معامله بر اساس عرضه و تقاضا

انواع بازارهای جهانی و مزایای آن‌ها

بازارهای جهانی شامل چهار بازار اصلی سهام، کالا، اوراق بهادار و ارزها است.

۱- بازار سهام (Stock Market)

بازار سهام یکی از نو‌ع‌های بورس جهانی به حساب می‌آید و به عبارتی این بازار، بازاری است که معامله گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یا سهامی از یک شرکت یا مجموعه ای از شرکت‌ها و کارخانه‌ها در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی و یا در سود و زیان حاصل از فعالیت آن بنگاه شریک می‌شوند. نمونه این بازار، بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت‌های داخل آن می‌باشد.

۲- بازار کالاها (Commodity)

بازار کالا هم جزئی از بورس جهانی می‌باشد و شامل بورس‌هایی است که قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه ای بر اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاری می‌شود. بورس‌های کالا به سه دسته عمده تقسیم می‌شود.

• • Hard: طلا، نقره، سیمان، فلزات و غیره
  • Soft: قهوه، اقلام خوراکی و غیره
  • Energy : نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره

  ۳- بازار اوراق بهادار (Bond Market)

  اوراق مشارکتی است که اغلب از طرف دولت‌ها برای مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های آنها برای طرح‌های سودآور جذب می‌شود. مانند اوراق مشارکت وزارت خانه‌ها در ایران.

  ۴- بازار تبادلات ارزی – بازار فارکس (Foreign Exchange)

  بازار تبادلات ارزی فارکس بازاری است که در آن مانند بورس‌های فوق الذکر، ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می‌شود. مانند نرخ برابری یورو به دلار.

  مزایای بورس جهانی

  در ادامه این مطلب به بررسی دقیق تر بازار تبادلات ارزی خواهیم پرداخت، اما پیش از آن، در ادامه علت تمرکزمان بر روی بازار تبادلات ارزی را بیان کرده و مزایای این بورس را نسبت به سایر بورس‌ها در بورس جهانی به صورت خلاصه بررسی می‌کنیم.

  ۱- فعالیت ۲۴ساعته بازار:

  به علت باز بودن بانک‌ها و موسسات مالی گوناگون در سراسر جهان و وظیفه اعلام قیمت در هر ساعتی از شبانه روز (به جز شنبه و یکشنبه) در هفته بازار تبادلات ارزی فعال و امکان معاملات وجود دارد.

  وجود همیشگی خریدار و فروشنده: حجم بالای معاملات و تعدد شرکت کنندگان باعث شده در هر زمانی، امکان نقد شوندگی معاملات وجود داشته باشد و همیشه خریدار و فروشنده ای در نقطه مقابل فعالیت شما در بازار وجود دارد. همیشه بانک‌ها و موسسات طرف تجاری معامله گران مسئول نقد کردن دستورات شما در بازار هستند و از این نظر هیچ نگرانی مانند بورس‌های دیگر برای پیدا شدن خریدار و فروشنده وجود ندارد.

  ۲- معاملات دو طرفه:

  برای کسب سود در مورد کالاها فقط می‌توان از پیش بینی روند صعودی قیمت‌ها استفاده کرد ولی در بازار ارز به علت اینکه معاملات بر اساس ارزش گذاری دو نوع پول تعیین می‌گردد، با افزایش ارزش یک ارز متقابلا ارزش ارز مقابل کاهش می‌یابد به همین دلیل نه تنها از روند صعودی افزایش ارزش یک ارز بلکه از روند نزولی کاهش ارزش یک ارز می‌توان سود گرفت. روند نزولی ارزش یک ارز در اصل روند صعودی ارزش ارز متقابل می‌باشد.

  ۳- معاملات لحظه‌ای:

  خرید و فروش لحظه ای از هر نقطه ای از جهان، تنها با دسترسی به اینترنت یا تلفن فراهم است. مزیت دیگر معاملات لحظه ای شفاف در بازار است که تا خبری به صورت جهانی و عمومی انتشار نیابد تاثیری بر بازار ندارد.

