اهمیت تعیین حد ضرر

حد ضرر

حد ضرر مفهومی است که در بازار های مالی برای مدیریت بهتر معاملات مورد استفاده قرار می ‌گیرد. حد ضرر یا استاپ لاس stoploss، به ‌معنای میزان ضرری است که برای یک معامله در نظر گرفته می ‌شود که در صورت وقوع آن، معامله ‌گر باید سرمایه خود را از بازار خارج کند تا متحمل ضرر های بیشتری نشود. پایبند بودن به این مسئله، باعث می‌ شود که معامله ‌گران بتوانند سرمایه خود را بهتر مدیریت کنند.

برای مشاوره تعیین حد ضرر

برای مشاوره تعیین حد ضرر

عناوین اصلی این مقاله

حد ضرر یا تعیین استاپ لاس، یک مفهوم بسیار مهم در بازار های مالی است. با استفاده از این مفهوم، معامله ‌گران می توانند تمامی معاملات خود را به ‌خوبی کنترل و مدیریت کنند و از ضرر های نا معقول در معاملات خود جلوگیری کنند. به همین علت است که تمامی سرمایه ‌گذاران بازار های مالی، قبل ‌از ورود به این محیط‌ ها باید با پاسخ پرسش‌ هایی همچون حد ضرر چیست و استاپ لاس stoploss چیست آشنا باشند.

تمامی کسانی که وارد بازار سرمایه می ‌شوند، به قصد سود کردن در این بازار سرمایه گذاری می‌ کنند اما روی دیگر معاملات در این بازار ها، ضرر کردن است. گاهی ممکن است معاملات طبق پیش‌ بینی ‌ها پیش نرود و سرمایه گذاران تمامی پول خود را به یکباره از دست بدهند. اما با استفاده از مفهومی به نام تعیین حد ضرر سرمایه‌ گذاران می‌ توانند بخش زیادی از سرمایشان را حفظ کنند.

مفهوم حد ضرر به این معنا است که معامله‌ گران پیش‌ از سرمایه‌ گذاری، با استفاده از برخی فاکتور ها که در ادامه مقاله به آن ‌ها اشاره خواهد شد، درصدی از ضرر را برای خود در نظر بگیرند که در صورت وقوع آن، سرمایه خود را از بازار سرمایه بیرون بکشند تا متحمل ضرر های هنگفت نشوند. پایبندی به این مسئله، اهمیت تعیین حد ضرر باعث می‌شود که معامله ‌گران به یکباره کلیه سرمایه خود را در این بازار از دست ندهند و بتوانند معاملات مطمئن تری را داشته باشند. در ادامه این مقاله، مطالبی را درباره اهمیت استفاده از حد ضرر و همچنین نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss و روش ‌های فعال کردن آن آورده ‌شده است.

حد ضرر چیست

در ابتدای بررسی پرسش حد ضرر چیست، لازم است که به بررسی مفهوم این اصطلاح بپردازیم. معامله ‌گران در تمامی بازار های مالی، به قصد سود کردن سرمایه خود را به این بازار وارد می کنند. اما معاملات همیشه سود ده نیستند و ممکن است که در بسیاری از اوقات باعث ضرر معامله گران شوند. به همین علت سرمایه گذاران به ‌غیر از فکر کردن به سود، باید ضرر های خود را نیز مدیریت کنند تا بتوانند موفق باشند. در صورتی‌ که یک سرمایه گذار نقشه‌ ای برای مدیریت سود و زیان خود نداشته باشد، محکوم به شکست در بازار های مالی است.

یکی از مفاهیمی که در کنترل معاملات در بازار سرمایه بسیار موثر است، تعیین استاپ لاس است. استاپ لاس، به این معنا است که سرمایه ‌گذاران با استفاده از فاکتور های خاصی درصدی را برای ضرر کردنشان در نظر بگیرند که در صورت این میزان ضرر، سرمایه‌ گذار موظف باشد که سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند تا متحمل ضرر های سنگین تر نشود. تعیین میزان حد ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد اما معمولا حد ضرر نباید بیشتر از ده درصد کل میزان سرمایه باشد، زیرا بیشتر از این میزان ضرر، باعث وارد شدن خسارت های جبران ‌ناپذیر به سرمایه ‌گذار می ‌شود. البته حد ضرر به دو دسته مختلف تقسیم می ‌شود متناسب با نوع آن، باید میزان آن را مشخص کرد. در ادامه دو دسته مختلف حد ضرر معرفی شده است.

