شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام


تصویر تنظیمات میانگین متحرک در نرم افزار متاتریدر

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال نه فقط برای مبتدی‌های مشتاق، که گاهی برای قدیمی‌ترهای بازار ارزهای دیجیتال هم کاربرد دارد. بازار ارزهای دیجیتال جذابیت‌های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد. در سال ۲۰۲۰ مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتال از ۴۴۵ بیلیون دلار نیز عبور کرده و در سال ۲۰۲۱ مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتال از از ۳ تریلیون دلار نیز عبور کرده است. بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال، یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جهان به حساب می‌آید و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، تتر و … نیز کاربردهای فراوانی در زندگی عادی پیدا کرده‌اند. همه این موارد بخشی از دلایلی هستند که افراد زیادی را به خرید و فروش ارز دیجیتال علاقه مند می‌کنند؛ اما چگونه ارز دیجیتال خرید و فروش کنیم و نحوه خرید ارز دیجیتال به طور کلی به چه شکل است؟ ما در این مقاله از نوبیتکس قصد داریم تا با راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها، به سؤالات پر تکرار افراد تازه وارد به بازار ارزهای دیجیتال پاسخ دهیم. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

اهمیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست ؟

پیش از پاسخ به نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال باید بدانید که اصلا چرا باید در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید؟ ۱۱ سال پیش در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹ اولین ارز دیجیتال با نام بیت کوین معرفی شد.اگر دوست دارید تا درباره بیت کوین، بیشتر بدانید می‌توانید به مقاله بیت کوین چیست مراجعه کنید.

از آن زمان تا به امروز به تدریج بر ارزش، اهمیت و قیمت ارز دیجیتال اضافه شده است. تا جایی که حالا رمزارزها جزو دارایی‌های ارزشمند جهان هستند و بازار خرید و فروش آن‌ها یکی از ارزشمندترین بازارهای سرمایه در سراسر جهان است. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان روزانه مشغول خرید و فروش ارز دیجیتال هستند و طبق آمار کوین مارکت کپ، حجم معاملات روزانه در این بازار به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

چنین بازار عظیم و پویایی فرصت فوق العاده ای برای کسب سود و افزایش سرمایه را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. از طرفی برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم، بازار ارزهای دیجیتال فرصت طلایی برای کسب درآمد دلاری است. این موضوع اهمیت خرید و فروش رمز ارزها را برای ایرانیان دو چندان می‌کند. این موارد تنها بخشی از مزایای فراوان ارزهای شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام دیجیتال هستند.

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

از طرف دیگر حفظ ارزش دارایی با ارزهای دیجیتال از جمله با تبدیل دارایی‌ها به استیبل کوین‌ها مثلا خرید تتر امکان پذیر شده است. انتقال دارایی به سراسر جهان با کمک رمزارزها بسیار ساده شده و تنها در عرض چند دقیقه می‌توان با ایجاد یک تراکنش هر مبلغ دلخواهی را منتقل کرد. خدمات بسیاری از صنعت بیمه تا کانون هواداری تیم های ورزشی، با پذیرش رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت در کنار پول فیات قبول گرفته اند و به کار خود ادامه می دهند. این سهولت باعث شده است شرکت های بزرگ به سمت پذیرش ارزهای دیجیتال متمایل شوند و خدمات خود را بر بستر بلاک چین توسعه دهند و بستر دیفای و خدمات آن روز به روز بزرگ‌تر و میان افراد محبوب‌تر می‌شود. کسب درآمد منفعل و مواردی همچون بازی‌ با امکان کسب درآمد همه در فضای ارزهای دیجیتال امکان پذیر شده اند همچنین تحولات در حوزه کسب درآمد دیجیتال آنقدر سرعت یافته است که پدیده متاورس نیز به بخشی از رویدادهای معمول افراد تبدیل شده است. تمامی این موارد اهمیت و کاربرد ارزهای دیجیتال را بر زندگی روزمره ما برجسته می‌کند و به همین خاطر است که سوال خرید و فروش ارز دیجیتال چیست و یا نحوه خرید ارز دیجیتال برای افراد زیادی اهمیت پیدا کرده است. این روزها خرید ارز دیجیتال به معنی همگام بودن با سرعت پیشرفت جهان است.

ترید ارز دیجیتال چیست؟ تریدر ارز دیجیتال کیست؟

به طور کلی به خرید و فروش سهام یا هرچیز با ارزشی مانند طلا و نفت، Trade می گویند. ترید ارز دیجیتال نیز به معنای خرید و فروش ارز دیجیتال است. به کسی که از راه خرید و فروش درآمد کسب می‌کند نیز Trader یا معامله گر می گویند. زمانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید و اقدام به خرید فروش دارایی‌های دیجیتال کنید، به عنوان یک تریدر شناخته می‌شوید. البته برای شروع ترید ابتدا باید قدم‌های مهمی در راه آموزش و یادگیری بردارید. در مقاله چگونه یک تریدر موفق شویم ؛ می‌توانید بهترین توصیه‌ها برای شروع کار را بخوانید.

نحوه خرید ارز دیجیتال

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال ؛ از کجا شروع کنیم؟

برای شروع خرید و فروش ارز دیجیتال ابتدا باید آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. در این مدت در مورد ارزهای دیجیتال مختلف تحقیق کنید، بارایج‌ترین اصطلاحات ترید ارز دیجیتال آشنا شوید و اساس کار ارزهای دیجیتال را بیاموزید. شبکه بلاکچین از لحاظ فنی پیچیدگی‌های زیادی دارد. تکنولوژی رمز ارزها کاملاً با ارزهای فیات یا ارزهای رایج فیزیکی متفاوت است و چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آن‌ها بیاموزید.

با افراد حرفه‌ای مشورت کنید، اخبار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و هیچ گاه بدون جمع آوری اطلاعات اولیه وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال نشوید. آموزش و کسب اطلاعات می‌تواند تا چندین ماه زمان ببرد اما به شما قول می‌دهیم که تک تک لحظاتی که برای آموزش صرف می‌کنید ارزشش را خواهد داشت. فراموش نکنید که بازار ارزهای دیجیتال به همان اندازه‌ای که جذاب است می‌تواند ترسناک باشد و باعث از دست رفتن سرمایه شما شود. اگر در گوگل به عنوان مثال عبارت «اتریوم قیمت» را سرچ کنید، متوجه نوسانات یکی از ارزهای دیجیتال خواهید شد و بهتر خواهید توانست درباره امنیت سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال تصمیم گیری کنید. فراموش نکنید که آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال مقدمه مهم شروع معامله است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنیم؟

بعد از پشت سر گذاشتن مرحله آموزش و یادگیری، چندین مرحله دیگر وجود دارد که در راهنمای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اولین مرحله انتخاب رمز ارزی که است که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید. ارزهای دیجیتال زیادی در بازار وجود دارند که باید بر اساس تحلیل و نیاز خود باید یک یا چند مورد از آن‌ها را انتخاب کنید. ارزش یک ارز دیجیتال به قیمت هر رمز ارز بستگی ندارد بلکه با ارزش بازار آن یا Market cap سنجیده می‌شود.

