آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

نکته: در تحلیل تکنیکال نمی‌توان از ابزارهای مختلف بر روی پیوت‌ مینور استفاده کرد. بلکه تمام الگوها، واگرایی‌ها، چنگال‌ها و فیبوناچی باید با توجه به نقاط پیوت ماژور تعیین شوند. پیوت‌های مینور در روندهای خنثی و در کانال‌های کوچک کاربرد دارند. البته لازم به ذکر است که پولبک‌ها معمولا روی نقاط مینور اتفاق می‌افتند.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Sat, 12 Nov 2022 21:23:08 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Sat, 12 Nov 2022 21:23:08 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

آموزش شناسایی فوری و سریع انواع پیوت در بورس|پیوت چیست ؟

پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند، پیوت در بورس در نمودار های قیمتی به راحتی قابل مشاهده است:

خوب به شکل بالا دقت کنید این نقاط در نمودار بانک ملت در حدودا 8 ماه تشکیل شده اند، نقاطی که با مستطیل نشان داده شده باعث شده اند که قیمت یا از حرکت بیاستد یا مجدد شروع به حرکت کند، سد جلوی راه قیمت شده اند یا سکوی پرش چنین نقاطی با چشم و با اولین نگاه به نمودار ها قابل مشاهده اند.

اما پیوت ها به همین سادگی نیستند، انواع مختلفی دارند که با محاسبات مختلف در نمودار می توان آنها را بدست آورد. در ادامه به انواع محاسبات پیوت و انواع خاص آن اشاره خواهیم داشت با ما همراه باشید.

شناسایی پیوت مینور و ماژور

همان طور که در شکل بالا مشاهده کردبد مناطقی هستند که قیمت را تکان می دهند ما به آنها پیوت می گوییم، اما باید توجه داشته باشیم پیوت ها در هر تایم فریمی شکل می گیرند و اهمیت خاص خود را نیز دارا می باشند، بعضی پیوتها مانند پیوت های شکل بالا نیستند یعنی به راحتی با اولین نگاه قابل تشخیص نیستند برای بدست آوردن و دیدن این پیوت ها نگاه عمیق تر و باز تری به تکنیکال و نمودار لازم است با هم به شناسایی پیوت های مینور و ماژور مشغول شویم.

پیوت مینور

در شکل زیر شاهد یک ترند یا روند صعودی هستیم، در طی یک روند صعودی بارها و بارها نمودار به طرق مختلفی خلاف جهت روند صعودی حرکت می کند اما همچنان رویه مثبت خود را حفظ کرده و ادامه می دهد، به این خلاف جهت حرکت کردن ها اصلاحات میان روندی گفته می شود.

این اصلاحات محل هایی است که بازیگران بازارهای مالی از سهام نوسان می گیرند و در راستای رسیدن به اهداف بالاتر پول ذخیره می کنند، وقتی همچنان روند ما ادامه دارد و اصلاحات ما کوتاه است ( در مقایسه با موج قبلی خود) پیوت های مینور تشکیل می شوند.

همین مسئله در روند نزولی یا رنج ها نیز حاکم است، مناطقی که روند کلی و رویه اصلی بازار را تغییر نمی دهند ولی نقاط چرخش نمودار به حساب می آیند و در جهت ادامه رویه فعال و قوی بازار تشکیل شده اند.

به شکل زیر توجه کنید:

سهمی که در شکل بالا مشاهده می کنید پالایش نفت اصفهان است، نقاط چرخش کوچک با فلش های آبی رنگ مشخص شده اند آنها نقاطی هستند که در راستای روند صعودی اولیه و روند نزولی که در امتداد روند قبلی شکل گرفته است به وجود آمده اند.

کاملا واضح است پیوت در بورس و در هر جایی که ما با نمودار قیمتی سر و کار داریم به راحتی مسیر رشد و افت نمودار را به ما نشان می دهند از اتصال پیوت ها به یکدیگر معمولا خطوط ترند رسم میشود که با امتداد آنها به پایان یا آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس آغاز یک روند یا رنج پی می بریم.

پیوت ماژور

همان نقاطی که در ابتدای مقاله نیز با هم در موردشان صحبت کردیم، مناطقی که باعث چرخش واقعی نمودار می شوند.

مینورها در طی یک روند به ادامه ترند کمک می کنند، اما ماژورها باعث تغییرات بزرگ نموداری می شوند، آنها همه چیز را تغییر می دهند پیوت های ماژور زمانی تشکیل می شوند که تغییر عمده ای در حال شکل گرفتن است و دیگر رویه سابق بر بازار حاکم نیست، پالایش نفت اصفهان را به خاطر دارید:

این بار نیز به همان شکل نگاه می کنید، اما با تفاوت دور شدن از قیمت.

