معایب استفاده از ربات تریدر

ربات‌های معامله‌گر؛ تحولی در دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی از منحصر به فردترین جنبه‌های دنیای ارزهای دیجیتال، بازار 24 ساعته‌ آن است. برخلاف بازار سهام، شما می‌توانید در هر ساعتی از شبانه‌روز برای خرید و فروش رمزارز اقدام کنید، بدون آنکه نگران بسته‌شدن مارکت باشید. این دنیای 24 ساعته، پس از مدت کوتاهی با یک نیاز اساسی مواجه شد؛ تریدرهایی که بدون اختصاص‌دادن حتی یک ثانیه از زمان خود به خواب و استراحت، معامله می‌کنند! در چنین شرایطی ربات‌های تریدر خلق شدند تا جایگزین یا حداقل دستیار معامله‌گران انسانی باشند.

اگر شما هم بارها نام Trader Bot را شنیده‌اید اما درک درستی از آن ندارید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. در این مقاله می‌خوانیم ربات تریدر چیست؟ آیا باید از آن استفاده کنیم و آیا ربات‌های معامله‌گر می‌توانند جای خالی ما را در ساعات مختلف شبانه‌روز به‌خوبی پر کنند؟

ربات تریدر (Trader Bot) چیست؟

ربات تریدر یا ربات‌های معامله‌گر، یک دسته از برنامه‌های کامپیوتری هستند که به‌صورت خودکار، رمزارزهای دلخواهتان را برای شما معامله می‌کنند. تریدربات‌ها حتی زمانی که خواب هستید هم کار می‌کنند و دچار هیجانات انسانی نمی‌شوند؛ بنابراین دقت بیشتری نسبت به معامله‌گران دارند.

اگرچه در حال حاضر فقط 38% از تریدرهای سراسر جهان از ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌کنند، با این حال این عدد با درنظرگرفتن میزان پول جابجاشونده، به 86% افزایش پیدا می‌کند.

اما نحوه کار این تریدرهای هوشمند چگونه است؟ ربات‌های کریپتو داده‌ها را تجزیه و تحلیل، ریسک را پیش‌بینی و طبق محاسبات کامپیوتری، دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنند. بیشتر ربات‌های معاملاتی کریپتو با اتصال مستقیم به یک صرافی ارز دیجیتال کار می‌کنند. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، ربات تریدر تغییرات بازار را رصد کرده و زمانی که شرایط خاص مارکت ایجاد شد، برای معامله اقدام می‌کند.

البته نحوه کار تمامی تریدربات‌ها یکسان نیست. هنگامی که یک Trader Bot فضای مارکت را برای انجام معاملات مهیا می‌بیند ممکن است سیگنالی برای انجام اقدام به شما ارسال کند یا بر اساس قوانینی که تعریف کرده‌اید خرید/فروش را انجام می‌دهد.

برخی ربات‌ها حتی می‌توانند داده‌های تاریخی را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در نظر بگیرند. اگر مایلید جزئیات تخصصی‌تری درباره نحوه کارکردن تریدربات‌ها بدانید، ما شرکت در بهترین آموزش ارز دیجیتال ایران را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

آشنایی با انواع ربات تریدر؛ ربات تریدر رایگان یا پولی؟

ربات‌های تریدر، معمولا در دو دسته ربات تریدر رایگان و ربات‌های معامله‌گر پولی به تریدرها عرضه می‌شوند. استفاده از ربات تریدر رایگان می‌تواند تا 200 دلار آمریکا برای شما صرفه‌جویی کند. با این حال این تریدرهای هوشمند در برابر نمونه‌های پولی، تقریبا حرفی برای گفتن ندارند.

اما اگر بخواهیم در یک آموزش مقدماتی ارز دیجیتال تریدربات‌ها را به‌صورت اجمالی و بر اساس ویژگی‌های کاربریشان بشناسیم، می‌توانیم آن‌ها را به سه بخش دسته‌بندی کنیم.

• ربات‌های آربیتراژ؛ مقایسه قیمت و ارائه اطلاعات نهایی برای خرید و فروش به شما
• ربات‌های معاملاتی؛ مطالعه حرکت و روندها برای تعیین بهترین استراتژی معاملاتی
• ربات‌هایی که بر اساس سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات بازار، خرید و فروش انجام می‌دهند.

مزایای ربات تریدر؛ آیا باید از Trader Botها استفاده کنیم؟

حالا که به سوال «تریدر بات چیست؟» پاسخ دادیم، بهتر است به سراغ دومین سوالی که در ابتدای این مقاله مطرح کردیم، بازگردیم. آیا باید از تریدر بات‌ها استفاده کنیم؟

در یک نگاه کلی، ربات‌های تریدر مزایا و معایب مختلفی دارند. ابتدا به سراغ مزایای آن‌ها می‌رویم تا متوجه شویم چرا حدود 40 درصد از معامله‌گران بازار کریپتوکارنسی، گذراندن یک دوره تدریس خصوصی ارز معایب استفاده از ربات تریدر دیجیتال و یادگیری نحوه بکارگیری تریدر بات‌ها به‌عنوان دستیار معامله را پیشنهاد می‌کنند.

