آشنایی با اصطلاحات عمومی فارکس
موضوع مهم در بازار فارکس، روند کسب درآمد از آن است که برای رسیدن به این موضوع مهم، نیاز به استفاده از ابزارهای مختلف و آگاهی از اصطلاحات آن را خواهید داشت.
بازار فارکس اصطلاحات فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد و در شمار اولین آموزه‌هایی می باشد که باید کاملا بدان آگاه باشید، زیرا دانستن آنها شما را از مواجهه با احتمال ضرر دور نموده و به سمت موفقیت های بزرگ و کسب ثروت هنگفت در این بازار هدایت می کند.
در این مقاله، اصطلاحاتی که از اول تا همیشه در بازار فارکس با آن سروکار دارید معرفی و توضیح داده شده اند، پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
اصطلاحات عمومی فارکس
Symbol
به نماد ارزهای مورد معامله گفته می شود مثلا EURبه معنای یورو و USD به معنای دلار می باشد .
اگرچه در بازار فارکس به مفهوم جفت ارز باید پرداخته شود که معنای آن ارزش دادن و قیمت گذاری یک ارز (ارزی که در اول می آید) در برابر ارز دیگر (ارزی که در بخش دوم می آید ) می باشد. مانند جفت ارز یورو به دلار که دادای سیمبل EUR/USD است.
Price
بیانگر قیمت اکنون و لحظه جاری است.
Bid Price
قیمت فروش در بازار BID نامیده می شود.
Ask Price
قیمت خرید در بازار ASK نامیده می شود.
نکته: قیمت خرید یا ASK همواره قیمت بالاتر و قیمت فروش یا BID قیمت پایین تر می باشد.
Trade
انجام معاملات در تمام بازارهای مالی و همچنین بازار فارکس، Trade گفته می شود. این اصطلاح هم به عنوان معامله کردن و هم به عنوان معاملاتی که انجام داده ایم، به کار می رود.
Trader
اصطلاح Trader یا معامله گر به کسی می گویند که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و سی اف دی معامله می کند.
Buy
انجام معامله خرید در بازار فارکس با استفاده از گزینه Buy یا خرید انجام می شود.
Sell
انجام معامله فروش در بازار فارکس با استفاده از گزینه Sell یا فروش انجام می شود.
Close
بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس با استفاده از گزینه close انجام می شود.
انواع اصطلاحات درخواست معاملاتی
در بازار فارکس انواع درخواست های معاملاتی یا Order Type در دو بخش انجام می شود که شامل:
Instant Execution
برای معاملاتی استفاده می شود که همین لحظه و با قیمت الان، می خواهیم به صورت دستی آن را انجام دهیم. در این نوع از درخواست، معامله با سرعت زیاد و قیمت لحظه ای انجام می شود.
Pending Orders
زمانی که قصد نداریم معامله به صورت آنی انجام شود، از این گزینه استفاده می کنیم. ویژگی این نوع درخواست در این است که می توانیم برای معامله خود، قیمت و یا زمان مشخص کنیم و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، معامله ما به صورت خودکار، فعال می شود. دارای انواع مختلف و با کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش می باشد و در ادامه معرفی می کنیم.
انواع Pending order
Buy Stop
برای معاملاتی که میخواهیم قیمتی بالاتر از اکنون بازار را برای خرید سفارش دهیم، از آن استفاده می کنیم. مثلا در یک روند صعودی می توانیم در Buy stop قیمت های بالاتری بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود می کند، به صورت خودکار خریدهای ما فعال می شوند.
برای انجام این نوع درخواست، وارد حساب معاملاتی خود شده، روی گزینه مورد نظر کلیک کرده و Pending order را انتخاب می کنیم و در بخش انواع Pending order روی گزینه Buy stop کلیک می کنیم.
Buy limit
هنگامی که می خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایین تر از قیمت اکنون آن را ارائه دهیم، ازگزینه buy limit استفاده میکنیم.
Sell Stop
اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین تر از قیمت حال حاضر بازار، سمبلی را بفروشیم، از sell stop استفاده می کنیم. در این صورت، زمانی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت خودکار برای شما این معامله را می انجام دهد.
Sell limit
هنگامی که شما قصد دارید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit باید استفاده نمایید.
Order Price
در معاملاتی که به صورت درخواستی هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم و از این گزینه استفاده می کنیم که به معنای قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات است.
Order Time
با استفاده از سفارشات درخواستی و pending ، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. اینکه قصد داریم معامله همین امروز انجام شود و یا روز مشخصی مدنظر است و یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، از این گزینه باید استفاده شود.
Position
به تمامی معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن می مارجین لول یا margin level گویند. به عنوان مثال یک دارایی خریده ایم و می گوییم در فلان دارایی، پوزیشن خرید داریم.
Volume
هنگامی که می خواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی که می خواهیم بخریم را مشخص نماییم که برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات سایز استفاده می شود.
Stop Loss
یکی از موارد مهمی که هر معامله گر باید به فکر آن باشد، حد ضرر گذاشتن در بازار فارکس است و برای جلوگیری از ضرر و از دست دادن پول و سرمایه استفاده می شود. از آن برای خرید های پایین تر از قیمت فعلی بازار و همچنین فروش های بالاتر از قیمت بازار استفاده می شود.
در واقع حد ضرر یعنی اینکه، من نمی خواهم بیشتر از این میزان (مبلغ مورد نظر شما) ضرر کنم و به کارگزار خود می گویید هنگامی که قیمت به عدد مورد نظر رسید، معامله شما را ببندد. (برای معاملات، instant execution و یا pending نیز کاربرد دارد)
Take Profit
تحت عنوان حد سود شناخته می شود و در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد. در واقع این اصطلاح به معنای تعیین قیمتی است که ما می خواهیم پوزیشن مان در آن قیمت و با سود مشخصی بسته شود.
