محدودیت های الگوی نمودار مستطیل

مقدمه آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی Rectangle به عنوان یک نمونه از الگوهای نمودار کلاسیک در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. شکل‌گیری این نمودار به راحتی قابل تشخیص است و یک الگوی نسبتا ساده برای معامله است. ما در ادامه به آموزش الگوی کلاسیک Rectangle می‌پردازیم و بهترین روش‌ها را برای گنجاندن آن در زرادخانه معاملاتی شما ارائه می‌کنیم.

الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟

نمودار Rectangle یا مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی نشان داده می‌شود و سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم را توصیف می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت، آن را با موفقیت محدودیت های الگوی نمودار مستطیل معامله کنند. آنها همچنین می‌توانند منتظر باشند تا الگو از حالت شکل‌گیری خارج شود تا از اصل اندازه‌گیری استفاده کنند.

این الگوی ادامه‌دار به عنوان یک محدوده معاملاتی در طی یک توقف در روند فعلی شکل می‌گیرد. تشخیص الگو آسان است زیرا دو قله و دو دره قابل مقایسه دارد. در واقع اوج‌ و فرودها را می‌توان به هم متصل کرد تا دو خط موازی ایجاد شود که اضلاع بالا و پایین مستطیل را تشکیل می‌دهد. گاهی اوقات، مستطیل‌ها به عنوان محدوده‌های تجاری، مناطق ازدحام یا مناطق تثبیت شناخته می‌شوند.

شکل مستطیلی این الگو، دوره‌ای از بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می‌دهد. قیمت قبل از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت را بارها آزمایش می‌کند. از آن نقطه به بعد، قیمت می‌تواند در جهت شکست حرکت کند، خواه به سمت نزولی باشد یا صعودی.

اگر الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه‌دار استفاده شود، قدرتمندتر است. در این صورت، شما نیروی روند را دارید که برای شما کار می‌کند. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که الگوی کلاسیک Rectangle یکی از بهترین روش‌ها برای شروع معامله در بازار مورد علاقه خود با یک استراتژی شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای سوگیری صعودی یا نزولی نیست. زیرا هنگام شکل‌گیری، الگوها خنثی هستند. معامله‌گران تا زمانی که این موضوع را نشناسد، نمی‌دانند که از کدام مسیر می‌گذرد. اما معامله با شانس بالا همیشه در جهت روند فعلی خواهد بود.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی مستطیل صعودی چگونه است؟

این یک الگوی تداومی است که در طول یک روند صعودی دیده می‌شود، جایی که معامله‌گران به دنبال آن هستند که پس از شکسته شدن قیمت از حمایت و بسته شدن در داخل منطقه شکست، وارد موقعیت‌های خرید شوند. هنگامی که الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، شکست به سمت بالا به معنای ادامه روند صعودی است.

الگوی مستطیل نزولی چگونه است؟

الگوی مستطیلی نزولی کاملا برعکس حالت صعودی آن است. این الگو در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد، جایی که معامله‌گران به دنبال ورود به موقعیت‌های فروش در زمانی هستند که قیمت حمایت را شکسته و در منطقه شکست بسته می‌شود. اگر متوجه شدید که یک مستطیل نزولی تأیید شد، باید زمانی که قیمت پایین محدوده را شکست، یک موقعیت کوتاه را برای خود باز کنید.

مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا اکثر معامله‌گران از الگوهای مستطیل به عنوان یک استراتژی شکست استفاده می‌کنند، از جمله:

• آنها به راحتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را در مستطیل تشخیص دهند
• در بازارهای مختلف قابل استفاده است
• درک این مفهوم برای معامله‌گران جدید آسان است – شناسایی یک الگوی تثبیت در یک روند از قبل موجود و سپس معامله شکست
• سطوح ورود، توقف و محدودیت به سادگی قابل توجه هستند و در معامله اعمال می‌شوند
• این می‌تواند به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معاملاتی محدوده استفاده شود

چگونه می‌توان الگوی مستطیل را شناسایی کرد؟

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle توجه داشته باشید که یک شمع تأیید که در خارج از کران پایینی یا بالایی بسته می‌شود، پایان شکل‌گیری مستطیل و جهت شکست روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد. معامله‌گران باید همیشه با نگاه کردن به نمودار کلی، معکوس‌های بالقوه روند را بدانند، که ممکن است الگوهای کلان بزرگتری را نشان دهد.

