آشنایی با انواع تحلیل بورس

نمودار قیمت در مقیاس درصدی

آشنایی با انواع تحلیل تکنیکال ویژه بازار رمز ارزها

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لایو آشنایی با انواع تحلیل تکنیکال ویژه بازار رمز ارزها بین امین ابراهیمی کیانی و دکتر حامد مصدقیان برگزار گردید، که در این لایو آشنایی با انواع تحلیل بورس اینستاگرامی به موضوع ریزش سنگین ارز دیجیتال پرداخته شد. با گذراندن در کلاس ارز دیجیتال اصفهان شما کاربران عزیز می‌توانید به دانش و مهارت کافی در حوضه رمز ارز ها و بازارهای مالی فعالیت داشته و کسب درآمد دلاری داشته باشید

برا اطلاع از آخرین اخبار و آموزش‌های تخصصی ارز دیجیتال با استادترید همراه باشید.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه آشنایی با انواع تحلیل بورس آشنایی با انواع تحلیل بورس و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش آشنایی با انواع تحلیل بورس کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید آشنایی با انواع تحلیل بورس که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در آشنایی با انواع تحلیل بورس شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

لیست مقالات و مطالب آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

تحلیل تکنیکال پیشبینی آینده بازارهای های مالی براساس رفتار گذشته قیمت است. به عبارت دیگر، یک تحلیلگر تکنیکال با آنالیز تغییرات قیمت یک آشنایی با انواع تحلیل بورس سهم یا یک دارایی در گذشته، آینده آن بازار مالی را پیشبینی می کند.

برای یک تحلیلگر بازار سهام، استفاده از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال الزامی است، ولی برای بازارهای مالی دیگر استفاده از تحلیل بنیادی دید بهتری به یک تکنیکالیست می دهد. ولی دانستن آن الزامی نیست.

تحلیل تکنیکال را ازکجا شروع کنیم؟

بعد از آشنایی با نظریه داو و اصول و تعاریف اولیه تحلیل تکنیکال مانند حمایت، مقاومت، خطوط روند و کانال های قیمتی و . می توانید با توجه به نوع علاقه و سلیقه، یک سبک تحلیلی را به صورت تخصصی آموزش ببینید.

سبک های مختلف تحلیل تکنیکال

1. پرایس اکشن
2. تکنیکال کلاسیک
3. گن
4. هارمونیک
5. امواج الیوت

برای بهبود سیستم و سبک تحلیلی، تکنیکالیست ها از از اندیکاتور ها و اسیلاتورها برای تحلیل بهتر تغییرات قیمت استفاده می کنند. محبوب ترین این اندیکاتور ها و اسیلاتورها

لازم به توضیح است اگر چه سیستم تحلیلی/ معامله ای ایچیموکو خود یک سیستم کامل است ولی در سبک های اصلی تحلیل تکنیکال آورده نشده است. بهتر آن است که اگر، علاقه مند به این سیستم تحلیلی هستید، آن را در کنار سبک های تحلیلی مذکور، آموزش ببینید و به یکی از آن سبک ها، در کنار ایچیموکو مسلط باشید.

• ۸ آبان ۱۴۰۱

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت می کنید و با تحلیل تکنیکال نیز آشنایی کلی دارید، حتما اصطلاح پولبک را به مراتب شنیده اید. در منابع.

• ۱۱ مهر ۱۴۰۱

تئوری داو (Dow Theory) چیست و چه ارتباطی با تحلیل تکنیکال دارد؟

تئوری داو یک تئوری مالی است که توسط "چارلز داو" هنگام بررسی دو شاخص "میانگین صنعتی داو جونز" (DJIA) و "میانگین حمل و نقل داو جونز".

• ۳ مهر ۱۴۰۱

روند قیمت در بازارهای مالی

آیا تا به حال به نمودار قیمت سهام شرکت ها نگاه کرده اید و متوجه فراز و نشیب های روزانه شده اید؟ زیربنا و دلیل اصلی تمام این نوسانات.

• ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود.

• ۵ فروردین ۱۴۰۱

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها کاربرد گسترده ای در تحلیل تکنیکل دارند و به طور کلی، آن ها را می توان به 2 دسته اندیکاتورهای متقدم و متاخر تقسیم.

• ۵ بهمن ۱۴۰۰

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی چیست؟

هنگام انجام تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت – زمان تنها داده ای می باشد که تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می کنند. در این نمودار.

