اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین

شاخص TOTAL2 در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر به صورت معکوس می باشد. دامیننس های بیت و‌کوین و تتر از شاخص های بسیار پر اهمیتی هستند که برای تحلیل بازار ارز های دیجیتال باید به طور پیوسته مورد بررسی قرار بگیرند تا دید روشنی از تغییرات بازار به دست بیاوریم و قادر به پیش بینی آینده کریپتو کارنسی ها باشیم و نقاط ورود و خروج سرمایه گذاران به بازار هر ارز دیجیتال را حدس بزنیم. برای شناخت رابطه ی آن ها بهتر است با این دو ارز و مفهوم دامیننس بیشتر آشنا شویم.

قیمت ارز بیت کوین به دلار: ۱۷,۸۲۳.۶۲ دلار | قیمت ارز بیت کوین به تومان: ۶۶۱,۲۵۶,۲۲۷ تومان

کاربر گرامی برای خواندن آموزش خرید تتر وارد این صفحه شوید.

معنای دامیننس و اهمیت آن

بیت کوین ارزی در نوسان و پر ریسک است در صورتی که تتر ارزی استیبل است. بیت کوین یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاک چین فعالیت می کند اما تتر یک توکن است یعنی بر روی ارز های دیجیتال دیگری همچون اتریوم یا بیت کوین فعالیت دارد. از دیگر تفاوت های آن ها عرضه ی آن ها است که تتر برخلاف بیت کوین عرضه ای نامحدود دارد.

قیمت ارز تتر به دلار: ۰.۹۹۷۸۲۳ دلار | قیمت ارز تتر به تومان: ۳۷,۰۱۹ تومان

برای درک رابطه دامیننس بیت کوین و تتر باید با مفهوم دامیننس آشنا شویم. معنای لغوی دامیننس تسلط است و دامیننس تتر به معنای تسلط و سهمی است که تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال از آن خود کرده است که با نماد USDT.D در تریدینگ ویو شناخته می شود. وقتی دامیننس تتر افزایش می یابد به معنی افزایش تعداد کوین های تتر و افزایش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری روی این ارز دیجیتال می باشد و کاهش آن نیز به معنای تبدیل تتر توسط صاحبان آن به سایر ارزها می باشد. دامیننس بیت کوین نیز به معنای سهمی است که بیت کوین از بازار کلی ارزهای دیجیتال به دست آورده است و نماد آن به صورت BTC.D می باشد.

قیمت ارز بیت کوین کش به دلار: ۱۰۳.۵۴ دلار | قیمت ارز بیت کوین کش به تومان: ۳,۸۴۱,۴۹۵ تومان

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر معکوس است. از آنجایی که تتر ارزی استیبل است ولی بیت کوین ارزی با نوسان است، زمانی که نوسانات بازار بیت کوین زیاد می شود و سهم آن دچار کاهش می شود، سرمایه گذاران نگران از دست دادن سرمایه خود می شوند به سمت ارز استیبلی چون تتر می روند و زمانی که ارزی چون بیت کوین دچار افزایش دامیننس می شود، علاقه مند به سرمایه گذاری روی آن می شوند.

قیمت ارز پولکادات به دلار: ۶.۰۰ دلار | قیمت ارز دوج کوین به تومان: ۲۲۲,۷۰۱ تومان

دامیننس شاخصی دینامیک است و به صورت لحظه ای درحال تغییر است که این تغییرات را می توانید در سایت های اینترنتی چک کنید. تحلیل روند بازارهای دیجیتال وروابطی چون رابطه دامیننس بیت کوین و تتر از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است که تمام افراد سرمایه گذار باید آن را بلد باشند.

دامیننس بیت کوین چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

تاکنون در مورد دامیننس بیت کوین شنیده‌اید؟ می‌دانستید بسیاری از تحلیل‌گران از دامیننس بیت کوین برای تحلیل خود استفاده می‌کند؟ حال دامیننس بیت کوین به چه معناست؟ از صعود یا نزول آن چه برداشتی می‌توان کرد؟ آیا تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند در بازار تاثیر گذار باشد؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال‌ها تا پایان مقاله همراه ما باشید.

