اساس کار الگوی های هارمونیک

الگوهای هارمونیک

انواع الگوهای هارمونیک

پیش‌تر در مورد الگوهای هارمونیک صحبت کردیم و گفتیم که این الگوها می‌توانند به عنوان یکی از روش‌های معامله گری در بازار به حساب بیایند.همینطور گفتیم که “الگوهای هارمونیک ، پترن هایی هستند که با توجه به رفتار و روند معاملاتی حال یا گذشته نزدیک ، موقعیت هدف قیمتی بعدی و یا نقطه بازگشت روند را مشخص میکند.”

الگوهای هارمونیک در دسته پترن های هندسی قرار می‌گیرند که در آنها از فیبوناچی های مختلف و نسبت های آن‌ها نیز استفاده می‌شود.برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخچه و انواع الگوهای هارمونیک می توانید از مقالات سایت معین دیدن نمایید.

فیبوناچی ها و انواع الگوهای هارمونیک

فیبوناچی های مختلفی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما از بین آن‌ها فقط تعداد مشخصی هستند که الگوهای هارمونیک کاربرد دارند.

فیبوناچی های کاربردی در الگوهای اساس کار الگوی های هارمونیک هارمونیک عبارتند از:

• فیبوناچی اصلاحی (Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Extention)
• فیبوناچی بسیط یا گسترش یافته (Expantion)

فیبوناچی های اصلاحی و گسترشی همان فیبوناچی دونقطه ای هستند و فیبوناچی بسیط همان فیبوناچی سه نقطه ای می‌باشد که در بعضی از نرم افزارهای تحلیلی با نام APP یا Alternate Price Projection و در بعضی با نام Projection نام گذاری شده است.

از میان این فیبوناچی ها فقط درصدهای خاصی از آن‌ها در انواع الگوهای هارمونیک کاربرد دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

انواع الگوهای هارمونیک

پترن هارمونیک به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر هر کدام از این الگوها در دو حالت صعودی و نزولی قرار می‌گیرند. این پترن ها ممکن است در ابتدا یا انتهای یک موج تشکیل شوند که تشخیص این امر بستگی به نوع الگوی هارمونیک شکل گرفته در طول روند دارد. در اساس کار الگوی های هارمونیک ادامه الگوهای هارمونیک پرکاربرد را با هم بررسی می‌کنیم:

• الگوی AB=CD
• الگوی AB=CD معکوس
• الگوی گارتلی GARTLEY Pattern
• الگوی بت (خفاش) BAT Pattern
• الگوی پروانه Butterfly Pattern
• الگوی خرچنگ (کرب) CRAB Pattern
• الگوی خرچنگ عمیق Deep CRAB Pattern
• الگوی ۳Drive Pattern
• الگوی کوسه Shark Pattern
• الگوی سایفر Cypher Pattern

از میان تمامی الگوهای نام برده در بالا ابتدایی ترین و پایه ای ترین پترن هارمونیک الگوی AB=CD و حالت معکوس آن می‌باشد که به کرات در نمودار های مختلف شکل می‌گیرد.

در ادامه تعدادی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک و نسبت های فیبوناچی آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی الگوی گارتلی

یکی از پرکاربردترین انواع الگوهای هارمونیک الگوی گارتلی Gartley می‌باشد. این الگو برای اولین بار در کتاب Profits in the stock market توسط فردی به نام گارتلی منتشر شد اما درباره نسبت های فیبوناچی آن توضیحی داده اساس کار الگوی های هارمونیک نشد.

بعدها توسط فردی به نام اسکات کارنی در کتاب The Harmonic Trader نسبت های مختلف فیبوناچی مربوز به الگوی گارتلی ارائه شد.

سطوح و نسبت های مختلف فیبوناچی مربوز به الگوی گارتلی در تصویر زیر آمده است.

با توجه به آنچه در تصویر بالا می‌بینید انتهای اصلاح مجاز برای نقطه B با استفاده از فیبوناچی اصلاحی یا Retracement بر روی سطح ۶۱٫۸% می‌باشد.

همینطور انتهای نقطه D بر روی سطح ۷۸٫۶% همان فیبوناچی اصلاحی می‌باشد.

بررسی الگوی بت

الگوی بت یکی دیگر از انواع الگوهای هارمونیک می‌باشد که تقربین به الگوی گارتلی شباهت دارد اما تفاوت آن در نسبت های فیبوناچی اصلاحی آن می‌باشد.

میزان اصلاح های الگوی بت با استفاده از رسم فیبوناچی اصلاحی یا Retracement:

انتهای اصلاح نقطه B در محدوده ۳۸٫۲% یا ۵۰% فیبوناچی قرار می‌گیرد.

انتهای اصلاح نقطه D در محدوده ۸۸٫۶% همان فیبوناچی اصلاحی قرار می‌گیرد.

