حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟


چگونگی محاسبه حد ضرر

سفارش استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر چیست؟

همه چیز درباره استاپ لاس در معامله گری

یکی از اصطلاحات مهم در ترید کردن و خرید و فروش در بازارهای مالی حد ضرر (StopLoss) می باشد. استاپ لاس روشی است که افراد، برای محدود کردن ضرر در معاملات به کار می گیرند. عدم استفاده از این قابلیت، باعث گسترش زیان تریدر و سرمایه گذار می شود.

بروکرهای فارکس و صرافی های ارز دیجیتال، قابلیتی برای تعیین حدضرر ارائه داده اند که در آن، شما قیمت را به عنوان آستانه حد تحمل ضررتان تعیین می کنید و هر زمان از شبانه روز که قیمت به مبلغ تعیین شده رسید، شما با ضرر محدودی از معامله خارج می شوید.

در این مقاله تعریف جامعی از استاپ لاس ارائه می دهیم و روش های تعیین حد ضرر در معاملات را معرفی می کنیم. همچنین نکات مهم و اشتباهات معامله گران در ضرر را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

استاپ لاس (Stop-loss) چیست؟

Stop-loss یک نوع دستور توقف معامله است. به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. توقف سود: تیک پرافیت- Take profit- حد سود
  2. توقف ضرر: استاپ لاس – Stop loss – حد ضرر

استاپ لاس به این معنی است که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی موردنظر به منظور جلوگیری از ضرر بیش تر به فروش برسد، یا یک موقعیت باز در بازار بسته شود. از این ابزار برای محدود کردن ضرر در ترید استفاده می شود.

مثال: فرض کنید تریدری ارزی را با قیمت 1.5 دلار خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این ارز انجام داده (تحلیل نمودار)، تصمیم می گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی در محدوده 2 دلار، ارز خود را به فروش برساند (توقف سود). در واقع حد سود این معامله در محدوده 2 دلار است. از طرفی معامله گر می داند که در محدوده 1.2 دلار، شرایط به گونه ای است که احتمال ریزش بیش تر قیمت وجود دارد. او تصمیم می گیرد که با رسیدن قیمت به محدوده 1.2 دلار، از این معامله صرف نظر کند و با ضرر محدودی از معامله خارج شود (توقف ضرر). بنابراین استاپ لاس این معامله در محدوده 1.2 دلار قرار می گیرد.

اگر استاپ لاس به طور مناسبی استفاده شود و قانون منطقی داشته باشد، می تواند تفاوت بزرگی در بازده سیستم معاملاتی و مقدار سود شما ایجاد کند. معمولا معامله گرانی از استاپ لاس استفاده می کنند، که با دیدگاه میان مدت و کوتاه مدت در بازار، خرید و فروش می کنند. این افراد بیش تر از تحلیل نمودار (تحلیل تکنیکال) برای تعیین حد خروجشان از معامله کمک می گیرند.

منطق stoploss

حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود.

روش های تعیین استاپ لاس

مکان ایده آل برای تنظیم حد ضرر باید دو ویژگی داشته باشد:

  • حد ضرر باید جایی قرار بگیرد که ثابت کند ورود ما به معامله اشتباه بوده است. در واقع حد ضرر جایی قرار می گیرد که منطق ورود ما به معامله نقض شده باشد.
  • حد ضرر در سطحی قرار می گیرد که با رسیدن قیمت به آن سطح، احتمال حرکت شدید در خلاف جهت ورود ما به معامله، وجود دارد.

افراد مختلف روش های تحلیلی متفاوتی را به کار می برند. هر استراتژی ورودی می تواند خروج مختص خود را نیز داشته باشد. اما به طور کلی روش های خروج با ضرر (حد ضرر) در معاملات موارد زیر می باشند:

  • شکسته شدن خط روند
  • شکسته شدن سطح حمایتی مهم
  • شکسته شدن سطوح مهم در اندیکاتورها (فیبوناچی، ایچی موکو، میانگین متحرک و…)
  • خروج به روش پرایس اکشن
  • الگوهای کلاسیک (از جمله دو قلو سقف و کف، سروشانه، شکسته شدن مثلت و…)
  • خروج بر حسب گذشت زمان مشخص
  • تعیین حدضرر با درصد ثابتی از سرمایه
  • و…

ضرورت تعیین حد ضرر برای جلوگیری از ضرر بیش تر

استاپ لاس به معنی جلوگیری از ضرر بیش تر در یک معامله غلط است.

چگونه بهترین نقطه حد ضرر را مشخص کنیم؟

تعیین حد ضرر بسیار ساده است. اما چیزی که باعث عدم موفقیت معامله گر می شود پایبند نبودن به حد ضرر است.

برای اینکه بتوانید یک استراتژی خروج مطمئن برای معاملاتتان پیدا کنید، باید مدتی به تست استراتژی بپردازید تا بهترین و کم ریسک ترین حالت انتخاب استاپ لاس تعیین شود. این کار چند گام ساده دارد.

تعیین استراتژی معاملاتی

اگر استراتژی معاملاتی دقیقی ندارید قبل از هر کاری باید به یک استراتژی ثابت برسید. تنها با داشتن یک استراتژی مشخص است که می توانید استراتژی خروج در ضرر را نیز مشخص کنید.

در یک استراتژی معاملاتی، شما باید به طور دقیق نحوه ورود به معامله، ماندن در معامله و خروج از معامله (با سود یا با ضرر) را بدانید. در تمام این موارد باید قوانین مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید.

تست استراتژی معاملاتی

سنجش استراتژی معاملاتی، به شما این امکان را می دهد تا بر اساس داده های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم معاملاتی خود را به دست آورید. نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی ترین موارد را شناسایی کنید. تایم فریم ها و جفت ارزهای مختلف را محک بزنید و از میان آنها پربازده ترین را، حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

اگر استراتژی شما سودآور نبود، وقت آن است که تغییراتی در آن اعمال کنید. آنقدر استراتژی را بهینه کنید تا به یک درصد بازدهی منطقی (ریسک به ریوارد مناسب) برسید.

پیاده سازی استراتژی

هنگامی که به یک استراتژی مناسب دست پیدا کردید، بهتر است که ابتدا آن را بر روی یک حساب دمو (آزمایشی) یا حسابی با بالانس کم تست کنید.

زمانی که با تجربه فهمیدید که هم استراتژی ورود و هم استراتژی خروج تان به خوبی عمل می کنند، می توانید سرمایه بیش تری را وارد معاملات کنید.

رسیدن به موفقیت با رعایت مدیریت سرمایه

رسیدن به یک استراتژی خروج منطقی، با رعایت اصول مدیریت سرمایه، یکی از مهم ترین کارها برای موفقیت در معامله گری است.

مراحل گذاشتن حد ضرر در صرافی بایننس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی مختلف، ابزارهایی برای اتوماتیک سازی حد ضرر ارائه شده است. یعنی نیاز نیست که شما برای خروج از معامله همیشه پای نمودار باشید. می توانید بلافاصله بعد از ورود به معامله، تیک پرافیت و استاپ لاس را مشخص کرده و سیستم را ببندید. با رسیدن قیمت به محدوده های مشخص شده، معامله به صورت خودکار بسته می شود.

