آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market


آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market

یکی از مرسوم ترین روش های معاملاتی، معامله در یک نقطه قیمتی مشخص (اسپات یا همان SPOT) است که در بین سرمایه گذاران کم ریسک و برای نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز در این مقاله به دانستن معاملات نقطه ای میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

اسپات (SPOT) چیست؟ معرفی معاملات نقطه ای

در دنیای ارزهای دیجیتال، معاملات نقطه ای یک فرآیند مستمر خرید و فروش توکن ها و کوین ها با قیمت لحظه ای برای تسویه فوری است. یک معامله گر قصد دارد با معامله توکن های خود در یک بازار نقدی، از نوسانات بازار در ارزهای دیجیتال سود کسب کند. در این روش معاملاتی، افراد از بازه های زمانی کمتری استفاده میکنند و از طریق چندین معامله و در عین حال کوچک سود بیشتری به دست میآورند.
به عنوان یک معامله گر نقطه ای، نیازی به نگه داشتن کوین ها برای مدت طولانی ندارید، زیرا به نظر میرسد تاکتیکی سودآور برای به دست آوردن چندین سود کوچک در یک روز باشد. علاوه بر این، میتوانید از گزینه معاملات کاغذی موجود در چندین صرافی برای درک بازار استفاده کنید.

معاملات نقطه ای در ارزهای دیجیتال

معاملات نقطه ای در بین معامله گران ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است. بسیاری از صرافی های رمزنگاری گزینه های مختلفی را برای خرید و فروش کوین در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار میدهند. کوین های با نقدینگی بالا نسبت به سایرین حجم معاملات بیشتری در صرافی های محبوب دارند. به عنوان یک معامله گر ارز دیجیتال، باید با الگوها و تکنیک های مورد استفاده توسط معامله گران نقطه ای آشنا باشید.

معاملات نقطه ای در ارزهای دیجیتال

نمونه هایی از معاملات نقطه ای

تعدادی نمونه از معاملات نقطه ای هم در بازارهای معمولی و هم در بازارهای رمزنگاری وجود دارد. به عنوان مثال، شما طلا را به قیمت نقدی خریداری میکنید با این امید که در ماه های آینده افزایش یابد. حالا اگر قیمت طلا طی چند ماه آینده افزایش پیدا کند، سود کلانی خواهید داشت. اگر کم شود متحمل ضرر خواهید شد. به طور مشابه، در بازار کریپتو، اگر یک کوین را همین الان به قیمت نقدی بخرید و آن را برای چند ماه آینده نگه دارید، یا سود زیادی خواهید داشت یا متحمل ضرر خواهید شد.

بازار نقطه ای چیست؟

بازار نقدی در ارزهای دیجیتال، پلتفرمی است، به ویژه در صرافی‌ها، که در آن میتوانید معاملات بی‌درنگ با سایر کاربران انجام دهید. معاملات به طور موثر تسویه میشوند و سفارشات به موقع تکمیل میشوند. به عنوان یک خریدار، میتوانید چندین ارز را در جفت های خاص (مانند BTC، ETH، BNB یا حتی FIAT) معامله کنید. علاوه بر این، این بازارهای نقدی دارای سه جزء عمده هستند: فروشندگان، خریداران و دفترچه سفارش. بازارهای نقطه ای به اشکال مختلفی مانند معاملات خارج از بورس (OTC) و صرافی های شخص ثالث وجود دارند. به ویژه. معاملات خارج از بورس فقط شامل فروشندگان و خریداران بدون دخالت کارگزاران میشود. در مقابل، صرافی های شخص ثالث به عنوان دلال یا واسطه بین فروشندگان و خریداران کار میکنند.

مزایای معاملات نقطه ای

معاملات نقطه ای مزایای مختلفی را هم برای فروشندگان و هم برای خریداران ارائه میدهد. برخی از این موارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

معاملات نقطه ای یک تسهیلات مذاکره را برای شما فراهم میکند. هم خریداران و هم فروشندگان میتوانند در مورد قیمت ها مذاکره کنند تا به نفع خود باشند. این فرآیند مذاکره یک مزیت منصفانه و برابر را ارائه میدهد که آن را به یکی از سودآورترین بازارها در تجارت ارزهای دیجیتال تبدیل میکند.

چشم انداز ایجاد سود در معاملات نقطه ای نسبتاً بالاتر است. این به معامله گران امکان خرید و فروش کوین را به طور همزمان میدهد.

یک بازار نقدی دروازه‌های معاملات روزانه را باز میکند که در آن میتوانید توکن‌های رمزنگاری خود را به سرعت بخرید و بفروشید تا به سودهای کمی برسید.

به عنوان یکی از بازارهای معاملاتی سودآور، معاملات نقطه ای خرید توکن ها را با نرخ های پایین تسهیل میکند تا آنها را با قیمت های بالاتر بفروشند و فرآیند سودآوری متعادل را تضمین میکند.

از آنجایی که معاملات نقطه ای شامل معاملات در محل میشود، شفافیت را تضمین میکند.

در بازار نقدی، هیچ مانعی برای ورود وجود ندارد. معامله گران با سرمایه گذاری های کوچک نیز میتوانند از نوسانات بالای قیمت ها استفاده کنند.

در یک بازار نقدی، توکن های کریپتو را میتوان به راحتی در برابر یکدیگر و فیات معامله کرد و به معامله گران اجازه میدهد تا تراکنش های فوری انجام دهند.

معاملات اسپات در بایننس

سرمایه گذاری چیست؟ - در این مطلب نحوه انجام معاملات اسپات رادر صرافی بایننس توضیح خواهیم داد. بازار اسپات جایی است که ابزارهای مالی برای "تحویل فوری" معامله می شوند.

انواع سفارشات اسپات در صرافی بایننس - بازار اسپات جزوی مهم از صرافی بایننس است. در این مقاله به آموزش معامله خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اسپات (Spot) بایننس خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری چیست؟ - با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آن‌ها در میان آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market کاربران کشورهای مختلف به خصوص کاربران ایرانی در صرافی های ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس، روش‌های کسب

آموزش ترید اسپات در بایننس - ترید در بایننس معمولا به ترید اسپات در این صرافی اشاره می کند. ترید اسپات یعنی چه؟ انواع سفارشات ترید در بایننس چه تفاوتی با هم دارند؟

در قسمت اول از راهنمای گام به گام معاملات فیوچرز بایننس به تفاوت معاملات اسپات با معاملات فیوچرز و تفاوت سفارش لانگ و شورت در معاملات آتی پرداخته‌ایم.