با ارزش‌ترین ارزهای دیجیتال معمولاً بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری یا خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. طبق آمار کوین مارکت کپ رمز ارزهای زیر در روز انتشار این مقاله به ترتیب ارزشمندترین بازار را در دنیای کریپتوکارنسی دارند:

علاوه بر این بیش از ۷ هزار ارز دیجیتال مختلف دیگر نیز در بازار حضور دارند و هر روزه نیز تعداد جدیدی با کاربردهای متفاوت به آن‌ها اضافه می‌شود. انتخاب بهترین گزینه از بین این تعداد ارز دیجیتال به دانش شما از بازار و قدرتتان در تحلیل بستگی دارد.

راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی ها

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ چگونه بازار ارز دیجیتال را تحلیل کنیم؟

در ادامه راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها با مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای سرمایه و ارز دیجیتال آشنا می‌شویم. تحلیل تکنیکال یا فنی و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی دو روش مختلف تحلیل بازار هستند که به شما امکان پیش بینی وضعیت یک ارز دیجیتال را در آینده می‌دهند.

  • تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: تحلیل فنی روشی است که در آن از نمودار و چارت رمز ارزها برای تعیین روند یک ارز دیجیتال در آینده استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تحلیل به مقاله تحلیل تکنیکال چیست مراجعه کنید.
  • تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال: تحلیل بنیادی به وسیله اخبار منتشر شده، قوانین، اسناد و گزارش‌های مربوط به ارز دیجیتال، ارزش بنیادی آن را مشخص می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تحلیل به مقاله تحلیل فاندتمنتال چیست مراجعه کنید.
  • تحلیل آنچین: تحلیل آنچین در واقع مکمل دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است که با اتکا به داده های بلاک چین اطلاعات دقیق تری را در اختیار افراد قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تحلیل به مقاله تحلیل انچین چیست مراجعه کنید.

هریک از این روش‌های تحلیل ابزارها و مفاهیم مرتبط به خود را دارند. شما برای این که بتوانید از خرید و فروش بیت کوین سود کنید باید وضعیت این ارز دیجیتال را در آینده پیش بینی کنید. هرچقدر تحلیل شما به اتفاقی که در آینده رخ می‌دهد نزدیک‌تر باشد، شانس شما برای کسب سود و جلوگیری از ضرر بیشتر خواهد شد. یادگیری تحلیل فنی و بنیادی نیاز به تجربه و زمان زیاد دارد.

چگونه ارز دیجیتال بخریم ؟ ورود به بازار رمز ارزها

بعد از پشت سر گذاشتن مراحل آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال ، انتخاب یک ارز مناسب و تحلیل آن، حالا باید دل به دریا بزنید و با خرید رمز ارز مد نظر خود وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید. شما می‌توانید از روش‌های مختلفی ارز دیجیتال مد نظر خود را تهیه کنید. مطمئن‌ترین و بهترین روش خرید ارز دیجیتال شامل موارد زیر می‌شود.

۱. خرید ارز دیجیتال از یک صرافی بین المللی

صرافی یا exchange محل خرید و فروش ارز دیجیتال است. صرافی‌های بین المللی زیادی وجود دارند که امکان خرید و فروش تقریباً همه رمز ارزها را برای شما فراهم می‌کنند. صرافی Binance یکی از بزرگترین و معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که بخش زیادی از تراکنش‌های روزانه ارزهای دیجیتال از طریق آن انجام می‌گیرد. برای خرید از این صرافی و صرافی‌های مشابه باید ابتدا در آن‌ها ثبت نام کنید و یک کیف پول بسازید. سپس می‌توانید بعد از تأیید هویت به راحتی ارز دیجیتال خود را بخرید یا بفروشید. البته این صرافی‌ها مشکلاتی مانند خرید دلاری و عدم سرویس دهی به ایرانیان ساکن ایران دارند.

۲. خرید ارز دیجیتال از یک صرافی ایرانی معتبر

با توجه به مشکلات صرافی‌های بین المللی، بسیاری از تریدر ها از صرافی‌های آنلاین ایرانی برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. تعداد زیادی اصرافی ایرانی ارز دیجیتال وجود دارد. توصیه می‌کنیم حتماً گزینه‌ای را انتخاب کنید که معتبر و با سابقه باشد.

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

برای خرید ارز دیجیتال راحت‌ترین راه این است که به یک صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال مراجه کنید. معمولا اکثر صرافی‌های متمرکز از جمله نوبیتکس یا بایننس، با احراز هویت کاربران اقدام به ارائه خدمات به افراد می کنند. به عنوان نمونه پس از ایجاد حساب و گذراندن مراحل شناسایی در صرافی نوبیتکس، کار بسیارساده پیش می رود، کاربران از یک حساب بانکی ریال وارد صرافی کرده و می توانند به دلخواه خود ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی را به قیمت معین خریداری کنند. در مورد ورود به صرافی های خارجی نیز می توان در یک صرافی داخلی تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین، اتر، بی ان بی، تتر یا بی یو اس دی را انجام داد سپس ارز دیجیتال را به صرافی خارجی منتقل وخرید و فروش در صرافی های بین المللی را آغاز نمود.

راه دیگر نیز استفاده از صرافی های غیر متمرکز است که نیاز به احراز هویت ندارند اما لازم است رمزارز در اختیار داشته باشید تا بتوانید یک ارز را به ارز دیجیتال دیگری تبدیل کنید. از جمله این صرافی ها می توان به شیبا سواپ، یونی سواپ، سوشی سواپ و … اشاره کرد.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید و فروش ارز دیجیتال را چگونه انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین گزینه علاوه بر سابقه و اعتبار باید خدمات ارائه شده، هزینه کارمزد، میزان امنیت صرافی و سرعت انجام تراکنش‌ها را نیز در نظر بگیرید. در بین صرافی‌های ایرانی مختلفی که خدمات مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه می‌کنند، تنها تعداد اندکی از آن‌ها مانند صرافی نوبیتکس همه این ویژگی‌ها را دارند. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس قیمت انواع ارزهای دیجیتال محبوب مانند قیمت لایت کوین را به صورت لحظه‌ای مشاهده نمایید و با کارمزد منصافه اقدام به خرید فروش ارز دیجیتال کنید.

راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی ها

بهترین کیف پول ارزهای دیجیتال کدام است؟

کیف پول‌های ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که ارز دیجیتال را ذخیره و در مواقع خرید و فروش به حساب دیگری انتقال داده یا از سایر حساب‌ها ارز دیجیتال دریافت کنید. بنابراین انتخاب یک کیف پول امن که بتواند از سرمایه‌های شما به بهترین شکل محافظت کند اهمیت بسیار زیادی دارد. کیف پول‌ها به انواع سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می‌شوند. به طور کلی کیف پول‌های سخت افزاری ارز دیجیتال به دلیل آفلاین بودن گزینه‌های امن‌تری هستند، در مقابل کیف پول‌های نرم افزاری سرعت بیشتری در خرید و فروش دارند. در ادامه به چند کیف پول اصلی در بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم:

  • کیف پول‌های سخت افزاری Ledger
  • کیف پول‌های سخت افزاری Trezor
  • کیف پول نرم افزاری Exodus
  • کیف پول Coinbase
  • کیف پول نرم افزاری Trust Wallet
  • کیف پول نرم افزاری اتمیک والت (Atomic Wallet)
  • کیف پول نرم افزاری متامسک (Metamask)

آشنایی با اشتباهات رایج در خرید و فروش ارز دیجیتال

در نهایت چند نکته مهم وجود دارد که در هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید آن‌ها را رعایت کنید. بسیاری از تریدر های مبتدی به دلیل انجام اشتباهات ساده، سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین قبل از انجام هر کاری، موارد زیر را در نظر داشته باشید.