وقتی کمی از زوم نمودار کم کنیم وضوح قیمت کمتر می شود و نوسانات کوچک با راحتی قابل تشخیص نیستند، اینجاست که به صورت واضح می توانید مناطقی را بیابید که قیمت را به طرز واقعی تغییر داده اند، در شکل بالا پیوت شماره 1 یک رنج میان مدتی را تبدیل به یک روند صعودی بزرگ کرده است، پیوت شماره 2 اما این روند را خاتمه داده باعث شده نمودار روند صعودی را با رنج و بعد از آن با روند نزولی جایگزین کند، پیوت شماره 3 روند پر قدرت نزولی را شکست داده و یک رنج بزرگ راه انداخته است.

اینها پیوت های ماژور هستند، تغییر اساسی ایجاد کرده اند باعث شده اند نمودار و قیمت حرکاتی را از خود بروز دهد که تا به قبل به رویه دیگری ادامه می داده است. همواره در خاطر داشته باشید ماژورها تغییر می دهند مینورها ادامه.

پیوت در تحلیل تکنیکال

خوب تا به اینجا معنی پیوت در نمودار را به خوبی درک کردیم، دیدیم چگونه پیوت های کوچک رویه را ادامه می دهند و پیوت های بزرگ و ماژور باعث تغییر رویه قبلی می شوند، پیوت در بورس اما به طرق دیگری نیز قابل محاسبه است.

پیوت های نمودار را کنار بگذاریم به سراغ قیمت برویم حتما میتوانیم با محاسبات ریاضی نیز پیوت های معتبری را طراحی کنیم که در آینده برای ما کاربرد داشته باشند.

پیوت های محاسباتی، پیوت هایی کمکی در تکنیکال

برویم با قیمت محاسبات ریاضیات، نقاط حساس نمودار را پیدا کنیم:

در نمونه بالا شاهد محاسبه پیوت به روشی ساده هستیم، بعد از محاسبه پیوت r و s نیز محاسبه شده اند.

R ها همان resistance ها همان مقاوت ها هستند و S ها همان support ها یا حمایت ها هستند، اینها به راحتی در نمودار به ایفای نقش می پردازند، خوب دقت کنید در هر تایم فریمی شما می توانید بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن نمودار را در فرمول بالا قرار دهید و از طریق آن قیمت هایی را بدست بیاورید که احتمالا در گذشته به آن عکس العمل داشتیم و در آینده نیز با عکس العمل هایی از نمودار در این نقاط مواجه می شویم.

نکته اساسی در مورد پیوت های محاسباتی این است، که اگر ما در یک مدت 3 ماهه به محاسبه آن ها می نشینیم، اعتبار بیشتری پیدا می کنند تا اینکه ما بخوایم پیوتی در تایم یکماهه را محاسبه کنیم.

پیوت در بورس

انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.

در دوره بیت کوین و رمز ارزها به صورت مفصل روش هایی برای تحلیل بر اساس پیوت ها را مطرح کرده ام پیشنهاد می کنم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی معتبر و سیستم تحلیلی قوی این دوره را تهیه کنید.

پیوت در بورس تهران تاثیر زیادی دارد، نمودار سهام بورس تهران به راحتی آب خوردن به پیوت های نموداری عکس العمل نشان می دهند، پیوت های محاسباتی نیز معمولا در آتی قیمات سهام تاثیر گذارند، شما می توانید با نگارش فیلتری در سایت tsetmc پیوت های محاسباتی دقیقی در سهام بورس تهران را در یک پنجره ببینید، در آینده ای نزدیک این فیلتر را در همین صفحه در اختیارتان قرار خواهیم داد.

شناسایی نمودار پیوت

خوب برویم به سراغ روش دیگری در نمودار برای پیدا کردن پیوت ها، پیوت های مینور و ماژور راه های تشخیص دیگری نیز دارند یا بهتر بگوییم تعاریف متعددی در زمینه پیوت های مینور و ماژور وجود دارد.

تغییرات قیمت به صورت واضح در نمودار اولین تعریف از پیوت ماژور است، اینجا به روش های دیگر پیدا کردن پیوت مازور و مینور اشاره خواهیم کرد.

حتما مقاله فیبوناچی را مطالعه کرده اید، اگر نه همین الان به مطالعه آن مقاله بشینید، روش رسم فیبوناچی در اینجا به ما کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
به شکل زیر دقت کنید و توضیحات را کامل بخوانید:

همانطور که در شکل بالا مشخص است، ما دو فیبوناچی برای دو موج مختلف رسم کرده ایم، یکی از آنها ریز موجی در موج صعودی بزرگ است در تعاریف پیووت های تکنیکال قیمت اگر بیش از 38 درصد موج قبلی خود را اصلاح کند و به سمت روند برگشت داشته باشد در ان نقاط پیوت تشکیل شده است، با این تعریف در موج اولیه که فیبوی آن به صورت رنگی و پشت زمینه دار است ما پیوت ماژور نداریم.

