توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.
آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.
ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.
آنچه در این قسمت به آن می پردازیم
انواع الگوی مثلث در تکنیکال
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
- الگوی مثلث نزولی(کاهشی)
هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.
الگوی مثلث متقارن
این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.
مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.
در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.
زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.
توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.
فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟
حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.
الگوی مثلث صعودی
الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.
شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.
در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.
البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.
توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.
الگوی مثلث نزولی
مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.
شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.
زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.
توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.
هدف قیمتی در الگوی مثلث
برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.
سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.
نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه
سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم
آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟
در این محتوا قصد داریم یکی دیگر از الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال ، از مجموعه آموزش های الگوهای معاملاتی کلاسیک ، الگوی مثلث را به شما عزیزان ارائه کنیم.
الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری هستند که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود. بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که جهت گیری واضحی را برای حرکت قیمت آتی نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند. اگرچه مثلث ها اغلب ادامه روند قبلی را پیش بینی می کنند، اما برای معامله گران ضروری است که قبل از اقدام بر روی این الگوی نمودار مراقب شکست مثلث باشند.
الگوهای مثلثی یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند به این دلیل که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین میتوانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند. الگوهای مثلث در سه نوع هستند: صعودی، نزولی، و متقارن. اگرچه هر سه نوع مثلث به طور مشابه تفسیر می شوند.
- مثلث های صعودی یک شکل صعودی هستند که پیش بینی شکست صعودی دارند.
- مثلث های نزولی یک شکل نزولی هستند که پیش بینی شکست نزولی است. ، که در آن قیمت‌ها به طور فزایندهای باریک میشوند، ممکن است با شکست به هر طرف – بالا یا پایین دنبال شوند.
یک الگوی مثلث زمانی شکل میگیرد که دامنه معاملات سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک میشود، که معمولاً نشان‌دهنده تجمیع، انباشت یا توزیع قبل از ادامه یا برگشت آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ است.
الگو های مثلث یا Triangle
الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.
الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.
تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.
در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.
مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.
به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.
درک الگوهای مثلث
الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.
اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.
خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.
سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.
از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.
هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.
برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.
انوع مثلث ها
انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:
الگوهای مثلث صعودی
الگوهای مثلث نزولی
الگوهای مثلث متقارن
الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)
مثلث صعودی:
مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.
این یک الگوی صعودی است.
خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.
در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.
سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.
خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.
مثلث نزولی:
مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.
خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.
خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.
شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.
روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.
در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق میشوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.
البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.
مثلث متقارن:
مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.
به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.
یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ حال افزایش است تشکیل شده است.
همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.
مثلث پهن شونده یا انبساطی:
الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله میگیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود میگیرد.
معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا
تاثیر حجم در الگوهای مثلث
حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.
با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت
. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.
در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.
به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.
اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.
به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.
نوع رفتاری مثلث ها
نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.
آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها
الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار میگیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا میکند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد میتوانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.
فهرست عناوین مقاله
الگوی مثلث چیست؟
نامگذاری الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آنها روی نمودار صورت میپذیرد. در شکل‌گیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل میشوند که در یک نقطه به هم می‌رسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل می‌دهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی میشود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل میشود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قله‌های قیمتی را به هم متصل میکند و خط دیگر دره‌های قیمتی را به هم وصل می‌نماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، کاملا با هم همگرا میشوند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.
در نهایت نقطه‌ای تشکیل میشود که این خطوط همگرا با هم تلاقی میکنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود می‌آوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته میشود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا میشوند و در یک نقطه به هم تلاقی میکنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌دهند.
انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت می‌رسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم میشود که عبارت‌اند از:
1. الگوی مثلث صعودی
این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل میگیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه میشود و این مسئله باعث میشود که به ناگاه قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی میشود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:
- خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
- خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت میکنند.
این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع میکنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز میشود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط حمایت میشود.