  ۴- احتمال کم تغییرات قیمت:

  به علت حجم بالای جابجایی مالی در بازار تبادلات ارزی و درعین حال تعداد زیاد معامله گران، به همراه نوع قراردادهای متفاوتشان در بازار، احتمال کمی برای جابجایی شدید و زیاد در بین جفت ارزهای اصلی وجود دارد. معمولا در بازار تبادلات ارزی در بین جفت ارزهای اصلی و مهم، روزانه بصورت میانگین یک تا دو درصد جابجایی را نسبت به ارزش ذاتی آن جفت ارز شاهد هستیم که در مقایسه با بازارهای کالا یا سهام مقدار کمتری است.

  ۵- اهرم افزایش سرمایه:

  تسهیلات سرمایه گذاری از سوی کارگزار به صورت اهرم به خریدار برای انجام معاملات انجام می‌شود. میزان این تسهیلات در بازارهای مختلف متفاوت و گاه تا چند صد برابر اصل سرمایه می‌باشد.

  حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

  

  اصطلاح حجم معاملات در واقع یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص بین فروشندگان و خریداران رد و بدل می‌شود. اما شاید از خودتان بپرسید دانستن این موضوع چه اهمیتی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که چطور می‌توانید از ماجرای حجم معاملات به نفع خودتان استفاده کنید.

  چگونه از حجم برای بهبود معاملات خود استفاده کنید؟

  حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

  با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

  دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

  هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

  این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

  ۱. تایید روند

  در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم (واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

  در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

  

  ۲. حرکات و حجم خستگی

  در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

  زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج میکند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

  شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

  

  ۳. نشانه‌های صعودی

  حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

  شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد است. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌کنیم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

  

  ۴. حجم و تغییر قیمت

  پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد معامله بر اساس عرضه و تقاضا و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

  ۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

  در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

  شکل زیر افزایش حجم در زمان شکست را نشان می‌دهد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت است.

  

  ۶. تاریخچه حجم

  حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

  چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

  الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

  در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

  در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین‌تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می‌تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

  اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

  نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

  

  پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) است برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم است. زمانی که نمودار قرمز است نشانه‌ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت است.

  اندیکاتور حجم در Trading View

  با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

  

  در ادامه با انجام مراحل بالا کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار می‌بینید.

  حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

  شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می‌دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده است.

  

  با توجه به نظریه جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت هستند. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده کرد.

  اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می‌شود.

  در آخر

  حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد. نظر شما در مورد موضوع حجم معاملات چیست؟ شما چطور با آن کار می‌کنید؟ لطفا در قسمت نظرات برای ما بنویسید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

  سوالات متداول

  حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است.

  با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

  منابع

  “How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.

  عرضه های تدریجی، بایدها و نبایدها

  سازمان اعلام کرده که تا چند ماه آینده تعداد متنابهی سهم را عرضه خواهد کرد که تاثیر آن بر بازار به تعداد تقاضا ها در زمان عرضه بستگی دارد ، با این حال بورس باید خود را با چنین عرضه هایی هماهنگ کند و سهامداران نیز نباید بدون تحلیل به خرید و فروش اقدام کنند.

  عرضه های تدریجی، بایدها و نبایدها

  در حالی که به نظر می رسید با توجه به معاملات هفته گذشته بازار سرمایه، شوک جدیدی در ساعات اولیه داد و ستد های دیروز رخ دهد و سهام شرکتها روند رو به منفی شدن را در پیش بگیرد اما افزایش همگون عرضه و تقاضا در بازار موجب شد تا معامله های متعادل و روان تری به نسبت روزهای گذشته بر روی سهم های عرضه شده و مورد تقاضای سهامداران صورت گیرد و سهم ها از 2 درصد مثبت تا 2 درصد منفی معامله شوند.