اما در فیبوی بزرگ ما شاهد افت قیمتی تا زیر 38 فیبو هستیم و بعد از آن می بینیم قیمت کمی بالا رفته و مجدد به ریزش ادامه داده است، این پیوت می تواند یک پیوت ماژور باشد که با شکستن سطح آن روند به حالت نزولی شارپ به پایین آمده است.

ماژورها و تغییر فاز مکدی

تا اینجای مقاله یاد گرفتیم می توان سطوح ماژور و مینور را به صورت چشمی یا با محاسبات یا با کمک فیبوناچی محاسبه کرد، حالا برویم به سراغ مکدی، این اوسیلاتور محبوب در تمامی بازار های مالی به جرات می توان گفت از نظر قدرت تشخیص و کاربرد بهترین اوسیلاتور بازار مکدی است، این اوسیلاتور با واگرایی و خطوط مختلف داخل خود می تواند راه گشای تغییرات نمودار و تغییر فاز بازار از صعودی به نزولی و بلعکس باشد.

در شکل بالا سه خط عمودی را ببینید، تغییر فاز در مکدی از مثبت به منفی نیز اتفاق افتاده است، این موضوع اختلاف نظری آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس بین روش انتخاب ماژور ها ما بین فیبوناچی و مکدی به وجود می آورد، در شکل بالا اولین تغییر فاز در میانه روندی بزرگ تشکیل شده است.

دقت کنید این محل در فیبوناچی به عنوان ماژور محاسبه نشده است، لذا باید به این موضوع دقت کنیم که اطلاحات میان روند بیشتر مینور هستند تا ماژور اما هردو این روش ها به طریقی ما را به سر منزل مقصود می رسانند، در نمودار بالا بعد از خط دوم عمودی و ریزش نمودار اولین حمایت جدی و تشکیل یک ماژور مکدی در نقطه ای اتفاق می افتد که در گذشته نیز شاهد عکس العمل به آن بوده ایم.

کلام آخر

این مقاله باز هم بروز خواهد شد و وعده ما در زمینه فیلتر پیوت های بورسی عملی می شود، اما لازم می دونم یک نکته رو متذکر بشم، ما اینجا چند روش برای پیدا کرد پیوت های ماژور مطرح کردیم.

اینکه بخواهیم از همه آنها در نمودار استفاده کنیم کار بسیار غلطی است، راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.

منتظر ما باشید با مقالات بیشتر…

سوالات متداول :

معنی پیوت در بورس چیست ؟

پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند.

پیوت های محاسباتی دقیقا چه هدفی را دنبال می کنند؟

انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.

آیا بهتر نیست از چند روش محاسباتی برای پیوت استفاده کنیم ؟

راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.

پیوت شناسی مینور و ماژور

پیووت به منطقه ای از قیمت گفته می شود که عرضه و تقاضا در آن منطقه باعث تغییر روند شود. به معنی دقیق تر می توان گفت که وقتی قیمت بعد از یک روند ( صعودی ) به یک منطقه ( مقاومتی یا تغییر روند به دلیل اخبار ) می رسد و تغییر فاز صورت می گیرد ( یعنی جهت روند تغییر می کند)، پیووت تشکیل میشود و این تغییر روند را 3 کندل نزولی نسبتا متوسط تایید می کند. در این حالت به سقف ایجاد شده پیووت می گوییم.

پیوت مینور و ماژور در تحلیل کلاسیک:

قبل از اینکه مفهوم این دو مورد را بفهمیم باید بدانیم این دو چه سودی برای ما دارند:

1. سطوح مینور و ماژور در تعیین قدرت محدوده های حمایتی و مقاومتی به ما کمک می کند. یعنی اگر مینور باشد سطح قدرت کمتری دارد و قیمت نسبتا راحت میتواند از سد آن عبور کند و یا اگر موجب برگشت قیمت بود، کمتر حرکت کند؛ اما سطح ماژور قوی تر است و احتمال دارد باعث شود قیمت چندین بار از آن سطح برگردد و اگر رد شد، حرکت بلندی را انجام دهد.
2. همچنین هنگامی که از ابزار های فیبو , خط روند و . برای تعیین محدوده های حمایت و مقاومتی استاتیک استفاده می کنیم، رسم کردن سطوح از ماژور به ماژور برای ما سطح حمایت و مقاومت قوی تری نسبت به مینور می دهد.

مینور:

به هر تغییر فاز در قیمت مینور می گویند؛ به شرط اینکه این تغییر فاز 3 کندل در یک جهت تایید شود:

توضیحات تصویر: سطوحی که با رنگ سیاه معلوم شده اند ماژور و سطوحی که با رنگ صورتی معلوم شده اند مینور می باشند

ماژور:

وقتی قیمت تغییر فاز انجام می دهد برای تشخیص ماژور از مینور 2 شرط وجود دارد.

