تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد


ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

آموزش تحلیل

برای کسب درآمد و وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتال، نیاز به دیدن آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل فاندامنتال دارید.

در بخش آموزش تحلیل تمامی آموزش ها به صورت کاملا رایگان برای تجزیه و تحلیل فنی بازار ارزهای دیجیتال برای شما توسط متخصصین ارزیدو فراهم شده است.

فیوچرز چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی

آموزش فیوچرز ارز دیجیتال با توجه به پیشرفت روزافزون در دنیای ارز های دیجیتال انواع مختلفی از معاملات برای سرمایه گذاران فراهم شد که معاملات فیوچرز یکی از آنهاست، شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که معاملات فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز یکی از روش های سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال است که برای سرمایه گذاران حرفه ای اهمیت و محبوبیت بسیاری دارد. در این نوع معامله امکان کسب سود های بیشتر در روند های مختلف بازار وجود دارد و به دلیل نوسان زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، این نوع معامله مورد توجه بسیاری از افراد قرار…

ریسک به ریوارد چیست؟ مهم‌ترین قسمت معامله‌گری

ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین مفاهیم معامله‌گری است که تنها در صورت رعایت کردن آن می‌توانید برایندی سود ساز در معاملات خود داشته باشید. ریسک به ریوارد را می‌توان زیر شاخه مدیریت سرمایه هم دانست که به قطع مهم‌ترین قسمت مربوط به معماله‌گری است. در این موضوع که معامله‌‎گری همواره با ریسک همراه است و آن ریسک تحت هیچ شرایطی به صفر نمی‌رسد بر همگان واضح است، اما آیا می‌شود ریسک را مدیریت کرد؟ قطعا بله و مدیریت همواره از دقت تحلیل مهم‌تر بوده است. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا در مورد مدیریت ریسک و نسبت…

مدیریت سرمایه چیست؟ چگونه سرمایه خود را مدیریت کنید

از نظر شخصی بنده، مدیریت سرمایه مهم‌ترین عامل ماندگاری در بازار مالی و سود‌ آوری مداوم است. دلیل این نقطه نظر هم این است که هیچ روش تحلیلی نمی‌تواند همیشه درست عمل کند. بازار‌ها همواره تغییر می‌کنند و حتی بهترین معامله‌گران نیز همیشه سود نمی‌کنند! پس چه چیز می‌تواند تضمین کننده سود آوری مداوم و بلند مدت در بازار مالی باشد؟ فقط و فقط مدیریت سرمایه. پس اگر شما نیز علاقه‌مند به آشنایی با این اصل در بازار هستید، تا پایان مقاله همراه ما باشید. مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه همانطور که از اسم آن پیداست، مهارت مدیریت کردن…

۵ الگوی برتر کندل استیک در تحلیل تکنیکال

مقدمه‌ای بر الگو‌های شمعی الگوی‌های کندل استیک یا شمعی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال هستند، این الگو‌ها داده‌هایی مانند نواسانات قیمت، مکان باز و بسته شدن قیمت و همچنین در دل خود داده‌هایی جزئی‌تر از روانشناسی بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نهفته است. تحلیل‌گری که به این الگو‌ها آشنا باشد، به نوعی قدرت صحبت کردن با بازار را بدست خواهد آورد. در این مقاله قصد آموزش ابتدایی و خوانش الگو‌های شمعی را نداریم، اگر در مورد این الگو‌ها هیچ اطلاعی ندارید بهتر است اول مقاله کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت الگو‌های شمعی را مطالعه کنید. پین‌بار (PinBar) پین…

تله گاوی چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تله‌ گاوی یکی از دیگر از مفاهیم مهم در بازار‌مالی است. اتفاقی که در جهت گمراه کردن معامله‌گران خرد و پر کردن سفارش‌ نهنگ‌ها به وجود می‌آید. تله گاوی مفهومی متضاد تله خرسی است. در واقع اتفاق برعکس آن که در جهت صعودی و شکست جعلی مقاومت‌ها اتفاق میاوفتد تله گاوی نامیده می‌شود. در این مقاله همراه ما باشید نا به آموزش مفهوم تله گاوی بپردازیم. تله گاوی یا Bull Trap چیست؟ تله گاوی زمانی پدید میاید که یک سطح مقاومت به سمت بالا شکسته شده اما شکست جعلی بوده و قیمت باردیگر با قدرت بیشتر به سمت نزول…

تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی یا Bear Trap موقعیتی در بازار‌های معاملاتی است که معمولا توسط نهنگ‌ها با هدف گمراه کردن معامله‌گران خرد به وجود میاید. به طورکلی که در بازار‌های مالی همواره صحنه جنگی بین گاو‌ها و خرس‌ها (خریداران و فروشندگان) برپا است که در این بین نهنگ‌ها از قدرت بالایی برخوردار هستند. در این مقاله همراه ما باشید تا با تله خرسی آشنا شویم و راهکاریی برای بهتر برخورد کردن با آنها پیدا کنیم. تله خرسی در بازار چیست؟ تله خرسی زمانی به وجود می‌آید که بازار یک گارد نزولی از خود نشان می‌دهد که معمولا با شکسته شدن حمایت‌های…

بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

بررسی حجم معاملات یکی از عوامل کلیدی در تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم می‌تواند نشانه‌هایی از پایان روند، ضعف و قدرت آن به تحلیلگر ارائه دهد. به‌طورکلی حجم معملات به معنی مقدار سهم ( یا هردارایی قابل معامله) در یک بازه زمانی خاص است. معامله‌گران بازار ارز دیجیتال برای بررسی حجم معاملات می‌توانند از سایت مرج www.coinmarketcap.com استفاده کنند. همچنین از طریق سایت Tradingview می‌توان آن‌ را به شکل نمودار میله‌ای در چارت بررسی کرد. حال به این موضوع بپردازیم که حجم چگونه می‌تواند به تحلیل ما کمک کند. تاثیر حجم معاملات در قدرت روند همانطور که…

تحلیل تکنیکال چیست | هر آن چه باید از تحلیل تکنیکال بدانید

تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل ها در بازارهای مالی است. بازار ارزهای دیجیتال همواره با نوسانات زیادی همراه است؛ پس لزوم استراتژی معاملاتی برای مدیریت معاملات، یکی از نکات مهم سرمایه گذاران محسوب میشود. بسیاری از معامله گران رمزارز برای ایجاد استراتژی های خود به تحلیل تکنیکال روی می آورند. این نوع تحلیل به شما بینش روشن تری در مورد حرکات گذشته ارزهای دیجیتال داده و به شما در پیش بینی آینده قیمتی کمک می کند. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی و تعریف تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن می پردازیم. تحلیل تکنیکال چیست؟…

معامله شورت به زبان ساده

تعریف ساده Short Selling معامله شورت یک استراتژی سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مورد کاهش قیمت ارز دیجیتال، سهام یا سایر اوراق بهادار گمانه زنی می کند. معامله شورت یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه انجام شود. در معامله شورت یک معامله، با حدس بر اینکه قیمت یک دارایی رو به سقوط است باز میشود؛ یعنی سرمایه‌گذار در اینجا بر این باور است که ارزش آن کاهش می یابد. به زبان ساده‌تر وقتی که ما باور داریم قیمت یک ارز سقوط میکند، ما برروی پایین رفتن بیشتر آن ارز…

بازار گاوی و بازار خرسی در دنیای ارزهای دیجیتال

اصطلاح بازار گاوی و بازار خرسی از کجا آمدند؟ اصطلاح بازار گاوی و خرسی (Bullish & Bearish) از روشی نشأت میگیرد که هر دو حیوان به دلیل قدرت باورنکردنی و غیرقابل پیش بینی‌شان برای دفاع از خود به حریف حمله می کنند. یعنی یک گاو نر شاخ هایش را به هوا پرتاب می کند(با بالا بردن شاخ خود حمله می کند)، در حالی که یک خرس به سمت پایین می کشد(با کشیدن پنجه های خود به سمت پایین حمله می کنند). این اقدامات به صورت استعاره به حرکت بازار مرتبط میشود اگر روند صعودی بود، بازار گاوی و اگر روند…

مدیریت پرتفوی چیست؟|چطور در سرمایه گذاری خود ضرر نکنیم؟!