  شهرام شهمیری کارگزار و مدیر عامل شرکت کارگزاری سهم آشنا در این خصوص به بورس نیوز گفت: (( طی معاملات دیروز بازار سرمایه سهام شرکتها در برابر عرضه، تقاضای خرید و همین طور برای بسیاری از تقاضاها عرضه وجود داشت ، از این رو 172 سهم در بازار معامله شدند که 83 سهم مثبت، 42 سهم منفی و 47 سهم نیز بدون تغییر بودند. ))

  شهمیری در خصوص دلایل این امر گفت : (( از آنجایی که در بازار ما بازارگردان واقعی برای تعیین قیمت خرید و فروش پایه ای سهام ها وجود ندارد از این رو خرید و فروش ها و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد. بر این اساس معاملات روز یکشنبه نیز با عرضه و تقاضا مواجه شد و همین امر باعث شد جو منفی بر بازار حاکم نشود به نوعی شد که شاخص حدود 38 واحد مثبت بود . ))

  این کارگزار در خصوص تاثیر خبر عرضه تدریجی سهام از سوی سازمان خصوصی سازی و تاثیر آن بر بازار گفت: (( سازمان اعلام کرده که تا چند ماه آینده تعداد متنابهی سهم را عرضه خواهد کرد که تاثیر آن بر بازار به تعداد تقاضا ها در زمان عرضه بستگی دارد ، با این حال بورس باید خود را با چنین عرضه هایی هماهنگ کند و سهامداران نیز نباید بدون تحلیل به خرید و فروش اقدام کنند البته این اقدام سازمان خصوصی سازی برای عرضه تدریجی سهام شرکتها قطعاً بر اساس تحلیل و کار کارشناسی صورت می گیرد. ))

  سهم هایی که مثبت می مانند

  در این زمینه محمد شهمیری کارشناس بورس در گفت و گو با بورس نیوز ضمن اشاره به روند موقتی بازار در ساعات اولیه داد و ستدها در خصوص دلایل این امر خاطرنشان کرد: (( شوک ایجاد شده در ساعات اولیه داد وستدها به دلایلی همچون بی نتیجه ماندن برخی از مسایل سیاسی کشور، تشکیل جلسه 1+5 در هفته جاری و اقدام سازمان خصوصی سازی برای عرضه تدریجی سهام برخی شرکتها در بورس رخ داده است از سوی دیگر چون در دی ماه بازار رشد، متوسط 10 درصدی را تجربه کرد طبیعی است که در روز آخر این ماه به سمت منفی شدن حرکت کند. ))

  وی افزود: (( با این حال هنوز هم می توان رشد قیمت و مثبت شدن تعدادی از سهام شرکتهای مختلفی را در بازار متصور بود. ))

  کاویانی ادامه داد : (( این سهم ها به ترتیب متعلق به شرکت های سنگ آهن، شرکتهای فولادی، شرکت های گروه خودروسازی، شرکت های دارویی و سهام شرکتهای سیمانی است. ))

  وی درباره علت رشد سهام سنگ آهن اظهار داشت: ((سهام این شرکتها به دلیل آنکه قیمت جهانی سنگ آهن رو به افزایش است و بحث افزایش نرخ برای این شرکت ها وجود دارد مورد استقبال بازار خواهند بود و با توجه به اینکه برنامه های طرح و توسعه شرکتهای سنگ آهنی در سال آینده محقق خواهند شد بنا براین می توان رشد EPS اینگونه شرکتها را در آینده شاهد بود. ))

  کاویانی افزود: (( به این ترتیب پیش بینی می شود سهام شرکتهایی چون گل گهر و چادر ملو در سال بعد تا 50 درصد رشد کنند. ))

  این کارشناس بورس درباره استقبال بازار از سهام فولادی ها تصریح کرد: (( شرکت های فولادی به دلیل آنکه در سال آینده افزایش تولید دارند و با توجه به افزایش قیمت فولاد در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی ، افزایش سود برای آنها دور از ذهن نیست که البته با عرضه سهام ذوب آهن در بورس بازار آنها رونق بیشتری هم خواهد گرفت. ))