دقت داشته باشید که در هنگام سفارش گذاری می توانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم و حد سود برای خرید های بالاتر از قیمت فعلی بازار و همچنین برای فروش های پایینتر از قیمت بازار است.
آشنایی با اصطلاحات Balance/ Equity/ Margin
Balance
در بازار فارکس به میزان موجودی حساب شما و بدون در نظر گرفتن معاملات باز، Balance گفته می شود.
Equity
در بازار فارکس به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس، Equity گفته می شود.
Margin
زمانی که حساب خود را در بازار فارکس شارژ کنیم، با توجه به اهرم یا لوریج حساب معاملاتی، کارگزاری میزانی اعتبار معاملاتی به ما می دهد، به طوری که تا قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام می دهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه می شود. در واقع سه نوع مارجین با عناوین، مارجین آزاد، سطح مارجین یا مارجین لول و مارجین کال تقسیم بندی شده و هر یک کارکرد متفاوتی را دارند.
به بیانی ساده تر می توان مارجین لول یا margin level گفت که، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی توانیم معامله ای انجام دهیم.
Stop Out Level
استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند برای تمامی معامله گران است و هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت برسد، یعنی تمامی معاملات ما به صورت خودکار بسته شده و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.در واقع به آن کال مارجین یا در برخی موارد مرحله قبل از کال مارجین نیز گفته می شود.
اگر این اصطلاحات را نمیدانید ترید نکنید
در این مقالات میخواهیم به توضیح معنی بنیادین عبارت های پر کاربرد در معاملات روزمره‌ی ارزی بپردازیم. برای شروع از عبارت Foreign exchange استفاده میکنیم که همان فارکس است و به معنی تبادل ارز خارجی میباشد. در چنین بازار هایی ارز های مختلف را در برابر هم معامله میکنیم.
Exchange rate / نرخ تبادل ارز ها
برای فهم بهتر تصور کنید شما 1000000 تومان پول دارید و میخواهید آن را به دلار تبدیل کنید با خودتان میگویید در مقابل یک میلیون تومانی که میدهم چند دلار به من میدهند؟ با توجه به نرخ ارز ها شما جواب سوال خود را میگیرید
بله در ازای هر 20هزار تومان شما میتوانید 1 دلار دریافت کنید.
Trade / معامله
به هر معامله‌ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند.
Trader / معامله گر
به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.
BUY / خرید
برای انجام خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم.
Sell / فروش
برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.
Order type / انواع درخواست های معاملاتی
Instant execution برای معاملات لحظه‌ای از این گزینه استفاده میکنم مثلا انجام یک معامله با قیمت لحظه‌ایه آن به صورت دستی. سرعت چنین معاملاتی بالاست و در همان لحظه انجام میشود.
Pending order / معاملات برنامه ریزی شده
در چنین معاملاتی سرعت معنی ندارد و همچنین میتوانیم برای آن قیمت و زمان مشخص انتخاب کنیم.
در چنین معاملاتی شما هدف و سود مورد نظر خود را انتخاب میکنید مثلا برنامه ریزی میکنید تا هنگامی که قیمت طلا از مرز 700000 تومان گذشت برای شما خریداری شود.
Pending order ها خودشان انواع مختلفی دارند
Buy stop / توقف خرید
برای معاملاتی است که قیمتی که میخواهیم برای خرید ارائه بدهیم بالاتر از قیمت کنونی بازاراست. مثلا در یک روند صعودی میتوانیم در قیمت های بالاترBUY STOP بگذاریم که هر چقدر قیمت صعود میکند، به صورت اتوماتیک خریدهای ما فعال شود.
Buy limit / محدودیت خرید
هنگامی که میخواهیم درخواست خرید را پایین تر از قیمت کنونی قرار بدهیم از buy limit استفاده میکنیم.
sell stop / توقف فروش
در روند های نزولی هنگامی که بخواهیم با قیمت پایین تر از قیمت کنونی بازار بفروشیم از این گزینه استفاده میکنیم.
Sell limit / محدودیت فروش
برای فروش به قیمت بالاتر از قیمت کنونی از این گزینه استفاده میکنیم.
مثلا پیش بینی میکنید که اگر قیمت طلا به 1000000 تومان برسد بهترین زمان برای فروش است و بعد از آن قیمت کاهش پیدا میکند پس گزینه ی sell limit را
انتخاب میکند
Order price / قیمت مطلوب شما برای معاملات
Order time / زمان مطلوب انجام معاملات
Position به معاملات انجام شده پوزیشن نیز میگوییند
Volume حجم و تعداد دارایی که قصد خرید یا فروش آن را داریم
Stop loss / حد ضرر
فکر کنید شما روی قیمت طلای 1000000 تومانی سرمایه گذاری کرده اید اما چند روز آن را کنترل نکرده‌اید و وقتی که به آن نگاه کردید قیمت آن ریزش کرده و شما ضرر کرده‌اید پس برای جلوگیری از این مشکل شما باید حد ضرر را تعیین کنید تا به صورت اتوماتیک در حد تعیین شده به فروش برسند.
Take profit / سود گیری
همانند حد ضرر اما این بار برای افزایش قیمت
Balance
به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.
Equity
به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند.
Margin
پس از هر معامله به مقدار پولی که به حساب شما وارد میشود و قفل میشود و نمیتوانید با آن معامله ای انجام دهید ماجین میگویند.
