چگونه با روش Scalping کار کنیم؟

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام میشود ؟

با داغ‌شدن بازار رمز ارزها و افزایش تعداد علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار یکی از مباحثی که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده بحث تریدینگ یا همان معامله ارزهای دیجیتال است.
تریدینگ (Trading) به معنای معامله یا خرید و فروش است و کاربرد این کلمه در دنیای ارزهای دیجیتال یعنی خرید و فروش رمز ارزها به منظور کسب سود از نوسانات قیمت این دارایی‌های دیجیتال.

تریدر (Trader) یا معامله‌گر هم به فردی می‌گویند که در بازارهای مالی به خرید و فروش یک دارایی می‌پردازد. کسانی که در زمینه تریدینگ تخصص و مهارت دارند می‌دانند که شیوه‌های مختلفی برای کسب سود از طریق این روش وجود دارد و این سودآوری می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت انجام شود.

همه افرادی که می‌خواهند اقدام به ترید و معامله ارزهای دیجیتال کنند باید قبل از شروع، نکات و اطلاعات کافی در این خصوص را به‌دست بیاورند.

تریدر یا معامله‌گر همچنین نیاز به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف دارد که این امر خود مستلزم آموزش و یادگیری مبانی مربوط به تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل فاندامنتال دارد تا بتواند بهترین فرصت‌های موجود در بازار را شناسایی کند.

اصطلاح تریدینگ معمولا برای معاملات کوتاه مدت یا همان (Short-term) به کار برده می‌شود. یعنی معامله‌گران در بازه‌های زمانی کوتاه که به آن اصطلاحا تایم فریم (Time Frame) گفته می‌شود به معامله می‌پردازند. اما تعریف تردینگ فراتر از این‌‌ها است و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های مختلف را شامل می‌شود که در ادامه شما را بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهیم کرد.

استراتژی‌های کاربردی ترید ارز دیجیتال

به طور کلی ۵ استراتژی کاربردی در زمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال وجود دارد:

ترید روزانه (Day Trading)

ترید به روش معاملات روزانه روشی است که در آن تریدر در بازه‌ زمانی چند ساعت یا یک‌روز به کسب سود می‌پردازد. در این روش، تریدرها با کمک ابزار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای ساعتی قیمت‌ها، به معامله می‌پردازند. این روش در مقایسه با روش اسکالپینگ که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم درصد سود بالاتری از معاملات را نصیب معامله‌گر می‌کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ یا به عبارت ساده‌تر همان نوسان‌گیری، یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. در واقع هدف اصلی در این استراتژی تمرکز بر روی گرفتن نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در چند روز تا چند هفته است و به همین دلیل هم این مورد یک استراتژی بلندمدت محسوب می‌شود.

استراتژی سوئینگ تردینیگ برای بازارهای با نوسانات قیمت‌های زیاد بسیار مناسب و سودآور است. برعکس، در بازارهای خنثی این استراتژی کاربرد چندانی ندارد زیرا در این نوع بازار تغییرات بزرگ قیمت وجود ندارد و بنابراین تریدر نمی‌تواند به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تردینگ هم یکی دیگر از روش‌های معامله بلندمدت است که آن تریدر با استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، فرصت‌های مناسب خرید و فروش برای بازه‌ زمانی حدود ۳ تا ۱۲ ماه را در نظر گرفته و هیجانات خود را تا رسیدن به نقطه مورد نظر خود کنترل می‌کند. از این استراتژی به عنوان ساده‌ترین استراتژی تریدینگ یاد می‌شود و نباید فراموش کرد این روش نیازمند نظم و انضباط زیادی است.

رنج تریدینگ یا معاملات محدوده نوسان (Range Tradong)

این تکنینک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بازار به طور مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح در حال حرکت است. معاملات رنج یا خنثی در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند. از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلندمدت ماهیانه یا سالیانه.

نکته قابل توجه در این نوع استراتژی این است که در معاملات رنج معامله‌گران با توجه به موقعیت چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

اسکالپینگ تردینگ (Scalping Trading)

در این روش معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات کم قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند. در واقع در این روش تریدر در بازه‌‌های زمانی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و یا دقیقه با انجام ده‌ها و یا صدها معامله کوچک به کسب سود می‌پردازد و هرچند این سود کم است اما میزان ریسک هم در این روش بسیار پایین می‌آید. این روش، شباهت‌های زیادی به معاملات روزانه دارد با این تفاوت که معاملات نوسان‌گیری روزانه گاهی تا چندین ساعت به طول می‌انجامد و تعداد این معاملات روزانه هم به اندازه معاملات در روش اسکالپینگ نیست ولی میزان سودآوری در معاملات روزانه به مراتب بیشتر از اسکالپینگ تردینگ است.

چگونه ترید را شروع کنیم ؟

اولین گام برای شروع ترید، انتخاب یک صرافی معتبر ارز دیجیتال است. از آنجا که بسیاری از صرافی‌های خارجی مثل بایننس کاربران ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند کاربران زیادی به صرافی‌های ایرانی روی آورده‌اند تا بدون نگرانی از دست رفتن و یا بلوکه شدن سرمایه به خرید ارزهای دیجیتال و ترید بپردازند.

انتخاب ابزارهای تحلیلی و شناسایی نقاط مهم معاملاتی قدم بعدی برای ترید و سودآوری است. دو ابزار کاربردی که در این شرایط به کمک معامله‌گران می‌آید ابزارهای تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آنها می‌توانید بازار را بررسی و قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنید.

تحلیل تکنیکال، ابزار و روش مورد استفاده توسط خیلی از معامله‌گران است. این نوع از تحلیل با این فرض به کار گرفته می‌شود که تغییرات قیمتی در طول زمان در حال تکرار هستند. حجم معاملات ارزهای دیجیتال، الگوهای نموداری، اندیکاتورها و ابزارهای نموداری همگی از جمله ابزارهای کاربردی در روش تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. برای مثال در سایت تریدینگ ویو از تمامی این ابزار میتوانید استفاده کنید .

معامله‌گران از تحلیل تکنیکال فقط برای پیش‌بینی قیمتهای احتمالی ارزهای دیجیتال در آینده استفاده نمی‌کنند و این ابزار را می توان به‌عنوان چارچوبی برای مدیریت ریسک نیز به کار گرفت. بررسی و تعیین میزان ریسک (حد ضرر و سود) گام اصلی و اول در ترید محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی روش دوم در تریدینگ است. در تحلیل فاندامنتال، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی را با بررسی فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی تأثیرگذار روی قیمت آن دارایی مشخص کند و به این نتیجه برسد که آیا ارزش فعلی رمز ارز موردنظر کم‌تر از ارزش ذاتی است یا خیر.

