تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI

آموزش کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI توسط شخصی به نام《دونالد لمبرت》که حرفه‌ او تحلیل تکنیکال بود اختراع شد. در ابتدا این اندیکاتور برای مشاهده تغییرات روند در طولانی مدت استفاده می‌شد، اما هم‌ اکنون در همه بازارها و بازه‌های زمانی قابل استفاده است. حال این سوال پیش می‌آید که معامله‌گران بازار بورس، چگونه از اندیکاتور CC برای معاملات بورس و سهام استفاده می‌کنند؟ در این متن با ما همراه باشید تا آموزش کار با اندیکاتور CCI را به طور کامل بیاموزید.

نکات کلیدی درباره اندیکاتور CCI

• تجارت در چندین بازه زمانی، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را برای معامله‌گران فعال بورس فراهم می‌کند.
• معامله‌گران به وسیله اندیکاتور CCI، از نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب و از نمودار کوتاه مدت برای جداسازی بازپرداخت‌ها و تولید سیگنال‌های تجاری استفاده می‌کنند.
• CCI ، یک اندیکاتور بازار بورس است که برای بررسی حرکات بازار استفاده می‌شود و ممکن است سیگنال خرید یا فروش را نشان دهد.
• این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی خاص مقایسه می‌کند.
• در موقعیت‌های مختلف می‌توان ازاندیکاتور CCI به روش‌های مختلفی استفاده کرد. از جمله استفاده در چندین بازه زمانی برای ایجاد روندهای غالب، عقب گرد یا نقاط ورود به یک روند در بازار بورس.
• برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI، می‌توانند سیگنال‌های اشتباه متعددی را در صورت متلاطم شدن شرایط تولید کنند.
• مقدار اندیکاتور CCI با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

Typical price: قیمت معمولی

Simple moving Avarage: میانگین متحرک ساده

Mean Deviation:میانگین انحراف

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید

نحوه استفاده معامله‌گران از CCI در معاملات بازار بورس

در این قسمت از آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌آموزید که چطور معاملات خود را با آن انجام دهید.

اندیکاتور CCI، قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی مقایسه می‌کند. مقدار آت در بالای یا زیر صفر نوسان کرده و به سمت محدوده مثبت یا منفی حرکت می‌کند. بیشتر مقادیر اندیکاتور یعنی حدود 75٪ از آن‌ها، بین 100- و 100+ قرار دارند. حدود 25٪ از مقادیر، خارج از این محدوده است که نشان‌دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت بورس است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

نمودار بالا، از 30 دوره برای محاسبه CCI استفاده کرده‌است. از آنجایی که نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید براساس 30 ماه اخیر انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال، CCI های 20 و 40 دوره‌ای نیز معمول هستند. یک دوره در واقع به تعداد نوارهای قیمتی اشاره دارد که اندیکاتور در محاسبه خود لحاظ خواهد کرد. نوارهای قیمت می‌توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی دیگری در نمودار باشد.

هرچه مدت زمان انتخاب شده بیشتر باشد (تعداد میله‌های بیشتری محاسبه انتخاب شده‌باشند)، اندیکاتور کمتر از بازه 100- تا 100+ خارج می‌شود. معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، دوره‌های کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهند(تعداد نوارهای قیمتی کمتری را در محاسبه لحاظ می‌کنند). زیرا این روش، سیگنال‌های بیشتری را ارائه می‌دهد. در مقابل، معامله‌گران بلند مدت ترجیح می‌دهند از دوره‌های طولانی‌تری مانند 30 یا 40 برای تحلیل های تکنیکال خود استفاده کنند.

در آموزش کار با اندیکاتور CCI، مهم است بدانید که استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای سرمایه گذاری طولانی مدت مناسب است ولی معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، می‌توانند از دوره‌های زمانی کوتاه مانند ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کنند.