اسپات تریدینگ می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش دارایی، ارز خارجی، یا دارایی مالی دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص انجام شود.

تفاوت فیوچرز بایننس با معاملات اسپات چیست؟ - بایننس اسپات چیست و چگونه می توان با استفاده از این استراژی در بایننس معامله کرد همچنین به همراه بررسیی تفاوت آن با فیوچرز

انواع قراردادهای آتی در بایننس فیوچرز - می توان گفت قدرتمندترین صرافی در فضای آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market کریپتوکارنسی، صرافی بایننس است. این صرافی هر روز روش ها و قابلیت های جدیدی را در سیستم خود پیاده می کند و امکان معاملات

از آخرین اخبار و تحلیل های فکت کوین زودتر از همه باخبر شوید - در آموزش سایت بایننس به بررسی معاملات اسپات می پردازیم.اسپات یکی از ساده ترین راه های ترید ارزهای رمزپایه است.

روش های کاهش کارمزد در معاملات اسپات - کارمزد معاملات در صرافی بایننس، از دغدغه هایی است که کاربران صرافی بایننس با آن درگیر هستند، امیدواریم با مطالعه این مقاله نحوه محاسبه کارمزد را متوجه شوید.

قیمت اسپات چیست؟ - معاملات اسپات، معاملات نقطه‌ای یا نقدی هم هستند و با این اسامی نیز شناخته می‌شوند. شما قادر هستید تا از این معاملات برای رسیدن به امکاناتی همچون خرید و فروش

معاملات اسپات چیست؟ - از جمله اصلاحاتی که بسیار در صرافی بایننس با آن رو به رو می‌شوید معاملات فیوچرز و اسپات هستند. این نوع از مبادلات تفاوت‌های گسترده‌ای با یک‌دیگر دارند به همین دلیل شناخت آن‌ها برای فعالیت در این صرافی اهمیت دارد در ادامه بیشتر با معاملات آتی و نقطه‌ای شما را آشنا می‌کنیم

معاملات اسپات چگونه انجام می‌شوند؟ - در این مطلب از بورسینس می‌خوانید: معاملات اسپات (Spot trading) چیست و بازار اسپات ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

معاملات اسپات چیست؟ - در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هر‌کدام از آن‌ها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین و پوزیشن‌های لانگ و شورت می‌پردازیم.

تفاوت بین اسپات و فیوچرز

تفاوت بین اسپات و فیوچرز

ممکن است عجیب به نظر برسد که چیزی می تواند همزمان دو قیمت داشته باشد. اما در دنیای ترید در بازار های مالی مختلف از جمله بازار ترید ارز دیجیتال، این مورد بسیار رایج است. هر کالا – یک نوع اساسی از کالاهای طبیعی یا کشاورزی به شکل طبیعی خود، مانند طلا، روغن، گندم یا گوشت گاو – به چند روش قیمت گذاری می شود: قیمت لحظه ای آن معروف به اسپات و قیمت آتی آن با نام فیوچرز. این مورد را می‌توان تفاوت بین اسپات و فیوچرز به صورت کلی در نظر گرفت.

هم قیمت لحظه ای و هم قیمت آتی، مظنه های یک قرارداد خرید هستند، هزینه توافق شده کالا توسط دو طرف، خریدار و فروشنده. چیزی که آنها را متفاوت می کند، زمان معامله و تاریخ تحویل کالا است. یکی برای معامله ای که قرار است فوراً اجرا شود، اعمال می شود و دیگری، برای معامله ای که قرار است در آینده معمولاً چند ماه بعد اتفاق بیفتد، در نظر گرفته می‌شود.

اسپات و فیوچرز در برخی موارد مشترک هستند، اما درک تفاوت‌های بین معاملات اسپات و فیوچرز هنگام معامله هر دارایی مالی ضروری است. در این وبلاگ از آکوچین در این زمینه اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

تفاوت بین اسپات و فیوچرز: یک نمای کلی

سپات و فیوچرز دو روش متفاوت برای معامله در بازارهای محبوب هستند. تفاوت اصلی در هزینه ها و انقضا آنها است.

بازارهای اسپات دارای وسعت پایین اما کارمزد یک شبه هستند و منقضی نمی شوند. بازارهای فیوچرز دارای وسعت بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند. آنها در تاریخ مشخصی در آینده منقضی می شوند. این امر بازارهای اسپات را برای معامله گران روزانه جذاب تر می کند و بازارهای فیوچرز را برای معامله گران بلندمدت جالب توجه می نماید.

بازار اسپات و فیوچرز

با استفاده از پلتفرم های مختلف، می‌توانید هم به صورت اسپات و هم فیوچرز با محدوده متنوع ریسک معامله کنید. هر دو روش با استفاده از اهرم یا لوریج معامله می شوند، به این معنی که برای شروع یک سپرده (درصدی از ارزش معامله) قرار می دهید. به این سپرده مارجین یا بودجه احتیاطی می گویند. در حالی که مارجین هزینه اولیه ورود برای تجارت شما را کاهش می دهد، احتمال هر گونه سود و زیان را بزرگ می کند، به این معنی که ممکن است بیش از سپرده اولیه خود ضرر نمایید.

بازار اسپات و قیمت گذاری اسپات چیست؟

بازار اسپات در تعریف ساده بازاری است که در آن می‌توانید دارایی‌ها را با نرخ فعلی بخرید یا بفروشید این مبلغ با عنوان قیمت اسپات شناخته می شود. هنگام معامله در بازار اسپات، موقعیت شما بلافاصله یا “در لحظه” باز می شود.

برای معامله گران روزانه، قیمت گذاری اسپات یا لحظه ای ساده ترین راه برای خرید و فروش دارایی است. شما به سادگی قیمت را در طول زمان پیگیری می کنید، نقطه ورود و خروج شخصی خود را تنظیم می کنید و سپس با قیمت دلخواه خود خرید می نمایید.

