معامله‌گران روزانه

شاخص پایه معاملات آتی 3 ماهه اتریوم. منبع: Laevitas.ch

چرا سود بردن در S&P برای معامله گران دشوار است؟

مجله افیکس‌کار: شاخص S&P سالهاست که یک بازار صعودی تاریخی بوده است. بالا و بالا رفته است. ریزش ها کم و عمدتاً بسیار اندک بوده اند.

با چنین روند صعودی مداوم، مطمئنا معامله گران ثروت اندوزی کرده اند؟ این باید رویای یک معامله گر باشد. اما این طور نیست. به طرز متناقضی، S&P بازار سختی برای کسب سود بوده است.

معامله گران در بازارها معامله می کنند. آنها نمی خرند که نگه دارند. می خرند تا بفروشند

اغلب، معامله گران چندین معامله یا چرخش را در یک روز انجام می دهند. مشکل اینجاست. این روند فقط برای تریدرهای شب وجود دارد – نه برای معامله گران روزانه.

گروه سرمایه گذاری سفارشی اخیراً مطالعه ای را منتشر کرده است که در آن چیزی را بیان کرده است که بسیاری از سرمایه گذاران آن را گیج کننده، ناامید کننده یا هر دو می دانند. از سال 1993، تنها یکی از سودهای S&P 500 در روز معاملاتی اولیه رخ داده است.

آنها به طور خاص اظهار داشتند که خرید S&P 500 ETF (SPY) SPY در + 1.2 درسنت در افتتاحیه و فروش آن در پایان هر روز (بنابراین شما آن را فقط در طول روز معاملاتی نگه می دارید) بازده تجمعی منفی 13.9 درصد را به همراه داشت (این یعنی یک علامت منفی است، و بیش از 27 سال است که ادامه دارد).

خرید SPY در پایان جلسه و فروش آن در جلسه باز بعدی باعث بازدهی … منتظر آن باشید … +634.2 درصد میشود! یعنی شب بخر به وقت نیویورک بخر و صبح به وقت نیویورک بفروش.

پیامدهای آن برای سرمایه گذاران بازار سهام می تواند قابل توجه باشد. شما با ارزش پورتفولیوی خود 100 دلار به رختخواب می روید و وقتی بازار روز بعد در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شود، دیگر 100 دلار نیست.

چه کسی مسئول این اثر شبانه است؟

بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بر این باورند که توطئه ای برای جلوگیری از مشارکت آنها در حرکت های واقعی بازار وجود دارد. با این حال، صندوق های هج فاند شیطانی پشت این موضوع نیستند.

این یک واقعیت است که وقتی بازار سهام ایالات متحده در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک بسته می شود. تا ساعت 9:30 صبح روز بعد بازگشایی نمی شود، قیمت سهام لزوما ثابت نمی ماند.

هر روز، بازار ساعت 4:00 بعد از ظهر(نیویورک) بسته می شود. با این حال، بازار “آتی یا فیوچرز” S&P 500 در بیشتر دوره 24 ساعته فعال باقی می ماند. معاملات آتی برای چندین شاخص اصلی دیگر نیز موجود است.

بازار آتی سهام آمریکا فقط جمعه شب تعطیل است و ساعت 18 روز یکشنبه به وقت نیویورک بازگشایی می شود. این یک بازار مداوم پنج روزه است.

در شب، زمانی که فقط معاملات آتی باز هستند (در روز معاملاتی نیز باز هستند) چه اتفاقی می افتد؟

قیمت S&P 500 توسط شرکت‌کنندگان در بازار آتی تعیین می‌شود، که غالباً هر روز تا زمان باز شدن بازار بسیار ناچیز معامله می‌شود.

این توسط عرضه و تقاضا، اخبار و عوامل مختلفی که بر بازار در طول یک روز معاملاتی معمولی تأثیر می‌گذارند، تعیین می‌شود.

تمام آن “سر و صدا” تولید شده در طول 6 و نیم ساعت فعالیت روزانه در بازار، در 27 سال گذشته تقریباً هیچ بوده است. سودهای بازار کاملاً یک شبه رخ داده است.

SPY Overnight EffectSPY Overnight Effect

نمودار بالا اثر یک شبه را به وضوح نشان می دهد.