دامیننس بیت کوین به چه معناست؟

دامیننس بیت کوین به معنی درصد مالکیت بیت کوین نسبت به کل بازار است! در واقع دامیننس یعنی چقدر از حجم کل بازار را بیت کوین به خود اختصاص داده است. وقتی دامیننس به‌عنوان مثال عدد ۴۰% را نشان می‌دهد یعنی ۶۰ درصد از حجم کل بازار را تمامی آلتکوین‌ها و ۴۰ درصد دیگر را بیت کوین به خود اختصاص داده است.

صعود دامیننس به معنی ضعیف شدن آلتکوین‌ها و قدرت گرفتن بیت کوین در بازار است (حتی اگر صعود دامیننس با ریزش کل بازار همراه باشد). همچنین نزول دامیننس به معنی کم شدن سلطه بیت کوین بر بازار و قدرت گرفتن آلتکوین‌ها است.

در گذشته که تعداد آلتکوین‌ها از انگشتان دست کمتر بود، بیت کوین سهمی در حدود ۹۵ درصد بازار را به خود اختصاص داده بود. اما با گذشت زمان و رشد و محبوبیت آلتکوین‌ها شاخص دامیننس به‌طورکلی در یک روند نزولی تاریخی قرار دارد. با وجود پروژه‌های قدرتمندی مانند اتریوم، بایننس کوین و افزایش حجم تتر، می‌توان گفت دیگر هیچگاه سلطه بیت کوین بر بازار به اعداد ۹۰ درصد نخواهد رسید.

چگونه از نمودار دامیننس بیت کوین در تحلیل‌ها استفاده کنیم؟

به‌طورکلی از نمودار دامیننس برای تشخیص فصل آلتکوین‌ها استفاده می‌شود. معمولا فصل آلتکوین‌ها زمانی اتفاق میوفتد که بیت کوین یک چرخه صعودی را تجربه کند و پس از آن با کاهش دامیننس خود پول را وارد آلتکوین‌ها و رشد آنها می‌کند. برای پیدا کردن زمان دقیق‌تر این دوره می‌توان از نمودار بیت کوین دامیننس استفاده کرد. همچنین برای تشخیص پایان آلت سیزن نیز دامیننس می‌تواند مفید باشد.

عموما سیگنال‌های دامیننس به شرح زیر است.

چارت دامیننس	چارت قیمت	سیگنال
دامیننس صعودی	قیمت صعودی	خرید و رشد بیت کوین
دامیننس صعودی	قیمت نزولی	ریزش بازار، سیگنال فروش آلتکوین‌ها
دامیننس نزولی	قیمت صعودی	فصل آلتکوین‌ها، سیگنال خرید آلتکوین
دامیننس نزولی	قیمت نزولی	سیگنال فروش بیت کوین

عموما ریزش‌‍‌های بازار (مخصوصا اصلاح‌های بازار صعودی)، با رشد دامیننس همراه خواهد شد. دلیل آن ریزش بیشتر آلتکوین‌ها نسبت به بیت کوین است. پس زمان‌هایی که دامیننس به سطوح حمایت کلیدی خود نزدیک می‌شود بسیار باید محتاطانه عمل کرد.

آیا شاخص دامیننس بیت کوین قابل اتکا است؟

به تنهایی خیر! تقریبا می‌توان گفت هیچ فاکتور تحلیلی به تنهایی معتبر و قابل اتکا نیست! یک تحلیل جامع باید جوانت مختلف بازار در بر بگیرد. اما به‌طور کلی شاخص دامیننس بیت کوین یکی از فاکتور‌های مهم و نمودار‌هایی است که همواره باید تحت نظر داشته باشید. تحلیل دامیننس در کنار تحلیل نمودار بیت کوین و بررسی عوامل فاندامنتالی می‌تواند به اعتبار تحلیل بی افزاید.