• در اندیکارتو مکدی تغییر فاز رخ دهد: یعنی هیستوگرام ها از منفی به مثبت و یا از مثبت به منفی حرکت میکنند.
• قیمت حداقل 38% موج قبلی را اصلاح کند.

توضیحات به تصویر: سطوحی که با رنگ سیاه معلوم شده اند ماژور و سطوحی که با رنگ صورتی معلوم شده اند مینور می باشند

اما در سطح پیشرفته تر تشخیص پییوت های مینوری و ماژوری، به پیووت شناسی پرایسی می رسیم: این نوع از پییوت ها به گونه ای هستند که سطوح را با سطوح دیگر مقایسه میکنیم. سطحی که از قدرت بالاتری برخوردار باشد ( یعنی چندین بار موجب تغییر روند شود) را پییوت ماژور و سطحی که از قدرت کمتری برخوردار باشد مینور می گوییم.

پیوت ها در بورس و سایر بازارهای مالی

همواره در نمودار‌ها، نوسانات قیمت را می‌بینیم که بصورت سینوسی یا روند‌دار حرکت می‌کنند. نوسانات قیمت که ناشی از جریان عرضه و تقاضا است روند‌های قیمتی را بصورت نمودار ایجاد می‌کنند. از طرفی به این نوسانات یا چرخش‌های قیمت در بازار پیوت می‌گوییم. در این مقاله شما را با مفهوم پیوت و انواع آن آشنا می‌کنیم و همچنین پیوت‌ها را از نظر درجات بررسی می‌کنیم. در ادامه نقش پیوت‌ها برای شناسایی روند‌ها و ترسیم سطوح قیمتی را توضیح می‌دهیم.

پیوت چیست؟

در اصل پیوت‌ به معنای چرخش است. پیوت‌ها نقطه‌ای در نمودار‌ها هستند که شاهد چرخش و تغییر رفتار قیمت هستیم. به بیانی دیگر زمانی که نیروی عرضه و تقاضا یکی بر دیگری غلبه کند، پیوت تشکیل می‌شود. در پیوت‌های سقف، چرخش بازار از صعود به نزول و در پیوت‌های کف، چرخش بازار از نزول به صعود شکل می‌گیرد. معامله‌گران با شناسایی و درک پیوت‌ها در نمودار‌های قیمت و استفاده از آن، می‌توانند احتمال سوددهی خود را افزایش دهند.

انواع پیوت

دو نوع اصلی از پیوت‌ها وجود دارد: پیوت محاسباتی (آنهایی که با استفاده از فرمول ریاضی تعیین می شوند) و پیوت قیمتی (با مشاهده عملکرد قیمت در نمودار تعیین می شوند). ما در این مقاله روی پیوت‌های قیمتی متمرکز هستیم و نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان آنها را با موفقیت در یک استراتژی معاملاتی فعال پیاده‌سازی کرد.

پیوت‌ قیمتی

وقتی که بازار به طور چشمگیری در یک جهت حرکت کرده باشد و با تشکیل سقف یا کف، قدرتمند در جهت دیگر حرکت کند، ایجاد یک پیوت در نمودار می‌کند که پیوت قیمتی است. با توجه به استراتژی پرایس اکشن این موضوع را به صورت دقیق‌تر می‌توان توضیح داد. زمانیکه قیمت به اندازه ۳ کندل در جهتی حرکت کند . پس از تشکیل کف و یا سقف، مجدد با تشکیل ۳ کندل در جهت دیگر حرکت کند، تشکیل پیوت خواهد داد. در این حالت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت قبلی می‌توان از آن استفاده کرد.

پیوت محاسباتی

به پیوت محاسباتی، اغلب پیوت معامله‌گر کف می‌گویند. این پیوت بر اساس فرمول ریاضی و با استفاده از بالاترین قیمت‌، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن محاسبه می شود. در این پیوت جزئیات حرکات قیمتی بازار مهم نیست. از انواع پیوت محاسباتی می‌توان به پیوت پوینت استاندارد و پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla) اشاره کرد. در ادامه نحوه محاسبه هر کدام را برایتان توضیح می‌دهیم.

پیوت پوینت استاندارد

این پیوت پوینت با استفاده از میانگین بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در هر دوره زمانی، محاسبه می‌شود. همچنین به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را حول پیوت مرکزی ترسیم کنند. دقت کنید که با تشکیل کندل‌های جدید و تغییر دوره زمانی، این سطوح به روز رسانی می‌شوند. فرمول محاسباتی به صورت زیر است:

3​/P=High+Low+Close

R1=(P×2)−Low

R2=P+(High−Low)

S1=(P×2)−High

S2=P−(High−Low)

سطوح R1 وR2 سطوح مقاومتی، سطوح S1 و S2 سطوح حمایتی و سطح P پیوت پونت است.

