بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

مهم ترین اصول ترید ارز دیجیتال برای موفقیت در بازار کریپتو

ارزهای دیجیتال مدتی است که به موضوعی داغ تبدیل شده و اصول ترید ارز دیجیتال از جمله مفاهیمی است که دانستن آن در بازار کریپتو مهم و اساسی است.

با این حال، بسیاری از افراد این مفهوم را به‌طور کامل درک نمی‌کنند. اگر هنوز با بازار آشنا نیستید، این اصول می‌تواند بسیار زیاد باشد. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بهتر است قبل از اینکه عمیق‌تر به این بازار وارد شوید، ابتدا اصول ترید ارز دیجیتال را یاد بگیرید. همچنین اگر با مفهوم ترید آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید

اصول ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟

تریدرهای قدیمی بازار ارزهای دیجیتال، با کسب تجربه به اصول و نکاتی رسیده‌اند که می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار مفید و ارزشمند باشد. این تجربه‌ها با سال‌ها تحقیق، مطالعه و معامله کردن در بازار به دست آمده و به نحوی به قوانین و اصول ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است.

چرا دانستن اصول ترید ارز دیجیتال مهم است؟

همان‌طور که گفتیم، اصول ترید ارز دیجیتال در واقع همان تجربه‌های تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین دانستن آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. با کمک این اصول شما می‌توانید از تجربه‌های دیگران درس بگیرید و از آنها برای انجام معامله موفق استفاده کنید. این‌ها در واقع راه حل‌هایی هستند تا از انجام تریدهای اشتباه اجتناب کنید.

در تمام بازارهای مالی و حتی بازار کریپتو، اشتباهات جزئی از بازار هستند. حال اگر بخواهید یک تریدر موفق و حرفه‌ای باشید، باید از اشتباهات رایج ترید و تجربه‌های گذشتگان درس بگیرید و آنها را از معاملات خود دور کنید. بنابراین باید اصول ترید ارز دیجیتال را بیاموزید.

در ترید ارز دیجیتال چه اصولی را رعایت کنیم؟

در ترید ارزهای دیجیتال چند قانون طلایی وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند به تریدرها در انجام موفقیت‌آمیز معاملات کمک کند:

روی آنچه که درک می‌کنید سرمایه‌گذاری کنید

این یک عامل بسیار مهم است که همیشه آنچه را که می‌دانید بخرید، زیرا قبل از سرمایه‌گذاری یا معامله در ارزهای دیجیتال، باید در مورد پروژه، فناوری آن، کاربرد آن در آینده، تیم آنها، نحوه تعامل آنها با جامعه بدانیم. بنابراین باید قبل از هر سرمایه‌گذاری این موارد را درک کنیم و برای معاملات روزانه باید نمودار، دفترچه سفارشات آن، دستکاری نهنگ‌ها را درک کنیم تا بتوانیم به راحتی یک معامله موفق انجام دهیم.

در بازار کریپتو هیچ وضعیت برد-بردی وجود ندارد

معاملات کریپتو مانند یک بازی تعادل است. در واقع هر بار که یک تریدر سود ‌کند، با ضرر تریدر دیگری همراه است.

مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال وام می‌گیرند که ممکن است برای افراد کمی مفید باشد، اما نه برای همه. بازار کریپتو بسیار نوسان دارد و می‌تواند شما را از صفر به قهرمان تبدیل کند و بالعکس. همچنین، تمرکز‌زدایی ارزهای دیجیتال در معرض عوامل بسیاری مانند مقررات دولتی، هک و غیره قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم هرگز بدهکار نشوید و پولی را که توان از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید بهتر است یا سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

تنوع بخشیدن برای ترید موفق ضروری است

چندین رمز ارز در سال 2017 بیش از صدها برابر افزایش قیمت داشتند. چنین رشدی می‌تواند به بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ راحتی علاقه یک سرمایه‌گذار تازه وارد را جلب و آنها را وسوسه کند که تمام دارایی خود را بر روی یک رمز ارز سرمایه‌گذاری کنند.

در حال حاضر، بازار کریپتو بیش از 1500 ارز دیجیتال دارد و شما می‌توانید با استفاده از تکنیک تنوع‌بخشی، بیشترین بهره را از این بازار ببرید. همیشه ایده خوبی است که روی 3-5 رمز ارز سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را افزایش دهید. برای شروع، در حالی که ارزش آلت کوین‌ها پایین می‌آید، می‌توانید مقدار کمی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید تا با افزایش قیمت بیت کوین سود خود را افزایش و ضرر را کاهش دهید.

اجازه ندهید احساسات، شما را کنترل کنند

یکی از اصول ترید ارز دیجیتال، کنترل احساسات است. برای هر تریدری بسیار ساده است که در هیجان ناشی از یک برد و یا ضررهای سنگین یک رکود، غرق شود. در هر دو موقعیت، نتیجه یکسان است. سرمایه‌گذاری بی‌دقتی که می‌تواند در دراز مدت بسیار پرهزینه باشد. اگر نمودارهای معاملاتی را بررسی می‌کنید و مطمئن نیستید که می‌خواهید چه کار کنید، بهتر است کاری انجام ندهید. معامله در زمانی که آمادگی ذهنی ندارید تنها به استراتژی معاملاتی شما آسیب می‌رساند.

از فومو اجتناب کنید

دستکاری‌های زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، عوامل زیادی مسئول حرکت بازار در جهت‌های صعودی و همچنین نزولی هستند. فومو به معنای ترس از دست دادن است، ما هرگز نباید زمانی که دچار فومو هستیم، در همه مواقعی که قیمت‌ها بالا هستند، خرید کنیم و در همه مواقعی که قیمت پایین است، بفروشیم. بنابراین باید صبر داشته باشید و منتظر بمانید که زمان ورود و خروج مناسب و بر اساس استراتژی شما، معامله کنید.

به یاد داشته باشید زمانی که دیگران هیجان زده هستند، بترسید و زمانی که دیگران می‌ترسند هیجان زده باشید.

از حد ضرر استفاده کنید

یکی دیگر از اصول ترید ارز دیجیتال، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با انحلال خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص، طراحی شده است. چندین نوع حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار دشوار است، اما حد ضرر می‌تواند حتی برای تریدرهای جدید و بی‌تجربه مفید باشد.

در فواصل منظم سود خود را برداشت کنید

از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان دارد، اغلب شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت رمز ارز در عرض چند ساعت هستیم. در چنین مواردی، سرمایه‌گذاران ممکن است طمع کنند و امیدوار باشند که این افزایش ادامه یابد. متأسفانه، با ناکامی در برداشت یا سیو سود در فواصل منظم، بخشی از سودها از دست می‌روند. هدف شما از معامله هر چه باشد، حرص و طمع هرگز برنده نمی‌شود. برای موفقیت در بلندمدت، باید در یک بازه زمانی معین سیو سود کنید.