سرعت؛ مهم‌ترین مزیت تریدربات‌ها

هوش مصنوعی، کامپیوتر و ربات‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌صورت کامل جایگزین انسان‌ها باشند. با این حال همگی در یک مسئله برتری خود را نسبت به ما ثابت کرده‌اند؛ سرعت!

ممکن است ما به‌عنوان یک تریدر خبره بتوانیم تصمیمات قدرتمندتری بگیریم، با این حال اگر سرعت بالای پردازش تمامی اطلاعات بازار را در کسری از ثانیه می‌خواهید، بدون شک باید به سراغ یک Trader Bot بروید.

عدم دخالت احساسات آنی؛ نقطه قوت ربات‌های معامله‌گر نسبت به انسان‌ها

حتما برای شما هم پیش آمده است که با تغییر ناگهانی آرامش بازار، بدون توجه به مارکت کپ یک رمزارز، نسبت به خرید یا فروش آن اقدام کرده باشید.

ربات‌های معامله‌گر بر خلاف انسان‌ها در چنین شرایط غیرعادی، دچار هیجان نمی‌شوند و دست به تصمیم‌‌گیری‌های آنی نمی‌زنند. به همین دلیل می‌توان گفت دومین مزیت ربات‌های معامله‌گر، عدم برخورداری از هیجانات شدید و ناگهانی انسانی است.

قدرت تحلیل بالا؛ سومین مزیت Trader Bots

سومین مزیت ربات‌های هوشمند معامله‌گر، امکان نامحدود آن‌ها در تحلیل اطلاعات است. زمانی که می‌خواهیم برای خرید یا فروش یک توکن اهرم دار برنامه‌ریزی کنیم، معمولا قادریم دیتای محدودی از تاریخ و الگوهای رمزارز را بررسی کنیم.

تریدربات‌ها این محدودیت را کنار می‌زنند و در زمانی کوتاه، تقریبا هر اطلاعاتی که از توکن مورد نظر ما وجود دارد را بررسی می‌کنند.

معایب ربات تریدر؛ تیغ دولبه استفاده از هوش کامپیوتر

تا این بخش از مطلب، خواندیم ربات تریدر چیست و با برخی از مزایای آن آشنا شدیم. اگرچه این ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به تریدینگ ما سرعت و قدرت نسبتا بیشتری ببخشند، با این حال معایب بزرگی هم دارند که بد نیست از آن‌ها مطلع باشیم.

در مارکت کریپتوکارنسی‌ها، همه‌چیز الگوهای تغییر بازار نیست. ربات‌های معامله‌گر درکی از اتفاقات بزرگ و تکان‌دهنده مارکت رمزارزها ندارند. آن‌ها نمی‌دانند تفاوت میان سقوط بازار و اصلاح قیمت چیست. به همین دلیل بسیار محتمل است که در تصمیم‌گیری برای اقدام، خطاهای زیادی داشته باشند.

به زبان دیگر، ربات‌های تریدر نیاز به وجه انسانی دارند تا از لحاظ معامله‌گری بی‌نقص باشند. به همین دلیل محدودکردن خود به استفاده از این ربات‌ها، می‌تواند یک تریدر حرفه‌ای را بسیار متضرر کند و موقعیت‌هایی عالی او برای معاملات را از بین ببرد.

آیا از ربات تریدرها استفاده کنیم؟

در این مقاله با یکی از مهم‌ترین ابزارهای تریدرها، یعنی ربات‌های معامله‌گر آشنا شدیم. معمولا تریدرهای نوپا و افرادی که به‌تازگی در دنیای رمزارزها قدم گذاشته‌اند میان دوراهی استفاده یا عدم استفاده از این ربات‌های هوشمند مردد هستند.

اگر بخواهیم پاسخ روشنی به این سوال بدیم، پیشنهاد ما یادگیری کامل دنیای رمزارزها و تریدکردن به‌صورت دستی است. این ربات‌های معامله‌گر ممکن است بتوانند در ابتدای راه برای یادگیری سیگنال‌ها و تغییرات بازار به شما کمک کنند، اما برای تریدرهای حرفه‌ای و افرادی که قصد کسب درآمد از دنیای ارز دیجیتال را دارند، گزینه چندان مناسبی نیستند.

دوره آموزش ارز دیجیتال داجکس به شما کمک می‌کند زیر و بم دنیای رمزارزها را بشناسید و بتوانید عملکردی ده‌ها برابر قدرتمندتر از یک ربات تریدر داشته باشید. همین حالا با توجه به سطح دانش خود از دنیای کریپتو، یکی از دوره‌های مقدماتی، پیشرفته یا VIP داجکس را خریداری کنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به تریدری حرفه‌ای تبدیل شوید.

ربات تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

مهم‌ترین ویژگی بازار ارزها نوسانات آن‌هاست. قیمت این ارزها حتی در عرض چند دقیقه هم ممکن است تغییرات بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها می‌توانند معاملات را در سراسر دنیا و هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند. همین موارد سبب شده که تأثیر انسان‌ها در معامله ارزها به‌شدت زیر سؤال برود. معمولاً انسان‌ها نمی‌توانند به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و همین موضوع سبب خواهد شد ضررهای بسیاری به برخی معامله‌گرها تحمیل شود. یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد. همچنین نیاز به تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات که در نمودار یا دیتای آنچین وجود دارد، اهمیت ربات‌ها در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو در ادامه به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.