تفاوت این الگو با الگوی گارتلی در میزان اصلاحاتشان در سطوح فیبوناچی می‌باشد. شباهت این دو الگو در این است که نقطه D همواره در فضای بین گام حرکتی XA قرار می‌گیرد.

بررسی الگوی باترفلای(پروانه)

الگوی پروانه با الگوی گارتلی یک تفاوت عمده دارد . آن هم این است که نقطه D در الگوی باترفلای از گام حرکتی XA فراتر می‌رود.

بنابراین برای بدست آوردن نقطه D به یک فیبوناچی اکستنشن نیاز اس ت.

در این الگو نقطه B با استفاده از رسم یک فیبوناچی اصلاحی بر روی گام حرکتی XA بدست می‌آید که سطح مورد نظر در این الگو ۷۸٫۶% می‌باشد.

اما برای بدست آورد نقطه D باید یک فیبوناچی اکستنشن بر روی گام XA رسم می‌کنیم و درصد مورد نظر در الگوی باترفلای سطح ۱۲۷% می‌باشد.

بررسی الگوی کرب(خرچنگ)

این الگوی هارمونیک شبیه به الگوی باترفلای می‌باشد. تفاوت آنها در میزان گام حرکتی در نقطه D می‌باشد.

در الگوی کرب یا خرچنگ نقطه D در یک فضای بین ۳۸٫۲% تا ۶۱٫۸% از فیبوناچی اصلاحی گام XA را ریتریس یا اصلاح می‌کند.

از طرفی نقطه D بر روی سطح ۱۶۱٫۸% از فیبوناچی اکستنشن روی گام XA قرار می‌گیرد.

نتیجه گیری انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک یک روش دقیق و کاملن ریاضی برای معامله در بازارهای مالی است. اما برای انتخاب این روش به عنوان روش معاملاتی نیاز به تمرین بسیار زیاد است.

از بین تمامی الگوهای هارمونیک، گارتلی، بت،باترفلای و کرب شناخته شده ترین پترن های هارمونیک می‌باشند.

اساس کار الگوی های هارمونیک

تکنولوژی نرم‌افزاری بورس اوراق بهادار
چارت قیمتی سهام، طلا، آتی، نقدی، شاخصها
توسط متاتریدر با نام پایلوت رسا

• صفحه اصلی
• آموزش
  • تحلیل فنی
    • سرفصل تحلیل فنی ١
    • سرفصل تحلیل فنی ٢
    • سرفصل تحلیل بنیادی ١
    • سرفصل تحلیل بنیادی ٢
    • سرفصل مهندسی زمان_قیمت
    • کارگاه آموزشی زمان_قیمت
    • سرفصل الگوی جامع هارمونیک
    • کارگاه آموزشی الگوی جامع
    • سرفصل سرمایه‌گذاری ١
    • سرفصل سرمایه‌گذاری ٢
    • سرفصل مدیریت تحلیلی
    • کارگاه آموزش عمومی و تخصصی حضوری
    • کارگاه های آموزش برخط (آنلاین)
    • ثبت نام پایلوت رسا
    • ورود به کنترل پانل کاربری
    • فراموشی یا تغییر رمز عبور
    • نام نویسی کلاسهای آموزشی
    • لینک عضویت در ربات تلگرامی رسا
    • سوالات متداول

    سرفصل دوره آموزش الگوی جامع (فراگیر) هارمونیک در بازارهای مالی (پیشرفته)
    "Comprehensive Harmonic Pattern in the financial markets"
    

    الگوی فراگیر یا جامع هارمونیک: اکثریت تحلیلگران، معامله گران (Traders) و سایر افرادی که دستی در پیشبینی بازار های مالی دارند اذعان میکنند که تنوع و گوناگونی در الگوهای تحلیلی کلاسیک(سنتی) و یا هارمونیک به قدری زیاد است که استفاده ازآنها را سخت میکند. مضافا عدم وجود زمانبندی مناسب و اجبار به پیوستگی نظارت بر الگوها و صرف وقت و خستگی ناشی از آن که از ندانستن زمان واقعه میباشد، مزید بر علت است. لازم به ذکر نیست که انحرافات و خطاهای ایجاد شده خود ریسک تجارت را بالاتر میبرد.

    موارد یاد شده این حقیر را بر آن داشت تا از طریق زمانبندی و تعریف ساختاری مشخص و قابل درک برای الگو بتوانم مهندسی جامع همراه با زمانبندی که توانایی محاسبه انحرافات و خطاها در جهت اصلاح مسیر آن را داشته باشد ایجاد و تعریف کنم. بوسیله آن به سادگی و بدور از هر گونه سردرگمی میتوانیم تمامی الگوها را به صورتی واحد بررسی و تحلیل کنیم. تعریفی ساختاری و متحد الشکل برای تمامی الگوها در ابعاد زمان، قیمت و حجم انجام شد. همچنین قواعد و قوانین حاکم بر ترکیبات آنها همچون سطوح قیمت- زمانی یا پوش های "قیمت_زمان_حجم " یا همان فضایی و حتی فراتر از آن در ابعاد چهار بعدی همچون فراوانی آماری ایجاد گردید.