از طرح‌های کلاهبرداری آگاه باشید

افزایش علاقه ارزهای دیجیتال بدون عواقب نیست. یکی از نکات منفی ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار، افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها و داستان‌های سرمایه‌گذاران خرد است که سرمایه خود را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نادرست از دست می‌دهند. از رسوایی‌های عرضه های اولیه سکه گرفته تا سرقت کیف پول و کلاهبرداری، سرمایه‌گذارن عادی می‌توانند به راحتی طعمه جرم شوند.

از اشتباهات درس بگیرید

همه ما به‌عنوان یک تازه‌کار شروع می‌کنیم، نمی‌توانیم در مرحله شروع حرفه‌ای باشیم، بنابراین وقتی در بازار وقت می‌گذاریم، باید روزانه تحلیل کنیم که چرا معامله من امروز ناموفق است، دفعه بعد چه اقداماتی باید انجام دهم که سودآور باشد. پس باید یاد بگیرید و آن اشتباهات را تکرار نکنید. بخشی از این تحلیل می‌تواند تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد.

به صورت پلکانی به معامله ورود کنید

اگر در ترید ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، این اشتباه است که مبالغ هنگفتی را به یک باره در بیت کوین یا سایر رمز ارزهای بگذارید. از آنجایی که کریپتو نوسان زیادی دارد، برای مثال، به جای خرید 1000 دلار بیت کوین، از 200 دلار شروع کنید و اگر در روند صعودی قرار گرفته‌اید، 200 دلار دیگر اضافه کنید. این کار را ادامه دهید تا مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نظر شما تکمیل شود.

در حد اعتدال خرید و فروش کنید

هر زمان که یک محصول مالی ناپایدار مانند کریپتو را معامله می‌کنید، باید به‌طور معمول سود ببرید. اگر سود شما بسیار زیاد است، نصف یا تمام آن را بفروشید. در هنگام معامله کریپتو در مقابل اشتیاق به حریص بودن مقاومت کنید. همچنین حد ضرر را نگهدارید تا سرمایه خود را از دست ندهید. اگر تازه‌کار هستید، راهنمای نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال برای تازه واردها را مطالعه کنید.

معاملات کوچک انجام دهید

در ابتدا، سودهای کوچک را هدف قرار دهید، این یکی از اصول ترید ارز دیجیتال است. مطمئن باشید، برخی از افراد میلیون‌ها دلار از ترید بیت‌کوین به دست آورده‌اند، اما تعداد بیشتری هم هستند که تمام یا بخش زیادی از تمام پول خود را از دست داده‌اند.

هرگز با مارجین خرید نکنید

زمانی که با مارجین معامله می‌کنید، از کارگزاری یا صرافی وام می‌گیرید تا قدرت خرید را افزایش دهید. این یک اهرم و یک شمشیر دو لبه است. اگر معامله خوبی را انجام دهید، می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید. اما اگر اشتباه باشد، ممکن است بیش از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بدهکار باشید. معامله‌گران عاقل ریسک را مدیریت می‌کنند، و این به معنای قرض نکردن پول برای خرید کریپتو است.

حد ضررهای خود را حفظ کنید

داشتن حد ضرر همیشه عاقلانه است، اما از آنجایی که کریپتوها خیلی سریع حرکت می‌کنند، حد ضررهای تعیین‌شده بر روی پلتفرم اغلب بی‌اثر هستند (یکی از دلایلی که بسیاری از پلتفرم‌ها به شما اجازه نمی‌دهند از حد ضررهای تعیین شده برای کریپتوها استفاده کنید). در عوض، از حد ضررهای «ذهنی» استفاده کنید و نظم لازم را برای پیروی از آنها داشته باشید. یک روش جایگزین تعیین مدت زمان برای معامله است، یعنی به خود بگویید که موقعیت را تا یک روز خاص، مثلا جمعه، می‌فروشید. این یک راه موثر برای مجبور کردن خود برای برداشت سود یا توقف ضرر است.

موقعیت‌های بازنده را ادامه ندهید

اگر معامله‌ای به ضرر شما پیش می‌رود، فروش تمام یا نیمی از آن را در نظر بگیرید، اجازه ندهید ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند. قانون بعدی به شما نشان می‌دهد که چگونه با آن رفتار کنید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید

داشتن یک برنامه معاملاتی، به ویژه برای رمز ارزها، مهم و از اصول ترید ارز دیجیتال است. برنامه‌ای داشته باشید که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی بخرید یا بفروشید. برنامه را دنبال و قوانین خود را رعایت کنید.

از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

تحلیل تکنیکال به شما سرنخ‌هایی می‌دهد که چه زمانی باید وارد یا خارج شوید. برای مبتدیان، بهترین شاخص‌های تکنیکال، میانگین متحرک و RSI (شاخص قدرت نسبی) هستند. آنها به راحتی قابل درک هستند و سیگنال‌های خوبی را ارائه می‌دهند.

از 30 ژوئن 2021، بیت کوین بسیار کمتر از میانگین متحرک 20، 50، 100 و 200 روزه خود در نمودار روزانه بود. (بیت‌کوین برای بالا رفتن باید به MA 200 روزه خود یعنی 43794 دلار برسد.) در نمودار هفتگی، اگرچه در حال تثبیت است ولی هنوز کمی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت می‌کند.

به‌عنوانی مثالی درباره RSI فرض کنید که RSI برای بیت کوین در نمودار هفتگی 44.72 را نشان می‌دهد. اگرچه در ناحیه اشباع فروش نیست، اما هنوز در سطوح فوق‌العاده قرار ندارد. در 30 یا پایین‌تر، فروش آن بسیار زیاد است، اما به‌تنهایی از RSI برای تعیین زمان ورود استفاده نکنید.

متنوع سازی کنید

هرگز تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم یا ارز دیجیتال قرار ندهید. کریپتو بخرید اما پول خود را در سرمایه‌گذاری‌های غیر کریپتو هم تقسیم کنید. اگر این امکان پذیر نیست، خریدهای کوچک انجام دهید تا تجربه و دانش بیشتری کسب کنید.

قبل از خرید با یک حساب شبیه‌سازی‌شده تمرین کنید

بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، در یک حساب شبیه‌سازی‌شده یا بر روی کاغذ تمرین کنید. اگر به حساب آزمایشی دسترسی ندارید، معامله کوچک انجام دهید.