محاسبات اندیکاتور CCI

محاسبات اندیکاتور به طور خودکار توسط نرم افزار نمودار یا یک پلتفرم معاملاتی بورس انجام می‌شود. کافیست شما تعداد دوره‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید، وارد نرم افزر کرده و یک بازه زمانی (به عنوان مثال ساعتی، روزانه، هفتگی) را برای نمودار خود انتخاب کنید.

وقتی مقدار اندیکاتورCCI بیشتر از 100+ باشد، به این معناست که قیمت بالاتر از میانگین ​​قیمت است. اما وقتی مقدار اندیکاتور کمتر از 100- باشد، قیمت کمتر از قیمت متوسط ​​است.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

استراتژی پایه CCI

از یک استراتژی بسیار ساده در CCI، برای ردیابی حرکات اندیکاتور بالاتر از مقدار 100+ استفاده می‌شود که سیگنال‌های خرید را ایجاد می‌کند. همچنین برای ردیابی حرکات اندیکاتور زیر 100- به کار می‌رود که سیگنال‌های فروش یا فروش کوتاه را ایجاد می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذاران بازار بورس فقط بخواهند سیگنال‌های خرید را بدست آورند یا در صورت بروز سیگنال‌های فروش از روند خارج شده و در صورت بروز مجدد سیگنال خرید، مجدداً در بورس سرمایه گذاری کنند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

نمودار هفتگی که در بالا نمایش داده‌ شده‌است، در سال 2011 زمانی که CCI به زیر 100- رسید، یک سیگنال فروش را نمایش داد. این سیگنال، به معامله‌گران بلندمدت نشان می‌داد که روند نزولی بالقوه در حال رخ دادن در بورس است. معامله‌گران فعال‌تر نیز از آن به عنوان سیگنال فروش کوتاه استفاده می‌کردند.

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه در اوایل سال 2012، سیگنال خریدی ایجاد شده‌است و موقعیت‌های طولانی، تا زمانی که CCI به زیر 100- برسد باز می‌مانند.

استراتژی CCI با بازه زمانی چندگانه

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز برای بررسی تحلیل تکنیکال استفاده شود. از نمودار بلند مدت، برای ایجاد روند غالب استفاده می‌شود و از نمودار کوتاه مدت برای عقب گرد و نقاط ورود به آن روند در بورس استفاده می‌شود.

معامله‌گران فعال‌تر، معمولاً از استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می‌کنند که حتی می‌توان از آن‌ها برای معاملات روزمره نیز استفاده کرد. زیرا عبارت‌های “طولانی مدت” و “کوتاه مدت” در آموزش کار با اندیکاتور CCI مربوط به مدت زمانی هستند که یک معامله‌گر می‌خواهد مدت زمان بیشتری در سهم بماند.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت شما بالاتر از 100+ باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است و شما باید ففط به دنبال سیگنال‌های خرید در نمودار کوتاه مدت باشید. این روند تا زمانی که نمودار CCI بلند مدت به زیر 100- برسد، در نظر گرفته می‌شود.

عکس 2 در بالا، روند افزایشی هفتگی را از اوایل سال 2012 نشان می‌دهد. اگر این نمودار بلند مدت شما در نظر گرفته‌شود، فقط علائم خرید را در نمودار کوتاه مدت دریافت خواهید کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

هنگامی که از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌شود، معامله‌گران زمانی که مقدار CCI به زیر 100- می‌رسد و سپس از 100- بیشتر می‌شود، خرید می‌کنند. پس از آن‌ که مقدار CCI به بالای 100+ حرکت می‌کنو و دوباره کمتر از 100+ شود، بنا بر احتیاط بهتر است که از معامله نماد ها در بازار بورس خارج شوید. اگر روند بلند مدت CCI نزولی باشد، نشان دهنده سیگنال فروش برای خروج از همه موقعیت‌های بلند مدت است.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