در پایان یادآور می‌شویم که ترید ارزهای دیجیتال فعالیتی پرسود است به شرط اینکه راه‌ و ‌روش آن را به خوبی یاد گرفته باشید و علم انجام آن را داشته باشید. شاید افرادی باشند که بدون علم و تنها از روی شانس سودهایی را به دست اورده‌اند ولی فراموش نکنید زمانی هم پیش می‌آید که معامله‌گر با تحمل ضرر بزرگ تمام دارایی‌هایش را از دست می‌دهد. پس حتما قبل از ورود به این بازار آگاهی و دانش کامل نسبت به روش‌های تریدینگ را کسب کنید تا بدون ریسک از دادن سرمایه به سودآوری برسید.

ترید ارزهای دیجیتال: راهی جذاب برای کسب درآمد

سرمایه‌گذاری در انواع ارز دیجیتال، یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین روش‌های کسب درآمد است. از سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین، ترید رمز ارزها رسماً به یک راه جذاب برای کسب درآمد تبدیل شد. تجربه تریدرها نیز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، بازار رمزارزها یکی از بهترین بازارها برای فعالیت است. در این مقاله می‌خواهیم با ترید ارز دیجیتال، خریدوفروش و درنهایت کسب درآمد از بازار کریپتوکارنسی آشنا شویم. اگر نمی‌دانید ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر ارز دیجیتال کیست، این مقاله برای شما نوشته شده است.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید به معنی معامله است. منظور از ترید ارز دیجیتال خریدوفروش رمزارزها باهدف کسب سود است. خرید آنلاین ارز دیجیتال و فروش آن به‌عنوان یک حرفه تخصصی شناخته می‌شود. در حقیقت ترید یک شغل دائمی است و در سراسر دنیا افرادی زیادی به این فعالیت مشغول هستند. همچنین باید در نظر داشت که ترید صرفاً به بازار ارز دیجیتال محدود نمی‌شود. برای مثال فعالیت خریدوفروش سهام در بازار سهام ایران نیز ترید محسوب می‌شود.

نکته‌ی مهمی که درباره ترید ارزهای دیجیتال باید بدانید، این است که این کار به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. انواع ترید به روش‌های ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه تقسیم می‌شود.

تریدر کیست؟ تریدرها چگونه فعالیت می‌کنند؟

هر فردی که باهدف کسب سود، در انواع بازارهای مالی فرآیند خرید و فروش را انجام دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدرها زمانی زیادی را صرف تحلیل بازار می‌کنند. به همین دلیل ترید نه یک شغل موقت، بلکه یک حرفه حساس و همیشگی است. برای اینکه بیشتر با دنیای تریدرها و انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شویم، برخی چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ از رایج‌ترین روش‌های ترید را مرور می‌کنیم.

ترید ارز دیجیتال به روش اسکالپینگ (Scalping)

روش اسکالپینگ یکی از روش‌های محبوب ترید است. هدف این روش کسب سودهای کم و جزئی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. فرآیند خریدوفروش ارز دیجیتال در روش اسکالپینگ به این شکل است که تریدر، با توجه به دانش عمیقی که نسبت به ارز مدنظر و بازار آن دارد، در زمان افت قیمت، اقدام به خرید می‌کند. سپس با افزایش قیمت، ارز را به فروش می‌رساند. توجه داشته باشید که این فرآیند می‌تواند در عرض چند ساعت و یا حتی چند دقیقه انجام شود. برای مثال تریدری که از روش اسکالپینگ استفاده می‌کند می‌تواند، اقدام به خرید بیت کوین در قیمت ۵۰۰۰ دلاری کند و چند ساعت بعد با افزایش قیمت به ۵۵۰۰ دلار آن را به فروش برساند. دقت داشته باشید که این مثال صرفاً برای درک بهتر مفهوم اسکالپینگ است و در دنیای واقعی ترید، اوضاع می‌تواند بسیار متفاوت باشد. ترید به روش اسکالپینگ به دانش، مهارت و تجربه بالایی نیاز دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

ترید روزانه ارز دیجیتال مانند روش اسکالپینگ است اما یک تفاوت مهم دارد. مهم‌ترین تفاوت بین این دو روش، بازه زمانی است. در ترید روزانه، تریدرها معاملات خود را در بازه زمانی ۲۴ ساعت انجام می‌دهند. در حقیقت به دلیل اینکه بازار رمزارزها یک بازار ۲۴ ساعته است، این نوع ترید کردن نیز بسیار محبوب است. به‌طور میانگین می‌توان گفت ترید روزانه می‌تواند سود بیشتری را نصیب تریدر کند. تریدر روزانه نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد.

ترید سووینگ، فعالیت در بازه‌های زمانی طولانی

یکی دیگر از روش‌های فعالیت در بازار رمزارزها، ترید سووینگ است. در این شیوه، خریدوفروش رمزارزها در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته انجام می‌شود. این روش نیاز به تحلیل دقیق دارد. برای مثال فرض کنیم که ما اتریوم را در قیمت ۳۰۰ دلاری (قیمت فرضی) خریداری می‌کنیم. پس از تحلیل بازار یک نقطه را به‌عنوان نقطه فروش و سقف در نظر می‌گیریم. به‌محض اینکه قیمت به نقطه مدنظر ما رسید، اتریوم را می‌فروشیم. این حرکت بازار می‌تواند در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته صورت بگیرد.

ترید به روش موقعیت گیری، فعالیت بلندمدت در بازار

یکی دیگر از روش‌های تریدینگ، موقعیت گیری یا Position Trading است. در این شیوه تریدر مانند یک سرمایه‌گذار عمل می‌کند. تریدر در موقعیت خرید یا فروش رمز ارز قرار می‌گیرد و ممکن است تا ماه‌ها یا سال‌ها در همان نقطه باقی بماند. به همین دلیل در این شیوه تریدر به دنبال کسب سود مناسب در مدت‌زمانی دراز است. این شیوه برای کسانی که قصد حضور روزانه در بازار را ندارند و یا به ترید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌کنند، انتخاب مناسبی است.

انتخاب صرافی مناسب، مهم‌تر از شیوه انتخابی برای ترید

ترید دنیایی بسیار گسترده است و نمی‌توان مفاهیم مختلف ترید را در یک مقاله کوتاه بیان کرد. در این مقاله صرفاً با الفبای ترید آشنا شدیم. اما به‌عنوان نکته آخر باید به یک مسئله مهم اشاره‌کنیم. انتخاب صرافی از انتخاب شیوه ترید نیز مهم‌تر است. در حقیقت یک صرافی معتبر می‌تواند از امنیت دارایی ما محافظت کند. از طرف دیگر یک صرافی مناسب می‌تواند با ارائه ارزهای مختلف دست‌ترید را در معامله باز بگذارد.

در انتها پیشنهاد می‌کنیم اگر به دنیای ترید علاقه‌مند هستید و به دنبال یک صرافی مناسب می‌گردید، به نوبیتکس مراجعه کنید. نوبیتکس امکان خریدوفروش انواع رمزارزها را فراهم کرده است. از دیگر امکانات نوبیتکس می‌توانیم به مشاهده آنلاین قیمت‌ها و استفاده از ماشین حساب ارز دیجیتال برای محاسبه و تبدیل ارزها به یکدیگر اشاره کنیم. برای آشنایی بهتر و بیشتر با نوبیتکس، اولین صرافی دانش‌بنیان ایرانی به سایت رسمی نوبیتکس مراجعه کنید.