الگوی مستطیل به معامله‌گران چه می‌گوید؟

نبرد بین خریداران و فروشندگان با الگوی معکوس دو دره نشان داده می‌شود. در داخل الگوی نمودار مستطیلی، یکپارچگی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچکس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خریدار و نه فروشنده.

اکثر معامله‌گران این الگوی نمودار را دوست دارند زیرا درک می‌کنند که چرا این الگو کار می‌کند. این روش از روانشناسی در معاملات استفاده می‌کند؛ زیرا شما می‌توانید ببینید که سایر معامله‌گران چه زمانی در درد روحی و مالی گرفتار هستند.

اشتباه اصلی برخی از معامله‌گران این است که قیمت تثبیت را معامله می‌کنند و حد ضرر محافظ خود را در پایین/بالای آن قرار می‌دهند. با محدودیت های الگوی نمودار مستطیل افزایش توقف‌های بیشتر در بالا/زیر الگوی نمودار، این سطوح برای معامله‌گران باتجربه‌ای که برای اجرای معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این سفارشات نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و نحوه معامله با آن

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک راه بسیار ساده برای تعیین اینکه چقدر قیمت ارز را بالا یا پایین می‌برد، وجود دارد. کافی است مراحل استراتژی که در زیر شرح می‌دهیم را دنبال کنید.

۱. الگو را مشخص کنید

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله‌گران باید یک سهام پرطرفدار را که در حال گذراندن دوره تثبیت است، پیدا کنند. معامله‌گران همچنین باید حداقل دو اوج و دو فرود را در نمودار ببینند که با یکدیگر حالت افقی دارند. این دو قسمت بالا و پایین، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را ایجاد می‌کند.

مکث در یک روند، اولین قله را ایجاد می‌کند. سه نوسان قیمت بعدی به ترتیب یک دره، قله دوم و دره دوم ایجاد می‌کنند. این رفتار دارایی نشان می‌دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. زمانی که اقدام قیمت برای بار دوم از سطح پایین‌تر تردید کرد یا از سطح پایین جهش کرد، آنگاه الگو تایید می‌شود.

۲. نقطه شکست مستطیل را بیابید

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle برای تشخیص یک مستطیل صعودی، باید متوجه یک شکاف در سطح بالایی الگوی شوید. این امر تأیید می‌کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است. برای یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی الگو را بشکند تا حضور آن تایید شود. در این مثال، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می‌تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

۳. وارد معامله شوید

برای ورود به معامله، معامله‌گران باید ابتدا یک شکست مستطیلی را در جهت حرکت نمودار متوقف شده ببینند. سپس اگر مستطیل صعودی است، دارایی را خریداری کنند، در صورتی که مستطیل نزولی را مشاهده کردند، دارایی را بفروشید.

به طور کلی در سفارش فروش، بهتر است برای دریافت تاییدیه ورود، یک شکست را در زیر سطح پشتیبانی ببینید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، بهتر است یک شکست کاذب در بالای خط مقاومت را مشاهده کنید.

شکست کاذب مهم است زیرا:

• معامله‌گرانی را که در جهت روند فعلی کوتاه آمدند و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت فعلی قرار دادند، متوقف می‌کند.
• همچنین برخی از خریدارانی را که معامله شکست مقاومتی را انجام می‌دهند به دام می‌اندازد.

4. حد توقف ضرر را تعیین کنید

درست مانند هر شکل معاملاتی دیگر، در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle هم نباید هیچگاه معاملات خود را به شانس واگذار کنید – همیشه از یک توقف ضرر برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

هنگامی که متوجه شکاف مستطیلی شدید، فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت را اندازه بگیرید، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول قرار دهید. با انجام این کار، معامله شما ایمن می‌شود، سپس می دانید که حداکثر چیزی که می‌توانید از این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار بر روی الگوی شکست مستطیلی، توقف ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد زیرا احتمال شکست قبل از ادامه روند دارای یک تکان خواهد بود. بنابراین، اگر استاپ را درست در نقطه شکست قرار دهید، احتمالا قیمت در قبل از شروع روند بالاتر، برای به دست آوردن سهام بیشتر، متوقف می‌شود.

5. از معامله خارج شوید

هنگام معامله با الگوی مستطیل، یک قانون واضح در مورد حداقل هدف وجود دارد. شما باید در معامله خود باقی بمانید تا حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو باشد.