در نهایت می توانید معامله خود را در مدت زمان انتخابی خود حفظ کنید و تنها زمانی آن را بفروشید که قیمت به ارزشی برسد که با اهداف معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. این یک استراتژی محبوب برای معامله گران روزانه است، زیرا آنها می توانند موقعیت هایی را با وسعت کم و بدون تاریخ انقضا باز کنند.

با معامله در بازار اسپات، می توانید در معرض سهام، ETF ها، شاخص ها، فارکس و کالاها از طریق مشتقاتی مانند ریسک گسترده و CFD ها قرار بگیرید.

قیمت لحظه ای یک دارایی، هزینه جاری آن دارایی خاص برای خرید، پرداخت و تحویل فعلی است. در قراردادهای کالایی، پرداخت بلافاصله و همچنین تحویل الزامی است. معامله “در لحظه” انجام می گردد و از این رو “قیمت اسپات” نامیده می شود.

در یک مفهوم کلی تر، قیمت اسپات یک کالا نشان دهنده قیمتی است که کالا با آن در زمان فعلی در بازار معامله می شود. معامله گران و سرمایه گذاران، قیمت اسپات یک کالا را همانطور که قیمت سهام را دنبال می کنند پیگیری می نمایند. وقتی مردم قیمت یک کالا را نقل می‌کنند، معمولاً به قیمت اسپات آن اشاره می‌کنند. مانند طلا با ۱۸۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

مثال معاملات اسپات

فرض کنید انتظار دارید قیمت گندم از قیمت لحظه ای ۸۸۵ طی چند روز آینده افزایش یابد. شما تصمیم می‌گیرید که یک ریسک گسترده انجام دهید، بنابراین به پلتفرم ما می‌روید و می‌بینید که قیمت خرید ۸۸۴ و قیمت فروش ۸۸۶ است. می‌توانید موقعیتی را برای خرید بازار با ۵ پوند به ازای هر نقطه حرکت باز کنید. هر نقطه حرکت در بازار اصلی اکنون برای شما ۵ پوند ارزش دارد. بنابراین اگر قیمت گندم ۲۰ واحد افزایش یابد، ۱۰۰ پوند سود خواهید داشت، اما اگر ۱۲ امتیاز کاهش یابد، ۶۰ پوند ضرر خواهید داشت.

از طرف دیگر، اگر فکر می‌کردید که قیمت گندم کاهش می‌یابد، می‌توانید برای فروش بازار یک قرارداد مالی با ریسک گسترده باز کنید. اگر قیمت آن کاهش پیدا کرد، سود خواهید برد. اما اگر در عوض افزایش یافت، ضرر خواهید کرد.

تفاوت بازار اسپات و فیوچرز

بازار فیوچرز و قیمت گذاری فیوچرز چیست؟

قیمت فیوچرز یک مظنه برای قراردادی است که در نقطه خاصی در آینده اجرا می شود. ارزش به قیمت لحظه ای مرتبط است، اما در عین این که از قیمت گذاری لحظه ای برای انجام معاملات فوری استفاده می شود، قیمت گذاری فیوچرز توسط معامله گرانی استفاده می شود که امیدوارند با قفل کردن قیمت در حال حاضر و نهایی کردن فروش در مقطعی در آینده، سود به دست آورند.

یک قرارداد فیوچرز خریدار و فروشنده را موظف می کند که دارایی خاصی را با قیمت از پیش تعیین شده معامله کنند. این نوع معامله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس پیش‌بینی‌های حرکت قیمت یا تحلیل بازار خود، موقعیت‌های خرید و فروش را در بازار آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market دلخواه خود به دست آورند.

هنگام دنبال کردن قیمت های فیوچرز ، مهم است که یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید که نقدینگی عمیقی داشته باشد. این تضمین می کند که می توانید در لحظه ای که اراده کنید از معامله خود خارج شوید یا یک موقعیت جدید تعریف نمایید.

قیمت فیوچرز در مورد معامله‌ای اعمال می‌شود که شامل دارایی ای می‌شود که در تاریخی در آینده- به معنای واقعی کلمه در آینده – رخ خواهد داد. یک خریدار فیوچرز ، قیمتی را از قبل برای تحویل آتی آن تعیین می کند.

قیمت فیوچرز یک کالا بر اساس قیمت اسپات فعلی آن به اضافه هزینه حمل در دوره موقت قبل از تحویل است. هزینه حمل به قیمت انبار کالا گفته می شود که شامل بهره و بیمه و سایر هزینه های جانبی می گردد.

قیمت های فیوچرز را می توان به صورت زیر محاسبه کرد: هزینه های ذخیره سازی را به قیمت اسپات اضافه کنید. مقدار حاصل را در عدد اویلر (۲.۷۱۸۲۸۱۸۲۸…) ضرب کنید تا نرخ بهره بدون ریسک ضرب در زمان سررسید شود.

قیمت معاملات فیوچرز کالاها همیشه بالاتر از قیمت اسپات نیست. قیمت‌های فیوچرز انتظارات عرضه و تقاضا و سطح تولید را در کنار سایر عوامل در نظر می‌گیرند. تفاوت در قیمت اسپات یک کالا و قیمت فیوچرز در هر زمان معین به هزینه حمل و نرخ بهره نسبت داده می شود.

نمونه معاملات فیوچرز

فرض کنید سطح فعلی بازار نفت خام ایالات متحده ۶۵۰۰ پوند باشد. ما قیمت فروش ۶۴۹۷ پوند و قیمت خرید ۶۵۰۳ پوند را به دلیل گسترش شش امتیاز ارائه می کنیم که در اطراف سطح زیربنایی قرار می دهیم.

شما فکر می‌کنید بازار افزایش می‌یابد و تصمیم می‌گیرید ده سی‌اف‌دی فیوچرز «نفت – خام آمریکا (۱ پوند)» بخرید. هر یک به ازای هر نقطه حرکت ۱ آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market پوند ارزش دارد و در پایان ماه منقضی می شود. از آنجایی که CFD ها اهرمی هستند، برای باز کردن این موقعیت فقط باید ۱۰ درصد سپرده بگذارید. در این مثال، شما ۶۵۰۳ پوند را برای موقعیتی به ارزش ۶۵۰۳۰ پوند [(۶۵۰۳ x 10 CFD آتی x 1 پوند در هر امتیاز) x 10٪] واریز خواهید کرد. با این حال، حتما توجه داشته باشید که در حالی که اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد، می تواند زیان شما را نیز افزایش دهد.

