قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

نحوه معامله کلاسیک و حرفه‌ای

سفارش حد ضرر با قیمت ثابت (Stop Limit) زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده به عنوان مقدار شرط برسد، سفارش با قیمت تعیین شده دقیقاً با شرایط مشابه سفارش (Stop Limit) در دفتر سفارش‌های بازار ثبت خواهد شد.
این نوع سفارش دارای دو مقدار است؛ هر سفارش دارای یک قیمت توقف (Stop Price) به عنوان قیمت تعیین شده شرط و یک دیگر مقدار قیمت جهت ثبت در دفتر سفارش‌ها است.
تا زمانی که قیمت بازار به محدوده قیمت مشخص شده نرسد، تضمینی برای پر شدن سفارش شما وجود ندارد.

سفارش حد ضرر با قیمت بازار Stop Market
سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده به عنوان مقدار شرط برسد، معامله در لحظه و با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارش‌ها انجام خواهد شد. بر خلاف سفارش حدضرر با قیمت ثابت، نیازی به تعیین قیمت توسط شما نیست.
این نوع سفارش دارای یک مقدار است؛ هر سفارش دارای یک قیمت توقف (Stop Price) به عنوان قیمت تعیین شده شرط است و زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف تعیین شده برسد، سفارش با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارش‌ها ثبت می‌شود.

نکته:
با ثبت سفارش حد ضرر، موجودی شما فریز نخواهد شد و شما می‌توانید با موجودی خود معامله کنید. زمانیکه قیمت بازار به قیمت توقف تعیین شده توسط شما برسد، جهت ثبت سفارش در دفتر سفارش‌ها، موجودی فریز خواهد شد.
اگر در زمان ثبت سفارش موجودی شما، کمتر از مقدار تعیین شده در سفارش حد ضرر باشد، سفارش به صورت اتوماتیک توسط سیستم کنسل خواهد شد.

بهترین روش تعیین حد ضرر در ارزهای قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید دیجیتال

احتمالا شما هم بعد از معامله در بازار ارزهای دیجیتال و تجربه چند ضرر، با شنیدن واژه حد ضرر فکر کنید فرشته نجات سرمایه خود را یافته اید، ولی عجله نکنید! با ما همراه باشید تا با انواع استراتژی و تکنیک‌های تعیین حد ضرر و حد سود آشنا شوید.

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. حد ضرر در بازارهای مالی به خروج از معامله در قیمتی که طبق استراتژی معامله‌گر از قبل تعیین کرده است، اشاره دارد. در معاملات فیوچرز حد ضرر دستورالعملی برای بستن یک پوزیشن در قیمت و یا درصدی خاص است تا به‌وسیله آن ضرر کنترل شود. تعیین حد ضرر در معاملات اهمیت زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حد سود یا Take profit چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، داشتن استراتژی حد ضرر برای محدود کردن حداکثر ضرری که در یک بازار خواهید داشت، ضروری است. از طرفی دیگر، معاملات سودآور معمولا تا ابد در سود نخواهد ماند و بالاخره به منطقه اصلاحی و کاهش قیمت خواهند رسید و شما می‌بایست قبل از کاهش سود خود از معامله خارج شوید؛ اما چطور؟ به کمک حد سود می‌توانید این منطقه را تعیین کنید. در معامله‌گری پایبندی به حدود سود و ضرر به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید. شما می‌توانید از نسبت آن‌ها نیز استفاده کنید که در مقاله ریسک به ریوارد، مفصل درباره آن حرف زدیم.

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار پرریسک ارزهای دیجیتال تعیین حد ضرر برای در امان ماندن از ریسک بازار، ضروری است. البته اینکه تریدر چگونه از حد ضرر استفاده کند به استراتژی که برای معاملاتش دارد، وابسته است. در ادامه به بررسی چند روش محاسبه حد ضرر در بازار کریپتو می‌پردازیم؛ اگر شما بعد از خواندن این موارد نتوانستید تشخیص دهید از کدام مورد استفاده کنید، خیلی نگران نشوید! چون می‌توانید از تجربه تریدرهای ماهر استفاده کنید که در ادامه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.

حد ضرر ثابت (static stop):

همانطور که از اسم این روش مشخص است؛ تریدر یک قیمت خاص را بدون تغییر، تعیین می‌کند و تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ‌لاس اجرا نمی‌شود. به عبارتی در این روش تریدر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه‌ به شناختی که از دارایی و ریسک‌پذیری خود دارد مشخص می‌کند که از چه حد بیشتر ضرر نکند. این روش بیشتر مورد استقبال تریدرهای تازه‌کار است.

استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators):

در این روش تریدرها از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) استفاده می‌کنند؛ این اندیکاتور یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی بازار نوسان دارد، می‌تواند به تریدر دید بهتری بدهد و تریدرها به کمک آن بازار را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌‌کنند و حد ثابتی برای ضررشان انتخاب می‌کنند.

توقف دنباله‌دار (Trailing StopsLoss):

تریدرهای ماهرتر از این روش استفاده می‌کنند و برای کم کردن حد ریسک خود از حرکت معاملاتی که به نفع خودشان است استفاده می‌کنند و این امکان برایشان هست که ریسک اولیه خود را حذف کنند.

توقف‌ دنباله‌دار به‌صورت دستی (Manual Trailing Stops):

این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که روی معاملاتش کنترل زیادی داشته باشند و حد ضرر را با جابجایی پوزیشن تغییر دهد؛ یعنی با پیشرفت بیشتر بازار به نفع معاملات، تریدر حد قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید ضرر را بیشتر کاهش می‌دهد.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

شما برای اینکه بتوانید سود خود را تضمین کنید یا یکباره همه‌ی سرمایه‌تان را از دست ندهید باید استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک تریدهای خود داشته باشید؛ آینده غیرقابل پیش‌بینی است! از همین جهت تعیین حد ضرر و تغییر آن طبق شرایط بازار برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بگذارید برای فهم بهتر این موضوع مثالی بزنم؛ فرض کنید که شما سولانا (Solana) را در قیمت‌ 35 دلار خریدید و حد ضرر خود را روی 30 دلار تعریف کردید. حالا تصور کنید که قیمت سولانا به 50 دلار رسیده است؛ مشخصا شما سود زیادی به دست آوردید. اما ناگهان قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید روند سولانا نزولی می‌شود در چنین شرایطی اگر هنوز حد ضرر خود را روی 30 دلار نگه‌ داشته باشید؛ نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این‌که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید موضوع بسیار مهمی است.

چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

حالا سوال این است که آیا همه می‌توانند بهترین محدوده ضرر را برای معاملاتشان تعریف کنند؟ شما فقط در صورتی که تریدر کاربلدی باشید می‌توانید از بهترین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید. شاید شما تریدر ماهری نیستید یا وقت کافی برای تریدر شدن ندارید اما با استفاده از تجربه کاربلدهای بازار کریپتو می‌توانید از شکارشدن سرمایه خود محافظت کنید. پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که هم‌پا و هم‌تراز حرفه‌ای‌های بازار کریپتو حرکت کنید و همزمان با برترین تریدرهای ایران، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را انجام دهید. شما می‌توانید سبدهای دارایا را از طریق کارت‌های زیر ببینید و طبق شناختی که از میزان ریسک‌پذیری‌تان دارید، حد ضرر خود را تعیین کنید و سبد مورد نظرتان را رزرو کنید.

لیکوئید شدن چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

نوسانات بالای بازار ارزهای رمزنگاری بدان معناست که نقد شدن دارایی توسط شخص ثالث یا همان لیکوئید شدن اتفاقی طبیعی است. بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری به دلیل نوسانات شدید قیمتی، در دسته سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک قرار دارند.

در حالی که این نوسانات موجب نگرانی نهادهای قانون‌گذار می‌شوند، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند تا سود بیشتری در مقایسه باکلاس دارایی‌های سنتی مانند سهام و کالا بدست بیاورند. در سال 2020 و در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین، شاخص S&P 500 و طلا به ترتیب با 160، 14 و 22 درصد افزایش سال را به پایان رساندند.

علاوه بر نوسانات، پتانسیل افزایش میزان موقعیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال از طریق استفاده از محصولات مشتقات مانند معاملات مارجین، قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی است. مشتقات قراردادهایی هستند که براساس قیمت دارایی اصلی تنظیم می‌شوند و به فرد اجازه می‌دهند تا درباره قیمت آینده دارایی شرط بندی کند.

مشتقات ارز رمزنگاری برای اولین بار در سال 2011 ظهور پیدا کردند و در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی به ویژه در بین سرمایه‌گذاران جزئی مشتاق که به دنبال کسب بیشترین سود از استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، پیدا کرده‌اند.

از طریق معاملات مارجین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی ارز رمزنگاری، درآمد خود را افزایش دهند. صرافی‌های بایننس، هووبی و بیتمکس برخی از صرافی‌های متمرکز و پیشرو هستند که به مشتریان خود اجازه انجام معاملات مارجین را می‌دهند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حالی که وام گرفتن برای افزایش موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند هرگونه سود احتمالی را افزایش دهد، به همان میزان می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود و این معامله را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کند.