Free margin
مقدار پول آزادی که قابل معامله میباشد و در حساب شما قفل نیست
Margin level
سطح مارجین و یا مارجین لول از تقسیم equity بر margin به دست می آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده میشود. استفاده از این قسمت برای شناسایی margin call level و stop out level کاربرد دارد.
Margin call level
هنگامی که ضرر شما به حد معینی میرسد دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط معاملات را میتوانید ببندید.
Stop out level
شاید ناخوشایند ترین اتفاقی باشد که میتواند برای معامله گران رخ دهد!
هنگامی که حساب شما به این لول میرسد ,تمام معاملات بسته میشود و ضرر چشم گیری میکنید و مقدار اندکی از پول های شما باقی میماند.
Ask / درخواست
قیمتی که تریدر در آن سطح، خرید یک ابزار مالی را قبول می کند.
Bid / پیشنهاد
قیمتی که تریدر در آن آماده فروش اوراق بهادار میشود.
Base Currency / ارز پایه
در یک جفت ارز، اولین ارز جفت ارز پایه نام دارد.
Bear Market / بازار کساد
هنگامی که که قیمت اوراق بهادار، دارایی یا بازار معینی رو به نزول باشد.
Bull Market / بازار داغ
هنگامی که قیمت اوراق بهادار، دارایی یا بازار معینی رو به صعود باشد.
Currency Pair / جفت ارزی
جفت ارز هایی که با دو ارز متفاوت که در تراکنش فارکس داد و ستد میشوند شکل می‌گیرد.
Drawdown / افت
زمانی که ارزش سرمایه‌ای کاهش می‌یابد، فاصله بین نقطه اوج و پایین‌ترین نقطه آن, افت نامیده میشود.
ECN Broker / کارگزار ECN
کارگزاری که ارتباط مستقیم مشتریان خود را با تامین‌کنندگان نقدینگی برقرار میکند.
Floating Exchange Rate / نرخ برابری شناور
نرخ برابری که ثابت نیست و بسته به عرضه و تقاضا برای ارز معینی تبدیل میشود.
Lots / لات
لات مقداری استاندارد برای داد و ستد است. در فارکس یک لات 100,000 واحد از یک ارز مشخص است.
Micro Lot / میکرولات
میکرو لات معادل 10،000 واحد از ارز پایه در جفت ارزمیباشد.
Overnight Position / جایگاه شبانه
وقتی جایگاه تریدر باز میماند و به روز کاری آتی منتقل میشود.
Soft Currency / ارز ضعیف
ارزی است که به رویدادهای سیاسی و اقتصادی حساس است و در نتیجه دچار نوسانات شدید میشود و معمولاً ناپایدار است.
Yield / سود
به سود بازده سرمایه‌گذاری گفته میشود و معمولاً بر حسب درصد بیان میشود.
نظرات خود را در باره‌ی ‘اگر این اصطلاحات را نمیدانید ترید نکنید’ با ما درمیان بگذارید.
مارجین لول یا margin level
فرمول محاسبه مارجین در ابزار فارکس بصورت زیر است:
(لات*اندازه قرارداد/اهرم) جائیکه همیشه نتیجه بر اساس ارز اولیه نماد است.
برای حساب STANDARD اندازه قرارداد تمام ابزارهای فارکس 100.000 واحد است.
برای مثال، اگر ارز سپرده گذاری حساب شما دلار آمریکا است، اهرم معاملاتی شما 1:30 و به اندازه ۱ لات EUR/USD معامله می کنید، مارجین بصورت زیر مجاسبه می شود:
(1 * 100000/30)=3,333 Euros
یورو ارز اولیه نماد EUR/USD است، چون ارز حساب دلار آمریکاست سیستم بطور اتوماتیک 3,333 یورو را با نرخ لحظه به دلار تبدیل می کند.
برای راحتی میتوانید از ماشین حساب ما استفاده نمایید.
تمایل داریم با شما در ارتباط باشیم! خدمات پشتیبانی درخشان در ۲۴ ساعت ۵ روز هفته
بازارها
معاملات و ابزارها
مرکز آموزش
مشارکت با ما
پشتیبانی
شرکت (Errante Securities (Seychelles دارای مجوز و رگوله شده توسط( Seychelles Financial Services Authority (FSA تحت مجوز شماره SD038 میباشد.
خدمات این وب سایت (errante.com) متعلق به شرکت Errante Securities (Seychelles) Ltd که در سیشلز با شماره ثبت 8425493-1 و با آدرس : سیشلز ، ماهه ، ویکتوریا ، ساختمان کینگزگیت هاوس، اتاق شماره ۱۲ ثبت شده است و توسط این شرکت اداره میشود .این محتوا توسط شرکت Circumvenio Holdings Ltd (شماره ثبت HE406903) با آدرس اداری ثبت شده در : قبرس، نیکوزیا، خیابان کارپنسیو، پلاک 30 کدپستی 1077 و همچنین آدرس تجاری قبرس،لیماسول، اسپیرو کیپریانو شماره 67، طبقه اول کدپستی 4042 ارائه میشود .
سایر حوزه های صلاحیت قضایی برند ارانته :
شرکت Notely Trading Limited (www.errante.eu) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس با مجوز CIF به شماره 383/20 رگوله شده است.
Errante یک علامت تجاری است که موجودیت آن متعلق به گروه شرکت Errante میباشد. تمام علائم تجاری دیگر که در این وب سایت ظاهر میشود متعلق به صاحبان مربوطه می باشد .
هشدار ریسک: محصولات ما که با استفاده مارجین معامله میشوند دربرگیرنده ریسک زیاد بوده و احتمال از دست دادن سرمایه اولیه را به همراه دارند. این محصولات مناسب تمام افراد نبوده و باید اطمینان حاصل کنید که ریسک آن را درک کرده اید. برای اطلاعات بیشتر لطفا بیانیه افشای ریسک را مطالعه نمایید. Risk Disclosure Statement.