متاسفانه این امکان در کارگزاری های بورس ایرانی وجود ندارد. حتی برخی صرافی های ارز دیجیتال ایرانی، هنوز این قابلیت را اضافه نکرده اند. اما صرافی های زیادی مثل ایرانکس بیت و اکثر صرافی های معتبر ارز دیجیتال مثل کوکوین و بایننس این قابلیت را دارند.

ما برای مثال تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس را توضیح می دهیم. در سایر صرافی ها با کمی جستجو می توانید به صورت مشابه نحوه تعیین استاپ لاس در سفارشات مارکت و لیمیت را پیدا کنید.

برای تعیین استاپ لاس در صرافی Binance، پس از ورود به بخش مربوط به هر یک از انواع معاملات، از گزینه Stop-Limit استفاده می کنیم. فرض کنید مقداری بیت کوین را در قیمت 35000 دلار خریده اید و می خواهید در صورتی که قیمت به 33500 دلار رسید به فروش برسانید. برای انجام این کار به بخش Sell رفته و گزینه «Stop-Limit» را انتخاب کنید.

تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس

تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس

در این حالت، شما باید سه مقدار “Stop” ،”Limit” و “Amount” را مشخص کنید.

  • «Stop» قیمتی است که در آن می خواهید معامله شما فعال شود. (قیمت Stop برای تعیین حدضرر کمی بیش تر از Limit در نظر گرفته می شود.)
  • «Limit» برای مشخص کردن قیمت فروش است که همان استاپ لاس شما خواهد بود.
  • «Amount»مقدار دارایی است که می خواهید به فروش برسانید. شما می توانید با استفاده از این گزینه، برای کل دارایی خریداری شده یا بخشی از آن استاپ لاس تعیین کنید. همچنین از بخش درصدها می توانید درصدی از دارایی تان را برای فروش مشخص کنید.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

  • در مدیریت سرمایه اصولی، درصد ضرر در هر معامله در صورت برخورد با استاپ لاس ثابت است. برای مثال اگر در هر معامله ای به استاپ لاس برخوردید، 3 درصد از سرمایه تان از بین می رود. معمولا این مقدار در ترید کردن بین 1 تا 4 درصد متغیر است.
  • حد ضرر باید به گونه ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده اید، شود.
  • در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی معامله گر اهمیت زیادی دارد. مثلا تعیین StopLoss برای معامله های کوتاه مدت با تعیین StopLoss برای معامله های بلند مدت متفاوت است. معمولا حد ضرر در معاملات کوتاه مدت کوچکتر است و هر چه تایم فریم بیش تر می شود، درصد ضرر کمی افزایش می یابد.
  • ابزار استاپ لاس و تیک پرافیت برای جلوگیری از رفتارهای احساسی اند. پس بعد از تعیین TP و SL، به هیچ وجه دست به تغییر آن ها نزنید.
  • حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود. اگر غیر این است، یعنی شما روند حرکتی بازار را درست تشخیص داده اید، اما نقطه استاپ اشتباهی انتخاب کرده اید. پس باید به فکر بهینه کردن نقطه حد ضررتان باشید.
  • پس از ورود به معامله، در صورتی که قیمت در جهت روند پیش بینی شده حرکت کرد و فاصله معناداری از نقطه ورود گرفت، استاپ لاس را به نقطه شروع معامله بیاورید و به اصطلاح معامله را ریسک فری کنید. این کار را به تدریج با حرکت قیمت ادامه دهید. به این کار تریل کردن (Trailing) استاپ لاس می گویند. این کار می تواند منجر به بهتر شدن برآیند مدیریت سرمایه شما شود.
  • اگر در معامله ای به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید؛ یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.

جمع بندی

استاپ لاس در معاملات به معنی محدود کردن ضرر و جلوگیری از ضرر بیش تر در یک معامله اشتباه است. در این مقاله ما ضرورت تعیین استاپ لاس در معاملات را توضیح دادیم.

انتخاب روش خروج از معامله موضوع بسیار حساسی است. استراتژی خروج شما بسته به تایم فریم معاملاتی، استراتژی ورود و مدیریت سرمایه تان متفاوت خواهد بود. بنابراین ما در این مقاله از ارائه یک روش ثابت که به شما کمکی نمی کند، پرهیز کردیم. شما باید با در نظر گرفتن نکات ارائه شده بهترین استراتژی خروج (خروج در سود و خروج در ضرر) را پیدا کنید و در طول زمان آن را بهبود دهید.

صرافی ها و بروکرهای مختلف برای تعیین استاپ لاس امکانات مختلفی ارائه می دهند. استفاده از این ابزارها برای مدیریت معاملات ضروری است. برای مثال سفارش OCO نوعی سفارش گذاری برای تعیین استاپ لاس است که برخی صرافی ها از آن پشتیبانی می کنند. یا اینکه قابلیت گذاشتن حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss ) یکی از امکانات کاربردی در بروکرهای فارکس است که امیدواریم به زودی توسط صرافی های ارز دیجیتال نیز به کار گرفته شود.

آموزش ترید با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ

آموزش ترید با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزاری به نام تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور وجود دارد. در حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ این ویدیو با حد ضرر شناور بیشتر آشنا خواهید شد.

آموزش ترید با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ

در این باره بیشتر بخوانید

  • آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج – قسمت دوم
  • نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟
  • حد ضرر (Stop-Loss) چیست؟ آموزش انتخاب بهترین نقطه
  • آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج‌‌ – قسمت اول
  • چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

21 درس بیت کوین

اطلس ارزدیجیتال

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

dlnow dlnow

  • برگزیده
    • سوالات متداول
    • ویدئو آموزشی
    • اینفوگرافیک
    • شرایط و قوانین استفاده
    • مبدل قیمت ارز دیجیتال
    • محاسبه سود استخراج
    • قیمت ارز دیجیتال
    • ابزارهای ارزدیجیتال
    • آشنایی با بلاک چین
    • آشنایی با بیت کوین
    • آشنایی با اتریوم
    • صفر تا‌‌ صد امنیت
    • تحلیل قیمت بیت کوین
    • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
    • تحلیل قیمت اتریوم
    • تحلیل فاندامنتال
    • فرصتهای شغلی
    • تبلیغات
    • درباره ما
    • ارتباط با ما

    کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
    و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

    سفارش حد ضرر چیست؟ از سرمایه خود محافظت کنید

    همه ما می‌خواهیم در بازار سرمایه‌گذاری سود کنیم و کلی پول به جیب بزنیم. اما بیشتر از آن، همه ما می‌خواهیم ضرر نکنیم و پول نازنینی که برای خرید یک سهام یا ارز دیجیتال گذاشته‌ایم از بین نرود. بنابراین پیش از اینکه اصلا به فکر سود کردن باشیم، باید قوانین جلوگیری و دوری از ضرر را یاد بگیریم. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سفارش حد ضرر است. اما این حد ضرر اصلا چیست و چطور کار می‌کند؟ در ادامه این مقاله از کوین نیک مارکت با ما همراه باشید تا به معرفی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بپردازیم.

