آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال
آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.
منظور از حمایت و مقاوت در بورس و فارکس چیست؟
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.
«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.
در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .
آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز
خطوط حمایت Support :
در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.
عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :
خطوط مقاومت Resistance :
در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.
عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:
انواع خطوط حمایت و مقاومت
1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)
جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.
آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت
تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل میشود.
در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟
برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:
در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟
برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:
خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟
این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل میشود. مطابق عکس زیر:
استراتژی حمایت و مقاومت
تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.
با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.
در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.
آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس
در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است.
برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
سطوح حمایت و مقاومت چیست؟
بازارهای مالی همچون فارکس،سهام،ارز دیجیتال در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می گیرند.
افزایش قیمت در این بازارها به دست خریداران است که با افزایش تقاضا باعث بالا بردن قیمت می شوند و کاهش قیمت در بازار به دست فروشندگان است که با افزایش عرضه قیمت ها را پایین می آورند.
در بازار فارکس هرگاه روند بازار صعودی یا افزایشی بود یعنی قدرت به دست گاوها(خریداران)است و هرگاه قیمت کاهشی بود یعنی قدرت به دست خرس ها(فروشندگان) است.
در شرایطی که فشار فروشندگان و خریداران در بازار فارکس یکسان باشد و هیچکدام به دیگری برتری نداشته باشند سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد.
سطح حمایت چیست؟
سطح حمایت آن سطح قیمتی است که تصور می شود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
این منطق حکم می کند که با پایین آمدن قیمت به سمت حمایت و ارزان شدن ، خریداران تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.
با رسیدن قیمت به سطح حمایت ، اعتقاد بر این است که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد و از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند.
یکی از نشانه های اعتبار سطح حمایت تکرار حمایت است یعنی بارها ممکن است قیمت به این سطح برسد و سطح حمایتی اجازه ندهد قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.
مشخصات سطح حمایت:
- در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
- در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
- معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی میکنند.
- معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
- از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.
با این همه یک سطح حمایتی همیشه برقرار نیست و هر بار احتمال شکسته شدن سطح حمایت وجود دارد.
عبور قیمت از سطح حمایت نشانه این است که طی شرایطی فروشندگان انتظار خود را پایین آورده اند و راضی به فروش سهام یا جفت ارز با فیمت های پایین تر نیز شده اند.
یا از طرف دیگر براساس تحلیل فاندامنتال پیشبینی می شود که ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز تضعیف می شود و با کاهش قیمت نیز خریداری برای افزایش تقاضای بازار نیست پس سطح حمایت شکسته می شود.
سطح حمایت چگونه شکسته می شود؟
زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است.
اما منطقی نیست به محض عبور قیمت از سطح حمایت وارد معامله در جهت شکست سطح شوید زیرا ممکن است این عبور قیمت تنها یک نفوذ باشد و روند پس از نفوذ بازگشتی شود.
برای اطمینان از شکست سطح حمایت قانونی وجود دارد.
اگر قیمت به اندازه یک هشتم فاصله قیمتی سطح حمایت اول نسبت به سطح حمایت بعدی از سطح حمایت اول عبور کند آنگاه میتوان با اطمینان گفت سطح حمایت شکسته شده است.
به طور مثال اگر فاصله سطح حمایت اول تا سطح حمایت بعدی 80پیپ باشد زمانی سطح حمایت شکسته شده است که قیمت به اندازه 10پیپ از سطح حمایت اول عبور کند.
سطح مقاومت چیست؟
سطح مقاومت سطح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
منطق حکم می کند که با پیشروی قیمت به سمت سطح مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا می کنند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.
با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، اعتقاد بر این است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش قیمت از مقاومت جلوگیری می کند.
سطح مقاومت زمانی معتبر است که یک محدوده قیمت در بازه زمانی بلند مدت بارها در برابر روند قیمتی مقاومت کرده باشد و روند قیمت از این محدوده قیمتی بازگشتی شود.