این امر مستلزم آن است که فاصله بین تکیه گاه و مقاومت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار قرار گیرد. از آنجایی که توقف ضرر در نقطه وسط محدوده مستطیل است، به این معنی است که اندازه هدف دو برابر اندازه توقف است. این نسبت برد به باخت ۲:۱ را امکان پذیر می‌کند.

نتیجه‌گیری آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

معامله با الگوهای نمودار کلاسیک یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می‌شود. این یک تکنیک معاملاتی جاودانه است که مزایای زیادی را ارائه می‌دهد. تمرکز ما در این مطلب بر روی آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بود. همانطور که گفتیم الگوی مستطیل اغلب یک الگوی ادامه‌دار است و فرصتی مناسب برای معامله در راستای روند بزرگ‌تر را ارائه می‌دهد.

ما یک استراتژی خاص را برای معاملات الگوهای مستطیلی ترسیم کرده‌ایم، اما این الگو را می‌توان به روش‌های مختلفی معامله کرد. همانطور که در تشخیص این ساختارها در نمودار قیمت خود تجربه کسب می‌کنید، اعتماد به نفس بیشتری در اجرای انواع تنظیمات خود بر روی ابزار دلخواه خود به دست خواهید آورد. تمام تلاش ما در لیدوما فارکس این است که شما را با مباحث پایه‌ای، روانشناسی و مدیریتی معاملات آشنا کنیم تا بتوانید معاملات موفقیت‌آمیزی را برای خود رقم بزنید.

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل (rectangle pattern) یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی که پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را نشان می‌دهند توصیف می‌شود. می توان آن را با خرید در حمایت و فروش در مقاومت یا با انتظار برای شکست از شکل گیری و با استفاده از اصل اندازه گیری معامله کرد. یک الگوی مستطیل زمانی محدودیت های الگوی نمودار مستطیل رخ می دهد که قیمت، بین سطوح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد. این الگو نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد زیرا قیمت بین حمایت و مقاومت بالا و پایین می رود. یک الگوی مستطیل زمانی به پایان می رسد که یک شکست وجود دارد و قیمت از مستطیل خارج می شود.

مستطیل در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شکل گیری الگوی مستطیل نمونه ای از "الگوی قیمت" در تحلیل تکنیکال کلاسیک است. الگوهای قیمت از کار ریچارد شاباکر، پدر تحلیل تکنیکال و ادواردز و مگی، نشات می گیرد که بسیاری کتاب آن ها را کتاب مقدس در این زمینه می‌دانند.

این دوره از تحلیل محدودیت های الگوی نمودار مستطیل تکنیکال از زمانی ناشی می‌شود که نمودارها با دست روی کاغذ گراف نگهداری شده و حتی میانگین‌ های متحرک ساده (SMA) باید با دست یا با استفاده از یک ماشین بزرگ و بدون ‌نظم حفظ می‌شدند.

به جای تحلیل تکنیکال مدرن که بر شاخص هایی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) تکیه دارد، تحلیلگران فنی فرض کردند که الگوهای قیمت بارها و بارها در طول زمان تکرار می شوند. تشخیص الگو به معنای پیش بینی الگو و در نتیجه سود معاملاتی بود.

بسیاری از الگوهای قیمت بر اساس ارقام هندسی هستند. الگوهای مثلث صعودی، نزولی و متقارن، پرچم ها و کنج ها وجود دارد. گاهی اوقات، محدودیت های الگوی نمودار مستطیل شکل های فانتزی بیشتری مانند شکل گیری الگوی سر و شانه دیده می شود.

یک الگوی مستطیل به شما چه می گوید؟

الگوی مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار ساخته شده است. این اصطلاح به نمونه‌ای اشاره دارد که در آن قیمت یک اوراق بهادار در یک دامنه محدود معامله می‌شود که در آنجا سطوح مقاومت و حمایت موازی با یکدیگر هستند و شبیه به شکل یک مستطیل هستند.

الگوی مستطیل معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران در مورد جهت بلندمدت یک اوراق بهادار نامطمئن باشند. بنابراین، سهام مورد نظر در محدوده تعریف‌شده بالا و پایین می‌رود و نمی‌تواند در هر دو طرف پیشرفت کند.