شکل بالا از آموزش کار با اندیکاتور CCI، سه سیگنال خرید را در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش را نشان می‌دهد. هیچ معامله کوتاه مدتی آغاز نشده‌است زیرا CCI در نمودار بلند مدت، روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت دریافت می‌کنید. روند نزولی بازار بورس تا زمان باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ جاری است. این نمودار نشان می‌دهد که وقتی مقدار CCI در بالای 100+ باقی ماند، باید یک معامله کوتاه انجام دهید و سپس نمودار کوتاه مدت دوباره به زیر 100+ خواهد رسید. معامله گران بازار بورس، به این شکل تحلیل های خود را انجام می‌دهند که پس از آن که مقدار CCI به زیر 100- رسید و سپس بیشتر از 100- شد، دوباره از معامله کوتاه خارج می‌شوند. اگر روند CCI بلند مدت به صورت صعودی باشد، شما باید از همه موقعیت‌های کوتاه مدت بورس خارج شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و تغییرات و مشکلات استراتژی‌های CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگامی که از تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI بازه زمانی چند گانه استفاده می‌کنید، با استفاده از موقعیت‌های طولانی در بازه زمانی کوتاه‌تر، استراتژی را دقیق‌تر کنید. این کار تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده اما این اطمینان را می‌دهد که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به عنوان مثال، اگر روند بازار بورس به صورت صعودی در تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI جریان باشد، می‌توانید اجازه دهید مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت به زیر 100- برود و بعد بیشتر از صفر شود و سپس خرید کنید. این روش از تحلیل تکنیکال، احتمالا منجر به پرداخت هزینه بالاتر خواهد شد اما اطمینان بیشتری در خصوص پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت خواهید داشت.

با خروج از روند، صبر کنید تا قبل از بستن موقعیت بلند، قیمت به بالاتر از 100+ برسد و سپس به زیر صفر حرکت کند. اگرچه این مساله می‌تواند به معنای نگه داشتن برخی عقب گردهای کوچک باشد، اما ممکن است سود را در یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

برای تکمیل آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌تواتید ار ترکیبات دیگری متناسب با می‌توان متناسب با نیازهایتان استفاده کنید، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه‌ای و یک دقیقه‌ای. اگر تعداد سیگنال‌های تجاری شما بیش از حد زیاد یا خیلی کم شده‌اند، دوره CCI را تنظیم کنید تا این مورد اصلاح شود.

این استراتژی در صورت متلاطم شدن شرایط، ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند. ممکن است که اندیکاتور CCI در سطح سیگنال در حال نوسان باشد و منجر به تلفات یا ایجاد جهت‌های کوتاه مدت نا‌مشخص شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلند مدت مسیر ورود شما را تأیید می‌کند، به اولین سیگنال اعتماد کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با اضافه کردن یک شاخص دیگر(یک میانگین متحرک ساده با دوره 100) به سیستم اندیکاتور CCI، می‌توانیم کیفیت سیگنال‌ها و به همین ترتیب، بازده معاملات بورس را افزایش دهیم.

برای معاملات کوتاه مدت، بهتر است از استراتژی CCI + MA استفاده کنید. وقتی قیمت‌ها از MA بازپس گرفته‌ می‌شوند، سفارشات باید باز شوند. در این حالت از میانگین متحرک به عنوان یک روش حمایتی / مقاومتی استفاده خواهد شد. M15 بهترین بازه زمانی برای معامله است، اما اسکالپینگ در M5 را نیز اضافه کنید.

سفارشات به روش زیر باز می‌شوند:

1-هنگامی که CCI از منطقه فروش بیش از حد خارج می‌شود و خط قیمت نمودار میانگین متحرک را از پایین قطع می کند، یک سفارش خرید باز می‌شود.

2-هنگامی که مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور می‌کند و قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می‌کند، یک سفارش فروش باز می شود.

