معامله گران پس از سقوط قیمت اتریوم


در حال حاضر سیگنالی برای انجام معامله وجود ندارد، حداقل با توجه به چیزی که من در حال تماشای آن هستم، هیچ دلیلی برای ورود ناگهانی در این شرایط بازار وجود ندارد. اعتبار این تحلیل تا زمانی است که قیمت اتریوم کفی پایین‌تر از کف قبلی ثبت نکند.

توکن یونی سواپ (UNI) در بحبوحه اصلاح بازار، ضربه های بزرگی را متحمل شد

توکن UNI متعلق به یونی سواپ، یکی از دارایی هایی است که به ویژه در بحبوحه اصلاحات اخیر قیمت، شاهد سقوط سود معامله گران بوده است. قیمت UNI یونی سواپ با 6.14 درصد کاهش در 24 ساعت گذشته به 10.66 دلار رسیده است. این رمزارز الگوی نزولی خود را در ماه قبل حفظ کرد، و با 40.0 درصد کاهش از 19.64 دلار به قیمت فعلی خود سقوط کرد.

یونی سواپ، سطوح کف شدیدی را در MVRV نشان می دهد

بیت کوین در ماه ژانویه 21% و اتریوم 33% کاهش یافته است. با نزدیک شدن به پایان ماه، اکثر پروژه ها همچنان از آغاز سال 2022 عمیقاً در وضعیت منفی قرار دارند. این داده ها نشان می دهد که میانگین بازده معامله گران اخیراً بسیار ضعیف بوده است. در نتیجه، فرصت های مناسب برای گشودن پوزیشن ها و خرید در قیمت های کف برای افرادی که به اندازه کافی شجاع هستند، افزایش یافته است.

آغاز سال جاری برای بازار چندان جذاب نبود. بلکه، با لغزش های مداوم بازار همراه بود و به نظر می رسید که هرگونه تقاضا برای «خرید در قیمت کف» به سرعت از بین می رود. در نتیجه، میانگین بازده معاملاتی یونی سواپ با کاهش قیمت آن به سطح 10 دلار، دچار افت شده است. UNI در حال حاضر 76.34 درصد از بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 44.97 دلار کاهش یافته است.

MVRV معیاری است که توسط آن می توان زمانی را که رنج معامله گران نشان دهنده فرصت های خرید است، شناسایی معامله گران پس از سقوط قیمت اتریوم کرد. صبر معامله گران پس از هر دوره طولانی ضرر، همانطور که مرسوم است، توسط فرصت های خرید، پاداش داده می شود. بر اساس داده های سانتیمنت، دارایی هایی مانند یونی سواپ در MVRV به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده اند. از این رو، چشم انداز افزایش قیمت ممکن است اندکی آرامش برای معامله گران به همراه داشته باشد.

حجم معاملات این کوین طی روز گذشته 0.91% افزایش یافته است. این در حالی است که عرضه معامله گران پس از سقوط قیمت اتریوم در گردش فعلی آن معادل 63% از حداکثر عرضه آن یعنی 1.00 میلیارد می باشد. ارزش بازار فعلی UNI با 6.67 میلیارد در رتبه 23 قرار دارد که 6.22% کاهش را نسبت به دیروز نشان می دهد.

یونی سواپ رسماً از سلطنت خلع شد

محبوب ترین صرافی غیرمتمرکز رمزارز در اتریوم (ETH)، موسوم به یونی سواپ (UNI) نیز توسط یک NFT قدرتمند از سلطنت خلع شده است.

آقای الکس سوانویک، مدیرعامل و موسس Nansen، اعلام کرد که OpenSea مصرف گس بیشتری نسبت به یونی سواپ دارد. OpenSea بزرگ ترین بازار جهان برای توکن های غیرقابل تعویض است و اکنون بزرگترین مصرف کننده گس در شبکه اتریوم (ETH) می باشد.