2. الگوی مثلث نزولی
داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل میگیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه میشود و این مسئله باعث میشود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی میشود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:
- خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
- خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت میکنند.
این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع میکنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز میشود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط مقاومت میشود.
3. الگوی مثلث متقارن
حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل میگیرند که به یکدیگر همگرا میشوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع میکنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت میکند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج میشود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.
برای تشخیص و پیشبینی این مسئله باید حتما معاملهگران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز میتوان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت شکسته میشود.
سؤالات متداول
1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟
این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته میشود.
2. در صورتی که شکل‌گیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر شکل‌گیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوق‌العاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.
3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟
در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم میشود.
4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟
باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز میتوان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکل‌گیری این الگو را شناسایی کرد.
کلام پایانی
در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار میروند. یک معاملهگر حرفه‌ای باید بتواند در تایم فریم‌های مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.
تحلیل تکنیکال مقدماتی
شما در جای درستی هستید اگر:
- به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
- قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
- می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
- سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
- با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
- از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
- می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.
تحلیل تکنیکال پیشرفته
برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.
کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آنها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.
امتیاز شما به این محتوا
میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:
اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟
الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)
آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟
آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو
2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟
سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
محصولات فروش ویژه
دسته‌ها
نوشته‌های تازه
- ارز دیجیتال شیبا چیست؟ نقد و بررسی رمزارز SHIB
- ارز دیجیتال دوج کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز DOGE
- ارز دیجیتال کاردانو چیست؟ نقد و بررسی رمزارز ADA
- ارز دیجیتال بایننس کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز BNB
- بیبی دوج کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز Baby Doge
کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.
الگوی مثلث
در این مقاله موضوع مورد بررسی ما الگویی است که در دسته بندی جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار میرود. در واقع این الگوها در طول یک روند ظاهر شده و به نوعی وقفه در مسیر اصلی روند ایجاد میکنند و بعد از شکل گیری این الگو ، روند مسیر قبلی خود را ادامه می دهد .
الگوهای مثلثی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک به شمار میروند. همانند دیگر الگو های رایج در تحلیل تکنیکال این الگو نیز در تلاش است تا به یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی قیمت کمک بکند. معامله گران و تحلیلگران با تشخیص این الگو درک مناسبی از موقعیت قیمت و شرایط روند پیدا میکنند .
به طور کلی الگوهای مثلثی به چهار دسته تفکیک میشوند :
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث افزایشی
- الگوی مثلث کاهشی
- الگوی مثلث انبساطی
الگوی مثلث افزایشی
شکل این مثلث به این صورت است که یک ضلع آن به صورت افقی ضلع بالایی مثلث را تشکیل می دهد و از طرف دیگر ضلع دیگرش که در پایین مثلث قرار دارد شیب صعودی دارد . در واقع به بیان تکنیکالی تر در این نوع مثلث قلهها در یک سطح قیمتی ثبت میشوند و درهها به صورت بالاتر از قبلی ثبت میشوند. از ابتدای مثلث رفته رفته محدوده قیمت کوچکتر میشود و در آخر قیمت از ضلع بالایی مثلث یا همان ضلع افقی شکسته شده و بالاتر میرود و باعث میشود روند ادامه پیدا کند.
تفسیر اصلی این الگو این است که نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزایندهای کمتر موفق می شوند.
الگوی مثلث صعودی زمانی شکل میگیرد که قیمت دارایی بین دو خط حرکت میکند . قیمت به سمت بالا میرود، به ناچار با مقاومت مواجه میشود و این اتفاق منجر به کاهش قیمت با افزایش فروش دارایی در سطح مقاومت میشود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند، اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمیشود. در واقع میتوان گفت بعد از هر بار برخورد به محدوده مقاومت فروشندگان ضعیف تر میشوند .
به طور کلی الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی تلقی میشود.