• خط قرمز نشان دهنده تجمع یک شبه (ازبسته شدن امروز تا باز باز شدن فردا) است.
• خط سبز نشان دهنده انباشت ساعات معاملات عادی (NTH) است (ازشروع روز تا پایان روز).
• خط خاکستری نشان دهنده تجمع تغییرات روزانه (بسته شدن امروز تا بسته شدن فردا) است.

NTH (ساعات عادی روز) تا حدود مارس 2021 در سوددهی کل SPY مشارکت نداشته‌است.

از زمان آغاز به کار ETF، سهم کلی آن تنها 36.4 امتیاز است، در مقایسه با سهم 405.4 امتیاز برای موقعیت های شبانه.

همه اینها دلیل دیگری است که چرا تحلیل تکنیکال به عنوان منبعی از قدرت در سرمایه گذاری مدرن دست‌کم گرفته می شود.

از آنجایی که معامله‌گران آتی برای دهه‌ها به تحلیل تکنیکال (نمودار) تکیه کرده‌اند، مدت‌ها قبل از اینکه محبوبیت پیدا کند، مهم است که آنها و تفکرات آنها را درک کنید، حتی اگر معامله‌گر نیستید، و به خصوص اگر شما یک معامله‌گر هستید.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.

درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن می‌باشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.

برخی از افراد شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد می‌تواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.

می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.

اسکالپرها (Scalpers):

سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا می‌باشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی ۱ تا ۱۵ دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک می‌تواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک می‌باشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.
امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام می‌شود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.

نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:

۱-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.

۲-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.

۳-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما می‌کند.

۴-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا می‌باشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.

۵-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.

۶-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد می‌تواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.

معامله‌گران روزانه (Day Traders):

این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام می‌شود با این تفاوت که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام می‌شود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی می‌باشد.

نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:

۱-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.

۲-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.

۳-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.

معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):

معامله نوسانی سبکی زمان‌بر می‌باشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر می‌باشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.
معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی می‌باشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.

نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:

۱-سعی کنید موج‌هایی را شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.

۲-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.

سرمایه داری (Position Trading):

بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی می‌باشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان می‌باشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.

نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:

۱-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.

۲-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.

۳-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.

سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.

دستگیری ۲۰۰ معامله‌گر فردایی و دلال طلا | معامله صوری روزانه ۳ تن طلا تنها در یک کانال‌ تلگرامی

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور گفت: پس از جرم‌انگاری خرید و فروش صوری طلا و ارز در فضای مجازی و حقیقی، ۸۶ کانال تلگرامی با عضویت ۷۵ هزار نفر شناسایی شد.

به گزارش همشهری آنلاین، سردار مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور گفت: در ۳ ماهه اول سال جاری بیش از ۱۶۰ تن انواع مواد مخدر در مرزبانی و پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف شده است.

وی گفت: روز گذشته بیش از ۸۱ تن مواد مخدر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر امحا شد.

این مقام انتظامی گفت: در صورت شرایط بودن زیرساخت‌ها پلیس می‌تواند ظرف کمتر از یک هفته بیشتر معتادان متجاهر را جمع آوری کند و به مراکز نگهداری و کمپ‌ها تحویل دهد.

به گفته سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از بهمن سال قبل مسئله توزیع عادلانه یارانه‌ها در دستورکار دولت قرار داشت. قرارگاه جرائم اقتصادی پلیس هم در کلیه استان‌ها به منظور جلوگیری از تخلف‌ها و احتکار در اسفندماه تشکیل شد و از ابتدای سال تاکنون در حوزه مبارزه با احتکار و قاچاق ۱۵ هزار تن آرد گندم کشف کرد ۸ هزار و ۷۰۰ تن برنج و ۷ هزار و ۷۶ تن روغن کشف شد. ۷۱۱۳ متهم در زمینه کالاهای اساسی دستگیر شدند و ارزش این کالاها ۳ هزار میلیارد تومان بود.