حد ضرر ثابت به حالتی گفته می ‌شود که معامله ‌گر به نسبت قیمتی که یک سهام را خریداری کرده ‌است، میزان ضرر خود را تعیین می‌کند و در صورت کاهش ارزش سهام، آن را می ‌فروشد. معمولاً در این نوع تعیین حد ضرر، ده‌ درصد کل میزان ارزش سهام استاپ لاس stoploss در نظر گرفته می‌ شود.

نوعی دیگر این مفهوم، حد ضرر متحرک نام دارد. معمولاً زمانی از آن استفاده می‌ شود که ارزش سهام پس‌ از خرید دائماً در حال تغییر باشد. در این موارد دیگر معقول نیست که ده ‌درصد کل ارزش سهام به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود. در این مواقع با توجه به افزایش ارزش سهام لازم است که میزان استاپ لاس تعیین شود.

اهمیت استاپ لاس stoploss

رعایت حد ضرر در انجام معاملات با حجم ‌های مختلف، یک مسئله بسیار ضروری است. در ادامه بررسی سوال استاپ لاس چیست، لازم است که به اهمیت این مسئله در در بازار های مالی پرداخته شود. بسیاری از معامله ‌گران تصور می ‌کنند تعیین این مسئله، بی ‌اهمیت است و خودشان می‌ توانند در هنگام ضرر در معاملات سرمایه‌ شان را از بازار بیرون بکشد، اما این تصور یک تصور بسیار مخرب است. معمولاً به‌ صورت ذاتی انسان ‌ها موجوداتی طمع کار هستند که در هنگام بروز ضرر، ترجیح می‌ دهند انقدر منتظر بمانند که معاملات شکل صعودی به خود بگیرند و ضرر آن ها را جبران کند، اما با تعیین استاپ لاس، معامله ‌گران دید شفاف‌ تری به میزان ضرر خود خواهند داشت و دیگر درگیر مشکلاتی از این قبیل نخواهند شد.

تعیین میزان حد ضرر، به معامله ‌گران دیدی واقعی می ‌دهد. در ادامه با ذکر مثالی این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصور کنید معامله‌ گری بدون تعیین کردن حد ضرر وارد بازار شود و پس‌ از ضرر ده‌ درصدی، منتظر بازگشت سرمایه خود شود. تعیین نکردن حد ضرر باعث می شود که حتی این معامله ‌گر پس‌ از بیست درصد ضرر کردن نیز تصور کند که حجم پولی که از دست‌ داده است قابل جبران است و ارزش صبر کردن در بازار را دارد. اما معمولاً این مدل معاملات با سود همراه نمی شود و ضرر سرمایه گذاران بیشتر نیز می‌ شود.

معامله ‌گر وقتی به خود می ‌آید که مجبور است سرمایه خود را با ضرر های بالای بیست درصد از بازار بیرون بکشد. در این شرایط عملاً صاحب سرمایه می ‌توانست پول خود را با ضرر زیر ده ‌درصد از بازار بیرون بیاورد و در شرایط دیگری سرمایه‌ گذاری کند، اما به ‌علت مشخص نکردن حد ضرر، مجبور می ‌شود که با میزان ضرر بیشتری سرمایه خود را از بازار خارج کند. تمامی معامله ‌گران حرفه‌ ای، تعیین حد ضرر را یک کار بسیار مهم برای مدیریت بازار می‌ دانند. توصیه می‌ شود که تمامی معامله‌ گران تازه ‌کار نیز از این اصول پیروی کنند و حتما برای معاملات خود حد ضرر مشخص کنند.

نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss

در بررسی ادامه مطالب مربوط به پرسش حد ضرر چیست، در این قسمت از مقاله نوبت به این رسیده ‌است که شیوه تعیین استاپ لاس و عوامل تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. فاکتور های مختلفی در تعیین این مسئله دخیل هستند. سرمایه‌ گذاران باید بر تمامی عوامل تاثیرگذار در حد ضرر، آشنا باشند. در ادامه عواملی که در تعیین میزان استاپ لاس stoploss تاثیر گذار هستند، شرح‌ داده ‌شده اند.