برای افرادی که تبعه یا مقیم کشورهای زیر هستندمحدودیت دسترسی به خدمات ما اعمال شود: مانند آلبانی ، بلژیک ،کانادا ، عراق ، کره شمالی ، پاناما ، سوریه ،ایالات متحده آمریکا ، یمن ،زیمباوه
© 2022 Errante Securities (Seychelles) Ltd. تمامی حقوق محفوظ است.
Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. Full disclosure.
اصطلاحات بازار فارکس
بازار فارکس اصطلاحات فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد که یادگیری آن برای هرمعامله گری لازم و واجب است. زیرا بدون دانش از اصطلاحات فارکس ممکن است ضرر زیادی متحمل شویم. و به موفقیتی در این بازار پردرآمد دست پیدا نکنیم.
اصطلاحات عمومی فارکس
SYMBOL: سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند. مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد. برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.
PRICE: نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.
Bid PRICE: در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد. به قیمت فروش در بازار BID میگویند.
Ask PRICE: اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم. قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است. به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK (قیمت خرید) برابر با 1،290.00 هست و BID (قیمت فروش) برابر با 1،289.5 است.Spread: به اختلاف ASK و BID اسپرد میگویند. برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1،290 هست و قیمت فروش برابر با 1،289.5 بنابراین عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار است.
تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟ صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری کرده، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد میدهد. این عدد همان اسپرد هست. پس تا اینجا مفهوم اسپرد چیست و اسپرد در فارکس چیست ر ا قطعا متوجه شده اید.
Trade: به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند. واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.
Trader: به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و CFD معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.
BUY: برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.
Sell: برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.
نکته مهم این است که مارجین لول یا margin level گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست. گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله بازار آتی چیست و بازار CFD چیست مراجعه کنید.
Close: برای بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس از گزینه close استفاده میشود. برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم. برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده میکنیم. و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم. برای مطالعه بیشتر درباره نحوه معامله کردن در بازار فارکس به مقاله مقدمات معامله در بازار فارکس مراجعه کنید.
انواع اصطلاحات درخواست معاملاتی - Order Type
Instant Execution
برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، مارجین لول یا margin level گزینه instant execution را انتخاب میکنیم. در این نوع از درخواست، معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام میشود.
Pending Orders
یکی از انواع معاملات بوده که معامله به صورت آنی انجام نمی‌شود. بلکه برای معامله خود میتوانیم قیمت و یا زمان مشخص کرده و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت خودکار، معامله ما را فعال میکند
مثال: شما تصور میکنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز 1،300 به شدت رشد خواهد کرد. بنابراین وارد حساب معاملاتی خود شده، روی طلا کلیک میکنیم. گزینه pending order را مشخص کرده و درخواست میدهیم در عدد 1،300 برای ما به صورت خودکار خرید کند. اما pending order چند نوع داشته که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.
انواع pending order
Buy Stop
فرض کنید میخواهیم نفت را در قیمت بشکه‌ای 65 دلار بخریم. هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست. فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد، نشان دهنده‌ی حجم زیاد تقاضا برای نفت، تایید قطعی روند صعودی است. ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.
اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی نفت کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم. BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که میخواهیم برای خرید سفارش دهیم، بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی میتوانیم در قیمت های بالاتر BUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود میکند، به صورت خودکار خریدهای ما فعال شوند.
Buy limit
هنگامی که میخواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایینتر از قیمت کنونی بدهیم، از buy limit استفاده میکنیم. مثال: اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار بوده و شما قصد دارید که اگر قیمت به 150 دلار رسید، سهام اپل را خریداری کنید. پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم.
Sell Stop
اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایینتر از قیمت کنونی بازار، نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده میکنیم. مثال: مثلا در سال 2008 میلادی، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم میگیرید که در روند نزولی، داوجونز را فروخته و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید. مثلا قیمت در 14،000 بوده، شما می‌توانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13،000؛12،000؛ 10،000 و … گذاشته و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت خودکار برای شما این معامله را انجام دهد.
Sell limit
هنگامی که شما میخواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم. مثال: هم اکنون قیمت طلا در 1،290 بوده و میخواهیم هنگامیکه قیمت به 1،300 رسید، طلا را بفروشیم. زیرا فکر میکنیم که بعد از رسیدن به این قیمت، طلا فرو می‌ریزد. در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.
Order Price
در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم. Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.
Order Time
هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.
Position
به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. به عنوان مثال طلا خریده‌ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.
Volume
هنگامی که میخواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم. به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عدد بیت کوین و … برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هر لات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار. برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله لات چیست مراجعه کنید.
Stop Loss
یکی از مواردی که حتما هر معامله‌گری باید به فکر آن باشد، حد ضرر گذاشتن در بازار فارکس هست. فرض کنید ما طلا را در قیمت 1،300 دلار خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمی‌کنیم. وقتی باز می‌گردیم متوجه می‌شویم که طلا ریزش کرده و به قیمت 1،280 دلار رسیده و ما تمام پول خود را از دست داده‌ایم. چه درسی از این اتفاق میگیریم؟
ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم. حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1،290 دلار رسید، معامله من را ببند. من نمی‌خواهم بیشتر از این ضرر کنم. هنگامیکه داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام میدهیم، میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم. توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.