وی گفت: در مجموع در خصوص قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و همچنین لوازم پزشکی و تجهیزات و کالاهای دیگر ۱۴ هزار و ۵۶۶ نفر دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا گفت: در خصوص معاملات فردایی ۳ گروه وجود داشت؛ آن‌هایی که هیچ طلا و ارزی نداشتند، عده‌ای به دنبال فروش و سود بیشتر بودند و گروه آخر تحلیل‌ها را انجام می‌دادند. این معاملات کاغذی و صوری است و بیعی صورت نمی‌گیرد و شبه‌قمار است.

وی ادامه داد: در قانون این مساله جرم انگاری نشده بود و همین باعث شده بود تا اخلال در بازار سرمایه و طلا و ارز رخ دهد که در چند روز قبل شاهد آن بودیم. خوشبختانه جرم انگاری صورت گرفت و پلیس هم اختیارات در فضای مجازی و حقیقی پیدا کرد که در نتیجه ۸۶ کانال با عضویت ۷۵ هزار نفر شناسایی شد و ۵۷ نفر دستگیر شدند.

سردار حاجیان بیان کرد: تنها در یکی از این کانال‌ها روزانه ۳ تن طلای صوری معامله می‌شد. ۲ نفر از افراد اصلی و ۳۰ سرشاخه هم دستگیر شدند. در مجموع ۲۰۰ نفر از معامله گران و دلالان فردایی طلا و ارز دستگیر شدند.

به گفته سخنگوی فراجا، طرح عملیاتی عظیمی درپلیس فتا در حال انجام است که با لایوهای غیراخلاقی برخورد شود و بنابر قانون به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد و در همه کشورها انتشار تصاویر منکراتی و فساد جرم‌انگاری شده است.

احساسات متفاوت معامله‌گران اتریوم و بازار فیوچرز

ارزروز: اتریوم (ETH) در سه ماه گذشته یک ترن هوایی هیجانی بوده است. عمدتاً به این دلیل که قیمت آن دو بار افزایش یافته است. ابتدا در 10 نوامبر به 4,870 دلار و در 1 دسامبر به 4,780 دلار رسید. با این حال، افزایش دو برابری به سرعت با ریزش شدیدی همراه شد که منجر به لیکویید شدن قراردادهای آتی به ارزش 490 میلیون دلار در 48 ساعت شد.

بار دیگر، پس از اینکه اتریوم شروع به افزایش 28.5 درصدی در چهار روز برای تکرار حمایت 4400 دلاری کرد، در 8 دسامبر امیدی به وجود آمد. اندکی پس از آن، روند نزولی ادامه یافت و در 10 ژانویه به پایین ترین قیمت 2900 دلاری منتهی شد که پایین ترین قیمت ETH بود که در 102 روز گذشته مشاهده کردیم. این ریزش 40 درصدی از بالاترین قیمت تاریخ 4870 دلار بود و باعث شد معامله گران این سوال را مطرح کنند که آیا بازار نزولی شده است یا خیر.

نمودار قیمت ETHUSD، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

ممکن است استدلال شود که اتریوم صرفاً اصلاح 42 درصدی بیت کوین را از 69000 دلار را دنبال می‌کند. همچنین آخرین عقب نشینی تا حدی به سیاست‌های پولی سخت‌ فدرال رزرو ایالات متحده و تأثیر آشفتگی سیاسی قزاقستان بر ماینینگ نسبت داده شده است.

حتی با وجود فشار سیاست مالی و عملکرد منفی اتریوم، معامله گران همچنان باید بر حق بیمه قراردادهای آتی (نرخ پایه) نظارت کنند. این موضوع کمک خواهد کرد تا متوجه شویم، معامله‌گران حرفه‌ای چقدر صعودی یا نزولی هستند.

معامله گران آتی نگران‌تر می‌شوند

شاخص پایه تفاوت بین قراردادهای آتی بلندمدت و سطوح فعلی بازار را اندازه گیری می‌کند. در بازارهای سالم 5 تا 15 درصد حق بیمه سالانه انتظار می‌رود. این شکاف قیمتی ناشی از تقاضای پول بیشتر فروشندگان برای نگه داشتن تسویه بیشتر است.

با این حال، هر زمان که این نشانگر محو شود یا منفی شود، یک هشدار قرمز ظاهر می‌شود، سناریویی که به عنوان “backwardation” شناخته می‌شود.