معاملات مارجین​

معاملات مارجین شامل افزایش مقدار سرمایه از طریق قرض گرفتن از شخص ثالث و معامله کردن با آن است. چنین تصور کنید که برای خرید بیت کوین یا یک ارز رمزنگاری دیگر از یک شخص غریبه وام گرفته‌اید. اما در این مورد، شما از یک صرافی وام می‌گیرید. این به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا اندازه موقعیت‌های معاملاتی خود را ( همچنین معروف به اهرم) افزایش دهند.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما وام نمی‌دهد تا به صورت رایگان معامله کنید، بلکه در ازای آن از شما وثیقه می‌گیرد. در معاملات مارجین نیز صرافی شما را ملزم می‌کند مقداری ارز رمزنگاری یا فیات را به عنوان وثیقه (موسوم به مارجین اولیه) قرار دهید تا موقعیت معاملاتی باز کنید. در صورتی که معامله بر خلاف پیش بینی وام گیرنده باشد، مارجین اولیه مانند صندوق بیمه برای صرافی عمل می‌کند.

همچنین لازم به ذکر است که میزان سرمایه‌ای که می‌توانید از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام بگیرید، با استفاده از اهرم تعیین می‌شود. برای مثال، اگر از یک اهرم 5 برابر در مارجین اولیه 100 دلار استفاده کنید، می‌توانید 400 دلار وام بگیرید تا موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم می‌تواند منجر به سود یا ضرر زیادی شود. مثال بالا را در نظر بگیرید. با استفاده از اهرم 10 برابر، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد. این نشان دهنده سود 50 درصدی نسبت به مارجین اولیه است. سپس می‌توانید 400 دلار وام گرفته شده را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین اولیه).

فرمول محاسبه سود یا زیان احتمالی​

یک فرمول ساده برای محاسبه سود یا زیان احتمالی در هنگام استفاده از اهرم وجود دارد:

سود یا زیان= (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

برای این که دچار اشتباه نشوید، از “+” برای نشان دادن حرکت‌های مثبت قیمت و از ” -” برای حرکت‌های منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم یعنی این که مارجین اولیه شما چه مقدار می‌تواند سود یا ضرر داشته باشد. مطمئن شوید که ضررهای احتمالی خود را در سطوح قابل کنترل نگه می‌دارید.

لیکوئید شدن چیست؟​

در حوزه بازار ارزهای رمزنگاری، لیکوئید شدن به این معناست که یک صرافی به دلیل ضرر جزئی یا کلی مارجین اولیه معامله‌گر، موقعیت اهرم شده وی را به زور می‌بندد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر نتواند الزامات مارجین را برای یک موقعیت اهرم شده تامین کند (سرمایه کافی برای باز نگه داشتن موقعیت خود را ندارد). لیکوئید شدن در معاملات مارجین و آتی اتفاق می‌افتد.

معامله با استفاده از اهرم یک استراتژی پر ریسک است و اگر دارایی یک حرکت بسیار بزرگ بر خلاف قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید موقعیت شما داشته باشد، کل وثیقه (مارجین اولیه) خود را از دست خواهید داد. در واقع، برخی از کشورها مانند انگلستان آن را بسیار خطرناک می‌دانند و صرافی‌های ارز رمزنگاری را از ارائه محصولات اهرمی منع کرده‌اند تا از این طریق از معامله‌گران مبتدی در برابر لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه محافظت قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید کنند.

با استفاده از فرمول زیر می‌توانید محاسبه کنید که تا چند درصد حرکت خلاف موقعیت شما منجر به لیکوئید شدن می‌شود.

درصد لیکوئید شدن موقعیت= 100 تقسیم بر مقدار اهرم

برای مثال، در صورت استفاده از اهرم 5 برابر ، اگر قیمت دارایی 20 درصد مخالف موقعیت شما حرکت کند، آن موقعیت لیکوئید خواهد شد (100 تقسیم بر 5 = 20 )

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟​

هنگام استفاده از اهرم، برخی گزینه‌ها وجود دارند که احتمال لیکوئید شدن را کاهش می‌دهند. یکی از این گزینه‌ها سفارش استاپ لاس (یا حد توقف – ضرر ) است.

سفارش توقف- ضرر (همچنین موسوم به سفارش استاپ یا سفارش استاپ- مارکت)، سفارشی است که سرمایه‌گذار در صرافی ثبت می‌کند و به آن دستور می‌دهد که در صورت رسیدن قیمت به سطح قیمتی خاص، دارایی را بفروشد.

هنگام تنظیم سفارش توقف – ضرر، باید موارد زیر را وارد کنید:

• Stop price : سطح قیمتی است که سفارش توقف – ضرر در آن انجام خواهد شد.
• Sell price: سطح قیمتی است که در آن شما قصد فروش دارایی را دارید.
• Size: مقدار دارایی که می‌خواهید بفروشید.