برخی از CFD های فیوچرز نفت ما به دلار آمریکا نقل شده است. در این موارد، سود یا زیان شما بر حسب دلار محقق می شود و سپس با نرخ مبادله رایج به پوند تبدیل می گردد.

در پایان ماه، قیمت نفت ۵۰ واحد افزایش یافته است، تا ۶۵۵۰ – با قیمت فروش ۶۵۴۷ و قیمت خرید ۶۵۵۳. شما تصمیم دارید معامله خود را ببندید. با افزایش قیمت، شما ۴۴۰ پوند سود خواهید داشت [(۶۵۴۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند].

با این حال، اگر قیمت نفت ۲۰ واحد کاهش یافته بود، شما ۲۶۰ پوند [(۶۴۷۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند] = -۲۶۰ پوند از دست می دادید.

فیوچرز چیست؟

بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات: سه تفاوت کلیدی

بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات سه تفاوت کلیدی دارند:

در ادامه این مقاله از آکوچین به شرح و بررسی این سه تفاوت می پردازیم.

هزینه

درست است که قیمت‌های فیوچرز بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای یا اسپات هستند، اما اینجاست که تفاوت بنیادی این دو روش به چشم می آید. قیمت‌های فیوچرز حول عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده برای دارایی پایه متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تولید نفت خام در بازار متوقف شده باشد، این ممکن است نشان دهنده کمیاب بودن آن در آینده باشد که در نتیجه می تواند قیمت فیوچرز نفت خام را افزایش دهد.

قیمت‌های فیوچرز نیز مشمول هزینه حمل می‌شوند. این کارمزد هزینه‌های ذخیره‌سازی دارایی پایه را تا زمان فروش پوشش می‌دهد و ممکن است شامل هر گونه کارمزد بهره یا بیمه نیز باشد.

هنگام معامله ، می توانید انتظار اسپردهای پایین تری را در بازارهای نقدی داشته باشید، اما برای باز نگه داشتن یک موقعیت، بودجه یک شبه را پرداخت خواهید کرد. از سوی دیگر، قراردادهای فیوچرز دارای اسپرد بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند.

زمان و انقضا

دومین تفاوت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات، زمان معامله و انقضا است. بازارهای اسپات راه ‌اندازی شده‌اند تا امکان انجام معاملات «در لحظه» را فراهم کنند. قیمت لحظه ای یا اسپات به ارزش بازار فعلی یک دارایی خاص مربوط می شود و بر اساس تقاضای بازار در زمان واقعی افزایش یا کاهش می یابد.

در مقابل، بازارهای فیوچرز بر قراردادهای بین معامله گران متکی هستند که قیمت کالای اساسی را در یک نقطه تعیین شده در آینده تعیین می کند. قیمت قبل از معامله توافق می شود، با امیدواری خریدار برای افزایش قیمت در طول زمان، و فروشنده امیدوار است که تجارت خود را با سود خارج نماید. در نهایت، معاملات اسپات تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات فیوچرز در یک تاریخ مشخص منقضی می‌شوند.

معاملات فیوچرز

هج کردن

پوشش ریسک به معنای حفظ دو یا چند موقعیت به طور همزمان با هدف جبران هرگونه ضرر از موقعیت اول با سود دیگری است. بنابراین، می توانید یک موقعیت اسپات را با یک موقعیت فیوچرز پوشش دهید. به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که قیمت طلا در حال کاهش می باشد، ممکن است بخواهید با فروش آن در بازار فیوچرز ، موقعیت خود را در بازارهای طلا کوتاه کنید. اگر معتقدید قیمت طلا در حال افزایش است، ممکن است آن را خریداری نموده و موقعیت خود را در طول زمان حفظ کنید.

چگونه معاملات فیوچرز و اسپات انجام دهیم

۱.مطالعه در رابطه با اسپات و فیوچرز

۲.باز کردن یک حساب کاربری

۳.بازار مورد نظر خود را برای تجارت پیدا نمایید

۴.بین اسپات و فیوچرز انتخاب کنید

۵.تجارت خود را انجام دهید

قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید معاملات اسپات و یا در مقابل روش فیوچرز انجام دهید، باید اطمینان حاصل کنید که درک خوبی از ریسک های احتمالی موجود دارید. در اینجا می‌توانید درباره نحوه معامله در بازارهای نقدی و نحوه معامله در بازارهای فیوچرز اطلاعات بیشتری کسب کنید.

گام بعدی باز کردن یک حساب معاملاتی با پلتفرمی است که نقدینگی عمیقی دارد و دسترسی به بازار اسپات و فیوچرز را ارائه می‌دهد. در حالی که برخی از بازارها برای معاملات فیوچرز CFD در دسترس نیستند، ممکن است برای قراردادهای فیوچرز اسپرد یا فوروارد در آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market پلتفرم هایی در دسترس باشند.

سپس، شما باید بازاری را که می خواهید در آن ترید کنید، انتخاب نمایید. به طور کلی بهتر است بازاری را انتخاب کنید که با آن آشنایی دارید، زیرا هر دانش بازار خاص می تواند به شما کمک نماید تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد معاملات خود بگیرید.

هنگام انتخاب بازار خود، حتماً نوسانات آنها را در نظر بگیرید. برخی از تریدر ها از هیجان تجارت با دارایی های بی ثبات لذت می برند، در حالی که برخی دیگر بازارهای کم ریسک را ترجیح می دهند.

در نهایت، به سادگی وارد پلتفرم معاملاتی شده و یک بازار را انتخاب نمایید. برای دسترسی به قیمت فیوچرز یا قیمت اسپات انتخاب کنید، و سپس می توانید خرید، فروش و ترید را به دلخواه شروع نمایید.

اسپات و فیوچرز چه تفاوتی دارند

سوالات متداول در مورد اسپات و فیوچرز

تفاوت بین قیمت اسپات و قیمت فیوچرز چیست؟

قیمت اسپات قیمت فعلی در بازار آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market است که در آن یک دارایی معین – مانند اوراق بهادار، کالا یا ارز – می تواند برای تحویل فوری خریداری یا فروخته شود. قیمت فیوچرز یک قیمت توافقی در یک قرارداد (به نام قرارداد فیوچرز) بین دو طرف برای فروش و تحویل دارایی در زمان مشخصی در آینده است.