    الگوی ساده شده فوق به خودی خود ساده ترین و کوتاهترین راه با دقتی بالا و قابل محاسبه برای تحلیل الگوهای هارمونیکی و حتی کلاسیک میباشد. اضافه بر آن روشهایی مستقل و یا مکمل دیگری تدوین گردیدند که به برخی از آنها میتوان به مهندسی زمان- قیمت و زمانبندی الگوهای کلاسیک در کنار الگوی جامع هارمونیکی اشاره کرد.

    همچنین امکان برآورد خطای عملیاتی و محاسباتی بخشی از این ساختار میباشد تا با دقت بسیار بالا اهداف معاملاتی مان شناسایی شوند. لذا این روش علاوه بر اینکه توانایی رفع نواقص امواج الیوت را دارد میتواندبه عنوان روشی مکمل برای اصلاح مسیر و شناسایی امواج در سایر روشهای تحلیلی نیز عمل کند.

    • فصل اول: آشنایی مقدماتی با الگوهای کلاسیک (یادآوری) "Classic Harmonic Patterns"
      

    یاد آوری قالب الگوهای کلاسیک (سنتی)

    اشاره اجمالی به برخی از الگوهای کلاسیک پایه

    مفهوم زمان قیمت در الگوهای کلاسیک

    نحوه انباشت انرژی در الگوهای کلاسیک

    کاربردها و بررسی نقاط ضعف و قوت

    • فصل دوم: آشنایی با الگوهای هارمونیک و اصطلاحات مربوطه به آن "Harmonic Patterns and Expressions"
      

    الگوی هارمونیک چیست و منظور از الگوی جامع چه میباشد؟

    تعریف و خاستگاه الگوی جامع هارمونیک

    نگاهی بر فلسفه و منطق حاکم بر الگوی هارمونیک

    معرفی چهار چوب ها و تعاریف اولیه Basic Definitions

    مفاهیم و اصطلاحات حاکم بر الگوی هارمونیک

    تعریف اجزای الگو و اصطلاحات کاربردی در آن ( کمان، نقاط چرخش، ام پوینت یا نقطه دیداری و غیره)

    استاندارد سازی تبادل اطلاعات (هندسی و عددی)

    شیب منحنی در الگوی هارمونیک (تبادلات قیمت زمانی)

    تعریف خطا و مفهوم آن در الگوهای هارمونیک

    اهداف و کاربردها

    • فصل سوم: ساختار هندسی و مبنای عددی در الگوی جامع یا فراگیر هارمونیکی "Harmonic Geometric and Structures"
      

    کاربرد سیستمهای عددی در تحلیل هارمونیکی

    ساختار هندسی و مهندسی الگوی جامع

    آشنایی با فراکتال ها و نحوه تعمیم در ساختار هارمونیک

    بازنگرشی بر زمان و قیمت در چهارچوب الگو

    آشنایی با چرخشهای دوره ای زمانی در الگوهای هارمونیکی (مطلق و نسبی)

    آشنایی با چرخشهای دوره ای قیمتی در الگوهای هارمونیکی (مطلق و نسبی)

    محاسبات طولی قیمت - زمانی و نحوه انباشت انرژی

    آشنایی با مفاهیم نموداری، سطح و فضا

    • فصل چهارم: تعریف خطا، محاسبه و ترمیم آن در بستر هارمونیک " Errors Definition & calculations"
      

    تعریف خطا از دیدگاه مهندسی و فلسفه حاکم بر آن

    شناخت تعادل و خطوط تعادلی در بستر الگوهای گرافیکی (هارمونیک)

    انواع خطا: انحراف قیمتی نمودار /انحراف زمانی نمودار/ انحراف خطی و یا زاویه ای نمودار

    محاسبه خطا در بعد زمان (خطی)

    محاسبه خطا در بعد قیمت (خطی و غیره خطی)

    محاسبه خطا در بعد زمان -قیمت (زاویه)

    آشنایی با مفهوم تفریط، اعتدال و افراط در بازار (بازنگری خطوط تعادل)

    نحوه مقایسه، تطبیق و اصلاح خطای دوره ای "Calibrations"

    • فصل پنجم: طبقه بندی الگوها و تعیین نرخ ارجحیت "Classification and Priority"
      

    تنوع در الگوهای هارمونیک به چه معناست؟ Diversity

    الگوی هارمونیک جامع و تطابق آن بر سایر الگوها

    تعریف نرخ ارجحیت Priority

    نحوه عملکرد الگوها بر اساس نرخ ارجحیت

    • فصل ششم: ترسیم نمودار هندسی و بهینه سازی آن "Optimization and Drawing"
      