    سفارش حد ضرر چیست؟

    حد ضرر

    سفارش حد ضرر چیست؟

    به زبان ساده، سفارش حد ضرر (Stop-loss Order) به معنی خارج کردن دارایی شما در زمانی است که قیمت آن دارایی به حدی رسیده باشد که در صورت فراتر رفتن از آن، شما ضرر خواهید کرد. این حد را شما تعیین می‌کنید. یعنی وقتی قیمت یک دارایی به سطحی که مشخص کرده‌اید برسد، دارایی از بازار خارج و فروخته می‌شود تا بیشتر از آن ضرر نکنید.

    سفارش حد ضرر چه در بازارهای سهام و چه در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد و استفاده از آن می‌تواند تغییر گسترده‌ای در شیوه سرمایه‌گذاری شما ایجاد کند. زمانی که یک سفارش حد ضرر تعیین می‌کنید، به این معنی است که شما به واسطه معاملات (Broker) یا پلتفرم صرافی دیجیتال سفارش می‌دهید که دارایی مورد نظرتان را زمانی که به یک قیمت خاص برسد، بفروشد یا خریداری کند. حد ضرر طراحی شده تا موقعیت یک سرمایه‌گذار را حفظ کند و در صورت بروز هرگونه هیجان منفی و مثبت، جلوی ضرر او را بگیرد یا برای اون سود داشته باشد.

    برای مثال حد ضرر خود را به گونه‌ای تعیین می‌کنید که در صورت عبور قیمت دارایی‌تان به زیر ۱۰ درصد از قیمت خریداری شده، آن دارایی فروخته شود تا بیشتر از آن ضرر نکنید. مثلا شما سهام یک شرکت را به قیمت ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنید. در صورتی که پس از خرید، قیمت هر سهام به ۱۸ هزار تومان برسد، یک حد ضرر تعیین می‌کنید تا در صورتی که قیمت‌ها به زیر ۱۸ هزار تومن برسد، سهام‌تان سریعا فروخته شود.

    برای ارزهای دیجیتال نیز این مسئله صادق است. مثلا مقداری بیت کوین را در قیمت ۵۰ هزار دلار خریداری می‌کنید. اگر قیمت صعودی شود که شما در سود قرار دارید. اگر هم قیمت‌ها به زیر ۵۰ هزار دلار برسد در ضرر قرار دارید. این یک ریاضی خیلی ساده است. حالا زمانی که قیمت‌ها نزولی شده‌اند، قطعا دوست دارید تا حد ممکن جلوی ضرر را بگیرید. حالا با استفاده از سفارش حد ضرر و تعیید حد آن در یک مقدار خاص، جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرید. مثلا حد ضرر خود را روی قیمت ۴۹٫۹۰۰ هزار دلار تعیین می‌کنید. زمانی که قیمت بیت کوین به این مقدار رسید، دارایی شما فروخته خواهد شد.

    البته شاید از خودتان بپرسید خب این حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ که باز هم ضرر است و من ۱۰۰ دلار از دست داده‌ام. حد ضرر قرار نیست معجزه کند اما حداقل می‌تواند جلوی یک فاجعه را بگیرد. به آن به عنوان یک بیمه نگاه کنید. ابزاری که می‌توانید با هوشمندی و تعیین درست آن، پول بیشتری را در هنگام نزول قیمت‌ها از دست ندهید.

    چرا باید از این ابزار جلوگیری از ضرر استفاده کنم؟

    اجازه دهید ارزش حد ضرر را با یک مثال بیان کنیم. همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال به شدت پر نوسان است. چهار روز تعطیلات رسمی است و می‌خواهید بساط خوش‌گذرانی را جمع کنید و به دور از هرگونه تکنولوژی، به شمال بروید. در همین مدتی که شما در حال عشق و حال هستید، قیمت بیت کوین ناگهان ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و وقتی از سفر باز‌ می‌گردید و ضرری را که متحمل شده‌اید می‌بینید، هرچه که به شما خوش گذشته بود در کسری از ثانیه به وحشت و فاجعه تبدیل می‌شود. البته بیت کوین و سایر رمزارزها نیازی به چهار روز دوری شما برای کاهش قیمت ندارند. این دارایی‌ها حتی ممکن است در یک شب که به آرامی خوابیده‌اید، ناگهان سقوط آزاد داشته باشند تا یک صبح خونین را شروع کنید.

    سفارش حد ضرر دقیقا همان ابزاری است تا بتوانید جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرید. کافی است یک حد تعیین کنید تا در صورت کاهش قیمت‌ها، دارایی‌تان فروخته شود. آنگاه می‌توانید از سفر یا خواب خوش‌تان لذت ببرید. به عنوان فردی که وارد بازار سرمایه‌ می‌شوید، باید ذهنیت خود را برای ضرر کردن آماده کنید. ضرر همیشه و در هر لحظه وجود دارد. اما ایجاد یک مرز یا دیواری که جلوی ضرر را بگیرد، کاملا بر عهده شماست.

    بیشتر از هر فرد دیگری، این تریدرهای تازه‌کار هستند که همیشه محافظت از دارایی خود را فراموش می‌کنند. آن‌ها ارز دیجیتال یا سهام خود را می‌خرند و دست به دعا منتظر سود کردن هستند و نمی‌خواهند ضرر کنند. مخصوصا اگر با مقدار کم شروع کرده باشید، این ضرر بیش از حد به چشم می‌آید. بنابراین سعی کنید هر بار که وارد یک معامله می‌شوید، یک حد ضرر هم برای آن تعیین کنید. تریدرهای حرفه‌ای معمولا می‌دانند که چه زمانی باید از بازار خارج شوند. اما بسیاری از ما اگر شناختی از بازار و تحلیل آن نداریم، مهم است که از حد ضرر استفاده کنیم. یادتان باشد که اولین نکته جلوگیری از ضرر است. اگر ناگهان بیش از حد ضرر کنید و همه مال خود را از دست بدهید، آنگاه بازگشت به بازار سرمایه‌گذاری کار آسانی نیست.

    روشی برای حفظ سرمایه‌گذار در سود

    با این که حد ضرر معمولا به عنوان روشی برای جلوگیری از ضرر شناخته می‌شود، اما کاربرد بسیار جذاب دیگری هم دارد و آن هم حفظ شما در سود است. در خصوص این ویژگی، به حد ضرر به عنوان حد ضرر متحرک یا Trailing Stop هم گفته می‌شود.