به اهداف خود پایبند باشید

از دیگر اصول ترید ارز دیجیتال، پایبند بودن به هدف است. به هیچ هدفی نمی‌رسید مگر اینکه در طول مسیر به آن پایبند باشید. شرایط بازار ممکن است شما را به تغییر یا کنار گذاشتن کامل هدفتان وسوسه کند، اما با وجود آن باید به آنچه تعیین کرده‌اید پایبند باشید. طولی نمی‌کشد که متوجه شوید پیروی از برنامه اولیه نه تنها در هر شرایطی احساس راحتی و ثبات را به شما می‌دهد، بلکه مهارت‌های ارزشمندی را که برای ثبات طولانی‌مدت لازم است به شما خواهد آموخت.

در یک نگاه

اگر معامله ارزهای دیجیتال یا هر تجارت مالی دیگری را در نظر گرفته‌اید و می‌خواهید شروع کنید، همیشه باید مهمترین قانون‌ها را بدانید. دانستن اصول ترید ارز دیجیتال هم از جمله مواردی است که آشنایی با آن برای تریدهای تازه کار ضروری است. چندین قانون را در این مقاله مرور کردیم. توجه داشته باشید که تنها دانستن این اصول کافی نیست، بلکه باید آنها را در معاملات خود لحاظ کنید تا به سود و هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید دست پیدا کنید.

حد ضرر رمزارزهای دیجیتال در بازار مالی

وقتی که صحبت از بازار پرنوسانی مانند بازار ارز دیجیتال می‌شود، سخت‌ترین قسمت کار، کم کردن ضررهایتان است. این موضوع باعث می‌شود تا اهمیت حد ضرر یا استاپ لاس “Stop Loss” را بیشتر درک کنیم. متوقف‌کردن معاملات در بازار و خروج به موقع از پوزیشن‌های سرمایه‌گذاری، همواره یک بخش جدایی‌ناپذیر در ترید بوده است.

به‌عبارتی دیگر، مدیریت و حفظ سرمایه مهم‌ترین کار شما به‌عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی است زیرا همیشه حفظ سرمایه بر سود حاصل از معاملات مقدم خواهد بود. در واقع گاهی اوقات صبر در یک معامله بی‌فایده است، پس چه بهتر که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شویم. صرافی سون استار در این مقاله تلاش نموده تا حد ضرر رمزارزهای دیجیتالی را برای شما به طور مفصل شرح دهد پس با ما همراه باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حد ضرر قیمتی است که خود تریدر در معاملات خود تعیین می‌کند که با رسیدن قیمت رمزارز خریداری شده به این عدد، معامله را خواهد بست زیرا بیشتر از این تمایل به ضرر کردن ندارد. واژه استاپ لاس به معنای جلوگیری از میزان ضرر است.

استاپ لاس دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص است تا از این طریق، میزان ضرر را محدود و کنترل کرد؛ همانطور که از نام آن مشخص است، حد ضرر برای محدود کردن و کنترل ضرر در مواردی است که یک ایده ترید موفق از آب در نمی‌آید.

استفاده از استاپ لاس یکی از پایه‌های مهم مدیریت ریسک است به همین دلیل است که هر کتاب، وبینار و مربی، بر اهمیت استفاده از آن در ترید تاکید می‌کند. اما مدیریت ضعیف حد ضرر، می‌تواند هزینه‌های بسیاری را بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ برای شما به همراه داشته باشد.

قیمت رمزارزها در بازار مانند سایر بازارهای مالی در یک مسیر رفت و برگشتی در جریان است. یک روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و روز دیگر ممکن است قیمت‌ها نزولی باشد. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال در مسیر صعودی قرار گرفته باشد، قطعا در حال سود کردن هستید و هرروز به میزان دارایی‌های شما اضافه می‌شود اما وقتی قیمت یک رمزارز در مسیر نزولی قرار بگیرد در حال ضرر کردن بوده و هر چقدر قیمت، بیشتر نزول کند، ضرر شما نیز بیشتر خواهد شد.

حد ضرر قیمتی است که وقتی قیمت ارز دیجیتال تحلیل شده تا این عدد نزول کند، نشان‌دهنده این است که تحلیل و پیش‌بینی صورت گرفته از روند آن اشتباه است. حد ضرر به این معنی است که تحلیل صورت گرفته توسط تریدر اشتباه است و استراتژی به کار گرفته شده برای تحلیل، پیش‌بینی درستی نداشته است.

حال ممکن است یک استراتژی دیگر حد ضرر دیگری برای همین رمزارز داشته باشد که هنوز قیمت به آن حد ضرر نرسیده و حتی قبل از رسیدن به آن دوباره شاهد افزایش قیمت باشیم. در استراتژی دوم درست عمل کرده و تریدر نیازی به بستن معامله خود نیز ندارد.

در استاپ لاس یک سفارش در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اشاره دارد. این مکانیسم یک سفارش ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد.

استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکویید شدن خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک میزان مشخص طراحی شده است و هدف آن سود بردن از روندهای فعلی است، یک تریدر رمزارز از حد ضرر استفاده می‌کند تا از زیان‌های احتمالی و ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

برای استفاده موثر از حد ضرر، معامله‌گر باید پیش‌بینی کند که بازار چگونه رفتار خواهد کرد و حد ضرر را مطابق با رفتار بازار تنظیم می‌کند. در غیر این صورت ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری کند بلکه آن را چند برابر کند. هنگامی که معامله‌گر ایده‌ای از نحوه رفتار بازار داشته باشد، باید هم ارزش و هم نوع دستور حد ضرری را که می‌خواهد استفاده کند، انتخاب کند.

معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است برای محدود کردن ضرر و حفظ سود خود از دستور توقف ضرر یا استاپ لاس اوردر “Stop-Loss Order” استفاده کنند. با قرار دادن این دستور در صورتی که قیمت آن‌ها در جهت مخالف موقعیتی که قرار گرفته‌اند حرکت کند می‌توانند ریسک خود را با خروج از یک پوزیشن مدیریت کنند.

حد ضرر در واقع مشخص کننده یک سفارش فروش در زمانی است که قیمت سهام خریداری شده به یک سطح مشخصی برسد. با استفاده از حد ضرر می‌توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد. در واقع برای اینکه میزان ضرر یا سود در ترید را به کم‌ترین میزان ممکن محدود کرد می‌توان از این شیوه استفاده نمود. زیرا اگر سود معاملات هم از بین برود نوعی ضرر محسوب می‌شود.

به عنوان مثال به صرافی می‌گوییم اگر قیمت دارایی من به X رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک سفارش فروش با قیمت Y برای من ثبت کن. استفاده از حد ضرر در میزان سود حاصل از معاملات می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

اصلی‌ترین کاربرد حد ضرر که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن بهره ببرند، معمولا در معاملات کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت است. حد ضرر را می‌توان یک سفارش فروش اتوماتیک از سمت سرمایه‌گذار برای صرافی دانست. در این سفارش سرمایه‌گذار با مشخص کردن مقدار آن و ثبت در پلتفرم معاملاتی خود، به کارگزاری یا صرافی مورد نظر دستور فروش آن دارایی را به محض رسیدن به قیمت از قبل تعیین‌شده می‌دهد.