    نحوه ترسیم هندسی الگوی جامع یا فراگیر هارمونیک

    فرکتال ها و تعمیم در الگوهای هارمونیکی

    تعمیم الگوی جامع هارمونیکی (در دو بعد)

    نتیجه گیری و استاندارد سازی

    • فصل هفتم: کاربردهای عملی در معاملات و یا ترکیب با سایر روشهای تحلیلی "Practical Applications"
      

    مهندسی و استخراج بهترین حالت بر پایه منطق هارمونیک

    شناسایی نقاط بحرانی و استفاده بهینه از آنها

    استخراج انرژی بازگشتی و پتانسیل نهفته در بازار

    استفاده تکمیلی در پوشش نقاط ضعف سایر روشهای تحلیلی (مکمل)

    اجرای یک نمونه کاربردی

    • فصل هشتم: پرسش و پاسخ و حل تمرین "Questions and Answers"

    توضیح و نتیجه گیری: در تمامی روش های تحلیلی، استخراج زمان واقعه، انرژی (شدت)، حدود و جهت بازار جزو ارکان محاسباتی و نتیجه تمام تلاشهای ما در جهت رسیدن به امن ترین و به صرفه ترین موقعیت در ترید یا معاملات بایستی باشد. لذا در روش یاد شده ضمن محاسبه موارد فوق قابلیت انطباق بالایی در ترکیب با سایر روشها و خلاصه سازی تمامی الگوهای هارمونیکی لحاظ گردیده است. به عبارت روشنتر کاستن از پیچیدگی و ساده سازی هنر و مهارت لازمه هر کاری میتواند باشد.

    محقق، طراح و تدوین گر دوره: مهندس مسعود جعفری مدیریت شرکت راهبر سرمایه آسیا (رسا)

    الگوهای هارمونیک و روش معامله با آن را بشناسید

    

    یکی از پرکاربردترین الگوها در بازار سهام الگو های هارمونیک هستند، اجزای تشکیل دهنده الگو های هارمونیک XABCDE می باشند. الگو های هارمونیک براساس ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن مشخص میشوند.

    الگوهای هارمونیک

    از بیشترین الگوهای هارمونیکی که در نمودار سهام با آن مواجه میشوید الگوی گارتلی بولیش است که در زیر به عنوان مثال به یک الگوی هارمونیک اشاره میکنیم :

    

    الگوهای هارمونیک

    همانطور که در تصویر میبینید خط AB بین فیبوی ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ XA اصلاح کرده، اگر از ۶۱٫۸ پایینتر بیاید الگو هارمونیک نیست.

    خط BC بین فیبوی ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ AB بازگشت دارد و خط CD بین فیبوی ۱۲۷٫۲ تا ۱۶۱٫۸ BC اصلاح میکند.

    دقت کنید در الگوی گارتلی همیشه عدد قیمتی D بالاتر از عدد قیمتی X میباشد. محدوده نقطه D منطقه خرید مناسب سهم می باشد.

    بعد از خرید سهم باید حد سود و حد ضرر نعیین کرد ، حد ضرر را با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک تعیین کنید ، اما در تعیین حد سود میتوان همانند شکل زیر اقدام کرد. درباره نهادهای مالی بورس بیشتر بدانبد.

    

    اولین نقطه حد سود میتواند نقطه طلایی فیبو در محدوده ۶۱٫۸ خط CD باشد ، دومین محدوده نقطه مقاومتی C و سومین محدوده نقطه مقاومتی E می باشد. تا اینجا با توجه به فیبوی بازگشتی و نقاط مقاومت حد سود سهم را مشخص کردیم اما در نقطه A چه کنیم تا هم از طمع دور باشم و هم باعث ضرر نشود ، بهترین راه کار خروج پله ای می باشد که بهتر است در نقطه A یک پله خروج از سهم انجام دهیم ،

    بعد از آن با توجه به فیبوی اکسپنشن میتوان اهداف بعدی قیمتی سهم را گمانه زنی کرد به این ترتیب محدوده فیبوی ۱۲۷٫۲ خط AD و محدوده فیبوی ۱۶۱٫۸ خط AD میتواند اهداف بعدی ما برای خروج از سهم می باشد. با ابوناچی آشنا شوید.

    الگو پروانه:

    یکی دیگر از الگوهای هارمونیک ، الگوی پروانه است در دید سریع تفاوت این الگو با الگوی گارتلی در این است که نقطه D پایینتر از نقطه X قرار میگیرد ، به شکل زیر توجه کنید :

    

    خط AB در محدوده فیبوی ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ خط XA بازگشت دارد ، خط BC در محدوده فیبوی ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ خط XA و خط CD در محدوده فیبوی ۱۲۷٫۲ تا ۱۶۱٫۸ XA اصلاح خواهد کرد.