سبد سهام یا پرتفوی (Portfolio) ترکیب مناسبی از سهام خریداری شده توسط معامله‌گر در جهت کاهش ریسک معاملاتش است در واقع سرمایه‌گذار با معامله سهام از صنایع مختلف سبدی کم‌ریسک‌تر برای خود می‌چیند که در صورت ضرر یک سهم با سود سهم دیگر جبران شود و برآیند پرتفویش مثبت باشد. یک‌ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید: "همه تخم‌مرغ‌ها رو در یک سبد نگذارید."چرا که شکستن سبد منجر به نابودی کل سرمایه می‌شود. این نکته را حتماً به‌ خاطر داشته باشید که موفق‌ترین تریدرها هم همیشه سهم‌هایشان مثبت مطلق نیست و برآیند مثبت کل سبد سهام و ریسک به ریوارد معقول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای افرادی که ریسک گریزند نگذاشتن همه سرمایه خود در یک سبد از اولویت‌های پلن معاملاتی‌شان است.

برای چگونگی مدیریت سهام خود در بازار سرمایه در این مقاله به‌ اختصار به علوم موجود در بازار مالی می‌پردازیم تا بتوانیم راه کاری مؤثر بر مبنای علم و تجربه به شما مخاطبان گرامی ارائه دهیم.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی موجی از اقتصاد هستند که در آن‌ها معامله نه بر روی اشیا و اموال قابل‌ لمس بلکه بر روی مالکیت زمانی و ارزش آتی مواردی مانند ارز سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار انجام می‌پذیرد مواردی که فرد در طی مالکیتش هرگز آن‌ها را لمس نمی‌کند اما از رشد و پویایی آن‌ها بهره می‌برد. بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت به‌حساب می‌آید سرمایه‌گذاری در آنها از قیدوبند زمان و مکان رها شده است و به دلیل ایجاد موقعیت‌های مناسب کسب درآمد افراد بسیاری رو به خود جذب نموده است؛ اما ناگفته نماند که فعالیت در این بازارها مستلزم پذیرش ریسک بالایی نیز می‌باشد.

طی سالیان اخیر فعالیت بازارهای مالی بیش‌ازپیش بر سرزبان‌ها افتاده است، فعالیت‌های علمی بسیاری برای آموزش و تحلیل‌های بازارهای مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بازارها در دنیا انجام شده که حاصل آن دو شاخصه مجزا به نام‌های تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال می‌باشد هر دوی این روش‌ها هدف واحدی را دنبال می‌کنند و آن تولید ثروت است اما در واقع هرکدام دیدگاه جداگانه‌ای برای معامله‌گری در نظر گرفتند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در روش تکنیکال تصمیم‌گیرندگان این روش با استفاده از اطلاعاتی چون حجم معاملات و قیمت سهام اقدام به بررسی روان‌شناختی روند حرکتی سهم می‌پردازند و معتقدند که کلیه اطلاعات موردنیاز در خصوص یک سهم در قیمت آن روز متبلور گردیده و این ایده پایه‌ای را از جمع‌آوری اطلاعات گسترده‌ای بررسی عملکرد شرکت صنعتی که شرکت در آن قرار گرفته بررسی بازده سهام و مباحث کلان اقتصادی و سیاسی بی‌نیاز می‌کند و بنا بر به همین دلیل باید گفت که امروزه در بازار سرمایه ایران طرفداران مخصوص به خود را پیدا نموده و با سرعت نیز در حال گسترش است روش فاندامنتال برخلاف تکنیکال‌ها، تکنسین‌ها معتقدند که قیمت امروز الزاماً نمی‌تواند بیانگر بسیاری از حقایق موجود در آن باشد و بنابراین مستمراً دره حال ارزیابی پارامترهای خرد و کلان اقتصادی مؤثر بر روند سودآوری شرکت می‌باشد بررسی صورت‌های مالی یک شرکت از جمله کارهای اساسی فاندامنتال کاران است.