اولین مسئله ‌ای که معامله ‌گران در تعیین حد ضرر باید به آن توجه داشته باشند، این است که باید توجه داشته باشند که حد ضرر نباید بیشتر از ده ‌درصد قیمت خرید باشد. بیشتر از این میزان، معامله گر را دچار خسارات زیادی می کند. البته این میزان مربوط به معاملات کوتاه مدت است. در معاملات بلند مدت و میان مدت، این عدد را می‌ توان تا بیست درصد نیز افزایش داد.

مسئله تاثیر گذار بعدی در تعیین حد ضرر خود معامله گران هستند. سرمایه ‌گذاران باید با توجه به میزان سرمایه‌ شان و ضرری که می‌ توانند متحمل شوند برای خودشان استاپ لاس تعیین کنند. البته توصیه می ‌شود که سرمایه ‌گذاران حتما با دید منطقی این میزان را تعیین کنند و از احساسات دوری کنند.

مسئله بعدی که در تعیین این مسئله باید به آن توجه کرد، این است که از دست دادن سود در بازار سرمایه نیز یک ضرر تلقی می ‌شود. به ‌همین دلیل است که کاربران برای این مسئله نیز باید برای خودشان حد ضرر مشخص کنند.

مسئله مهم دیگری که معامله ‌گران باید به آن توجه داشته باشید این است که تنها با داشتن دلایل فنی منطقی مجاز به تغییر میزان حد ضرر خود هستند. بسیاری از معامله ‌گران با نزدیک شدن به حد ضرر، آن را تغییر می ‌دهند. این مسئله بسیار اشتباه است و باعث از دست دادن بیشتر سرمایه می شود. معامله ‌گران در معاملات خود حتما باید به حد ضرر stoploss مشخص‌ شده خود پایبند باشند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

فعال شدن استاپ لاس

تعیین استاپ لاس stoploss، به این صورت است که معامله گران باید میزان حد ضرر شان در نرم افزار های مدیریت سرمایه در بازار های مالی، مشخص کنند. این نرم افزار ها که بروکر نامیده می شوند، به صورت خودکار میزان حد ضرر را در معاملات به کار می گیرند. در صورتی‌ که سهام‌ های خریداری ‌شده معامله گران در بازار های مالی متحمل ضرر شوند، بروکر به ‌صورت خودکار سرمایه را با حد ضرر مشخص ‌شده، از بازار خارج می کند. این مسئله باعث می ‌شود که در صورتی ‌که سرمایه گذار در بازار نیز حضور نداشته باشد، سرمایه معامله گران جفظ شود و از ضرر های هنگفت آن ها جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

نکات مهم درباره حد ضرر در معاملات

در استفاده از مفهوم ضرر در بازار های مالی، معامله‌گران باید به چند نکته مختلف توجه داشته باشند تا بتوانند از این مسئله به خوبی استفاده کنند. در ادامه این قسمت از مقاله حد ضرر چیست، به بررسی نکات مهم درباره تعیین استاپ لاس پرداخته شده‌ است.

حد ضرر در تمامی معاملات یکسان نیست. معامله ‌گران پس ‌از مدتی با افزایش قیمت دارایی هایشان، باید با تحلیل شرایط موجود، حد ضرر جدیدی برای خودشان مشخص کنند.

پای بند بودن به حد ضرر در تمامی معاملات یکی دیگر از نکات مهم مربوط به استفاده از استاپ لاس است. در بسیاری از موارد معامله گران به حد ضرر خود پایبند نمی مانند و آن را تغییر می دهند.

