نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

جدول کندل استیک

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ – آموزش کندل خوانی به زبان ساده | کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل ها با ما حرف میزنند؛ اگر بار اولتان باشد که این چنین جمله ای را می شنوید ممکن است بسیار تعجب کنید اما این یک حقیقت محض است. هر کندلی که تشکیل می شود، از لحظه باز شدن آن تا لحظه آخر که قصد بسته شدن دارد، با ما سخن گفته و شرح حالی از وضعیت خریداران یا فروشندگان می دهد. برای دریافت شرح حال هر چیزی باید به سخنان آن گوش داد؛ کندل ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای درک شرایط بازار بایستی زبان آنها را متوجه شویم.

در این مقاله به بحث چیستی کندل ها پرداخته و سپس در ادامه شکل کاملا جامع در مورد نمودار شمعی ژاپنی ، کندل شناسی و کندل خوانی بحث خواهیم کرد. برای ورود به بازار فارکس، از بهترین بروکر های مناسب ایرانیان استفاده کنید. این بروکر ها با بررسی جامع از لیست های تردیر های جهانی ایجاد و تشکیل شده اند.

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی و یا همان کندل استیک (Candlestick) نمودار قیمتی است که در بازار های مالی کاربرد بسیار زیادی داشته و از آن برای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام ، فارکس ، ارز های دیجیتال ، طلا و … استفاده می شود. چون استیو نیسون را می توان پدر الگو های شمعی ژاپنی دانست ، نمودار شمعی ژاپنی با عنوان شمع های ژاپنی نیسون نیز شناخته می شود. او اولین فردی بود که از این نمودار در تحلیل بازار های مالی بهره برد.

در نمودار شمعی با چهار قیمت سر و کار داریم : قیمت باز شدن سهم (Open) ، قیمت بسته شدن سهم (Close) ، بالا ترین قیمت سهم (High) و پایین ترین قیمت سهم (low) .

در ادامه این قیمت ها را بر روی شکل به صورت کامل آموزش خواهیم داد. نمودار شمعی اولین بار توسط تحلیل گر معروف هوم ما ابداع شد. او اولین فردی بود که متوجه شد احساسات تریدر ها می تواند روند قیمت سهم را تغییر دهد. و می توان با تشخیص این روند و خرید و فروش های به موقع به سود رسید. نمدار شمعی یکی از ارکان اصلی در پرایس اکشن نیز می باشد و تریدر هایی که معامله هایشان را بر اساس پرایس اکشن انجام می دهند حتما از الگوهای شمعی ژاپنی استفاده می کنند.

تاریخچه کندل استیک ها

اولین بار کندل استیک ها در قرن 18 میلادی توسط مونیهیسا هوما (Honma Munehisa) ، یک معامله گر برنج ایجاد شدند. کندل استیک ها توسط استیو نیسون (Steve Nison) در کتاب تکنیک های کندل استیک های ژاپنی به غرب منتقل شدند. اولین بار ، کتاب استیو نیسون در سال 1991 منتشر شد.

آموزش نمودار شمعی – کندل یعنی چه؟

قبل از پرداختن به بحث کندل شناسی، بهتر است بیشتر در مورد کندل ها آشنا شویم. کندل یا همان candle که به معنای شمع است برای نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی مورد استفاده قرار می گیرد. بحث تاریخچه کندل ها به قرن 17 میلادی باز می گردد که تاجران ژاپنی کندل ها را ایجاد کردند تا به شکل کامل تری با قیمت های بازار برنج تسلط داشته باشند که بعد ها این مفهوم توسط شخصی به اسم نیسون در بورس و بازار های مالی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت.

برای آنکه به شکل بیشتری با بحث کندل ها آشنا شوید، باید یک آشنایی جامعی در مورد ساختار آنها داشته باشید. یک کندل از 4 قسمت تشکیل شده است که هر کدام از آنها بیانگر یک نکته مفهومی در مورد آن کندل است.

• قیمت باز شدن کندل: نقطه و قمیتی است که کندل قبلی بسته شده و کندل جدید باز می شود.
• قسمت بالایی کندل: محدوده و قیمتی است که بیشترین قسمت برای کندل محسوب می شود. این نقطه می تواند به دو شکل پر و شاخ باشد.
• قسمت پایینی کندل: این محدوده متعلق به پایین تری قیمتی است که این کندل تجربه کرده است. این قسمت می تواند به دو شکل پر و دم باشد.
• قیمت بسته شدن کندل: این محدوده مربوط به آخرین قیمتی است که کندل در تایم فریم خود تجربه کرده است.