    

    اولین نقطه حد سود میتواند نقطه طلایی فیبو در محدوده ۶۱٫۸ خط CD باشد ، دومین محدوده نقطه مقاومتی C و سومین محدوده نقطه مقاومتی A می باشد. پیشنهاد میشود مطلب ما در خصوص “معاملات الگوریتمی چیست” را بخوانید.

    

    بعد از آن با توجه به فیبوی اکسپنشن میتوان اهداف بعدی قیمتی سهم را گمانه زنی کرد به این ترتیب محدوده فیبوی ۱۲۷٫۲ خط AD و محدوده فیبوی ۱۶۱٫۸ خط AD میتواند اهداف بعدی ما برای خروج از سهم می باشد.

    

    استراتژی تریدینگی که در این مطلب معرفی می‌شود، درک کاملاً جدیدی از پرایس اکشن برای شما فراهم می‌کند. در بازارهای مالی هم طبیعت الگوهای مشخصی پیدا می‌شود از جمله الگوهای هارمونیک. احتمال تکرار و ایجاد چنین الگوهایی باعث شده که استراتژی‌های فارکس طراحی شده بر اساس آنها بسیار قوی و کارآمد باشند.

    الگوهای هارمونیک جزء الگوهای پیچیده بازار فارکس هستند. اگر قصد دارید از یک الگوی پرایس اکشن ساده تر شروع کنید، توصیه ما به شما استراتژی مبتنی بر الگوی سر و شانه است.

    در مجموع الگوهای هارمونیک فارکس چند دسته بندی دارند که عبارتند از:

    • الگوی گارتلی: این الگو که توسط اچ.ام گارتلی طراحی شده، در بین تریدرهای هارمونیک محبوبیت زیادی دارد. الگوی گارتلی سعی دارد با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نمونه‌های بریک اوت، مقاومت و پشتیبانی را شناسایی کند. مشخصه این الگو یک روند صعودی است که پس از آن یک معکوس شدن کوچک، سپس یک روند صعودی کوچکتر و در نهایت یک معکوس شدگی بزرگتر قرار دارد (که شکل M یا W ایجاد می‌کنند).
    • الگوی پروانه: دو نوع الگوی پروانه وجود دارد یعنی الگوی پروانه صعودی و نزولی. این الگو هم مثل الگوی گارتلی برای تشخیص احتمال معکوس شدن روند کاربرد دارد. با استفاده از مثلث‌های ایجاد شده درون پروانه تریدرها می‌توانند تشخیص دهند که آیا پوزیشن short سودآورتر است یا long.
    • الگوی خرچنگ: الگوی خرچنگ برای تریدرهایی که سعی دارند حرکات قیمت را به صورت دقیق شناسایی کنند مفید است. این الگو به تریدرها امکان می‌دهد بازده سرمایه را افزایش و نوسان آن را کاهش دهند. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه است اما متراکم تر از آن است در نتیجه قابلیت شناسایی تغییرات کوچکتر قیمت را دارد.
    • الگوی خفاش: الگوی خفاش هم حالت ذوزنقه‌ای دارد اما متقارن تر است. در هر دو الگوی خفاش صعودی و نزولی، سمت راست و چپ تقریباً ارتفاع یکسانی دارد.
    • الگوی کوسه: الگوی کوسه یکی از الگوهای تریدینگ هارمونیک جدیدتر است و از سال 2011 مورد استفاده قرار گرفته است. این الگو هم از یک دنباله خط معکوس هم تشکیل شده است. شیب تند خطوط بیرونی و عمق کم بین آنها نموداری ایجاد می‌کند که شبیه به باله پشتی کوسه است و به همین دلیل به آن الگوی کوسه می‌گوییم.
    • الگوی سایفر: الگوی سایفر یک الگوی پیشرفته است که مفاهیم فیبوناچی را با اندیکاتورهای دیگر (مثل RSI) ترکیب می‌کند. در الگوی سایفر از نسبت‌های فیبوناچی متراکم تر (معمولاً کمتر از 1 استفاده می‌شود) که منجر به ایجاد شیب بیشتر می‌شود.

    این الگوها به شما کمک می‌کنند که حد توقف و ضرر را به صورت کارآمد تنظیم کنید. برای رسیدن به یک دید جامع از بازار می‌توانید همزمان از چند الگوی هارمونیک استفاده کنید.

    ترید کردن بر اساس الگوهای هارمونیک مزایای زیادی دارد. مثلاً اگر در یکی از الگوهای هارمونیک فارکس مهارت پیدا کنید، می‌توانید تشخیص دهید که چطور از آن برای جفت ارزهایی خاص استفاده کنید. همچنین می‌توانید بهترین زمان برای ترید کردن و اینکه بازار چه موقع چه واکنش خاص نشان می‌دهد را تشخیص دهید.