در تعیین استاپ لاس، به ‌غیر از حد ضرری که ارزش مالی معاملات در نظر گرفته می ‌شود، باید بازه زمانی نیز مشخص شود تا در صورت محقق نشدن اهداف مالی در این بازه، معامله گران سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

در ادامه بخوانید: امنیت ارز دیجیتال

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حد ضرر گذاشتن در معاملات مالی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون استاپ لاس StopLoss پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- حد ضرر در بازار های مالی به چه معنا است؟

حد ضرر به معنای درصدی از ضرر معاملات است که در صورت وقوع آن معامله گر ملزم است که سرمایه خود را از بازار خارج کند که می توانید نحوه تعیین استاپ لاس یا همان حد ضرر را در متن مقاله مطالعه کنید

2- تعیین حد ضرر به چه عواملی بستگی دارد؟

تعیین حد ضرر به عواملی همچون بلند مدت و یا کوتاه بودن معاملات، ریسک پذیری معامله گران و . بستگی دارد که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.اهمیت تعیین حد ضرر

3- در استفاده از استاپ لاس باید به چه مواردی توجه داشت؟

در استفاده از حد ضرر در معاملات باید به مفاهیمی همچون پایبند بودن به حد ضرر، تعیین بازه زمانی و . توجه داشت که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سلام خسته نباشید میخام تو بازار کریپتو فعالیت کنم فقط یک سوال بیشتر ذهنمو درگیر کرده اگه یه ارز 100% ضرر بده اون معامله خودکار کامل بسته میشه؟یا بعد از معدتی برمیگرده؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

باسلام دوست عزیز
با توجه به نوع معامله ای که انجام داده اید متفاوت است. اگر از فیوچرز باشد احتمال از بین رفتن کامل وجود دارد ولی اگر ارزدیجیتالی از اسپات خریداری شده باشد تا زمانی که آن تعداد را داشته باشید، اگر اسکم نشده باشد و قیمت برگردد امکان بازگشت ارزش قبلی ارزدیجیتال وجود دارد.

خیلی عالی کار می‌کنید رو مطالبتون

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا اهمیت تعیین حد ضرر متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام با تشکر از سایت خوبتون ، یه سوال داشتم آیا واسه بورس ایران هم میشه مثل فارکس حد ضرر رو تعیین کرد که بطور اتومات اعمال بشه؟
یا باید همیشه زیر نظر داشته باشم و بطور دستی خارج شم؟

با سلام و احترام
در این زمینه باید از پلتفرم‌هایی نظیر مفیدتریدر یا سامانه معاملات آفلاین شرکت‌های کارگزاری استفاده کنید.
ذکر این نکته ضروری است، که اگر در محدوده قیمتی مورد نظر شما صف فروش شکل بگیرد، به صورت خودکار دستور فروش (حد ضرر) شما فعال نخواهد گردید.

با سلام سئوالی داشتم تازه وارد هستم ولی دانستن عیب نیست اگر یک سهم ۱۰۰ درصد زیان دهد چه اتفاقی می افتد ایا آن سهم بالای منفی ۱۰۰ ی رود که در اینصورت عملا” هیچ یا اینکه از صفحه سهام حذف می شود .با تشکر

باسلام دوست عزیز
خیر.در هر صورت شما سهامدار ۱۰۰ سهم از ان شرکت هستید.

ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن صرف کردید🙏🙏🙏

سایتتون عالیهههه..من خیلی چیزا دارم یاد میگیرم
من به اطرافیان سایتتون رو معرفی میکنم

درود بر شما
چقدر زیبا و ساده مفاهیم اساسی بورسی را توضیح داده اید
سپاسگزارم از اطلاعات ارزنده شما

ممنون از آموزش خوبتون،فقط کاش روی نمودار هم این حد ضرر و سود را نشون میدادید.اونجا که وقتی یه سهم شکسته میشه،باید حد را روی مقاومت شکسته شده قرار بدیم.

خیلی ساده و قابل فهم توضیح دادید .. من یک مبتدی هستم و فعلا درحال جمع آوری اطلاعاتم و هنوز وارد بورس نشدم اما توضیحات شما خیلی ب افزایش درکم از حد سود و حد ضرر کمک کرد. ممنونم.