    در حالت عادی شما با استفاده از حد ضرر یک قیمتی را تعیین می‌کنید تا وقتی ارزش دارایی یا سهام‌تان به آن نقطه رسید، فروخته شود. اما حد ضرر متحرک اجازه می‌دهد سود شما همچنان ادامه داشته باشد و در عین حال جلوگیری از ضرر را هم برای‌تان تضمین کند. اما چگونه؟ فرض کنید یک سهام به ارزش ۲۰ دلار خریداری کرده‌اید. حد ضرر شما ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت خریداری شده است. بنابراین اگر ارزش دارایی‌تان به بیش از ۱۰ درصد از قیمت خریداری شده کاهش پیدا کند، یعنی کمتر از ۱۸ دلار، این دارایی فروخته می‌شود.

    اما حالا فرض کنید قیمت این سهام به ۳۰ دلار رسیده است. در حال عادی اینطور برداشت می‌شود که در صورتی حد ضرر فعال می‌شود که قیمت این ۳۰ دلار به زیر ۱۸ دلار برسد. یعنی ۱۰ درصد کمتر از مقدار خریداری شده در ۲۰ دلار. اما حد ضرر متحرک جور دیگری عمل می‌کند. مثلا با تعیین این حد ضرر روی ۱۰ درصد، هر چقدر که قیمت سهام بالاتر برود، از آن نقطه حد ضرر متحرک تعیین می‌شود. به زبان ساده اگر ۲۰ دلار سهام شما به ۳۰ دلار رسیده باشد، ۱۰ درصد حد ضرر از قیمت ۳۰ دلار شروع می‌شود. یعنی اگر این ۳۰ دلار با احتساب کاهش ۱۰ درصدی به ۲۷ دلار برسد، آنگاه حد ضرر فعال می‌شود. در این حالت حداقل شما ۷ دلار سود داشته‌اید.

    به زبان هرچه ساده‌تر، با کمک این ویژگی دارایی اگر در ضرر قرار داشته باشد، در حد ضرر تعیین شده متوقف می‌شود و زمانی که بازار دوباره صعودی شود، دوباره دارایی را به بازار برمی‌گرداند تا سود کنید.

    نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر

    استفاده از حد ضرر

    نقاط مثبت و منفی استفاده از حد ضرر

    سفارش حد ضرر با توجه به شرایط و میزان تعیین شده آن، می‌تواند نکات مثبت و در عین حال نکات منفی هم داشته باشد. شاید از خود بپرسید اگر حد ضرر قرار است جلوی ضرر ما را بگیرد، پس چطور می‌شود که نکته منفی هم داشته باشد؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با نکات منفی حد ضرر آشنا کنیم. ابتدا به سراغ نکات مثبت برویم.

    مزایای استفاده از حد ضرر

    مهم‌ترین مزیت سفارش حد ضرر، استفاده کاملا رایگان از آن است. شاید با خود فکر کنید که برای تعیین یک حد به منظور جلوگیری از ضرر، باید هزینه‌ای به پلتفرم میزبان پرداخت کنید. اما برعکس استفاده از آن رایگان است و تنها هزینه پرداختی شما همان کارمزدی است که برای فروش دارایی و واریز به حساب خود پرداخت می‌کنید. به حد ضرر به عنوان یک بیمه رایگان نگاه کنید.

    یکی دیگر از مزایای آن این است که دیگر نیازی نیست دائما جلوی سیستم بشینید یا هر لحظه گوشی به دست در حال بررسی عملکرد بازار باشید. مخصوصا در مورد مثال بالا که قطعا نیاز حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ به حضور در کنار خانواده، تعطیلات، استراحت و مسائل دیگر دارید.

    از جمله مزایایی که حد ضرر در اختیارتان قرار می‌دهد، جلوگیری از تصمیمات احساسی است. بارها و بارها شده که افراد زیادی به نادرستی وارد یک بازار سهام یا ارز دیجیتال می‌شوند. مثلا با سقوط قیمت یک ارز دیجیتال، همچنان به آن ایمان دارند و یک شانس دیگر به آن می‌دهند. در صورتی که پول آن‌ها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. مثلا اگر یک ارز دیجیتال کوچک ناگهان سر و صدا کند و قصد خرید آن را داشته باشید، خب عیبی ندارد. اما باید برای آن حد ضرر تعیین کنید. این گونه ارزها ممکن است به خاطر هیجانات کاذت یک لحظه صعود کنند و روز بعد به دل دره سقوط کنند. پس حد ضرر اجازه می‌دهد تا حداقل سرمایه‌تان نسوزد.

    البته لازم به ذکر است که حد ضرر برای سرمایه‌گذاران بلند مدت کاملا بی‌فایده است. صحبت در مورد کاربرانی است که قصد دارند به صورت کوتاه مدت دارایی خود را خرید و فروش کنند. اما در کل مهم است که نسبت به استراتژی خود روی یک سرمایه‌گذاری مطمئن شوید. حد ضرر کمک می‌کند تا تحلیل‌های شما از بازار درگیر مسائل احساسی و وحشت نشود.

    معایب استفاده حد ضرر

    عیب اصلی استفاده از این روش این است که تغییرات کوچک بازار و قیمت می‌تواند سفارش حد ضرر را فعال کند. نکته طلایی این است که درصد حد ضرر را باید جوری تعیین کنید که نه تنها نوسانات روزانه را در نظر نگیرد، بلکه در عین حال جلوی برخی از ضررهای مهم را هم بگیرد. مثلا اگر بخواهید حد ضرر ۵ درصد را برای یک دارایی که سابقه کاهش قیمت ۱۰ درصدی را در طول یک هفته دارد در نظر بگیرید، نمی‌توان اسمش را یک استراتژی خوب گذاشت چرا که باز هم نتیجه آن چیزی جز از دست رفتن پول نیست.

    پس چی کار کنیم؟ قانون راحتی برای این مسئله وجود ندارد و حد ضرر شما کاملا بستگی به نوع سرمایه‌گذاری‌تان دارد. مثلا اگر یک تریدر فعال هستید که دائما معامله می‌کنید، حد ضرر ۵ حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ درصد مناسب است. اما اگر یک سرمایه‌گذار بلند مدت هستید، حد ضرر ۱۰ درصد اصلا مناسب شما نیست و باید حد ضرر بیش از ۱۵ یا ۲۰ درصد را انتخاب کنید. اگر یک سرمایه‌گذار بلند مدت هستید، یعنی هرچقدر هم که قیمت یک دارایی پایین بیاید، باز هم می‌دانید که این دارایی افزایش قیمت خواهد داشت. بنابراین حد ضرر ۵ یا ۱۰ درصد برای شما مناسب نیست.

    چگونگی محاسبه حد ضرر

    محاسبه حد ضرر

    چگونگی محاسبه حد ضرر

    برای مثال می‌خواهیم سهام یک شرکت را در قیمت ۱۰۰ حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ دلار خریداری کنیم. باور دارید که قیمت این سهام به ۱۳۰ دلار خواهد رسید. برای این کار شما مدیریت ریسک خود را حساب می‌کنید تا بدانید که تا چه میزان قادر به پذیرش ریسک هستید.

    برای این کار کافی است قیمت مورد هدف را منهای قیمت خریداری شده در نظر بگیرید. نتیجه به دست آمده در این مثال ۳۰ دلار است که می‌تواند پاداش شما باشد. حاالا تصمیم می‌گیرید که می‌خواهید از ریسک پاداش (Risk-Reward) نسبت ۳ به ۱ استفاده کنید. یعنی اگر شما ۳۰ دلار به دست آورید، مدیریت ریسک شما ۱۰ دلار خواهد بود.