مشخصات سطح مقاومت:
- در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
- در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
- معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی میکنند.
- معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
- از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.
اما حتی یک سطح مقاومت معتبر نیز در آخر شکسته می شود.
عبور قیمت از سطح مقاومت نشانه این است که خریداران انتظار صعود قیمت بیشتری دارند و با قیمت بیشتر همچنان به دنبال خرید سهام یا جفت ارز هستند.
این اتفاق زمانی رخ می دهد که براساس یک تحلیل فاندامنتال در نتیجه یک خبر اقتصادی یا رویدادی معامله گران بدانند که ارزش سهام یک شرکت یا یک جفت ارز در حال تقویت شدن است در نتیجه هیچ فروشنده ای اقدام به فروش و عرضه نمیکند و هر خریداری با تقاضای بیشتر موجب افزایش قیمت می شود.
سطح مقاومت چگونه شکسته می شود؟
شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.
منطقی نیست که با اولین کندل عبور قیمت از سطح مقاومت،سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.
زیرا ممکن است عبور قیمت تنها به منزله یک نفوذ باشد و روند قیمت پس از نفوذ بازگشتی شود.
برای اطمینان از شکست سطج مقاومت باید قیمت از سطح مقاومت به اندازه یک هشتم فاصله از سطح مقاومت بعدی عبور کند تا با اطمینان سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.
به طور مثال اگر فاصله سطح معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ مقاومت اول از سطح بعدی 80پیپ باشد قیمت باید به اندازه 10پیپ از سطح مقاومت اول عبور کند تا بتوانیم در جهت روند وارد معامله شویم.
روش های رسم سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت دارای نقاط اشتراکی هستند که کمک می کند به روش های متفاوتی بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و رسم کنید.
رسم سطوح حمایت و مقاومت بر اساس سقف و کف های قیمتی
برای رسم سطوح حمایت و مقاومت باید به سقف و کف قیمت توجه کنید.
در قله موج باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشد این سطح را میتوانید بعنوان سطح مقاومت رسم کنید.
در قعر موج ها باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشید این سطح را میتوانید به عنوان سطح حمایت تعیین کنید.
سطوج جمایت و مقاومت وقتی دارای اعتبار است که در تایم فریم بلند مدت شناسایی شوند و هرچه روند قیمت بیشتر با این سطح برخورد کرده باشد اعتبار بیشتری دارد.
تصویر بالا سهام هالیبرتون (HAL) را نشان می دهد نمودار این سهام در بلند مدت نمایش داده شده است.
این نمودار در فاصله بین دسامبر 1999 تا مارس 2000 سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد که روند قیمت از اکتبر 99 تا مارس 2000 در روند بلند مدت بارها به سطح حمایت و مقاومت برخورد داشته است که نشان میدهد این سطوح از اعتبار خوبی برخوردار است.
سطح مقاومت میتواند سطح حمایت باشد
یک اصل مهم در رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیان می کند:
سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس
طبق این اصل زمانی که فشار خریدران و افزایش تقاضا بر میزان عرضه فروشندگان غلبه می کند و یک سطح مقاومتی شکسته می شود پس از اینکه روند سطح مقاومت را کاملا شکست و از آن عبور کرد این سطح که در گذشته بعنوان مقاومت رسم شده بود اکنون میتواند یک سطح حمایتی باشد.
این اصل دقیقا برای سطوح حمایت نیز صادق است یعنی اگر روند قیمتی به طور کامل یک سطح حمایتی را بشکند این سطح که قبلا به عنوان سطح حمایت رسم شده بود هم اکنون نقش مقاومتی دارد.
در نمودار بالا که روند قیمت سهام NDX را نشان می دهد قیمت 935 سطح مقاومت برای این سهام بوده است.
در ماه مه 97 سطح مقاومت شکسته شده است و تا اکتبر 97 این روند افزایشی ادامه پیدا کرده است پس از آن روند قیمت تا سطح مقاومت قبلی یعنی قیمت 935 بازگشته است.