برای چگونگی مدیریت سهام خود ابتدا باید علوم مربوط به بازارهای مالی را فرابگیریم و این امر میسر نیست جز با آموزش تمرین و تکرار برای اینکه بتوانیم مدیریت سهام خود را به نحو احسن انجام دهیم باید معاملات خود را بر پایه موفقیت ببندیم.

نکته‌ای که برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است سبد سهام و پیرایش آن در صورت لزوم می‌باشد چراکه شرایط شرکت‌ها ممکن است تغییر کند و ما بایستی همواره سبد سرمایه خود را مورد بررسی و پایش قرار دهیم تا در صورت ضرورت نسبت به بهینه‌سازی سبد سهام بتوانیم به‌موقع اقدام کنیم. در یک سبد استاندارد 3 تا 7 سهم دارد البته به جز عرضه اولیه‌ها، تک سهم یا بالای 10 سهم از اشتباهات متداول است. اگر به این نتیجه رسیدیم که سهم‌های موجود در پرتفوی ما دیگر سود مناسبی ندارد و یا در موقعیت مناسبی نیستند از سبد سهام خود خارج کنیم و به‌جای آن ها سهام با سودآوری و پتانسیل رشد بالا جایگزین کنیم.

در ذیل به نکات کاربردی در بهینه‌سازی سبد سهام اشاره می‌کنیم:

عناصر اساسی و استراتژی های مدیریت پرتفوی سهام

تعیین سیاست سرمایه‌گذاری

تجزیه‌ و تحلیل اوراق بهادار

تشکیل سبد سرمایه‌گذاری

تجدیدنظر در سبد سرمایه‌گذاری

ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری (در صورت نیاز تجدیدنظر در سیستم معاملاتی)

1-هر معامله‌ای که انجام می‌دهیم باید انتظار خود را از سودی که مدنظرمان هست و میزان ریسک‌پذیری محاسبه کنیم ولی بیشتر معامله‌گران اشتباهی که دارند این است که قسمت بازدهی را می‌بینند و وقتی به حد ضرر می‌رسند چون به‌راحتی سود خود را ازدست‌داده‌اند کنترل لازم را نداشته و به امید بازگشت سود خود هستند و در نتیجه حد ضرر را رعایت نمی‌کنند.

2-اگر قرار است سهامی خریداری کنیم باید و باید استراتژی داشته باشیم و سبد متنوعی برای خود بچینیم که از ریسک‌های احتمالی اقتصادی و سیاسی در امان باشیم مثلاً تک سهم نشویم و یا آن‌هایی که نقدشوندگی مناسبی را ندارند انتخاب نکنیم

۳- لزومی ندارد که ما کل سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنیم و می‌توانیم در بازارهای موازی مثل طلا ارز و مسکن وارد کنیم.

4- وقتی سبد خود را چیدیم در میانه‌های راه سری به پرتفوی خود بزنیم و ببینیم آیا به اهداف قیمتی ما نزدیک شده‌اند و روند حرکتی بازار چگونه بوده است و اگر نیاز بود تجدید نظری در سبد خود انجام دهیم

مثلاً ما 30 روز برای هدف اول در نظر گرفتیم و در ۲۰ روز کاری به سود رسیدیم چون نسبت به تایمی که در نظر گرفته بودیم زودتر به سود رسیدیم می‌توانیم تارگت خود را بالاتر ببریم و بازدهی بیشتری به دست آوریم و روی دیگر سکه این است که سهم خریداری شده در زمان پیش‌بینی‌شده نتوانسته خودی در بازار به خریداران نشان دهد و خودش را به هدف تعیین شده سوق دهد اینجاست که باید تجدید نظری روی سهم داشته باشیم.

5-مسلماً پاسخ به نحوه ی اداره ی پرتفولیو پیچیده است و نیازمند استفاده از ابزارهای آماری می‌باشد.

در اینجا سعی می‌کنیم از راه نسبتاً ساده‌تری به آن دست یابیم. در ادامه اصول راهنمایی عمومی در جهت تشکیل سبد بهینه را متذکر می‌شویم تا در بحث تخصیص وجه کافی و تشخیص میزان تعهد منطقی به یک معامله مفید واقع شوند.