شاخص پایه معاملات آتی 3 ماهه اتریوم. منبع: Laevitas.ch

توجه کنید که چگونه این اندیکاتور در 8 نوامبر به اوج خود 20٪ رسید، زیرا اتریوم از 4800 دلار گذشت. اما پس از سقوط ​​ETH به 3480 دلار، به تدریج به 8٪ کاهش یافت و در 5 دسامبر کاهش یافت. اخیراً با رسیدن اتریوم به پایین ترین سطح 2900 دلاری در 10 ژانویه، نرخ پایه به 7 درصد رسید که پایین ترین سطح آن در 132 روز گذشته است.

در نتیجه، معامله‌گران حرفه‌ای اتریوم با وجود بهبود 10 درصدی به 3200 دلار در 11 ژانویه، حس خوبی ندارند.

معامله گران اختیار عمله اخیراً خنثی شده اند

برای حذف عوامل خارجی خاص برای ابزار آتی، باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کرد. شیب دلتا 25 درصد گزینه‌های مشابه CALL(خرید) و PUT(فروش) را مقایسه می‌کند. هنگامی که ترس رایج باشد، معیار مثبت می‌شود زیرا حق بیمه گزینه‌های PUT بالاتر از گزینه‌های CALL با ریسک مشابه است.

برعکس زمانی که حرص و طمع خلق و خوی رایج است، باعث می‌شود نشانگر 25% انحراف دلتا به ناحیه منفی منتقل شود.

هنگامی که بازارسازاه و نهنگ‌ها نزولی هستند، نشانگر 25 درصد دلتا به ناحیه مثبت تغییر می‌کند. خوانش‌های نیز بین منفی 8 درصد و مثبت 8 درصد معمولاً خنثی تلقی می‌شوند.

معامله‌گران اخیار معامله اتریوم در 8 ژانویه وارد حالت “ترس” شدند. زیرا شیب دلتای 25% از معامله‌گران روزانه آستانه 8% فراتر رفت و دو روز بعد به 11% رسید. با این حال، جهش سریع از قیمت 2900 دلاری، اعتماد به معامله گران اتریوم را القا کرد. همچنین معیار «ترس و طمع» اختیار معامله را به 3 درصد رساند.

در حال حاضر، از نظر معامله‌گران اتریوم اتفاق نظری وجود ندارد، زیرا بازارهای آتی نشان‌دهنده نارضایتی جزئی هستند. میزهای آربیتراژ اختیاری و نهنگ‌ها اخیراً موضع نزولی خود را کنار گذاشته‌اند. این منطقی است زیرا قیمت فعلی 3200دلار همچنان منعکس‌کننده افت 15‌درصدی اخیر هفتگی است و به معامله‌گران روزانه دور از هیجان است.

منبع ایرانی به روز اخبار ارز دیجیتال در ایران

بازارهای مالی بر اساس اطلاعات حرکت می‌کنند و جلو می‌روند. اگر یکی از معامله‌گران به طور مداوم اطلاعات را سریع‌تر از دیگران دریافت کند، از نظر آماری این احتمال وجود دارد که در مقایسه با سایر معامله‌گران درآمد بیشتری کسب کند.

بازارهای مالی بر اساس اطلاعات حرکت می‌کنند و جلو می‌روند. اگر یکی از معامله‌گران به طور مداوم اطلاعات را سریع‌تر از دیگران دریافت کند، از نظر آماری این احتمال وجود دارد که در مقایسه با سایر معامله‌گران درآمد بیشتری کسب کند. با استفاده از این اطلاعات است که انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کنند و معامله‌گر می‌تواند با عملکردی دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر به فعالیت در این بازار بپردازد. در ادامه با ما همراه باشید.