سلام
خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم..موفق باشید

مجددا سلام،این حد ضرر ده درصدی که شما فرمودین را توی بورس ایران نمیشه اعمال کرد چون ناگهان میبینید صف فروش شده و نمیشه فروخت

با سلام و احترام،
نکته ی مورد اشاره شما کاملا صحیح است و ممکن است چنین شرایطی را با ان مواجه شوید، اما بسیار مهم است که در چنین روزی و روزهای بعدی به حد ضررهای تعریف شده خود پایبند باشید و در صورتی که ان محدوده تعریف شده را رو به پایین رد کرد اقدام به ثبت سفارش خروج از سهام کنید. در چنین حالتی فروش سهام شما ممک است طی چند روز و یا مدت بیشتری به طول انجامد.

سلام، سوال من این است که در خرید سهام با چشم انداز بلند مدت مثلا حداقل یکسال،آیا حد ضرر معنی می دهد؟ و اگر بله اصول آن چیست؟ممنون

باسلام دوست عزیز
در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید.

من چرا نمی فهمم این ستاپ لاسو؟ چندین فیلم و آموزش رو خوندم. آخرشم متوجه نشدم :(((

بطور خلاصه بخوام بگم وقتی شما یک سفارشی رو وارد میکنید به حالتهای مختلفی میتونید این کارو بکنید. مثلا هنگام سفارش فروش حالات مختلفی مثل فروش در قیمت فعلی بازار و یا فروشهای شرطی مثل sell stop یا sell-limit یا sell-stop limit براش وجود داره و هر حالتی رو که صلاح بدونید انتخاب میکنید. اما مهم اینه که با اون سفارش هدفی دارید و میخواید به اون هدف برسید و هدفتون قطعا کسب سود حداکثری هست. اما ممکنه بعد از ثبت سفارش شما بازار در روند و جهت دلخواه و یا سودآوری حرکت نکنه یا به عبارتی برخلاف هدف شما حرکت کنه. در اینصورت خیلی خوب میشه اگه بتونیم جلوی زیان(یا کم شدن سود حداکثری) رو بطور خودکار بگیریم و درواقع سفارشی که ثبت کرده بودیم رو ببندیم و به عمرش پایان بدیم تا ما رو بیش از این از هدفمون دور نکنه. به هر سفارشی یک پوزیشن یا موقعیت گفته میشه. بستن یک سفارش یعنی اینکه از اون پوزیشن خارج بشیم. خروج از پوزیشن خرید با فروش سهام انجام میشه و خروج از پوزیشن فروش با خرید همون تعداد سهام فروخته شده. برای بستن هر پوزیشن هم دوتا گزینه داریم: یک) Stop-loss یا حد ضرر دو) Take profit یا حد سود. هر دو کارشون یکیه و اونم خروج از یک پوزیشن هست. اما هدف و ماهیتشون فرق میکنه. اولی هدفش خروج در هنگامی هست که داریم ضرر میکنیم و دومی هدفش خروج در هنگامی هست که میتونیم بیشترین سود ممکن رو ببریم(طبق پیش بینی مون). حالا بسته به اینکه تو چه روند یا جهتی(صعودی یا نزولی) سود بکنیم، روی قیمتی که بهمون حداکثر سود ممکن رو طبق پیش بینی مون در جهت موردنظر بده یک دستور Take profit میذاریم و برعکس برای حرکت در خلاف اون جهت، در قیمتی که حداقل ضرر ممکن رو بکنیم یک دستور Stop loss میذاریم. پس درنتیجه بسته به نوع و جهت معامله مون دستور Stop-loss میتونه sell-stop باشه و یا یک buy-stop. اینا رو هم باهم قاطی نکنید استاپ لاس فقط یک دستوره برای خروج از پوزیشن(با هدفی که بیان کردم). حالا اگه با سل استاپ باید ازش خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن خرید شدید) اون رو انجام میده و اگه با بای استاپ باید خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن فروش شدید) اونو انجام میده. مثلا اگه سهامی رو در قیمت ۲۰۰ تومن میخرید به این امید که قیمتش بره بالا و سود کنید، ممکنه نره و برعکس قیمتش ریزش کنه حالا برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان بیشتر، یه استاپ لاس زیر ۲۰۰ تومن میذارید مثلا در ۱۹۵ تومن. اینجا استاپ لاس درواقع یک سل استاپ هست و به ۱۹۵ تومن اگه برسه بطور خودکار شروع میکنه به معامله و فروش سهام و درنتیجه خروج از پوزیشنی که با خرید سهام بهش وارد شدید قبلا. یا اگه سهامی رو دارید و مثلا قیمتش ۳۰۰ تومنه و پیش بینی تون ریزش قیمتش هست و میاید میفروشیدش با هدف کسب سود، ممکنه ریزش نکنه و برعکس قیمت رشد کنه(یعنی اینجا رشد قیمت زیان ده هست) اینجا میاید بالاتر از قیمت فروش مثلا در ۳۰۷ تومن یک استاپ لاس میذارید. اینجا استاپ لاس ما درواقع یک بای استاپ هست و وقتی که بهش برسه بطور خودکار شروع میکنه به خرید همون تعداد سهام فروخته شده تا از پوزیشن قبلی که فروش سهام بود خارج بشه. تیک پرافیت در راستای هدف پوزیشن شماست اما استاپ لاس برای جبران یک پوزیشن اشتباه و زیان ده. به جای اینکه بیاید سفارش بای استاپ و سل استاپ رو جداگانه ثبت کنید تا کار مدیریت ریسک و رسیدن به حداکثر سود یک سفارش خاص رو مدیریت کنید و کارتون رو بیشتر و سخت تر کنید، توی همون سفارشی که دارید انجام میدید میاید استاپ لاس و تیک پرافیت رو تعیین میکنید تا همون کار رو براتون انجام بده