  وی ادامه داد : (( از سوی دیگر سهام شرکت های گروه خودروسازی نیز در سال آینده مثبت خواهند بود به ویژه سهام گروه سایپا که با توجه به P/E پایین و تقسیم سود بالا برای سهامداران حقوقی اش مطلوب است و نیز با توجه به بازارگردانی سهامدار عمده استقبال بازار از آن همچنان وجود خواهد داشت. ))

  کاویانی درباره افزایش سودآوری شرکتهای دارویی در بورس اظهار داشت: (( سهام این شرکتها به دلیل افزایش قیمت و طرح و توسعه آنها بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. ))

  این کارشناس بورس با اشاره به اینکه صنعت سیمان نیز از جمله سهم های پیشرو در بازارخواهند ماند گفت: (( شرکتهای سیمانی در بازار P/E پایینی دارند همچنین افزایش قیمت را با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی در پیش دارند و با افزایش تولید، صادرات آنها نیز رونق خواهد گرفت به این ترتیب این صنعت در بلندمدت برای سهامداران حقوقی سودآور خواهد بود. ))

  عرضه تدریجی به نفع بازار نیست

  در حالی که سازمان خصوصی سازی از عرضه تدریجی سهام در آینده ای نزدیک در بورس خبر داده است به نظر می رسد این اقدام بر روند بازار تاثیر مثبتی به دنبال نخواهد داشت. کاویانی در این باره اظهار داشت : (( عرضه تدریجی سهم در بورس توسط دولت معنایی ندارد و معتقدم دولت نباید اقدام به عرضه تدریجی سهم ها در بازار کند. ))

  وی ادامه داد: (( عرضه تدریجی به نفع بازار نیست و در دراز مدت اثر منفی را برای بازار به دنبال خواهد داشت.))

  اسمارت مانی، سبک تحلیلی هوشمندانه فارکس!

  

  پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

  پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

  انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملات فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.

  وقتی صحبت از روشن شدن بهترین و سودآورترین استراتژی فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر فرد مناسب است. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. چیزی که ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

  یکی از جنبه های کلیدی که برای ساخت استراتژی باید در نظر بگیرید، آموزش فارکس و یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.

  قوانین پنج گانه اسمارت مانی برای ورود به معامله:

  ◼ روند مارکت را پیدا کنیم (بر اساس تایم های فرکتالی)◼ مناطق عرضه و تقاضا را بشناسیم (بیس ها و اوردر بلاک های قیمتی)◼ نقدینگی ها کجای بازار هستند؟◼ خلاء ها (ipa) را دنبال کنیم◼ ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی: بعد از گذراندن این دوره شما به تمام این مطالب تسلط کامل خواهید داشت.

  کسب درآمد دلاری بالا از بازار فارکس

  ممکن است داستان هایی شنیده باشید که چگونه افراد از طریق معاملات فارکس توانسته اند از نظر مالی کاملاً آزاد باشند. آزاد بودن مالی در این مورد، به این معنی است که شما فقط باید یک روز یا چند ساعت را صرف تماشای نمودارها کنید، معامله کنید و با چند کلیک سود زیادی کسب کنید.

  از یک طرف، به نظر می رسد این کار یکی از معامله بر اساس عرضه و تقاضا آن شعار های تقلبی "سریع پولدار شوید" باشد و در واقع حق با شماست زیرا ثروتمند شدن هرگز به این سادگی نیست.

  از طرف دیگر، اگر این کار را به درستی انجام دهید، واقعاً می توانید از نظر مالی آزاد باشید. تنها مشکل این است که شما باید بدانید که چگونه معامله گری در فارکس را شروع کنید و چگونه آن را به درستی انجام دهید.

  خوشبختانه، شما می توانید بسیاری از آموزش های فارکس را به صورت آنلاین پیدا کنید. آموزش فارکس چرتکه منبع بسیار مفیدی است که به شما کمک می کند تا با بازار معاملاتی فارکس شروع کنید و حداقل باید یک بار آن را مرور کنید تا ایده ای در مورد آنچه که در حال ورود به آن هستید داشته باشید.