چگونه با روش Scalping کار کنیم؟

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) در ارزهای دیجیتال

اسکالپ تریدینگ؛ پیشنهادی طلایی برای معتادان آدرنالین!

اسکالپ تریدینگ یکی از رایج­‌ترین و سود آورترین سبک‌­های معامله­‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است که استفاده از آن به افرادی که تمایل دارند در یک چشم به هم زدن به یک معامله حساس وارد شده و سپس خارج شوند و یا افرادی که در زمان ترید کردن به نمودار یک دقیقه‌­ای چشم می­‌دوزند، توصیه می­‌گردد.

معامله­‌گران اسکالپ تمام تلاش خود را به کار می­‌گیرند تا با استفاده از حرکات کوچک سود به جیب بزنند. شاید با خودتان چنین بیندیشید که این افراد به دنبال کسب سودهای هنگفت از حرکات کوچک هستند، اما جالب است بدانید که چنین نیست! اصلی­‌ترین هدف معامله­‌گران در معاملات اسکالپ این است که بارها و بارها سودهای کم را از بازار گرفته و بدین ترتیب زمینه رشد حسابشان در طول زمان را فراهم سازند. این دسته از معامله­‌گران غالبا از اهرم استفاده نموده و دارای حد ضررهای بسیار کوچکی هستند.

اگر تا بدین جای کار احساس کردید که جزء علاقه­‌مندان به دنیای پر فراز و نشیب و هیجان‌انگیز اسکالپ تریدینگ هستید، تا پایان با ما همراه باشید!

بیشتر بخوانید : آشنایی با سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپ تریدینگ که از آن تحت عنوان معاملات اسکالپ نیز یاد می­شود، نوعی استراتژی بسیار رایج و پرطرفدار در معاملات کوتاه مدت می‌­باشد. شاید برایتان جالب باشد بدانید که اگرچه استراتژی­‌های گوناگونی به منظور فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما این روش متداول­‌ترین روش معامله روزانه به شمار می­آید.

لازم به ذکر است که در اسکالپ تریدینگ تایم فریم‌­های به کار گرفته شده در تحلیل کمتر بوده، تصمیمات در مدت زمان کوتاه‌­تری اخذ شده و دستیابی به موفقیت در گرو تسلط قابل قبول بر تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری می­‌باشد.

تمام این عوامل دست به دست هم داده و اسکالپ تریدینگ را به یک استراتژی قابل قبول برای معامله­‌گران حرفه­‌ای تبدیل نموده‌­اند. معامله­‌گران حرفه­‌ای همواره می­‌کوشند بخش قابل توجهی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه داشته و بدین ترتیب کسب سود نمایند.

آیا اسکالپ تریدینگ تنها مخصوص بازار ارزهای دیجیتال است؟

استفاده از اسکالپ تریدینگ تنها به بازار ارزهای دیجیتال محدود نشده و امکان به کارگیری آن در بازارهای معاملاتی مختلف نظیر فارکس و بازار ارز نیز میسر می‌باشد. اما عمده بحث ما در این مطلب اسکالپ تریدینگ در ارزهای دیجیتال می‌باشد.

تا بدین جا متوجه شدیم که اسکالپ تریدینگ یکی از کاربردی­‌ترین استراتژی­‌های معامله است که معامله­‌گر در طی آن سعی دارد که از حرکات بسیار کوچک قیمتی کسب سود نماید. این دسته از معامله­‌گران در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌­دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌­رو معامله­‌گران اسکالپی نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌­مانند تا بدین­‌ترتیب به رویاهایی که در سر می‌­پرورانند، جامه حقیقت بپوشانند.

آیا تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید که تفکر اصلی پشت این استراتژی رایج و محبوب چیست؟

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!

این ضرب المثل ساده روایت‌گر تفکر پشت پرده این استراتژی است. به عبارت دیگر معامله­‌گر با استفاده از این استراتژی تعداد قابل توجهی از سودهای کوچک را به دست آورده و بدین ترتیب سود کلانی کسب می­‌کند. سودی که شاید هیچ‌­گاه نتواند با انجام معاملات بزرگ به دست آورد!

هرچه تحلیل تکنیکال قوی­‌تر، موفقیت بیشتر!

از آن جا که تایم فریم­‌های معاملات اسکالپ بسیار کوتاه هستند، معامله­‌گران پایبندی قابل توجهی به تحلیل تکنیکال دارند. بی­شک هرچه این افراد از تحلیل تکنیکال قوی­‌تری برخوردار باشند، احتمال کسب موفقیت و دستیابی آن‌­ها به سود بیشتر خواهد بود. آیا می­‌دانید چرا تحلیل تکنیکال رمز موفقیت اسکالپ تریدینگ است؟

جالب و در عین حال لازم است بدانید که تحلیل فاندامنتال بیشتر در طول مدت زمانی قابل توجه نتابج خود را در قیمت دارایی نشان داده و موجب می­‌شود که معامله‌­گران به ندرت درگیر این نوع تحلیل شوند و اکثرا به تحلیل تکنیکال روی بیاورند. البته به یاد داشته باشید که اخبار فاندامنتال تاثیر بسیار قابل توجهی بر رشد دارایی دارند.

بیشتر بخوانید : آشنایی با سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسکالپر‌ها چگونه از بازار ارز دیجیتال سود کسب می‌کنند؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، حتما می‌­دانید که اعلام یک خبر خوب در مورد یک رمز ارز موجب افزایش نقدینگی دوره­‌ای در آن و در نتیجه بالا رفتن حجم معاملات می‌­شود. در چنین شرایطی اسکالپرها وارد عمل شده و این نوسان کوتاه مدت را در راستای کسب سود مورد استفاده قرار می‌­دهند. حتما متوجه شده‌اید که اسکالپ تریدینگ به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بوده و علاقه­‌ای به افزایش قیمت­‌ها در بلند مدت ندارد. اگر شما هم دوست دارید راه هزار شبه را یک شبه بروید، اسکالپ تریدینگ یک پیشنهاد عالی برای شما است!

البته لازم به ذکر است که این استراتژی به دلیل نیاز به فهم و درک بالا از ساز و کارهای بازار و نیز تصمیم­گیری سریع و تحت فشار برای همگان مناسب نباشد. بنابراین پیش از ورود به عرصه اسکالپ تریدینگ ابتدا مهارت‌های تریدینگ خود را مورد ارزیابی قرار دهید.

کسب درآمد اسکالپرها

از جمله مهم­‌ترین و کاربردی­‌ترین ابزارهای معامله و طراحی استراتژی‌های معاملاتی می­‌توان به حجم معاملات، الگو‌های شمعی، پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرد. همان­‌گونه که پیش­تر نیز اشاره کرذیم، تحلیل تکنیکال در اسکالپ تریدینگ بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهم­‌ترین اندیکاتورهای استفاده شده در تحلیل تکنیکال برای موفقیت در زمینه اسکالپ تریدینگ می‌­توان به اندیکاتور میانگین متحرک‌ ­، اندیکاتور بولینجربند ، اندیکاتور RSI، فیبوناچی و … اشاره نمود.