هدف اصلی سفارش توقف – ضرر به حداقل رساندن ضررهای احتمالی​

سناریو 1: یک معامله‌گر 5000 دلار در حساب خود دارد، اما تصمیم می‌گیرد از مارجین اولیه 100 دلار و اهرم 10 برابر برای ایجاد موقعیت 1000 دلاری استفاده کند. وی حد توقف – ضرر خود را در 2.5 درصد از سطح ورودی خود قرار می‌دهد. در این صورت، معامله‌گر احتمالا 25 دلار ضرر خواهد کرد که تنها 0.05 درصد از کل حسابش است.

اگر معامله‌گر از حد توقف- ضرر استفاده نکند، در صورت کاهش 10 درصدی قیمت دارایی، موقعیت وی لیکوئید خواهد شد( طبق فرمول ذکر شده در بالا).

سناریو 2: یک معامله‌گر دیگر 5000 دلار در حساب خود دارد، اما از مارجین اولیه 2500 دلار و اهرم سه برابری برای ایجاد موقعیت 7500 دلار خود استفاده می‌کند. با قرار دادن حد توقف – ضرر در 2.5 درصد از سطح ورود، احتمالا 187.5 دلار از دست خواهد داد که 3.75 درصد از کل حسابش است.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که استفاده از اهرم بیشتر معمولا ریسک بالایی دارد. در صورتی که اندازه موقعیت شما بیش از حد بزرگ باشد، به همان نسبت در معرض لیکوئید شدن قرار خواهید گرفت (همانطور که در سناریو 2 مشاهده کردید). به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید ضررهای خود در هر معامله را کم‌تر از 1.5 درصد از کل مقدار حساب خود نگه دارید.

کجا می‌توان حد توقف – ضرر را تعیین کرد​

وقتی صحبت از معاملات مارجین می‌شود، مدیریت ریسک مسلما مهم‌ترین مسئله است. هدف اصلی شما قبل از فکر کردن به سود، باید این باشد که ضررها را در پایین‌ترین سطح نگه دارید. همه مدل‌های معاملاتی خطاهایی دارند. بنابراین، باید مکانیسم‌هایی را به کار بگیرید که به بقای شما در شرایطی که بازار مطابق انتظار پیش نمی‌رود، کمک کند.

قرار دادن سفارش توقف – ضرر اهمیت بسیار زیادی دارد. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین حد توقف – ضرر وجود ندارد، اغلب 2 تا 5 درصد از سطح ورود به موقعیت توصیه می‌شود. همچنین، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند حد توقف- ضرر خود را دقیقا در زیر جدیدترین کف قیمت قرار دهند (به شرطی که آن قدر پایین نباشد که قبل از شروع لیکوئید شوند).

شما باید اندازه معاملات و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکوئید شدن موقعیت شما بیشتر می‌شود. استفاده از اهرم بسیار بالا مثل این است که سرمایه خود را در معرض ریسک غیر ضروری قرار دهید. علاوه براین، برخی از صرافی‌ها لیکوئید شدن را مدیریت می‌کنند. برای مثال، مارجین اولیه در صرافی بیتمکس فقط بیت کوین است. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت این ارز، قیمت وجوه نگهداری شده در وثیقه نیز کاهش می‌یابد که منجر به لیکوئید شدن سریع‌تر موقعیت می‌شود.

با توجه به ریسک مربوط به معاملات اهرم، برخی از صرافی‌ها پایین‌ترین سطح دسترسی را برای معامله‌گران تعیین کرده‌اند. بایننس و اف تی ایکس که از صرافی‌های متمرکز و پیشرو هستند، اهرم معاملات را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده‌اند.

حد ضرر در بورس چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد حاضر در بورس انجام می‌دهند، این است که وقتی سهامی ریزش می‌کند یا قیمت آن کم می‌شود، سریعا اقدام به فروش آن می‌کنند. این مسئله باعث ایجاد آشوب در بازار می‌شود. برخی افراد دیگر نیز بدون داشتن هیچ استراتژی خاصی با دیدن ضرر آنقدر سهام خود را نگه می‌دارند که به میزان زیادی ضرر کنند. هر دوی این افراد با اشتباهات خود دچار ضرر می‌شوند. اما چه کسی می‌تواند در شرایط کاهش قیمت، مناسب عمل کند؟ بدون شک کسی که مفهوم حد ضرر در بورس را بداند.