حد ضرر می‌تواند به روش‌های مختلفی به ما کمک کند:

حفظ پول: با نقد کردن خودکار دارایی‌ها در زمانی که قیمت به قیمت خرید ریزش می‌کند و یا به سطح خاصی نزول می‌کند، از ضرر کل سرمایه ما جلوگیری می‌کند. استاپ لاس را می‌توانیم قیمت خرید خود در نظر بگیریم و حتی کارمزد تراکنش‌ها را نیز به این قیمت اضافه کرده و حد ضرر را بالاتر در نظر بگیریم.

کسب سود حداقلی: در حالی که شما منتظر هستید که کندل استیک سبز رنگ بزرگ‌تر شود، حد ضرر، مقداری سود را برای شما تضمین خواهد کرد.

نکته مهم: حد ضرر بر اساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودمان تعیین می‌شود نه بر اساس حدس و گمان.

اهمیت حد ضرر در ارز دیجیتال

حد ضرر از اهمیت بالایی در ارز دیجیتال برخوردار است زیرا افراد بسیار زیادی با بی‌توجهی به آن تمام سرمایه خود را از دست داده اند. اگر باور داشته باشید که در بازارهای مالی هرچیزی ممکن است، هیچ وقت معامله‌ای را بدون حد ضرر باز نمی‌کنید. فرقی ندارد که شما دید کوتاه‌مدت یا بلند مدت به بازار داشته باشید، حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند. حد ضرر فقط برای جلوگیری از ضرر بیشتر نیست بلکه در بعضی از مواقع به عنوان نقطه خروج برای حفظ سود استفاده می‌شود.

اهمیت حد ضرر برای معامله‌گران

معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که فارغ از ارزش یک دارائی و بدون توجه به آینده آن در بلند‌مدت صرفا با خرید و فروش آن دارائی اقدام به کسب سود از نوسان قیمت می‌کند. یک نوسان‌گیر ممکن است در ماه بین ۱ الی ۱۰۰۰ معامله باز و بسته کند و این نکته مشخص است که با توجه به نوسان شدیدی که در بعضی از بازارهای مالی بخصوص بازار رمزارزها وجود دارد، وارد شدن به هر معامله‌ای بدون حد ضرر ممکن است به قیمت از بین رفتن کل سرمایه فرد تمام شود.

اهمیت حد ضرر برای سرمایه‌گذاران

فرقی نمی‌کند شما چه فردی را سرمایه‌گذار خطاب کنید، منظور از واژه سرمایه‌گذار فردی است که فارغ از نوسان‌های قیمت و بر اساس ارزش آن دارائی اقدام به خرید یا فروش یک دارائی می‌کند. هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بلند‌مدت، بهره بردن از مزایای اقتصادی یک دارایی است که تنها شامل کسب سود از نوسان قیمت نمی‌شود به همین خاطر حدضرر قرار دادن برای یک سرمایه‌گذار ممکن است با پیچیدگی‌های بسیاری همراه باشد.

اما نکته این است که اگر در بازارهای مالی به ویژه بازار رمزارزها، احتمال وجود خطا در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در چنین شرایطی باید آمادگی لازم برای تصمیم‌گیری درست در زمانی که پیش‌بینی‌ها اشتباه است را داشته باشیم. برای اینکار بعد از اینکه زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال را انتخاب کردیم، نوبت به انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس می‌رسد. این‌کار برای تریدرهای آماتور بسیار مهم است و تا حد زیادی از میزان ضرر آن‌ها جلوگیری می‌کند.

گاهی اوقات، تریدرهای غیرحرفه‌ای پس از اینکه قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان کاهش پیدا کرد منتظر می‌مانند تا قیمت آن مجددا رشد کند و به قیمت خرید برگردد. این اتفاق ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. در چنین شرایطی تریدر فرصت کسب سودهای دیگر بازار را از دست می‌دهد. بنابراین سیستم معاملاتی که حد ضرر در آن مشخص نشده ممکن است باعث از بین رفتن کل سرمایه شود. در چنین حالتی تعیین حد ضرر اهمیت پیدا می‌کند.

انواع مختلف حد ضرر

برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر، روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

استاپ لاس کامل “Full Stop Loss“

این روش تمام دارایی‌های رمزارزی را در صورت راه‌اندازی می‌بندد و تنها در یک بازار باثبات با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت، مفید است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود هر افت قیمتی پایین بماند. اگر قیمت رمزارز پایین بماند، از ضرر جلوگیری می‌کند. این یک استراتژی سیاه یا سفید است؛ به این معنا که هیچ حد وسطی وجود ندارد. بنابراین، هنگام تنظیم یک سفارش استاپ لاس، معامله‌گر باید ریسک و سود هر دو سناریو را در نظر بگیرد.

ه عنوان مثال، شما یک بیت کوین دارید و نگران هستید که فردا که از خواب بیدار می‌شوید، قیمت آن به زیر مقدار فعلی آن برسد. پس شما حد ضرر را تنظیم کرده و به صرافی می‌گویید که زمانی که قیمت بیت کوین به زیر مقدار معین شما رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد. مزیت این مکانیزم این است که اگر قیمت به کمتر از مقدار تعیین‌شده برسد، شما دارایی خود را نقد کردید و بیشتر از آنچه که مایل هستید، متحمل ضرر نشده‌اید و بعدا که قیمت پایین‌تر رفت می‌توانید اقدام به خرید مجدد کنید.

استاپ لاس جزئی “Partial Stop Loss“

این روش، میزان مشخصی از دارایی‌های دیجیتالی را لیکویید می‌کند. این روش می‌تواند در یک بازار بسیار پر نوسان، مفید باشد تا اطمینان حاصل شود که معامله‌گر در صورت کاهش قیمت قبل از افزایش آن، دارایی‌هایی دارد. در این حالت تصمیم می‌گیرید که اگر قیمت زیر حد تعیین شده برود، تنها ۵۰ درصد از دارایی شما فروخته شود. اگر بعدا قیمت به بالای حد تعیین‌شده شما رسید، حداقل می‌توانید با نصف بیت کوینی که برایتان باقی‌مانده است از افزایش قیمت استفاده کنید. در این حالت، انعطاف بیشتری برای حرکت بعدی خود خواهید داشت.