  • بدون آموزش وارد بازار ارزهای دیجیتال نشوید
  • در ابتدا با سرمایه اندک شروع کنید
  • با حرفه‌ای‌ها مشورت کنید ولی هیچ نظری را بدون دلیل قبول نکنید
  • همیشه اخبار بازار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید
  • مواظب کلاه برداری‌ها باشید و بدون تحقیق سرمایه گذاری نکنید
  • تنها از صرافی‌های معتبر استفاده کنید
  • کیف پول امنی را تهیه کنید و از کلیدهای اختصاصی خود محافظت نمایید
  • احساسی تصمیم نگیرید
  • استراتژی‌های مختلف سرمایه گذاری و ترید را بیاموزید
  • همیشه برای خود یک حد ریسک تعیین کنید
  • پس از امتحان روش و استراتژی های مختلف تعداد محدودی استراتژی را به طور استادانه یاد گرفته و بر اساس همان استراتژی ترید ها را پیاده سازی کنید.

در مقاله اشتباهات رایج ترید ارز دیجیتال در این رابطه بیشتر بخوانید.

با نوبیتکس وارد بازار پرسود خرید و فروش ارزهای دیجیتال شوید

اگر یک تازه وارد دنیای رمز ارزها هستید به شما خوش آمد می گوییم. در مقاله راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها سعی کردیم تا به مهم‌ترین سؤالات افراد تازه وارد پاسخ دهیم. شما می‌توانید در وبلاگ نوبیتکس مطالب آموزشی خوبی را پیدا کنید و سپس از طریق صفحه اصلی سایت وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شوید.

تشخیص روند یک نماد و خرید و فروش به موقع آن با استفاده از میانگین متحرک

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

معمولا یکی از راه های خرید و فروش یک سهم تشخیص روند معاملات آن سهم می باشد. ابتدای روند صعودی و خرید به موقع سهم و یا برای خروج از یک سهم تشخیص روند نزولی و خروج به موقع از نماد می باشد.

یکی از ساده ترین راه های تشخیص روند استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) می باشد.

در ادامه ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک را در نمودرا قرار می دهیم سپس تنظیمات آن را انجام می دهید و در نهایت شیوه استفاده آن را یادمی گیرید.

چگونگی قرار دادن اندیکاتور در نمودار

برای قرار دادن اندیکاتور میانگین متحرک باید به تب insert برویم و در زیر گزینه indicators گزینه Trend را انتخاب کنیم و در آنجا اندیکاتور moving average را انتخاب کرده و در نمودار قرار می دهیم.

چونگی انتخاب اندیکاتور moving average را در تصویر متحرک زیر مشاهده می کنید.

نحوه قرار دادن اندیکاتور میانگین متحرک بر روی نمودار در نرم افزار متا تریدر

تنظیمات مربوط به اندیکاتور میانگین متحرک(moving average)

ابتدا باید به بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در نرم افزار متاتریدر برویم برای این کار روی نمودار کلیک راست می کنیم و گزینه اندیکاتور را انتخاب کرده در صفحه باز شده اندیکاتور moving average را انتخاب کرده و گزینه properties را انتخاب می کنیم در این هنگاه پنجره تنظیمات اندیکاتور باز شده است.

در تصویر متحرک زیر شمانحوه باز کردن بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده می کنید.

شیوه باز کردن بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

plhdj lhgd

تصویر تنظیمات میانگین متحرک در نرم افزار متاتریدر

همان صورت که در تصویر فوق مشاهده می کنید در زبانه parameters پنج گزینه مهم وجود دارد که به ترتیب به آنها می پردازیم.

  • period – با این گزینه ما می توانیم تعداد روزهایی که در میانگین متحرک محاسبه می شود را مشخص کنیم . بهترین عدد برای معامله های کوتاه مدت 14 و 26 روزه م باشد ولی برای بلند مدت تر می توانیم با توجه به نیاز از اعداد بزرگتری نیز استفاده کنیم.
  • Method – این گزینه نحوه محاسبه میانگین متحرک را مشخص می کند که باید باتوجه به نیازمان از آنها استفاده کنیم . در ادامه نام و کار و همچنین نحوه محاسبه این چهار نوع متد را توضیح می دهیم.

1 -میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average or SMA)
به عبارت دیگر ، میانگین متحرک ساده با محاسبه قیمت بسته شدن نماد در تعداد مشخصی از دوره های منفرد (به عنوان مثال ، 14 روزه) محاسبه می شود. سپس این مقدار بر تعداد این دوره ها تقسیم می شود.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N

2- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average or EMA)
میانگین متحرک نمایی با افزودن میانگین متحرک سهم مشخصی از قیمت بسته شدن فعلی به مقدار قبلی محاسبه می شود. با میانگین متحرک نمایی ، آخرین قیمت ها از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

3 -میانگین متحرک هموار ( Smoothed Moving Average or SMMA)
اولین مقدار این میانگین متحرک به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود:

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

4- میانگین متحرک وزنی خطی ( Linear Weighted Moving Average or LWMA )
در مورد میانگین متحرک وزنی ، آخرین داده ها از ارزش بیشتری نسبت به داده های اولیه برخوردار هستند. میانگین متحرک وزنی با ضرب هر یک از قیمتهای بسته شده در سری در نظر گرفته شده ، در یک ضریب وزن مشخص محاسبه می شود.

(LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N

در مجموع ما می توانیم با توجه به نیاز خود از یکی از موارد فوق استفاده کنیم که متداول ترین این چهار نوع EMA , SMA می باشد.

  • APPLAY TO – این گزینه به ما این اجازه را می دهد تا بتوانیم نوع قیمت برای محاسبه میانگین متحرک را انتخاب کنیم مثل قیمت باز شدن , بسته شده و یا کمترین قیمت و بیشترین قیمت که نیاز به توضیح بیشتر نمی باشد.
  • STYLE – ما با این گزینه می تواینم نوع رنگ و شکل و ضخامت خط میانگین متحرک بر روی نمودار را مشخص کنیم.
  • SHIFT – این پارامتر عدد منفی و مثبت دریافت می کند و مشخص می کند که خط میانگین متحرک چند روز جلوتر یا عقب تر از نمودار قیمت باشد و با قرار دادن عدد صفر خط میانگین متحرک به همراه نمودار قیمت حرکت می کند.