حد ضرر یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی است که پیش از ورود بورس باید به خوبی با آن آشنا شد. آشنایی با حد ضرر باعث می‌شود که بتوانید به خوبی از ضرر جلوگیری کنید. اگر نمی‌دانید حد ضرر یعنی چه، با ما همراه باشید چرا که در این مطلب قصد داریم جنبه‌های مختلف این مفهوم را مورد بررسی قرار بدهیم تا با مزایا و معایب آن آشنا شوید و شیوه استفاده از آن را یاد بگیرید.

حد ضرر در بورس چیست؟

منظور از حد ضرر این است که شما با دیدن کاهش قیمت به پایین یا زیر یک سطح از پیش تعیین شده، سهام خود را بفروشید. این سطح از پیش تعیین شده همان حد ضرر است. با این کار در موقعیت‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت با کاهش قیمت بیشتر از سطح از پیش تعیین شده، ضرر متوقف می‌شود.

این سطح از پیش تعیین شده می‌تواند یک قیمت یا یک درصد باشد. اگر حد ضرر یک رقم قیمت است، قیمتی است که شما بخواهید پس از مشاهده آن ضرر را متوقف کنید. اگر حد ضرر یک درصد باشد، از طریق درصد قیمت خرید / فروش شما مشخص می‌شود.

اجازه بدهید یک مثال ساده برای این موضوع بزنیم. شما سهم Netflix را با قیمت 200 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید پس از دست دادن بیش از 10 درصد قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. 10٪ از 200 دلار 20 دلار است. شما این مبلغ را از قیمت خرید خود را که 200 دلار است، از 180 دلار جدا کنید. این بدان معناست که شما از 180 دلار ضرر جلوگیری کرده‌اید.

انواع حد ضرر

1-حد ضرر براساس زمان

این حد ضرر همانطور که از نام آن پیدا است براساس یک دوره زمانی از پیش تعیین شده است. شما می‌توانید پس از یک دوره زمانی تصمیم بگیرید که سهام خود را از بازار خارج کنید.

2-حد ضرر بر اساس نوسانات قیمت

نوع بعدی حد ضرر در بورس حد ضرر بر اساس نوسانات متوسط قیمت یک ارز (مثل ریال یا دلار) است. در صورت عدم توجه به نوسانات متوسط قیمت در یک دوره زمانی خاص، این نوع حد ضرر می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا قیمت می‌تواند خیلی زود وارد حوزه‌ای شود که به شما ضرر بزند.

بولینگر باند یک ابزار محبوب برای اندازه گیری نوسانات قیمت است. البته ابزارهای دیگری نیز برای این کار وجود دارد که می‌توانید فرمول محاسبه حد ضرر را در آن ببینید یا آن را محاسبه کنید. حد ضرر در بورس بر اساس نوسانات قیمت را می‌توانید از طریق نمودارها نیز بررسی کنید.

3-حد ضرر بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت

حد ضرر بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت زمانی است که حد تعیین شده، دقیقاً زیر سطح پشتیبانی یا بالاتر از سطح مقاومت قرار می‌گیرد. سطح پشتیبانی و مقاومت سطوح قیمت است که در آن قیمت بالا و پایین می‌شود، و این تعیین حد ضرر تصمیم بسیار مناسبی برای شما محسوب می‌شود. این روش می‌تواند یک روش مناسب برای تعیین حد ضرر در بازارهای بزرگ باشد.

4-حد ضرر بر اساس درصد حساب

این حد ضرر ابتدایی‌ترین نوع سفارشات حد ضرر در بورس است که بر اساس درصد از پیش تعیین شده میزان حساب شما انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر تصمیم دارید که در هر تجارت 2٪ از حساب خود را به خطر بیاندازید، حد ضرر را طوری تعیین کنید که برابر با 2٪ کل ارزش حساب شما است.

با این حال، این نوع حد ضرر یک اقدام هوشمندانه نیست و بهتر است تا حد امکان از این روش استفاده نکنید. همیشه توقف خود را مطابق با شرایط فعلی بازار قرار دهید و سپس اندازه موقعیت را محاسبه کنید تا حداکثر 2٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار دهید.

نحوه تعیین حد ضرر

حال که دیدیم حد ضرر یا استاپ لاس چیست، خواهیم دید که چگونه حدد ضرر را تعیین کنیم. تصور کنید که سهم اپل را با قیمت 140 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید 10٪ را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. 10٪ در اینجا بدان معنی است که شما نمی‌خواهید بیش از 10٪ از دارایی سرمایه گذاری شده خود را از دست بدهید (140 دلار). 10٪ از 140 دلار 14 دلار است ، بنابراین شما نمی‌خواهید بیش از 14 دلار از دست بدهید. به عبارت دیگر قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید اگر قیمت سهم شما کاهش پیدا کرد، باید سهام اپل خود را با قیمت 126 دلار ( 140-14) بفروشید. درصد حد ضرر را باید چگونه تعیین کنید؟ این بستگی به تنظیمات و استراتژی شما دارد. با این حال باید سعی کنید این عدد بسیار کوچک یا بسیار بزرگ نباشد.