خیلی ساده و قابل هضم بود واقعا .

یه سهم گرفتی معلوم نیست که سود می کنی یا نه ..سهم رو گرفتی ۲۰۰۰ ت حد ضررش رو۱۸۰۰ تعین می کنید یعنی وقتی سهم تون پایین اومد وبه قیمتش به ۱۸۰۰ رسید سهم رو می فروشین اینجوری جلو ضرر بیشتر رو می گیرید

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

یکی از مشکلات و چالش‌های هر معامله گر دست و پنجه نرم کردن با چهار سوال اصلی است:

● جهت روند به کدام سو است (Bullish or Bearish)
● با چه حجمی وارد ترید شوم (money management)
● حد سودم کجاست (take profit=tp)
● حد ضررم کجاست (stop loss=sl)

چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال بالا، مقوله‌ی حد ضرر است.

چرا که اگر شما با حجم کمی وارد شوید باز اگر حد ضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است.

در اصل شما با نگذاشتن حدضرر این اجازه را به مارکت می‌دهید که سرمایه شما را به صفر برساند.

شما در اصل با نگذاشتن حد ضرر دارید عملا فریاد می‌زنید که من یک تریدر ترسو هستم، من از ضرر میترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم.

پس اینقدر صبر می‌کنم تا بازار برگردد، ولی زهی خیال باطل.

بازار پرشتاب‌تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش می‌رود گویی انگار کسی آنسوی چارت شما نشسته و قیمت‌ها را در جهت گریه کردن شما جا به جا می‌کند.

چرا باید حد ضرر بگذارید؟

بارها به دوستانم گفته‌ام نگذاشتن حد ضرر در معاملات یعنی شما بدون لباس زیر در میدان اصلی شهر شروع به قدم زدن می‌کنید.

مشخص است که ریسک این کار بالاست و هر اتفاقی ممکن است برای شما بیفتد.

در بازاری که شما روی حرکات آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد ضرر است.

بازارهای مالی مانند یک جنگ تمام عیار هستند. در جنگ، اولین وظیفه‌ی یک سرباز زنده ماندن است، سرباز مرده به چه دردی می‌خورد.

عده‌ای از تریدرها هستند که در بازارهای مالی موفق عمل کرده‌اند، ولی افرادی نیز وجود دارند از شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آنها نیز متلاشی شده است.

شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه ثروتمند شدن در بازارهای مالی، یک راه فوری و سریع نیست.

اهمیت حد ضرر در ترید

حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده‌ای گفته می‌شود که شما برای معامله‌ی خود تعیین می‌کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود.

حد ضرر می‌تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بورس تهران این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی ثبت شود.

شما برای خود قرارداد کرده‌اید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

شروع عصر یخبندان با رعایت نکردن حد ضرر!

تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده‌ی وسیعی را پوشش می‌دهد.