سطح قیمت 935که در گذشته نقش مقاومتی داشته است هم اکنون بعنوان یک سطح حمایتی از قیمت حمایت می کند و اجازه ریزش بیشتر نمی دهد.
پس از اینکه روند قیمت دوبار دیگر به این سطح برخورد میکند اما نمیتواند در آن نفوذ کند قیمت 935 بعنوان یک سطح حمایتی تثبیت می شود.
حال به تصویر زیر توجه کنید:
در نمودار بالا که PeopleSoft (PSFT) را نشان می دهد در بازه بلند مدت سال 1998 تا 2000 یک سطح بارها تغییر نقش داده است.
سطح 18 در ابتدا نقش سطح حمایت را برای روند قیمت بیضی سبز داشته است.
پس از اینکه در آپریل 99 روند قیمت توانسته است سطح حمایت را بشکند سطح 18 از حمایت به مقاومت تغییر نقش داده است.
پس از آن دوباره در دسامبر 99 روند قیمت توانسته است سطح مقاومت 18 را بشکند و روند صعودی شده است.
آشنایی با مفهوم حمایت و مقاومت ترکیب آن با روند
در تحلیل بازار بورس، به محدوده قیمتی که تمایل به فروش بسیار زیاد بوده و میزان عرضه از جانب سهامداران بیشتر از تقاضا میشود، سطح مقاومت می‌گویند. از طرفی در حالت برعکس، هرگاه عوامل تاثیرگذار موجب افزایش تمایل به خرید در یک محدوده قیمتی شده و میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، سطح حمایت تشکیل خواهد شد. استراتژی عمده سرمایه‌گذاران از جمله معامله‌گران بازار فارکس یا بورس اوراق بهادار مبتنی بر خرید (Buy) در سطوح حمایت و فروش (Sell) در سطوح مقاومت میباشد. شکل کلی این سطوح و یک چارت واقعی با سطوح مشخص شده‌ی مقاومت و حمایت در تصاویر زیر قابل مشاهده می‌باشند.
مجددا خاطر نشان می‌سازد که روندهای صعودی یا نزولی در یک نمودار با توجه به نحوه قرارگیری سطوح مقاومت و حمایت نسبت به یکدیگر قابل تمایزند به طوری که در روند صعودی، هر سطح مقاومت بالاتر از سطح مقاومت پیشین و در روند نزولی، هر سطح حمایت پایین‌تر از سطح حمایت پیشین قرار میگیرد.
از موارد قابل توجه در آموزش تحلیل تکنیکال بورس، درک معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ رفتار نمودار بر اساس شکل‌گیری متناوب سطح مقاومت یا حمایت در همان سطح پیشین خود میباشد. بدین منظور چنانچه یک سطح مقاومت به صورت تکراری در همان سطح قبلی خود ایجاد گردد، میتوان آن را نشانه‌ای از به انتها رسیدن روند صعودی و ورود احتمالی به روند نزولی دانست. همینطور در حالت مشابه، اگر سطوح حمایت مجددا در همان سطح پیشین ایجاد گردند، احتمالا نشانه‌ای از آغاز روند صعودی همانند شکل زیر خواهد بود.
تصویر زیر یک نمودار واقعی از نحوه نفوذ قیمت به یک سطح حمایت و تبدیل آن به سطح مقاومت طی یک روند نزولی را نشان میدهد.
تحلیل تکنیکال سهام باید با توجه به چند نکته مهم حین بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام گیرد:
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک؛ قیمت یا قدرت؟
مبتدی باشید یا حرفه‌ای، اگر قدم در دنیای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بورس گذاشتید، با خطوط حمایت و مقاومت سر و کار دارید. پس باید انواع آن را نیز بشناسید. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته استاتیک و داینامیک تقسیم میشوند. در این مطلب، مفهوم و تفاوت این نوع از سطوح و کاربرد آنها را بررسی می‌کنیم.