یک احتمال دیگر نیز این است که فورا بتوانید خرید دوباره انجام دهید که این منجر به ضرر کمتری نسبت به باز خرید فوری در استراتژی حد ضرر کامل می‌شود؛ شما می‌توانید نصف بیت کوین باقی‌مانده را در صورتی که فکر می‌کنید که قیمت پایین‌تر می‌رود، به فروش برسانید و سپس دوباره آن را در قیمت پایین‌تری بخرید. به هر حال، اگر شما از استراتژی حد ضرر جزئی استفاده کنید و قیمت دوباره بالا برود در مقایسه با حد ضرر کامل، روش بهتری خواهد بود.

این روش به‌عنوان ابزاری برای کنترل خسارت در یک بازار بسیار پرنوسان می‌تواند مؤثر باشد اما هیچ گارانتی و امنیتی برای دارایی‌های معامله‌گر وجود ندارد. بنابراین باید با درک کاملی از بالا بودن ریسکی که به همراه دارند از آن‌ها استفاده شود.

تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور “Trailing Stop Loss“

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع خاصی از استاپ لاس است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده‌ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند. به عبارت دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می‌کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می‌تواند بنا به پوزیشن گرفته‌شده توسط کاربر، شورت Short یا لانگ Long تلقی شود که با یک فاصله معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می‌گیرد.

اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم‌مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده اما اگر بهای رمزارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مدنظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی بسته خواهد شد.

ارزش استاپ لاس با توجه به نوسانات قیمت رمزارز تنظیم می‌شود. معامله‌گر یک فاصله انتهایی را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت دارایی فعلی و ارزش استاپ لاس است. اگر قیمت رمزارز افزایش یابد، ارزش توقف حد ضرر نیز همراه با آن افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، ارزش توقف حد ضرر تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار اعلام شده، دستور توقف ضرر ایجاد می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حداکثر ضرر را بدون توجه به اینکه روندها تا چه حد به نفع خود پیش رفته‌اند را محدود کند.

سوالات متداول

۱. استاپ لاس چه مزایایی دارد؟

– عدم نیاز مداوم به چک کردن بازار

– جلوگیری از ضرر زیاد و یا از دست دادن کامل دارایی

۲. آیا استفاده از استراتژی تعیین استاپ لاس، ضروری است؟

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتما از استراتژی تعیین استاپ لاس استفاده کنید.

۳. چگونه حد ضرر را تنظیم کنیم؟

در تعیین حد ضرر نیاز است که دو عامل مهم را رعایت کنید:

۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ ورود به معامله کاملا اشتباه بوده است.

۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ معاملات باشد و این نرخ کاملا به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

۴. چگونه از ضرر بیشتر در معاملات جلوگیری کنیم؟

استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

۵. استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکویید خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است.

۶. حد ضرر را در کجا باید قرار دهیم؟

اینکار به آنچه معامله می‌کنید و سبک تجارت شما بستگی دارد. هیچ نقطه یکسانی برای تمامی افراد وجود ندارد و اینکار کاملا به شما و میزان ریسکی که قبول می‌کنید بستگی دارد.

آیا معامله در بازار فارکس سودآور است؟

اگر شما یک سرمایه گذار جدید هستید، طبیعی است که از خود بپرسید آیا معاملات فارکس، با توجه به تمام اخبار مربوط به سطح ریسک، درصد بالای از دست دادن پول معامله گران و مشکلات متعدد معامله در بازار ارز، سودآور است یا خیر.

بازار فارکس از زمان پیدایش خود رشد تصاعدی را حفظ کرده و سرمایه گذاران بیشتری را به خود برای ورود به فارکس کرده است.

برای شروع معامله در بازار فارکس، باید اطلاعات اولیه ای از بازار ارزها داشته باشید. باید سعی کنید تا جایی که می توانید به دانش و مهارت های تکنیکال و فاندامنتال خود بیفزایید و با استفاده از این اطلاعات، استراتژی فارکس خود را تدوین و برنامه ریزی کنید. این شامل فراگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشاسی بازار است. برای یادگیری این مباحث به بخش آموزش فارکس سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

سرمایه گذاری در فارکس می تواند بسیار سودآور باشد، اما همه چیز به سطح دانش، تجربه و مهارت های تحلیلی سرمایه گذار یا معامله گر بستگی دارد. اگر شما یک معامله گر فارکس هستید که می دانید چگونه استراتژی های مناسب را در زمان های مناسب اجرا کنید، این بازار می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال، برای انجام این کار، باید زمان زیادی را در ابتدا به یادگیری اختصاص دهید و سپس نیز با انجام معاملات آزمایشی و معاملات کوچک واقعی، تجربه معامله در بازار فارکس را کسب نمایید.

"فارکس به تمرین، مطالعه، فداکاری و همچنین توانایی انجام یک تحلیل مناسب بازار نیاز دارد."

یک نکته: اگر تازه شروع کرده اید و میخواهید خیلی زود وارد بازار فارکس شوید، ابتدا مقدار کمی سرمایه گذاری کنید. سپس وقتی تمرین بیشتری انجام دادید و متوجه شدید که چگونه در فارکس معامله کنید، می توانید کمی سرمایه خود را در بازار افزایش دهید. به یاد داشته باشید که فارکس بازاری بسیار سیال با نوسانات بسیار بالایی است. بنابراین، همانطور که معامله در فارکس سودآور است، این کار میتواند بسیار پرهزینه و پر ریسک باشد.

میانگین سود برای معامله در فارکس چقدر است؟

این سوالی است که اغلب معامله گرها در اولین مواجهه خود با دنیای معاملات فارکس می پرسند. با این وجود پاسخ قطعی برای این سئوال وجود ندارد، زیرا پارامترهای مختلفی هستند که باید قبل از پاسخ به آن در نظر گرفته شوند.

با تجزیه و تحلیل روش های معاملاتی ارائه شده در بازار فارکس، می توانیم میانگین سود در فارکس را بصورت یک درصد بیان کنیم. این تخمین برای تریدرهایی است که بخوبی میدانند فارکس چیست، با استراتژی های فارکس آشنا هستند و تجربه بازار دارند.

به طور متوسط و در بلند مدت، یک معامله گر حرفه ای می تواند توقع درآمد ماهانه 5٪ تا 7٪، بدون محاسبه مالیات و با سرمایه اولیه حدود 2000 دلار داشته باشد. این یک تخمین است که بسیاری از معامله گران حرفه ای فارکس برای رسیدن به آن تلاش می کنند. بنابراین هرچه سرمایه اولیه بالاتری داشته باشید میتوانید جدی تر به سود بازار فارکس فکر کنید.

با معاملات روانه یا اسکالپینگ، حاشیه سود به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، اما این نوع معاملات نیاز به نظم بیشتر و درک عمیق تری از تحلیل تکنیکال دارد. اگر تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپینگ دارید، حتی با سرمایه گذاری اندکی نیز می توانید درآمد بیشتری کسب کنید. اما احتمال از دست دادن سرمایه نیز در این استراتژی بسیار بالا است.