آقای سوانویک افزود که این اولین بار نیست که یک فیلیپینگ رخ می دهد. طبق گزارش Nansen با عنوان «وضعیت صنعت رمزارز در سال 2021»، در سپتامبر تا اکتبر 2021، OpenSea مصرف گس بیشتری نسبت به یونی سواپ داشته است. علاوه بر این، معامله گران پس از سقوط قیمت اتریوم اکوسیستم بازی کسب درآمد اکسی اینفنیتی قبل از مهاجرت به سایدچین اکسی موسوم به رونین، بزرگترین مصرف کننده گس اتریوم بود.

در همین حال، با افت قابل توجه بازارهای رمزارز در بیش از 11 هفته گذشته، پس از ثبت بالاترین رکورد بیت کوین در 10 نوامبر 2020، سودهای بلندمدت معامله گران به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. با این حال، رمزارزها در هفته گذشته شاهد بازیابی جزئی بوده اند که میانگین بازدهی را حفظ کرده است.

مسابقه برای تسلط بر دیفای

در حالی که جنگ برای تسلط بخش مالی غیرمتمرکز (دیفای) ادامه دارد، رقبای جدید همچنان وارد رینگ می شوند. فانتوم اخیراً شهرتی برای خود دست و پا کرده است. از آنجایی که این رمزارز به شدت در نوسان است، در صورت تداوم «بازار خرسی رمزارز» این احتمال وجود دارد که با سقوط بیشتری مواجه شود. با چنین رشد قابل توجهی در موارد استفاده و افزایش رتبه آن، بسیاری بر این باورند که ارزش این رمزارز که زمانی ناشناس بود همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.

بر مبنای قیمت امروز (حدود 1.94 دلار به ازای هر توکن)، ارزش بازار این رمزارز معادل 4.9 میلیارد دلار است که آن را به بیست و نهمین رمزارز ارزشمند تبدیل می کند. اگر پلتفرمی که از این رمزارز پشتیبانی می کند همچنان به دستاوردهای قابل توجه خود در زمینه فعالیت های دیفای ادامه دهد، ممکن است این دارایی در نهایت به جمع 20 رمزارز برتر صعود کند. و شاید حتی در آینده به جمع ده رمزارز برتر بپیوندد.

با این وجود، عدم اطمینان در بازار دارایی های غیرمتمرکز، که توسط یک نهاد متمرکز (یعنی دولتی) هدایت می شود، ممکن است بر عملکرد آن در ماه های آینده تأثیر بگذارد.

آیا روند صعودی اتریوم به پایان رسیده و باید منتظر ریزش قیمت آن باشیم؟

با ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتال طی چند روز اخیر، قیمت اتریوم نیز افت قیمتی شدید را تجربه کرد. از اول ژوئن (خرداد ماه)، اتر (ETH) پس از ثبت رکورد قیمتی ۴,۳۸۴ دلار در ماه می (اردیبهشت)، بیش از ۴۰ درصد افت کرده است. اما، عده‌ای معتقدند که روند صعودی اتریوم هنوز تمام نشده است. در این مقاله ۳ دلیل محکمی که بیانگر صعودی بودن قیمت این رمز ارز هستند را ارائه می‌کنیم.

این حرکت معامله گران پس از سقوط قیمت اتریوم ریزشی دومین ارز دیجیتال بازار، بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشته است که افت بیشتری را برای قیمت رمز ارز اتر پیش بینی کنند. به عنوان مثال، کلم چمبرز (Clem Chambers)، مدیر اجرایی پورتال تجزیه و تحلیل مالی ADVFN، سقوط سنگین اخیر ETH را مانند سقوط بازار کریپتوها در سال ۲۰۱۸ می‌داند. در نمودار زیر، مقایسه روند صعودی اتریوم (نمودار سیاه) و بیت کوین (نمودار آبی) را در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۷ و ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مشاهده می‌کنید.