انواع ریسک

همانطور که گفته شد، اهمیت اطلاعات و اخبار ارز دیجیتال در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. با اطلاع از اینکه چند نوع ریسک در این بازار وجود دارد، کاربرد اطلاعات در کاهش آن را متوجه خواهید شد:

• ریسک نرخ سود: این نوع از ریسک به علت نوسانات نرخ سود در سایر سرمایه‌گذاری‌ها به وجود می‌آید. برای مثال اگر در یک ارز دیجیتال برای شما ۱۵ درصد سود وجود داشته باشد، در حالی که یک بانک ۱۸ درصد سود پرداخت می‌کند، سرمایه‌گذاری در آن ارز دیجیتال محل ریسک است.
• ریسک تورم: بر اثر نوسانات نرخ تورم به وجود می‌آید. مثلا اگر سرمایه‌گذاری شما در یکی ارزهای دیجیتال، طی یک سال آینده ۱۵ درصد سودآوری داشته باشد اما نرخ تورم کشور ۱۸ درصد باشد، سرمایه‌گذاری در آن ارز دیجیتال محل ریسک خواهد بود.
• ریسک نقدشوندگی: در دنیای سرمایه‌گذاری هر چه‌قدر یک دارایی دیرتر به پول نقد تبدیل شود، ریسک نقدشوندگی آن دارایی بالاتر خواهد بود.
• ریسک نرخ ارز: از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن روی دارایی‌ها ناشی می‌شود.
معامله‌گران روزانه
• ریسک سیاسی: از تغییر در شرایط سیاسی حاکم بر کشورها نشأت می‌گیرد. مثلا افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا ممنوعیت معاملات بیت کوین در چین خبر خوبی برای بازار ارزهای دیجیتال نبودند.
• ریسک تجاری: ناشی از اتفاقاتی است که در یک صنعت می‌افتد.

انواع دیگری هم از ریسک وجود دارد؛ اما درباره بازار ارزهای دیجیتال صادق نیستند. مثلاً ریسک مالی که از بدهی‌های یک شرکت به بانک‌ها و نهادهای مالی ناشی می‌شود و متوجه بازار سهام است.

اطلاعات چگونه ریسک را کاهش می‌دهد؟

این پرسشی است که معمولاً پرسیده می‌شود. اما اگر می‌خواهید درست بپرسید، باید بگویید: «چگونه می‌توان با استفاده از اطلاعات ریسک را کاهش داد؟»

اما پاسخ: اطلاعات مهم‌ترین دارایی در بازار سرمایه هستند. تصور کنید که مقداری اتریوم در کیف پول خود دارید و می‌خواهید آن را بفروشید. یک رسانه معتبر (مثلاً بخش اخبار ارز دیجیتال والکس) که اتفاقاً اخبار موثق و به‌روزی منتشر کند، خبری به دست شما می‌رساند که می‌گوید میزان برداشت ETH از صرافی‌ها و انتقال این توکن‌ها به کیف پول‌های شخصی، نسبت به هفته پیش ۶ برابر شده‌ است. این یعنی خبری شده و مردم قصد دارند اتریوم‌های خود را نگهداری کنند. با تحلیلی ساده می‌توان ۲ نکته را متوجه شد:

1. عرضه اتریوم پایین آمده و مردم قصد فروش ندارند؛ اتریوم در حال کمیاب شدن است.
2. کاهش عرضه باعث بالا رفتن قیمت اتریوم خواهد شد.

حال نه تنها از فروش اتریوم منصرف می‌شوید، بلکه حتی فکر انتقال آن به صرافی را نیز از سر بیرون می‌رانید. چه اتفاقی افتاد؟ خبری در صنعت ارزهای دیجیتال منتشر شد و شما متوجه شدید که اگر دارایی خود را بفروشید سود بالقوه‌ای را از دست می‌دهید. اگر از این موضوع مطلع نمی‌شدید در معرض ریسک تجاری قرار داشتید.

در مثالی دیگر، می‌خواهیم توجه‌تان را به دسامبر ۲۰۲۰ جلب کنیم؛ جایی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از ریپل شکایت کرد. مسئولین ریپل شجاعانه در مقابل SEC ایستادگی کردند و اعلام کردند که خواهند جنگید. پس از انتشار خبر شکایت کمیسیون، قیمت XRP به شدت افت کرد. اما با رفتار قدرتمند و با اعتماد به‌ نفسی که مدیر عامل ریپل و وکلای این شرکت نشان دادند، به نظر می‌رسید قیمت به حالت عادی باز خواهد گشت و این سقوط فرصت خوبی برای خرید ایجاد کرده‌ است. صرف‌ نظر اتفاقی که برای XRP افتاد و حتی قیمت آن روند صعودی به خود گرفت، در پی این شکایت بسیاری از صرافی‌ها ارز XRP را از فهرست خود خارج یا آن‌ را به حالت تعلیق درآوردند. اتفاقی که افتاد، کاهش نقدشوندگی و سخت‌شدن تبدیل XRP به پول نقد بود. در آن زمان اگر این اطلاعات به دست شما نمی‌رسید و ارز XRP را می‌خریدید، در خطر ریسک نقدشوندگی قرار داشتید.