چگونگی سیگنال گیری از اندیکاتور میانگین متحرک

ما به چند صورت مختلف می تواینم سیگنال خرید و فروش یا نگهداری از این اندیکاتور دریافت کنیم. لازم به ذکر از که تنظیمات اندیکاتور برای موارد زیر طبق تصویر تنظیمات می باشد

  • سیگنال نگهداری – زمانی که خط میانگین متحرک زیر نمودار قیمت قرار دارد و قیمت نیز مقاوتی ندارد و خط میانگین متحرک نیز رو به بالا هست این شرایط می تواند سیگنال نگهداری سهم باشد.
  • سیگنال فروش – هرگاه خط میانگین متحرک از حالت صعودی به حالت افقی تبدیل شده باشد و همزمان نمودار قیمت را به سمت پایین یا افق قطع کند این حالت می تواند سیگنال فروش یک سهم باشد.
  • سیگنال خرید – هرگاه خط میانگین متحرک از حالت نزولی به حالت افقی تبدیل شود و همزمان نمودار قیمت را قطع کند و زیر نمودار قیمت برود می تواند سیگنال خرید یک سهم باشد.

شما کاربر عزیز با نظرات خود می توانید ما را در بهبود مطالب یاری بخشید و همچنین می توانید سوالات خود را به صورت کامنت در پست مورد نظر ثبت کنید و ما در کوتاه ترین زمان پاسخ گوی شما خواهیم بود.

نرم افزار دایره طلایی سهام

در این بخش کاربر می تواند نمودار روند سودآوری TTM را بر اساس گزارش های سه ماهه مشاهده نماید.

استراتژی کانسلیم

در این بخش کاربر می تواند سودآوری شرکت را با سالهای گذشته مقایسه کند . همچنین درصد رشد سالانه شرکت در این بخش قابل مشاهده می باشد.

نمودارهای تطبیقی

این بخش به تطبیق نمودارها می پردازد.به این شرح که کاربر می تواند نمودار قیمت تعدیل شده یا تعدیل نشده سهم را با روند سودآوری، شاخص کل، شاخص هم وزن، شاخص صنعت و..تطبیق دهد و رابطه بین آن ها را مقایسه کند.

استراتژی میزان تولید وفروش

این بخش به بررسی گزارش های ماهانه تولید و فروش شرکتها پرداخته می شود. مقایسه فروش کل ماهاینه شرکت با سالهای گذشته و همچنین مشاهده محصولات تولیدی شرکت، بررسی نرخ فروش محصولات،مبلغ فروش محصولات، میزان تولید و میزان فروش محصولات تولیدی شرکت برخی از قابلیت های استراتژی توان تعدیل می باشد.

عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

این بخش به بررسی عملکرد حقیقی و یا حقوقی سهام در گذشته می پردازد. همچنین روند قیمتی سهام موجود در این بخش می تواند مشخص کند که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها. از دیگر امکانات موجود در این بخش وزن خرید و فروش سهامدار حقیقی می باشد.

مقایسه دایره طلایی سهام

در این بخش کاربر می تواند متوجه شود که چه سهامی و در چه تاریخی به دایره طلایی سهام با شرایط مشخص شده وارد و یا خارج شده اند. در واقع در این قسمت امکان مقایسه دایره طلایی سهام در تاریخ های متفاوت وجود دارد.

ارزش ذاتی سهام (NAV)

این بخش از نرم افزار به بررسی ارزش ذاتی شرکت و میزان تفاوت قیمت با ارزش ذاتی سهم می ارزد. این قابلیت تنها برای شرکت های سرمایه گذاری وجود دارد. همچنین شما می توانید نمودار ارزش ذاتی سهم و نمودار قیمت کنونی سهم را با هم مقایسه کنید.

فیلتر بنیادی سهام

این بخش که مهمترین بخش نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد به غربالگری سهام از نظر بنیادی می پردازد. ۷ فیلتر قدرتمند بنیادی در این قسمت وجود دارد که شما می توانید با انتخاب هر فیلتر، سهام را از لحاظ بنیادی غربال کنید و بهترین سهام بنیادی را در هر لحظه مشاهده کنید.

مجامع پیش رو

این بخش از نرم افزار به مجامعی که پیش روی شرکتها وجود دارند می پردازد. مجامعی که در آینده نزدیک قرار است برگزار شود در این قسمت نمایش داده می شود و کاربر می تواند مجامع سهامش را مشاهده کند و تصمیم مناسبی را اتخاذ نماید.

مقایسه سهام

مقایسه سهام باهم، می تواند دید مناسبی به کاربر برای انتخاب سهم از یک صنعت بدهد. در این قسمت شما می توانید تمامی بخش های یک سهم را با یکدیگر مقایسه کنید و انتخاب بهتری داشته باشید.

وزن خرید و فروش حقیقی

وزن خرید و فروش حقیقی به بررسی سهام خرید یا فروش شده شده روز، توسط حقیقی می پردازد. این بخش رفتارشناسی می تواند دید مناسبی به کاربر در جهت وزن خرید یا فروش سهامداران حقیقی بدهد . در صورتی که سهام به حقیقی ها وابسته باشد، اگر وزن خرید سهامداران حقیقی بیشتر شده باشد، نکته رفتارشناسی خوبی برای خرید سهم محسوب می شود.

دایره طلایی من

دایره طلایی من، بخش مورد علاقه کاربر می باشد. کاربر سهام مورد علاقه خود را در این بخش اضافه می کند و از تغییرات بنیادی سهامش به راحتی آگاه می شود.

نحوه تشخیص کف قیمت سهام در بورس

نحوه تشخیص کف قیمت سهام

اگر بخواهید در قیمت های مناسبی یک سهم را بخرید و سود خوبی کسب کنید، باید زمان مناسب برای خرید سهام در بورس را تشخیص دهید و کف قیمتی هر سهم، می تواند جای خوب برای خرید پله ای سهم یک شرکت باشد ولی آیا می دانید نحوه تشخیص کف قیمت سهام چگونه است؟ جالب است بدانید که نحوه تشخیص کف قیمت سهام بسیار ساده است و تنها باید چند مورد را مد نظر داشته باشید و با دید بازتری به نمودار نگاه کنید. البته به همان اندازه که نحوه تشخیص کف قیمت سهام میتواند ساده باشد، به همان اندازه هم دور از دسترس است، چرا که اگر همه می توانند کف های قیمتی را تشخیص دهند، در اسم این بازار، بازار مالی و بورس نمی شد ولی من در این مطلب سعی می کنم شما را به صورتی راهنمایی کنم که سعی کنید با تمرین، کف های قیمتی سهم های مختلف را به درستی تشخیص دهید.