    یکی از ابزارهای مفید برای ترید کردن بر اساس این استراتژی، یک اسکنر الگوی هارمونیک یا داشبوردی است که همه الگوها را در ابزارهای مختلف به شما نمایش می‌دهد. اما توصیه می‌کنیم که پیش از استفاده از اسکنر یا داشبورد، با خود الگوها آشنا شوید.

    تایم فریم مورد استفاده ما برای استراتژی تریدینگ بر اساس الگوی هارمونیک، یک ساعت، چهار ساعت یا روزانه است. ما برای ساده تر شدن مطلب، به طور خلاصه به این «استراتژی تریدینگ بر اساس الگوهای هارمونیک» AHPT می‌گوییم. ما از تایم فریم‌های کوچکتر استفاده نمی‌کنیم چون بعد از ارزیابی‌های وسیع به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی با تایم فریم‌های بالاتر بهتر کار می‌کند.

    پیش از شروع توضیحات، اول به توضیح اندیکاتورهایی می‌پردازیم که به شما برای استفاده از استراتژی الگوهای هارمونیک کمک می‌کنند:

    اگر هندسه شما خیلی قوی نیست، می‌توانید از اندیکاتور الگوی هارمونیکی استفاده کنید که در بیشتر پلتفرم‌های فارکس تریدینگ استاندارد وجود دارد. به این ترتیب می‌توانید الگوی هارمونیک فارکس را تشخیص داده و ارزیابی کنید. در الگوهای هارمونیک فارکس برای تعریف نقاط تریدینگ دقیق از اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود.

    اندیکاتور الگوی هارمونیک در پلتفرم TradingView

    

    با استفاده از اندیکاتور الگوی هارمونیک می‌توانید نقاط چرخش بازار را با دقت زیاد تشخیص دهید. اگر اطلاعاتی درباره استراتژی تریدینگ بر اساس معکوس شدن روند ندارید، توصیه ما به شما آشنایی با استراتژی تریدینگ پین بار پرایس اکشن است.

    نکته: در ادامه مطلب تمرکز ما الگوی هارمونیک پروانه است که یکی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک فارکس است.

    الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

    در تحلیل تکنیکال، الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی معکوس شدگی است که از چهار ساق (leg) تشکیل شده است. ساق، یک حرکت موج سوئینگ است که از یک اوج سوئینگ و کف سوئینگ تشکیل می‌شود.

    خلاصه قوانین الگوی هارمونیک پروانه:

    1. AB = 0.786 یا اصلاح 78.6 درصدی نسبت به ساق سوئینگ XA؛
    2. BC = حداقل 38.2 و حداکثر 88.6 درصد از ساق سوئینگ AB؛
    3. CD = حداقل 1.618 و حداکثر 2.618 از ساق سوئینگ AB؛
    4. XD = حداقل 1.272 و حداکثر 1.618 درصد از ساق سوئینگ XA.

    تعریف الگوی هارمونیک پروانه.

    

    الگوی هارمونیک پروانه به نقطه B بستگی دارد که ساختار سایر بخش‌های الگو را برای تعریف فرصت‌های معاملاتی مشخص می‌کند. در الگوی پروانه، نقطه B باید دقیقاً 78.6 درصد از سوئینگ XA برگشت داشته باشد. یکی دیگر از قوانینی که ساختار این الگو را تعریف می‌کند، پروجکشن BC است که حداقل باید 1.618 باشد.

    همچنین در الگوی پروانه باید AB=CD باشد که این حداقل است و 1.27×AB=CD رایج تر است.

    همین که دو ساق اول این الگو را داشته باشید، می‌توانید آن را رسم کنید. وقتی نقاط X، A و B را داشته باشید می‌توانید پرایس اکشن را تحت نظر بگیرید. بعد از آن می‌توانید به دنبال تطبیق پیدا کردن موج C با قوانین الگوی پروانه باشید.

    قوانین استراتژی ترید بر اساس الگوی هارمونیک

    

    در این قسمت به بررسی قوانین کلی استراتژی مورد نظر می‌پردازیم اما قبل از هر چیزی باید با نحوه استفاده از اندیکاتور الگوی هارمونیک آشنا شوید.

    مرحله اول: چگونه از اندیکاتور الگوی هارمونیک استفاده کنیم؟

    برای استفاده از این الگو کافیست این راهنمای ساده را دنبال کنید. برای درک بهتر این نکات، به تصویر زیر دقت کنید:

    • اولاً روی اندیکاتور الگوی هارمونیک کلیک کنید که معمولاً در سمت راست نوار ابزار پلتفرم TradingView قرار دارد. در ترمینال MT4 این الگو در کتابخانه اندیکاتورها قرار دارد.
    • نقطه شروع یعنی X را روی نمودار تشخیص دهید که می‌تواند یک اوج یا کف سوئینگ در نمودار باشد.
    • پس از تشخیص اولین نقطه اوج/کف سوئینگ، کافیست حرکات موجی شکل سوئینگ را دنبال کنید.
    • باید 4 نقطه یا 4 نقطه کف/اوج سوئینگ پیدا کنید که به هم وصل شده و الگوی هارمونیک را تشکیل دهند. هر ساق سوئینگ باید مطابق با قوانینی باشد که قبلاً توضیح دادیم.