در یک الگوی مستطیل، سرمایه گذاران قیمت امن را چندین بار قبل از شکست، سطوح حمایت و مقاومت می بینند. هنگامی که امنیت از محدوده مستطیل خارج شد، در هر جهت، به عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته می شود. همه شکست ها در نهایت موفقیت آمیز نیستند. به عنوان مثال، قیمت می تواند از مستطیل به سمت بالا برود و مدت کوتاهی پس از آن دوباره به سمت مستطیل سقوط کند که به آن نقطه شکست خورده می گویند.

الگوی مستطیل: عرضه و تقاضا در تعادل

نمودار یا نمودار قیمت ممکن است به عنوان اشعه ایکس از عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود. شکل 1 یک الگوی مستطیلی را توصیف می کند که در آن عرضه و تقاضا برای مدت زمان طولانی در تعادل تقریبی هستند. سهام در محدوده باریکی حرکت می‌کنند و به مقاومت در بالای مستطیل برخورد می‌کنند و حمایت را در پایین آن پیدا می‌کنند. مستطیل می تواند در یک دوره زمانی طولانی رخ دهد یا به سرعت در میان یک سری نسبتاً گسترده از نوسانات محدود شکل بگیرد. Schabaker اشاره می کند که می تواند به یک مربع در نسبت های خود نزدیک شود.

در هر صورت، الگوی مستطیل، الگویی است که نشان دهنده عدم تصمیم معامله گران است، الگویی که در آن گاوها و خرس ها تقریباً به همان اندازه قدرتمند هستند.

اکثر کارشناسان بازارهای مالی موافق هستند، مستطیل می تواند به عنوان یک شکل گیری معکوس یا ادامه روند عمل کند که به عنوان یک الگوی معکوس، یک روند رو به بالا یا پایین پایان می دهد و به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، نشان دهنده توقف در روند غالب است، با این انتظار که روند قبلی در نهایت از سر گرفته شود. در هر دو حالت، مستطیل یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. در نهایت، یا انباشت یا توزیع غالب است.

حمایت و مقاومت "مهم" است

مفاهیم حمایت و مقاومت برای درک شکل گیری مستطیل حیاتی هستند.

حمایت به عنوان هر نقطه قیمتی زیر قیمت فعلی بازار تعریف می شود که در آن خرید باید برای ایجاد یک توقف در روند نزولی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

از سوی دیگر، مقاومت هر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فروش باید برای ایجاد توقف در روند صعودی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

در یک مستطیل، چیزی که ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت "معنادار" شناخته شود ظاهر می شود: یعنی سطح قیمتی که بارها و بارها به آن باز می گردد. در حالی که خطوط روند در تحلیل تکنیکال معمولاً روی یک خط مورب رسم می شوند، نمودار حمایت و مقاومت به خطوط روند افقی نیاز دارد.

مثالی از دنیای واقعی برای یک الگوی مستطیل

نمودار زیر مستطیلی را نشان می دهد که در سهام بانک Dominion (TD) تورنتو رخ داده است. قیمت به سمتی حرکت می کند و در هر نوسان قیمت با قیمتی مشابه بالا و پایین می رود. در نهایت، قیمت به زیر مستطیل می شکند و قیمت به شدت کاهش می یابد.

در طول مستطیل، حرکت قیمت به محدوده باریک تری همگرا شد. این فرآیند الگوی نمودار دیگری به نام مثلث را تشکیل داد. قیمت قبل از پایین آمدن به پایین ترین حد مستطیل به زیر سطح پایین مثلث شکست.

الگوی مستطیل در مقابل الگوی سر و شانه

الگوی مستطیل دوره ای است که قیمت به یک سمت حرکت می کند. الگوی سر و شانه جایی است که قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی در حال گذر است. قیمت قله های بالاتر در سمت چپ و سپس قله های پایین تر در سمت راست است. این موضوع نشان می دهد که روند صعودی ممکن است معکوس شود.

محدودیت های الگوی نمودار مستطیل

تشخیص الگوی مستطیل آسان است اما خرید و فروش آن چندان آسان نیست. قیمت همیشه به سطوح حمایت یا مقاومت قبلی نمی رسد و گاهی اوقات از آنها فراتر می رود. این موضوع می تواند معامله گران را فریب دهد و منجر به از دست دادن معاملات شود.

شکاف های کاذب در طول مستطیل ها زیاد است. برخی از معامله گران در واقع ترجیح می دهند منتظر یک شکست کاذب باشند و سپس شرط بندی کنند که دامنه ادامه خواهد داشت.