نحوه تشخیص کف قیمت سهام

مطمئنا اصطلاح کف‌ سازی در بورس و به ویژه در تحلیل تکنیکال به گوشتان خورده است. احتمالا شنیده اید که می‌ گویند سهم فلان در کف قیمتی قرار دارد و یا سهمی کف‌ سازی خوبی انجام داده و آمادگی لازم برای صعود را دارد، ولی آیا می‌ دانید که منظور از این اصطلاحات دقیقا چیست و چطور می توانید از آن ها برای انجام معاملات سودده در بورس استفاده کنید؟ چطور می‌ توان دریافت که سهمی بعد از اصلاح زمانی و یا قیمتی، کف‌ سازی لازم را انجام داده است و می‌ توان انتظار رشد از آن داشت؟ به صورت کلی منظور از سهم‌ هایی که در کف قیمتی قرار دارند به اصطلاح بورسی ها، خشک شده اند، آن دسته از سهم هایی هستند که قیمتشان برای مدتی در یک کانال خاص درجا می زند. سهام‌ های خشک‌ شده با حرکات خنثی و کسل‌ کننده، بارها در یک کف قیمتی نوسان می نمایند تا سهامداران را کلافه کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در این صورت، نه خریدار سودی به دست می آورد و نه فروشنده قادر است سهام خود را در قیمت های مناسبی به فروش برساند. هر زمان سهم از نوسان‌ گیرها و سهامداران دستپاچه و بی‌ طاقت خالی شود و دیگر کسی در آن قیمت فروشنده نباشد، گفته می شود که سهم در کف قیمتی قرار دارد. در این حالت، سهم توانایی رشد نخواهد کرد. به منظور تشخیص این امر می بایست به حجم معاملات در انتهای روند نزولی نگاه کنیم، چرا که حجم معاملات بالا در انتهای روند نزولی حاکی از خروج فروشنده‌ ها و ورود سهامداران جديد است. زمانی که در قیمت فعلی سهامداران به سهامداری و حفظ سهام تمایلی نداشته باشند، یعنی سهم کف سازی خوبی انجام داده است و می توان انتظار صعود قیمتی را برای آن سهم داشت.

برای یافتن سهم خشک که در کف قیمتی قرار دارد باید به دنبال سهام هایی بگردید که در طول 1 الی 3 ماه گذشته روند صعودی نداشته باشد. با استفاده از فیلتر مخصوص به سهام‌ های خشک شده می‌ توانید این سهم‌ ها را بیابید. در روش دیگر قادرید در پی سهامی باشید که در 3 ماه گذشته حداکثر 10 درصد رشد داشته است. در واقع این‌ گونه سهم‌ ها را مد نظر داشته باشید. نهایتا وقتی که قیمت سهم حدود 10 درصد بالاتر از کف قیمت شناسایی شده در حال خرید و فروش بود، ورود کرده و تا حدود 50 درصد افزایش قیمت با سهم باشید.

در شرایط متعادل بازار بهترین زمان برای ورود به یک سهم، وقتی است که سهم خشک شده و کف سازی در بورس صورت گرفته باشد. در این موقعیت بعد از خرید به همراه پول هوشمند، صبر کنید و عجله نداشته باشید تا سود کافی را به دست آورید و با خارج شدن پول هوشمند شما هم از سهم خارج شوید که ضرری متحمل سرمایه شما نشود. در ادامه بیشتر در مورد نحوه تشخیص کف قیمت سهام صحبت خواهیم کرد؛

چگونه کف سازی در بورس را تشخیص دهیم؟

در حقیقت حجم بالای معاملات در انتهای روند نزولی نشان دهنده این است که سهامداران جدید وارد شدند و فروشنده های سهم نیز از سهم خارج شده اند و سهم پتانسیل خوبی برای افزایش قیمت دارد. برای مثال سهمی که معاملات روزانه‌ آن به صورت متوسط یک میلیون و دویست سهم است و در انتهای روند نزولی شاهد آنیم که چیزی بیشتر از 6 هزار سهم معامله نشده است، یعنی این که احتمال ریزش و یا وارد شدن به فاز خنثی وجود دارد!

در واقع در این حالت چنانچه رشدی را هم شاهد باشیم، در پی آن ریزش را تجربه خواهیم کرد و احتمال بازگشت به روند نزولی کم نخواهد بود، پس حجم بالای معاملات در پایین‌ ترین قیمت، یکی از معیارهای حائز اهمیتی است که به عنوان سیگنال ورود به حساب می آید. این امکان وجود دارد که این اتفاق بعد از یک اصلاح زمانی صورت پذیرد. البته در فرآیند کف سازی در بورس باید بازی حقوقی‌ ها را هم مد نظر قرار داد و این بدین معنی است که باید بررسی نمایید تا این حجم معاملات بر اثر جابجایی سهام میان سهامداران حقوقی نباشد. با توجه به موارد گفته شده، هر موقع و در هر سهمی که دیدید درجا زدن سهام شما را خسته‌ کرده است، نباید ناامید شوید.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

به این خاطر که بازیگر قصد دارد حوصله‌ شما را سر ببرد و سهام شما را در قیمت های بسیار مناسبی از چنگتان درآورد! لذا در مقابل شما کافی است لبخندی بزنید و دو دستی سهامتان را در پرتفوی خود حفظ کنید، وگرنه در آینده‌ ای نزدیک شاهد از دست رفتن سودی که حق شماست، خواهید بود. همچنین باید در نظر داشت که در هیچ کجای علم بورس و بازار سرمایه و در هیچ جای دنیا واژه‌ “سقف‌ سازی” وجود ندارد، بنابراین طبیعتاً کف سازی در بورس مفهوم مثبتی دارد و می توان با شناسایی به موقع آن، سود بسیار خوبی از سهم های گوناگون به دست آورد.

خرید در کف قیمت چگونه است؟

این استراتژی برای استفاده در بازار صعودی یا بدون روند مورد استفاده قرار می گیرد. فردی که در کف قیمت برای خرید اقدام می کند، یک یا چند مورد از کارهای زیر را انجام می دهد :

  • ** انتظار تا ثابت شدن قیمت : این کار قادر است وقتی که نشانه‌ های معکوس شدن قیمت مشاهده شد هم صورت پذیرد .
  • ** قرار دادن سفارش خرید محدود در قیمت‌ های پایین‌ تر : گذاشتن سفارش خرید در محدوده‌ های حمایتی، دیوارهای خرید و سطوح روانی، بسیار حائز اهمیت است، چرا که احتمال واکنش قیمت به این سطوح بسیار بالاست.
  • ** خرید پله‌ ای در روند نزولی : این کار موجب می شود تا میانگین خرید شما متعادل شود و هنگامی که قیمت پایین‌ تر است، فرد می‌ تواند دارایی های به مراتب بیشتری را خریداری نماید.

نکته مهم : نکته حائز اهمیت این است که خرید در کف قیمت موجب خواهد شد تا در دام فومو یا همان خرید در قله و یا فروش در کف قیمت نیافتیم.

تشخیص کف قیمت یک سهم

فیلتر شناسایی کف قیمتی

استفاده از فیلترها به منظور شناسایی روند بازار می تواند بسیار مفید باشد و تعداد زیادی از فعالان و معامله گران بازار بورس به دنیال فیلترهای مفید هستند که در این مطلب یکی از مهم ترین فیلترهای بورس که فیلتر شناسایی کف قیمتی سهم در بازار بورس است را در اختیارتان قرار داده ایم تا بتوانید با کپی کردن این کد و قرار دادن آن در بخش فیلتر سایت سازمان بورس، به سهام هایی که در کف قیمتی قرار دارند، دسترسی پیدا کنید و به سادگی بتوانید انواع آن ها را بشناسید.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

به منظور شناسایی سهام هایی که در کف قیمتی 60 روزه قرار دارند، این فیلتر قابل استفاده است. در واقع اجباری به استفاده از این فیلتر برای طول مدت 60 روز نیست! شما می‌ توانید به دلخواه خود عدد 60 را در فرمول این فیلتر تغییر داده و در بازه زمانی مورد نظرتان، کف قیمتی را محاسبه کنید.