• ۲۵ آذر ۱۴۰۰

نحوه تعیین حد ضرر در بورس

هنگام تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید یک سهم، نکات زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. دستور حد ضرر یا حد زیان، یکی از.

• ۲۴ آبان ۱۴۰۰

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت بدون شک دو مورد از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این عبارات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح.

• ۸ بهمن ۱۳۹۹

فیلتر نویسی چیست؟

سرمایه گذاری در دید مردم کاری سخت و پر ریسک قلمداد می شود. اما اگر با کسب دانش و مهارت سرمایه گذاری کنید، هیچگاه بازار به شما.

• ۳۰ دی ۱۳۹۹

استراتژی معاملاتی باعث می‌شود از معامله‌گری حرفه‌ای لذت ببرید.

معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی مخصوص به خودشان استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها به قدری با ذهن.

• ۲۷ دی ۱۳۹۹

تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی

نگاه جامع در همه ابعاد تحلیلی از ضروریات بود تا هم خطاهای تحلیل کاهش یابد و هم سرمایه گذار با فرصت ها و ریسک های پیش روی خود.

• ۱۷ دی ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال یک استراتژیک است؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای.

• ۱۵ دی ۱۳۹۹

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل چیست؟ در اولین قدم برای یاد گرفتن تحلیل تکنیکال باید بدانیم تحلیل چیست. هر گونه بررسی یک بازار برای هدف مشخص را تحلیل.

• ۱۶ آذر ۱۳۹۹

موفق ترین تحلیل برای خرید سهام چیست؟

اگر دقت کرده باشید تقریباً افراد موفق در هر زمینه ای که فکرش را بکنید، یک برنامه کاری خاص دارند. مثلاً، یک کشتی گیر حرفه ای،.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

آشنایی کامل با انواع هدف در بازار بورس ایران

هدف قیمتی یا به اصطلاح تارگت، قیمتی است که یک تحلیل‌گر با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی (ارزش.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

روند، برآیند حرکات افزایشی و کاهشی است که برآیند این حرکات می تواند صعودی یا نزولی باشد. در مجموع از دیدگاه تکنیکال کلاسیک.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

فلسفه و منطق تحلیل تکنیکال در بازار بورس چیست؟

مبحث ابتدایی فلسفه و منطقی تحلیل تکنیکال همه چیز در قیمت ها لحاظ شده است. قیمت ها در یک روند مشخص حرکت می کنند. تاریخ تکرار.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت استاتیک سطوح استاتیک حمایتی سطوحی هستند که قیمت در گذشته دو یا آشنایی با انواع تحلیل بورس چندین بار در آن سطح حمایت شده و مجددا با.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس

در دنیای امروز راه‌های موفقیت زیادی وجود دارد که یکی از این راه‌ها قدم گذاشتن در بازار بورس است. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و این که بتوانید در این راه موفق شوید، راه و روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از تاثیرگذارترین این راه‌ها تحلیل تکنیکال است. اگر فردی سرمایه‌گذار و فعال در این بازار هستید، بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. همان‌طور که گفته شد برای موفقیت در این راه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید.

اگر فردی نوپا هستید، قبل از هرچیزی باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال به چه معناست. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و هم‌چنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی و سهام مختلف می‌پردازد. این تحلیل یکی از روش‌های شناخت و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس می‌باشد. انواع تحلیل تکنیکال در بورس باعث می‌شود که به سود عالی و بی‌نظیری دست پیدا کنید. البته باید در این راه سنجیده عمل کنید و صبر و شکیبایی داشته باشید.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس:

انواع تحلیل تکنیکال زیادی در این بازار وجود دارد ولی باید آنقدر محتاطانه عمل کنید که به جای سود دچار زیان نشوید. به همین دلیل قبل از این‎‌ها باید در رابطه با این روش‌ها و اینکه چه تاثیری در سرمایه شما می‌گذارد، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است.