روند صعودی اتریوم و بیت کوین در ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰

ارز دیجیتال اتر، قبل از اینکه تقریبا ۶۰ درصد از سود را فقط در دو هفته خرید و فروش در ماه می از بین ببرد، پس از افت قیمتی در ماه مارس (ریزش ابتدای سال ۹۹) بیش از ۴,۵۰۰ درصد افزایش یافت. چمبرز خاطرنشان كرد كه نرخ جفت ارز ETH/USD همچنان در معرض كاهش قرار دارد و افزود كه ممکن است سه سال و نیم زمان ببرد تا نرخ این جفت ارز به بالاترین حد خود برسد.

آکاش گیریمات (Akash Girimath)، خبرنگار مالی در FXStreet، با ارجاع به روند ۳۶۵ روزه ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV)، اظهار داشت که قیمت اتر ممکن است تا ۱,۲۰۰ دلار کاهش یابد. این شاخص وضعیت سود یا ضرر سرمایه‌گذاران را که در ۱۲ ماه گذشته ارز دیجیتال اتریوم را خریداری کرده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص MVRV

پس از سقوط قیمت در ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت)، تعداد سرمایه‌گذارانی که از اتریوم‌های موجود در پورتفولیو خود سود بردند، کاهش یافته است. در عوض، این احتمال موفقیت سایر سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. کسانیکه که سود می‌برند، موقعیت‌های معاملاتی eth خود را باز نگه می‌دارند تا در صورت کاهش طولانی مدت قیمت‌ها، ریسک خود را به حداقل برسانند.

۳ دلیل برای ادامه روند صعودی اتریوم

اما در بین این سناریوهای بدبینانه، سناریوهایی نیز وجود دارد که از چشم انداز اصلاح زود هنگام قیمت اتر و روند صعودی آن صحبت می‌کنند.

بروزرسانی اصلی شبکه در تیرماه

سرمایه‌گذاران هنوز یک ماه فرصت دارند تا گرایش خود نسبت به Ethereum را مشخص کنند؛ زیرا جامعه توسعه‌دهندگان این پروژه در حال آماده شدن برای ارتقا اصلی شبکه که انتظار می‌رود در تیر ماه سال جاری راه‌اندازی شود، هستند. پیش بینی می‌شود که این به روزرسانی با عنوان EIP-1559، مشکل اصلی این شبکه یعنی کارمزد بالای تراکنش‌ها را از بین ببرد.

ویتالیک بوترین و اریک کانر (Eric Conner)، نویسنده طرح EIP-1559، پیش بینی می‌کنند که با این بروزرسانی، بازار کارآمدتری از نظر میزان کارمزدها ایجاد شود و روند پرداخت گس برای مشتریان و برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) ساده‌تر شود.

در همین حال، EIP-1559 پیشنهاد می‌دهد که کارمزد تراکنش‌ها را بسوزانید تا در نتیجه کاهش هزینه‌ها در این اکوسیستم، تأثیر آن بر قیمت اتریوم می‌تواند مانند تأثیر هاوینگ بیت کوین بر نرخ ارز BTC/USD باشد؛ عرضه کمتر در مقابل تقاضای بالاتر که منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.

با این وجود، برخی بر این باورند که EIP-1559 برای قیمت ارز اتر آنطور که به نظر می‌رسد، تاثیر مثبت زیادی ندارد. Kyle Samani، از کارکنان Multicoin Capital، استدلال می‌کند که اگر قیمت‌ ارز دیجیتال اتریوم افزایش یابد، استفاده از شبکه اتریوم همچنان گران خواهد بود.

ریک دلانی (Rick Delaney)، تحلیلگر OKEx، نیز با احتیاط در مورد تاثیر بروزرسانی EIP-1559 بر روند قیمتی ملکه ارزهای دیجیتال اظهار نظر می‌کند. با این وجود، وی افزود که این بروزرسانی باعث می‌شود این رمزارز برای سرمایه‌گذاران ثروتمند جذاب باشد.

دلانی در ماه آپریل گفت:

اتریوم ضد تورمی، به لطف مکانیزم کاهش هزینه EIP-1559، ممکن است جذابیت دارایی را در میان ثروتمندترین سرمایه‌گذاران جهان افزایش دهد. همچنین، به نظر می‌رسد راه اندازی استیکینگ به عنوان بخشی از ارتقا پیش‌رو به سمت اتریوم ۲، باعث افزایش تقاضا برای این ارز و شروع روند صعودی ارز اتر می‌شود.