  با این حال، اگرچه این آموزش پایه محکمی برای شروع می باشد، نباید به طور کامل به منابع رایگان تکیه کنید زیرا آنها اطلاعات پایه را در اختیار شما قرار می دهند.اگر می خواهید در کلاس های آموزشی فارکس شرکت کنید و در شهر اصفهان هستید هم می توانید در کلاس آموزش فارکس اصفهان آکادمی چرتکه بهره مند شوید.

  

  چرا هرگز نباید بدون یادگیری یک دوره آموزشی مناسب فارکس معامله گری را شروع کنید؟یک وکیل قبل از اینکه یک وکیل کامل شود به سالها مطالعه و تمرین نیاز دارد.یک دکتر قبل از اینکه یک پزشک کامل شود به سالها مطالعه و آموزش در کار نیاز دارد.یک دندانپزشک، یک حسابدار، یک آرایشگر، یک سرآشپز و غیرهنیز همینطور است.همه مشاغل تا قبل از اینکه یک فرد، واقعا موفق در حوزه خود بشود نیاز به تمرین و آموزش دارند. چه چیزی باعث می شود فکر کنید که معامله گری در فارکس به آن نیاز ندارد؟

  در واقع وقتی به تریدکردن در فارکس تسلط پیدا کنید، درآمد حاصل از آن نسبت به اکثر مشاغل روی زمین بازدهی بسیار بیشتری خواهد داشت. آیا فکر می کنید برای چنین شغلی یا سرمایه گذاری به آموزش بیشتری نیاز ندارید؟

  در کمال تعجب، اکثر مردم مستقیماً وارد معامله در حساب ریل فارکس می‌شوند و سرمایه واقعی واقعی خود را حتی بدون آموزش و درک مناسب در بازار فارکس معامله می‌کنند.

  اینها افرادی هستند که کارگزاران فارکس آنها را بیشتر دوست دارند زیرا آنها درختان پول برای کارگزاران فارکس هستند.

  چنین افرادی فقط می آیند و یک حساب را خراب می کنند، با پول بیشتری باز می گردند تا دوباره و دوباره حساب های خود را خراب کنند تا اینکه در نهایت معامله فارکس را کنار بگذارند. افراد زیادی از این دست هر روز بیرون می آیند. به همین دلیل است که صنعت معامله گری در فارکس یک تجارت پررونق است.

  

  نقش آموزش اصولی در کسب درآمد دلاری از فارکس حتی ساده‌ترین کار روی زمین که بدون آموزش مناسب انجام می‌شود، شما را به جایی نمی‌برد.

  طمع چیزی است که هر روز انسان را می کشد و حرص و طمع اکثر افرادی را که در فارکس معامله می کنند را می کشد.

  بدون آموزش مناسب فارکس و تمرین کافی. چگونه می توان انتظار داشت که در معاملات فارکس موفق شوید یا میلیونر بعدی فارکس شما باشید؟

  اینها اصول اساسی و پایه اصلی آزادی مالی هستند.تعداد کمی از افراد از طریق شانس خالص به آزادی مالی دست می یابند، کسانی که به آزادی مالی دست می یابند کسانی هستند که انگیزه و پشتکار برای رسیدن به آن را دارند. کسانی که می فهمند از طریق کوشش،یادگیری و اجراست که فرد موفق خواهند شد.

  مهم ترین نکته قبل از معامله گری در بازار فارکس

  احتمال برنده شدن شما چقدر است؟آیا شما پاسخ این سوال را دارید؟اگر این کار را نکنید، احتمالاً حتی نباید معامله کنید. این یک سوال بسیار ساده است که قبل از هر معامله ای باید از خود بپرسید."احتمال برنده شدن من برای این معامله چقدر است؟ "اگر چیزی کمتر از 60٪ باشد، از معامله صرف نظر کنید. می بینید که اصلا منطقی نیست که معامله ای را انجام دهید که کمتر از 60 درصد شانس برنده شدن دارد. اگر کمتر از 50 درصد شانس برنده شدن است، چرا حتی معامله کنید؟ مطمئناً در آن معامله ضرر خواهید کرد، درست است؟ اگر احتمال برنده شدن آن 50٪ است. شما روی شانس خود شرط بندی می کنید. این قمار است، معامله نیست.