برخی از شکست ها منجر به سودهای کلان می شود، زیرا قیمت با یک حرکت بزرگ از مستطیل خارج می شود. بسیاری از مستطیل ها با حداقل حرکت قیمت به پایان می رسند. در برخی موارد، قیمت از محدوده خارج می شود و سپس دوباره شروع به نوسان می کند.

معرفی کامل الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال + نحوه استفاده از آن در معاملات

بررسی و تحلیل نمودار بازار مالی به کمک الگوهای مختلفی که در این فضا به وجود آمده، امکان پذیر است. هنگام ارزیابی تغییرات و نوسانات قیمت در بازار می‌توان از ابزارهایی مثل اندیکاتورها استفاده کرد. اما اگر الگوهای ایجاد شده روی نمودار مورد بررسی قرار نگیرد، تحلیلگر هیچگونه اطلاعاتی برای پیش بینی وضعیت آینده بازار نخواهد داشت.

یکی از بهترین الگوهایی که امروزه توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد. الگوی (rectangle) ویژگی‌های جالبی دارد که باعث شده است امکان بررسی و ارزیابی نمودارهای بازار مالی برای تحلیل گران حرفه‌ای و مبتدی نیز به وجود بیاید. در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن برای شما توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern در تحلیل تکنیکال چیست؟

فضاسازی در بررسی نمودار بازار مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این نمودار کندل‌هایی وجود دارد که به موازات یکدیگر یا با فاصله، شکاف و حرکت کردن در مسیر بازار ایجاد می‌شوند. تحلیلگران الگوهای مختلفی برای نحوۀ ایجاد این کندل‌ها در نمودارهای بازار مالی طراحی کرده‌اند. یکی از این الگوها، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

هنگامی که شما در حال بررسی نمودار بازارهای مالی هستید و نمودار را در یک محدودۀ زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهید، مشاهده می‌کنید که کندل‌ها با ارتفاعات گوناگون و به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. هنگامی که روی نمودار مشاهده کنید سقف و کف قیمت‌ها در کندل‌ها به موازات یکدیگر و به شکل افقی ایجاد شوند، می‌توان گفت که یک الگوی (rectangle) در نمودار بازار مالی به وجود آمده است که شرایط ویژه‌ای برای تحلیل و ارزیابی دارد.

در ادامه به شما توضیح می‌دهیم که الگوی مستطیل به صورت ظاهری روی نمودار چگونه ایجاد می‌شود و همچنین هنگام ایجاد الگوی مستطیل، بازار در چه وضعیتی قرار دارد. ابتدا بیاید به بررسی وضعیت محدودیت های الگوی نمودار مستطیل ظاهری الگوی مستطیل بپردازیم. شما برای هر کندل بالاترین و پایین‌ترین قیمت را می‌توانید مشاهده کنید که اصطلاحاً کف و سقف قیمتی هستند. یعنی هر کندل بالاترین و پایینترین میزان قیمت را به شما نشان می‌دهد.

هنگامی که شما به صورت پی در پی در چند کندل متوالی مشاهده کردید که کف و سقف قیمت‌ها به موازات یکدیگر ایجاد شده‌اند، می‌توان گفت یک الگوی مستطیل به وجود آمده است. در واقع رخداد یک مسئله در بازار مالی باعث ایجاد الگوی مستطیل روی نمودار شده است. در این حالت بازار در وضعیت درجا زدن قرار دارد. پیدایش قله و دره به صورت پی در پی و منظم نشان می‌دهد که قیمت‌ها به شکل ثابتی در حال نوسان هستند.

اما میزان نوسانات بسیار کوچک بوده و در نهایت سقف و کف قیمتی را تغییر نمی‌دهد و باعث می‌شود که کندل‌ها در یک مسیر ثابت به سمت جلو حرکت کنند. منظور از ایجاد یک وضعیت ثابت در بازار مالی این است که میزان خرید سهام با فروش سهام در بازار به سطح یکسانی رسیده است. برابر شدن سطح خرید و فروش باعث می‌شود ناحیه‌های حمایت و مقاومت در بازار مالی نیز برابر شود. در نتیجه قیمت در یک مسیر افقی پیش خواهد رفت. بنابراین می‌توان گفت بازار وضعیت ثابت یا توقف به خود گرفته است.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم معمولا از سری الگوهای ادامه دهنده در بازار می باشند و مکث های کوتاهی در روند شارپی بازار هستند .پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، یک پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر با گرایش متداول قیمت مشاهده‌شده در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت، حرکت می‌کند. نام آن به خاطر روشی که بیننده را به سمت یک پرچم بر روی میله پرچم می‌اندازد نام گذاری می‌شود.