با ربات تریدر یا ربات معامله گر آشنا شویم

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

ربات تریدر چطور کار می کند؟

معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر

معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار

پیش بینی ریسک بازار

خرید/ فروش

انواع ربات تریدر

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر

در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا

• قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.
• بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.
• نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

5 تا از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

۱. Pionex

Pionex یکی از بهترین صرافی‌های دنیاست که ۱۲ ربات تریدر کاملاً رایگان دارد. با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات ارز را به‌صورت کاملاً خودکار انجام دهید و نیازی نیست همیشه بازار را تحت نظر داشته باشید. می‌توانید نقدینگی لازم برای فعالیت این ربات را در صرافی‌های بایننس و هوبی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین یکی از بزرگ‌ترین کارگذارهای بایننس شناخته شده است.

مزایا

1. دارای بیش از ۱۲ ربات معامله‌گر رایگان برای سرمایه‌گذارهای خرد
2. کمترین کارمزد معامله در مقایسه با ربات‌های دیگر
3. امکان خرید با کمترین قیمت معایب استفاده از ربات تریدر و فروش با بالاترین قیمت در محدوده قیمتی خاص
4. امکان تنظیم اهرم‌های 5x
5. امکان استفاده از ربات آربیتراژ برای کسب درآمد ثابت
6. امکان تنظیم Stop-loss، Take Profit و…

۲. Cryptohopper

Cryptohopper نیز یکی از بهترین ربات‌های تریدر دنیاست که با استفاده از آن می‌توانید تمامی اکانت‌های خودتان در صرافی‌های مختلف را یکجا مدیریت کنید. در این ربات، امکان معامله بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و… وجود دارد و می‌توانید تحلیل تکنیکال اختصاصی خودتان را نیز در اختیار آن قرار دهید یا از استراتژی و تمپلیت‌های آماده برای آن استفاده کنید.

۳. Bitsgap

با استفاده از ربات تریدر بیتزگپ می‌توانید به‌راحتی دارایی‌های خودتان را مدیریت کنید. این ربات تریدر می‌تواند بیش از ۱۰ هزار جفت معاملاتی را آنالیز کند و ارزهایی که بیشترین پتانسیل ممکن را در زمان کم دارند، شناسایی می‌کند. همچنین تنها با چند کلیک ساده می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را هم به ربات اضافه کنید.

۴. Coinrule

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از طریق آن می‌توانید در صرافی‌های معروفی مثل بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و… به معامله بپردازید. این ربات تریدر بیش از ۱۳۰ تمپلیت و استراتژی از پیش تعریف شده دارد و می‌توانید از طریق آن عملکرد ربات روی داده‌های قدیمی را بسنجید و یا قوانین اختصاصی خودتان را برای معاملات تنظیم کنید.

۵. Trality

اگر می‌خواهید ۲۴ ساعته به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید و در عین حال وقت کافی را هم برای این کار ندارید، Trality بهترین ربات معامله‌گر موجود در بازار برای شماست. این ربات تریدر ابزارهای متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد و معاملات از طریق یک الگوریتم خلاقانه و فوق دقیق انجام می‌شوند.

ربات‌ها یا انسان ها؛ کدام موفق تر هستند؟

ربات‌های تریدر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند. اگر تازه‌کار هستید، به‌هیچ‌عنوان نباید به سراغ بات‌های رایگان بروید؛ زیرا این نوع ربات ممکن است تمام سرمایه شما را به خطر بیندازد. در ابتدای کار بهتر است از ربات‌های لایسنس‌دار و تأییدشده استفاده کنید و همچنین باید درک کافی از ساختار بازار داشته باشید. با وجود این اگر دانش کافی را در زمینه ساختار بازار داشته باشید و بتوانید بهترین ربات ممکن را انتخاب کنید، ربات تریدر عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با انسان خواهد داشت. ربات‌های امروزی عملکرد هوشمندانه‌تری از ربات‌های قدیمی‌تر دارند و درصورت استفاده از آن‌ها می‌توانید با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن بیشترین سود را کسب کنید.

سخن پایانی

ربات تریدر به رباتی گفته می‌شود که می‌تواند با تحلیل داده‌های خام بازار، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد که درنهایت به کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار منتهی خواهد شد. ربات‌ها با حذف احساسات و ترس و طمع می‌توانند منطقی‌ترین تصمیم را در بهترین زمان ممکن بگیرند و با عملکرد سریع خود سبب می‌شوند از زیان‌های سنگین برای شما جلوگیری شود.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری و آن‌ها را تحلیل می‌کنند. همچنین خطرات احتمالی بازار را محاسبه می‌کنند و درنهایت عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

انواع ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش می‌کند تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مثل حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود فراوانی از این روش کسب کنند.

نقطه ضعف ربات تریدر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارز تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز خواهید داشت.

معایب استفاده از ربات تریدر

خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال

خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های هوشمند معامله گر ارز دیجیتال به موضوعی داغ برای میلیون ها کاربر ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تبدیل شده است. این کاربران به دنبال راه هایی برای اتوماتیک کردن استراتژی خود و عملکرد بهتر در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به محض ورود به این بازار جذاب، مطمئناً به استفاده از ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال ارجاع داده شده اید.