قیمت های فیوچرز چگونه بر قیمت های اسپات تاثیر می گذارند؟

در واقع بیشتر برعکس است: قیمت‌های اسپات بر قیمت‌های فیوچرز تأثیر می‌گذارند.

قیمت قرارداد فیوچرز معمولاً با استفاده از قیمت اسپات یک کالا – حداقل به عنوان نقطه شروع – تعیین می شود. قیمت‌های فیوچرز نیز منعکس‌کننده تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضا، نرخ بازده بدون ریسک برای دارنده کالا، و هزینه‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل (اگر دارایی پایه یک کالا باشد) تا زمان سررسید قرارداد فیوچرز و معامله واقعی است.

کالای اسپات چیست؟

کالای اسپات به کالایی اطلاق می‌شود که با این هدف فروخته می گردد که به زودی به خریدار تحویل داده می‌شود ، بلافاصله یا ظرف چند روز.

یک کالای اسپات برخلاف قراردادهای فیوچرز کالا عمل می نماید، قراردادی که در آن خریدار کالا را در یک زمان دور تحویل می‌گیرد.

قیمت کالاها چگونه است؟

کالاها به دو روش اساسی قیمت گذاری می شوند: قیمت اسپات و قیمت فیوچرز.

قیمت اسپات، منعکس کننده آن چیزی است که کالا در بازار فعلی یا بورس کالا معامله می شود. این همان چیزی است که اگر امروز آن را بخرید، برای تحویل فوری، برای شما هزینه خواهد داشت.

معاملات و بازارها

در مقابل، قیمت فیوچرز در یک قرارداد فیوچرز مشخص می شود یعنی توافقی بین دو طرف برای خرید/فروش کالا با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ تحویل در آینده.

عرضه و تقاضا نقش زیادی در قیمت لحظه ای یا اسپات کالاها دارد. قیمت اسپات به نوبه خود به عنوان مبنایی برای قیمت فیوچرز عمل می کند. چشم انداز عرضه و تقاضای کالا، همراه با هزینه نگهداری آن تا زمان فروش، بر قیمت فیوچرز نیز تأثیر می گذارد.

نتیجه گیری

قیمت های اسپات به ارزش فعلی دارایی مربوط می شود

قیمت‌های فیوچرز به قیمت‌های اسپات مرتبط هستند، اما ممکن است شامل کارمزدی برای ذخیره‌سازی معامله تا زمان اجرای معامله، در نقطه‌ای (اسپات) در آینده باشد.

برای معامله در بازار اسپات، به سادگی یک حساب باز کنید، بازار خود را انتخاب نمایید و معامله خود را انجام دهید

برای معامله در بازار فیوچرز ، حساب خود را باز کنید و تصمیم بگیرید که آیا قصد خرید یا فروش دارید، سپس معامله خود را با تاریخ اجرا در نقطه ای (اسپات) در آینده قرار دهید.

بررسی مهم ترین تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در بازارهای ارز دیجیتال

بررسی مهم ترین تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در بازارهای ارز دیجیتال

دانستن تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک می کند تا تصمیم گیری درستی در انتخاب روش معامله جهت کسب سود در این بازار داشته باشید.

معاملات اسپات یک نوع معامله سنتی است که تحت عنوان معامله نقدی نیز شناخته می شود. اما معاملات فیوچرز آینده ترید است. برای آشنایی با فیوچرز و اسپات و تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز از سال 2018 و درست از زمان شروع کار صرافی بایننس آغاز شد. این معاملات به دلیل سرعت بسیار زیاد و سادگی در انجام معاملات توانست نسبت به دیگر رقبای خود نظیر کراکن، plloniex و crypto بهتر عمل کند.
به تازگی صرافی بایننس یک پلتفرم معاملات آتی راه اندازی کرده است. در این پلتفرم به کاربران خود این امکان را می دهد از اهرم (Leverage) استفاده کنند. و به کمک آن پوزیشن های کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد نمایند. همانطور که می دانید نداشتن مدیریت سرمایه و بکارگیری اهرم های سنگین تر به معنای مواجه شدن با خطر لیکوییدی می باشد. برای جلوگیری از نابودی سرمایه در معاملات فیوچرز لازم است با آگاهی کامل وارد معاملات فیوچرز شوید.
فیوچرز از آن دسته معاملاتی است که از حرکت های کوچک بازار برای تریدر می تواند کسب سود کند. این ویژگی باعث افزایش علاقه بسیاری از معامله گران به این بازار شده است.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپاتاسپات چیست؟

آسان ترین روش ثبت سفارش در صرافی های ارز دیجیتال، اسپات تریدینگ است. با توجه به اینکه در معاملات اسپات کالای مورد معامله در همان لحظه مبادله می شود در مقابل معاملات فیوچرز قرار می گیرد. طبق این تعریف تمامی صرافی های ارز دیجیتال در دسته بازارهای اسپات قرار می گیرند. در ایران تقریبا تمامی معاملات در زمینه ارزهای رمزنگاری شده به صورت معاملات اسپات یا نقدی انجام می شوند.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

تبادل رمزارز بین خریداران و فروشندگان در بازار معاملات اسپات انجام می گیرد. مهم ترین ویژگی معاملات اسپات این است که به محض ثبت یک درخواست جدید متناسب با درخواست شما، معامله به صورت لحظه ای انجام می شود.
در معاملات فیوچرز، خرید و فروش بر اساس پیش بینی قیمت ها در آینده انجام می شود. اما در معاملات اسپات، معامله برای خرید و فروش یک رمزارز به صورت حقیقی و در همان لحظه ثبت می گردد.
بنابراین در معاملات فیوچرز مالکیت حقیقی دارایی در زمان سررسید قرارداد اعطا می گردد. این معامله بر اساس پیش بینی افراد از آینده و طبق قیمت یک دارایی در زمان آینده انجام می گیرد. اما در معاملات اسپات مالکیت دارایی در همان لحظه ثبت معامله در اختیار خریدار قرار داده می شود. این یکی از تفاوت های معاملات فیوچرز و اسپات به شمار می رود.
به عنوان مثال در بازارهای اسپات با خرید بیت کوین تنها زمانی سود خواهید کرد که قیمت بیت کوین بالا برود. اما در بازار خرسی نمی توانید سودی کسب کنید. اما این امکان در معاملات فیوچرز وجود دارد بدون اهمیت داشتن نوسان قیمت، حتی وقتی قیمت بیت کوین کاهش می یابد بتوانید از حرکت های کوتاه مدت سود کسب کنید. در واقع امکان معامله در حرکت نزولی بازار نیز برای شما فراهم شده است.