  داشتن یک احتمال برنده شدن 60٪ و بالاتر برای آن معامله به این معنی است که شما از بازار برتری دارید. شما باید به طور مداوم معاملاتی را انجام دهید که بیش از 60٪ شانس برنده شدن دارند. اما اگر در مواقعی که معامله ای انجام می دهید 50 درصد شانس برنده شدن دارد. شما کل بازی و کل برنامه معاملاتی خود را خراب خواهید کرد.

  آیا ارزش دارد که یک معامله گر فارکس شویم؟

  این یک سوال پیچیده است. اگر برای مدتی در اجتماع باشید، اغلب می بینید که افراد زیادی در معاملات خود ضرر می کنند. این می تواند ناامید کننده باشد.

  همچنین افرادی را می بینید که سودهای کلان کسب می کنند. آیا معاملات فارکس واقعی است ؟ بله، و اگر مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیدو به همراه کمی شانس می توانید به سود های خوبی دست پیدا کنید.

  واقعیت بازار فارکس چیست؟

  مهم است که قبل از ورود به این بازار یک چیز را بدانید. این واقعیتی است که شما برخی از معاملات را برنده می شوید و برخی را از دست می دهید.

  گاهی اوقات، شما پول زیادی به دست می آورید، زیرا شانس در کنار شماست. گاهی اوقات، شما پول را از دست می دهید، حتی اگر همه چیز را درست انجام دهید، فقط به این دلیل که آن روز بدشانس بودید.

  همیشه آن عامل غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی وجود دارد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که شما می توانید در مقطعی پول از دست بدهید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که این آسیب را به حداقل برسانیدکه این کار با استفاده از استاپ ضرر و استفاده از اهرم تا حد امکان کم، امکان پذیر است.

  بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که هرگز بیش از یک یا دو درصد از کل سرمایه خود را در هر موقعیت مشخصی ریسک نکنید، اگرچه برخی از معامله گران با بیشتر یا کمتر از آن کار می کنند.

  وقتی صحبت از پول شد، فقط تا آنجایی که می توانید و حاضرید از دست بدهید، پول بگذارید. به این ترتیب، در بدترین حالت که هر سنت حساب خود را از دست می دهید، سلامت مالی کلی شما ثابت می ماند.

  متأسفانه، بسیاری از مردم این نکته مهم را نادیده می گیرند و فقط برای تعقیب سود بعدی پول اضافی می پردازند، اما دوباره همه چیز را از دست می دهند زیرا استراتژی را کنار می گذارند و اجازه می دهند احساساتشان آنها را هدایت کند.

  آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن

  

  پرایس اکشن به بیان ساده یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. پرایس اکشن یا «بررسی عملکرد قیمت» قدمتی دیرینه دارد و به نظریه داو برمی‌گردد ولی در دهه اخیر، تحقیقات گسترده آل بروک در رابطه با پرایس اکشن، منجر به یک سیستم تحلیلی- معاملاتی منسجم و مستقل گردید. بروک ماحصل تحقیقات گسترده خود را ابتدا در یک کتاب و بعد در یک دوره ۳ جلدی ارائه کرد که امروزه مرجع بزرگ پرایس اکشن کاران محسوب می‌گردد و در آن رویه تحلیلی را ارائه کرد که متکی بر تحلیل رفتار قیمت بر اساس ابزاری ساده و عمدتاً خود چارت است. نتایج پایدار و مطمئن این روش تحلیلی به‌سرعت منجر به استقبال گسترده تکنیکالیست‌ها از آن در سراسر جهان‌گشته است.

  معرفی دوره

  قاعده کلی پرایس اکشن

  در این روش تحلیلی مبنای کار، بر اساس تجزیه‌وتحلیل جزییات رفتاری قیمت در چارت است و در آن از هیچ‌گونه ابزار تحلیلی پیچیده‌ای استفاده نمی‌کنیم بر اساس مووینگ ها خطوط مقاومت و حمایت داینامیک شناسایی‌شده و با ترسیم خطوط ساپورت و رزیستنس استاتیک، بر اساس تریگرهای خاص پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم.