تعداد زیادی از اسکالپرها به استفاده از تحلیل لیست سفارش یا Order Book روی آورده و برخی دیگر به ساخت استراتژی‌های مخصوص خودشان اقدام نموده و بدین­‌ترتیب نسبت به سایر اسکالپرها موفق­‌تر عمل می­‌کنند. بی‌شک در بازار ارزهای دیجیتال نیز همچون دیگر بازارهای مالی، برخورداری از یک ابزار خاص می­‌تواند نقش قابل توجهی در موفقیت سرمایه­‌گذار داشته باشد.

بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال و اسکالپ تریدینگ

همان­‌طور که پیش­تر نیز اشاره کردیم، اسکالپرها علاقه­‌ای به کسب سود در طولانی مدت نداشته و در بازه­‌های زمانی کوتاه مثلا بازه‌ی یک ساعته، ۱۵ دقیقه­‌ای و حتی یک دقیقه‌­ای معامله می­‌کنند. اگرچه این کار سرشار از استرس است، اما علاقه­‌مندان فراوانی دارد.

آیا به نظرتان یک فرد می­‌تواند در مدت زمانی به کوتاهی ۱۵ دقیقه و یا حتی یک دقیقه به تحلیل تکنیکال پرداخته و ترید را انجام دهد؟

بی شک پاسخ این سوال منفی است. بررسی داده­‌ها، پردازش آن­‌ها و در نهایت ترید کردن آن هم در عرض شصت ثانیه کاری غیر ممکن است که انسان­‌ها از پس آن بر نمی­‌آیند. در این تایم فریم‌­ها تنها ربات­‌های معاملاتی با فرکانس بالا هستند که می­‌توانند عملکردهای قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارند.

گفتنی است که ابزارهای تحلیلی در تایم فریم­‌های بالاتر عملکرد بهتر و دقیق­‌تری را از خود به نمایش می­‌گذارند. در اسکالپ تریدینگ نیز اسکالپرها به همین منوال عمل می‌­نمایند. یعنی ابتدا تایم فریم­‌های بالاتر را مد نظر قرار داده و به تحلیل آن می­‌پردازند. سپس روند کلی بازار را مشخص نموده و بر همان اساس اقدام به انجام اسکالپینگ می‌­کنند. بنابراین می‌­توان گفت که حتی در صورت تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت، بهره‌مندی از دید کافی از ساختار بازار در تایم فریم­‌های بلند مدت می‌­تواند بسیار اثربخش و کمک کننده باشد.

هر اسکالپر برای موفقیت در زمینه اسکالپ تریدینگ استراتژی متفاوتی را مورد استفاده قرار می‌­دهد و از همین‌­رو نمی‌­توان برای تمام اسکالپرها نسخه یکسانی در نظر گرفت. اما با این حال قوانین ثابت و معینی موجود هستند که اسکالپرها می‌­توانند با استفاده از آن­‌ها به انجام اسکالپ تریدینگ و کسب سود بپردازند.

بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟

آشنایی با استراتژی­‌های اسکالپ تریدینگ

جالب و در عین حال لازم است بدانید که اسکالپ تریدرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند.

تریدر های اختیاری

تریدرهای اختیاری دسته­‌ای از تریدرها هستند که شرایط بازار را در نظر گرفته و سپس به صورت لحظه­‌ای اقدام به اخذ تصمیم می‌­نمایند. اگرچه این افراد ممکن است فاکتورهای متعدد و استراتژی­‌های خاصی را به منظور ورود و خروج به معاملات مورد استفاده قرار دهند، اما عمده تصمیم‌­گیری آن­‌ها بر اساس شرایط بازار و حس درونی می­باشد.

تریدرهای سیستماتیک

در مقابل تریدرهای اختیاری، تریدرهای سیستماتیک قرار دارند که با رویکردی کاملا متفاوت عمل می‌­نمایند. این افراد به منظور ورود و خروج از معاملات یک سیستم بسیار منظم و از پیش تعریف شده در نظر می­‌گیرند. بنابراین هنگامی که شرایط مورد نظر آن­‌ها بر بازار ارز دیجیتال حاکم گردد، اقدام به ورود به معاملات می‌­نمایند. این دسته از افراد به حدس و گمان و احساسات درونی خود تکیه نکرده و اغلب داده­‌های بازار را مورد بررسی قرار داده و وارد معامله می‌­گردند.

بسیاری از معامله‌­گران اسکالپی منتظر می‌­مانند تا قیمت به رنج و دامنه معینی رسیده و در همان جا ثابت شود. سپس وارد معامله شده و درهمان چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ محدوده اقدام به خرید ارز یا فروش آن می­‌نمایند. این روش را معاملات دامنه­ای می­نامند. اگرچه هیچ تضمینی برای ثابت ماندن قیمت در آن محدوده وجود ندارد، اما این روش را می­توان به عنوان روشی مناسب در نظر گرفت.

در حالت کلی می­توان گفت که یک اسکالپر حرفه­ای حد ضرر خود را در فاصله ناچیزی از نقطه شکست دامنه قیمتی در نظر گرفته و بدین­ترتیب زمینه­ای را فراهم می­سازد که در صورت خارج شدن قیمت از دامنه مورد نظر، متحمل ضرر سنگین و قابل توجهی نشود.

آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس

نوسانگیری روزانه در بورس یکی از داستان‌هایی است که از دور بسیار زیبا و دلپذیر است و هر کسی آرزو دارد بتواند به این توانایی برسد، ولی عملا کاری بسیار سخت و پر ریسک است که نیاز به تجربه، مهارت و اعصابی آرام دارد. روش‌های بسیار زیادی برای نوسانگیری روزانه وجود دارد که هیچ کدام فرمولیزه نیستند، یعنی یک دستورالعمل مشخص ندارند که شما بتوانید طبق آن عمل کنید و به راحتی و به صورت روزانه در بازار سهام نوسان بگیرید و کسب سود کنید. در واقع افراد مختلف باتوجه به درک خود از بازار، روش مخصوص به خود را دارند. البته تعداد افراد موفق در این زمینه چندان زیاد نیست. در این مقاله به آموزش یک روش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس خواهیم پرداخت که کاملا شخصی است و بر اساس تجربه نگارنده مقاله میتواند روش بسیار مناسبی برای نوسانگیری روزانه در بورس باشد. سعی کرده‌ایم این روش را تا حد ممکن فرمولیزه کنیم، اما قطعا تا خودتان تجربه کافی را در بازار بدست نیاورید به مهارت کافی در این زمینه نخواهید رسید. با ما همراه باشید.

حتما ویدئوی انتهای مقاله را مشاهده بفرمایید.