معاملات فارکس در مقابل معاملات سهام: کدام یک سودآورتر است؟

اکنون معاملات فارکس را در مقابل معاملات سهام مقایسه می کنیم تا بفهمیم کدام سودآورتر است. معامله در فارکس در مقایسه با معاملات سهام تفاوت هایی دارد که مهمترین آنها استفاده از لوریج، مقررات کمتر و نقدینگی بسیار بالاتر در بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. همین تفاوت ها بازار فارکس را بسیار سود آور و در عین حال پر ریسک می کند.

نظارت بر بازار فارکس اغلب سطحی‌تر از نظارت بر بازار سهام است.همین موضوع نیز می تواند ریسک فارکس را افزایش دهد، زیرا بروکرهای نامعتبری در این بازار ظاهر می شوند که قوانین مشخصی را رعایت نمی کنند. در سایت تجارت آفرین بهترین برورکرهای فارکس برای ایرانیان و در سطح بین المللی معرفی شده اند. بنابراین قبل از انتخاب یک بروکر این مطالب را مطالعه نمایید.

یکی از مزایای بازار فارکس در مقایسه با معاملات سهام این است که معاملات فارکس در 24 ساعت شبانه روز انجام می شود. این بدان معناست که شما در هر کجای دنیا که باشید میتوانید ساعاتی را برای معامله در این بازار پیدا کنید. البته معامله در ساعات مختلف، نیازمند رویکردهای متفاوتی از طرف معامله گران است. معامله گران در ایران ترجیح می دهند که در ساعت کاری بازار فارکس در لندن و نیویورک که بیشترین حجم نقدینگی و کمترین میزان اسپرد وجود دارد معامله انجام دهند.

انتخاب بین سهام و فارکس، باید عاقلانه و بر اساس اهداف، درآمد قابل تصرف و تحمل شما در برابر ریسک باشد. با در نظر گفتن تمام این شرایط میتوانید یکی از این دو بازار را برای معامله کردن انتخاب کنید.

آیا معامله در بازار فارکس سودآور است ؟

بسیاری از مردم به معامله در فارکس به عنوان یک طرح "سریع پولدار شوید" علاقه مند می شوند. با این حال، با وجودیکه قطعاً می‌توانید در معاملات فارکس درآمد مناسبی به دست آورید، این بازار شما را ثروتمند نمی‌کند مگر اینکه یک معامله‌گر فارکس حرفه ای با پشتکار و شرایط روانی ویژه ای باشید.

در این بازار به ازای هر 1 دلاری که یک فرد در جایی بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ از دنیا سود کسب میکند، فرد دیگری در جایی دیگر از دنیا پول از دست می دهد. این بازار بازیگرانی چون بانک های مرکزی، صندوق های بازنشستگی و جورج سوروس ها را دارد. برای آنکه بتوانید با وجود چنین بازیگران قدرتمندی از فارکس سود کسب کنید باید بسیار آماده و متبحر باشید.

چگونه در بازار فارکس سود کسب کنیم ؟

برای اینکه بازار فارکس برای شما سودآور باشد باید یک قانون اصلی را در کنار آموزش فارکس پیگیری نمایید. این قانون مدیریت ریسک است.

مدیریت ریسک به این معناست که تا جایی که می توانید ضررهای خود را کوچک کنید و سودهای خود را بزرگ کنید. این قانون شاید در بیان ساده و بدیهی بنظر برسد ولی اجرای آن بسیار دشوار است. با استفاده از ابزار حد ضرر، نسبت ریسک به پاداش و قانون 1% میتوانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

حد ضرر یا توقف ضرر ابزاری است که ضررهای شما را بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ محدود می کند و باید در تمام معاملات از این دستور استفاده نمایید.

نسبت ریسک به پاداش می گوید که چه مقدار سرمایه برای دستیابی به یک سود معین در معرض ریسک است. برای مثال اگر یک معامله گر از حد ضرر 10 پیپی استفاده می کند و قیمت هدف او در فاصله 20 پیپی باشد یعنی از نسبت ریسک به پاداش 1 به 2 استفاده کرده است. این بدان معناست که اگر معامله گر حتی نیمی از معاملات خود را با ضرر ببندد باز هم معاملات در کل برای او سودآور خواهد بود.

قانون 1% نیز برای مدیریت ریسک مهم است و کمک می کند تا معاملات فارکس سودآور شوند. این قانون می گوید که در هیچ معامله ای بیش از 1% از کل سرمایه موجود در حساب خود را ریسک نکنید. این بدان معناست که اگر برای مثال در حساب خود 2000 دلار موجودی دارید نباید معامله ای باز کنید که امکان ضرر آن بیش از 1% از 2000 دلار یعنی 20 دلار باشد.

آیا فارکس سود آور است؟ راه‌های عملی سودآوری در فارکس

سود فارکس چقدر است؟ آیا فارکس سودآور است؟ شاید این سوالاتی است که هرکسی در شروع به فارکس بپرسد. قطعاً کسانی که می‌خواهند وارد فارکس بشوند می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود در فارکس سود کرد یا خیر. اگر روی کاغذ همه چیز را در نظر بگیریم باید بگوییم که جواب این سؤال مثبت است. فارکس یک بازار رسمی و سودآور است. اما جدا از فارکس، در هر بازاری شما امکان دارد هم سود کنید و هم ضرر این جز جدانشدنی هر بازاری است. اما اگر می‌خواهید بدانید که چطور می‌شود در سود فارکس را کسب کنید ما در ادامه چند نکته مهم را برایتان شرح خواهیم داد. با دلتا کالج همراه باشید.

آیا می‌شود در فارکس سود کرد؟

بعد از قدم اول که ثبت نام در فارکس است باید به دنبال استراتژی خود بروید. استراتژی‌های مختلفی برای سود کردن در فارکس وجود دارد. البته این استراتژی منظور از استراتژی معاملاتی فقط نیست! بلکه استراتژی مراحل مختلفی دارد از جمله یادگیری روش معامله تا مسئله مدیریت مالی. پاسخ سریع به این سؤال در نکات زیر است:

• انتخاب و آزمایش یک استراتژی معاملاتی سازگار با شرایط شما
• تنظیم نسبت ریسک/سود 1:2 یا بالاتر
• تعیین اهداف سود واقعی
• اجتناب از استفاده از اهرم‌های بالا
• عدم سرمایه‌گذاری بیش از 5 درصد از سرمایه تجاری در هر معامله
• انجام منظم تحقیقات بنیادی

انتخاب استراتژی معاملاتی و تست آن

انتخاب و آزمایش یک استراتژی معاملاتی مناسب شما اولین قدم در سودآوری فارکس است. زیرا باعث جلوگیری از ضرر در فارکس می‌شود.