همانطور که متوجه شدید در پاراگراف بالا در مورد شاخ و دم صحبت کردیم؛ این واژه ها مربوط به قیمت هایی است که یک کندل در بازه زمانی خود تجربه کرده و سپس از آن قیمت وارد اصلاح شده و وسط کندل نزدیک تر شده است. عموم معامله گران از دو رنگ قرمز و سبز برای کندل های خود استفاده می کنند که رنگ قرمز برای کندل های نزولی و منفی و رنگ سبز برای کندل های صعودی و مثبت مورد استفاده قرار می گیرد، البته هیچ الزامی برای انتخاب رنگ وجود ندارد و شما می توانید که از هر رنگی برای کندل های خود استفاده کنید.

در مورد تایم فریم یا بازه زمانی هم باید به مدت زمان دوره هر کندل اشاره کرد. هر کندلی یک بازه زمانی برای عمر خود دارد و پس از تمام شدن آن بازه زمانی عمر کندل مذکور نیز تمام شده و اطلاعات جدید مربوط به قیمت ها، در کندل جدید ذخیره شده و نمایش داده می شود.

شما بر اساس معاملات خود می توانید که تایم فریم یا عمر کندل خود را در چارت تنظیم نمایید. حال که به شکل کلی با ساختار کندل ها آشنا شده ایم وقت آن فرا رسیده است که به شکل تخصصی تری در مورد کندل شناسی صحبت کرده و به آموزش کندل خوانی بپردازیم. برای آموزش کندل های شمعی ابتدا باید با ساختار کندل شمعی آشنا شوید. کندل شمعی از دو قسمت تشکیل شده است: سایه و بدنه. هر نقطه از این دو قسمت نیز بیان کننده قیمتی از سهم می باشند.

و تریدر ها بر اساس این موارد اقدام به تصمیم گیری در مورد سهم می کنند. در نمودار شمعی با دو مدل کندل سر و کار داریم یکی صعودی که با رنگ سبز و یا سفید نمایش داده می شود و دیگری نزولی که با رنگ قرمز و یا سیاه نمایش داده می شود. در هر پلتفرمی که اقدام به تحلیل می کنید ، امکان تنظیم رنگ ها برایتان وجود خواهد داشت. در شکل زیر کندل سبز رنگ را مشاهده می کنید.

کندل صعودی

همانطور که می بینید میله های بالایی و پایین سایه نامیده می شوند. بالای سایه بالایی بیشترین قیمت سهم در آن بازه زمانی که مشخص کرده اید را نشان می دهد. و پایین میله پایینی نیز کمترین قیمت سهم در آن بازه را نمایش می دهد. در قسمت بدنه نیز قیمت باز و بسته شدن سهم را مشاهده می کنید. حال ممکن است سایه ها بلند تر بوده و یا بدنه بلندتری داشته باشیم و یا اصلا بدنه و یا میله نداشته باشیم.

هر کدام از این موارد بیانگر مفاهیمی در قیمت ها و روانشناسی بازار می باشد که در ادامه مهم ترین موارد آن را بررسی خواهیم کرد. زمانی که قیمت بسته شدن سهم از باز شدن بیشتر باشد کندل ما مانند شکل بالا سبز رنگ و یا به رنگ سفید خواهد شد. ولی اگر قیمت بسته شدن سهم از باز شدن آن کمتر باشد ، کندل قرمز رنگ و یا به رنگ سیاه خواهد شد.

کندل استیک نزولی

آموزش کندل خوانی

در علم کندل شناسی ما با استفاده از کندل ها و روند های قبلی بازار به دنبال پیش بینی قیمت در زمان آینده هستیم. کندل استیک یکی از دانش های ضروری لازم برای هر تحلیلگری می باشد. در این دانش ما با استفاده الگوها و انواع کندل هایی که یاد گرفته ایم، قیمت بازار را در روز ها یا ساعات آتی پیش بینی می کنیم. قبل از شروع آموزش انواع کندل ها و الگو ها توجه داشته باشید که هیچ الگویی صد در صد نبوده و یکی از عوامل مهم در بازار مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک می باشد.

در پاراگراف های بعدی به معرفی 8 الگوی کندل استیک مهم و معروف خواهیم پرداخت.

جدول کندل استیک (الگو های کندلی پرایس اکشن)

تمامی تکنیک های کندل استیک ژاپنی را می توانید از جدولی که در لینک زیر قرار داده این مشاهده کنید. اگر قصد تحلیل قوی با استفاده از الگوی کندل استیک دارید ، بهتر است به لینک زیر مراجعه کرده و از جدول الگوی قیمتی سهم مورد نظر خود را مشاهده کنید و تحلیل های آن را در معاملات خود اعمال کنید. شکل زیر برگرفته از این سایت می باشد. و می توانید انواع کندل ها را در جدول زیر مشاهده کنید

جدول کندل استیک

و اگر قصد دارید تحلیل تک تک کندل های داخل جدول را مشاهده کرده و مطالعه کنید روی این لینک کلیک کنید . در ادامه مهم ترین تکنیک های کندل استیک ژاپنی را برایتان بیان کرده و با مثال توضیح داده ایم.

آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال

اگر به دنبال آموزش بورس هستید ، همیشه این نکته را مورد توجه قرار دهید که هیچگاه نباید به یک تحلیل و یا یک نمودار اکتفا کرد. اکثر تریدر ها از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. بهترین راه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال می باشد. زیرا با استفاده از نمودار ها نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص می دهیم

و بعد با استفاده از نمودار شمعی روند حرکت سهم را پیش بینی کرده و اقدام به معامله می کنیم. تریدر ها همواره تاکید می کنند در لحظه انجام معامله و ترید کردن نمودار شمعی را به دقت نگاه کرده و تغییر قیمت ها و روند آنها را زیر دره بین قرار دهید و بعد اقدام به معامله کنید. آموزش کندل استیک از جمله آموزش هایی است که توصیه می شود هر تریدری قبل از معامله آن را یاد بگیرد.

مهم ترین الگوهای نمودار شمعی ژاپنی ( تکنیک های کندل استیک ژاپنی )

تکنیک های کندل استیک ژاپنی به بیش از 10 مورد می رسد و ما در اینجا موارد مهم و تکنیک هایی که اکثر تریدر های حرفه ای از آن استفاده می کنند را بیان خواهیم کرد. تکنیک های کندل استیک ژاپنی با عنوان الگو های کندل استیک نیز شناخته می شوند. در ادامه انواع الگو های کندل استیک با زبان ساده و با شکل برایتان توضیح خواهیم داد. البته به این نکته توجه کنید که نمودار شمعی یکی از نمودار های بسیار مهم در بازار های مالی جهانی می باشد و تریدری را نمی توان یافت که در تحلیل های خود از الگوی شمعی استفاده نکند.

دوجی کندل استیک (Doji Candlestick)

دوجی کندل استیک یکی از الگوهای شمع ژاپنی می باشد که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم برابر است. این الگوی شمعی نشان از وجود تردید در بازار دارد. یعنی قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا با هم برابر است. زمانی می توان با استفاده از دوجی روند حرکت بازار را پیش بینی کرد که موقعیت دوجی کندل استیک را بررسی و شناسایی کنیم. اگر این الگو بعد از ماروبزو سبز استفاده شود ، نشان از اشباع خرید در بازار می باشد و باید خریداران جدیدی به سهم اضافه گردند تا روند صعودی ادامه پیدا کند. در غیر این صورت به احتمال زیاد روند صعودی پایان خواهد یافت و احتمالا بازار اصلاح خواهد کرد.

کندل دوجی نماد ضعف است! ضعفی که در بازار هم از سوی خریداران و هم از سوی فروشندگان وجود دارد. به شکل کلی 4 نوع کندل دوج میشناسیم که عبارت اند از: پای بلند – سنجاقک – صلیب – سنگ قبر – خنثی. زمانی که کندل دوجی شکل می گیرد، باید منتظر کندل بعدی بمانیم چرا که کندل های بعدی روند بازار را تایید خواهند کرد.

اگر جزو افراد عجول هستید، مطئین باشید که این کندل حوصله شما را سر خواهد برد. اما استفاده از اندیکاتور هایی مانند MACD – RSI می تواند به شما در تشخیص روند کمک بسزایی نمایند.

کندل دوجی

حال اگر الگوی دوجی کندل استیک بعد از الگوی ماروبزو قرمز استفاده گردد ، نشان از اشباع فروش بوده و احتمالا این الگو نشان دهنده روند صعودی بازار باشد و بعد از این روند نزولی پایان خواهد یافت. و حرکت صعودی شروع خواهد شد.

کندل استیک دوجی

الگوی ماروبزو در نمودار شمعی

الگوی ماروبزو در نمودار شمعی به الگویی گفته می شود که فاقد سایه بالایی و پایینی باشد. این الگو فقط از بدنه تشکیل شده است که نشان از فشار فروش و فشار خرید در بازار دارد. اگر الگوی ماروبزو سبز رنگ باشد نشان از قدرت خرید در بازار بوده و احتمالا روند بازار صعودی شده و یا اگر صعودی باشد ، روند ادامه خواهد داشت. و اگر این الگو قرمز رنگ باشد نشان از قدرت فروش در بازار و روند نزولی دارد.

یکی از کندل های مهم که در کندل استیک بسیار بدرد بخور می باشد، کندل مارابوزو است. این کندل یک کندلی است که در روند های صعودی یا نزولی تشکیل می شود و خبر از ادامه روند می دهد. کندل مارابوزو یک کندل با بدنه مستطیل شکل است که فاقد سایه در سر یا انتهای خود است، اگر هم سایه داشته باشد به راحتی می توانیم از آن چشم پوشی نماییم.