  • مبلغ سرمایه‌گذاری در بازار باید حداکثر 50% از کل سرمایه محدود شود. این بدین معناست که در هیچ زمانی نباید بیشتر از نصف سرمایه معامله‌گر درگیر بازار باشد. نیمه ی دیگر باید به‌عنوان ذخیره و پشتوانه برای روزهای ناگوار در معامله لحاظ شود.
  • میزان مبلغ درگیر در هر معامله باید به 10 تا 15 % از کل سرمایه محدود شود. (به همین دلیل تک سهم شدن ممنوع است.). مثلاً از یک حساب به مبلغ 100000 دلار بایستی تنها 10000 تا 15000 دلار برای شرکت در یک معامله قابل وصول باشد. با این کار از اختصاص بیش از حد پول به یک معامله جلوگیری می‌شود .
  • مبلغ قابل ریسک در هر معامله باید به 5% از کل سرمایه محدود شود. این 5% مبلغی است که یک معامله‌گر می‌تواند در یک معامله ناکارا از دست بدهد. این مطلب برای تعیین هدف قیمت و نقطة ایست معامله باید مدنظر قرارداد.
  • کل بودجه ی در گیر در هر بازار اختصاصی باید به 20 تا 25 % از کل سرمایه محدود شود. هدف از این اصل این است که از اختصاص مبالغ سنگین به یک بازار به‌خصوص جلوگیری شود. قیمت‌ها در یک بازار اختصاصی اغلب به صورت هماهنگ تغییر می‌کنند. مثلاً طلا و نقره به گروه فلزات قیمتی تعلق دارند و اغلب همسو با هم کاهش یا افزایش میابند. اینکه با یک پیش‌بینی واحد در معاملات زیرمجموعه‌های یک گروه از بازار، وارد شویم با اصل اولیه تنوع در سرمایه‌گذاری مغایرت دارد. سرمایه‌گذاری در گروه‌های یکسان باید تحت کنترل باشد.
  • این اصول راهنما می‌توانند برای همه ی انواع معاملات مفید باشند. برخی از معامله گران ریسک‌پذیرترند و با حجم پول بیشتری در معاملات شرکت می‌کنند. برخی دیگر محافظه کارند. نکته مهم این است که با تنوع بخشیدن به موارد معامله می‌توان به حفظ سرمایه کمک کرد و با تعیین اهداف قیمتی زیان معاملات اشتباه را محدود کرد.
  • برخی از معامله گران اعتقاد دارند که مدیریت مالی بااهمیت‌ترین بخش از برنامه‌ریزی معاملاتی است و حتی از اقدام به معامله مهم‌تر است. باید توجه داشته باشیم بدون توجه به این موضوع نمی‌توان مدت زیادی از آسیب‌ها و خطرات معامله مصون ماند.
  • مدیریت مالی مستقیماً با حفظ بقا در بازار معاملات مربوط است. یک معامله‌گر باید بتواند سرمایه‌اش را اداره کند و بر آن تسلط داشته باشد. هر معامله‌گر خوبی می‌تواند در بلندمدت سود کسب کند. ولی مدیریت درست مالی شانس معامله‌گر را برای باقی‌ماندن و انجام معاملات بیشتر افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

زمانی که ما تصمیم می‌گیریم معاملات خود را بر پایه موفقیت بنا کنیم 20 تا 30 % شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا رانت (دلایل نهانی) می‌باشد 70 تا 80 % به مدیریت پرتفوی باز می‌گردد.

لزوماً فردی که 90% تحلیل‌هایش به بار می‌نشیند موفق‌تر از فردی نیست که 50% تحلیل‌هایش به تارگت خورده است. به‌عنوان‌ مثال فرض کنید فردی با نام A 10 معامله انجام می‌دهد و از 9 معامله هرکدام 10 درصد سود می‌گیرد ولی در معامله آخر 40 در صد ضرر کند در این صورت بخش زیادی از سود را ازدست‌داده است حال فرض کنید فردی با نام B که 5 معامله را با سود 30% و 5 معامله را با زیان 10% فروخته است، مشخص است که فرد B با اینکه فقط 5 معامله سود ساز داشته است ریسک به ریوارد منطقی‌تری دارد در نتیجه ما باید برآیند معاملاتمان مثبت قابل‌قبول باشد و وقتی در یک سهمی زیان کردیم اشتباه‌ترین کار ممکن انتقام گرفتن از سهم، چرا که این کار باعث زیان مجدد ما می‌باشد.