ساده‌ترین راه برای خروج از سفارش، با ضرر و زیان ثابت و کسب سود است. نکته اصلی این است که نسبت 3به1 در P به L حفظ شود (به عنوان مثال، برنامه ریزی برای به دست آوردن 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش)

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و اتحاد CCI، MACD و استراتژی معاملات Parobolic SAR

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI، بیایید نگاهی به استراتژی پیچیده‌تری برای کار با اندیکاتور CCI بیندازیم. این استراتژی، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار بورس Forex مناسب است. مبتدیان قادر به درک سریع استراتژی، از طریق قوانین ساده ورود و خروج خواهند بود. معامله‌گران با تجربه، می‌توانند سیستم را بهبود بخشیده و با آن کارایی بیشتری را کسب کنند.

تمام نشانگرهای موجود در سیستم (CCI ، MACD و Parabolic SAR) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می‌شوند.H4، بهترین بازه زمانی برای معاملات است.

سفارشات فروش با این استراتژی، تحت شرایط زیر باز می‌شوند:

1-نشانگرParabolic SAR، تغییر موقعیت می‌دهد و در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

2-هیستوگرام MACD از خط عبور می‌کند.

3- CCI از منطقه خرید بیش از حد خارج می‌شود و به زیر سطح 100+ می‌رسد.

سفارشات خرید بورس، در شرایط مخالف باز می‌شوند. این سیستم با بستن موقعیت‌ها، تا حدودی دارای انعطاف پذیری است. در بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله‌گر می‌تواند به ضرر توقف دستیابی پیدا کند و با استفاده از نشانگر Parabolic، قیمت خروج را تعیین کند. بدین ترتیب می‌توانید از کل روند بهره ببرید‌، بدون اینکه سود خود را به اندازه سطح از پیش تعیین شده محدود کنید. این روش تحلیل تکنیکال، بهترین تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI نتیجه را برای بازار بورس به همراه دارد.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

سخن آخر

استراتژی‌ها و شاخص‌های استفاده شده در تحلیل تکنیکال، هیچگاه کامل و بدون خطا نیستند و CCI هم می‌تواند اشتباه کند. اما تنظیم معیارهای استراتژی و تعیین دوره اندیکاتور، ممکن است عملکرد بهتری را برای این ابزارها رقم بزند. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن موقعیت ها خوب در معاملات بازار سرمایه هستند، اما اجرای یک استراتژی توقف ضرر می‌تواند احتمال خطا را کاهش دهد.

قدم مهمی که قبل از انجام معاملات می‌توانید بردارید، تست استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی مشخصی است. با استفاده از نکات بالا، از اندیکاتور CCI بیشترین بهره را ببرید.

نحوه استفاده از CCI

معامله گران چگونه از CCI (شاخص کانال کالا) برای معاملات روند سهام استفاده می‌کنند؟

CCI یا فهرست کانال کالا توسط دونالد لمبرت، تحلیلگر فنی که در سال ۱۹۸۰ این شاخص را در مجله کالاها (آینده کنونی) در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد، توسعه داده شد.با وجود نام آن، CCI را می‌توان در هر بازاری استفاده کرد و فقط برای کالاها نیست.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی مدت توسعه یافته بود اما توسط معامله گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است. تجارت با بازه‌های زمانی متعدد سیگنال‌های خرید یا فروش بیشتری را برای معامله گران فعال فراهم می‌کند. معامله گران اغلب از CCI در نمودار بلندمدت برای ایجاد روند غالب و در نمودار کوتاه مدت برای جدا کردن عقب نشینی‌ها و ایجاد علائم تجاری استفاده می‌کنند.

استراتژی‌ها و شاخص‌ها بدون مشکل نیستند. و تعدیل معیارهای استراتژی و دوره شاخص ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی توقف ضرر می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. و آزمایش استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی شما اولین قدم شایسته قبل از شروع معاملات است. پیشنهاد ما به شما :دوره هوش بازار جهانی(فارکس)

نکات کلیدی

CCI یک شاخص بازار است که برای ردیابی حرکات بازار استفاده می‌شود و ممکن است نشان دهنده خرید یا فروش باشد.

CCI قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک دوره زمانی خاص مقایسه می‌کند.