  مزایای معامله‌گری به سبک پرایس اکشن

  • معامله‌گران پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزار اضافی ندارند! هر نموداری می‌تواند اطلاعات لازم را به آن‌ها بدهد.
  • در هر بازار و هر موقعیتی کاربرد دارد (اعم از فارکس، بورس تهران، آتی سکه …)
  • سریع است! درواقع اطلاعات تاریخ گذشته نقشی در معاملات نخواهند داشت!
  • همه‌کاره است! روشی است که همه‌چیز را باهم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
  • با استفاده از هر نرم‌افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

  هدف دوره

  ارائه یک سیستم تریدینگ جامع بر مبنای تحلیل خود چارت فارغ از اندیکاتورها جهت شناسایی نقاط کلیدی بازار برای ورود و همراهی با روند جاری است که در این راستا تکنیک‌های لازمه ارائه و تریگرهای خاص روش پرایس اکشن معرفی می‌شوند.

  هزینه و مدت دوره

  حضوری	آنلاین
  مدت دوره	۱۸ ساعت (۶ جلسه ۳ ساعته)	۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
  هزینه دوره	–	۳۹۱,۰۰۰ تومان
  پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

  با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

  مراحل شرکت در دوره آنلاین

  مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

  مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

  مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

  سرفصل‌ دوره

  تاریخچه پرایس اکشن و روش تحلیل عملکرد قیمت

  • تاریخچه و نحوه شکل‌گیری روش‌های تحلیلی پرایس اکشن امروزی
  • بررسی اصول و مبانی پایه در این روش تحلیلی شامل :شناسایی ساختار روند ها و جهت روند،
    قدرت روند، مبحث مهم ریتم حرکتی، شناسایی سطوح عرضه و تقاضای دارای پتانسیل ترید و یادگیری شیوه ی ترسیم صحیح آن، تمایل کندلی و مفهوم ریجکشن

  طراحی سیستم معاملاتی بر اساس مولتی تایم فریم

  طراحی ستاپ معاملاتی شامل یافتن موقعیت های معاملاتی سودده، تعیین حد معامله بر اساس عرضه و تقاضا زیان کم ریسک، نحوه ی ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج به موقع از معامله

  معرفی استراتژی های مهم و یادگیری تریگرهای پرایسی ورود به معامله

  معرفی ۵ تریگر کندلی پرایسی و ۶ استراتژی اصلی Ftr, fl, QM, CanCan, Swap/Flip, Caps

  بررسی چارت‌های متعدد روزانه و میان‌روزی جهت شناسایی پتانسیل‌های جاری بازار

  ارائه مثال‌های عملی متعدد جهت درک صحیح کاربرد مفاهیم تکنیکال در پرایس اکشن

  نمونه‌هایی از مباحث تکنیکال ارائه‌شده در طول دوره

  • Double Pressure
  • Support and Resistance
  • False Break, Tease Break, Proper Break
  • False Highs and Lows
  • Pullbacks Reversals
  • Ceiling Test
  • Round Number Effect

  معرفی دیگر استراتزی های معاملاتی پرایس اکشن

  • Pattern Break
  • Pattern Break Pullback
  • Pattern Break Combi
  • Pullback Reversal
  • Inside bars-Pin bars-Fakey pattern

  شرایط خروج از پوزیشن

  • خروج بر اساس گزارش اخبار
  • خروج بر اساس ریزستنس
  • خروج بر اساس ریورسال

  تشخیص نادیده گرفتن برخی موقعیت‌های ترید

  • ترید بروی موقعیت‌های شکسته شدن کاذب سطوح مقاومتی

  مدرس دوره: رضا سپنتا

  • فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران
  • تحلیل گر و معامله گر بازارهای جهانی و بورس
  • مدرس دوره‌های آموزشی پرایس اکشن، تکنیکال پیشرفته و معامله بر اساس عرضه و تقاضا کاربردی و ایچی موکو

  ارائه مدرک معتبر

  واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پرایس اکشن در بازار سرمایه، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.