در پایان: حد ضرر حکم خط قرمز را دارد اگر در یک معامله به حد ضرر پایبند نباشیم، دیگر نمی‌توانیم پایبند باشیم، باید بپذیریم که زیان کردیم و خطای معاملاتی ما است.

نقطه سر به سر (Break even)

شروع یک کسب و کار یا سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای می‌تواند چالش‌ برانگیز باشد.

سر به سر (به انگلیسی Break even) به فرآیندی اشاره دارد که در آن همه موارد مهم و مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار مانند هزینه‌های ثابت و متغیر مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

در این تحلیل همه موارد مرتبط با هزینه‌ها به صورت سر به سر یا نقطه به نقطه تحلیل می‌شود تا صاحب شغل و کسب و کار یک نمودار تقریبی از میزان درآمدها و هزینه‌ها داشته باشد.

همچنین از این واژه اغلب در معاملات فارکس استفاده می‌شود. از Break even هنگام خروج بدون سود یا ضرر از معامله (در نقطه سر به سر) استفاده می‌شود.

کمی بیشتر درباره تجزیه و تحلیل break even بدانید

تجزیه و تحلیل break even مستلزم محاسبه و بررسی حاشیه امن برای یک کسب و کار بر اساس درآمدهای جمع‌آوری شده و هزینه‌های مرتبط است.

به عبارت دیگر این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که یک کسب و کار برای به دست آوردن حداقل هزینه‌ها به چقدر فروش نیاز دارد.

در حقیقت این شیوه با تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف هزینه‌های یک شرکت و میزان تقاضا تعیین می‌کند که چه سطحی از فروش برای پوشش کل هزینه‌های ثابت شرکت ضروری است.

معمولا تجزیه و تحلیل میزان تقاضا به فروشنده بینش قابل توجهی در مورد قابلیت‌های فروش می‌دهد.

به زبان ساده‌تر این روش تحلیل و برررسی به دارندگان شرکت‌ها و کسب و کارها می‌گوید که چه میزان از محصولات تولیدی باید فروخته شود تا هزینه‌های ثابت و متغیر تولید را پوشش دهد.

این روش به عنوان معیاری برای تعیین حاشیه امن یک شرکت و به طور گسترده از این شیوه برای تجزیه و تحلیل سهام، ارزهای دیجیتال تا بودجه‌بندی شرکت‌ها استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل break even چه کمکی به کسب و کارها می‌کند؟

هنگامی که یک کسب و کار به مرحله break even می‌رسد، در واقع درآمدها و هزینه‌های آن برابری می‌کنند.

هنگامی که این عدد را تعیین کردید، باید به تمام هزینه‌های خود از اجاره تا نیروی کار، مواد و همچنین ساختار قیمت‌گذاری خود نگاهی دقیق بیندازید.

سپس این سؤالات را از خود بپرسید، آیا قیمت‌های شما خیلی کم است یا هزینه‌های شما آنقدر زیاد است که نمی‌توانید در مدت زمان معقولی به نقطه تعیین شده، برسید؟ آیا کسب و کار شما پایدار است؟ یعنی با توجه به نوسانات بازار باز هم به آن نقطه تعیین شده دست می‌یابد یا خیر؟!

چند تعریف دیگر هم وجود دارد که پیش از به کارگیری این تحلیل باید به آن‌ها توجه کنید:

  • هزینه‌های ثابت: هزینه‌هایی که صرف نظر از میزان فروش شما، ثابت هستند و در هر صورتی باید پرداخت شوند.
  • هزینه‌های متغیر: هزینه‌هایی که با تولید یا حجم فروش در نوسان هستند.

تجزیه و تحلیل break even چگونه عمل می‌کند؟

این شیوه تجزیه و تحلیل برای تعیین سطح تولید یا ترکیب آن با فروش هدفمند، مفید است.