هنگام بحث در مورد چگونگی کسب سود ثابت در فارکس، باید ذکر شود که اولین گام منطقی انتخاب یک سبک معاملاتی است. چندین گزینه وجود دارد، اما آنها عمدتاً در یکی از این دسته بندی‌ها قرار می‌گیرند:

• اسکالپینگ
• معاملات روزانه
• تجارت نوسانی
• تجارت بلند مدت

در حال حاضر، مهم‌ترین تفاوت بین این دسته بندی‌ها، بازه زمانی معاملات است. در مورد اسکالپینگ، پوزیشن‌ها در یک بازه زمانی 1 تا 15 دقیقه ای باز و بسته می‌شوند. همان‌طور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه معمولاً شامل بسته شدن تمام معاملات فعال قبل از پایان روز کاری است. در مورد سبک معاملاتی سوئینگ، معامله‌گران معمولاً موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند. زمانی که در همان زمان، معاملات بلندمدت معمولاً شامل معاملاتی است که چندین ماه طول می‌کشد.

گام منطقی بعدی پس از این تصمیم، انتخاب یک یا چند استراتژی معاملاتی است. برخی از افراد ممکن است باندهای بولینگر، میانگین‌های متحرک یا سایر شاخص‌های فنی را ترجیح دهند، در حالی که برخی معامله‌گران دیگر ممکن است بیشتر بر اخبار اقتصادی و سایر اصول اساسی تمرکز کنند. مهم‌ترین چیز در اینجا این است که آن استراتژی‌ها را آزمایش کنید. یکی از روش‌های ضروری برای انجام این کار، بک تست گرفتن است.

همان‌طور که از موارد بالا می‌بینیم، جفت یورو/پوند نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این جفت ارز دو بار به اوج خود رسیده است اما پس از آن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

بنابراین، در اینجا معامله‌گران می‌توانند تصور کنند که از ابتدای این نمودار در حال معامله هستند و از خود سؤالات زیر را بپرسند: این استراتژی بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ در طول روند صعودی یورو چقدر خوب عمل می‌کند؟ آیا این روش در شناسایی برگشت‌ها، قبل از ورود EUR/GBP به روند نزولی مؤثر بود؟ آیا این استراتژی توانست در برابر افزایش غیرمنتظره یورو در فوریه، بدون متحمل شدن زیان جدی مقاومت کند؟ مدل‌های پیش بینی مبتنی بر اخبار بنیادی در این دوره چگونه عمل کردند؟

واضح است که معامله‌گران می‌توانند ده‌ها سؤال دیگر را بررسی کنند، اما مهم‌ترین نکته انتخاب روش‌های مفید و نادیده گرفتن تاکتیک‌هایی است که در گذشته شکست‌خورده‌اند. در نهایت، معامله‌گران می‌توانند با حساب‌های معاملاتی آزمایشی به آزمایش بلادرنگ بروند.

در نتیجه، یک معامله‌گر یک یا چند استراتژی خوب آزمایش شده خواهد داشت که می‌تواند به طور مداوم از آنها استفاده کند.

تنظیم نسبت ریسک/پاداش 1:2 یا بالاتر

معامله‌گران لزوماً تضمین نمی‌کنند که همیشه بیش از 50 درصد از معاملات برنده را به دست آورند. با این حال، یک راه برای رفع این نگرانی ممکن است تنظیم نسبت ریسک/سود 1:2 یا بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری قصد دارد 100 پیپ از یک موقعیت مشخص به دست آورد، ممکن است دستور توقف ضرر (استاپلاس) را زیر 50 پیپ از قیمت فعلی بازار قرار دهد. این کار می‌تواند بسیار مفید باشد به این معنا که به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد حتی با 40٪ معاملات سودده، در روندهای کلی سودده هستید.

این کار می‌تواند به طور قابل‌توجهی شانس موفقیت را به نفع یک معامله‌گر افزایش دهد و می‌تواند یک وضعیت ارزشمند و مناسب باشد.

تنظیم تارگت سود واقعی

سود در فارکس باید برایتان حدی داشته باشد شما نباید احساسی باشید، باید یک حد مناسب از سود در روز و در ماه را مشخص کنید و زمانی که به تارگت رسیدید کنار بکشید. مشکل بیشتر معامله‌گران مخصوصاً تازه‌کار این است که طمع باعث می‌شود به‌خاطر جبران ضررهای گذشته به دنبال سود کردن بیشتر باشید که همین امر سبب می‌شود سودهای دیگر شما را نیز از بین ببرد.

اجتناب استفاده از لوریج بالا

بی‌دلیل نیست که بسیاری از مفسران مالی این اهرم را به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف می‌کنند. مشکل این است که معاملات با اهرم بیش از حد می‌تواند به راحتی منجر به زیان‌های شدید شود که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

به عنوان مثال، در مورد اهرم 400:1، اگر بازار با 0.25٪ مخالف موقعیت حرکت کند، ممکن است برای از بین بردن کل پول شما کافی باشد، بنابراین یک معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

در نتیجه اصلاحات نظارتی ایالات متحده، محدودیت 50:1 برای حداکثر مقدار اهرم استفاده شده با جفت‌ارزهای اصلی و 30:1 برای جفت‌ارزهای فرعی وجود دارد. با این حال، حتی اهرم 50:1 نیز می‌تواند یک ریسک جدی برای سرمایه تجاری فرد باشد، زیرا در اینجا ممکن است 2% تغییر نامطلوب لازم باشد تا یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد.

در نتیجه، برخی از معامله‌گران، به‌ویژه مبتدی‌ها، ممکن است برای محافظت در برابر این خطرات، از اهرم‌های 1:10 یا کمتر استفاده کنند. البته بسیاری از کارگزاری‌ها به خواست خود معامله‌گران اقدام به ارائه اهرم‌هایی مانند 1:200، 1:500 و بالاتر هم می‌کنند که استفاده از آن برای مبتدیان بسیار خطرناک است.

بیش از 5% از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید

کسب سود در فارکس یعنی در قدم اول ضرر نکنیم. یکی دیگر از عناصر ضروری یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب است و می‌تواند این باشد که از بیش از 5% سرمایه تجاری خود در یک معامله استفاده نکنید. برخی از متخصصان هستند که حد بسیار پایین‌تر را توصیه می‌کنند، مثلاً 1 یا 2٪، با این حال، اجماع عمومی تریدران به نظر می‌رسد حداکثر 5 درصد باشد.