مزایا و معایب تعیین حد ضرر

استفاده از حد ضرر در فارکس یا بورس ایران می‌تواند خطرناک نیز باشد. دلایل آن نیز هم فلسفی و هم عملی است. تصور کنید که یک سهام خصوصی در یک پمپ بنزین محلی خریداری کرده‌اید و کمی بعد آن را می‌فروشید زیرا کسی وارد بازار شده است که 10 درصد کمتر از آنچه دیروز برای آن پرداخت کرده‌اید به شما پیشنهاد می‌دهد. شما پیشنهادی مانند این را در زندگی واقعی نمی‌پذیرید اما در بازار سهام این اتفاق به طور مرتب رخ می‌دهد.

سیاست تعیین حد ضرر و پایبندی به آن نشان می‌دهد که سرمایه گذار خوشحال است که متقاعد شده است که او اشتباه کرده است و بازار درست گفته است. بعضی اوقات ممکن است این اتفاق بیفتد اما تجربه نشان می‌دهد بسیاری از سهام برای سال‌ها می‌توانند بی ارزش بمانند. اتفاقاتی که در جریان بحران dot.com یک نمونه بارز از این بود که حد ضرر واقعا به بسیاری از افراد سود رساند و بسیاری دیگر را دچار ضرر کرد.

اشتباه در معاملات امری طبیعی است و بسیاری از افراد در معاملات اشتباه می‌کنند. بدون شک تعیین حد ضرر باعث خواهد شد که شما استراتژی مشخصی را داشته باشید و بزرگترین مزیت آن این است که از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود. حالا بیایید وضعیتی را تصور کنید که یک نفر بر از بازیگران بازار که سهام بسیار زیادی دارد، قسمتی از سهام خود را می‌فروشد.

شما با دیدن این استراتژی تصور می‌کنید که سهام در حال سقوط است و سهام خود را می‌فروشید. سپس بالافاصله پس از این اقدام شما سهام دوباره رشد می‌کند چرا که کاهش قیمت کوتاه مدت و ساختگی بوده است. تنها رسیدن میزان کاهش قیمت به حد ضرر در بورس باعث شده که شما اشتباه کنید. در این حالت حد ضرر نامناسب تعیین شده شما باعث ضرر کلی خواهد شد.

چقدر به حد ضرر پایبند باشیم

موارد بسیاری وجود دارد که می‌توانید حد ضرر تعیین شده را نادیده بگیرید. اما چگونه و از کجا باید بدانید چه وقت باید از آن استفاده قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید کنید و کی آن را نادیده بگیرید؟ هدف اصلی حد ضرر را به یاد بیاورید تا همیشه بدانید که کِی وقت اجرای آن است: هدف اصلی حد ضرر در بورس این است که شما را از ضررهای بزرگ نجات دهد. اگر شما قرار است با یک ضرر موقت سود بزرگی به دست آورید باید حد ضرر را نادیده بگیرید.

به عنوان یک قاعده کلی، اگر در حال معامله هستید و اگر یک سرمایه گذار بلند مدت نیستید، از این حد استفاده کنید. این کاری است که بسیاری از سرمایه گذاران انجام می‌دهند. سرمایه گذاران بلند مدت از حد ضرر استفاده نمی‌کنند زیرا در طولانی مدت نوسانات کوتاه مدت آنها را آزار نمی‌دهد و فقط تصمیمات خرید و فروش را کندتر می‌کنند. همچنین استفاده از حد ضرر به نوع بورسی که در آن هستید نیز بستگی دارد. تعیین حد ضرر در بازار سهام دشوارتر از بازار اوراق بهادار است زیرا بازار سهام بی‌ثبات است.

در تعیین حد ضرر به چه نکاتی توجه کنیم

1-استفاده از حد ضرر در بورس دارای نکاتی است که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد.

2-حد ضرر شما باید بخشی از برنامه معاملاتی شما باشد و آن را در تمامی استراتژی‌ها در نظر بگیرید

3-بهترین زمان برای تعیین حد ضرر در بورس قبل از این است که در معاملات ضرر کرده باشید

4-بهتر است که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت از آن استفاده کنید

5-حد ضرر خود را در سطحی تنظیم کنید که احتمال ضرر کم باشد و در عین حال میزان شانس سود برای شما نیز زیاد باشد

سخن پایانی

ما در این مطلب دیدیم که عملکرد حد ضرر چیست و نحوه تعیین حد ضرر در بورس را همراه با یکدیگر بررسی کردیم. تعیین حد ضرر در معاملات بورس بدون شک یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که شما می‌توانید در پیش بگیرید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. حد ضرر فقط مربوط به بازار بورس نیست. حد ضرر در بازارهای مالی نیز کاربرد دارد. حتی این مفهوم را می‌توانید در انواع بورس‌ها و فرابورس‌های داخلی و خارجی به کار ببرید.