نحوه دسترسی به نمودار دامیننس بیت کوین

برای پیدا کردن نمودار دامیننس بیت کوین تنها کافیست وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview.com) شده و عبارت BTC.D را سرچ کنید. اکنون می‌توانید نمودار را باز کرده و با استفاده از تحلیل تکنیکال سطوح کلیدی و روند احتمالی آن را پیدا کنید.

• برای تحلیل دامیننس بهتر است از تایم‌ فریم‌های بالا مانند روزانه استفاده کنید. نوسانات جزئی دامیننس اهمیت کمتری دارد.

کلام آخر

در این مقاله به تعریف مفهوم بیت کوین دامیننس یا میزان سلطه بیت کوین پرداختیم. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان از این نمودار در تحلیل‌های خود استفاده کرد. چارت دامیننس یکی از مهم‌ترین عوامل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین تحلیلی است که همواره باید زیر نظر یک تحلیلگر باشد. با تمام اهمیت بالایی که نمودار دامیننس دارد، استفاده تنها از آن هم نمی‌تواند کارساز باشد.

شاخص توتال در تریدینگ ویو و اهمیت آن در بازار کریپتوکارنسی

به دلیل سلطه بیت‌کوین بر کل بازار ارزهای رمزنگاری شده، شکل و اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین جهت کل ارزش بازار از بیت‌کوین پیروی می‌کند. زیرا بیت‌کوین، بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است. البته اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند و از بازار ارزهای دیجیتال فقط بیت‌کوین را می‌شناسند. یکی از ملاک‌های تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، شاخص‌ها هستند. بسیاری از اصول و فن‌های مختلف را می‌توان در تحلیل شاخص‌ها به‌کار بست. همان‌طور که می‌دانید در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن و در بازار جهانی شاخص داوجونز و شاخص دلار در بازار فارکس و … داریم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص توتال ۱، توتال ۲، توتال ۳ استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی کاربرد این شاخص‌ها بپردازیم. نحوه استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار را بررسی می‌کنیم.

ارزش کل بازار (MarketCap)

مارکت کپ یا ارزش بازار معیار مهمی در ارزهای دیجیتال است. این معیار ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. گاهی قیمت یک ارز دیجیتال به تنهایی برای تخمین و تعیین ارزش کل بازار کافی نیست و باید از مارکت کپ استفاده کنیم. این معیار از قیمت فعلی یک ارز ضرب در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می‌آید.

دامیننس به عنوان یک شاخص، میزان درصدی را بیان می‌کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است. البته این شاخص بیشتر برای ارز دیجیتال بیت‌کوین به‌کار برده می‌شود و سایر کوین‌های برتر نیز دامیننس دارند.

در روزهای اولیه پیدایش بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت‌کوین در حدود 95 درصد بود. زیرا آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه‌گذار جذب می‌کردند. اما امروزه تعداد رمز ارزها بسیار زیاد شده است. هم زمان با جلب توجه و رشد دیگر آلت کوین‌‌ها، سلطه بیت‌کوین کاهش یافت. برای بیان میزان حجم بازار سایر ارزها، اصطلاح total را به‌کار می‌برند. در ادامه انواع شاخص توتال را توضیح می‌دهیم.

برای درک بهتر مفهوم دامیننس توصیه می‌شود مقاله ” آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟” را مطالعه کنید.

شاخص توتال (TOTAL)

نمودار شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها نشان می‌دهد.

سایت تریدینگ ویو یک وب‌سایت عالی برای پیش ‌بینی روند ارزهای دیجیتال است. به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی تحلیل چارت‌ها و با توجه به حرکت بازار، نسبت به پیش بینی روند بازار در آینده اقدام کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو کافی است عبارت Total را سرچ کنید تا نمودار شاخص Total برایتان نمایان شود. حال شما این امکان را دارید تا به راحتی تحلیل آینده این شاخص را انجام بدهید.