نکات مهم برای خرید در کف قیمتی

  • بررسی روند کلی بازار : معامله در جهت روند بسیار هوشمندانه می باشد، لذا در روند صعودی، می بایست در قیمت پایین خریداری کنیم و در قیمت بالا برای فروش اقدام کنیم تا سود خوبی به دست آوریم. در روند نزولی هم بایستی در قیمت بالا بخریم و در قیمت پایین فروشنده باشیم.
  • بررسی کنید که چرا روند نزولی است : در این راستا باید پاسخ چندین سوال را بدهید؛ آیا این کف قیمت بر اثر شایعاتی که اثر آن ها موقتی ایست، ایجاد شده است؟ آیا سهام مورد نظر حباب قیمتی دارد و اصلاح قیمتی را برای آن متصوریم؟ آیا در عبور از بالاترین قیمت خود موفق نبوده و در حال حاضر در اصلاح بلندمدت قرار گرفته است؟ چنانچه پاسخ این سوال را داشته باشید، در خواهید یافت که آیا زمان مناسب برای خرید است یا نه. البته که توجه به اخبار هم می تواند کمک کننده باشد ولی به تنهایی نباید مبنای خرید و فروش شما قرار گیرد و همچنین باید قدرت تشخیص اخبار واقعی و فیک را نیز داشته باشید تا درگیر شایعات نشوید.
  • حرکات شدید قیمت را بررسی کنید : چنانچه قصد خرید دارید، ولی قیمت در نوسان شدید قرار دارد، به علت ایجاد تفاوت میان قیمت مورد انتظار معامله مورد نظر و قیمت انجام معامله، قادر نیستید در قیمت دقیق برای خرید اقدام کنید.
  • خرید پله ای را مد نظر قرار دهید : استراتژی مناسب این است که در زمان اصلاح یا ریزش بازار، برای خرید اقدام کنید و چنانچه قیمت پایین‌ تر از قیمت خرید قبلی شما رسید، مجددا برای خرید اقدام کنید، چرا که با این کار شما قادرید میانگین خرید خود را متعادل کنید.
  • بررسی روند قیمت در تایم فریم‌ های گوناگون : بعد از بررسی، قادرید سفارشات خود را در کف ایجاد شده در تایم فریم های بلندمدت قرار دهید. برای سهام هایی که قیمت آن ها نسبتا ثابت می باشد، این روش می‌ تواند فرصت‌ های معاملات در کوتاه مدت را نشان دهد و نکته جالب تر این که این روش را می‌ توان با سطوح فیبوناچی اصلاحی ادغام کرد، ولی در مجموع نیاز با دانش فنی خاصی نخواهد داشت.
  • تعیین حد ضرر : معامله گران می بایست همواره ریسک خود را مدیریت نمایند، لذا قرار دادن حد ضرر برای معاملات الزامی است. همچنین جنانچه سودی در این بین به دست آوردید، می توانید سیو سود کنید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

کل سرمایه‌ گذاران بازار بورس به خوبی می دانند که بعد از خرید سهام می بایست با روش‌ های تحلیل آن را مورد بررسی قرار دهند. آن ها می بایست بتوانند با استفاده از تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت سهام را تشخیص دهند. نیاز به بررسی این امر است که آيا افرادی كه قصد فروش و خروج در محدوده‌ حمايتی داشتند، موفق به فروش و خروج از سهم شده‌اند و یا هنوز فروشنده‌ های بسیاری در آن قیمت ها وجود دارند.

هر زمان فروشنده‌ هایی برای فروش تصمیم خود را گرفته باشند ولی موفق به فروش و خروج از سهم نشوند، بدین معنی است که آن سهم توانایی افزایش قیمت را ندارد. در شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام این مقاله آموزشی توضیح دادیم که چطور پس از اصلاح زمانی و یا قیمتی کف سازی در بورس انجام شده است و سهم آماده‌ روند صعودی است و امیدواریم که استفاده های لازم را برده باشید.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب نحوه تشخیص کف قیمت سهام در بورس را توضیح دادیم .

همچنین اگر دوست دارید در مورد سهام بنیادی بورس ایران که باید حتما بخریم بیشتر بدانید، این مطلب را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از فیلتر شناسایی کف قیمتی استفاده کرده اید؟

بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟

بهترین زمان معامله در بورس

در نظر بگیرید دوست‌تان با تاکید فراوان به شما می‌گوید که فلان سهام را بخر. شما هم برای این که از قافله عقب نمانید با آغاز جلسه معاملاتی بورس و در همان اول وقت خرید خود را انجام می‌دهید. اما شاید یک مسئله‌ی مهم را ندانید: عرضه و تقاضا در این بازار در ساعات مختلف متفاوت است. این مسئله برای افراد حرفه‌ای کاملا جا افتاده است. اما ممکن است افراد کم‌تجربه چندان با آن آشنا نباشند. مسئله‌ی مهم در اینجا این است که پیش از هر گونه اقدامی برای خرید یا فروش سهام از بهترین زمان معامله در بورس مطلع شویم. در این مقاله از اخبار بورس جزئیات این مسئله را بررسی کرده‌ایم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

ساعت کاری بورس ایران

بازار بورس ایران ساعات کاری مشخصی دارد. این بازار از روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را شروع می‌کند و به مدت سه ساعت و نیم باز است؛ یعنی تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه. در این بازه‌ی زمانی می‌توانید معاملات خرید یا فروش خود را انجام دهید. البته اگر بخواهید در اول وقت سهمی را بخرید یا بفروشید باید در زمان پیش‌ گشایش بورس (از ساعت ۸:۴۵ تا ۹) سفارش‌ خود را ثبت کنید.

این مسئله را هم به خاطر داشته باشید که ساعات جلسات معاملاتی بورس ایران ممکن است مطابق با مصوبات جدید تغییر کند. مثلا پیش‌تر بازه‌ی پیش‌گشایش نیم‌ساعته بود و از ۸:۳۰ تا ۹ معامله‌گران می‌توانستند سفارش‌های خود را ثبت کنند. اما اکنون این زمان به ۱۵ دقیقه کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین در حال حاضر امکان تغییر یا حذف سفارش‌های درج شده در پنج دقیقه‌ی پایانی پیش‌گشایش نیز وجود ندارد.