استراتژی‌های مختلف می‌توانند از CCI به روش‌های مختلف استفاده کنند. از جمله استفاده از آن در بازه‌های زمانی متعدد برای ایجاد روندهای غالب، عقب نشینی‌ها یا نقاط ورود به آن روند.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI می‌توانند چندین سیگنال کاذب یا از دست دادن معاملات در شرایط نامناسب ایجاد کنند.

محاسبه CCI

CCI با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(قیمت معمولی – میانگین متحرک ساده) / (۰.۰۱۵ Mean انحراف میانگین)

آشنایی با شاخص کانال کالا CCI

CCI قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. این شاخص بالای یا زیر صفر متغیر است. و به قلمرو مثبت یا منفی حرکت می‌کند. در حالی که اکثر ارزش‌ها، تقریباً بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ قرار دارند، حدود ۲۵ درصد از مقادیر خارج از این محدوده هستند، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیادی در حرکت قیمت است.

نمودار بالا از ۳۰ دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر است. CCI ۲۰ و ۴۰ دوره نیز معمول است.

یک دوره به تعداد میله‌های قیمتی اشاره می‌کند که شاخص در محاسبه خود شامل می‌شود. میله‌های قیمت می‌توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی باشد که در نمودارهای خود در دسترس دارید.

هرچه دوره انتخاب شده طولانی‌تر باشد (در محاسبه میله‌های بیشتری)، شاخص کمتر در خارج از -۱۰۰ یا +۱۰۰ حرکت می‌کند. معامله گران کوتاه مدت دوره کوتاهتری را ترجیح می‌دهند (در محاسبه محدوده قیمت کمتر) زیرا سیگنال‌های بیشتری را ارائه می‌دهد. در حالی که معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح می‌دهند دوره طولانی‌تری مانند ۳۰ یا ۴۰ را استفاده کنند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای مدت طولانی توصیه می‌شود. در حالی که معامله گران کوتاه مدت می‌توانند شاخص را در نمودار ساعتی یا حتی نمودار یک دقیقه‌ای اعمال کنند.

ملاحظات خاص

محاسبات شاخص به طور خودکار توسط نرم‌افزار نمودار یا یک پلت فرم معاملاتی انجام می‌شود. فقط باید دوره‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید وارد کنید و یک بازه زمانی برای نمودار خود انتخاب کنید.

وقتی CCI بالای ۱۰۰+ باشد، این بدان معناست که قیمت بسیار بالاتر از قیمت متوسط است که توسط شاخص اندازه گیری می‌شود. وقتی شاخص زیر -۱۰۰ باشد، قیمت بسیار کمتر از متوسط قیمت است. پیشنهاد ما به شما : تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول استراتژی تجارت CCI

یک استراتژی CCI اساسی برای ردیابی CCI برای حرکت بالای +۱۰۰ استفاده می‌شود، که سیگنال‌های خرید را ایجاد می‌کند. و حرکات زیر -۱۰۰ که باعث ایجاد سیگنال‌های فروش یا معاملات کوتاه مدت می‌شود. سیگنال‌های فروش رخ می‌دهد، و هنگامی که سیگنال خرید دوباره ظاهر شد، دوباره سرمایه‌گذاری کنید.

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ هنگامی که CCI به زیر -۱۰۰ رسید، سیگنال فروش ایجاد کرد. این امر به معامله گران بلند مدت می‌گفت که روند نزولی احتمالی در حال انجام است. معامله گران فعال‌تر نیز می‌توانند از این به عنوان یک سیگنال فروش کوتاه استفاده کنند. این نمودار نشان می‌دهد که چگونه در اوایل سال ۲۰۱۲ یک سیگنال خرید ایجاد شد و موقعیت طولانی تا زمانی که CCI به زیر منفی 100.5برسد باز می‌ماند.