کاهش میزان موجودی اتر در صرافی‌ها

داده‌های اخیر Glassnode نشان می‌دهد که ETH حتی پس از سقوط ۴۰ درصدی قیمت خود، همچنان از صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارج می‌شود.

روند معکوس قیمت اتریوم و موجودی اتر در صرافی‌ها

داده‌ها حاکی از آن است که ذخایر ETH موجود در کیف پول‌های پلتفرم‌های معاملاتی مطرح، از ۱۳.۹ میلیون در اول ماه می به ۱۳.۱ میلیون در ۳۱ می کاهش یافته است (کاهش ۵.۷۵ درصدی). کاهش موجودی در صرافی‌ها باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش تقاضا و صعود اتریوم می‌شود.

برداشت‌های مداوم ارز دیجیتال اتریوم حاکی از آن است که معامله‌گران یا قصد دارند با نگهداری این ارز دیجیتال در آینده سود کنند و یا می‌خواهند آنها را در استخرهای نقدینگی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) واریز کنند تا از این روش بازدهی ثابت کسب کنند.

تحلیل تکنیکال: حمایت روند صعودی اتریوم

از نظر دو تحلیلگر تکنیکال، بر اساس نمودار قیمتی و خطوط روند، دوباره روند صعودی اتریوم از سر گرفته خواهد شد.

تحلیلگری با نام مستعار PostyXBT، معاملات ETH/USD را در داخل یک الگوی مثلث صعودی در نظر می‌گیرد، اولین ساختار مثلثی که پس از اصلاح قیمتی جفت ارز از ۴,۳۸۴ دلار به ۳,۵۹۰ دلار تشکیل شد.

به طور کلی، الگوی مثلث در طول یک اصلاح نزولی ظاهر می‌شود و این می‌تواند منجر به ادامه شکست و حرکت مجدد نزولی شود. با این وجود، PostyXBT پیش بینی می‌کند قیمت ضمن حمایت در مثلث، خط روند حمایتی این الگوی نموداری را برای حرکت صعودی حفظ کند.

قیمت اتریوم در الگوی مثلث

این تحلیلگر افزود:

در حال حاضر سیگنالی برای انجام معامله وجود ندارد، حداقل با توجه به چیزی که من در حال تماشای آن هستم، هیچ دلیلی برای ورود ناگهانی در این شرایط بازار وجود ندارد. اعتبار این تحلیل تا زمانی است که قیمت اتریوم کفی پایین‌تر از کف قبلی ثبت نکند.

Crypto Cactus، تحلیلگر مستقل دیگری، چشم انداز صعودی مشابهی را برای رمز ارز اتر ارائه داد. با این تفاوت که از نظر وی، باتوجه به نمودار زیر، قیمت اتریوم در بالای حمایت خط روند صعودی میان مدتش قرار دارد.

تحلیل تکنیکال اتریوم

این تحلیلگر که دقیقا مانند PostyXBT محتاطانه اظهار نظر می‌کند، خاطرنشان کرد که تریدرها می‌توانند با شکست مقاومت و پولبک به آن، وارد موقعیت لانگ شوند و اتریوم را خریداری کنند. (خط افقی نزدیک ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ دلار).

سخن پایانی

در سرمایه‌گذاری شنیدن نظرات مثبت و منفی کمک شایانی در تصمیم‌گیری درست می‌کند. در این مقاله در ابتدا با نظرات تحلیلگرانی که افت قیمت را برای ارز اتر پیش بینی می‌کنند، آشنا شدید، سپس به معرفی ۳ دلیل محکم که می‌توانند منجر به روند صعودی اتریوم شوند، پرداختیم. در نهایت تصمیم با شما خواهد بود. این مقاله توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا بیان برخی داده‌های درون شبکه و تحلیل برخی تحلیلگران تکنیکال است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.