بهترین زمان معامله برای خرید سهام در بورس

بهترین زمان معامله در روز برای خرید و فروش سهام در بورس

شاید وقتی می‌خواهید برای دفعه‌ی اول سهمی را بخرید، از شدت هیجان، ترس یا طمع همان اول وقت و با شروع جلسه معاملاتی بورس خرید خود را انجام دهید. غافل از این که در این بازار قوانین نانوشته‌ای درباره‌ی بهترین ساعت معاملات سهام وجود دارد. در همین خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی به ما کمک می‌کنند تا بهترین زمان معامله در بورس را تشخیص دهیم. مثلا یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای شناسایی زمان مناسب خرید سهم در بورس، حجم معاملات است. چرا که حجم معاملات تاثیر زیادی روی قیمت سهم می‌گذارد و می‌تواند متر و معیاری برای خریداران یا فروشندگان باشد.

اما در کنار این موارد، بسیاری بر این عقیده‌اند که بهترین زمان برای معامله خرید در بورس ایران، ۱۵ دقیقه‌ پایانی بازار است؛ یعنی از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰. حالا اگر علاوه بر در نظر گرفتن این بازه‌ی زمانی به تحلیل تکنیکال و بنیادی هم توجه کنیم، می‌توانیم معاملاتی موفق با درصد پیروزی بالاتر داشته باشیم.

نکاتی برای خرید سهم در زمان مناسب

درست است که ۱۵ دقیقه‌ی پایانی ساعت کاری بازار بورس بهترین زمان انجام معامله خرید است اما نمی‌توان تنها با تکیه بر این مسئله اقدام به خرید سهام کرد. عاقلانه‌ترین کار این است که با در نظر گرفتن فاکتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی و با توجه به شرایط بازار خریدمان را انجام دهیم.

بهترین زمان خرید سهام در بورس

بهترین زمان خرید سهام در بورس ۱۵ دقیقه‌ی پایانی بازار است؛ یعنی از ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰.

  • محدوده‌ها یا سطوح حمایت و مقاومت: اگر به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنیم می‌توانیم خریدهای بهتری داشته باشیم. زمانی که سهمی از محدوده‌‌ی حمایت خود برمی‌گردد، موقعیت مناسبی را برای خرید ایجاد می‌کند. هم‌چنین اگر سهم بتواند مقاومت خود را بشکند، نشانه‌ای از قدرت سهم برای رشد است.
  • جمع شدن صف خرید و فروش: معمولا معامله‌گران تازه‌کار دچار هیجانات زیادی می‌شوند و وقتی می‌بینند سهمی در صف خرید در حال معامله است، آن‌ها هم بلافاصله سفارش خرید خود را ثبت می‌کنند. اما بهترین زمان خرید سهام در بورس با توجه به ارزش واقعی آن‌ها زمانی است که صف خرید جمع می‌شود یا می‌ریزد. در این زمان است که حرفه‌ای‌ها حتی ممکن است در صف فروش نیز اقدام به خرید کنند. چرا که معتقدند بعد از این ریزش قیمت سهم بالا می‌رود.
  • توجه به ارزش ذاتی سهام: گاهی ممکن است قیمت سهم با انتشار اخبار مثبت و منفی کم یا زیاد شود. اما مهم آن است که خرید خود را به دور از این هیجانات و با توجه به ارزش ذاتی سهام انجام دهیم.

چنین نکاتی فراوان‌اند و قرار هم نیست تمام آن‌ها را بدانیم. اما اگر بتوانیم تعدادی از آن‌ها را به خاطر بسپاریم و با توجه به آن‌ها در بهترین زمان معامله سهام در بورس خرید یا فروش خود را انجام دهیم، احتمال موفقیت‌مان بیشتر خواهد بود. هم‌چنین به این نکته هم توجه کنید که این مسائل به صورت کلی صحیح هستند، اما همیشه برخی استثناها هم وجود دارند که ممکن است تمام قواعد را به هم بزنند.

یکی از شرایط شکستن مقاومت این است که کندل قیمت در آن روز در بالای سطح مقاومت مورد نظر بسته شود. مثلا اگر ساعت ۱۰ (یا هر زمان دیگری) قبل از آن‌ که شکست این سطح اتفاق بیفتد اقدام به خرید کردید باید خودتان را برای ضرر و زیان آماده کنید. چون احتمال دارد تا انتهای ساعت کاری بورس یعنی ساعت ۱۲:۳۰ قیمت کاهش پیدا کند و در نهایت پایین‌تر از سطح مقاومت بسته شود. در این مثال شما مرتکب دو اشتباه شده‌اید. اول این‌ که به بهترین زمان خرید و فروش سهام توجه نکرده‌اید. دومین اشتباه‌تان هم این است که صبر نکرده‌اید تا شکست اتفاق بیفتد؛ بلکه سهم را زودتر از موعد و در سقف قیمت خریده‌اید.

بهترین زمان خرید سهام در صف خرید

فارغ از ساعت مناسب برای خرید سهام، این سوال هم پیش می‌آید که چه زمانی برای خرید سهم در صف خرید مناسب است. اگر سهم با عرضه‌ی کمی شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام همراه باشد، رقابت سختی میان شرکت‌کنندگان به وجود می‌آید. پس مهم است که در صف خرید اول باشید تا گوی سبقت را از رقیبان‌تان بدزدید.

اما چطور می‌توان اول صف بود؟ باید مهارت سرخطی زدن در بورس را یاد بگیرید. در بازار بورس سفارشی که راس شروع جلسه معاملاتی ارسال می‌شود، با نام سرخطی معروف است. برای این کار باید به مسائل زیر دقت کنید:

  • استفاده از اینترنت پرسرعت بدون قطعی
  • انتخاب یک کارگزار خوب و معتبر
  • داشتن سیستمی قوی (معمولا کار کردن با کامپیوتر بهتر از موبایل است.)
  • تنظیم سفارش پیش از شروع جلسه معاملاتی بورس
  • قیمت خرید بالاتر از قیمت پایانی روز قبل یا صفر تابلو همان روز

با توجه به این نکات می‌توانید در بهترین زمان سهام را از صف خرید دریافت کنید. البته در بعضی موارد به دلیل تقاضای بسیار بالا حتی با انجام این کارها هم ممکن است نتوانید موفق شوید. اما به طور کلی شانس زیادی خواهید داشت.

بهترین زمان خرید سهم در افزایش سرمایه

یکی دیگر از مسائلی که خیلی از بورسی‌ها آن را مطرح می‌کنند بایدها و نبایدهای خرید سهم در زمان افزایش سرمایه است. بعضی معتقدند باید سهم را پیش از افزایش سرمایه خرید و بعضی این مسئله را رد می‌کنند. نظر شما چیست؟

اگر می‌خواهید قبل از مجمع سهام بخرید باید قبل از آن اطلاعاتی را در مورد سهم به دست آورید. وضعیت سهامی که برای افزایش سرمایه به مجمع بورسی می‌روند، از دو روز قبل به حالت «متوقف» تغییر می‌کند. پس اول از همه تاریخ مجمع را بررسی کنید تا در صورتی که نمی‌خواهید در افزایش سرمایه شرکت کنید سهم‌تان را بفروشید. اطلاعیه‌های مربوط به سهم را می‌توانید در کدال مطالعه کنید.