استراتژی CCI چند بازه زمانی

CCI همچنین می‌تواند در چندین بازه زمانی استفاده شود. یک نمودار بلندمدت برای تعیین روند غالب استفاده می‌شود. در حالی که یک نمودار کوتاه مدت نقاط قوت و نقاط ورود به آن روند را مشخص می‌کند. معامله گران فعال‌تر معمولاً از استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می‌کنند. و حتی می‌توان از آن‌ها برای معاملات روزانه استفاده کرد. زیرا «بلند مدت» و «کوتاه مدت» نسبت به مدت زمانی است که یک معامله‌گر می‌خواهد موقعیت‌های آن‌ها دوام داشته باشد.

هنگامی که CCI در نمودار بلند مدت شما به بالای ۱۰۰+ می‌رسد، این نشان دهنده یک روند صعودی است و شما فقط در سیگنال‌های کوتاه مدت به دنبال سیگنال‌های خرید هستید. این روند تا زمانی که CCI بلند مدت به زیر -۱۰۰ برسد، در نظر گرفته می‌شود.

شکل بالا روند صعودی هفتگی را از اوایل سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد.

هنگام استفاده از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه‌تر، معامله گران اغلب زمانی خرید می‌کنند که CCI به زیر -۱۰۰ برسد و سپس به بالای ۱۰۰ برسد. پس از این که CCI به بالای ۱۰۰+ برسد و سپس به زیر ۱۰۰+ کاهش یابد، معقول است که از معامله خارج شوید. متناوبا، اگر روند CCI بلند مدت کاهش یابد، این نشان دهنده سیگنال فروش برای خروج از همه موقعیت‌های بلند است.

توضیح شکل بالا

شکل بالا سه سیگنال خرید در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش را نشان می‌دهد. هیچ معامله کوتاهی آغاز نمی‌شود، زیرا CCI در نمودار بلند مدت روند صعودی را نشان می‌دهد.

هنگامی که CCI در نمودار بلند مدت زیر -۱۰۰ باشد، فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت بگیرید. روند نزولی تا زمانی ادامه می‌یابد که CCI بلندمدت به بالای ۱۰۰+ برسد. نمودار نشان می‌دهد که وقتی CCI در بالای ۱۰۰+ قرار گرفت، باید معامله کوتاهی انجام دهید و سپس در نمودار کوتاه مدت به زیر ۱۰۰+ برگردید. معامله گران پس از آنکه CCI به زیر -۱۰۰ رفت و سپس به بالای ۱۰۰ رسید، از معاملات کوتاه مدت خارج می‌شوند. متناوبا، اگر روند CCI بلند مدت افزایش یافت، از همه موقعیت‌های کوتاه خارج شوید.

تغییرات و مشکلات استراتژی‌های CCI

می‌توانید از CCI برای تنظیم قوانین استراتژی استفاده کنید. تا استراتژی دقیق‌تر و نرم‌تر شود. به عنوان مثال، هنگام استفاده از چند بازه زمانی، استراتژی را سختگیرانه‌تر کنید. تنها با گرفتن موقعیت‌های طولانی در بازه زمانی کوتاه‌تر زمانی که CCI بلند مدت بالاتر از ۱۰۰+ باشد. این تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهد اما تضمین می‌کند که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم است. به عنوان مثال، اگر روند بلندمدت بالا رفت، ممکن است اجازه دهید CCI در نمودار کوتاه مدت به زیر -۱۰۰ برسد و سپس قبل از خرید به بالای صفر (به جای -۱۰۰) برسد. این امر به احتمال زیاد منجر به پرداخت هزینه بالاتری می‌شود اما اطمینان بیشتری می‌دهد که عقب نشینی کوتاه مدت به پایان رسیده و روند بلندمدت از سر گرفته می‌شود.

با خروج، ممکن است بخواهید اجازه دهید قیمت به بالای ۱۰۰+ برسد و سپس قبل از بستن موقعیت طولانی به زیر صفر (به جای ۱۰۰+) کاهش یابد. در حالی که این می‌تواند به معنای حفظ برخی عقب نشینی‌های کوچک باشد، اما ممکن است سود را در یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

در ارقام بالا از نمودار هفتگی بلند مدت و روزانه کوتاه مدت استفاده می‌شود. از ترکیب‌های دیگر می‌توان برای نیازهای شما استفاده کرد، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار ۱۵ دقیقه‌ای و یک دقیقه ای. اگر سیگنال‌های تجاری بسیار زیاد یا بسیار کم دریافت می‌کنید، دوره CCI را تنظیم کنید تا ببینید آیا این مشکل را برطرف می‌کند یا خیر.