سهم شناس

پیش نیاز یادگیری این آموزش، آشنایی کامل با تابلوی معاملات سهام است. اگر در این زمینه اطلاعات کافی ندارید ابتدا مقاله‌ی آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی و پیشرفته را مطالعه کنید.

چرا نوسانگیری روزانه؟

بازار بورس همیشه صعودی نیست. همان طور که احتمالا می‌دانید بورس از مرداد ماه 1399 وارد یک روند نزولی شده است و تا امروز (آبان 1399) این روند نزولی ادامه داشته است. حتما شنیده‌اید در هیچ بازاری خلاف جهت روند نباید وارد معامله شد و از آنجایی که بازار بورس ایران یک طرفه است عملا در روندهای منفی ما باید فقط نظاره گر باشیم. اما در اینجا باید به چند نکته مهم توجه کنید.

کاری به روند کلی بازار نداشته باشید

اصولا ما برای خرید یا فروش یک سهم به روند کلی بازار بورس نباید توجهی کنیم و تنها باید خود آن سهم را تحلیل کنیم و بر اساس استراتژی معاملاتی خودمان عمل کنیم. در روندهای نزولی بورس نیز برخی از سهم‌ها راه دیگری در پیش می‌گیرند و در بدترین روزهای بورس نیز برخی از نمادها صف خرید هستند. بنابراین این اولین نکته را فراموش نکنید که ما برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید، نگهداری یا فروش یک سهم کاری به روند کلی بازار نخواهیم داشت و فقط بر اساس تحلیل خود ان سهم تصمیم ‌گیری میکنیم. سوالی که پیش میآید این است که پس چرا ما شاخص بورس را تحلیل می‌کنیم و روند کلی بازار را پیش بینی می‌کنیم؟

تحلیل روند کلی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه

ما گاهی به عنوان یک معامله‌گر باتوجه به تحلیل کلیت بازار پیش بینی میکنیم که مثلا روند کلی بازار بورس در یک سال آینده نزولی خواهد بود. تحلیل روند کلی بازار تنها در مدیریت ریسک و سرمایه تاثیر گذار خواهد بود. اگر فرض من بر روند نزولی بورس است مقدار سرمایه‌ی درگیر در بازار و ریسک خود را کاهش می‌دهم و استراتژی و تکنیک‌های مناسب در روندهای نزولی بازار را انتخاب میکنم. زمانی که تحلیل و فرض من بر روند صعودی بورس باشد، سرمایه درگیر در بورس را بیشتر میکنم و کمتر نقد هستم، ریسک بیشتری را می‌پذیرم و استراتژی‌های مناسب با روندهای صعودی بازار را انتخاب میکنم. البته گاهی ممکن است یک استراتژی برای هر دو روند بازار کارایی داشته باشد.

استراتژی نوسانگیری روزانه برای روندهای نزولی بازار

باتوجه به توضیحات بالا، یکی از استراتژی‌های مناسب برای روندهای نزولی بازار بورس نوسانگیری روزانه است. زمانی که ما پیش بینی میکنیم در یک بازه زمانی روند کلی بورس نزولی است، میتوانیم با نوسانگیری روزانه در بازار کسب سود کنیم. توجه کنید همچنان مدیریت ریسک و سرمایه باید به طور کامل رعایت شود. برای مثال ممکن است ما تصمیم بگیریم از کل سرمایه‌ی خود (که در بورس آورده‌ایم) تنها 20 درصد آن را به نوسانگیری روزانه اختصاص بدهیم، 30 درصد به معاملات معمولی (بر طبق استراتژی معاملاتی خودمان) و 50 درصد را نیز نقد در حساب کارگزاری داشته باشیم. این بر می‌گردد به ریسک پذیری ما و سیستم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ما. در اینجا ما توصیه میکنیم بیش از 20 درصد از سرمایه خود را برای نوسانگیری روزانه اختصاص ندهید.

نوسانگیری روزانه در بورس یعنی چه؟

اما چرا تاکید ما بر نوسانگیری روزانه است؟ دلیل آن این است که در یک روند نزولی در بازار، اصولا ریسک بسیار بالاست و به هیچ وجه نباید سرمایه‌ی ما حبس شود و در یک سهم گیر کند. گاهی ممکن است سهمی بسته شود و چند وقت بعد با 30 درصد منفی بازگشایی شود. گاهی ممکن است سهم در صف فروش قفل شود و یک هفته صف فروش باشد. ما باید اگر سهمی را برای نوسانگیری روزانه خریده‌ایم، تا ساعت 12:30 همان روز آن سهم را فروخته باشیم. در ادامه به جزئیات یک روش نوسانگیری روزانه با همین رویکرد خواهیم پرداخت که یک استراتژی کاملا شخصی است و طبق تجربه نگارنده این مقاله، روش مناسبی برای نوسانگیری روزانه در بورس تهران است.

در ادامه به آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس تهران خواهیم پرداخت.

آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بازار بورس ایران

بعد از اینکه پیش بینی کردیم روند کلی بورس منفی خواهد بود، میتوانیم استراتژی نوسانگیری روزانه را با 10 الی 20 درصد از کل سرمایه در پیش بگیریم. روش آموزش داده شده در اینجا کاملا شخصی است و روشهای دیگری نیز وجود دارد.

ما در این روش از صف فروش خرید می‌کنیم اما نه در طول تایم بازار، بلکه در اولین قیمتی که ساعت 9 صبح سهم بازگشایی میشود ما خرید را انجام می‌دهیم. در این روش الزاما نباید سهم صف فروش باشد و در پایین‌ترین قیمت دامنه مجاز نوسان باز شود، بلکه تا قیمت‌های منفی 4 تابلو هم برای خرید مناسب خواهد بود.

انتخاب سهم برای نوسانگیری روزانه

اما روش انتخاب سهم: در این استراتژی ما سهمی را برای نوسان گیری روزانه انتخاب می‌کنیم که در تایم پیش گشایش تا ساعت 8 و 59 دقیقه، در تابلوی سفارشاتِ سهم، حجم خریدار بیشتر از حجم فروشنده باشد و البته قیمت سهم بیش از منفی 4 در دامنه نوسان آن روز بالا نرفته باشد. شرط دیگر که البته یک شرط ترجیهی است این است که قیمت پایانی سهم در روز قبل، حداقل منفی 3 را خورده باشد. در سهم‌های پایه که بازه نوسان انها 3 درصدی هست قیمت پایانی روز گذشته حداقل منفی 2 را خورده باشد. درست یک دقیقه مانده به اینکه بازار شروع بشود سفارش خریدمان را ثبت می‌کنیم.

از قیمتی که در تابلوی سفارشات است چند تومان بالاتر سفارش گذاری می‌کنیم که مطمعن بشویم معامله ما انجام خواهد شد. چراکه حتی در آخرین ثانیه ممکن است قیمت بالاتر از انچه میبینید باز گشایی شود و بهتر است بر سر چند تومان چانه نزنید. توجه کنید سهمی که در قیمت‌های پایین تابلو، حجم خریدار بیشتر از فروشنده باشد، کم کم در تایم پیش گشایش قیمتش بالاتر می‌رود تا به تعادل برسد. اگر قیمت بیش از منفی 4 دامنه‌ی مجاز بالاتر رفت دیگر قید آن سهم را می‌زنیم.