در واقع معاملات اسپات همان معامله لحظه ای در صرافی های ارز دیجیتال است که به صورت نقدی انجام می شود و کالای خریداری شده نیز همان لحظه تحویل خریدار می گردد. اما در قراردادهای آتی یا فیوچرز، تاریخ سررسید قرارداد مشخص می گردد، هزینه کالای خریداری شده در همان زمان توسط خریدار تحویل داده می شود اما کالای خریداری شده در زمان سررسید قرار داد در اختیار خریدار قرار می گیرد.

اهرم کار در فیوچرز یا لوریج

از دیگر تفاوت های معاملات فیوچرز و اسپات در استفاده از اهرم کار در فیوچرز است. با کمک لوریج امکان کار کردن و کسب سود در معاملات فیوچرز بدون وجود سرمایه برای شما فراهم شده است.
برای مثال در صورتی که شما از اهرم دو استفاده کنید، سرمایه، سود و زیان شما دو برابر خواهد شد. همینطور اگر از اهرم 20 استفاده کنید، سرمایه شما 20 برابر، سودتان 20 برابر و ضررتان هم 20 برابر خواهد شد. این موضوع برای تمام اهرم ها به صورت یکسان عمل می کند.
در هنگام استفاده از لوریچ بخشی از سرمایه مورد نیاز توسط صرافی در اختیار شما قرارداده می شود و بخشی از آن را نیز خودتان فراهم می کنید.
اهرم یا لوریج در معاملات اسپات قابل استفاده نیست.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

سفارش لانگ و شورت در معاملات فیوچرز

زمانی که مثلا شما ارزی مانند بیت کوین را با قیمت فعلی 60 هزار دلار خریداری می کنید و بر این باورید که قیمت آن تا 70 هزار دلار می رود را حالت لانگ LONG می گویند. در این صورت شما حدود %16.6 سود دریافت خواهید کرد. حال با خرید 1000 دلار بیت کوین روی قیمت 60 هزار دلار در صورت افزایش قیمت تا 70 هزار دلار، دارایی شما ارزشی معادل 1166 دلار دارد. دقیقا مانند معاملات اسپات. اما موضوع دیگری که ریسک معامله شما را تا حد زیادی بالا می برد، استفاده از اهرم در معاملات است. بنابراین زمانی که شما در پوزیشن لانگ روی قیمت یک ارز ترید می کنید و معتقدید این قیمت افزایش می یابد به ازای هر درصدی که رشد قیمت اتفاق بیفتد شما سود خواهید کرد. این از ویژگی های برتر معاملات فیوچرز به شمار می رود.
بازار فیوچرز یک بازار دو طرفه است که در آن امکان دریافت سود از هر دو بازار در حالت پایین و یا بالا برای شما فراهم شده است.
حالت دوم زمانی است که شما پس آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market از تحلیل یک ارز احتمال می دهید قیمت آن افت کند. به عنوان مثال احتمال میدهید قیمت بیت کوین از 60 هزار دلار به 50 هزار دلار کاهش می یابد. در این صورت لازم است یک پوزیشن شورت باز کنید.
در پوزیشن لانگ شما یک ارز را در نقطه پایین خریداری کرده و در نقطه بالا می فروشید. اما این حالت در پوزیشن شورت برعکس است. شما بک دارایی را بالا می خرید و پایین می فروشید.
در حالت شورت در واقع شما بیت کوین 60 هزار دلاری که از صرافی قرض گرفته اید را می فروشید و در قیمت 50 دلار با خرید بیت کوین پول قرض گرفته از صرافی را پس می دهید. در این صورت شما حدود 20 درصد سود دریافت خواهید کرد.
به طور مثال با باز کردن 1000 دلار پوزیشن ارزش دارایی شما 1200 دلار می شود. در آخر شما 1000 دلار را به صرافی بر می گردانید و 200 دلار سود کسب کرده اید.

لیکوئید شدن Liquidation

دیگر تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات، لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز است. خطر لیکوئید شدن در دنیای ارزهای دیجیتال زمانی است که کل موجودی شما به اتمام برسد و سرمایه شما از دست برود.
لازم است بدانید لیکوئید شدن تنها در زمان معاملات فیوچرز اتفاق می افتد. بنابراین معاملات اسپات خطر لیکوئید شدن ندارند.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

نقدینگی در بازار فیوچرز

نقدینگی بالا در بازار فیوچرز از دیگر تفاوت های معاملات فیوچرز و اسپات به شمار می رود. معمولا بازارهای معاملات فیوچرز به صورت ماهانه نقدینگی زیاد با حجم تریلیون دلاری ارائه می دهند. برای مثال بازار معاملات فیوچرز ارز بیت کوین به طور میانگین حدود دو تریلیون دلار گردش مالی دارد. نقدینگی بالا امکان انجام معاملات با سرعت را برای معامله گران فراهم می کند. زمانی که نقدینگی بازار بالا باشد ریسک کمتری دارد. بنابراین در این بازارها معامله گران کمتر دچار اشتباه می شوند.

هدف اصلی معاملات فیوچرز شرط بندی روی قیمت یک دارایی است که بالا یا پایین می رود. بنابراین در صورت پیش بینی درست سود کرده و با پیش بینی غلط دچار ضرر خواهید شد. در معاملات فیوچرز بیت کوین، افراد سرمایه گذار از صاحبان بیت کوین نیستند و تجارت آنها بر اساس حدس و گمان قیمت بازار بیت کوین خواهد بود.
در معاملات فیوچرز امکان به حداکثر رساندن سود وجود دارد، اما از آن طرف ریسک معامله آن نیز در مقایسه با معاملات اسپات زیاد است. بنابراین تنها در صورتی معاملات فیوچرز می تواند برای شما سود آور باشد که دانش کافی و تکنیک های مدیریت ریسک داشته باشید تا از لیکوئید شدن در امان بمانید.