P=Pivot

R1=Resistance 1

R2=Resistance 2

S1=Support 1

S2=Support 2

شکل زیر پیوت پوینت استاندارد را روی ارز دیجیتال بیت کوین نشان می‌دهد. سطوح R1 تا R3 سطوح مقاومتی، سطوح S1 تا S3 سطوح حمایتی و سطح P پیوت پوینت است.

پیوت پوینت کاماریلا

قیمت‌ها در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز قبل است. تفاوت اصلی بین قوانین معاملاتی پیوت پوینت استاندارد و پیوت پوینت کاماریلا (camarilla) در این است که سیستم‌های استراتژی معاملاتی اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا (camarilla) بر اساس چهار سطح مقاومت قیمت و چهار سطح حمایت قیمت هستند. درحالیکه سیستم پیوت پوینت استاندارد فقط بر اسا دو سطح قیمت برای مقومت و دو سطح برای حمایت از پیوت است.

جالب است بدانید در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا (camarilla) سطوح خاص‌تر و سیستماتیک‌تری داریم. در این سطوح اعشار غیر صفر (1.5، 1.25، 1.16، 1.0833) به عنوان ضریب استفاده می‌شود.

در شکل زیر سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت Camarilla در نمودار ارز دیجیتال بیت کوین را می‌بینید.

درجات پیوت

گفتیم که پیوت نقطه چرخش قیمت است. با توجه به چگونگی چرخش قیمت می‌توان پیوت‌ها را به دو دسته پیوت ماژور و مینور تقسیم کرد. تحلیل‌گران تکنیکال با توجه به چگونگی شکل گیری پیوت‌ها روند قیمت را شناسایی می‌کنند و همچنین با استفاده از پیوت‌ها می‌توانند خطوط روند را ترسیم کنند.

پیوت ماژور

به برگشت‌های (چرخش‌های) عمده قیمت در بازار پیوت ماژور می‌گوییم.

پیوت مینور

به برگشت‌های (چرخش‌های) جزئی قیمت در بازار پیوت مینور می‌گوییم.

دقت کنید که با توجه به بازه زمانی مد نظر پیوت‌ها متفاوت هستند. مثلا اگر پیوتی در تایم فریم روزانه ماژور باشد در تایم فریم هفتگی مینور محسوب می‌شود. حتی برخی از پیوت‌ها در تایم فریم‌های بالاتر، کامل حذف می‌شوند.

شکل زیر چگونگی نمایش پیوت‌های مینور و ماژور در نمودار قیمت است.

تشخیص پیوت ماژور از مینور در تحلیل تکنیکال

شرط اصلی برای تشکیل پیوت این است که از نظر زمانی و قیمتی، حداقل قیمت به اندازه ۳۸ درصد موج قبل چرخش کند یا در اندیکاتور مکدی تغییر فاز هیستوگرام رخ دهد. دقت کنید که تشخیص پیوت ماژور و مینور یک فرآیند نسبی است، یعنی شما باید هر پیوت را با پیوت قبل و بعد از خودش، از نظر زمانی و قیمتی بررسی کنید تا متوجه شوید ماژور است یا مینور.

شناسایی صحیح پیوت در نمودار‌ها چه مزایایی دارد؟

همواره قیمت‌ها بر اساس روند‌ها حرکت می‌کنند. با شناسایی صحیح پیوت‌ها و چگونگی شکل گیری آنها، می‌توان روند قیمتی را شناسایی کرد. روند‌ها به صورت زیر دسته بندی می‌شوند:

صعودی

وقتی هر پیوت سقف بالاتر از پیوت سقف قبلی و هر پیوت کف بالاتر از پیوت کف قبلی تشکیل شود، روند صعودی است.

شکل زیر پیوت‌های سقف و کف را در روند صعودی نشان می‌دهد.

نزولی

روند نزولی برعکس روند صعودی است. وقتی پیوت سقف بعدی پایین‌تر از سقف قبلی و پیوت کف بعدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود، روند را نزولی می‌گوییم.

در شکل زیر نحوه نمایش پیوت‌ها در روند نزولی را می‌بینید.

روندی که نه ویژگی روند صعودی و نه ویژگی روند نزولی را داشته باشد، روند خنثی است.

اتمام روند با پیوت

گفتیم که با توجه به چگونگی شکل‌گیری پیوت‌ها می‌توانیم روند قیمتی را شناسایی کنیم. اما روند‌ها پس از مدتی تمام می‌شوند و روند جدید شکل می‌گیرد. با توجه به شکل‌گیری پیوت‌ها می‌توان در مورد احتمال اتمام و شروع روند جدید نظر داد.

به طور مثال روند صعودی شامل دو ویژگی است: سقف از سقف قبل بالاتر، کف از کف قبل بالاتر، درصورتی که یکی از این دو شرط نقض شود احتمال اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی را خواهیم داشت. همچنین در مورد روند‌های نزولی نیز به همین صورت است. اگر هر کدام از دو ویژگی سقف از سقف قبل پایین‌تر و کف از کف قبل پایین‌تر در روند نزولی نقض شود، احتمال اتمام روند نزولی رو شروع روند صعودی را می‌توانیم بیان کنیم.