    حالا برای تعیین حد ضرر قیمت خریداری شده را منهای قیمت ریسک‌پذیری خود کنید. یعنی ۱۰۰ دلار منهای ۱۰ دلار مدیریت ریسکی که حساب کرده بودیم. در نهایت حد ضرر ما ۹۰ دلار است. اما باز هم فراموش نکنید که میزان نرخ تعیین شده، کاملا بستگی به نوع سرمایه‌گذاری شما دارد. یک سرمایه‌گذار بلند مدت، به افزایش قیمت بیشتری به نسبت یک سرمایه‌گذار کوتاه مدت فکر می‌کند.

    نکات کلیدی در تعیین حد ضرر

    در حالی که استراتژی‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد، مهم‌ترین نکته این است که چطور ریسک خود را مدیریت کنید. مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین شالوده‌های معاملات موفق است. فراموش نکنید که بازار همیشه پر از بالا و پایین است و خیلی از تریدرها همیشه در ضرر قرار دارند. بسیاری از آن‌ها به این دلیل ضرر می‌کنند چرا که نیازی به آموزش و یادگیری استراتژی‌ها نمی‌بینند. آن‌ها فقط وارد بازار می‌شوند و دارایی خود را در آن تزریق می‌کنند. اما مراحل مهمی از جمله محاسبه ریسک و حد ضرر را نادیده می‌گیرند. اگر می‌خواهید شغل بلند مدتی در ترید داشته باشید و در آن موفق شوید، باید با افزایش دانش خود نسبت به رقبا برتری پیدا کنید.

    حد ضرر یک ابزار ساده و رایگان است که مزایای آن به نسبت معایب آن بسیار بیشتر است. دیگر چه چیزی بهتر از اینکه جلوی ضررتان گرفته شود؟ بنابراین به سفارش حد ضرر به عنوان یک بیمه نگاه کنید تا دارایی‌تان از ضررهای بیش از حد در امان بماند.

    برای خرید ارز دیجیتال با تعیین حد سود و ضرر می‌توانید به پلتفرم کوین نیک مارکت مراجعه کنید. همچنین، شبکه‌های اجتماعی کوین نیک مارکت در توییتر، تلگرام و اینستاگرام اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار داده و خبرهای کوتاه و مسابقات کوین نیک مارکت را به شما اطلاع رسانی می‌کنند.

    نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

    نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

    معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه است. با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید، اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.

    تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با تازه‌کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

    یکی از نکات مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای، پس از سرمایه‌گذاری رعایت می‌کنند، استفاده از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) است. در ادامه با ما همراه باشید تا استفاده از استاپ لاس شناور که یکی از ابزارهای مدیریت بهتر سرمایه است را یاد بگیریم.

    در ویدیوی زیر، با مفهوم کلی تریلینگ استاپ و نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد.

    استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد؟

    به بیان ساده، حد ضرر یا استاپ لاس معمولی در معاملات، با این هدف استفاده می‌شود که میزان ضرر خود را مدیریت کنیم.

    فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما پیش بینی می‌کنیم، قیمتش امروز نهایتا به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

    سفارش فروش اتریوم

    ثبت سفارش فروش ۱ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار با استفاده از گزینه Limit

    اما از آن طرف احتمال دارد به دلایل مختلف، پیش بینی ما درست از آب درنیاید و روند قیمتی اتریوم نزولی شود، در اینصورت نیز نباید اجازه دهیم معامله ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

    پس به عنوان مثال ضرر معامله خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش بینی ما درست نبود و قیمت نزولی شد، اتریوم های ما را با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری کردیم و به این ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌ایم.

    قرار دادن حد ضرر برای معامله

    ثبت حد ضرر برای فروش اتریوم با استفاده از گزینه Stop-Limit

    صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرد که با استفاده از این قابلیت، تریدرها می‌توانند برای هر معامله خود، نقطه فروش و استاپ لاس را بطور همزمان مشخص کنند.

    استاپ لاس یا حد ضرر؛ حفظ سود در بایننس با استفاده از استاپ لاس شناور

    ثبت سفارش فروش و استاپ لاس بطور همزمان با استفاده از گزینه OCO

    بنابراین، حد ضرر یا استاپ لاس برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس چیست؟

    اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزار دیگری به نام تریلینگ استاپ لاس یا استاپ لاس شناور مطرح می‌شود.

    برای درک بهتر استاپ لاس یا حد ضرر شناور بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.

    فرض کنید قیمت فعلی اتریوم، ۱۰۰ دلار باشد و شما به عنوان یک تریدر و بر اساس نمودار قیمت اتریوم پیش بینی می‌کنید قیمت آن در چند روز آینده روند صعودی خواهد داشت.

    اهداف قیمتی که با توجه به تحلیل شما، اتریوم به آنها خواهد رسید، به ترتیب، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار است و حد ضرری که بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌خواهید در نظر بگیرید، ۵ درصد (روی قیمت ۹۵) است.

    بسته به اینکه استراتژی معاملاتی تریدر چگونه باشد، سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، اهداف قیمتی متفاوتی در نظر می‌گیرد.

    مثلا اگر ۱ اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و بخواهید برای آن تارگت فروش و استاپ لاس مشخص کنید، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، فروش پله‌ای به صورت زیر است:

    استراتژی اول؛ استاپ لاس یا حد ضرر ثابت

    1. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی با ۱۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
    2. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۲۰ دلار، یعنی با ۲۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
    3. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۳۰ دلار، یعنی با ۳۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
    4. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۴۰ دلار، یعنی با ۴۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.

    با توجه به برنامه معاملاتی که در بالا در نظر گرفتیم، میانگین سود ما، ۲۵ درصد و حد ضررمان نیز ۵ درصد خواهد بود.

    اما اگر یکبار دیگر به استراتژی معاملاتی پیشنهاد شده در بالا نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم که حالت های بهینه‌تری که علاوه بر تحقق ضرر کمتر، سود بیشتری نیز عایدمان شود، وجود دارد.

    یعنی حد ضرری که در هر مرحله قرار داده شده به صورت هوشمندانه انتخاب نشده‌ است.

    رسیدن قیمت به هدف اول

    فرض کنید قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار برسد، یعنی تارگت اولی که برای آن قرار داده شده را بزند و ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با قیمت ۱۱۰ دلار فروخته شود، سپس قیمت مثلا تا ۱۱۵ دلار بالا رود و از آنجا روند نزولی شده و به ۹۵ دلار برسد. با رسیدن قیمت به ۹۵ دلار، سه موقعیت باز دیگری که داریم، هر کدام با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

    یعنی با این استراتژی، با وجود اینکه قیمت اتریوم به هدف اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، رسیده، ولی حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ ترید اول ما با ۱۰ درصد سود و سه معامله باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند. یعنی از کل ۱ اتریومی که داشتیم، ۰.۲۵ اتریوم با ۱۰ درصد سود و ۰.۷۵ اتریوم با ۵ درصد ضرر معامله شده‌اند، در نتیجه در مجموع، ۱.۲۵ دلار ضرر کرده‌ایم.