این مقاله برای آسان تر شدن سفر شما به دنیای ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال، به شما کمک خواهد کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.

با خواندن این مقاله می‌توانید بهتر دلیل اهمیت ربات های معامله گر ارز دیجیتال را درک کنید. علاوه بر این می توانید ربات معامله گر خود را بسازید، ربات های معامله گری که در حال حاضر بازار را هدایت می کنند، بشناسید، و درهنگام انتخاب یک ربات معامله گر بدانید چه ویژگی هایی را باید درنظر داشته باشید.

هدف ربات های معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، بسیار بی‌ثبات هستند؛ قیمت ها حتی در عرض چند دقیقه به طور چشمگیری تغییر پیدا می‌کنند و در نوسان هستند. از طرفی سرمایه‌گذاران این فرصت را دارند که در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و در هر ساعت از شبانه روز شرکت کنند. در نتیجه به ۲ دلیل، این ویژگی‌ها اثربخشی معاملات ارز دیجیتال در انسان را محدود می‌کنند.

اولاً، معامله گران ارز دیجیتال در بسیاری از موارد قادر به واکنش سریع نسبت به تغییرات قیمت نیستند تا بتوانند به معاملات بهینه دست یابند. کاهش سرعت در معاملات و زمان معاملات این مشکل را بیشتر تشدید می‌کند.

ثانیاً، سرمایه گذاران نمی‌توانند به همان اندازه که لازم است زمان زیادی را به بازار ارزهای دیجیتال اختصاص دهند تا همیشه به بهترین معاملات برسند. انجام این کار نیاز به نظارت شبانه‌روزی بر معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر کره زمین دارد.

درنتیجه یکی از راه حل های اصلی، ربات ها یا ابزارهای خودکار است که از طرف سرمایه گذاران انسانی معاملات را انجام می دهند. مطمئناً، ربات ها بخش بحث انگیز بازار ارزهای دیجیتال هستند و همان طور که معایب استفاده از ربات تریدر استفاده از آنها توجیهاتی دارد، دلایلی برای عدم استفاده از آن ها هم وجود دارد.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات معامله گر ارز دیجیتال یک برنامه نرم افزاری است که می تواند به داده های حساب صرافی کاربران دسترسی داشته و به صورت خودکار معاملات را انجام دهد. این فرایند از طریق رایانه ها مدیریت می شود که سطحی از سرعت و دقت، که برای انسان امکان پذیر نیست معایب استفاده از ربات تریدر را ارائه می دهند.

به طور کلی هر ربات معامله گر یک استراتژی معاملاتی را اجرا می کند که بر اساس الگوریتم هایی کار می کند که توسط توسعه دهنده ربات ایجاد شده است.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ربات های معامله گر ارز دیجیتال با دسترسی به داده‌های صرافی که کاربر در آن حساب دارد، کار می‌کنند. هر کاربر با دادن API کلید عمومی و API معایب استفاده از ربات تریدر کلید خصوصی، دسترسی به حساب خود را برای ربات معامله گر فراهم می‌کند.

کلید های API

API ابزاری است که امکان دسترسی برنامه‌ها یا سرویس‌های خارج از صرافی را به داده‌ها یا ویژگی‌های داخل صرافی، فراهم می‌کند. از طریق این API ها، ربات‌های معامله گر می‌توانند آخرین وضعیت بازار را از صرافی درخواست کنند، برای یک کاربر معامله کنند یا اطلاعاتی راجع به میزان بودجه در حساب کاربر جمع آوری کنند.

دسترسی به حساب کاربری فقط زمانی مجازاست که کاربر صریحاً کلیدهای API را به یک ربات یا فرد دیگری ارائه دهد. هر زمان که بخواهید، می‌توانید با حذف کلیدهای API در صرافی، امکان دسترسی را لغو کنید و از این طریق امنیت حساب کاربری خود را تامین کنید.

کلیدهای API معمولاً برای ربات های معامله گر تنظیمات مختلفی دارند. دو تنظیم اصلی که برای ربات های معاملاتی مورد نیاز است، توانایی جمع آوری داده های “ مانده ” از حساب کاربری در صرافی شما و همچنین “معامله” است. هر صرافی سطح کنترل متفاوتی را بر روی این دو پارامتر ارائه می‌دهد، اما به طور کلی، همه تنظیمات متعلق به این دو دسته باید برای ربات معامله گر فعال شوند.

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

توجه داشته باشید که به طور کلی هیچ ربات معامله گری نیازی به داشتن دسترسی به “ برداشت وجه ” از حساب شما ندارد . اگر یک ربات معامله گر به این دسترسی نیاز داشت، در اعتماد به این ربات بسیار دقت داشته باشید زیرا ممکن است همه موجودی حساب خود را از دست بدهید.

معایب ربات های معامه گر ارز دیجیتال

نیاز به نظارت بر عملکرد ربات به صورت مرتب

با وجودی که ربات‌های معامله گر ارز دیجیتال بسیاری از کارها را به طور اتوماتیک انجام می‌دهند، شما همچنان باید به صورت مرتب عملکرد آن‌ها را چک کنید و نباید آن‌ها را برای همیشه رها کنید و انتظار داشته باشید که به درستی کار کنند. شما برای تعیین قوانین درست و اطمینان حاصل کردن از عملکرد صحیح ربات، نیاز به شناخت عمیقی از بازار ارز دیجیتال و معاملات این بازار دارید.