نحوه پیداکردن شاخص توتال در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

شاخص TOTAL در کریپتوکارنسی چیست؟ | آکادمی آینده

شاخص توتال 2

چارت TOTAL2 ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آن‌ها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار TOTAL2 به دست می‌آید.

اگر روند چارت توتال ۲ صعودی باشد، می‌توان نتیجه گرفت آلت کوین‌ها در این بازه زمانی رشد قیمت خوبی داشتند. به همین نسبت اگر این چارت در بازه مشخصی روند نزولی داشته باشد، یعنی آلت‌ کوین‌ها در آن بازه زمانی افت قیمتی داشتند.

به دلیل اینکه از تمامی اصول و ابزارهای تکنیکال می‌‌توان در تمامی شاخص‌های توتال استفاده کرد، همیشه مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. و بسیاری برای تشخیص روند آلت کوین‌ها از TOTAL2 استفاده می‌کنند. لذا چارت پرکاربردی است.

شاخص TOTAL2 در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

شاخص توتال ۳

شاخص توتال 3 یک شاخص بسیار کاربردی در بازار کریپتوکارنسی است که حجم مارکت آلت کوین‌ها را محاسبه می‌کند. یعنی شاخص توتال 3 همان شاخص توتال 2 است اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین که حجم مارکت ارز دیجیتال اتریوم از آن کم شده است. این شاخص با ایندکس کردن آلت کوین‌ها به تحلیلگر ارز دیجیتال کمک می‌کند تا نقاط مقاومت و حمایت آلت کوین‌ها را تعیین کند.

در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوین‌ها) و کاهش دامیننس بیت‌کوین، خروج پول از بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و ورود این پول ها به سایر آلت کوین‌ها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.

شاخص توتال 3 در ارزهای دیجیتال | آکادمی اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین آینده

شاخص OTHERS

این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیت‌کوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL2 و TOTAL کمتر است.

در نمودارهای توتال و توتال ۲ و توتال ۳ شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیت‌کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت‌کوین دچار کاهش قیمت می‌شوند. البته ممکن است در آینده شرایط بازار طوری رقم بخورد که آلت کوین‌ها مستقل از بیت‌کوین عمل کنند و رشد و ریزش آن‌ها وابسته بیت‌کوین نباشند.

کلام پایانی

شاخص توتال، شاخص توتال 2 و شاخص توتال 3، جزو پر استفاده‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل معامله‌گران بازار کریپتو هستند. دامیننس سایر ارزهای دیجیتال را با total بیان می‌کنند. توتال ۲، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به ‌استثنای بیت‌کوین نشان می‌دهد و توتال ۳، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد. اما به یاد داشته باشید بررسی چارت توتال ۲ و توتال ۳ به تنهایی تضمینی برای خرید یا فروش آلت کوین‌ها نیست. بهتر است روند هر آلت کوین را جداگانه تحت نظر داشته باشید تا در این بازار پر نوسان ضرر نکنید.

این شاخص‌ها در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنند و احتمال موفقیت تحلیل شما را افزایش می دهند.

شاخص‌ها و چارت‌های بسیار مهم دیگری نیز وجود دارند که شرح آن‌ها در این مقاله نگنجیده است. لذا چنانچه شما عزیزان مایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره این بخش از دانش کریپتوکارنسی باشید می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کرده و در این موارد اطلاعات کسب کنید و از تجربه دیگر معامله‌گران بهره ببرید.

شاخص سلطه دامیننس بیت‌کوین چیست و چه تأثیری بر معاملات کریپتو دارد؟

با محبوبیت شدید سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، تریدرها دائماً به دنبال ابزارهای جدیدی برای مشخص کردن الگوهای حرکت دنیای کریپتو هستند. شاخص سلطه بیت‌کوین ابزاری است که تریدرها اخیراً برای تشخیص تفاوت شرایط بازار بیت‌کوین و سایر کوین‌ها از آن استفاده می‌کنند.