به طور کلی معمولا توصیه می‌شود سهام را قبل از مجامع خرید کنید و نگه دارید. البته بعد از برگزاری مجمع سود نقدی از مبلغ سهم کم می‌شود و سهم با قیمتی پایین‌تر باز می‌شود. با این‌همه اگر فقط دنبال نوسان گرفتن هستید در مجامع بورسی شرکت نکنید. اما اگر دیدگاه بلندمدت یا میان‌مدت دارید می‌توانید در افزایش سرمایه شرکت حاضر شوید. البته باید به فاکتورهای بنیادی سهم اعم از نسبت سود نقدی به سود هر سهم یا P/E سهم پس از تقسیم سود نقدی توجه کنید. هم‌چنین توجه به این‌که شرکت رشدی است یا ارزشی نیز عامل مهم دیگری است. برای آشنایی بیشتر با این دو نوع سهام، مقاله «سهام ارزشمند یا سهام در حال رشد؛ کدام را بخریم؟» را مطالعه کنید.

اگر بازار روند صعودی داشته باشد بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها معمولا با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. چرا که امیدواری به سهم بالا می‌رود و P/E رشد می‌کند. اما در بازار راکد معمولا بازگشایی‌های پس از افزایش سرمایه موفقیت‌آمیز نیستند و این مسئله موجب افت قیمت در کوتاه‌مدت می‌شود. پس اگر می‌خواهید بدانید بهترین زمان برای خرید سهام در افزایش سرمایه چه موقعی است، باید بدانید که این سوال پاسخ مشخصی ندارد و به عوامل مختلف و متعددی مرتبط است.

بهترین زمان انجام معامله فروش سهم

همان‌طور که برای خرید سهام در بورس یک ساعت طلایی وجود دارد، در مواقعی که می‌خواهیم سهام را بفروشیم هم باید به زمان مناسب دقت کنیم. بر این اساس بهترین زمان معامله برای فروش سهم در بورس ۱۵ دقیقه‌ی آغازین بازار است؛ یعنی از ساعت ۹ تا ۹:۱۵. این مسئله معمولا با دلایل روانی همراه است. مثلا اگر روند سهم در روز گذشته صعودی بوده است، در ابتدای روز جاری تقاضا برای خرید سهام زیاد است. پس شما می‌توانید سهم خود را با قیمت بالاتری در ابتدای جلسه معاملاتی بفروشید. بارها دیده شده که پس از فروکش کردن هیجانات در ساعات ابتدایی بازار، صف‌های خرید سنگین جمع شده‌اند و حتی صف فروش تشکیل شده است. البته به این مسئله دقت کنید که فروش سهام در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات در نمادهایی که در صف خرید قفل هستند صدق نمی‌کند.

بهترین زمان فروش سهام در بورس

بهترین زمان فروش سهام در بورس ۱۵ دقیقه‌ی ابتدایی بازار است؛ یعنی از ۹ تا ۹:۱۵.

حالا که بحث به اینجا رسیده است بد نیست این را هم بدانید که معمولا معامله‌گران در دو حالت اقدام به فروش سهام خود می‌کنند:

  • زمانی که به تارگت قیمتی خود می‌رسند. یعنی مثلا از قبل بر ای خودشان مشخص کرده‌اند که سهم‌شان را در یک قیمت خاص بفروشند. زمانی که سهم به آن قیمت می‌رسد آن‌ها نیز دارایی خود را می‌فروشند و سودشان را برداشت می‌کنند.
  • زمانی که حد ضرر فعال می‌شود. برعکس حالت قبلی که معامله‌گر با سود از معامله خارج می‌شود، در این شرایط باید برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر با ضرر معامله را ترک کند. این مسئله در مواقعی اتفاق می‌افتد که روند سهم بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر است و خروج حتی با ضرر کاری عاقلانه است.

بیشتر بخوانید

بهترین زمان برای فروش سهام عرضه اولیه

وقتی سهامی به صورت عرضه اولیه برای نخستین بار وارد بورس می‌شود بیشتر افراد معمولا بدون مطالعه و اطلاعات از وضعیت آن سهم خرید خود را انجام می‌دهند. اما هیچ برنامه‌ای برای فروش سهم ندارند. شاید بعضی از معامله‌گران زودتر سهم را بفروشند و بعضی دیگر دیرتر. شما پس از خرید عرضه اولیه هر زمان که بخواهید می‌توانید سهم‌تان را بفروشید. اما واقعا بهترین زمان برای فروش عرضه اولیه چه موقعی است؟

برای فروش عرضه اولیه باید به عوامل متعددی توجه کنید. قبل از همه‌چیز این مسئله به آن بستگی دارد که آیا دیدتان بلندمدت است یا شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام کوتاه‌مدت. معمولا کسانی که عرضه اولیه‌ را با دید کوتاه‌مدت می‌خرند وقتی نشانه‌هایی از جمع شدن صف خرید می‌بینند به فکر فروش می‌افتند. اما افرادی که استراتژی‌های بلندمدت دارند معمولا عرضه اولیه را حتی تا چند سال هم نگه می‌دارند و به آن به چشم پس‌انداز نگاه می‌کنند. به ویژه اگر سهام از بنیادی قوی برخوردار باشد یک سرمایه‌گذاری بسیار خوب به شمار می‌رود.

به طور کلی برای تشخیص بهترین زمان برای انجام معامله فروش سهام عرضه اولیه باید به این نکته توجه کنید که چقدر می‌توانید منتظر بمانید و تا کجا انتظار پیشرفت سهم را دارید.

جمع‌ بندی

اگر می‌خواهید در بورس ایران معامله کنید اول باید بدانید که بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام چه موقعی است. معمولا بهترین سعت معامله برای خرید سهام ۱۵ دقیقه‌ی انتهایی بازار و بهترین زمان برای فروش ۱۵ دقیقه‌ی ابتدایی است. البته به این مسئله توجه کنید که این یک قانون کلی است و ممکن است همیشه هم درست نباشد. پس صرفا بر مبنای این مسئله اقدام به خرید و فروش نکنید. بلکه باید از تحلیل تکنیکال و بنیادی کمک بگیرید و در کنار آن به این نکات و جزئیات هم توجه داشته باشید. پرهیز از هیجان، توجه به ارزش ذاتی و مسائلی از این دست می‌تواند شما را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کند.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

بازار بورس ایران از ساعت ۹ صبح آغاز به کار می‌کند و در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه بسته می‌شود.

معمولا توصیه می‌شود که برای خرید سهام در ۱۵ دقیقه‌ی انتهایی بازار این کار را انجام دهید.

۱۵ دقیقه‌ی ابتدایی بازار.

پاسخ این سوال بستگی به شرایط بازار و البته دیدگاه سرمایه‌گذار دارد. اگر به نظر سرمایه‌گذار شرایط مساعد باشد، بهترین زمان خرید سهم، قبل از افزایش سرمایه است.

در سهامی که صف خرید سنگینی دارند باید بتوانید با ثبت فوری سفارش خود، در ابتدای صف قرار بگیرید. یعنی باید سفارش‌تان را راس شروع بازه‌ی سفارش‌گیری،‌ به سامانه‌ی معاملاتی ارسال کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.