سفارش فروش

توجه کنید بلافاصله بعد از خرید، سفارشات فروش خودمان را در قیمت‌های منفی 0.5 به بالا می‌چینیم. مثلا اگر 3000 هزار سهم x را خریده باشیم، 1000 تای آن را در منفیِ نیم، 1000 تای آن را روی صفر تابلو برای فروش سفارش گذاری می‌کنیم. 1000 تای ان را نیز نگه میداریم تا در لحظه بتوانیم مانور دهیم و به خریدار بفروشیم. تقسیم سفارش فروش را می‌توانید به دلخواه تغییر بدهید. هدف ما کسب 2.5 الی 3 درصد سود است. توجه کنید 1.5 درصد برای یک معامله‌ی خرید و فروش باید کارمزد پرداخت کنید. بنابراین نوسانی که باید روی سهم بگیریم 4 تا 4.5 درصد است. یعنی اگر روی منفی 4 سهم را خریده‌ایم باید میانگین فروشمان روی صفر تابلو باشد. 1.5 درصد کارمزد کم میشود و 2.5 درصد سود ما خواهد بود.

نکته بعدی این است که بعد از اینکه سفارشات فروش را گذاشتیم، روند حرکت قیمت را روی تابلو چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ رصد می‌کنیم. ممکن است قیمت تا صفر تابلو بالا رود و یکی از سفارشات ما انجام شود. ولی حرکت قیمت مشخصا ضعیف شود و قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کند. در این صورت میتوانید سفارشات بالاتر را به قیمت‌های پایین تر منتقل کنید تا باقی مانده سهم نیز فروش برود. البته کار برای زمانی هست که اختلاف سفارش شما با بهترین فروشنده کم است. نه اینکه سهم را در قیمت پایین بفروشید. مثلا سفارش شما روی صفر تابلو در قیمت 800 تومان است. قیمت تا 798 تومان بالا آمده و بهترین فروشنده در قیمت 798 تومان نشسته است و حجم نسبتا زیادی دارد. این را به تجربه فرا خواهید گرفت. در این لحظات قید 3 تومان را باید بزنید و سفارش خود را ویرایش کنید و در قیمت 797 تومان سفارش فروش خود را ثبت کنید.

تجربه و سرعت عمل در نوسانگیری روزانه

گاهی همه این اتفاقات بالا در 15 دقیقه ابتدایی بازار میافتد و سهم یا به قیمت های بالا (مثلا مثبت 3) میرسد یا دوباره بر میگردد به قیمت های منفی 4 و 5. بنابراین تجربه و سرعت عمل لازمه‌ی نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس است. این سرعت عمل را به مرور زمان بدست خواهید آورد. بنابراین با سرمایه کم، چند هفته‌ای این کار را تمرین کنید و بعد در صورتی که موفق بودید با سرمایه بیشتری کار کنید.

نکته بسیار حیاتی | حد ضرر

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نکته بعدی و حیاتی در این استراتژی رعایت حد ضرر است. حد ضرر ما همان قیمتی هست که سهم را خریدیم. یعنی اگر قیمت بعد از کمی بالا رفتن دوباره پایین آمد و به زیر قیمت خرید ما رسید (که همان اولین قیمتی هست که چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ سهم بازگشایی شده است)، بلافاصله باید سفارشات فروش را تغییر بدهیم و کل سهم را بفروشیم و با 1.5 درصد زیان از معامله خارج شویم.

این نکته بسیار مهم است. اگر تنها یک تومان قیمت سهم پایین تر از قیمت خرید ما برسد بدون هیچ ملاحظه ای و چشم بسته باید تمام سهم را بفروشیم. در این مواقع حتما قیمت فروش را پایین‌ترین قیمت مجاز دامنه نوسان قرار دهید که به سرعت معامله انجام شود.

ریسک به ریوارد معامله

ریسک به ریوارد مسئله‌ای است که در هرگونه معامله باید رعایت شود. فرقی ندارد که معاملات ما بلند مدت است یا نوسانگیری روزانه است. باتوجه به آنچه در مورد آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بالا گفته شد، ریسک به ریوارد معاملات ما 1 به 2 خواهد بود، چراکه حد سود ما 3 درصد و حد ضرر ما 1.5 درصد است. بر اساس تجربه معمولا رسیدن به حد سود در این استراتژی حدود 70 درصد است. یعنی از 10 بار معامله به این روش 7 بار آن به حد سود خواهید رسید و 3 بار آن را با ضرر خارج خواهیم شد که خوب در مجموع برایند معاملات بسیار سودده خواهد بود.

پیدا کردن سهام مستعد نوسان در تایم پیش گشایش

برای پیدا کردن سهم مورد نظر از ساعت 8:30 (البته در حال حاضر تایم پیش گشایش از 8:45 تا 9 است) باید بازار را رصد کنید. برای این کار در پنل کارگزاری خود لیستی درست کنید و تمامی شرکت‌های بورسی و فرابورسی را در آن لیست وارد کنید.

در همه کارگزاری‌ها این امکان فراهم است. معمولا در همه کارگزاری‌ها قسمتی وجود دارد تحت عنوان دیده بان که شما می‌توانید نمادهای مختلفی را در واچ لیست خود قرار دهید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما در کارگزاری مفید واچ لیست خود را که شامل تمامی شرکت های فرابورسی و بورسی است را ساخته ایم.

ستونها را به دلخواه میتوانید انتخاب کنید که شامل چه مواردی باشد که بهتر است قیمت دیروز، اولین قیمت، قیمت پایانی، حجم بهترین تقاضا، قیمت بهترین تقاضا، حجم بهرتین عرضه و قیمت بهترین عرضه را انتخاب کنید. در تصویر بالا باکس سفارش گذاری را مشاهده میکنید. با اسکرول کردن موس در تایم پیش گشایش به راحتی و به سرعت میتوانید بررسی کنید کدام یک از نمادها حجم تقاضای بیشتری در قیمت پایین دامنه نوسان دارند.

بعد از اینکه متوجه حجم بیشتر خریدار در یک نماد شدید می‌توانید با کلیک بر روی نام نماد، چک کنید که قیمت در کجای بازه نوسان روز قرار دارد.

البته با دیدن بازه نوسان قیمت هم به راحتی میتوانید متوجه این موضوع شوید. تا ساعت 8 و 55 دقیقه این کار را انجام دهید و دو الی سه تا سهم با شرایط ذکر شده پیدا کنید و به لیست دیگری مثلا با عنوان “واچ لیست” اضافه کنید و در 5 دقیقه پایانی تمرکزتان فقط بر روی همان دو سه سهم باشد.

حرفه ای تر که شدید همزمان می‌توانید روی سه سهم نوسان بگیرید. بعد از انجام نوسانگیری و بستن معاملات، تا روز بعد هیچ اقدامی برای نوسانگیری انجام نخواهیم داد. ممکن است یک روز هیچ سهمی با این شرایط پیدا نکنیم، خوب معامله‌ای هم نمی‌کنیم.