دلیل آنکه کندل مارابوزو هیچ سایه ای ندارد به این خاطر است که خریداران در روند صعودی و فروشندگان در روند نزولی به هیچ عنوان تسلیم نشده و تا آخرین لحظه به فروش یا خرید پرداخته اند. به شکل کلی کندل مارابوزو در یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود که اندازه آن 3 الی 4 برابر کندل های قبلی خود است.

ماروبزو در نمودار شمعی الگوی ماروبزو

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در یک روند صعودی شاهد دو نمونه الگوی سبز رنگ ماروبزو در کندل شمعی نمودار قیمتی اتریوم/دلار هستیم. و نشان از قدرت زیاد خریدار و ادامه دار بودن روند صعودی در بازار دارد.

الگوی ستاره صبحگاهی در کندل استیک

الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، کندل اول یک نزولی پر قدرت می باشد. کندل دوم نوعی کندل کم قدرت و کندل سوم یک کندل سبز رنگ پر قدرت می باشد کخ نشان از بازگشت بازار دارد. الگوی ستاره صبحگاهی معمولا در پایان یک روند نزولی تشکیل می شود و نشان از صعودی شدن بازار در آینده دارد.

الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره عصرگاهی کندل استیک

در این الگو با سه کندل سر و کار داریم. این کندل در انتهای روند صعودی دیده می شود و بعد از آن یک روند نزولی شروع خواهد شد. به قسمتی که در نمودار زیر مشخص کرده ایم توجه کنید. کندل اول سبز رنگ ، پر قدرت و صعودی بوده و کندل دوم نیز صعودی ولی کم قدرت و معمولا بدون سایه می باشد. سپس کندل سوم نزولی تشکیل می شود و نشان از اتمام روند صعودی بازار و شروع یک روند نزولی دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی

انواع نمودار ها در فارکس و نحوه استفاده از آن ها

اولین ابزاری که هر سرمایه گذار در تحلیل تکنیکال باید آن را را فرا بگیرد، چارت فارکس یا همان نمودار قیمت است. برای اطلاع از نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز باید به رفتار تاریخی قیمت آن در نمودار نگاه داشته باشیم. این نمودار ها در فارکس تنها یک نمایش دیداری از قیمت جفت ارز در یک زمان مشخص است. به دلیل اینکه نمودار‌ها دیداری و بصری هستند کاربر پسند هستند؛ در نتیجه فهمیدن و درک کردن نحوه حرکت قیمت‌ها در نمودار بسیار راحت است.

نمودار قیمتی چه چیزی را نمایش میدهد؟

در اصل این نمودار ها در فارکس نشان دهنده تغییرات قیمت عرضه و تقاضا است. چارت فارکس اخبار و انتطارات فعلی تریدر هارا در خود جای داده است. نمودار تمام معاملات خرید و فروش را در هر لحظه نمایش می دهد.

انواع مختلف نمودار ها در فارکس (قیمتی):

خوب است به سه مورد از محبوب ترین نمودار های قیمتی نگاهی بیندازیم:

1. نمودار خطی یا (Line Chart)
2. نمودار میله‌ای یا (Bar Chart)
3. نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

در ادامه هرکدام از این نمودار های فارکس را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار خطی یا (Line Chart):

نمودار خطی با پیوستن قیمت‌های پایانی به یکدیگر ترسیم می‌شود. زمانی که این نقاط با خط‌هایی به هم وصل می‌شوند، می‌توان حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره مشخص مشاهده کرد.

دنبال کردن این نمودار برای همه افراد حتی سرمایه گذاران مبتدی بسیار ساده است و کار مشکلی نیست. اما این نمودار خطی نگاهی کلی به رفتار قیمت دارد و شامل جزئیات نمی‌شود.

نمودار میله ای یا (Bar Chart):

این نمودار پیچیدگی بیشتری نسبت به نمودار خطی دارد. نمودار‌های میله‌ای قیمت باز و بسته شدن و اوج‌های قیمت و کف قیمتی را هم نشان می‌دهد. همچنین به ما کمک می‌کند که محدوده قیمت را در هر زمان مسخصی ببینیم.

اندازه میله‌ها امکان دارد از یک میله به میله دیگر افزایش یا کاهش داشته باشد.

هر قدر که قیمت‌ها نوسان داشته باشند میله‌ها هم بزرگتر می‌شوند و هرقدر که نوسانات آرام‌تر شوند میله‌ها کوچک‌تر می‌شوند. در این نمودار‌ها میله قیمت، قیمت‌های باز و بسته شدن دوره هارا با خط‌ های افقی که به هم متصل هستند نشان می‌دهند.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart):

نمودار شمعی شباهت بسیاری به نمودار میله‌ای دارد که تغییراتی در آن ایجاد شده است. این نمودارها قیمت را مشابه نمودار میله‌ای نمایش میدهند اما ظاهری زیبا‌تر و قالب گرافیکی بهتری دارند. بسیاری از سرمایه گذاران از این نمودار استفاده بیشتری دارند زیرا ظاهری زیباتر دارند و درک مطالب آن راحت‌تر است.