    بنابراین با وجود اینکه قیمت اتریوم به تارگت اول رسیده، ما ۱.۲۵ درصد ضرر کرده‌ایم، ۱ دلار از دست داده‌ایم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده است. در صورتی که اگر کل اتریوم‌های خود را در تارگت اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، یعنی در قیمت ۱۱۰ دلار فروخته بودیم، ۱۰ دلار سود کرده بودیم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار شده بود.

    رسیدن قیمت به هدف دوم

    حالا فرض کنید قیمت اتریوم پس از رسیدن به تارگت اول، یعنی ۱۱۰ دلار و فروش ۰.۲۵ از اتریوم‌ها در این قیمت، به روند افزایشی خود ادامه داده و به تارگت دومش نیز برسد و معامله دوم ما نیز در قیمت حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ ۱۲۰ دلار و با ۲۰ درصد سود بسته شود. اما پس از ۱۲۰ دلار، روند قیمتی اتریوم تغییر کند و نزولی شود و تا ۹۵ دلار کاهش یابد. در اینصورت دو موقعیت باز دیگری که داشتیم هر دو در قیمت ۹۵ دلار و با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

    در این شرایط، مقدار سود و زیان معاملات ما به ترتیب، برای دو معامله اول، با ۲۰ و ۲۰ درصد سود و برای دو موقعیت باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته خواهد شد و بنابراین در مجموع ۵ درصد سود کرده‌ایم. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۰۵ دلار شده است.

    رسیدن قیمت به هدف سوم

    حالا شرایطی را فرض می‌کنیم که قیمت اتریوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، و به سه تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم می‌رسد. یعنی معامله اول با ۱۰ درصد سود، معامله دوم با ۲۰ درصد سود و معامله سوم با ۳۰ درصد سود بسته شود. اما پس از رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، روند تغییر کرده و نزولی حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ شود و تا ۹۵ دلار پایین بیاید. در اینصورت موقعیت چهارم، در قیمت ۹۵ دلاری که به عنوان استاپ لاس برای آن مشخص کرده بودیم و با ۵ درصد ضرر فروخته می‌شود.

    در این حالت، مقدار سود کلی ما برای معامله این ۱ اتریوم، ۱۳.۷۵ درصد خواهد بود و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۳.۷۵ دلار خواهد شد.

    رسیدن قیمت به هدف چهارم

    اما اگر اتفاق یا عامل ناگهانی‌ای رخ ندهد که باعث تغییر در روند نمودار شود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش‌بینی کردیم، برسد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و سود نهایی ما از معامله این ۱ اتریوم، ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۲۵ دلار خواهد شد.

    استراتژی دوم؛ استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور

    مقایسه حد ضرر ثابت و شناور

    تعیین حد ضرر شناور، به معامله‌گران کمک می‌کند تا هم ضرر کمتری متحمل شوند و هم سود بیشتر!

    باز هم برای درک بهتر، همان مثال قبل را در نظر می‌گیریم.

    یعنی حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ فرض می‌کنیم، ۱ اتریوم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌ایم و حالا می‌خواهیم برای آن، اوردر یا سفارش فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر را طوری تنظیم کنیم که هم ضررمان حداقل شود و هم بیشترین سود ممکن نصیبمان شود.

    در این استراتژی معاملاتی نیز مانند مرحله قبل در ابتدا، ۱ اتریوم خود را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم و دقیقا مانند قبل، سفارش فروش آنها را به ترتیب در قیمت‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار قرار داده و حد ضرر را نیز برای همه آنها در قیمت ۹۵ دلار قرار می‌دهیم.

    اما بکارگیری حد ضرر شناور زمانی معنی پیدا می‌کند که قیمت اتریوم به تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم، یعنی ۱۱۰ دلار می‌رسد.

    با رسیدن قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار، ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با ۱۰ درصد سود در این قیمت به فروش می‌رسد. اما الان وقت آن می‌رسد که حد ضرر سه موقعیت باز دیگری که داریم را تغییر دهیم.

    رسیدن قیمت به هدف اول

    فرض کنید قیمت اتریوم، مانند مثال اولی که گفتیم، ۱۱۰ دلار را رد کرده و الان در قیمت ۱۱۵ دلار قرار دارد.

    در اینصورت به سه موقعیت باز خود مراجعه کرده و مقدار استاپ لاس را در هر سه آنها از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

    با اعمال این تغییر، اگر قیمت اتریوم از ۱۱۵ دلار بیشتر نشود و روند نزولی در پیش بگیرد، هر سه موقعیت باز ما در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی همه آنها با ۱۰ درصد سود به فروش می‌رسند.

    از آن طرف هم اگر به روند صعودی خود ادامه دهد و به تارگت دوم ما که ۱۲۰ دلار است برسد، افسوس نمی‌خوریم که چرا همه اتریوم‌های خود را در قیمت ۱۱۰ دلار فروختیم.

    بنابراین اگر قیمت اتریوم مانند حالتی که در استراتژی اول بررسی کردیم، فقط به تارگت اول بخورد و برگردد، هر ۴ موقعیت ما با ۱۰ درصد سود بسته می‌شود. یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار می‌شود که نسبت به حالت قبلی که ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده بود، ۱۱.۲۵ دلار سود کرده‌ایم.

    رسیدن قیمت به هدف دوم

    حالا حالتی را در نظر می‌گیریم که قیمت اتریوم علاوه بر تارگت اول، تارگت دوم، یعنی ۱۲۰ دلار را نیز بزند و رد کند.

    در این شرایط، موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت دوم با ۲۰ درصد سود بسته شده است.

    پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، باید فوراً به دو موقعیت باز خود رجوع کرده، و حد ضرر آنها را که در مرحله قبل از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر داده بودیم، این بار از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش دهیم. با افزایش استاپ لاس این دو موقعیت باز، اگر اتریوم دیگر به روند صعودی خود ادامه ندهد و وارد یک سیر نزولی شود، دو موقعیت بازی که داشتیم هر دو در قیمت ۱۲۰ دلار بسته می‌شوند.

    یعنی موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت‌های دوم و سوم و چهارم، همه با ۲۰ درصد سود بسته می‌شوند.

    سود نهایی ما در این حالت ۱۷.۷ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۱۷.۵ دلار می‌شود که نسبت به شرایط مشابهی که از استاپ لاس شناور استفاده نکردیم، ۱۲.۵ دلار سود کرده‌ایم.

    رسیدن قیمت به هدف سوم

    اگر روند صعودی تا رسیدن قیمت به سومین تارگتی که برای آن در نظر گرفتیم، ادامه پیدا کند، روال کار ما به صورت زیر خواهد بود.