روش فیبوناچی:

این روش توسط یک ریاضیدان معروف ابداع شد که در ایتالیا و در قرن سیزدهم زندگی می‌کرد. این روش در تحلیل تکنیکال بازار بورس به این معنا است که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح بر پایه ریشه آشنایی با انواع تحلیل بورس طلایی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن می‌شود قیمت سهم در آینده را تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک:

یکی از مهم‌ترین روش های انواع تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که جلوه‌ای از پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی یک سهم را نشان می‌دهد. نمودار شمعی و یا کندل استیک، در چهار قسمت قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به صورت شمع توخالی است که سایه کوتاه دارد و این به معنای قیمت پایانی سهم بالاتر از قیمت آغازین است. و زمانی که این نمودار دارای شمع توپر است، به این معنا است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت:

این روش در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی است که فردی به نام رالف نلسون برای اولین‌بار آن را ابداع نمود. این روش به معنای یک چرخه‌ی دایره‌وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هرجایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر مبنای قوانین خاصی به وجود می‌آید. از مهم‌ترین امواجی که در این روش حائز اهمیت است، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است.

انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت تشکیل شده است که شامل موج‌های جنبشی و موج‌های اصلاحی است. توضیح هر یک از موج‌ها به شرح زیر می‌باشد:

• موج جنبشی: در این روش موج‌ها در مسیر یکسان با روند قیمت سهم حرکت می‌کنند و پنج تایی می‌باشند.
• موج اصلاحی: در این روش موج‌ها خلاف روند قیمتی سهم حرکت می‌کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌گویند. این موج در سه قسمت تقسیم شده است که اعم از دو عدد موج موافق آشنایی با انواع تحلیل بورس با روند و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو:

این یکی از مهم‌ترین روش در تحلیل تکنیکال است که بسیار معروف و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از پر کاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادر است. در واقع به جرئت می‌توان گفت که این روش از تکامل‌یافته‌ترین روش‌ها در انواع تحلیل تکنیکال می‌باشد که در نمودار به نمایش گذاشته می‌شود.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع سبک های تحلیل تکنیکال:

پایه روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که زمان خرید و فروش سهم را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند که تعریف هر یک به صورت زیر است:

• سطح حمایت: این سطح با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم قیمت سهم به وجود می‌آید. این سطح به این صورت است که نزدیک شدن قیمت سهم به آن، معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند و فشار تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد. که این غلبه باعث بالا رفتن قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می‌شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریداران به منظور در نظر گرفتن زمان خرید سهم بسیار اهمیت دارد.
• سطح مقاومت: این سطح با اتصال نقاط حداکثری یا ماکزیمم قیمت سهم ایجاد می‌شود. قیمت سهم با نزدیک شدن به آن باعث می‌شود تا معامله‌گران به فروش سهام اقدام کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد و به این ترتیب این غلبه باعث می‌شود تا قیمت سهم پایین بیاید و حالت نزولی پیدا کند.

روش چنگال اندروز:

از مهم‌ترین استراتژی‌ها روش چنگال اندروز است که توسط یک دکتر به نام آلن اندروز ابداع شد. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می‌کنند، کاربردی‌تر است.

روش بازه زمانی:

از مبانی اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی است. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک روش مهم می‌‎توان دید بهتری به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیانگر یک هفته و در بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیانگر یک ماه می‎‌باشد. نکته قابل توجه در این روش این است که سعی کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه را برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید زیرا نتایج مطلوبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک:

پترن‎‌های هارمونیک در واقع به معنای الگوهای تکرارشونده است که بر مبنای نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این روش در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات توسط اشخاص تشکیل می‌شود که بر مبنای قوانین ثابت شده‌ای برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل:

این روش از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال است که از مهم‌ترین مزیت‌های این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال‌های خرید و فروش را به تنهایی انتشار می‌دهد. هم‌چنین در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیازی ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و بر پایه زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. به وسیله این روش عالی در انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس، می‎‌توان به راحتی عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

روش واگرایی:

از این روش برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج مناسب در مسیر روند استفاده می‌شود. هم‌چنین از مهم‌ترین مزیت‌های روش واگرایی، شناسایی روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته لازم است بدانید که روش واگرایی هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف معامله باشد و هم می‌تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای شناسایی واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

در نهایت با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شده‌اید. ولی باید بدانید که این روش‌ها تمامی ندارد و روش‌های گفته شده تنها از مهم‌ترین انواع سبک های تحلیل تکنیکالی است که در بازار بورس بسیار زیاد به کار برده می‌شود. با استفاده از آن‌ها، می‌توان در بازار بورس خرید و فروش سهام بسیار عالی و موفقیت‌آمیزی داشت و بهتر از سایرین در این مسیر قدم برداشت. افرادی که به دنبال حرکت مداوم و دائم در این بازار می‌باشند، باید بدانند که یادگیری این مسائل بسیار حائز اهمیت است و باید انواع سبک های تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهند.