تعیین حدضرر از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی آن بازار ادامه می‌یابد.

همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌دار کند.

این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش فریبنده‌ای است که بسیاری از تریدرها را دچار مشکل حاد می‌کند.

بنابراین تصمیم می‌گیرند که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز زیان برای معامله‌گر است.

وقتی در معامله‌ای حد ضرر تعریف می‌کنید و ضرر فعال و لمس می‌شود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه‌ی خود را از دست ندهید.

زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلیک نیست.

تنها نکته‌ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال می‌شود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می‌توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده‌اید.

حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می‌بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!

حد ضرر (stop loss) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل شما دارد، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود، در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد.

تعیین حد ضرر از سوی معامله گران، گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملات‌شان ندارند.

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود.

در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس، عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روش‌های مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد ضرر مناسب (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم است.

وقتی از یک آماتور پرسیده می‌شود که چرا در معامله‌ی خود حد ضرر نمی‌گذاری پاسخی که می‌دهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم. پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی‌اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه‌ی آن، از دست دادن کل سرمایه (کال شدن) است.

با ضرر آشتی کنید

من بارها به خود و دیگران گفته‌ام به فرض شما ۲۰ درصد سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اید چرا قید مابقی سرمایه را نیز می‌زنید و به خیال واهی به بازار برمی‌گردید تا ۸۰ درصد مابقی را هم از دست بدهید.

از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید، حد ضرر من کجاست؟

تعیین درست حد ضرر خود یک علم است. چند پیپ یا چند دلار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی حد ضرر نیست و آماتورترین روش تعیین حد ضرر است.

بیشتر بخوانید: روش تعیین حدضرر

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین اهمیت تعیین حد ضرر و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک اهمیت تعیین حد ضرر ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

Stop loss (استاپ لاس) یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال والکس به بررسی بیشتر این سرویس و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

نکات مهم درباره استاپ لاس چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

• Stop loss (حد زیان): حداکثر زیان در یک معامله
• Take profit (حد سود): حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

１– استاتیک استاپ یا استاپ لاس ثابت

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

２– استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

３– توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

４– توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops

آن دسته از تریدرهایی که به دنبال بیشترین سطح کنترل روی معامله خود هستند، روش تغییر حد ضرر به‌صورت دستی پیشنهاد می‌شود. در این روش، موقعیت طبق برنامه پیش می‌رود و حد ضرر نیز مطابق با آن تغییر پیدا می‌کند. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین‌تر)، به دنبال آن معامله‌گر سطح توقف را پایین می‌آورد.

استفاده از استاپ لاس چقدر مهم است؟

آینده قابل پیش‌بینی نیست! ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملاً به نگرش شما نسبت به بازار بستگی دارد. هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند. اجازه دهید اهمیت این سرویس را با یک مثال توضیح دهیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده و حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان تعریف کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۷۰۰ تومان رشد می‌کند. در این صورت مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر کرده و قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. اگر شما همچنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان نگه‌داشته باشید، نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این موضوع بسیار مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید.

عوامل تأثیرگذار در تعیین حد ضرر

از عوامل تأثیرگذار در تعیین stop loss می‌توان به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عمده عوامل تأثیرگذار عبارت است از:

• تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر (جابه‌جایی حد ضرر)
• خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• فیبوناچی
• کف دوقلو
• امواج الیوت
• الگوی سروشانه

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی اهمیت تعیین حد ضرر برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت کوین و به‌طور کلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

• کاهش سود هم به منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
• اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
• حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
• تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

Stop loss راهی برای گریز از شکار سرمایه

در این مطلب به بررسی ماهیت حد ضرر و همچنین راهکارهای آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری پرداختیم. اهمیت استاپ لاس در بازار متلاطمی همچون بازار رمز ارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. انتخاب استاپ لاس در نقطه درست، یکی از مواردی است که هر تریدر باید به آن دقت کند تا بتواند از ضررهای مالی کلان جلوگیری کند. امیدواریم این مقاله دید و درک کاملی نسبت به استاپ لاس و اهمیت آن برای شما رقم‌زده باشد.