شکل زیر نحوه شکل‌گیری پیوت‌ها در زمان اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

در شکل زیر اتمام روند نزولی با تشکیل سقف بالاتر و شروع روند صعودی در نمودار قیمت را می‌بینید.

نقش پیوت‌ها در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی‌های مورد استفاده برخی تحلیل‌گران تکنیکال استفاده از سطوح قیمتی است. با برخورد و اتصال پیوت‌ها می‌توان این سطوح را ترسیم نمود. سطوح قیمتی به دو صورت استاتیک و داینامیک دسته بندی می‌شوند. سطوح استاتیک به صورت سطوح حمایت و مقاومت در نمودار‌ها ظاهر می‌شوند و سطوح داینامیک شامل خطوط روند صعودی و نزولی هستند.

حرف آخر

همانطور که در این مقاله گفتیم پیوت به معنای چرخش قیمت در بازار است. پیوت‌ها را به دو دسته قیمتی و محاسباتی تقسیم کردیم و هر کدام را توضیح دادیم. همچنین پیوت‌ها از نظر درجات شامل پیوت ماژور و مینور هستند. شناسایی پیوت‌ها برای تحلیل‌گران یک مزیت برای انجام معاملات ایجاد می‌کند. معامله‌گران با شناسایی و درک پیوت‌ها روند قیمتی را تشخیص می‌دهند و همچنین می‌توانند با استفاده از سطوح داینامیک و استاتیک برنامه‌ریزی معاملاتی خود را داشته باشند.

منابع

“Price Pivots Circle Big Profits”, Investopedia, 2022.

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

سوالات متداول

در اصل پیوت‌ به معنای چرخش است. پیوت‌ها نقطه‌ای در نمودار‌ها هستند که شاهد چرخش و تغییر رفتار قیمت هستیم. به بیانی دیگر زمانی که نیروی عرضه و تقاضا یکی بر دیگری غلبه کند، پیوت تشکیل می‌شود. در پیوت‌های سقف، چرخش بازار از صعود به نزول و در پیوت‌های کف، چرخش بازار از نزول به صعود شکل می‌گیرد. معامله‌گران با شناسایی و درک پیوت‌ها در نمودار‌های قیمت و استفاده از آن، می‌توانند احتمال سوددهی خود را افزایش دهند.

همواره قیمت‌ها بر اساس روند‌ها حرکت می‌کنند. با شناسایی صحیح پیوت‌ها و چگونگی شکل گیری آنها، می‌توان روند قیمتی را شناسایی کرد. روند‌ها به صورت زیر دسته بندی می‌شوند:

نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال؛ محل تغییر جهت قیمت و روند

در هنگام تحلیل سهام مختلف، یکی از مواردی که به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد، آگاهی از نقاطی است که بازگشت قیمت در آن‌ها اتفاق می‌افتد. زمانی که افراد بتوانند این نقاط را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند در فرصت‌های مناسبی سرمایه‌گذاری کنند. اما تعیین نقاط کف و سقف قیمت یا نواحی بازگشت قیمت و به طور کلی آگاهی از زمان‌بندی بازار، امری نیست که به راحتی بتوان از پس آن برآمد ولی با استفاده از ابزار مختلف تحلیل تکنیکال می‌توان این نقاط قیمتی را پیدا کرد. به این نقاط که نمایان‌گر تغییر جهت روند و قیمت است، نقاط پیوت می‌گوییم؛ محلی که چرخش و تغییر قیمت در آن اتفاق می‌افتد.

به کمک پیوت‌ها می‌توان وضعیت پیشین و کنونی قیمت سهام را بررسی کرد. پیوت‌ در تحلیل تکنیکال به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. در ادامه روش‌های تشخیص این نقاط را بررسی می‌کنید اما پیش از آن لازم است کمی بیشتر با نقاط پیوت و اهمیت و انواع آن‌ها آشنا شویم.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر خط روند و چنگال اندروز آشنا باشید، می‌دانید که برای استفاده از آن‌ها به شناسایی نقاط پیوت نیاز است. عدم شناسایی صحیح این نقاط، می‌تواند تحلیل را به کلی با اشکال مواجه کرده و موجب زیان‌های فراوانی شود.

گفتیم که پیوت‌ها نقاطی روی نمودار قیمت هستند که در آن‌ها شاهد تغییر جهت روند و قیمت هستیم. یعنی اگر روند نزولی بوده است، تغییر قیمت به شکل صعودی در نقاط پیوت اتفاق می‌افتد. به همین ترتیب در نقاط پیوت روند صعودی نمودار به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند. در هر نمودار قیمت می‌توان پیوت‌های مختلفی را شناسایی کرد.

