در پایان هفته می‌توان آن را سیگنال منفی ارزیابی کرد و به نظر می‌رسد نیروهای نزولی قدرتمندتر از نیروهای صعودی هستند.