در این نمودار ها در فارکس بدنه بزرگ در وسط، نشان دهنده محدوده باز و بسته شدن قیمت‌ها است. کندل استیک صعودی و نزولی بودن را به خوبی نشان می‌دهد زیرا بدنه را با رنگ‌های مختلفی نمایش می‌دهد. به طور مثال اگر قیمت بالاتر از نقطه باز شدن آن بسته شود، نمودار سبز می‌شود؛ و در مقابل اگر در بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود به رنگ قرمز در می‌آید.

سخن پایانی

در پایان باید گفت نمودار های زیادی وجود دارد که تحلیلگران و سرمایه گذاران از آن ها در معاملات خود استفاده می کنند. در چارت فارکس، خواندن و نطارت بر نمودار های قیمتی همه چیز را به سادگی نگه دارید. زمانی که نمودار مورد علاقه خود را پیدا کردید به دنبال اطلاعات کافی در رابطه با نمودار خود باشید تا معاملات خود را با استفاده از نمودار ها در فارکس با موفقیت بیشتری انجام دهید.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (point-figure)

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال در اصل برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس طراحی شده‌اند و یکی از ساده‌ترین سیستم‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بازار سهام توصیف می‌شوند. این سیستم نموداری با نظارت بر عرضه و تقاضا و نیم‌نگاهی به ترندهای رو به رشد عمل می‌کند. چیزی که باعث می‌شود نمودارهای نقطه و شکل جنبه‌ای یگانه داشته باشند، این است که در آنها گذر زمان که در بیشتر نمودارهای دیگر محور X ها را تشکیل می‌دهد، نقشی ندارد و در بازار بورس مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

به این ترتیب نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال روشی برای به تصویر در آوردن تغییرات قیمت و ترندهای مرتبط با یک کالا یا دارایی بدون توجه به میزان گذر زمان در آنها است. نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی متشکل از X ها و O ها استفاده می‌کنند که هر یک مقدار مشخصی از تغییر قیمت در بورس را نمایان می‌کنند. به صورت کلی X ها بالا رفتن قیمت، و O ها پایین آمدن قیمت را نشان می‌دهند.

ساختار نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال با دیگر نمودارها در بورس متفاوت می باشد. نمودارهای تحلیل تکنیکال معمول عموما گرایش دارند نمودارهای باز-بسته/ بالا-پایین باشند که تغییرات قیمت در طول زمان، برای مثال روز به روز، را مشخص می‌کنند. این در حالی است که در ساختن نمودارهای نقطه و شکل تمرکز فقط بر روی قیمت‌های بسته شدن یک دارایی است.

توسعه دهندگان نمودار نقطه و شکل بیشتر به موضوع پیشرفت ترند علاقه داشتند، و به تغییرات جزئی و سر و صدای روزانه که با تغییرات حداقلی همراه بودند تمایلی نداشتند. آنها به دنبال این بودند که بفهمند چطور تصویر بزرگ‌تر تغییرات از یک نقطه‌نگاه عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتند.

نکته کلیدی در نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال واحد قیمت در بورس است، که به معنای اندازه‌گیری واحدی یک تغییر قیمت روی نمودار هستند. در یک نمودار نقطه و شکل هیچ محور زمانی وجود ندارد و فقط محور قیمت در آنها وجود دارد. قیمت‌های سهام رو به افزایش با X و قیمت‌های سهام رو به کاهش با O نمایش داده می‌شوند. این نقطه‌ها فقط زمانی روی نمودار ظاهر می‌شوند که قیمت حداقل یک واحد تغییر در هر جهتی را تجربه کند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

برای مثال فرض کنیم که قیمت‌ یک سهام در بازار بورس سه بار با یک واحد قیمتی افزایش پیدا می‌کند. این به شکل یک ستون متشکل از سه X نمایش داده می‌شود. اگر تغییر قیمت دچار برگشت شود، نمودار یک ستون جدید از O ها را نشان می‌دهد که در آن هر O نشان دهنده یک واحد تغییر قیمت می‌شود. Xها و Oها هرگز در یک ستون ظاهر نمی‌شوند. تحلیل‌گر نمودار است که باید تعیین و مشخص کند که چند واحد قیمت یک باکس یا جعبه را ایجاد می‌کنند، یعنی چقدر قیمت باید در جهت مقابل حرکت کند تا یک ستون جدید ایجاد شود.