الگوی مثلث کاهشی
یک الگوی مثلث نزولی دقیقا برعکس الگوی قبلی ما یعنی الگوی مثلث صعودی می باشد. این الگوی مثلثی سیگنالی به معاملهگران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگو، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین مثلث نقش حمایت را بازی می کند و افقی است، در حالی که خط بالایی نقش مقاومت را بازی کرده و به سمت پایین شیب دارد.
همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل میگیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل میگیرد. اگر در طول یک روند صعودی ظاهر شود، معمولاً به عنوان نشانهای از چرخش احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته میشود. این الگو زمانی ایجاد میشود که قیمت دارایی کاهش مییابد،
اما پس از برخورد به خط حمایت افقی؛ قیمت افزایش مییابد. با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل کمترموفقیت‌آمیز است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست میگیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده یا همان خط افقی مثلث می‌برند. این اتفاق الگوی مثلث نزولی؛ مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معاملهگران میتوانند در زمان شکست خط افقی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده میتوانند وارد موقعیت فروش شوند .
الگوی مثلث متقارن
این الگو در دسته الگو های اصلاحی و البته ادامه دهنده به شمار میرود که شامل 5 موج است که بعد از پایان پنجم باید منتظر پایان اصلاح و ادامه روند باشیم.
این الگوی مثلث هم توسط دو خط حمایت و مقاومت شکل میگیرد که خط حمایت با شیب صعودی و خط مقاومت با شیب نزولی در نهایت به هم می‌رسند، بدین ترتیب محدوده معاملاتی دارایی رفته رفته کوچکتر میشود. به همین طریق ، قیمت دارایی بین دو خط روند افزایش و کاهش مییابد و به سمت راس مثلث حرکت میکند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته میشود و روندی پایدار را ایجاد میکند.
صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد میشود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معاملهگران میتوانند با اطمینان از آن استفاده کنند.
در تحلیل تکنیکال زمانی میتوانیم بگوییم که این الگو تکمیل و سیگنال صادر شده که یکی از خطوط حمایت یا مقاومت توسط یک کندل شکسته شده و کندل بعدی نیز این موضوع را تایید کند .
الگوی مثلث انبساطی
الگوی مثلث انبساطی یکی از اشکال کمیاب و نادر الگوهای مثلثی است که اصطلاحاً به آن مثلث واژگون نیز میگویند.
این الگو نیز از دو خط روند تشکیل شده که با گذشت زمان از یکدیگر دور میشوند و بدین ترتیب موج های قیمتی بلندتری می سازند.
از این الگو به عنوان الگوی برگشتی نیز یاد میکنند. در واقع میتوان گفت که ظهوراین الگو بر روی نمودار قیمت حاکی از این مسئله است که بازار بسیار هیجانی و پر تلاطم شده است.
به طور کلی با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، حجم معاملات افزایش یافته ، در چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است . اگر در نموداری که در حال تحلیلش هستید این نوع از الگوهای مثلثی را دیدید سعی کنید با آرامش بیشتر معامله کنید و بیشتر مراقب نقاط حد سود و زیان خود باشید.
استزاتژی شکست(Breakout)
استراتژی شکست در همه انواع الگوهای مثلثی قابل استفاده است. بدون در نظر گرفتن اینکه مثلث صعودی، نزولی یا متقارن باشد.
استراتژی شکست به این شکل است که وقتی قیمت یک دارایی بالاتر از خط مقاومت قرار گرفت باید بخرید و وقتی که پایین تر از خط حمایت قرار گرفت باید بفروشید. البته دخیل کردن مباحث کندل شناسی در این موضوع بسیار مهم است زیرا شما باید تاییدیه تحلیلتان را توسط کندل ها بگیرید.
به طور کلی این شکست ها به عنوان فرصت های معاملاتی توسط معامله گران استفاده می شود.
از آنجایی که هر معاملهگر ممکن است خطوط روند خود را کمی متفاوت ترسیم کند، نقطه ورود دقیق ممکن است بین معاملهگران متفاوت باشد. برای کمک به پیدا کردن زمان مناسبی که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت خارج میشود، مشاهده افزایش حجم می تواند بسیار مفید واقع گردد.