الگوی پرچم برای شناسایی تداوم احتمالی یک روند قبلی از نقطه‌ای استفاده می‌شود که در آن قیمت با همان گرایش رو به رو شده‌است. در صورتی که این روند از سرگرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد.

انواع الگوهای پرچم :

• پرچم مثلثی
• پرچم چهارگوش

الگوی پرچم شامل دو خط موازی است. این خطوط می‌توانند یا مسطح باشند و یا در جهت مخالف گرایش بازار اصلی قرار بگیرند. الگویی که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد به عنوان بازار به طور بالقوه پس از حرکت بزرگ قبل از ادامه روند اولیه آن دیده می‌شود.

نکته: کف پرچم نباید از نقطه میانی میله که قبل از آن قرار داشت، تجاوز کند.

الگوی پرچم دارای چهار ویژگی اصلی است:

• روند شارپ قبلی
• کانال تحکیم قیمت
• مکث یا اصلاح کوتاه مدتی
• شکست پر قدرت خط روند و حرکت شارپ بعد از آن

چگونه یک الگوی الگوی پرچم:

پرچم‌ها مناطقی از تحرکات قیمتی هستند که در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند که مستقیما بعد از یک رشد قیمتی شارپ تند در قیمت پیروی می‌کند. این الگو معمولا شامل بین ۵ تا ۲۰ کندل قیمتی است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

حرکت شارپ:

به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، باید شواهدی از یک روند قبلی وجود داشته باشد. پرچم‌ها به شواهدی از پیشرفت یا کاهش شدید حجم سنگین نیاز دارند. این حرکات معمولا بر روی حجم سنگین اتفاق می‌افتد و می‌تواند حاوی شکاف‌ها باشد. این حرکت معمولا نشان‌دهنده اولین قسمت پیشروی یا کاهش چشمگیر است و پرچم / پرچم فقط یک مکث است.

میله پرچم:

فاصله از اولین مقاومت و یا پشتیبان به سمت بالا یا پایین پرچم و پرچم است. پیشرفت شدید (یا کاهش)که میله را تشکیل می‌دهد باید یک خط روند یا مقاومت / پشتیبانی را درهم بشکند. خطی که از این شکاف تا بالای پرچم و پرچم برافراشته می‌شود، پرچم را شکل می‌دهد.

پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که بر خلاف روند قبلی است. اگر حرکت قبلی بالا می‌رفت، پرچم به پایین متمایل می‌شد یا پرچم یک مثلث متقارن کوچک است که با بلوغ الگو (مانند یک مخروط)گسترده و همگرا می‌شود..

مدت‌زمان:

پرچم‌ها و پرچم‌ها، الگوهای کوتاه‌مدت هستند که می‌تواند از ۱ تا ۱۲ هفته طول بکشد. بحث‌هایی در این بازه زمانی وجود دارد و برخی از آن‌ها ۸ هفته را در نظر می‌گیرند تا محدودیت‌های یک الگوی قابل اعتمادی را اعمال کنند. به طور ایده‌آل، این الگوها بین ۱ تا ۴ هفته شکل خواهند گرفت. زمانی که یک پرچم بیش از ۱۲ هفته قدمت دارد، به عنوان مستطیل طبقه‌بندی می‌شود. یک پرچم بیش از ۱۲ هفته به یک مثلث متقارن تبدیل خواهد شد.

اهداف الگوی پرچم:

طول میله را می توان برای شکستن مقاومت و یا شکستن پرچم و پرچم برای تخمین پیشرفت یا کاهش استفاده کرد.مهم است که پرچم‌ها از یک روند صعودی یا نزولی شدید پیروی کنند. بدون یک حرکت شارپ، قابلیت اطمینان تشکیل این الگو را کاهش می دهد و می‌تواند ریسک بالایی را به همراه داشته باشد.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوی ادامه‌ دهنده مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر روند قبل از الگو صعودی بوده، روند بعد از آن نیز به احتمال زیاد صعودی خواهد بود. به طور مشابه، اگر روند قبل از الگو محدودیت های الگوی نمودار مستطیل نزولی باشد، روند بعد از آن نیز به احتمال زیاد نزولی خواهد بود. تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران از آنها برای دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند. الگوهای ادامه‌ دهنده شامل الگوهای زیر است:

تمام الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در برخی از آنها روند بازگشتی دیده می‌شود. پس از مشاهده شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل از این الگوها را بررسی نمایند.