دلیل این امر کاملاً ساده است، حتی اکثر معامله‌گران با تجربه می‌توانند چندین معامله بازنده را در مدت زمان کوتاهی داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گران 50 درصد از حساب خود را در یک موقعیت به خطر می‌اندازند و بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند. آنها موقعیت‌های خود را بستند و نیمی از سرمایه‌گذاری خود را از دست دادند. در این صورت، این یک ضرر به تنهایی یک چهارم کل سرمایه تجاری آنها را از بین می‌برد.

همان‌طور که از این مثال می‌بینیم، عدم مدیریت صحیح پول می‌تواند به راحتی به ضررهای جبران ناپذیری به حساب معاملاتی فرد منجر شود. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از ریسک بیش از 1/20 وجوه در یک معامله اجتناب می‌کنند.

نتیجه

در پایان برای پاسخ به این سوال که آیا فارکس سودآور است یا خیر فهمیدیم که باید برای سودکردن در بازار فارکس شرایط خاطی را رعایت کنیم به هرحال این بازار محلی برای قمار نیست بلکه بازاری است که با علم و توانایی فنی به کلیه شرایط بازار باید بتوانید در آن معامله کنید، تجربه کسب کنید و در نهایت سودآور باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال ۵/ حد ضرر به چه معناست و چه کاربردی برای تریدرها دارد؟

زمانیکه بازار طبق تحلیل ما پیش می‌رود، تصمیم‌گیری آسان است اما زمانیکه شرایط خاصی پیش می‌آید حد ضرر خیلی در تصمیم‌گیری موثر است و به تریدرها کمک می‌کند.

حد ضرر مثل یک کمربند ایمنی است که از زیان‌های زیاد پیشگیری می‌کند و به شما اجازه می‌دهد پیش از اینکه اشتباه بزرگی مرتکب شوید از آن پیشگیری کند.

در نوشته‌های قبل در مورد تعریف تحلیل تکنیکال، انواع نمودارها، سطح حمایت و مقاومت و خط روند بازار صحبت کردیم. در این مطلب به بررسی حد ضرر و نحوه مشخص کردن آن خواهیم پرداخت.

مفهوم STOP LOSS و کاربردهای آن

حد ضرر یا STOP LOSS (به اختصار SL) به تریدر اطلاع می‌دهد که در حال زیان دادن است و باید از بازار خارج شود. تعیین SL به استراتژی‌ای که شما انتخاب می‌کنید وابسته است.

نکته‌ای که نباید فراموش کنید این است که حد زیان باید با روش‌های دقیق تعیین شود و محاسبه ذهنی‌ آن که در بیشتر مواقع انجام می‌شود، کار اشتباهی است.

قبل از ورود به بازار لازم است یک چارچوب ذهنی برای خود ایجاد کنید و بعد از آن قیمت مناسب خرید بیت کوین یا خرید تتر فروش آن را هم مشخص کنید. با کمک STOP LOSS مانع از دست رفتن سرمایه خود می‌شوید.

مفهوم STOP LOSS

نحوه مشخص کردن حد ضرر

برای مشخص کردن حد زیان در هر تحلیلی یک روش خاص وجود دارد. حد ضرر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شما در تحلیل خود اشتباه کرده باشید و نیاز به بازسازی استراتژی دارید.

حجم معامله هم نقش مهمی در تعیین STOP LOSS دارد و فراموش نکنید در هر معامله‌ای حد ضرر جایی قرار می‌گیرد که تحلیل اشتباه باشد. بسیاری از معامله‌گران بازار برای تعیین SL از کارشناسان کمک می‌گیرند و برخی هم سعی می‌کنند میزان آن را به تنهایی مشخص کنند.

متاسفانه تریدرها زمانیکه در شرایط سود هستند به سرعت اقدام به فروش می‌کنند و زمانیکه که بازار در شرایط زیان است بیش از اندازه صبر به خرج می‌دهند و صدمات جبران ناپذیری به سرمایه خود وارد می‌کنند.

تعیین محدوده ضرر برای هر شخصی متفاوت است و بسته به تحلیل تکنیکال و بنیادی‌ای که از آن استفاده می‌کنید متفاوت است اما فراموش نکنید نکنه مهم در این مبادلات این است که باید به حدی که مشخص شده پایبند باشید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: استخر بیت کوین؛ معرفی ۷ استخر ماینینگ برتر برای استخراج بیت کوین

حد ضرر کوتاه و بلند

با پایین آوردن حجم معامله می‌توانید ریسک را هم کاهش دهید. استفاده از STOP LOSS بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

نقطه سربه سر معامله هم می‌تواند نقطه خوبی برای تعیین حد زیان باشد.افزایش حد زیان به منظور ایجاد فضای کافی برای معامله صورت می‌گیرد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر

شیوه تعیین حد ضرر

برای تعیین حد زیان در تحلیل تکنیکال لازم است نواحی مهم (فرود و صعود) چارت را شناسایی کنید و نقطه توقف را کمی پیش از آن قرار دهید. به همین سادگی حد ضرر شما تعیین می‌شود. البته برخی هم از یک حد ثابت ضرر استفاده می‌کنند و در قیمت مشخصص یا پیپ خاصی اقدام به استاپ می‌کنند اما استفاده از تحلیل تکنیکال همیشه قابل اتکا‌تر است.

فراموش نکنید هر یک از این روش‌ها ایرادات خاص خود را دارند. نوسانات شدید قیمتی و نفوذ در سطح‌ها تعیین حد زیان را دشوار می‌کند و سبب می‌شود در شرایط نوسان‌های قیمتی در هر شرایطی بازنده به نظر برسید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: معرفی بهترین سایت‌ سرمایه گذاری بیت کوین از نگاه کاربران

نتیجه گیری

STOP LOSS ملاکی است که از گرفتن تصمیم‌های احساسی و اشتباه پیشگیری می‌کند و سبب می‌شود از زیان‌های غیرقابل جبران و از دست رفتن سرمایه پیشگیری کنید. استراتژی و حجم معاملات شما در تعیین حد ضرر تاثیر بسیاری دارد.

روش‌های مختلفی برای تعیین حد زیان وجود دارد اگر از تحلیل تکنیکال کمک بگیرید احتمال تصمیم‌گیری بهتر و منطقی‌تر افزایش پیدا می‌کند.

برای تعیین حد زیان می‌توانید از نظرات کارشناسان استفاده کنید، مهم نیست که چطور این میزان را تعیین می‌کنید، نکته‌ای که اهمیت بالایی دارد این است که به تصمیم خود پایبند باشید و در رعایت آن ثابت قدم باشید.

استفاده از حد زیان ثابت و شناور در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند در شرایطی که بازار شرایط مناسبی دارد تصمیمات بهتری بگیرید و در استفاده بهینه از سرمایه خود موفق عمل کنید.