نقاط پیوت، نقاطی کلیدی روی نمودار هستند که از اهمیت فراوانی برخوردارند. تحلیل‌گران تکنیکال این نقاط را شناسایی می‌کنند تا بتوانند روند یک سهم را بهتر درک کنند.

از این نقاط برای ترسیم الگوهای مختلف هم کمک می‌گیرند. اگر بخواهیم از دید علمی توضیح دهیم که پیوت چیست، باید گفت مجموعه سه کندل در یک راستا که در جهتی مخالف جهت روند قبلی تشکیل می‌شوند، موجب ایجاد پیوت خواهند شد.

بیشتر بخوانید

انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

با همان چند خطی که در بالا به آن اشاره کردیم دریافتیم که منظور از پیوت چیست. این نقاط در شرایطی ایجاد می‌شوند که از میان عرضه و تقاضا یکی بر دیگری غلبه پیدا می‌کند. در ادامه انواع پیوت در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم تا بهتر با این مفهوم آشنا شویم.

پیوت قیمتی

پیوت‌های قیمتی در یافتن نقاط بازگشت قیمت نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. در برخی از مواقع بازار به اندازه‌ای آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس معین در یک جهت به صورت نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. پس از آن‌که سقف یا کفی تشکیل شد، سهم با قدرت در روندی مخالف حرکت می‌کند. به این ترتیب شاهد ایجاد یک پیوت در نمودار خواهیم بود. البته این تعریف کلاسیک است و اکنون در پرایس اکشن، اساس کار بر این است که اگر قیمت به اندازه حداقل سه کندل حرکت کند و با تشکیل یک کندل بازگشتی، سهام با همان شرایط ولی در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهد، این نقطه یک پیوت معتبر است.

بیشتر بخوانید

اما راه تشخیص پیوت قیمتی چیست؟ این نقاط را به صورت بصری و بر اساس روش‌های مختلف تحلیلی شناسایی می‌کنند که نیاز به ابزار خاصی ندارد. در این میان می‌توان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت پیشین و یا زمان تشکیل پیوت، معاملات را انجام داد.

پیوت محاسباتی

پیوت‌ها را بر اساس داده‌های قیمتی و به کمک فرمول‌های ریاضی می‌توان محسابه کرد و جزئيات مربوط به تحرکات بازار در تعیین این پیوت دخیل نیست. خروجی‌ای که از محاسبات به دست می‌آید به صورت عدد است. این اعداد را برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌دهند.

پیوت محاسباتی در تحلیل تکنیکال با توجه به دوره‌ زمانی و داده‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌شود تا زمان مشخصی اعتبار دارند. اگر کندل‌های جدیدی روی نمودار ایجاد شوند، بدیهی است که سطوح مذکور نیز به‌روز‌رسانی می‌شوند.

انواع پیوت محاسباتی

پیوت‌های محاسباتی خود به چند دسته دیگر تقسیم می‌شوند که در این میان Pivot Point و خطوط کاماریلا از اهمیت زیادی برخوردارند.

Pivot Point

• Pivot Point (PP) = High + Low + Close /3
• (R2= PP + (High – Low
• S1 = (2*PP) – High
• (S2 = PP – (High – Low

با توجه به قواعد موجود، قیمت‌ بالاتر از نقطه PP به منزله روند صعودی است. به این ترتیب بر اساس واکنش‌های قیمت به سطوح مقاومتی می‌توان موقعیت‌های خرید مناسب را پیدا کرد. چنان‌چه قیمت کمتر از PP‌ باشد، می‌توان فروش سهام را در دستور کار قرار داد. در این فرمول‌ها نقاط R سطوح مقاومت و نقاط S‌ سطوح حمایت نمودار به شمار می‌روند.

Camarilla Lines

• H4 = ((High – Low)*(1.1/2)) + Close
• H3 = ((High – Low)*(1.1/4)) + Close
• H2 = ((High-Low)*(1.1/6)) + Close
• H1 = ((High-Low)*(1.1/12)) + Close
• ((L1 = Close – ((High – Low)*(1.1/12
• ((L2 = Close – ((High – Low)*(1.1/6
• ((L3 = Close – ((High – Low)*(1.1/4
• ((L4 = Close – ((High – Low)*(1.1/2

در این محاسبات خبری از PP نیست. اما از آن‌جا که تعداد نواحی مقاومت و حمایت در این روش زیاد است، می‌توان با دقت بیشتری قدرت روند را تشخیص داد. هنگامی که قیمت در سطوح سه یا چهار قرار گیرد، این مسئله نشان‌ از قدرت روند و تحرکات بالای قیمتی دارد.

در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی می‌توان نقاط پیوت را با کمک اندیکاتورها مشاهده کرد.