    با رسیدن قیمت به ۱۱۰ دلار، موقعیت اول با ۱۰ درصد سود بسته شده، و با عبور قیمت از ۱۱۰ دلار، فوراً به سه موقعیت باز دیگری که داریم رجوع می‌کنیم و استاپ لاس‌های آنها را از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

    روند صعودی ادامه پیدا کرده و تارگت دوم ما، یعنی ۱۲۰ دلار را می‌زند. موقعیت دوم نیز با ۲۰ درصد سود بسته می‌شود. پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، مجدداً به دو موقعیت بازی که داریم مراجعه کرده، و استاپ لاس های آنها را از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار تغییر می‌دهیم.

    با تداوم روند صعودی و رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، موقعیت سوم ما نیز با ۳۰ درصد سود بسته می‌شود. با عبور قیمت از ۱۳۰ دلار، به موقعیت آخری که داریم مراجعه کرده و استاپ لاس آن را از ۱۲۰ دلار به ۱۳۰ دلار تغییر می‌دهیم.

    در این شرایط اگر قیمت نتواند بازهم به روند صعودی خود ادامه دهد و مثلا از قیمت ۱۳۵ دلار، روند نزولی شود، موقعیت چهارممان نیز با ۳۰ درصد سود در قیمت ۱۳۰ دلار بسته می‌شود.

    سود نهایی ما در این حالت برابر با ۲۲.۵ درصد خواهد بود، یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۲۲.۵ دلار می‌شود؛ که نسبت به شرایط مشابهی که از حد ضرر شناور استفاده نکردیم، ۸.۷۵ دلار سود کرده‌ایم.

    رسیدن قیمت به هدف چهارم

    اگر تمام شرایط بر وفق مراد ما پیش رود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش بینی کرده بودیم برسد، مانند شرایط مشابهی که در قسمت استفاده از استاپ لاس معمولی بیان شد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و مقدار سود نهایی ما برابر با ۲۵ درصد خواهد شد.

    استفاده از اپلیکیشن‌های هشداردهنده

    اپلیکیشن های هشدار دهنده قیمت

    با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، می‌توان تنظیم کرد هروقت قیمت از یک مقداری بیشتر یا کمتر شد، به شما هشدار دهد!

    تمام چیزی که تا اینجا برای استفاده از استاپ لاس شناور توضیح داده شد، استفاده از این ابزار به صورت دستی است. در برخی از صرافی‌ها، این امکان وجود دارد، که در ابتدا مشخص کنید، اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر تمام معاملات آن ارز به صورت خودکار و توسط صرافی، ۵ درصد افزایش پیدا حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ کند.

    اما برای صرافی‌هایی مانند بایننس که هنوز چنین امکانی در آن وجود ندارد، تریدرها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند. اما مسئله‌ای که درباره تنظیم دستی استاپ لاس شناور وجود دارد این است که رصد کردن بازار به صورت دائم امکان‌پذیر نیست. برای حل این مشکل می‌توان از اپلیکیشن‌های مختلفی که با این هدف طراحی شده‌اند استفاده کرد.

    با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توان مشخص کرد که هر وقت قیمت یک ارز از یک مقدار مشخصی بیشتر یا کمتر شد، با یک پیام به شما اعلام کند.

    در مثالی که در بالا بررسی کردیم، می‌توان در اپلیکیشن تنظیم کرد که مثلا اگر قیمت اتریوم از ۱۱۰ دلار بیشتر شد به شما هشدار دهد. با دیدن هشدار اپلیکیشن شما به بایننس مراجعه کرده و استاپ لاس معاملات خود را تغییر می‌دهید.

    سخن پایانی

    نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از آن غافل باشند، این است که استراتژی معاملاتی درست می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی در موفقیت شما در معاملاتتان داشته باشد. و در یک استراتژی معاملاتی درست، حتما باید برای تمام معاملات، حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفت، حالا یا استاپ لاس ثابت یا شناور.

    استفاده از استاپ لاس شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی را داشته باشند.

    تکنیک های استفاده از Trailing stop loss در معاملات

    chartkade.com

    تنها با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و رباتهای معاملاتی به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.

    در مقاله شماره قبل به طور مشروح به بررسی دستور تریلینگ استاپ پرداختیم. آنچه حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست؟ که در این نوشتار خواهیم گفت تکنیک های استفاده از این دستور است. اما قبل از هر چیز اگر مطلب قبل را نخوانده اید، بر روی لینک زیر کلیک کنید تا با آمادگی کامل تکنیک ها را یاد بگیرید.

    ◄ تریلینگ استاپ چیست و چگونه می تواند به افزایش سود کمک کند؟

    بسیاری از کارگزاران گزینه های مختلفی را برای سفارشات توقف ارائه می دهند. یکی از گزینه هایی که پیش روی معامله گران قرار داده می شود استفاده از تریل استاپ است. یک معامله گر باید بتواند شرایط مناسبی برای بهینه سازی سفارشات خود فراهم کند. این امر تنها در سایه استفاده از تکنیک هایی اماکن پذیر است که اغلب توسط معامله گران حرفه ای به کار می روند. تریدرهای حرفه ای با کمک تکنیک های استفاده از تریل استاپ سود بیشتری را سیو کرده و از روندهای بزرگ نهایت استفاده را می برند.

    ◊ مزایای استفاده از تریلینگ استاپ چیست؟

    1. میزان ضرر را محدود می کند.

    2. سود بیشتری را امکان پذیر می کند.

    3. باعث می شود که معامله گر به مدت طولانی تری در پوزیشن خود بماند و از این طریق شانس بیشتری برای باز کردن موقعیت های بیشتر ایجاد کند.

    تریل استاپ و تعیین درصد

    ◊ تکنیک های استفاده از Trailing stops در معاملات کدامند؟

    در ادامه به بررسی 5 تکنیک استفاده از دستور تریلینگ استاپ می پردازیم.

    1- روش Trailing stop loss به کمک میانگین متحرک

    میانگین متحرک (Moving Average) شاخصی است که به طور متوسط قیمت های گذشته را به صورت یک خط در نمودار نشان می دهد. این خط از الگوی روند بازار پیروی می کند. بنابراین می توانید از آن برای شناسایی روند، فیلتر کردن و غیره استفاده کنید. همچنین در متاتریدر 4 و 5 (MT4 & MT5) می توانید با اصلاح دستی قیمت در جهت روند از تکنیک تریلینگ استاپ استفاده کنید.

    مطلب مرتبط:

    ♦ مقایسه کلی MT4 و MT5 و CTrader

    دو میانگین متحرک اصلی که در تریلینگ استاپ بکار می روند، SMA20 و SMA50 است؛ که SMA20 برای روندهای کوتاه و SMA50 برای روندهای طولانی تر استفاده می شود. همچنین از SMA200 می توان در بازه های زمانی بالاتر استفاده کرد.

    در حالی که از این دو میانگین متحرک قدرتمند استفاده می کنید، بهترین زمان برای بستن پوزیشن ها به قرار زیر است:

    زمانی که روند صعودی است زیر خط روند و اگر روند نزولی است بالای خط روند، پوزیشن تان را ببندید.