سخن آخر در مورد آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه

توجه کنید به تمامی قوانین استراتژی پایبند باشید و با سرمایه کم تمرین کنید تا به مهارت کافی برسید. اگر در بارهای اول موفق نشدید نگران نباشید. چراکه قرار نیست تمام معاملات ما سود ده باشند. کافی است نیمی از معاملات شما با سود 3 درصد بسته شود و در نیمی دیگر با ضرر 1.5 درصدی از معامله خارج شوید. باز هم براید معاملات شما سودده خواهد بود.

به هیچ عنوان با سرمایه‌ی زیاد به یک معامله وارد نشوید. چراکه با تمام سختگیری‌ها باز هم ممکن است در صف فروش گیر کنید. توصیه میکنیم نهایت با 20 درصد از سرمایه‌ خود نوسانگیری روزانه را انجام دهید و البته این مقدار را نیز در سه معامله تقسیم کنید. در ابتدا که مهارت کار روی سه سهم را ندارید، بیشتر از 7 درصد از کل سرمایه خود را به این کار اختصاص ندهید.

باز هم دو نکته مهم را یادآوری میکنم: ممکن است تا ساعت 8 و 59 دقیقه قیمت سهمی روی منفی 4.5 باشد، اما در 30 ثانیه پایانی قیمت بالا رود و سهم روی منفی 2 بخواهد بازگشایی شود. دیگر این سهم بدرد ما نخواهد خورد و باید قید آن سهم را بزنید. همچنین نباید سرمایه به هیچ عنوان در سهم گیر کند و با خود بگویید حالا فردا می‌فروشم! همین که قیمت به زیر قیمت خرید شما رسید باید همه سهم را بفروشید. این مهم ترین نکته این استراتژی است.

فیلتر مورد نیاز نوسانگیری برای تایم پیش گشایش

در این مقاله به طور کامل نوسانگیری چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ حرفه‌ای روزانه در بورس را آموزش داده‌ایم. با این حال ممکن است در پیدا کردن سهم‌های مناسب برای اینگونه نوسان با مشکل مواجه باشید.

در کانال vip سهم شناس همچنین فیلتر بورسی مورد نیاز برای این استراتژی در اختیار اعضای کانال قرار می‌گیرد که به کمک این فیلتر و یک فایل آموزش ویدئویی اختصاصی، می‌توانند به راحتی سهم‌های مستعد نوسان را در تایم پیش گشایش پیدا کرده و در بورس به صورت روزانه کسب سود کنند.
تلگرام و واتساپ: 09229322075
(هزینه اشتراک ماهانه کانال 250 هزار تومان است)

آموزش نوسانگیری روزانه در بورس ویدئویی

در انتها یادآوری میکنیم که نوسانگیری روزانه به اعصابی آرام و بدون استرس، تجربه و سرعت عمل نیاز دارد و شاید شما به لحاظ شخصیتی برای این گونه معاملات اسکالپ ساخته نشده‌اید. همه آدم‌ها مثل هم نیستند. شما باید در وهله اول خود را بشناسید و طبق روحیات خود استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.

چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم؟

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای معامله‌گری در بازارهای مالی مثل بازار سهام، بازار فارکس و حتی کالاها معرفی شده و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای دنیای امروز محسوب می‌شود. شاید مهم‌ترین دلیل محبوبیت این شاخص، امکان تنظیم تایم فریم‌های چند دقیقه (فوق‌العاده کوتاه‌مدت)، چند ساعت (کوتاه مدت)، چند روز (میان‌مدت) یا چند ماه (بلند مدت) برای بررسی وضعیت بازار باشد. در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با این اندیکاتور محبوب، ببینیم چطور و با چه استراتژی‌هایی آن را به‌کار بگیریم تا ریسک معاملات خود را در بازار به حداقل برسانیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چیست؟

یکی از عوامل موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی این است که بتوانند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله شاخص‌های کاربردی است که برای مقایسه حرکت‌های اخیر بازار بر اساس حرکت‌های گذشته و پیش‌بینی جهت فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال این اندیکاتور یا به‌عبارت بهتر نوسانگر، به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار روی شیب روند صعودی حرکت می‌کند یا درگیر یک روند نزولی شده است. به زبان ساده از آن برای تأیید یا رد روندها و تعیین نقاط برگشت احتمالی بازار استفاده می‌شود.

فراموش نکنید که این اندیکاتور مثل تمام شاخص‌های تکنیکال نمی‌تواند رفتار بازار را تضمین کند. به همین خاطر بسیاری از معامله‌گران هنگام معامله با این اندیکاتور، اقدامات احتیاطی مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر را حتما رعایت می‌کنند.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چطور کار می‌کند؟

ایده پشت این اندیکاتور بسیار ساده است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره ۳۴ روزه که نقاط مرکزی کندل‌ها را به هم وصل می‌کند از میانگین متحرک ساده ۵ روزه کم می‌شود. توجه کنید که برای ترسیم این خطوط به‌جای قیمت‌های باز یا بسته‌شدن کندل‌ها، نقاط میانی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت مقادیر اندیکاتور AO در قالب کندل‌های سبز و قرمز رنگ ترسیم می‌شود که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. رنگ قرمز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک کندتر و رنگ سبز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک سریع‌تر است.

البته این اندیکاتور محدوده خاصی برای نوسان ندارد و این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد از همین دوره‌های زمانی استفاده کند یا اعداد دیگری انتخاب کند.

• نقطه میانی کندل یا قیمت متوسط: (بیشینه قیمت + کمینه قیمت)/۲
• اندیکاتور AO: SMA (قیمت متوسط در ۵ دوره) – SMA (قیمت متوسط در ۳۴ دوره)
• SMA همان میانگین متحرک ساده است.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) را چطور بخوانیم؟

از آنجا که اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) حاصل ترسیم تفاوت میان «میانگین حرکت سریع» و «میانگین حرکت آهسته» است، قرائت مثبت اندیکاتور یعنی مقدار میانگین حرکت سریع (طی ۵ دوره) بیشتر از میانگین حرکت آهسته (طی ۳۴ دوره) و نشانگر روند صعودی است. قرائت منفی نیز عکس این اتفاق و نزولی بودن روند را نشان می‌دهد.

رنگ میله‌های اندیکاتور بر اساس مقادیر اندیکاتور در یک دوره معین انتخاب می‌شود. این یعنی ممکن است گاهی بالای خط صفر شاهد میله‌های قرمز رنگ و زیر خط صفر شاهد میله‌های سبز رنگ باشیم. رنگ این میله‌ها گویای افزایش یا کاهش قیمت نسبت به میله قبلی است. به این ترتیب که:

• هیستوگرام سبز رنگ رو به رشد نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور بیشتر شده است.
• هیستوگرام قرمز رنگ در حال سقوط نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور کمتر شده است.