    

    نقطه ورود برای خرید

    در حالت ایده آل باید پس از تکمیل نقطه D وارد معامله شوید. همانطور که قبلاً اشاره شد، اصلاح نقطه D از الگوی هارمونیک پروانه می‌تواند بین 1.27 تا 1.618 درصد از ساق A باشد. از آنجایی که بازار هیچ الگوی رفتاری دقیقی ندارد، توصیه ما ثبت سفارش خرید در نقطه 1.27 است.

    

    در مثال بالا ما در نقطه 1.272 وارد شدیم اما مشاهده می‌کنیم که نقطه D به اندازه 1.573 گسترش یافته است که هنوز در محدوده 1.272 – 1.618 قرار دارد پس الگوی هارمونیک پروانه ما تأیید می‌شود.

    حد توقف

    برای الگوی هارمونیک پروانه معمولاً حد توقف را پایین تر از اصلاح 1.618 درصدی فیبوناچی (Fibonacci extension) ساق XA قرار می‌دهیم. چون هر گونه عبور از این مرز، الگوی هارمونیک پروانه را نقض می‌کند.

    تنظیم حد سود

    اضافه کردن چند نقطه حد سود برای استراتژی AHPT می‌تواند تأثیر بهتری بر سود نهایی شما داشته باشد چون تقریباً حفظ سود شما را تضمین می‌کند. گرچه الگوهای هارمونیک فارکس قابل اعتماد هستند اما باید به حد سودتان توجه داشته باشید.

    به شکل زیر دقت کنید:

    

    حد سود اول استراتژی AHPT در نقطه B تنظیم می‌شود و محافظه کارانه تر است. معمولاً انتظار داریم که در این نقطه، در مسیر رو به بالا با کمی مقاومت روبرو شویم چون یکی از نقاط مهم سوئینگ است.

    بخش دوم معامله را وقتی می‌بندیم که به فیبوناچی اصلاحی 0.618 درصد از ساق CD برسیم. حتی می‌توان صبر کرد تا دوباره به نقطه A برگردیم. اما بهتر است وقتی در کار با اندیکاتور هارمونیک تجربه کافی را به دست آورید، از این سطح هدف استفاده کنید.

    نمودار زیر را ببینید:

    

    توجه: مثال بالا مربوط به یک ترید خرید با استفاده از الگوی هارمونیک پروانه بود. این قوانین برای ترید فروش هم صدق می‌کند. در شکل زیر یک مثال واقعی از ترید خرید را مشاهده می‌کنید. می‌توانید این کار را با استفاده از الگوی پروانه هارمونیک خرسی انجام دهید.

    اگر در ابتدای کار برای درک این نمودارها با مشکل روبرو شدید، نگران نباشید. با کمی تمرین و مطالعه قطعاً می‌توانید به خوبی از قوانین ذکر شده استفاده کنید.

    

    نتیجه گیری

    برای همه الگوهای هارمونیک فارکس و در مجموع برای تریدینگ، دقت اهمیت زیادی دارد چون با توجه و دقت می‌توانیم اشتباهاتمان را به حداقل برسانیم. استراتژی ترید بر اساس الگوی هارمونیک می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. ویژگی خوب الگوهای هارمونیک فاکرس این است که می‌توانند نقش عرضه و تقاضا را شناسایی و مشخص کنند که جزء مهم ترین نیروهای بازار هستند.

    آموزش الگوهای هارمونیک در ارزهای دیجیتال

    

    یک ترید موفق نیازمند دانش کافی درباره معاملات و ابزارهای لازم برای آنها است. الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده معامله گران در بازارهای مالی هستند که از تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی ایجاد می شوند. این الگوها در یافتن نقاط بازگشت قیمت و طول حرکت آنها مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه با ما همراه باشید تا با الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده از آنها در معاملات بازارهای مالی آشنا شده و به طور هوشمندانه در تحلیل های تکنیکال خود از آن استفاده نمایید.

    الگوهای هارمونیک چیست؟

    

    الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده ای هستند که اولین بار در سال ۱۹۳۲ از آنها در کتاب Profits in the Stock Market گارتلی نام برده شد. سپس لری پساونتو این الگوها را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد و شکل جدیدی از این الگوها را ارائه کرد. پس از این دو اسکات کارنی کتابی بر پایه نوشته های گارتلی منتشر کرد که در آن الگوهای جدیدی را معرفی شده بود.