هر آنچه در مورد اسپات تریدینگ باید بدانید!

طوطیا: راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است. در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

هر آنچه در مورد اسپات تریدینگ باید بدانید!

معرفی معاملات اسپات

اسپات تریدینگ که به‌عنوان معامله نقطه‌ای یا نقدی نیز نامیده می‌شود، می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش دارایی، ارز خارجی، کالا یا دارایی مالی دیگری تعریف شود آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص انجام شود.

معامله نقطه‌ای به معنی مبادله فیزیکی یک ابزار مالی با تحویل فوری است. بازار نقطه‌ای را بازار فیزیکی یا نقدی نیز می‌نامند، زیرا پرداخت‌های نقدی بدون تأخیر پردازش می‌شوند. از آنجا که در معاملات اسپات یا همان اسپات تریدینگ پس از انجام یک معامله، کالای مورد مبادله در همان لحظه به نقطه مقابل انتقال میابد این مبادله را در نقطه مقابل معاملات فیوچرز قرار می‌گیرد. زیرا در معاملات فیوچرز کالای مورد مبادله در یک تاریخ مشخص که در قرارداد ذکر می‌شود بین خریدار و فروشنده ردوبدل می‌شود.

به عنوان مثال اگر برای ترید کردن ارز دیجیتال بیت‌کوین روش معامله اسپات را انتخاب کنید، بعد از انجام معامله بیت‌کوین بلافاصله از خریدار به فروشنده انتقال میابد، حال‌آنکه در معاملات فیوچرز پس از انجام معامله بیت‌کوین در یک تاریخ مشخص که در قرارداد ذکر می‌شود میان خریدار و فروشنده ردوبدل می‌شود و بلافاصله خریدار بیت‌کوین خود را که خریداری کرده است دریافت نمی‌کند.

بازار اسپات چیست؟

Spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی “physical markets” یا بازار نقدی “cash markets” گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار (یا از حساب معاملاتی) منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME ، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد. در زمان نگارش، قیمت بیت کوین در بازار اسپات صرافی بایننس 18.351 دلار است اما قیمت آن در بازار فیوچر بایننس 18.380 دلار است. همانطور که ملاحظه می‌کنید، قیمت بیت کوین در بازار اسپات و فیوچر در یک صرافی باهم متفاوت است زیرا ماهیت این بازارها باهم متفاوت است.

معامله در ارز دیجیتال

بازارهای اسپات تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟

از بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان “بازارهای فیزیکی” یا “بازارهای نقدی” نیز یاد می‌شود زیرا با انجام معامله دارایی بلافاصله معوضه می‌شود، اگرچه انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده (مانند T + 2 در بورس اوراق بهادار و در بیشتر معاملات ارز) ممکن است زمان‌بر باشد، هر دو طرف با تجارت “در حال حاضر” موافقت می‌کنند. یک معامله غیرعادی یا معاملات آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می‌کند، اما تحویل و انتقال وجوه در تاریخ دیگری انجام می‌شود.

معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند نیز گاهی معاملات فوری نامیده می‌شوند زیرا قرارداد منقضی شده به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله مبالغ نقدی را برای دارایی اصلی مبادله می‌کنند.

انواع بازار معاملات اسپات تریدینگ

صرافی‌ها فروشندگان و بازرگانانی را که کالاها، اوراق بهادار، معاملات آتی، اختیارات و سایر ابزارهای مالی را خریداری و یا می‌فروشند دور هم جمع می‌کند. بر اساس کلیه سفارش‌های ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان، صرافی دسترسی به قیمت و حجم فعلی موجود را برای معامله گران فراهم می‌کند.

بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) نمونه‌ای از صرافی است که در آن بازرگانان سهام را برای تحویل فوری خریداری و می‌فروشند. این یک بازار spot است.

صرافی شیکاگو (CME) نمونه‌ای از صرافی است که در آن معامله گران قراردادهای آتی را خریداری و یا می‌فروشند. این یک بازار آتی است و یک بازار بورس نقدی نیست.

اسپات

مفهوم Order Book در بازار اسپات

اردر بوک لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای تشریح این مفهوم در بازارهای مالی، در نظر بگیرید که افرادی که قصد خرید بیت کوین را دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌کنند. در زمان تنظیم سفارش، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید دارند را اعلام می‌کنند. در سمت دیگر بازار، افرادی حضور دارند که قصد فروش بیت کوین‌های خود را دارند. مجموعه این افراد، خریدران و فروشندگان بیت کوین هستند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست نشان می‌دهد. لیست خریدران و لیست فروشندگان؛ به چنین لیستی اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود. تصویر زیر Order Book بیت کوین در صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک

همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟

فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market خرید BTC را دارد، عموما ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.

صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، سفارش هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش های فروش در آن Order Book خواهند بود.

در قسمت خریداران برعکس عمل می شود، سفارش هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش های خرید در آن اردر بوک خواهند بود.

به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.

انواع سفارش‌های معاملاتی

در این بخش به انواع سفارش‌ها معاملاتی در بازارهای اسپات اشاره خواهیم کرد. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. اگر با صرافی‌هایی همچون بایننس کار کرده باشید، احتمالا در زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتال با گزینه‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله مواجه شده‌اید. در این بخش این سفارش‌ها را توضیح می‌دهیم:

سفارش‌های معاملاتی اسپات

Limit Order

لیمیت اردر و یا سفارش با ثبت قیمت مشخص، یکی از ساده‌ترین روش انجام سفارش خرید و فروش می باشد. برای مثال اگر قصد خرید 1 بیت کوین به قیمت 13200 دلار را دارید. در زمان ثبت سفارش با این روش، دو پارامتر قیمت و مقدار خرید باید تعیین گردد. قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌شود. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش شما وارد Order Book می‌شود.

Market Order

در این نوع سفارش تنها مقدار خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال را تعیین می‌کنیم ، و به صرافی این اجازه را می‌دهیم که دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برساند. برای خرید نیز به همین نحو عمل می شود.

Stop-limit

این نوع سفارش به دو بخش تقسیم بندی می‌شود. Stop Limit Order در مقایسه با دو سفارش قبلی، پارامترهای بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. در ابتدا به معرفی Stop-limit می‌پردازیم. استاپ لیمیت اردر، همان Limit Order می باشد با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط نیز وجود دارد.