آموزش اندیکاتور Lot Size Calculator

اندیکاتور Lot Size Calculator یک اندیکاتور رایگان برای MT4 است که به سرعت اندازه لات صحیح را برای استفاده در معامله محاسبه می کند. از آنجایی که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است، این ابزاری است که شما می خواهید در میان ابزارهای معاملاتی خود داشته باشید.

بنابراین اگر می خواهید با این اندیکاتور فارکس آشنا شوید و با استفاده از آن میزان لات مناسب را اندازه گیری کنید تا بتوانید در معاملات خود مدیریت ریسک صحیح داشته باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور فارکس:	Lot Size Calculator
پلتفرم معاملاتی:	این اندیکاتور توسط MT4,MT5 پشتیبانی می شود.
رایگان:	بله رایگان - بدون نیاز به خرید/مجوز.
ابزارهای متعدد:	می توانید از این ابزار با چندین جفت و دارایی استفاده کنید.
چندین دستگاه	می‌توانید این نرم‌افزار را روی هر تعداد دستگاهی که می‌خواهید تنظیم کنید.

سرفصل های آموزشی

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور Lot Size Calculator فقط برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر طراحی شده است. بنابراین در سایر پلتفرم های معاملاتی قابلیت اجرا ندارد و شما می توانید پس از دانلود آن را در پلتفرم MT4 اجرا کنید.

این اندیکاتور رایگان است و شما برای استفاده از آن نیازی نیست هزینه ای پرداخت کنید،در ادامه این مقاله لینک دانلود رایگان این اندیکاتور به علاوه آموزش نصب آن را قرار داده ایم که می توانید مشاهده کنید.

همچنین شما می توانید از این اندیکاتور در دارایی های مختلف مانند انواع جفت ارزها استفاده کنید و در دستگاه های مختلف قابل مشاهده است که از مزایای این اندیکاتور به شمار می رود.

معرفی اندیکاتور Lot Size Calculator

محاسبه حجم زیاد در متاتریدر معمولاً کاری آسان نیست و محاسبه آن مستلزم صرف وقت زیادی می باشد، اما بسیار مهم است. متاتریدر روش سریعی برای محاسبه اندازه موقعیت ارائه نمی دهد، بنابراین معمولاً یک معامله گر باید چندین محاسبات را به صورت دستی انجام دهد.

زمانی که سفارشی را ارسال می کنید، از قبل باید اندازه لات برای معامله را بدانید و نسبت به آن آگاه باشید. بنابراین در این مورد، باید آن را به صورت دستی با استفاده از فرمول به اشتراک گذاشته شده در راهنمای نحوه محاسبه اندازه موقعیت در MQL4 محاسبه کنید.

یک جایگزین این است که از یک ابزار آنلاین استفاده کنید، که واضح است که سریعترین راه برای انجام این کار نیست. اندیکاتور Lot Size Calculator ابزاری آسان و سریع برای محاسبه اندازه موقعیت در MT4 و مشاهده اندازه لات و نسبت ریسک به پاداش است.اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 ابزاری عالی برای محاسبه آسان اندازه موقعیت برای معامله است.

1. اولویت های مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید.
2. درصد ریسک را انتخاب کنید.
3. Stop-loss و Take-Profit را بر اساس امتیاز یا قیمت پیکربندی کنید.
4. با کشیدن خطوط روی نمودار، استاپ ضرر و سود را تنظیم کنید.
5. فورا زیان و سود احتمالی را مشاهده کنید.
6. اندازه موقعیت ایده آل را برای برآورده کردن مدیریت ریسک خود محاسبه کنید.
7. به نسبت پاداش ریسک برای معامله مراجعه کنید
8. این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است.

این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است. رابط گرافیکی تا حد امکان ساده طراحی شده است. این اندیکاتورهمچنین به شما امکان می دهد پایه محاسبه، درصد و مقداری را که برای محاسبه انعطاف پذیر در معرض خطر قرار می دهید تغییر دهید.