نحوه ایجاد نمودار نقطه و شکل

برای مثال فرض می‌کنیم که شما سهامی را دنبال می‌کنید که 25000 تومان معامله می‌شده، و شما از یک واحد اندازه‌گیری 1000 تومانی و یک باکس برگشت قیمت 3 واحدی استفاده می‌کنید. حالا اگر قیمت سهام بالاتر از 25000 تومان معامله شود، قبل از اینکه نمودار وارد یک ستون O بشود باید قیمت در 22000 تومان بسته شود.

از آنجا که هر واحد تغییر قیمت باید مشخص شود، هر واحد کاهش قیمت از سطح 25000 تومان در این مورد باید در ستون O ها با یک O نمایش داده شود. برای برگشت قیمت بعدی هر سهم باید 3000 تومان یا 3 واحد افزایش پیدا کند، تا یک ستون X ها دوباره در نمودار نقطه و شکل ما ظاهر شود. فرض کنیم افت قیمت قبل از برگشت قیمت تا حدود 20000 تومان ادامه پیدا می‌کند؛ در این موقعیت ستون X همین که قیمت از 23000 تومان بگذرد تشکیل می‌شود.

به یاد داشته باشید که اندازه واحدها را شما می بایست انتخاب می‌کنید. این واحد می‌تواند 500 تومان، 1000 یا 2000 تومان، بسته به قیمت سهام یا دارایی مورد تحلیل باشد.

نحوه خواندن نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

حالا که نگاهی به نحوه ساختن و ساختار نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال انداختیم، پرسش بعدی این است که چطور باید آنها را خواند؟ برای متخصصان بازار بورس این روش کاملا روشن است که قانون عرضه و تقاضا است که قیمت سهام را تعیین می‌کند. اگر قیمت رو به افزایش باشد و یک ترند رو به بالا با حداقل سه X داشته باشیم، باور می‌کنیم که تقاضا بر عرضه غلبه یافته است.

بر عکس، هنگامی که نمودار سه O به ما بدهد، نشان می‌دهد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. نمودارهای نقطه و خط در تحلیل تکنیکال به ما ایجاد ترندها، برگشت ترندها، و عرضه و تقاضای سهام مورد تحلیل را نشان می‌دهند.

در تصویر زیر برخی از مثال‌های کاربرد آن را می‌بینیم:

همچنین می توانید فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید.

در ادامه سعی می‌کنیم با طرح دو اصل مهم در نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال برای شما پایه محکمی برای مطالعه بیشتر در مورد آنها ایجاد کنیم. این دو شامل سطوح حمایت و سطوح مقاومت در بازار بورس می‌شوند. لازم نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال است به یاد داشته باشید که هم حمایت و هم مقاومت در خطوط افقی نمایش داده شده و خطوط ترند با زاویه‌های 45 درجه ارائه می‌شوند.

سطح حمایت

سطح حمایت سطحی است که در سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورس باور می‌کنند که قیمت‌ها بعد از رسیدن به حد حمایت افزایش پیدا خواهند کرد. برای فهمیدن معنای این موضوع نگاهی به سه O که در تصویر زیر پدیدار شده بیاندازید.

هنگامی که در افت قیمت به دنبال یک نقطه برگشت قیمت یا برگشت ترند می‌گردید، یک ردیف افقی از O ها همان چیزی است که باید دنبال آن بگردید. این موضوع نشان می‌دهد که در این نقطه یک برگشت ترند اتفاق افتاده و یک ترند رو به بالا شروع می‌شود.

سطح مقاومت

به همان ترتیبی که دیدیم، برای شناسایی سطوح مقاومت شما به یک ردیف افقی از X ها نیاز دارید. مطالعاتی که روی خطوط ترند انجام شده نشان می‌دهد که یک سطح مقاومت معمولا با افزایش گسترده حجم معاملات و افزایش سریع قیمت سهام در بازار بورس همراه است. برای روشن شدن مطلب به نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال زیر توجه کنید:

همان طور که می‌بینید سطح مقاومت با تشکیل یک ردیف افقی از X ها در بالای نمودار تشکیل شده است. این سطح بر اساس پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه تشکیل شده، که موضوعی است که به راحتی از نمودار می‌توان آن را تشخیص داد.