به عنوان مثال، قیمت بیت کوین 13500 دلار می باشد و هدف این است وقتی که قیمت از مقاومت 14000 دلار عبور کند، اقدام به خرید آن شود. پس عبور قیمت بیت کوین از 14000 دلار، شرط این سفارش می باشد. به این حالت شرط، استاپ گفته می‌شود. برای ثبت این سفارش سه مولفه ، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا استاپ مورد نیاز است.

صرافی در نهایت سفارش را باتوجه به قیمتی که در Limit ثبت شده است را، انجام می‌دهد. اما این سفارش در صورتی انجام می شود که شرط قیمتی استاپ برقرارگردد، و درنهایت در Order Book قرار خواهد گرفت. در واقع پس از برقرار شدن شرط استاپ، این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل خواهد می شود.

OCO Order

این سفارش مخفف One Cancle the Other می‌باشد. این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order بوده و زمانی که شرایط یکی از این دو برقرار باشد، اردر دیگر کنسل خواهد شد.

در این سفارش چهار مولفه باید توسط تریدر تعیین ‌شود؛ در قسمت Amount مقدار سفارش مثلا 1 بیت کوین وارد می‌شود. در بخش Price قیمت وارد می‌شود. این قیمت وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین در بازار به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می پذیرد.

بخش Limit قیمتی است که معامله گر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط نیز می باشد. قیمت ثبت شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که پیش شرط آن یعنی استاپ فعال باشد. در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نمی شود.

برای مثال، فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر 13200 دلار در بازار است. طبق تحلیل شما، 14000 دلار یک مقاومت و 12500 دلار یک حمایت برای بیت کوین می باشد. بر اساس استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین از 14000 دلار عبور کند، اقدام به خرید آن می نمایید و یا اگر قیمت بیت کوین به 12500 دلار برسد به دلیل نقطه حمایت در نظر گرفتن برای بیت کوین اقدام به خرید آن خواهید کرد.

در این حالت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما نیاز به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price، عدد 12500 دلار را ثبت کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده 13200 دلار می باشد، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک می شود و در صورتی که بیت کوین به 12500 دلار برسد، سفارش شما به طور کامل انجام خواهد شد.

در بخش استاپ شرط ورود برای حالت دیگر را وارد نمایید که در این مثال فرض شده 14000 دلار است. به عبارت دیگر شما به صرافی می‌گویید اگر قیمت بیت کوین 14000 دلار را بشکند سفارش من را وارد اردر بوک کن، و قیمت مد نظر را در قسمت Limit وارد نمایید، مثلا 14050 دلار را انتخاب کرده اید. زمانی که بیت کوین 14000 دلار را عبور کرد سفارش خرید شما با قیمت 14050 دلار وارد اردر بوک می شود. برای حالت سفارش فروش نیز مانند خرید خواهد بود و تفاوتی وجود ندارد.

اوردر او سی او (OCO Order)

مزایا و معایب اسپات تریدینگ

هر نوع معامله‌گری و استراتژی که برای خود اتخاذ کنید مزایا و معایب خود را دارد. درک نقاط قوت و ضعف یک روش می‌تواند شما را در کاهش ریسک سرمایه‌کذاری یاری کند. در ادامه به معرفی مزایا و معایب معاملات اسپات که از جمله ساده‌ترین روش‌های تریدینگ هستند، می‌پردازیم.

مزایای بازارهای اسپات

قیمت گذاری‌ها شفاف بوده و مکانیسم عرضه و تقاضا باعث تغییر در قیمت‌ها می‌شود. این مفهوم را مقایسه کنید با بازار فیوچرز که گاهی اوقات چند قیمت مرجع برای یک دارایی وجود دارد. برای مثال،قیمت مرجع در بازار فیوچرز بایننس از اطلاعات مختلفی ناشی می‌شود، از جمله، فاندینگ ریت و قیمت شاخص. در برخی از بازارهای سنتی، حتی نرخ بهره نیز قیمت مرجع را تحت تاثیر قرار می‌داد.

به دلیل قوانین ساده و محاسبه آسان ریوارد و ریسک، استفاده از اسپات تریدینگ سرراست است. برای مثال، در معاملات اسپات، زمانیکه به اندازه 500 دلار روی بایننس کوین سرمایه‌گذاری می‌کنید، به راحتی با توجه به قیمت ورود و قیمت فعلی بازار، می‌توانید میزان ریسک خود را محاسبه کنید.

می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و آن را فراموش کنید (Set and Forget). برخلاف سایر بازارهای مشتقه و مارجین تریدینگ نیازی نیست نگران لیکویید شدن یا کال مارجین شدن باشید. می‌توانید هر زمان که اراده کنید وارد یک موقعیت معاملاتی شده یا خارج شوید. همچنین نیازی نیست معامله خود را دائما چک کنید، مگر اینکه قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت داشته باشید.

معایب بازارهای اسپات

بسته به دارایی که روی آن معامله می‌کنید، اسپات تریدنیگ روی برخی از دارایی‌ها که ارزش هولد کردن ندارند، ممکن است مناسب نباشد. بهترین مثال کامودیتی‌ها هستند. اگر نفت خام را خریداری کنید، باید به فکر تحویل فیزیکی آن نیز باشید. در دنیای ارزهای دیجیتال نیز، با هولد کردن توکن‌ها و کوین‌ها، مسئولیت نگهداری امن آنها به عهده خودتان است.

برای برخی از دارایی‌ها، افراد و شرکت‌های خاص، پایداری قیمت بسیار مهم است. برای مثال، شرکتی که قصد دارد خارج از کشور فعالیت کند، نیاز به دسترسی به ارزهای خارجی در بازار فارکس دارد. اگر آنها به قیمت‌های بازار اسپات وابسته باشند، برنامه‌ریزی هزینه و درآمدها ممکن است به‌شدت ناپایدار باشد.

کسب سودهای بالقوه در بازار اسپات نسبت به بازار فیوچرز و مارجین بسیار کمتر است.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم. در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است. در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است. در بخش نظرات حتما از تجربه خود در مورد معاملات اسپات ارزهای دیجیتال در ایران و مسائل و مشکلات آن با صرافی‌های ایرانی را بیان کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.