Take Profit
حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد. حد سود قیمتی است که ما میخواهیم پوزیشن‌مان در آن قیمت و با سود مشخصی بسته شود. به عنوان مثال، طلا را در قیمت 1،300 دلار خریده، برای کارگزار خود سفارشی می‌گذاریم که اگر قیمت به 1،305 رسید، پوزیشن ما را با سود ببندد. در هنگام سفارش گذاری میتوانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم. توجه کنید حد سود برای خرید، بالاتر از قیمت فعلی بازار بوده و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.
Balance, Equity, Margin
Balance: به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.
Equity: به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند. به عنوان مثال اگر شما 1،000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1،300 دلار بوده و Balance شما 1،000 دلار.
Margin: هنگامیکه ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ میکنیم، با توجه به اهرم (leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی میدهد.به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1،000 دلاری داشته و اهرم حساب ما هم 1:100 باشد، ما میتوانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار (1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام میدهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.
مثال: فرض کنید ما 1،000 دلار در حساب خود داشته و اهرم حساب هم 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته میشود. به زبانی دیگر، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی‌توانیم معامله‌ای انجام دهیم. بنابراین با مفه وم مارجین چیست ک املا آشنا شدید.
Free Margin
مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما گفته میشود. به عنوان مثال، ما یک حساب 1،000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین می‌گیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم میکند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برایمان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید بدهیم، سیستم به شما خطا not enough money (کافی نبودن پول) را میدهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم بوده و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.
نحوه محسابه مارجین آزاد:
Equity + margin= free margin
اکویتی + مارجین= مارجین آزاد
یعنی اگر ما معامله‌ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه شده و میتوانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.
Margin Level
سطح مارجین و یا مارجین لول، از تقسیم equity بر margin به دست می‌آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده میشود. به عنوان مثال ما اگر 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما میشود:
این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.
Margin Call Level
Margin call level: مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید. در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع داده که اوضاع حساب شما خطرناک بوده و ممکن است پول خود را از دست بدهید. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین (margin level) شما به حدی برسد که دیگر نتوانید معامله جدید باز کرده و اگر حساب خود را شارژ نکنید، ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.
به آن مقدار از سطح مارجین (margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید، سطح مارجین کال (margin call level) میگویند. در مثال قبلی ما 1،000 دلار داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد، 200 دلار بود. حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حسابمان باقی مانده باشد. یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%.
Equity / margin *100% = margin level
200/200 *100%= 100%
حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمیتوانید معامله جدیدی باز کرده و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را میدهد. زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.
Stop Out Level
استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند برای تمامی معامله گران است. زیرا مارجین لول یا margin level هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت برسد، تمامی معاملات ما به صورت خودکار بسته شده و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.
تکامل در معامله گری
برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.
مفاهیم بازار فارکس
مفاهیم بازار فارکس
کسانی که در بازار فارکس فعال هستند، با مفاهیمی چون، مارجین، سطح مارجین(Margin Level)، مارجین آزاد(Free Margin)، ارزش پیپ (Pip Value) ، نقدینگی (Equity) و تراز موجودی (Balance) آشنا هستند. البته شاید بسیاری هم بارها اسامی این مفاهیم را در مقالات مربوط به بازار فارکس یا متاتریدر و جاهای دیگر دیده باشند، اما نیازی به دانستن بیشتر در مورد آنها احساس نکرده باشند. مفاهیم بازار فارکس ضمن آنکه با سیار بازارها متفاوت هستند با هم در ارتباطند و با تغییری یکی از آنها دیگری هم تغییر می کند.
مثلا با تغییر ضریب اهرمی که معامله گر انتخاب کرده است، سطح مارجین، مارجین آزاد و اصطلاحا نقطه اخراج از بازار (Step Out) تغییر می کند. در ادامه به بررسی هریک از موارد فوق به زبان ساده می پردازیم.
مارجین و محاسبات آن در فارکس
پیپ و پوینت (Pip and Point)
پیپ وپوینت مبنای حرکت در بازار فارکس است. یکی دیگر از تفاوت های مفاهیم مارجین لول یا margin level این بازار با سایر بازارهاست.
Pip مخفف عبارت percentage in point می باشد و به معنی یک صدم از صد درصد است. با این حساب یک پیپ در واقع یک ده هزارم (۰.۰۰۰۱) می باشد. در ارزهایی که چهار رقمی هستند یعنی بعد از علامت اعشار چهار رقم وجود دارد، رقم آخر پیپ گفته می شود. برخی ارزها که بیشتر پایه ین ژاپن دارند، دو رقمی می باشند که رقم دوم به عنوان پیپ گفته می شود.
حرکت بازار در فارکس بر اساس تغییر پیپ عنوان می شود برای مثال ۱۰۰ پیپ افزایش داشته یا کاهش. در حال حاضر بسیاری از بروکرها پنج رقمی (در برخی دیگر ۳ رقمی) هستند، رقم پنجم و سوم با عنوان پوینت خوانده می شود. بنابراین، هر ۱۰ پوینت یک پیپ است.
حجم معامله (Volume)
حجم معامله در بازار فارکس اصطلاحا با عبارت Lot شناخته می شود. در واقع لات واحد حجم معاملات در بازار است. یکی از تفاوت های اساسی بازار فارکس با دیگر بازارها همین حجم معاملات است. در بازار سهام واحد خرید و فروش سهام است که می تواند از یک سهم تا میلیاردها سهم باشد. در دیگر بازارها که مانند فارکس مارجینال هستند، مانند بازار آتی، حجم معاملات براساس قرارداد (Contract) سنجیده می شود.
لات در زبان انگلیسی به معنی عدد خیلی بزرگ یا یک معامله بزرگ است که وجه تسمیه حجم معاملات در این بازار است. قبل از آنکه بروکرهای فارکس به معامله گران خرد خود ضریب اهرمی بدهند، برای معامله هر لات استاندارد به ودیعه ای به میزان یکصدهزار دلار پول نیاز بود. و دلیل نامگذاری حجم معاملات در فارکس همین امر می تواند باشد.