روش بالا-پایین در نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

دو روش قیمت‌گذاری با استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال در دسترس است: روش بالا-پایین، و روش بسته. هر روش فقط از یک نقطه قیمت در بورس استفاده می‌کند. همان طور که حدس می‌زنید، در روش بسته فقط از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌شود. در روش بالا-پایین از قیمت بالا یا قیمت پایین، و نه هر دو، استفاده می‌شود. گاهی حتی هر دو کنار گذاشته می‌شوند. در ادامه قواعد روش بالا-پایین معرفی می‌شود:

هنگامی که ستون فعلی یک ستون X ها باشد:

• هنگامی که امکان ترسیم یک X دیگر وجود داشته باشد از قیمت نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال بالا استفاده کرده و قیمت پایین را کنار بگذارید
• هنگامی که امکان ترسیم یک X دیگر وجود ندارد و قیمت پایین در حد 3 باکس برگشت دارد، از قیمت پایین استفاده کرده و قیمت بالا را کنار بگذارید
• هنگامی که قیمت بالا یک X دیگر را تضمین نمی‌کند و قیمت پایین شامل 3 باکس نمی‌شود، هر دو را کنار بگذارید

هنگامی که ستون فعلی یک ستون O ها نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال باشد:

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

• هنگامی که امکان ترسیم یک O دیگر وجود داشته باشد از قیمت پایین استفاده کرده و قیمت بالا را کنار بگذارید
• هنگامی که امکان ترسیم یک O دیگر وجود ندارد و قیمت بالا در حد 3 باکس برگشت دارد، از قیمت بالا استفاده کرده و قیمت پایین را کنار بگذارید
• هنگامی که قیمت پایین یک O دیگر را تضمین نمی‌کند و قیمت بالا شامل 3 باکس نمی‌شود، هر دو را کنار بگذارید

زمان بر روی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

همان طور که پیشتر گفتیم مشخصه اصلی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازار بورس نداشتن محور زمان است. با این حال روش‌هایی برای نمایش دادن زمان روی این نمودار وجود دارد. تغییرات سال در محور X ها نمایش داده می‌شود. هنگامی که یک سال تغییر می‌کند، ممکن است به سال در زیر محور X ها اشاره شود، یعنی در زیر ستونی که جدیدترین باکس در آن پر شده است. بهتر است همواره به یاد داشته باشید که ادامه پیدا کردن در طول سال یک موضوع همیشگی نیست. در واقع، امکان دارد یک ستون سال‌ها جریان داشته باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

به همین شکل، ممکن است گذشت ماه‌ها هم در نمودار مورد توجه قرار بگیرد. این اتفاق در داخل ستون‌ها و با جایگزینی یک X یا O اتفاق می‌افتد. یک ستون امکان دارد ماه‌ها جریان داشته باشد. در اصل، تغییر نکردن باکس‌ها به این معنا است که در حالی که قیمت ایستا مانده است، می‌توان از گذشت ماه‌ها صرف نظر کرد، هر چند که گذشت زمان اتفاق افتاده است.

قواعد نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

در صورتی که قصد داشته باشید با دست نمودار نقطه و شکل ایجاد کنید، لازم است که برخی از قواعد را رعایت کنید. اگر چه نرم‌افزارهای معامله‌گر و تحلیل نمودار در بازار بورس به شکل خودکار این فرایند را تکمیل می‌کنند، اما فهم دقیق فرایند ترسیم نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال به درک بهتر آنها کمک می‌کند. تنها بعد از این فهم دقیق است که هیجانات پشت تغییر قیمت را می‌توان درک کرد و این به نوبه خود می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی بهتر در بازار بورس شود.

بایدها

• مطمئن شوید که ستون‌ها از یک ستون X ها، به یک ستون O ها، به یک ستون X ها و الی آخر، متغیر باشند.
• در ستون X ها فقط X ها را وارد کنید.
• در ستون O ها فقط O ها را وارد کنید.
• به یاد داشته باشید که تنها کاراکتر غیر از X و O که می‌تواند در یک ستون قرار بگیرد زمانی است که یک تغییر ماه اتفاق بیافتد، که در این مورد عدد ماه در ستون وارد می‌شود.

نبایدهای نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

• کمتر از سه X یا سه O تغییر را در یک ستون وارد نکنید. هر تغییری که کمتر از سه بار باشد نادرست است و یا اینکه باید از یک روش برگشت قیمت متفاوت از برگشت سه باکسی استفاده کنید.
• هرگز اجازه ندهید در یک ستون هم X قرار بگیرد و هم O.
• نمودارهای نقطه و شکل روزانه هرگز نمی‌توانند در یک روز بیشتر از یک جهت حرکت کنند. این جهت می‌تواند بالا یا پایین باشد، و موضوع به همین سادگی است.

ترسیم ترند رو به افزایش – ستون X ها

• یک ستون X به معنای یک ترند رو به افزایش است.
• قیمت بسته شدن را دنبال کنید، بالاترین قیمت روز در بورس را انتخاب کنید، سپس آن را به نزدیک‌ترین باکس گرد کنید. این باکس را با یک X علامت بزنید.
• اگر یک قیمت بالای جدید به دست آمد، برای پر کردن یک X جدید کافی است، پس از همان برای علامت زدن تغییر در این دوره زمانی استفاده کنید.
• اگر هیچ X جدیدی در ستون فعلی قرار نگیرد، باید به دنبال قیمت پایین در این دوره زمانی بگردید. هر ارزشی که بالاتر از 3 باکس باشد در این روش منجر به تغییر ستون و نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال رفتن به ستون O ها می‌شود.