وجود ضعف امنیتی در برخی ربات های معامله گر ارز دیجیتال

همانطور که قبل تر اشاره کردیم ربات های معامله گر از طریق API ها معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می دهند و با در اختیار داشتن کلید خصوصی و عمومی شما، می توانند به طور اتوماتیک کار کنند. در صورت وجود ضعف امنیتی در ربات معامله گر شما و یا در سرور‌های سرویس دهنده ربات، اطلاعات شما می تواند به راحتی هک شود و سرمایه تان به خطر بیفتد.

علاوه بر این در طی چند سال گذشته، بسیاری از ربات هایی که نوید بازدهی کلانی را به شما می دادند، کلاهبرداری بوده اند. در به این نکته توجه داشته باشید که هر کسی که قول دهد ربات او می تواند X درصد از سرمایه شما را به شما بدهد ، به احتمال زیاد کلاهبردار است و شما باید مراقب این افراد باشید.

کدنویسی ضعیف یا نادرست ربات معامله گر ارز دیجیتال

همانطور که می دانید ربات های معامله گر ارز دیجیتال بر اساس کدی که برنامه نویسان ایجاد می کنند، اجرا می شوند. حال اگر ربات به صورت کاملا علمی و درست کدنویسی نشده باشد و یا ایرادی در کد آن وجود داشته باشد، می تواند ضرر و زیان زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. به عنوان مثال اگر ربات زمان خرید یا فروش را به درستی تشخیص ندهد و معامله ای را انجام دهد، نتیجه آن قطعا به ضرر شما خواهد بود.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره ربات معامله گر ارز دیجیتال بایننس

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال

انواع مختلفی از ربات‌های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از محبوب‌ترین انواع آن‌ها ربات آربیتراژ (Arbitrage) است. ربات‌های آربیتراژ ابزاری هستند که قیمت های بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می کنند و معایب استفاده از ربات تریدر با استفاده از اختلافات قیمت در بازار معاملات را انجام می دهند. از آنجا که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین از یک صرافی تا صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که به اندازه کافی سریع اند، می‌توانند از صرافی‌هایی که در به روزرسانی قیمت خود تأخیر دارند، استفاده کرده و سود بدست بیاورند.

انواع دیگر ربات ها از داده های تاریخچه قیمت استفاده می‌کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران پیشنهاد (Signal) خرید یا فروش ارز دیجیتال را می‌دهند. البته ربات‌های دیگری هم برای انجام معاملات با توجه به ویژگی‌های خاصی مثل قیمت یا حجم معاملات برنامه نویسی شده‌اند.

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف (StockSurf)

ربات ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف (StockSurf) ، رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند با توجه به استراتژی‌های شخصی هر کاربر به صورت ۲۴ ساعته و اتوماتیک به جای کاربر معاملات را بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملا دقیق انجام دهد.

انواع ربات های ترید

عوامل اصلی در معاملات سهام، رمز ارز، بورس و… همیشه عامل انسانی بوده است و همچنین عوامل متفاوتی در عملکرد انسانی نیز دخیل هستند که برخی از آن عوامل برای ترید مفید واقع هستند و اما برخی از آن ها برای ترید آسیب زا می باشند.

برای این که عوامل مفید، تقویت شوند و عوامل آسیب زا محدود و کنترل شده شوند یک ایده به وجود آمد‌ که اگر معاملات به صورت خودکار صورت گیرند، بهتر می باشد.
نرم افزارهای ترید در ابتدا بسیار سخت و پیچیده نوشته می شدند و کارایی کمتری نیز داشتند که به تدریج با پیدایش هوش مصنوعی و قدرت خود تصحیحی در این نرم افزارهای ترید، بحث ربات تریدرها مطرح شدند و همچنین برای استفاده و ایجاد این ربات ها به مرور زمان، زبان های ساده تر و متفاوت تری ایجاد شدند که می توان پاین اسکریپ ها را نام برد.
این مزیت باعث شد که روش ها و استراتژی های مختلفی را معامله گران (تریدرها) برای معاملاتشان (ترید) در پلتفرم های مختلف طراحی و اجرا کنند و همچنین دسترسی به بات ها برای معاملات نیز ساده شد.
امکان معامله به صورت خودکار برای سرمایه گذاران با ربات ترید امکان پذیر شد.

ربات تریدها اطلاعاتی نظیر یک بازه ی نوسانی که شامل کمترین قیمت، بیشترین قیمت و تقسیم بندی لول های قیمت GRID را در نظر می گیرند که با این اطلاعات، درک ربات ها از خواسته های تریدرها در ترید نیز فراهم می شود.

در واقع ربات ترید باعث آسان شدن معاملات از طریق دریافت مجموعه اطلاعات کاربران نیز می شوند پس، سرمایه گذاران برای این که معاملاتشان آسان تر شود، می توانند از ربات ها استفاده کنند اما به دلیل هزینه بالایی که ربات های پیشرفته دارند، کاربران باید از ربات هایی که با نیازهایشان سازگاری دارند استفاده کنند.
معمولا صرافی های معتبر، الگوریتم های ساده شده از ربات ها را در اختیار مشتریان خودشان قرار می دهند تا از آن ربات ها استفاده کنند.