متأسفانه، این استراتژی احتمالاً چندین سیگنال کاذب تولید می‌کند یا معاملات را از دست می‌دهد وقتی شرایط نامناسب شود. کاملاً محتمل است که C C I در سطح سیگنال متغیر باشد و منجر به ضرر یا جهت کوتاه مدت نامشخص شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلندمدت جهت ورود شما را تأیید کند، به اولین سیگنال اعتماد کنید.پیشنهاد ما به شما :ارز رمزنگاری شده چیست؟

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

CCI توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

حسین حق شناس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ودرود خداقوت سپاس از امکانات خوبتون اول اینکه اگر مقدار میزان درصد حجم مبنا رو در هنگام آنالیزهر سهم مثل درصد سود نمایش بدید و دوم اگر نشانگر های کدال روی نمودار بیاد عالی میشه

حسین فتح اللهی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ضمن تشکر از زحمات شما. کلا ابزارهای خوب تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI و کاربردی هستند و در تصمیم برای خرید یا فروش سهام بسیار موثرند نظر بنده این بطور شفاف اگه امکان داره زمان ورود و خرید یک سهم همچنین زمان خروج و درواقع مبلغ تارگتش را تعبیه نمایید تا تصمیم گیری برای مشترکین آسانتر شود ممنونم.

مهدی قوی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

تمامی قسمت های سایت مفید و قابل استفاده است ممنون از زحمات دوستان

امین ربیعی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

یلام نظرربرای بهبودی عملکرد اول اینکه یه کاری کنید بشه نماد ها رو بر اساس منفی یا مثبت بودی طی ۷ روز یک ماه ۳ماه قبل سورت کرد ، دقیقا مثل coinmarketcap در مارکت کریپتو کاری کنید الگو های مثلث و مرچم شناسایی شود و هروز اراعه شوند نمادهایی که این الگو هارو زدند مهمترین مسعله کاری کنید نمادهایی که کف روند هستند شناسایی شوند

حسام پروین ضمیر

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خوشبختانه در جهت ارتقای سهام بین هستین و تغییرات بسیار خوبی رو شاهد هستیم بدین وسیله به نوبه خود از مجموعه خوب شما سپاسگزارم بعنوان پیشنهاد لطفا در صورت امکان تحلیل همه شاخص های بورس و ارز و و انس و طلا رو هم اضافه بفرمایید. سپاس

سیدعلی اسماعیلی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و عرض ادب خدمت تیم عزیز سهام بین چند مورد قابل ذکر رو در راستای سوالات پرسیده شده و سایر موارد خدمتتون عرض میکنم : 1) یکی از مزایای ابزار های سهام بین صرفه جویی در وقت تحلیلگر می باشد که برای افرادی که وقت کمی دارند بسیار عالی و مفید است 2) ابزار ها بسیار خوب هستند ولی هنوز جای کار دارند به طور مثال اگر به بخش فیلتر حجم مبنا قابلیت سرچ اضافه شود خیلی خوب است یا در بخش فیلتر ربات تحلیلگر اگر به نحوی مرتب شود که سهم هایی که بیشترین اندیکاتور سبز را دارند بالای لیست باشند کمک شایسته ای به تحلیلگر می کند 3) بخش جدید تحلیلگر تکنیکال فوق العادست در 2-3 روز گذشته تنوع تحلیل زیادی داشته طوری که وقتی من نماد وسدید رو بررسی کردم از نوع تحلیل ربات لذت بردم ولی هنوز جای کار داره به طور مثال وقتی روند الگوی قبلی رو نقض کنه ربات باید سریعا الگوی جدید و درست تر رو جایگزین کنه که هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدوارم در آینده شاهد این مورد هم باشیم. 4) با توجه به تنوع تحلیلی شما امیدوارم در آینده ربات تحلیلگر از طریق امواج الیوت که نقش زیادی در پیش بینی روند دارند تحلیل هایی رو برای ما ارائه کند. 5) در بخش های مختلف سرچ اگر کیبورد انگلیسی باشد و ما نام سهام رو سرچ کنیم چیزی پیدا نمی کند در صورتی که با یک اسکریپت ساده و یافتن معادل حروف انگلیسی در کیبورد طراح سایت شما میتونه این مشکل رو حل کنه که این کار اصطلاحا باعث user friendly تر شدن سایت شما خواهد شد. 6) در بعضی مواقع حس میشه شما اخبار رانتی مهمی از پشت بعضی سهم ها دارید ولی فقط به گفتن اینکه فلان نماد اخبار خوبی داره بسنده می کنید. اگر بتونید در بخش کانال vip این اخبار رو هم به اطلاع کاربران برسونید تاثیر خیلی خوبی در تصمیم گیری خواهد داشت.