پیشنهاد می‌شود مقاله تحلیل زمانی در بورس – معرفی ابزارهای تحلیل زمانی را مطالعه کنید

ترسیم ترند رو به کاهش – ستون O ها

• هنگامی که جهت فعلی نمودار ستونی از O ها باشد، ترند رو به کاهش است.
• قیمت بسته شدن را دنبال کنید، پایین‌ترین قیمت روز را انتخاب کنید، سپس آن را به نزدیک‌ترین باکس گرد کنید. این باکس را با یک O علامت بزنید.
• اگر یک قیمت پایین جدید به دست آمد، برای پر کردن یک O جدید کافی است، پس از همان برای علامت زدن تغییر در این دوره زمانی استفاده کنید.
• اگر هیچ O جدیدی در ستون فعلی قرار نگیرد، باید به دنبال قیمت بالا در این دوره زمانی بگردید. هر ارزشی که بالاتر از 3 باکس باشد در این روش منجر به تغییر ستون و رفتن به ستون X ها می‌شود.

سخن پایانی

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال نمودارهایی هستند که فقط تغییرات قیمت در بازار بورس را فارغ از گذر زمان پیگیری می‌کنند. این نمودارها فاقد محور زمان بوده و در آنها فقط افزایش و کاهش قیمت نمایش داده می‌شود. اهمیت این نمودارها در این است که جریان تغییرات قیمت را بیشتر بر اساس حجم معامله و میزان این تغییرات مشخص می‌کنند. نمودارهای نقطه و شکل تغییرات جزئی قیمت و تغییرات روزانه کوچک در بورس را فیلتر کرده و فقط تغییراتی که تاثیر قابل توجه در قیمت دارند را ثبت می‌کنند.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال از جمله قدیمی‌ترین نمودارهای تحلیلی در بورس محسوب شده و قدمتی بیشتر از 100 سال دارند. روش ترسیم نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بسیار ساده و به شکل علامت زدن تغییرات با دو نماد X و O است. به همین دلیل خواندن آنها کاری ساده و استفاده از آنها فاقد پیچیدگی‌های معمول در نمودارهای تحلیلی دیگر است.

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

گام های حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر داشت.

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.

نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

مقدمه فعال شدن حد ضرر در معاملات بسیار اتفاق می افتد که قیمت ، حدضرر معاملات را فعال کرده و ما به ناچار مجبور به خروج از پوزیشن هایمان می شویم. اما آیا این اتفاق پایان همه چیز است؟ آیا شما در چنین شرایطی بطور کامل معامله را رها می کنید و می پذیر. بیشتر بدانید

ورود به معامله پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت

یکی از موقعیت هایی که در بازار می تواند منجر به انجام معامله شود ، ورود پس از شکست یک سطح مهم می باشد. مثل شکستن سطوح حمایت و مقاومت استاتیک ، حمایت و مقاومت داینامیک و … سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صرفا شکسته شدن این سطوح. بیشتر بدانید

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتم. بیشتر بدانید

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می ب. بیشتر بدانید

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

مولتی تایم فریم چیست؟ تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد. همانطور که می دانی. بیشتر بدانید

نمودار های حسابی و لگاریتمی

نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کن. بیشتر بدانید

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

در این مقاله قصد داریم درخصوص تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بحث نماییم. آنچه که امروزه و در کلاس های تحلیل تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارند استفاده از نمودار های تعدیل شده است و معامله گران اکثرا تحلیل های خود را برر. بیشتر بدانید

معرفی سبک های مختلف الیوتی

رالف نلسون الیوت : الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و ه. بیشتر بدانید

شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی که به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است و در این لینک در فراچارت نیز به معرفی او پرداخته شده، 5 متد معرفی کرده برای یافتن کف بازار که در زیر به معرفی آنها می پر. بیشتر بدانید

مقدمه ای بر پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید. این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری. بیشتر بدانید

ساختار فراکتالی بازار های مالی چگونه است

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی. بیشتر بدانید

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها. بیشتر بدانید

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی

همه ما بارها و بارها از اصطلاح پولبک در چارت ها و گفتارمان استفاده کرده ایم اغلب بدون آن که با شرایط صحیح شکل گیری این زیر الگو در علم تکینکال آشنا باشیم. البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل. بیشتر بدانید

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی ا. بیشتر بدانید

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟ شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما. بیشتر بدانید