روش ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌ دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی است. در هر صورت، معامله‌گران باید تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

به طور کلی، دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیلگران از آنها برای پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کنند:

• الگوی بازگشتی (Reversal Patterns)
• الگوی ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی ادامه‌ دهنده نوع دیگری از الگوهای قیمتی کلاسیک است که بر اساس آن، حرکت قیمتی سهام مطابق با روند غالب و در ادامه آن اتفاق می‌افتد. نمودار هر سهم تمایل حرکت قیمتی را نشان می‌دهد که در این الگو می‌توانیم ادامه روند را پیش‌بینی کنیم.

در واقع، به الگوهایی که بر اساس داده‌های نموداری گذشته، تمایل به ادامه روند گذشته خود داشته باشند، الگوی ادامه‌ دهنده گفته می‌شود. پس بر خلاف الگوهای بازگشتی که در آنها، شاهد تغییر روند قبلی هستیم، در الگوهای ادامه‌ دهنده تکرار روند قبلی پیش‌بینی می‌شود.

درک مفهوم الگوی ادامه‌ دهنده

دلیل نامیدن این الگوها به این شکل تمایل روند آنها برای ادامه مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو است. با این حال، تمام الگوهای ادامه‌دهنده به ادامه روند منجر محدودیت های الگوی نمودار مستطیل نمی‌شوند. به عنوان مثال، پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا گُوِه، ممکن است قیمت‌ها باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

زمانی الگوی ادامه‌دهنده از اعتبار بیشتری برخوردار هستند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشد. باید به خاطر داشته باشیم که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves) کوچک‌تر هستند. برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی افزایش یافته، یک مثلث کوچک را شکل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که قبل از آن تشکیل شده است، این مسئله نشان‌دهنده افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف مسیر روند می‌باشد. تمام این نشانه‌ها به ‌عنوان هشداری در مورد جهت حرکت یا خط روند در نظر گرفته می‌شوند.

مسئله دیگری که باید به خاطر داشته باشیم، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌ دهنده پس از آنها ایجاد می‌شود.

اگر قیمت‌ها حرکتی بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌ دهنده تشکیل داده، و دوباره حرکتی بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری و اطمینان پایینی برخوردار خواهد بود.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار هستند. اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که بعد از حرکات آهسته قیمتی ایجاد می‌شوند، حاکی از تردید خریداران برای افزایش قیمت‌ها است.

رایج‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده انتظار برای شکل‌گیری الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو، در جهت روند غالب، است.

آموزش الگوی ادامه‌ دهنده

در الگوهای ادامه‌دهنده، عبارت “تاریخ تکرار می‌شود” تجلی پیدا می‌کند. بر اساس این الگو، نمودار قیمتی در گذشته، حرکت‌هایی را در خود ثبت کرده که در روند بعدی آن، احتمالاً دوباره تکرار می‌شود.

حال این روند می‌تواند یک روند صعودی (بازار گاوی) یا نزولی (بازار خرسی) باشد. آن چه که در آموزش الگوی ادامه‌ دهنده از اهمیت زیادی برخوردار است، تشخیص الگوها و اشکال شکل‌گرفته در نمودار قیمتی است چون که هر نمودار بر اساس داده‌های ثبت شده در طول روز، الگویی را در مدت ‌زمان مشخصی تشکیل می‌دهد. این الگوها دارای قواعد مخصوص به خود هستند که تشخیص آنها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوهای ادامه‌دهنده داشته باشد.

انواع الگوی ادامه‌دهنده کندل استیک

انجام تحلیل در بازار فارکس، رمز ارزها یا بورس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این میان، تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل در بازار سرمایه محسوب می‌شود. در تحلیل تکنیکال، اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از آنها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده است.

با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفیدی در تحلیل سهام و دارایی‌های مختلف، فراهم می‌شود که برای تعیین روند پیش روی سهام و پیش‌بینی آتی آن، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. در ادامه، تعدادی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الگوی مثلث

تشکیل الگوی مثلث ادامه دهنده زمانی روی می‌دهد که نمودار یک سهم در روند قیمتی خود به سمت متراکم شدن در حرکت باشد. الگوی مثلث مانند تمام الگوی کلاسیک ادامه‌دهنده در فاز اصلاح به وجود می‌آید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، نمودار پس از یک حرکت صعودی سریع، وارد یک فاز اصلاح در یک الگوی مثلث شده است.