در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک معامله گر حجم معامله ای با توجه به میزان لوریجی که انتخاب می کند، در بازار فارکس با سرمایه های بسیار کم هم ترید کند. البته این امکان، بیش از آنکه یک امتیاز باشد، یک گودالی است که بسیاری از سرمایه های اندک معامله گران خرد را می بلعد.
بسیاری از بروکر در خصوص میزان حجم که به تریدر اجازه معامله می دهند، شبیه هم هستند و گاها تفاوت های کمی وجود دارد. هر لات استاندارد را به یکصد هزار واحد تقسیم کرده اند. برخی بروکرها به این شکل کار می کنند و برخی به صورت اعشاری از یک لات. برای مثال، این حجم می تواند از Lot 0.01 تا چندین ده لات باشد.
سود و زیان (Profit and Loss)
سود و زیان در فارکس حاصل ضرب حجم معامله در میزان پیپی است که از محل ورود به معامله کم یا زیاد شده است. با توجه به اینکه فارکس یک بازار دوطرفه است، بستگی به نوع معامله باز این حاصلضرب سود یا زیان تلقی خواهد شد. اگر پوزیشن فروش(Sell or Short) باشد، حرکت قیمت به سمت پایین سود و افزایش نرخ برابری آن جفت ارز ضرر (منفی) شده و از میزان موجودی شما کم خواهد شد.
هر لات استاندارد با ارزش پیپ یک، معادل ۱۰ دلار است. حال اگر همین یک لات ۳۰ پیپ حرکت کرده باشد، (۱۰*۳۰) برابر ۳۰۰ دلار خواهد بود. این نسبت با افزایش و کاهش میزان حجم معامله نیز تغییر می کند. برای مثال حرکت ۴۰ پیپ با حجم ۰.۱ لات برابر مارجین لول یا margin level با ۴۰ دلار خواهد بود.
این محاسبه در برخی جفت ارزها مانند GBP/EUR که ارزش پیپ متفاوتی می توانند داشته باشند، کمی بیشتر یا کمتر از ( بسته به ارزش پیپ) ۱۰ دلار خواهد بود. البته این تفاوت به دلیل تفاوت ارزش پیپ است نه لات. در هر شرایطی یک لات معادل ۱۰ دلار است. با توجه به اینکه بازار فارکس یک بازار بر اساس مارجین است، به صورت ارز( دلار یا یورو) بیان نمی شود.
Balance & Equity
بالانس حساب همان میزان پولی است که شما به حساب بروکر خود واریز می کنید.
Equity یا تراز حساب، حاصل جمع لحظه ای مقدار بالانس با سود/زیان تمام پوزیشن های باز است. تا زمانی که معامله ای بسته نشود، سود و زیان آن معامله در Equity نمایش داده می شود و به محض بسته شدن آن پوزیشن، سود/ زیان آن معامله روی بالانس اعمال می شود.
ضریب اهرمی (Leverage)
ضریب اهرمی از پایه ای ترین مفاهیم بازار فارکس است که عمده معامله گران در زمان افتتاح حساب آن را انتخاب می کنند. و این حداکثر ارتباط آنها با لوریج است.
وارد شدن ضریب اهرمی به ادبیات بازار فارکس بود که امکان حضور تریدرهای خرد را با سرمایه های اندک فراهم کرد. همانطور که گفته شد، حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار یکصدهزار دلار بود. البته این مبلغ برای بانکها و موسسات مالی مبلغ زیادی نیست ولی تقریبا عمده معامله گران خرد نمی توانستند از پس چنین مبلغی بربیایند.
Leverage توان مضاعفی است برای خرید و فروش که بروکرهای فارکس در اختیار معامله گران خود قرار می دهند تا بتوانند با سرمایه های بسیار اندک هم در این بازار ترید کنند.
ضریب اهرمی، به صورت یک نسبت X:1 نشان داده می شود. و اینجا X همان توان چندین برابری است که یک معامله گر می گیرد. به عبارت دیگر، لوریج میزان تفاوت میزان موجودی تریدر و توان معاملاتی اوست. هرچه از نسبت بالاتری استفاده کند، توان معامله بالاتری خواهد داشت و این مانند یک شمشیر دولبه است که در معامله گرهای خرد، لبه مضرر بودنش بُرنده و تیزتر از لبه سود و منفعت برای اوست.
در حقیقت میزان لوریج باید بر اساس میزان مارجین مورد نیاز و پلن معاملاتی یک معامله گر انتخاب شود.
مارجین و محاسبات آن در فارکس
در بازار فارکس کلیه محاسبات از جمله مارجین یا همان ودیعه، میزان سود و زیان، محاسبه سطح مارجین و سایر موارد متفاوت از دیگر بازارهاست. برای مثال میزان حرکت بازار براساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) می باشد. تنها میزان پولی که به حساب خود واریز می کنید، تعیین کننده توان معامله شما در بازار فارکس نیست، بلکه طبق ضریب اهرمی (Leverage) که استفاده می کنید، میزان مارجین شما در حساب فارکسی شما محاسبه می شود.
مارجین (Margin )
مارجین یا ودیعه میزان پولی است که تریدر موقع معامله یک جفت ارز یا CFD به صورت ودیعه بروکر آن را بلوکه می کند.
مارجین صرفاً بخشی از پول تریدر است که کارگزار فارکس از موجودی حساب کنار می گذارد تا ترید انجام شده باز بماند و اطمینان حاصل شود که معامله گر می تواند ضرر احتمالی معامله را پوشش دهد.