فهرست مطالب با دسترسی سریع
حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟
حمایت و مقاومت‌های استاتیک سطوحی هستند که در هر شرایطی مقدار قیمت آن تغییر نمیکند. این مقدار ریالی به زمان وابسته نیست.
مثلا می‌گوییم مقاومت سهم خمحرکه ۱۴۰ ریال یا ۵۵۰ ریال است. یعنی هر زمان که قیمت به این سطح نزدیک شود، شاهد حمایت و مقاومت خواهیم بود.
زمانی که قیمت در حال ریزش باشد با حمایت روبه‌رو هستیم و در هنگام صعود قیمت‌ها و رسیدن به سطح مورد نظر، شاهد نزدیک شدن سهم به مقاومتش هستیم.
ساده‌ترین نوع از سطوح حمایت و مقاومت، حمایت و مقاومت افقی است که پیش‌تر درباره آنها توضیح داده‌ایم.
بیشتر بخوانید
به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، میتوان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند.
حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟
اما حمایت و مقاومت داینامیک، بر خلاف حمایت و مقاومت استاتیک به زمان وابسته است. یعنی این میزان در بازه‌های مختلف زمانی تغییر میکند.
خط روند نمونه‌ای از مقاومت و حمایت داینامیک است که اگر در چارت‌های تحلیلی آن را بررسی کنیم، شاهد تغییر میزان قیمتی آن در مقاطع زمانی گوناگون خواهیم بود. خطوط داینامیک در تشخیص روندها کاربرد بسیاری دارند.
طبق اصلی که در بخش قبل درباره قدرت سطوح حمایت و مقاومت با توجه به شیب آنها گفتیم، میتوان نتیجه گرفت که خطوط داینامیک بسته به زاویه شیبی که دارند، به اندازه خطوط استاتیک قوی نیستند و برای مطمئن شدن از میزان اعتبار آنها باید عوامل دیگری را نیز بررسی کرد.
مثلا همانطور که در تصویر بالا مشخص است، نقاط B و C هر دو توسط خط روند صعودی حمایت میشوند. اما با توجه به اینکه برخورد قیمت با خط روند در چه زمانی صورت میگیرد، مبلغ حمایت متفاوت خواهد بود. در مورد مقاومت‌ها نیز به همین صورت است.
بررسی حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک روی نمودار
حال که با تعاریف حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک آشنا شدیم، بهتر است این موارد را روی چارت یک سهم بررسی کنیم. در تصویر بالا نمودار سهم خمحرکه را مشاهده می‌کنید.
گفتیم که حمایت و مقاومت استاتیک مربوط به قیمت‌های خاص و مشخصی هستند که در هر بازه زمانی ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند. بدر این تصویر خطوط زرد رنگ، خطوط حمایت و مقاومت استاتیک سهم را نشان میدهند. در این‌جا مقاومت سهم برابر با ۲۴۱ تومان است که سهم نتوانسته از آن عبور کند.
این سطح در آینده هم میتواند سطح حمایتی یا مقاومتی سهم باشد.
سطح ۲۷۱ تومان را نیز میتوانید در این نمودار مشاهده کنید که تعداد برخوردهای نسبتا خوبی با آن وجود دارد. هر زمان (چه یک ماه آینده، چه سه ماه آینده) قیمت سهم به این محدوده (یعنی ۲۷۱ تومان) نزدیک شود، باید انتظار افزایش عرضه را داشته باشیم. چرا که این سطح مقاومت استاتیک را نشان میدهد.
اما اگر به خط روند سهم که با رنگ قرمز نمایش داده شده است نگاه کنید، درمی‌یابید که سهم در حال اصلاح است. هر زمان که سهم به این خط نزدیک شود، شاهد حمایت خواهیم بود.