دانلود Lot Size Calculator

برای دانلود رایگان اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 می توانید از این لینک استفاده کنید:

MQLTA-MT4-Lot-Size-Calculator.zip

برای نصب نشانگر MT4 Draw Grid، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

➥ ماشین حساب اندازه لات MQLTA MT4 را دانلود کنید یا فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

مدیریت ریسک

چه در بازار فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها یا هر ابزار دیگری معامله کنید، بر کسی پوشیده نیست که مدیریت ریسک اساسی است. مدیریت ریسک شامل مجموعه‌ای از قوانین است که می‌تواند حساب شما را از رویدادهای غیرمنتظره ایمن نگه دارد. در طول فعالیت های معاملاتی خود با دوره های کاهش سرمایه مواجه خواهید شد. با دفعات متوالی از دست دادن مواجه خواهید شد.

استفاده از مدیریت صحیح ریسک می تواند تفاوتی بین نابود کردن حساب شما ایجاد کند یا خیر. همچنین، مدیریت ریسک اغلب بارزترین تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک آماتور است. مدیریت ریسک شامل مفاهیمی مانند: توقف ضرر، اندازه موقعیت و نسبت ریسک به پاداش می‌شود.

توقف ضرر یک قیمت یا فاصله ای از قیمت باز است که در آن می خواهید از معامله خارج شوید. دستور توقف ضرر آخرین تماس شما برای خروج از معامله است و تقریباً بخشی از هر استراتژی و معامله ای است که اجرا می کنید. بنابراین، اگر در معامله ای هستید و قیمت بر خلاف آن حرکت می کند، قیمتی وجود دارد که معامله بسته می شود و ضرر متوجه می شود. به عنوان یک قاعده کلی، باید قبل از ورود به معامله، استاپ ضرر را تعریف کنید.

یکی از محبوب ترین قوانین مدیریت ریسک این است که در هر معامله تنها درصد کمی از کل حساب خود را سرمایه گذاری کنید. این برای جلوگیری از نابود شدن حساب شما در زمان از معاملات از دست دادن است.به عنوان مثال، اگر با هر معامله 25 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید، پس از 4 معامله شکست خورده، تقریباً چیزی برای شما باقی نمی ماند. اگر تنها از 2.5 درصد ریسک استفاده کنید، پس از 4 معامله باخت، همچنان بیش از 90 درصد از موجودی خود را در دسترس خواهید داشت.

مطمئناً اگر معاملات برنده بودند، سود بیشتر می شد، اما مهم است که برای تعداد بالای معاملات بازنده پشت سر هم آماده باشید. هنگامی که در مورد قیمت توقف ضرر خود تصمیم گرفتید، می توان از آن در محاسبه اندازه لات یا اندازه موقعیت برای معامله استفاده کرد. عامل دیگری که باید برای محاسبه اندازه لات برای معامله در فارکس یا دارایی دیگر در نظر گرفت، مقداری است که مایل به ریسک هستید.

بسته به آمار استراتژی قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید خود، معمولاً نباید بیش از 1٪ تا 5٪ از موجودی خود را در یک معامله به خطر بیاندازید. احتمالاً می دانید که یک قانون رایج این است که حداکثر 2٪ از حساب خود را به خطر بیندازید. وقتی روی استراتژی، ریسک و استاپ ضرر خود تصمیم گرفتید، می توانید اندازه لات را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به پاداش

یکی دیگر از جنبه های مهم هر تجارت یا استراتژی، نسبت ریسک به پاداش است. نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده نسبت بین سود و زیان مورد انتظار در معامله است. اگر نسبت ریسک به پاداش 2 را مشاهده کردید به این معنی است که برای به دست آوردن 2 دلار 1 دلار در معرض خطر هستید.

به عنوان مثال، استاپ ضرر را برای یک معامله روی 100 پیپ و سود برداشت را روی 200 پیپ تنظیم می کنید – این نسبت ریسک به پاداش 2 است. با این اندیکاتور می توانید به راحتی استاپ ضرر و سود را مستقیماً از پنل تنظیم کنید و سپس سطوح روی نمودار را تنظیم کنید. نمودار تعاملی است و می توانید خطوط را جابه جا کنید تا سطوح را مطابق با آن تنظیم کنید.

اگر یک توقف ضرر تنظیم کنید، Lot Size Calculator برای MT4 فوراً حجم را برای برآورده کردن شرایط مدیریت ریسک محاسبه می‌کند. توقف ضرر را می توان به عنوان فاصله از قیمت باز یا به عنوان یک سطح قیمت مطلق تنظیم کرد. اگر هم توقف ضرر و هم سود برداشت را تنظیم کنید، این اندیکاتور نسبت ریسک به پاداش را به شما نشان می دهد. اگر بخواهید بررسی کنید که آیا تجارت قوانین استراتژی شما را برآورده می کند، این بسیار مفید است.