چطور از اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) استفاده کنیم؟

در بازارهای معاملاتی مخصوصا بازار فارکس به‌ندرت می‌توان کل استراتژی معاملاتی را تنها بر اساس یک شاخص تعیین کرد. اغلب اندیکاتورها در ترکیب با روش‌ها و اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بهترین نتیجه با کمترین ریسک حاصل شود. معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت با این اندیکاتور، از سه استراتژی مختلف استفاده می‌کنند:

۱. عبور از خط صفر (Zero Line Crossover)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین سیگنالی که معامله‌گر می‌تواند از این اندیکاتور دریافت کند، سیگنال عبور از خط صفر است. اگر هیستوگرام اندیکاتور خط صفر را به سمت بالا بکشند و مقادیر آن را از منفی به مثبت تغییر کنند، فرصت مناسبی برای خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر خط صفر را به سمت پایین بشکند، می‌توان این محدوده را موقعیت خوبی برای فروش دانست.

بنابراین معامله‌گر می‌تواند برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کند:

• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از بالا به پایین شکست، پوزیشن فروش «Short» باز کنید.
• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از پایین به بالا شکست، پوزیشن خرید «Long» باز کنید.

۲. سقف‌های دوقلو (Twin Peaks)

الگوی سقف دوقلو در این اندیکاتور یک سیگنال معاملاتی دیگر است که اگر هر دو سقف بالای خط صفر باشند، سقف دوم پایین‌تر از سقف اول باشد و فاصله بین سقف‌ها بالای خط صفر باقی بماند، روند بازار نزولی خواهد بود.

به همین ترتیب اگر این اندیکاتور دو کف زیر خط صفر تشکیل دهد که کف بالاتر از اولی باشد و بعد از آن میله‌های سبز رنگ دیده شوند، همچنین فاصله بین قله‌ها زیر خط صفر باقی بماند، اندیکاتور Awesome Oscillator از شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

بنابراین برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کنید:

• با مشاهده دو سقف بالای خط صفر که دومی پایین‌تر از اولی است و فاصله بین آن‌ها بالای خط صفر است، موقعیت «Short» باز کنید.
• با مشاهده دو کف زیر خط صفر که دومی بالاتر از اولی است و فاصله بین آن‌ها زیر خط صفر است، موقعیت «Long» باز کنید.

اگر تصمیم دارید معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش را از دست ندهید.

۳. الگوی نعلبکی (saucer)

علاوه بر دو استراتژی فوق، تشکیل الگوی نعلبکی روی این اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای پیش‌بینی روند بازار باشد که تغییرات آنی قیمت را رصد می‌کند. سه میله متوالی در هیستوگرام اندیکاتور در نظر گرفته می‌شوند. دو حالت وجود دارد:

• زمانی که اندیکاتور بالای خط صفر باشد و دو میله قرمز رنگ (اولی بالاتر از دومی) و یک میله سبز رنگ به‌صورت متوالی دیده شود، الگوی نعلبکی صعودی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خرید باز کند.
• زمانی که اندیکاتور زیر خط صفر و دو میله سبز رنگ متوالی (دومی بالاتر از اولی) و بعد یک میله قرمز رنگ دیده شود، الگوی نعلبکی نزولی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش باز کند.

آیا اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) می‌تواند نشانگر واگرایی باشد؟

یکی از کاربردهای این اندیکاتور برای اندازه‌گیری میزان همگرایی یا واگرایی قیمت دارایی است. زمانی که دارایی سقف یا کف جدیدی ثبت می‌کند، معامله‌گر باید بررسی کند آیا اندیکاتور هم نشانگر تغییر قیمت است یا خیر. اگر اندیکاتور از حرکت قیمت (price action) پشتیبانی نکند، می‌توان روند معکوس را در بازار پیش‌بینی کرد.

دقت کنید که ممکن است واگرایی مشاهده شده موقتی باشد و به‌زودی قیمت بازار به روند اصلی بازگردد. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه واگرایی در نمودار معاملاتی، بهتر است تا تغییر رنگ میله‌های اندیکاتور Awesome Oscillator منتظر بمانید.

آیا اندیکاتور AO همیشه قابل استناد است؟

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران در بازارهای دارایی تعصب نسبت به اندیکاتورهاست. در حالی که هیچ یک از آن‌ها بی‌نقص نیستند و احتمال اشتباه دارند. این مسئله به‌طور ویژه برای معامله‌گران بزرگ که بخش زیادی از دارایی خود را وارد معامله می‌کنند، جای دقت و توجه دارد.

اندیکاتور AO هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌خصوص زمانی که بازار در حال رنج زدن باشد یا زمانی که در بازار شاهد اختلاف قیمت زیاد بین قیمت پایانی روز گذشته و قیمت ابتدایی روز بعد باشیم. در این شرایط نمی‌توان خیلی به سیگنال اندیکاتور استناد کرد. همچنین زمانی که تعداد سهام موجود برای داد و ستد کم باشد (به اصطلاح سهام شناور کم باشد)، بهتر است از این اندیکاتور برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده نشود.

اندیکاتور Awesome Oscillator برای ترید سریع (اسکالپینگ (Scalping))

در معاملات اسکالپ معامله‌گران از حرکات کوچک و مکرر قیمت در بازارهای پر نوسان سود کسب می‌کنند. به این صورت که پوزیشن‌ها نهایتا چند دقیقه یا چند ثانیه باز می‌مانند و اختلاف قیمت دارایی در این بازه زمانی کوتاه برای معامله‌گر سودآور است.

یکی از شاخص‌هایی که برای تعیین روند حرکت قیمت در معاملات اسکالپ استفاده می‌شود، اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) است. معامله‌گر بازه زمانی اندیکاتور را برای دوره‌های کوتاه‌تر تنظیم کرده و حتی آن را در کنار سایر اندیکاتورها مثل بولینگر باند استفاده می‌کند.

این نوسانگر سیگنال‌های معاملاتی سریع و دقیقی برای اسکالپر فراهم می‌کند تا به‌سرعت وارد معامله شود و خیلی زود آن را ببندد. این سرعت و دقت به ویژه در بازار پرنوسان فارکس و برای معامله جفت ارزها حائز اهمیت است.

کلام آخر

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال ارزشمند و محبوب است که به معامله‌گران کمک می‌کند حرکات بازار و نقاط احتمالی برگشت روند را تخمین بزنند و با ریسک پایین‌تر موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کنند. تشکیل الگوی نعلبکی، سقف دو قلو و عبور از خط صفر هیستوگرام سه استراتژی رایج این اندیکاتور محسوب می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها فورا هشدار روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت می‌کند.

با این حال همیشه به معامله‌گران توصیه می‌شود محتاطانه از این اندیکاتور استفاده کنند و صحت سیگنال به‌دست آمده را با اندیکاتورهای دیگر در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. زیرا در این بازار غیرقابل پیش‌بینی، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های صد در صد دقیق ارائه دهد.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری درباره این اندیکاتور دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.