    الگوهای هارمونیک بر اساس نسبت حرکت قیمت به زمان و تناسب و تقارن نسبت فیبوناچی در بازارهای مالی فعالیت دارند و می توان حرکت قیمت نسبت به زمان را فرضیه اصلی در رابطه با این الگوها دانست. مهمترین کاربرد نسبت های فیبوناچی شناسایی نقاط بازگشت قیمت مهم، نقاط چرخش بالا و پایین (سقف و کف) و اطلاعات قیمت است که در تعیین حد ضرر و حد سود نقش مهمی دارند.

    این الگوها با بهره مندی از توالی اعداد فیبوناچی ساختارهایی هندسی ایجاد می کنند. به بیانی دیگر می توان گفت که الگوهای هارمونیک بر اساس تکرار در گذشته ساخته می شوند و نشان می دهند که در آینده چه شرایط مشابهی به وجود خواهد آمد. الگوهای هارمونیک امکانات و فرصت های جدیدی برای تریدرها ایجاد می کنند که از بین آنها می‌ توان به حرکات نهفته قیمت و نقاط سقف و کف مهم‌ اشاره نمود.

    الگوهای هارمونیک به سبب تخمین حرکت قیمت از اهمیت بالای در تحلیل بازارهای مالی برخوردارند و از طرفی برای تشخیص وارونگی قیمت مورد استفاده قرار می گیرند.

    ساختار الگوهای هارمونیک

    

    الگوهای هارمونیک که هر یک ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند از ۵ نقطه A، B، C، D، X تشکیل می شوند که نقطه مرکزی و اصلی نقطه X است. در ادامه ی نقطه X موجی تکانه ای قرار گرفته که XA نامیده می شود و پس از آن نیز نقطه B وجود دارد که حاصل یک موج اصلاحی است و پایه AB را تکمیل می کند. بعد از نقطه B موج BC قرار گرفته . پس از آن هم نقطه CD است.

    برگشت تمامی نقاط نامبرده به نسبت های هارمونیک بستگی دارد، زیرا این نسبت ها برگشت ادامه یافتن و یا بازگشت پایه ها را مشخص می کنند. نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که تمامی الگوهای هارمونیک ۴ و ۵ نقطه ای بر مبنای الگوهای ۳ نقطه ای یا ABC ایجاد شده اند.

    انواع الگوهای هارمونیک‌ کدام اند؟

    

    الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند که هر یک از آنها می توانند در حالت های نزولی و صعودی ایجاد شوند. خفاش، خرچنگ، پروانه، کارتلی، سه‌ حرکته برخی از این‌ الگوها هستند که بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند و بین‌ معامله گران رایج اند. سایر الگوهای هارمونیک نیز AB=CD، کوسه و سایفر هستند که به نسبت الگوهای اصلی کمتر شناخته شده اند.

    نحوه ترید با استفاده از الگوهای هارمونیک

    

    برای تحلیل معاملات و بازارهای مالی با استفاده از الگوهای هارمونیک پیش از هر چیز باید الگو را از قسمت ابتدای شکل گیری بررسی نمود و نوع آن را با توجه به شکل تشخیص داد. برای تشخیص یک الگوی هارمونیکی ابتدا باید موج اصلاحی AB را پس از اولین حرکت قیمت (XA) و امتداد آن برای تشکیل نقطه B بررسی نمود.

    پس از تشخیص نوع الگوی هارمونیک تریدر باید یک سبک معاملاتی بر اساس الگوی به دست آمده برای خود تعیین نماید. در این مرحله که نقطه C تشکیل شده است اساس کار الگوی های هارمونیک معامله گر می تواند در آخرین موج الگوی هارمونیک یعنی CD ترید کند و نقطه هدف را D انتخاب می کند یا اینکه پس از تکمیل الگوی هارمونیک ترید را انجام دهد.

    مرحله بعدی که شامل تنظیم سفارش و ورود به معامله است با نظر گرفتن استراتژی های مرحله پیشین حد سود و ضرر و نقاط ورود و خروج را مشخص می کند. در استراتژی اول که ترید در موج CD است نقطه ورود پس از شکسته شدن روند فرضی است و حد ضرر نیز کمی بالاتر یا پایین تر این نقطه و یا نقطه C قرار می گیرد. در استراتژی بعد نقطه ورود در نقطه نهایی (D) الگو است. این استراتژی نسبت به استراتژی اول ریسک بالاتری دارد و تنها پس از تایید اندیکاتورها باید از آن استفاده نمود.

    جمع بندی

    الگوهای هارمونیک، یکی از ابزارهای شناخت روند بازار و تشخیص بازگشت قیمت است. این الگوها کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و دارای انواع مختلف می باشند. در این مقاله به مفهوم الگوهای هارمونیک، ساختار آنها و نحوه استفاده از آنها در معاملات بازارهای مالی پرداخته شد که امیدواریم برای شما سودمند بوده باشد.