این مطالعه فقط برای استفاده مدیریت یک شرکت است، زیرا معیارها و محاسبات توسط طرف‌های خارجی مانند سرمایه‌گذاران، تنظیم کننده‌ها یا موسسات مالی استفاده نمی‌شود.

مدیران شرکت‌ها با استفاده از این روش تحلیل، با تقسیم کل هزینه‌های تولید ثابت در هر واحد منهای هزینه‌های متغیر، به یک عدد نهایی می‌رسند.

مخارج ثابت هزینه‌هایی هستند که بدون توجه به میزان فروخته شده ثابت باقی می‌مانند. break even به تجزیه و تحلیل هزینه‌های ثابت نسبت به سود به دست آمده توسط هر واحد اضافی تولید و فروش می‌پردازد.

مزایای استفاده از تجزیه و تحلیل break even

بسیاری از کسب و کارها ممکن است هیچ وقت سراغ این تجزیه و تحلیل نروند، اما استفاده از این شیوه مزایایی را برای آن‌ها به همراه دارد.

این تجزیه و تحلیل یک ابزار قدرتمند برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و مشخص کردن اطلاعات مهم مانند هزینه‌ها، مقادیر فروخته شده، قیمت‌ها و سایر موارد مهم شرکت است.

به عنوان یک دارنده کسب و کار با استفاده از این ابزار تحلیل می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

هوشمندانه محصولات را قیمت‌گذاری کنید

break even کمک می‌کند تا محصولات خود را بهتر قیمت‌گذاری کنید. مباحث زیادی درباره روانشناسی قیمت‌گذاری محصولات وجود دارد، اما دانستن اینکه چگونه بر حاشیه سود ناخالص شما تأثیر می‌گذارد، به همان اندازه مهم است. شما باید مطمئن شوید که می‌توانید قبوض و هزینه‌های ثابت را پرداخت کنید.

هزینه‌های ثابت را پوشش می‌دهد

وقتی بیشتر مردم سراغ قیمت‌گذاری و تجزیه و تحلیل break even می‌روند، به این فکر می‌کنند که تولید محصول‌شان چقدر هزینه دارد، در صورتی که این هزینه‌ها متغیر هستند. شما همچنان باید هزینه‌های ثابت خود مانند هزینه‌های بیمه یا توسعه وب را در نظر بگیرید. انجام تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به شما کمک می‌کند تا این کار را انجام دهید.

هزینه‌های فراموش شده را دوباره باز گردانید

وقتی به فکر یک ایده کسب و کار کوچک هستید، فراموش کردن هزینه‌ها آسان است. هنگامی که یک تجزیه و تحلیل سر به سر انجام می‌دهید، باید تمام تعهدات مالی خود را مشخص کنید.

اهداف درآمد و فروش را تعیین کنید

یکی دیگر از مزایای استفاده از این شیوه تجزیه و تحلیل، مشخص کردن اهداف فروش است. پس از آنکه همه مراحل را مورد بررسی قرار دهید، دقیقا متوجه خواهید شد که چقدر باید بفروشید تا سودآوری بیشتری داشته باشید.

این به شما کمک می‌کند تا اهداف فروش مشخص‌تری را برای خود و تیم‌تان تعیین کنید. هنگامی که یک عدد واضح در ذهن داشته باشید، پیگیری آن بسیار آسان‌تر خواهد بود.

تصمیمات هوشمندانه‌تری می‌گیرید

کارآفرینان اغلب با توجه به احساسات خود، تصمیمات تجاری می‌گیرند. اگر نسبت به یک سرمایه‌گذاری جدید احساس خوبی داشته باشند، آن را دنبال می‌کنند.

احساس شما مهم است، اما کافی نیست. کارآفرینان موفق تصمیمات خود را بر اساس حقایق می‌گیرند. تصمیم‌گیری در مورد زمانی که کار را انجام داده‌اید و داده‌های مفیدی را در اختیار دارید بسیار آسان‌تر خواهد بود.

ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد

آخرین مزیتی که اغلب کارشناسان حوزه مالی برای شیوه break even لحاظ می‌کنند، کاهش ریسک‌های مالی است. این کمک می‌کند تا شکست‌های مالی کاهش یابد و عوارض مالی را که تصمیمات بد می‌توانند بر کسب و کار شما وارد کنند، محدود شود. در مقابل افراد می‌توانند روی نتایج واقعی و حقیقی تمرکز کنند.

سخن نهایی

break even یک شیوه تجزیه و تحلیل در فارکس است که در آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند میزان فروش مورد نیاز و هزینه‌های ثابت و متغیر را مشخص کنند.

این روش کمک می‌کند تا افراد از حداقل سرمایه مورد نیاز برای پایداری کسب و کار خود با خبر شوند.

همچنین در معاملات فارکس نیز از Break even هنگام خروج بدون سود یا ضرر از معامله (در نقطه سر به سر) استفاده می‌شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

انواع پرایس اکشن RTM

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال
پرایس اکشن مدل RTM
پرایس اکشن مدل ال بروکس
پرایس اکشن مدل Woods
پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

مقایسه پرایس اکشن RTM با پرایس اکشن Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز
ستاپ تست حمایت و مقاومت
ستاپ شکست ناموفق
ستاپ پولبک بعد از شکست
ستاپ پولبک ساده در روند
ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM
QM
Diamond
Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.

تحلیلگران: نوسانات بازار بیت کوین و اتریوم از برخی سهام ها کمتر است!

همیشه نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال استدلالی بوده است که مخالفان علیه این کلاس از دارایی داشته اند. آنها مدعی هستند که این نوسانات ریسک زیادی را بر سرمایه گذاران تحمیل می کند پس باید از آن اجتناب کرد. اما طبق جدیدترین داده‌های IntoTheBlock، دو ارز دیجیتال بزرگ بازار یعنی بیت‌کوین و اتریوم، در مقایسه با برخی از سهام ها، نوسانات کمتر و سود بیشتری را تجربه می کنند.

تحلیلگران IntoTheBlock ابزاری خودکار برای محاسبه نسبت شارپ (Sharpe ratio) ایجاد کردند، این شاخص به سرمایه گذاران در ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد کمک می کند. این نسبت بر اساس عملکرد گذشته پرتفوی محاسبه می شود. نسبت های بالا معمولاً به عنوان نشانه خوبی از توزیع نسبت ریسک / ریوارد در نظر گرفته می شود.

بر اساس تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط کارشناسان این شرکت تحلیلی، بیت کوین و اتریوم در مقایسه با بسیاری از سهام ها، به ویژه سهام شرکت های مرتبط با رمزنگاری مانند کوین بیس، نوسانات کمتری را نشان می دهند. به عبارت دیگر، نسبت شارپ برای بیت کوین روی 0.02- باقی می ماند در حالی که همین نسبت برای اتریوم 0.04 است. از سوی دیگر، برخلاف تصور عمومی، برخی سهام ها عملکرد بدتر یا مشابهی را با دارایی های دیجیتال نشان می دهد.

از آنجایی که این فرمول به ما اجازه می دهد بازده یک دارایی را نسبت به نوسانات آن تعیین کنیم، اکثر شرکت های مرتبط با حوزه رمزنگاری، وضعیتی مشابه یا ضعیف تر از بیت کوین و اتریوم دارند که نشان می دهد قرار گرفتن در معرض بازار ارزهای دیجیتال از طریق سهام شرکت های تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد فعال در این حوزه ممکن است در واقع ریسک بیشتری نسبت به خرید دارایی های دیجیتال به دنبال داشته باشد.

در حالی که اعتقاد به نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال همیشه در میان سرمایه گذاران وجود داشته است، ممکن است در آینده شاهد تغییر این استدلال باشیم، زیرا میانگین نوسان دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم نسبت به سال‌های گذشته به سرعت در حال کاهش است.

در سه ماه گذشته، نوسانات ضمنی بیت کوین به پایین ترین حد تاریخ خود یعنی 65 درصد رسیده است که نشان می دهد معامله گران از عملکرد کوتاه مدت اولین ارز دیجیتال راضی نیستند و ترجیح می دهند از معاملات فعال در بازر این ارز اجتناب کنند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.