در این تحلیل، روش‌های متعددی روانه بازار شده است که همه آن‌ها هم برای شما سودآور و هم زیان‌آور است و این به نحوه عملکرد شما و استفاده‌ و درکی که از این روش‌ها به دست می‌آورید بستگی دارد. بهتر است بدانید که تمام انواع روش‌های تحلیل تکنیکال نام برده شده، توسط خبره‌ترین افراد با تجربه طراحی شده است و این روش‌ها بسیار مطلوب و ثابت شده است. به این ترتیب باید سعی کنید که به درستی آن‌ها را یاد بگیرید و به درستی از آن‌ها استفاده نمائید تا دچار مشکل نشوید.

برای رسیدن به باورهای درست و صحیح، در رابطه با این روش‎‌ها، باید سعی کنید تا باورهای درستی نسبت به آن داشته باشید تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد. از همه مهم‌تر، در این راه باید سعی کنید تا درک صحیحی از رفتارهای بازار داشته باشید و روش‌های مهم در این تحلیل تکنیکال را به درستی بیاموزید. باید بدانید که فرا گرفتن این روش‌ها کار چند روز و چند ساعت نیست و باید برای رسیدن به یک هدف برتر مدت زمان طولانی را تلاش و کوشش کنید و با پوست و گوشت خود این روش‌ها را بشناسید و در آن قدم بردارید.

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

برای بررسی و تحلیل نمودارها شما می‌توانید از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کنید که در مقالات دیگر به بررسی و آموزش استفاده از آن‌ها می‌پردازیم. امّا به طور کلی، نحوه استفاده از این نرم‌افزارها به این صورت است که، پس از انتقال اطلاعات از سازمان بورس به نرم‌افزار‌، نمودار سهام موردنظر شما در نرم‌افزار نمایش داده می‌شود، که می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود در نرم‌افزار به بررسی‌های موردنظر بپردازید.

شما می‌توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده است، تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد آموزش ببینید.

بعد از آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک، باید بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را آموزش دید، منظورمان آشنایی با انواع تحلیل بورس از بهترین شیوه، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن است. همه دقت و کیفیت تحلیل‌های حاصل شده به کمک پرایس اکشن را قبول دارند و تمام تکنیکالیست‌ها در مورد قوی بودن پرایس اکشن اتفاق نظر دارند. شاید می‌پرسید چطور باید پرایس اکشن را یاد بگیریم؟ پاسخ واضح است، شرکت در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس!

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به طور کلی با جزئیات نمودارها که لازمه تحلیل تکنیکال است، آشنا خواهید شد که شامل یادگیری مباحث زیر است:

• آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار
• آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار
• آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار

شما در هنگام چارت خوانی می‌توانید بازه‌های زمانی متفاوتی را برای نمایش و تغییرات قیمتی سهام تعیین کنید، اما به طور کلی می‌توانید به 3 صورت آن را تنظیم کنید:

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید می‌توانید بازه زمانی نمایش قیمت را روی یک دقیقه یا یک روز و … تنظیم کنید. وقتی که بازه‌ها را روی یک دقیقه تنظیم می‌کنید، در واقع نمودار شما بر اساس تغییرات قیمت در هر دقیقه مرتب می‌شود و هر واحد از نمودار تغییرات قیمت در یک دقیقه را نمایش می‌دهد.

*به‌طور معمول پر استفاده‌ترین واحد زمانی برای نمایش قیمت، واحد روزانه است.

حتما بازدید کنید: دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار

به طور کلی 4 روش نمایش تغییرات قیمت در نمودار وجود دارد:

نمودار خطی

این شیوه نمایش در نمودار، زیاد مورد استفاده تحلیل‌گران قرار نمی‌گیرد، زیرا در این حالت، جزئیات تغییرات قیمت سهم نمایش داده نمی‌شود.

2. نمودار شمعی ژاپنی (کندل استیک)

کندل استیک

همان طور که در عکس مشاهده می کنید، هر واحد تغییرات قیمت در نمودار گاهی اوقات، شبیه یک شمع است، به همین دلیل، این شیوه، کندل استیک یا شمعی نامگذاری شده است، به طور کلی در نمودارها بدنه شمع‌ها (کندل‌ها) به 2 رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند، که شمع سبز نشانگر تغییر قیمت صعودی و رنگ قرمز نشانگر تغییر قیمت نزولی می‌باشد.