ستار s2.m2

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام عملکرد سهام بین عالیه فقط اگه این فیلتر سرانه ی خرید و فروش اضافه بشه خیلی خوب میشه یا قدرت خریداران و فروشندگان😍💓💓

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

ساعد نیوز: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

آموزش اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است. این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می شود) در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست. اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله گران از آن در همه تایم فریم ها استفاده می کنند.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

1. قیمت دارایی ( PRICE )
2. میانگین متحرک دارایی (MA)
3. انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.
۳. CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می توانید قوانین را سخت گیرانه تر یا ملایم تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم فریم استفاده می کنید، می توانید در تایم فریم کوتاه مدتی تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می رسد. با اینکار تعداد سیگنال ها را کاهش می دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده اید قوی تر است.
قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت تر نیز می تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت تر صعودی است، می توانید در نمودار کوتاه مدت تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.
اینکار احتمال باعث می شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.
برای فروش، می توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.
اگر سیگنال های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می شود یا نه.
متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه مدت می شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند مدت تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.
در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

در نهایت .

از CCI می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI کند.
معامله گران اغلب از نمودار بلندمدت تر برای تشخیص روند اصلی بهره می گیرند، سپس در نمودار کوتاه مدت تر به دنبال جدا کردن پولبک ها و بدست آوردن سیگنال ها می روند.
این اندیکاتور و استراتژی های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI به شما کمک کند.
در همه سیستم ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

اندیکاتور سی سی آی یکی از اندیکاتور های متداول در تحلیل تکنیکال در بازار های مالی مانند بورس و فارکس میباشد این اندیکاتور در استراتژی های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد این اندیکاتور جزء اندیکاتورهای مومنتوم ای محسوب می شود.

مادر سایت هوش فعال اکسپرت هوشمندی را طراحی کردیم که می‌تواند در کمترین زمان ممکن کلیه نمادهایی که در اختیار شما قرار دارد را مورد بررسی قرار دهد و اگر سیگنال مربوط به اندیکاتور سی سی آی را داشتند آنها را برای شما به تفکیک لیست کند این اسپرت این ویژگی را دارد که در بازه زمانی که شما مشخص میکنید واچ لیست و تان را مورد بررسی قرار دهد و اگر سیگنالی صادر شد سیگنال را با استفاده از روش های مختلفی که برای اکسپرت تعریف شده برای شما ارسال کند مانند ارسال نوتیفیکیشن به اپلیکیشن متاتریدر موبایل شما.اکسپرت سریع cci همانند یک فیلتر بورسی عمل می کند و در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه میتواند واش لیست شما را مورد بررسی قرار دهد با دقت فوق العاده زیاد و نتایج را به روش های مختلف به شما نشان دهد.شما با خرید اکسپرت سریع CCI به راحتی میتوانید از سیگنال های اندیکاتور cci استفاده نمایید