هدف اصلی استراتژی شکست کسب سود با رد شدن قیمت ها از خطوط روند تشکیل دهنده مثلث است.
اگر قیمت به زیر سطح حمایت مثلثی (خط روند پایین) برسد، یک پوزیشن فروش با یک دستورحد ضرر که بالاتر از قله آخر یا درست بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) قرار میگیرد،صورت می پذیرد.
اگر قیمت از مقاومت مثلثی (خط روند بالایی) رد شود، یک پوزیشن خرید با یک دستورحد ضرر که زیر دره آخر یا درست زیر حمایت مثلث (خط روند پایین) قرار میگیرد، صورت میپذیرد.
تارگت سود
برای خروج از یک معامله سودآور، استفاده از تارگت قیمتی را در نظر بگیرید. تارگت قیمتی یک سفارش جبرانی است که در قیمتی از پیش تعیین شده قرار میگیرد. یک گزینه این است که تارگت قیمتی را در قیمتی قرار دهید که حرکت قیمت برابر با کل ارتفاع مثلث را ثبت کند(شروع از نقطه شکست). به عنوان مثال، اگر ارتفاع مثلث در ضخیم‌ترین منطقه مثلث (سمت چپ) 300 تومان بود، پس یک تارگت قیمتی 300 تومانی بالای نقطه شکست قرار دهید. این برای زمانی است که موقعیت خرید اتخاذ کردید. برای موقعیت های فروش باید عکس این مورد عمل کنید.
تارگت گذاری ساده ترین روش برای خروج از یک معامله سودآور است، زیرا معاملهگر پس از انجام معامله کاری انجام نمیدهد. در نهایت، قیمت یا به حد ضرر آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ یا تارگت سود خواهد رسید. مشکل این است که گاهی اوقات ممکن است معامله سود خوبی نشان دهد، اما به تارگت قیمتی نرسد. در این مواقع معامله گران باید به دقت حرکات قیمت را رصد کنند و بهترین نقطه برای خروج از موقعیت معاملاتیشان را بیابند.
شکست های کاذب(Fake Breakout)
شکست های کاذب مشکل اصلی معاملهگران هنگام معامله الگوهای مثلث یا هر الگوی تکنیکالی دیگر است. شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یکی از خطوط تشکیل دهنده مثلث خارج میشود که نشانهای از شکست است، اما سپس مسیر خود را معکوس میکند و حتی ممکن است ضلع دیگر مثلث را بشکند.
شکست های کاذب بخشی از معاملات هستند و می توانند منجر به از دست دادن بخشی از سرمایه تان شوند. ناامید نشوید همه شکست‌ها کاذب نیستند، و شکست‌های کاذب در واقع میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا معاملات را بر اساس استراتژی ادامه دهند. اگر درحال معامله هستید و قیمت در جهت مخالفی که انتظارش را داشتید یک شکست کاذب ایجاد کرد، باید وارد موقعیت معاملاتی معکوس بشوید .
مثالی دیگر از شکست کاذب، فرض کنید مثلثی شکل میگیرد و انتظار دارید که بر اساس تجزیه و تحلیل شما از عملکرد قیمت، قیمت در نهایت رشد کند. در عوض، قیمت کمی به زیر مثلث کاهش مییابد، اما پس از آن شروع به افزایش شدید میکند ؛ به داخل مثلث بر میگردد.
سخن پایانی
دانستن نحوه تفسیر و مبادله مثلث ها مهارت خوبی است که در هنگام بروز این نوع الگوها باید داشته باشید. آنها رایج هستند، اما هر روز در هر سرمایه گذاری رخ نمی دهند. معاملهگران معمولاً به طیف وسیع تری از استراتژی ها نسبت به مثلث های معاملاتی نیاز دارند.
قبل از اینکه بخواهید این الگوها را با پول واقعی معامله کنید، باید مشاهده، ترسیم و معامله مثلث ها را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید. معاملهگران میتوانند قبل از اینکه هر سرمایه واقعی در معرض خطر قرار گیرد، مطمئن شوند که آیا میتوانند با استراتژی‌ها سود کنند یا خیر.
دیدگاه شما