سه نوع الگوی مثلث وجود دارد:

• الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)
• الگوی مثلث نزولی (ِDescending Triangle)
• الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

الگوی مثلث صعودی زمانی تشکیل می‌شود محدودیت های الگوی نمودار مستطیل که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی شکل دهد. در این الگو، تمام نقاط بازگشتی سقف در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند که موجب تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شوند.

در الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی شکل می‌دهند. همه نقاط بازگشتی کف در یک سطح مشابه قرار دارند که باعث ایجاد یک خط روند افقی می‌شود. در الگوی مثلث نزولی، انتظار داریم که عکس الگوی مثلث صعودی روی دهد. در این الگو، هر زمان قیمت سهم به مقاومت نزدیک می‌شود، کاهش می‌یابد، به این صورت که در نقاط بازگشتی نمودار قیمتی سهام، سقف‌هایی تشکیل می‌شود که هر کدام پایین‌تر از سقف قبلی خود است. در این الگو، می‌توانیم روند نزولی را برای حرکت بعدی سهام پیش‌بینی کنیم تا جایی که از محدوده مثلث خارج شود.

الگوی مثلث متقارن دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) است. به همین دلیل، در چنین الگویی، هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنیم.

برای رسم الگوی مثلث، ما حداقل به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف نیاز داریم. تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع، کف چهارم)، قبل از وقوع شکست قیمتی رایج است.

الگوی مستطیل

یکی دیگر از الگوی ادامه‌ دهنده الگوی مستطیل‌ (Rectangle Pattern) است که همانطور که از نامش معلوم است، دو ضلع تشکیل‌دهنده آن با هم موازی هستند. این الگو هم مانند سایر الگوها، هم می‌تواند در روند صعودی و هم در روند نزولی شکل بگیرد و به دو دسته الگوی مستطیل صعودی و الگوی مستطیل نزولی تقسیم می‌شود.

برای تشخیص الگوی ادامه دهنده مستطیل، لازم است به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کنیم. در این الگو، خط سقف‌های قیمتی (خط مقاومت) با خط کف‌های قیمتی (خط حمایت) موازی هستند، به شکلی که دو خط موازی از یک مستطیل را تشکیل می‌دهند.

در طول بازه زمانی، نوسان قیمتی با برخورد به سقف و کف قیمتی، می‌تواند یک الگوی مستطیلی تشکیل دهد. شکل زیر نمونه‌ای از یک الگوی مستطیلی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل زیر مشخص است، این روند به شکل نوسانی ادامه می‌یابد و به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده معرفی می‌شود.

در الگوی مستطیل صعودی، نمودار پس از چند نوسان و متراکم شدن، می‌تواند روند صعودی قبل را تکرار کند و با عبور از سقف، روندی افزایشی اتخاذ کند که معمولا سیگنالی برای خرید صادر می‌کند. این افزایش قیمت گاهی با فشرده شدن زیاد، ممکن است با قدرت بیشتری نیز اتفاق بیفتد.

در الگوی مستطیل نزولی، نمودار سهم پس از اُفت زیاد قیمتی وارد نوسان می‌شود و در یک محدوده مستطیل شکل متراکم می‌شود. زمانی که نمودار از ناحیه مستطیل خارج شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سهم روندی نزولی اتخاذ کند و دچار اصلاح قیمتی شود.

الگوی پرچم

الگوی ادامه دهنده پرچم یکی از محبوب‌ترین و مفیدترین الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. الگوی پرچم زمانی شکل می‌گیرد که نمودار قیمتی با شیب خاصی در حرکت باشد و پس از مدتی در یک محدوده، به تراکم یا نوسان برسد.

در شکل زیر، نمونه‌ای از الگوی پرچم را مشاهده می‌کنیم. مطابق شکل، نمودار، پس از گذر از یک صعود قیمتی بالا، وارد فاز نوسانی و متراکم می‌شود. این ناحیه متراکم، با شیب خاصی ایجاد می‌شود که شبیه به یک پرچم به نظر می‌رسد. محدوده صعود قیمتی هم به‌ عنوان میله پرچم در نظر گرفته می‌شود.