در این‌جا مسئله زمان تعیین‌کننده مبلغ ریالی حمایت است. یعنی باید دید چه زمانی سهم به خط روند برخورد میکند. مثلا اگر در تاریخ ۲۴ مهر شاهد برخورد باشیم حمایت روی ۲۲۹ تومان خواهد بود. یا اگر در تاریخ پنج آبان این برخورد اتفاق بیفتد، حمایت ۲۳۴ تومان را نشان میدهد. این مساله در خصوص مقاومت‌های خط روندی نیز صادق است.
جمع‌بندی
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک دو مفهوم مهم و پایه در تحلیل سهام هستند. در اندیکاتورها و اسیلاتورها هم با سطوح استاتیک و داینامیک مواجه می‌شویم. مبلغ ریالی حمایت استاتیک همیشه ثابت است. اما مبلغ ریالی در حمایت داینامیک با توجه به زمان برخورد نمودار سهم به خط روند مشخص میشود.
باید در نظر داشت که سطوح استاتیک قوی‌ترین حالت حمایت و مقاومت معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ هستند و هر چه شیب حمایت یا مقاومت بیشتر شود، از قدرت آن کاسته میشود.
خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
businessman with financial symbols coming from hand
خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ این سوال بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس می باشد حتی اگر از قدیمی های بازار سهام باشید اگر با روش های تحلیل آشنا نباشید قطعا نمی دانید حد حمایت و مقاومت سهم چیست؟ حدود و یا خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب می نمایید.
خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از آن جهت حائز اهمیت می باشد که در آن ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. بطور کلی می توان گفت که از اتصال نقاط حداقلی (مینیمم) خطوط حمایت و از اتصال نقاط حداکثری (ماکزیمم) خطوط مقاومت بدست می آید.
سرمایه گذاران حرفه ای خوب می دانند که نه تنها در بازار بورس بلکه در تمام بازار ها هرگاه میزان تقاضا معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ زیاد شود ، افزایش قیمت خواهیم داشت و زمانی قیمت ها کاهش می یابد که عرضه افزایش یابد.
اما زمانیکه میزان عرضه و تقاضا تقریبا یکسان باشد، ممکن است در قیمت ها به دلیل کش مکش های میان خریدار و فروشنده نوساناتی را مشاهده نماییم.
سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟
سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش تقاضا می باشد و همانطور که در قسمت بالا اشاره کردیم افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت می شود و به همین دلیل است که سطوح حمایت برای سرمایه گذاران بازار بورس جذاب بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
در حقیقت در سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال حجم تقاضا نسبت به میزان عرضه افزایش یافته و بر آن غلبه میکند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل مشاهده است.
سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
منظور از سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال ، عرضه شدید از سوی سهامداران می باشد. این سطوح برای سهامدارانی که قصد فروش دارایی خود را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارتی در این سطوح بر خلاف سطوح حمایت ، میزان عرضه نسبت معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ به تقاضا افزایش می یابد و همین امر موجب کاهش قیمت سهام و ادامه روند نزولی میشود.
نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس
با مطالعه مطالب فوق تا حدودی با معنا و مفهوم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (سطوح حمایت و مقاومت) آشنا شدید، اما در این بخش از مقاله قصد داریم به بیان نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس بپردازیم.
اگر حد حمایت با توجه به شرایط گفته شده در محدوده ای بشکند و قیمت سهام در پایین این محدوده قرار بگیرد تحلیلگران بورسی آن خط را به عنوان مقاومت جدید سهم می شناسند. عکس این مطلب برای حالت مقاومت صدق می کند.
نکته : از مهمترین و معتبرترین خطوط حمایت و مقاومت، خطوطی هستند که همچون فلش سمت چپ نمودار بالا خطوط مقاومت بوده و در سمت دیگر نمودار (همچون فلش سمت راست نمودار بالا) به حمایت تبدیل شده است. به عبارت ساده تر خطوط مهم حمایت و مقاومت
در یک ناحیه حمایت باشد و در بخش دیگر مقاومت و بالکعس.