پیوت ماژور

یکی از مهم‌ترین انواع پیوت‌ها، پیوت‌های ماژور هستند. اما منظور از پیوت ماژور چیست؟ زمانی که نمودار قیمت را مشاهده می‌کنید، می‌توانید سقف و کف‌هایی را که باعث حرکات قوی در جهت‌های مخالف شده‌اند، به وضوح ببینید. به این نقاط اصطلاحاً پیوت ماژور می‌گویند. اعتبار این نقاط زیاد است و تحلیل‌های بسیاری بر پایه این نقاط شکل می‌گیرد.

پیوت مینور

اما نوع دیگر پیوت در تحلیل تکنیکال، پیوت مینور است. این نقاط باعث ایجاد حرکات اصلاحی کوچکی می‌شوند که به شکل‌گیری روندهای خنثی می‌انجامد. در نمودارهایی با تایم‌فریم کوچک می‌توان این نقاط را به کرات مشاهده کرد. چرا که در این نمودارها نوسان‌های کاذب فراوان‌اند. از آن‌جا که این نقاط در تغییر روند نقش چندانی ندارند، خطوط روندی که بر اساس آن‌ها تعیین می‌شوند هم از اعتبار بالایی برخوردار نیستند.

بیشتر بخوانید

آموزش تشخیص پیوت ماژور و مینور در تحلیل تکنیکال

مسئله مهم در این میان آن است که بتوانیم پیوت ماژور را از پیوت مینور تشخیص دهیم. از آن‌جا که این نقاط با قیمت ارتباط دارند، می‌توان آن‌ها را به صورت چشمی و مقایسه‌های ذهنی سطوح مختلف و با توجه به قدرت حرکات بعدی سهام تشخیص داد. بدیهی است که برای انجام این امر به تجربه و دانش کافی نیاز است.

اما به منظور تشخیص نقاط پیوت ماژور از مینور روشی ابداع شده است که در آن از دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی استفاده می‌شود. به این ترتیب حتی افرادی که سطح مبتدی یا متوسط هم دارند، می‌توانند به درستی این سطوح را تشخیص دهند.

بیشتر بخوانید

چنان‌چه کف یا سقف نمودار دو ویژگی را زیر را دارا باشند، احتمال وجود یک پیوت ماژور فراوان است. این دو ویژگی عبارت‌اند از:

• تغییر فاز مکدی در هنگام تشکیل نقاط پیوت
• اصلاح قیمت دست‌کم به میزان ۳۸ درصد موج پیشین

به نمودار زیر نگاهی بیندازید تا بهتر متوجه این موضوع شوید.

در این نمودار به وضوح می‌توان دید که در زمان تشکیل پیوت، فاز اندیکاتور مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی تغییر پیدا کرده است. به‌علاوه، ترسیم فیبوناچی بازگشتی از شرایطی خبر می‌دهد که اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت اتفاق افتاده است. این دو شرط نشان‌گر آن هستند که پیوت ماژور در این نقطه تشکیل شده است.

افزون بر روشی که ذکر آن رفت، از نقاط حمایت و مقاومت در گذشته هم می‌توان استفاده کرد. زمانی که این نقاط با نقاط پیوت هم‌پوشانی داشته باشند، می‌توان معاملات موفق‌تری را انجام داد. هم‌چنین به کمک اسیلاتورها نیز می‌توان این نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال را پیدا کرد. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور و اسیلاتورها، مقاله «اندیکاتور چیست؟» را بخوانید.

نکته: در تحلیل تکنیکال نمی‌توان از ابزارهای مختلف بر روی پیوت‌ مینور استفاده کرد. بلکه تمام الگوها، واگرایی‌ها، چنگال‌ها و فیبوناچی باید با توجه به نقاط پیوت ماژور تعیین شوند. پیوت‌های مینور در روندهای خنثی و در کانال‌های کوچک کاربرد دارند. البته لازم به ذکر است که پولبک‌ها معمولا روی نقاط مینور اتفاق می‌افتند.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

پیوت‌ در تحلیل تکنیکال به نقاطی گفته می‌شود که در آن‌ها شاهد تغییرات قیمت هستیم. یعنی روندهای نزولی در این نقاط به روندهای صعودی تبدیل می‌شوند و برعکس. به کمک پیوت می‌توان سقف‌ها و کف‌های آینده را پیش‌بینی کرد تا پیش از شروع روند نزولی یک سهم، فروش را در دستور کار قرار داد.

درست است که پیوت ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود اما نوسان‌های قیمتی متعدد موجب می‌شود که شناسایی این نقاط با خطاهایی همراه باشد. از همین رو می‌توان از ابزارهایی نظیر اندیکاتور مکدی کمک گرفت. پیو‌ت‌ها انواع مختلفی دارند که در میان آن‌ها پیوت‌های ماژور از اهمیت زیادی برخوردارند. چرا که به منظور استفاده از ابزاری نظیر چنگال اندروز به این نقاط نیاز داریم.