توجه!

طراحی ربات های معامله گر بر اساس ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری برای اهداف مختلف نیز می باشد.

حال سوالی که برایتان پیش می آید این است که آیا ربات ها توانایی فهمیدن این که چه کاری را انجام بدهند دارند یا خیر؟

ربات ها موجودات فهمیده ای هستند و کارهایشان را می فهمند و دقیق انجام می دهند اما درواقع چیزی را که شما به عنوان فهم انسانی می شناسید در ربات ها وجود ندارد و این ربات ها بر اساس الگوی ریاضی فعالیت می کنند.
مبنای کار ربات ها، تجزیه و تحلیل می باشد و هیچ احساسی بر روی آن ها تاثیر ندارد بنا بر این برای ترید هایی که احساسات بر رویشان تاثیر دارد نیز می توانند مفید واقع شوند. فعالیت ربات ها بر اساس مجموعه داده ها و الگوریتم هایی می باشد که توسعه دهنده، پیاده سازی می کند.

این ربات ها نمی توانند مانند ما انسان ها معاملاتشان را با حدس و گمان انجام دهند بلکه بر اساس برنامه و شاخص های فنی، معاملات را انجام می دهند. همچنین حد ضرر را برای ربات ها می توان تعریف کرد تا به طور خودکار در مواقعی که ارزش ارز دیجیتال کمتر از مقدار تعیین شده می شود، فروخته شود.
ربات تریدها بخاطر این که بر اساس داده های خام و عملکرد هر دارایی در گذشته داشته اند، کار می کنند قادر به درک تحولات اخبار نیستند.

انواع ربات ها

1- ربات های معامله گر براساس روند بازار

ربات های معامله گر ابزار مناسبی برای معامله در روند یا ترند محسوب می شوند و دارایی خاصی را بیش از اجرای سفارش خرید و فروش نیز در نظر می گیرند و اگر روندشان نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می کند.

2- ربات های بازار ساز

ربات های بازار ساز از طریق سفارش گذاری های پیوسته و یک الگوریتم مشخص، مورد استفاده موسسات مالی بزرگ و صرافی ها قرار می گیرند تا سیستم استقراضی خود را شکل دهند و بازار را به صورت توجیه پذیری نیز سازمان بدهند.

3- ربات های اتوماسیون پُرتفو

این ربات های اتوماسیون پرتفو به طور معایب استفاده از ربات تریدر معایب استفاده از ربات تریدر ویژه بر روی ایجاد و حفظ پرتفو کاربران متمرکز می باشند و معاملات فعال را انجام نمی دهند.

4- ربات های وام دهنده

ربات های وام دهنده امکان این که ارزهای دیجیتال را به عنوان وام به معامله گران قرض بدهید را به شما می دهند.

توجه! این وام ها با بهره به شما بازگردانده می شوند.

5- ربات هاب تحلیل تکنیکال

این ربات های تحلیل تکنیکال جز ربات های پر کاربرد بازار و دوست معامله گران محافظه کار هستند و همچنین این ربات ها برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود از اندیکاتورها و سیگنال ها استفاده می کنند.

6- ربات های الگوریتمی

ربات های الگوریتمی می توانند سیگنال های خرید و فروش را تولید کنند و همچنین آن ها را اجرا کنند. زمان خرید و فروش را اجزای اصلی این ربات ها نیز نشان می دهند.

7- ربات های آربیتراژ

ربات های آربیتراژ، خرید و فروش را بر اساس تفاوت قیمتی که بین چندین موسسه مالی وجود دارد را انجام می دهند.
در واقع آربیتراژ به معنی کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار می باشد و نوعی میکانیزم در بازار ایجاد می کند که به واسطه ی آن قیمت ها در طولانی مدت از ارزش واقعی خود فاصله می گیرد.

فرض کنید در خیابان 10، قیمت یک کالا X دلار می باشد و در خیابان 11 قیمت آن کالا Z دلار می باشد.
شما می توانید کالار را از خیابان 11 بخرید و در خیابان 10 بفروشید و در ازای هر دلار شما هزار تومان سود بردارید، حال به این سود نیز سود آربیتراژی (سوداگری) می گویند.
این مثال در رابطه با صرافی ها نیز صدق می کند یعنی شما در صرافی شماره 1 بیت کوین را به قیمت 43000 دلار بخرید و در همان زمان آن را در صرافی شماره 2 قیمت بیت کوین 43300 دلار باشد نیز بفروشید.
در واقع آن 300 دلاری که اختلاف قیمت بیت کوین در 2 صرافی است همان سود آربیتراژ شما می باشد.

مزایا و معایب ربات های معامله گر

ربات های معامله گر همان طور که مزایای خوبی دارند، معایبی نیز دارند که به آن ها اشاره می کنیم.

مزایای ربات های معامله گر

1- استفاده ی آسان

ربات ها به دانش برنامه نویسی نیازی ندارند و استفاده از این ربات ها آسان می باشد.

2- مدیریت ریسک

ربات های معامله گر امکان این که قوانین مشخصی برای معاملاتتان مشخص کنید را به شما می دهند تا اگر یکی از ان قوانین صورت نگرفت، بتوانند معاملات دیگر را لغو کنند تا شما کل سرمایه ای که دارید را از معایب استفاده از ربات تریدر دست ندهید.