    توجه: هنگامی که اندیکاتورهای میانگین متحرک با روند بازار مطابقت ندارند، بهتر است تکنیک دیگری را برای استفاده از تریلینگ استاپ انتخاب کنید.

    بیشتر بدانید:

    ♦ شاخص ها واندیکاتورهای خروج از معامله کدامند؟

    تریلینگ استاپ به کمک ساختار بازار

    2- روش تریلینگ استاپ به کمک ساختار بازار

    ساختار بازار شامل هر دو روند صعودی و نزولی است. روند صعودی شامل اوج های بالاتر و پایین تر است؛ در حالی که روند نزولی شامل اوج های پایین و پایین تر است.

    برای استفاده از ساختار (ترکیب) بازار در دستور تریل استاپ به شرح ذیل عمل کنید.

    الف- زمانی که روند صعودی است و قیمت به سمت بالا حرکت می کند و شما هم پوزیشن Buy دارید، بایستی نوسان پایین تر قبلی را به عنوان سطح تریل استاپ لاس در نظر بگیرید.

    لازم به توضیح است که در طول روند فراز و نشیب های زیادی وجود دارد. نوسانی که به عنوان سطح حد ضرر محاسبه می کنید باید زیر پایین ترین سطح اوج قبلی باشد.

    ب- در یک روند نزولی که شما هم پوزیشن Sell دارید برای استفاده از ساختار بازار در تعیین نقطه تریل استاپ باید از بالاترین حد پایین قبلی به عنوان سطح تریل استاپ استفاده کنید. زیرا قیمت به نفع شما پایین تر می رود.

    زمانی که قیمت بر خلاف حرکات محاسبه شده شما تغییر کند، باید معاملات بسته شوند.

    توجه: استراتژی تریلینگ استاپ برای یک مارکت رِنج (یکنواخت) توصیه نمی شود. زیرا در چنین حالتی استراتژی شما به ضرر ختم می شود.

    بیشتر بدانید:

    ♦ چرا باید معاملات باز را در پایان روز ببندیم؟

    ♦ پوزیشن سایز چیست و چطور می توان آن را تعیین کرد؟

    3- روش تریلینگ استاپ لاس به کمک تغییر درصد

    در این روش، درصد معینی برای استاپ لاس محاسبه می شود و از آن برای تریل استاپ در ازای حرکت قیمت بازار در جهت پیش بینی شده استفاده می شود.

    این درصد بر اساس میزان نوسان دارایی یا نقدینگی آن می تواند 10 یا 15 درصد و یا حتی بیشتر باشد. این تکنیک را می توان در ارزهای دیجیتال، بازار سهام و همچنین بازار فارکس به کار برد.

    در این روش زمانی باید از معامله خارج شوید که قیمت بر اساس درصد محاسبه شده، کاهش یابد. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که درصد خوب برای تریل استاپ چقدر است؟

    برای این سوال یک جواب قطعی وجود ندارد. شما باید روی درصدی کار کنید که به بهترین نحو با سبک معاملاتی تان مطابقت دارد. بسته به نوسانات دارایی، می توانید 10 درصد یا بیشتر را انتخاب کنید.

    بیشتر بدانید:

    ♦ نسبت شارپ خوب چیست و چگونه محاسبه می شود؟

    ♦ نرخ بدون ریسک (Risk-Free) چیست؟

    تریلینگ استاپ و میانگین متحرک

    4- روش تریل استاپ به کمک میانگین محدوده واقعی (ATR)

    میانگین محدوده واقعی(average true range)، نوسانات را اندازه گیری می کند. در نتیجه آن را به تکنیکی قابل توجه تبدیل می کند که می توان از آن در تریل استاپ استفاده کرد.

    به عنوان مثال فرض کنید من از میانگین محدوده واقعی 20 زمانه استفاده می کنم. برای تنظیم تریل استاپ باید از مضربی از میانگین استفاده کنیم. ترجیح می دهم از 5 برابر زمانی که نوسانات دارایی، بالا است و 2 برابر زمانی که نوسانات دارایی کم است، استفاده کنم.

    در یک معامله Buy مقدار ATR را از بالاترین سطح قبلی کم کرده و از آن به عنوان نقطه تریل استاپ استفاده می کنم. اما زمانی که پوزیشن Sell دارم مقدار ATR را به پایین ترین کندل قبلی اضافه کرده و از عدد به دست آمده به عنوان Trail stop استفاده می کنم. همچنین زمانی که قیمت بر خلاف پیش بینی من حرکت کرد، از معامله خارج می شوم.

    بیشتر بدانید:

    ♦ روش مونت کارلو چیست و چه مزایایی دارد؟

    ♦ هجینگ در معاملات فارکس چیست؟

    5- روش تریلینگ استاپ لاس به کمک Price Action

    ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که قیمت به سمت بالا اوج گرفته و از یک قله به قله دیگر همانند شلیک به بالا حرکت کند.

    بهترین ایده برای یک استراتژی تریل استاپ لاس برای این حرکت متفاوت و منحصر به فرد بازار، به قرار زیر است:

    در حالی که معامله لانگ (Long) دارید باید استاپ ضرر را در بالاترین قیمت کندل قبل قرار دهید و اگر پوزیشن short (فروش) دارید باید استاپ لاس را در پایین ترین سطح کندل قبل قرار دهید.

    چطور از تریلینگ استاپ استفاده کنم

    • از تریلینگ استاپ لاس در پرایس اکشن چگونه استفاده کنیم؟

    برای این منظور ابتدا باید روند را شناسایی کنید و در مرحله دوم، باید از بهترین استراتژی که برای شما مناسب است استفاده کنید.

    بهترین استراتژی تریلینگ استاپ روشی است که با بک تست (back-tests) و فوروارد تست (forward-tests) بهترین کارکرد را برای شما داشته است.

    بیشتر بدانید:

    ♦ سفارشات استاپ و لیمیت چه نوع سفارشاتی هستند؟

    ♦ کدام روش معاملاتی بهتر است؟

    از آنجا که ورود به هر نوع تجارتی نیازمند یادگیری حداقل اصول اولیه و روش های موثر در موفقیت آن است، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ به طور مرتب دوره های آموزشی تخصصی را برگزار می کند. با شرکت در این دوره ها می توانید اندیکاتورها یا استراتژی های خود را کدنویسی کرده و آنها را توسعه دهید.

    نکته مهم دوره های آموزشی چارتکده این است که تنها کافیست با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید. همچنین با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و ربات های معاملاتی به صورت کاملا رایگان استفاده کنید. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا اقدام نمایید.

    انتهای مقاله/ با چه روش هایی می توان از تریلینگ استاپ در معاملات استفاده کرد؟

    سپاس از شما برای زمانی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید. چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

    اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

    دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

    دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

    دوره جامع برنامه نویسی CTrader

    دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

    دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

    دوره جامع برنامه نویسی CTrader

    دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

    دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

    دوره جامع برنامه نویسی CTrader

    اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

    چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.