اگر از شاخص سلطه بیت‌کوین به درستی استفاده شود، به شما کمک می‌کند که تشخیص دهید آیا وضعیت معاملات آلت کوین‌ها از بیت‌کوین قوی تر است یا خیر. معمولاً از اصطلاح «نسبت سلطه بیت‌کوین» یا «شاخص سلطه بیت‌کوین» هم استفاده می‌شود. در این مقاله به شما خواهیم گفت که شاخص سلطه بیت‌کوین چیست، چه عوامل دیگری بر آن تأثیر دارند و بعضی از استراتژی‌های قابل اجرا در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری را با هم مرور می‌کنیم.

سلطه بیت‌کوین چیست؟

سلطه بیت‌کوین به نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. وقتی این نسبت را با روند قیمت خود بیت‌کوین مقایسه کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌های موجود در محیط کنونی بازار به اطلاعات مفیدی برسیم.

برای رسیدن به یک درک کلی از شاخص سلطه بیت‌کوین، تریدرها باید اول با ارزش بازار و دلیل اهمیت آن آشنا شوند.

ارزش بازار (Market Capitalization) چیست؟

در رابطه با یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین، ارزش بازار (یا مارکت کپ) یعنی ارزش کل کوین‌هایی که تا به امروز ماین شده اند. ارزش بازار با ضرب کردن تعداد کوین‌های در گردش، در قیمت فعلی هر کوین به دست می‌آید.

مثلاً در نوامبر 2021، حدود 18.881 میلیون بیت‌کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت‌کوین در همان زمان 60 هزار دلار بوده باشد، در این صورت ارزش بازار بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار بوده است. این یعنی کل شبکه بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار ارزش داشته است.

خود این رقم به تنهایی چندان معنا دار نیست مگر اینکه آن را با سایر بازارها مقایسه کنیم. مثلاً ارزش کل تقریبی بازار طلا حدود 10 تریلیون دلار است. یعنی ارزش بیت‌کوین حدود 11 درصد از ارزش طلا است. به این ترتیب یک سرمایه گذار می‌تواند در هر لحظه تعیین کند که آیا شبکه بیت‌کوین ارزش مناسبی دارد یا اینکه قیمت آن نسبت به ارزش واقعی بیشتر است.

یکی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال این است که می‌توان به راحتی تعداد کوین‌های موجود و همچنین قیمت هر کوین را مشخص کرد. در اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین نتیجه، تعیین ارزش بازار کل بازار کریپتو به راحتی قابل انجام است.

ارتباط بین شاخص سلطه بیت‌کوین و ارزش بازار

برای ارزیابی شاخص سلطه بیت‌کوین از ارزش بازار بیت‌کوین و همچنین ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

تعیین و ترسیم نمودار هر دو عدد مورد استفاده در این نسبت کار راحتی است. در ادامه، ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت چپ)، ارزش بازار کریپتو (نمودار وسط) و شاخص سلطه بیت‌کوین (نمودار سمت راست) را مشاهده می‌کنید.

به طور کلی، شکل و جهت ارزش کل بازار کریپتو با نمودار ارزش بازار بیت‌کوین شباهت دارد. به این دلیل که بیت‌کوین اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال جهان است در نتیجه بر کل بازار کریپتو نفوذ و سلطه دارد.

خیلی از مردم جهان اطلاعات کمی درباره بازار کریپتو دارند، به همین دلیل بسیاری از آنها تصور می‌کنند که بیت‌کوین تنها ارز دیجیتال موجود در جهان است.

در نتیجه اگر تمایل به خرید ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، بیت‌کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال صعود می‌کنند و ارزش بازار بیشتر می‌شود. اگر ریسک گریزی بر بازار حاکم شود، در این صورت اکثر ارزهای دیجیتال نقد می‌شوند و ارزش کل بازار کمتر می‌شود.