به محض بسته شدن ترید، مارجینی که برای این معامله بلوکه شده بود، آزاد می شود و معامله گر می تواند با توجه به میزان مارجین آزاد خود وارد معامله دیگری شود.
مارجین لازم برای هر معامله (Margin Requirement)
مارجین لازم برای هر معامله به صورت درصد بیان می شود و از یک بروکر به بروکر دیگر و همچنین برای جفت ارزهای مختلف فرق می کند.
این رقم می تواند در یک بروکر برای EUR/USD رقم ۲% باشد و در یک بروکر فارکس دیگر ۴% یا بیشتر باشد.
پس از مطالعه بخش بعد بیشتر متوجه این بخش خواهید شد.
مارجین برداشتی (Required Margin)
میزان مارجینی که برای معامله یک حجم مشخص از یک جفت ارز از کل مارجین یک حساب بلوکه می شود را مارجین برداشتی می گویند.
مثال ۱: فرض کنید که یک بروکر برای معامله USD/JPY به میزان ۲% مارجین بردارد (۲% = Margin Requirement).
با توجه به اینکه ارز صورت و حساب شما هر دو دلار هستند نیاز به تبدیل نرخ ها وجود ندارد. حال اگر حجم معامله یک لات استاندارد(یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد) باشد به میزان ۲۰۰۰ دلار ( ۲درصد یکصد هزار دلار) از ودیعه معامله گر را بلوکه خواهد کرد. اگر حجم یک دهم لات (یعنی ۱۰۰۰۰ واحد حجم) باشد به میزان ۲۰۰ دلار ( دو دهم درصد یکصد هزار دلار) از مارجین را بلوکه خواهد کرد.
مثال ۲: فرض کنید که قصد معامله GBP/USD را دارید که ۵% = Margin Requirement است. و مظنه این جفت ارز ۱.۳۵۰۰ می باشد. با توجه به اینکه حساب شما برپایه دلار می باشد ولی ارز صورت این جفت ارز پوند می باشد، نهایتا میزان مارجین برداشتی چقدر خواهد بود.
با توجه به اینکه ارز مخرج دلار و ارز صورت پوند می باشد و حساب افتاحی شما نزد بروکر نیز دلار می باشد، بر این اساس ۱۰۰۰۰۰ هزار پوند برابر ۱۳۵۰۰۰ دلار می باشد. بنابراین برای ترید یک لات استاندارد از این جفت ارز ابتدا باید تبدیل نرخ انجام شود. با این نرخ مظنه گفته شده یکصد هزار پوند معادل یکصد و سی و پنج هزار دلار می باشد. حال با در نظر گرفتن ۵% مارجین مورد نیاز، ۶۷۵۰ دلار (۱۳۵۰۰۰*۵%)خواهد بود. حال اگر شما بخواهید ۰.۱ لات (۱۰۰۰۰) واحد ترید کنید، ۶۷۵ دلار مارجین برداشته خواهد شد.
مثال ۳: فرض کنید که قصد معامله EUR/GBP را دارید و ۷% = Margin Requirement است و حساب شما بر پایه دلار می باشد. حال برای ترید یک لات استاندارد به چه میزان پول نیاز هست و چه میزان مارجین برداشته می شود.
با توجه به اینکه حساب شما به دلار است و نه در صورت و نه مخرج قرار دارد باید معادل دلاری ارز صورت را ابتدا محاسبه کرد. در این جفت ارز یورو ارز صورت می باشد. با مراجعه به مظنه EUR/USD، می توان نرخ تبدیل را بدست آورد. با فرض اینکه مظنه یورو به دلار برابر ۱.۱۱۵۰ می باشد، هر یکصد هزار یورو برابر ۱۱۱۵۰۰ دلار است، پول لازم برای ترید یک لات یورو به پوند به این میزان پول نیاز می باشد که با احتساب ۷% مارجین مورد نیاز، ۷۸۰۵ دلار از مارجین بلوکه خواهد شد.
این محاسبه در اصل با احتساب شرایط ضریب اهرمی ۱:۱ است. حال اگر ضریب اهرمی متفاوتی لحاظ شود به همان میزان نسبت ضریب اهرمی، مارجین برداشتی متفاوت خواهد بود.
ارتباط مارجین برداشتی و ضریب اهرمی
بین پول مورد نیاز، مارجین برداشتی و ضریب اهرمی یک ارتباط معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش لوریج میزان پول مورد نیاز کاهش می یابد.
لوریج /۱ = مارجین مورد نیاز
مارجین مورد نیاز /۱ = لوریج
با این اوصاف می توان از یکی از موارد فوق به دیگری رسید. می توان با دانستن لوریج، مارجین مورد نیاز را محاسبه کرد، یا با در نظر گرفتن مارجین مورد نیاز به لوریج رسید.
روش اول: محاسبه مارجین مورد نیاز
در این مسیر معامله گر اول لوریج خود را انتخاب می کند. در مثال های بخش قبل میزان سرمایه اولیه و مارجین مورد نیاز محاسبه شد که بر اساس لوریج ۱:۱ بود. حال به هر میزان لوریج افزایش یابد به همان میزان آن اعداد کاهش می یابد. اگر مارجین انتخاب ۱:۵۰ باشد، در مثال دوم که به ۱۳۵۰۰۰ دلار سرمایه لازم بود به یک پنجاهم یعنی ۲۷۰۰ دلار کاهش می یابد. اگر لوریج ۱:۲۰۰ انتخاب شود به ۶۷۵ دلار تقلیل می یابد.