شایعات چگونه ریسک را افزایش می‌دهند؟

به همان میزانی که اخبار موثق سرمایه شما را از خطر دور می‌کند، شایعات و اخبار ناموثقی که توسط کلاغ چهلم به گوش‌تان می‌رسد آن را به دل خطر خواهد فرستاد. اینکه اخبار غلط و شایعات و از همه بدتر، تصمیم‌گیری بر اساس آن‌ها چه میزان از ریسک را به سرمایه شما تحمیل می‌کند نیاز به هیچ توضیحی ندارد. فقط در یک جمله معامله‌گران روزانه می‌توان گفت: بدانید و آگاه باشید که اگر به خاطر تصمیم‌گیری بر اساس اخبار غلط و شایعات تمام دارایی خود را از دست بدهید - که ۱۰۰ درصد از دارایی خود را به احتمال ۱۰۰ درصد از دست خواهید داد - هیچ کس مسئول نخواهد بود جز خودتان. لطفاً این ظلم را در حق خود نکنید و اخبار کریپتوکارنسی را از منابع قابل اتکا دریافت کنید.

منبع فارسی قابل اعتماد برای کسب اطلاعات و اخبار ارز دیجیتال

این توضیحات ممکن است ترسی در شما به وجود آورده باشد که البته ترس صحیحی است و باعث حفظ سرمایه شما خواهد شد. ترسیدن همیشه بد نیست؛ اگر انسان تا حد معقولی از ارتفاع نترسد از لبه بام خواهد پرید. مربیان ورزشی همیشه می‌گوید: «از ترسیدن نترسید که باعث پیروزی است. مبارز اگر نترسد گارد خود را پایین می‌آورد و سر و صورت‌ش را تقدیم مشت‌های حریف می‌کند.» و در کنار این جمله، آنها به خوبی ورزشکاران خود را آموزش می‌دهند که چگونه گارد بگیرند یا جاخالی بدهند تا ضربه نخورند. این شرط اول است. در یک مبارزه مطمئناً فرصت پیش خواهد آمد که ما ضربات‌مان را وارد کنیم و امتیاز بگیریم یا حتی… حریف را ناک‌اوت کنیم. اما اگر ضربه بخوریم کارمان تمام است.

در بازار مالی شرط اول این است که سرمایه خود را حفظ کنیم، بعد آن را افزایش دهیم. مهم‌ترین گاردی که باید در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال بگیریم، در مقابل اخبار غلط است. مهم‌ترین جاخالی‌ای که باید بدهیم از شایعات است. در این صورت حتی اگر در پایان کار سود نکرده باشیم، سرمایه خود را نیز از دست نداده‌ایم.

مرحله دوم، کسب اخبار از یک منبع فارسی قابل اعتماد است که شرایط زیر را داشته باشد:

• معتبر و موثق: رسانه مورد اعتماد شما باید اخبار ارز دیجیتال را از موثق‌ترین منابع منعکس کند.
• جامع و فراگیر: رسانه‌ای که به آن اتکا دارید باید بازار ارزهای دیجیتال را از همه ابعاد تحت نظر داشته باشد و اخبار آن را به طور کامل و جامع به سمع و بصر شما برساند.
• به روز: رسانه مورد اعتماد شما باید اخبار را تا وقتی داغ است به دست شما برساند. در غیر این صورت ممکن است ببینید کار از کار گذشته‌است و شما وقتی خبر را دریافت کرده‌اید که تأثیر خود را گذاشته‌است.

معدود منابع فارسی زبان وجود دارند که معامله‌گران روزانه این شرایط را دارا هستند و می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد که صرافی والکس یکی از مهمترین آنهاست؛ صرافی ارز دیجیتال والکس نه تنها یک صرفی است، بلکه به عنوان منبع مناسب برای مطالعه اخبار ارز دیجیتال نیز می‌توان به آن اتکاء کرد.