3- شفافیت

طراحی بیشتر ربات های معامله گر براساس منابع باز می باشد و همچنین این ربات ها کدهایی دارند که شما برای بررسی ربات ها به آن کدها دسترسی دارید. با ایجاد اعتماد متقابل در این روش و با استفاده از این سیستم شما متوجه می شوید که ربات ها در حال انجام چه کاری می باشند.

معایب ربات ها

1- نیاز به دانش کاربر

استفاده موفق از بات ها مستلزم دانش عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال می باشد.

2- نظارت دائمی

به دلیل کارهای تکراری که این ربات ها به صورت خودکار انجام می دهند، باید به صورت مرتب بررسی شوند تا از عملکردشات اطمینان حاصل کنید.

3- ضعف امنیتی

همان طور که گفتیم ربات ها تمامی معاملات را از طریق روابط برنامه نویسی انجام می دهند اما احتما اینکه مورد حملات سایبری قرار بگیرند نیز وجود دارد.

توجه!

ربات های زیادی در بازار وجود دارند پس باید سعی کنید در ابتدا، ربات ها را با سرمایه کمتری امتحان کنید و عملکرد آن ها را تحت نظر داشته باشید و بررسی کنید آن ربات برای شما سود آور است یا خیر و بعد با آن ربات شروع به کار کنید.

انواع ربات های تریدر

در معاملات سهام ،بورس،رمز ارز و. همیشه عامل اساسی، عاملِ انسانی بوده است.

همانطور که میدانیم عوامل متفاوتی در عملکرد انسانی دخیل هستند که برخی از آنها برای ترید آسیب زا و و برخی دیگر مفید هستند.

برای کنترل عوامل اسیب زا و تقویت عوامل مفید این ایده به وجود آمد که شاید بهتر است معاملات به صورت خودکار انجام شوند.

در ابتدا این نرم افزارهای تریدر بسیار پیچیده و سخت نوشته میشدند و کارایی کمتری داشتند، اما به تدریج و با پیدایش هوش مصنوعی و قدرت خود تصحیحی در این برنامه ها، بحث مهم ربات تریدرها یا "بات" ها مطرح شد.

به تدریج زبان های متفاوت و ساده تری برای ایجاد و یا استفاده از این رباتها ایجاد شد از جمله پاین اسکریپت و.

این مزیت باعث شد که معامله گران نخبه، روش ها و استراتژی های مختلف خود را برای معاملات در پلتفرم های مختلف طراحی و اجرا کنند. در واقع دسترسی به بات ها برای معاملات به شکل شگفت آوری ساده شد.

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال ،امکان معامله به صورت خودکار را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.

از جمله اطلاعاتی که این ربات ها در نظر می گیرند یک بازه ی نوسانی شامل کمترین قیمت، بیشترین قیمت و تقسیم بندی لول های قیمتی GRID است که با این حداقل سه داده ی اطلاعاتی محدوده ی معاملاتی برای درک ربات از خواسته های شما در ترید فراهم میشود.

همانطور که گفتیم در واقع ربات های تریدر انجام معاملات را از طریق دریافت مجموعه ای از اطلاعات کاربر آسان تر می کنند.

سرمایه گذاران می توانند برای آسان تر شدن معاملاتشان از ربات ها استفاده کنند و البته استفاده از ربات های پیشرفته چندان کم هزینه نیست و معمولا باید به دنبال ربات هایی باشند که با نیازهایشان سازگاری داشته باشند.

به همین جهت معمولا صرافی های معتبر الگوریتم ساده شده ای از همین ربات ها را در اختیار مشتریانِ خود قرار میدهند تا مورد استفاده قرار گیرد.

دقت داشته باشید که ربات های معامله گر با توجه به ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری برای اهداف گوناگون طراحی شده اند.

سوالی که اینجا برای کاربران ایجاد می شود این است که آیا ربات ها می توانند بفهمند چه کار باید انجام دهند؟

این بسته به تعریف شما از فهم، متفاوت است، ربات ها بیشتر بر اساس الگوی ریاضی کار میکنند و چیزی که ما آن را به عنوان فهم انسانی میشناسیم در انها وجود ندارد اما اگر مقصود از فهمیدن درست و دقیق انجام دادن کار باشد پاسخ شما بله است . ربات ها واقعا موجودات فهمیده ای هستند!

تجزیه و تحلیل، مبنای کار ربات ها است و احساسات بر آنها تاثیری ندارد و این ویژگی می تواند برای معامله گرانی که اغلب احساسات بر آنها تاثیر زیادی می گذارد مفید باشد.

رباتها معمولا بر اساس مجموعه ای از از داده ها و الگوریتم هایی که اغلب، توسعه دهنده آنها را پیاده سازی میکند، کار می کنند.

موفقیت رباتها اغلب به درک توسعه دهنده از بازار ارزهای دیجیتال بستگی دارد.

ربات ها اغلب نمی توانند مانند انسانها با حدس و گمان خرید و فروش کند و بر اساس برنامه و شاخص های فنی معامله می کنند.

همچنین برای رباتها می توان حد ضررStop Loss تعریف کرد و در این حالت اگر ارزش ارز دیجیتال کمتر از میزان تعیین شده باشد این ارز به طور خودکار فروخته می شود.