روش دوم: محاسبه لوریج مورد نیاز متناسب با سرمایه
در این روش، شما براساس پولی که در حساب دارید و همچنین حداکثر حجمی که می خواهید داشته باشید، میزان لوریج خود را انتخاب می کنید. برای مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، و بخواهید که ۰.۲ لات EUR/USD معامله کنید.( با فرض اینکه مظنه این جفت ارز ۱.۱۱۵۰ است.) شما به ۲۲۳۰۰ دلار پول در حساب خود نیاز دارید در حالیکه شما فقط ۱۰۰۰ دلار موجود دارید. با اوصاف شما به لوریج ۱:۲۵ نیاز خواهید داشت.
در مثال بالا، شما اگر لوریج ۱:۱۰۰ انتخاب کنید به ۲۵۰ دلار، لوریج ۱:۲۵۰ به ۹۰ دلار و در لوریج ۱:۵۰۰ به ۴۵ دلار مارجین نیاز خواهید داشت و باقی مارجین مانده را می تواند در پوزیشن ها دیگر استفاده کند.
دراکثر مواقع بسیاری از معامله گران در موقع افتتاح حساب، لوریج هایی با نسبت های بالا ۱:۲۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ انتخاب می کنند که آنها را از دانستن چنین محاسباتی بی نیاز می کند اما در واقع دست آنها را برای Over trade یا ورود با حجم هایی بسیار بالاتر از مقداری که موجودی حساب آنها کشش داشته باشد، باز می گذارد.
زیرا هرچه حجم معاملات باز آنها بیشتر باشد، سطح مارجین آنها متلاطم تر بوده و امکان از دست دادن کل حساب بشدت با همان نسبت افزایش می یابد چون معامله گر عمدی یا سهوی بخش بیشتری از مارجین خود را درگیر ترید می کند و این یعنی قرار دادن درصد بالاتری از سرمایه در خطر از دست رفتن. (برای بررسی این موضوع به صفحه خطر از دست دادن سرمایه مراجعه کنید.)
سطح مارجین
سطح مارجین یک مبنای خوب برای درک وضعیت حساب معامله گر است.
سطح مارجین نسبتی است بین Equity و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال، اگر سهام شما ۵۰۰۰ دلار و حاشیه استفاده شده ۱۰۰۰ دلار باشد، سطح مارجین ۵۰۰ درصد است.
مارجین استفاده شده، به مجموع مارجین های بلوکه شده گفته می شود که بحث آن در بخش مارجین برداشتی بیان شد. اگر معامله گری فقط یک ترید داشته باشد مارجین استفاده شده آن برابر مارجین بلوکه شده همان پوزیشن خواهد بود و اگر چندین معامله باز داشته باشد مجموع مارجین برداشتی آنها را Used Margin می گویند.
سطح مارجین یک حساب عموما در نوسان آن است و دلیل آن تغییر Equity می باشد و مارجین استفاده شده ثابت است.
Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
اگر پوزیشن های شما در سود باشند، میزان Equity بیشتر خواهد شد و در حالیکه مارجین استفاده شده، ثابت است، بنابراین، سطح مارجین هم افزایش خواهد یافت. برعکس اگر معاملات در ضرر باشند و یا بر ضرر آنها افزوده شود، از میزان Equity کاسته شد و سطح مارجین هم کاهش می یابد.
سطح مارجین از یک جنبه که وضعیت حساب را نشان می دهد دارای اهمیت است. اگر سطح مارجین ۱۰۰ درصد باشد، یعنی حساب در خطر از دست رفتن می باشد چون سطح Equity برابر مارجین استفاده شده است. به این معنی است که معامله گر در حال حاضر Free Margin ندارد و امکان یک پوزیشن دیگر برای او وجود ندارد و دوم اینکه حساب او به شدت در زیان می باشد. البته افت شدید و سریع سطح مارجین نشانه حجم بالای پوزیشن(ها) نیز می باشد که باعث شده مارجین استفاده شده رقم بالا و نزدیک به Equity باشد.
Free Margin
مارجین آزاد حاصل تفریق Equity از مارجین استفاده شده است.
در صورتیکه تریدر هیچ پوزیشینی در بازار نداشته باشد، مارجین آزاد برابر Equity خواهد بود. اما اگر او یک یا چند پوزیشن بگیرد، مارجین استفاده شده از Equity کسر می شود و حاصل مارجین آزاد خواهد بود.
همانند بحث سطح مارجین اگر Equity با در سود بودن معاملات افزایش یابد، میزان مارجین آزاد نیز افزایش می یابد و برعکس اگر به دلیل زیان Equity کاهش یابد، Free Margin هم کاهش خواهد یافت.
عمده بروکرهای فارکس، به میزان مارجین آزاد اجازه برداشت به مشتری می دهند.
Call Margin & Step Out
با کاهش سطح مارجین، یک اخطار به معامله گر ارسال می شود که به آن اصطلاحا Call Margin گفته می شود. کال مارجین سطحی از مارجین هست که کاهش یافته ولی هنوز به سطح اخراج از بازار و بسته شدن تمام حساب ها نرسیده است.
دلیل اسم گذاری آن بر می گردد به زمانی که کارگزار به مشتریان خود که در خطر از دست دادن سرمایه خود بودند زنگ می زد و از آنها می خواست برای جلوگیری از بسته شدن اتوماتیک پوزیشن هایشان مارجین خود را افزایش دهند. گرچه الان این تماس به اخطار در پلترفرمهای معاملاتی تبدیل شده است.
با ادامه کاهش سطح مارجین و رسیدن به سطح مشخصی که در بروکرهای مختلف می تواند متفاوت باشد، تمام پوزیشن ها بصورت اتوماتیک بسته می شود و به احتمال زیاد معامله گر دیگر مارجین لازم برای انجام معامله را ممکن است نداشته باشد. به این سطح اصطلاحا Step Out گفته می شود.
دیدگاه شما