اگر کندل مورد نظر صعودی باشد، پایین ترین قسمت بدنه شمع، نشانگر قیمتی آشنایی با انواع تحلیل بورس است که سهم در آن باز شده و بالاترین قسمت بدنه شمع نشانگر قیمتی است که سهم در آن بسته شده است (همانند عکس) ، اما اگر کندل موردنظر نزولی باشد، بالاترین قسمت بدنه شمع قیمت باز شده سهم و پایین‌ترین قسمت بدنه شمع، قیمت بسته شده سهم است.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ممکن است، در امتداد بالا و پایین یک کندل خطی وجود داشته باشد که اصطلاحاً (shadow) نامیده می‌شود.

انتهای shadow بالای کندل نشانگر بیشترین قیمت سهم در آن واحد زمانی که شما نمودار را در آن تنظیم کرده‌اید، است و انتهای shadow پایین کندل، نشانگر کمترین قیمت سهم در آن واحد زمانی است.

البته توجه داشته باشید که ممکن است shadow های کمترین و بیشترین وجود نداشته باشند؛ به طور مثال اگر کندل صعودی باشد و قیمت پایانی سهم (که سهم در آن بسته می شود)، با قیمت حداکثری آن سهم در واحد زمانی انتخاب شده یکسان باشد، طبیعتاً نیازی به رسم shadow بیشترین نیست.

3. بار چارت

بار چارت

اساس این روش همانند، روش شمعی است با این تفاوت که انتهای بالایی و پایین شمع به صورت یک خط افقی از سمت چپ و راست مشخص شده و بدنه شمع وجود ندارد. (همانند عکس)

4. نمودار هایکن آشی

نمودار هایکن آشی

در این روش نمایش، صعودی یا نزولی بودن، کندل‌ها، به چندین کندل قبل خود بستگی دارد، و سرعت تغییر نزولی یا صعودی بودن، مقداری کندتر است، اما نمودار روندهای ثابت تری را دنبال می‌کند.

* به طور کلی پر استفاده ترین حالت نمایش نمودار، حالت شمعی است.

آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

معمولاً شیوه نمایش قیمت در نمودارها به 3 صورت است:

نمودار قیمت در مقیاس ساده

همانطور که از اسم آن مشخص است، در این شیوه نمایش قیمت، روی نمودار، قیمت‌های مختلف به یکدیگر وصل شده‌اند.

2. نمودار قیمت در مقیاس لگاریتمی

در این روش، قیمت‌ها به صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شوند. مزیت بررسی نمودار در این روش این است که معامله‌گر دچار اشتباه از میزان رشد قیمت نمی‌شود.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که از 1000 تومان به 10000 تومان رشد کرده است، در این حالت قیمت سهم 10 برابر شده، اما روی نمودار ساده، 9 واحد افزایش قیمت داشته است. حال سهمی را در نظر بگیرید که از 10000 تومان به 100000 تومان رشد کرده‌است، در این حالت نیز قیمت سهم 10 برابر شده است، اما روی نمودار ساده 90 واحد افزایش قیمت داشته است. هر دو حالت روی نمودار لگاریتمی به یک میزان تغییر کرده اند‌، و این فاکتور بسیار مهمی است تا معامله‌گر دچار اشتباه نشود، زیرا در هر صورت برای یک معامله‌گر حرفه‌ای نسبت رشد سهم اهمیت دارد.

3. نمودار قیمت در مقیاس درصدی

نمودار قیمت در مقیاس درصدی

در این روش قیمت اولیه 0 درصد در نظر گرفته می‌شود و قیمت‌های بعدی به صورت درصد رشد محاسبه می‌شوند.

* به طور کلی پر استفاده ترین حالت مقیاس نمودارها، حالت لگاریتمی است.

امیدواریم که حداکثر استفاده ممکن از این مقاله آموزشی را برده باشید، در صورت تمایل می‌توانید برای ثبت‌نام دوره‌های جامع آنلاین و حضوری به صفحه آموزش بورس در مشهد مراجعه کنید، آکادمی تخصصی پارسیان بورس، با سابقه چندین ساله در آموزش بورس، مرکز برگزاری کلاس بورس در مشهد می‌باشد.