از جمله کارهایی که ربات تریدرها قادر به درک آن نیستند تحولات اخبار و غیره. است چون ربات ها بر اساس داده های خام و عملکرد ی که در گذشته هر دارایی داشته اند کار می کنند واین انتظار از ربات ها که بتوانند رویداد های خبری و تحولات جاری را درک کنند و بر طبق آن عمل کنند بعید به نظر می رسد.

انواع ربات ها :

1- ربات های آربیتراژ :

این رباتها با استفاده از تفاوت قیمت میان چند موسسه ی مالی، خرید و فروش را انجام می دهند.
در واقع آربیتراژ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار .

این روش نوعی مکانیزم در بازار را ایجاد می کند که به واسطه ی آن قیمت ها در دراز مدت از ارزش واقعی خود فاصله می گیرند.

به مثال زیر دقت کنید:

فرض کنید قیمت خرید یک کالا در خیابان X ، 10 دلار و در خیابان Z ، 11 دلار باشد یک خریدار می تواند کالا را از خیابان X بخرد و در خیابان Z بفروشد و در ازای هر دلار هزار تومان سود بر دارد و به این سود ،سود آربیتراژی ( سوداگری) می گویند

همین مثال در باره ی صرافی ها هم صادق است یعنی در یک زمان مشخص در صرافی شماره 1 بیت کوین به قیمت 43000 دلار خرید میشود و در همان زمان قیمت ان در صرافی شماره 2، 43300 است در این صورت این تفاوت 300 دلاری سود اربیتراژ ِ شما خواهد بود.

2-ربات های معامله گر بر اساس روند بازار:

این ربات ها ابزاری مناسب برای معامله در روند و یا ترند محسوب می شوند

این نوع ربات ها دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می گیرند و اگر روندشان نشان دهنده افزایش قیمت باشد ربات موقعیت خرید را باز می کند .

3-ربات های وام دهنده:

این ربات ها این امکان را به شما می دهند که ارزهای دیجیتال را به عنوان وام به معامله گران قرض بدهید

در نظر داشته باشید که این وام ها با بهره بازگردانده می شوند.

4-ربات های بازار ساز:

• ربات ها ی بازار ساز از طریق یک الگوریتم مشخص و سفارش گذاری های پیوسته اغلب مورد استفاده ی موسسات مالی بزرگ و صرافیها قرار میگیرند تا سیستم استقراضی خود را شکل داده و بازار را به صورت توجیه پذیر سامان دهند.

5-ربات های الگوریتمی:

• این ربات ها می توانند سیگنال های خرید و فروش را تولید و اجرا کنند . همچنین اجزای اصلی این ربات ها زمان خرید و فروش را نشان می دهند.

6-ربات های اتوماسیون پُرتفو :

• این ربات ها به جای انجام معاملات فعال ، به طور ویژه روی ایجاد و حفظ پرتفو کاربران متمرکز است.

7-ربات های تحلیل تکنیکال:

• این گونه ربات ها از جمله ربات های پرکاربرد بازار و دوست معامله گران محافظه کار است این ربات ها از اندیکاتور ها و سیگنال ها برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می کند.

مزایا و معایب ربات های معامله گر:

از جمله مزایای ربات های معامله گر :

• 1 – استفاده ی آسان : استفاده از ربات های معامله گر آسان است و به دانش برنامه نویسی نیازی ندارد
• 2- مدیریت ریسک : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال این امکان را برای شما فراهم می کند تا قوانین مشخصی برای معاملاتتان تعیین کنید تا اگر یکی از انها انجام نشد معاملات دیگر را لغو کند تا معامله گر کل سرمایه ی خود را از دست ندهد
• 3- شفافیت : بیشتر ربات های معامله گر برا اساس منابع باز طراحی میشوند و دسترسی به کدهای آن وجود دارد تا هر کسی بتواند انها را بررسی کند

علاوه بر ایجاد اعتماد متقابل در این روش، با استفاده از این سیستم شما متوجه می شوید ربات ها در حال انجام چه کاری هستند .

از جمله معایب استفاده از ربات ها :

• 1- نیاز به دانش کاربر :استفاده موفق از ربات مستلزم دانش عمیق از بازار ارزهای دیجیتال می باشد
• 2- نظارت دائمی : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال اغلب کلرهلی تکرلری را به صورت خودکار انجام می دهد و باید به طور مرتب بررسی شوند تا از عملکرد انها اطمینان حاصل شود
• 3-ضعف امنیتی :درست است که ربات ها ی معامله گر معاملات را از طریق روابط برنامه نویسی انجام می دهند اما این احتمال هم وجود دارد که مورد حملات سایبری قرار گیرند

در پایان:

همیشه پاسخ این سوال که ایا همه ی ربات ها سود آور هستند میتواند مورد بحث قرار گیرد اما برای پاسخ دادن به این سوال، دقت داشته باشید با توجه به اینکه ربات های زیادی در بازار وجود دارد باید سعی کنید در ابتدا ربات را با مقادیر کم سرمایه امتحان کنید و بر عملکرد انها نظارت داشته باشید و ببینید برای شما سود آور هستند یا خیر.

تهیه و تنظیم : مژده جلیلی - صرافی بینگ ایکس