چگونه اعتبار حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم؟
برای اینکه بتوانیم یک خط حمایتی را رسم کنیم باید یک محدوده حمایتی داشته باشیم از این رو عبارت نقطه حمایتی صحیح نمی باشد و به عبارتی در نظر گرفتن یک نقطه می تواند اشتباهات محاسباتی را برای تحلیلگران بوجود آورد. دو روش اساسی برای تشخیص اعتبار حمایت و مقاومت وجود دارد.
می توان گفت قدرت تحلیل زمانی بیشتر است که شیب خط افقی تر باشد به عبارت ساده تر ، شیب بیشتری داشته باشد. جهت بررسی خطوط حمایت و مقاومت و یا محدوده آن باید واکنش سهم به این محدوده را بررسی نمود. به تصاویر زیر بنگرید می توانید نمونه ای از خطوط مقاومت و حمایت برخی از سهم ها مشاهده نمایید.
خطوط سبز ، خطوط حمایت و خطوط قرمز رنگ خطوط مقاومت را نشان میدهند.
خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان
خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه
خطوط حمایت معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان
آشنایی با انواع خطوط حمایتی و مقاومتی
در کل سه نوع خطور حمایتی و مقاومتی تحت عناوینی همچون : خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی ، خطوط حمایت و مقاومت نزولی و خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی وجود دارد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.
در خرید و فروش سهام ، ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت بسیار حائز اهمیت می باشد تحلیلگرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کنند می توان گفت همه روزه خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و با توجه به آن سطح قیمت ها را تحلیل می کنند.
سرمایه گذاران جهت کسب سود حداکثری بازار بورس قبل از اقدام به انجام معاملات برخط خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.
خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)
یکی از انواع خطوط حمایت و مقاومت ، خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی می باشد. به زبان ساده می توان گفت در یک نمودار ، از اتصال پایین ترین نقطه ها به یکدیگر، خطوط حمایت افقی Support line و از اتصال بالاترین نقاط ،خطوط مقاومت Resistance line افقی تشکیل می شود.
خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)
خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. از معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ اتصال بالا و بالاترین نقاط و امتداد آنها خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد و بالعکس از اتصال پایین و پایین ترین نقاط و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.
- Resistance = مقاومت
- Support = حمایت
- HH=Higher High
- HL=Higher Low
خطوط حمایت و مقاومت نزولی (دینامیک)
و از انواع دیگر خطوط حمایت و مقاومت، خطوط حمایت و مقاومت نزولی می باشد که از اتصال نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود. در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low خط حمایت نزولی تشکیل خواهد شد و از اتصال نقاط High و lower High ها خطوط مقاومت ایجاد می شود.
- LH = Lower High
- LL = Lower Low
بررسی روانشناسی حمایت و مقاومت
از طریق حجم معاملات ، چگونگی انجام شدن معاملات اخیر و طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت مشخص می شود.
زمانی برای سهم اعتبار ایجاد می شود که زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه نمایید :
اگر معاملات به مدت 21 روز روند خنثی و مستقیم داشته باشد و پس از آن ، قیمت سهم رشد نماید، آن ناحیه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری نسبت به اینکه سه روز در آنجا معامله انجام شود، پیدا می کند.
روش دیگر برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ، حجم معاملات می باشد به این صورت که اگر حجم معاملات و سطح حمایت هر دو بالا باشند به این معناست که سرمایه گذاران بیشتری تمایل به خرید آن سهم دارند و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.
به منظور بررسی این سطوح ، نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد بسیار حائز اهمیت می باشد.
همانطور که گفته شد روش سوم برای تعیین میزان اعتبار حمایت و مقاومت، بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجایی که همه چیز وابسته به عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) می باشد عکس العمل آنها قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.
اکنون خلاف این موضوع را در نظر بگیرید ، قیمت سهام افت کند عکس العمل سرمایه گذاران بگونه ای می باشد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده و قیمت ها دوباره رو به افزایش باشد.
دیدگاه شما