عوامل تأثیرگذار بر سلطه بیت‌کوین

در اولین روزهای شکل گیری بیت‌کوین، شاخص سلطه بیت‌کوین 95 درصد یا بیشتر بود چون در آن زمان آلت کوین‌های کمی وجود داشتند که جذب سرمایه کنند اما همچنان که آلت کوین‌ها موفق به جذب هر چه بیشتر علاقه و توجه خریداران شدند، سلطه بیت‌کوین هم کمتر شد.

مثلاً زمانی که در سال 2017 طرح‌های ICO (عرضه اولیه کوین) محبوبیت زیادی پیدا کردند، سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها بیشتر شد و شاخص سلطه بیت‌کوین به 35 درصد رسید. از ابتدای سال 2018، دوباره شاخص سلطه بیت‌کوین به وضعیت قبلی برگشت و به حدود 70 درصد رسید چون خیلی از آلت کوین‌ها نابود شدند.

با شروع سال 2021 شاخص سلطه بیت‌کوین دوباره کاهش یافت چون با انتشار اخبار منفی مربوط به مصرف انرژی بیت‌کوین و ممنوعیت ماینینگ در کشور چین، سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها بیشتر شد.

اگر نگاهی دقیق به فرمول سلطه بیت‌کوین داشته باشیم، متوجه وجود دو متغیر در آن می‌شویم یعنی:

• ارزش بازار بیت‌کوین
• ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال

این دو عامل، بیشترین تأثیر را بر نسبت سلطه بیت‌کوین دارند.

نوسان قیمت بیت‌کوین

ارزش بازار بیت‌کوین، در نسبت سلطه بیت‌کوین صورت کسر را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً پایدار است و افزایش زیادی پیدا نمی‌کند، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.

رابطه بین قیمت و ارزش بازار بیت‌کوین در نمودار بالا مشخص است. همانطور که مشاهده می‌کنید، ارزش بازار نوسانات قیمت بیت‌کوین را از نزدیک دنبال می‌کند. با افزایش قیمت بیت‌کوین، ارزش بازار آن هم به همان نسبت بیشتر می‌شود.

اما اینکه ارزش بازار بیت‌کوین بیشتر می‌شود لزوماً به این معنا نیست که سلطه بیت‌کوین هم بیشتر خواهد شد. ارزش بازار بیت‌کوین فقط صورت کسر را تشکیل می‌دهد. سرعت تغییر ارزش بازار بیت‌کوین، به عامل دوم یعنی ارزش بازار آلت کوین‌ها هم ارتباط دارد.

نوسان ارزش بازار آلت کوین‌ها

مخرج کسر هم ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم کمی سخت تر است چون تعداد ارزهای دیجیتال موجود در بازار بسیار زیاد است. در حال حاضر بیشتر از 12 هزار ارز دیجیتال وجود دارد که دنبال کردن آمار آنها کار سختی است. خوشبختانه چند سایت وجود دارند که این محاسبات را انجام می‌دهند.

گاهی اوقات، قیمت بیت‌کوین بیشتر می‌شود در نتیجه ارزش بازار آن هم تغییر چشمگیری پیدا می‌کند. به همین ترتیب گاهی اوقات سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها با سرعت بیشتری رشد می‌کند.

در نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که اولین خط روند در سمت چپ (مشکی) بزرگتر و قوی تر از میزان افزایش ارزش بازار بیت‌کوین در سمت راست است. این یعنی ارزش کلی آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین با سرعت بیشتری در حال رشد است در نتیجه آلت کوین‌ها تأثیر چشمگیری بر ارزش کل بازار دارند.

بعد از یک اصلاح، خط روند در سمت چپ (آبی رنگ) نسبت به ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت راست) با سرعت بیشتری رشد می‌کند. در نتیجه، سهم بیت‌کوین از کل بازار کمتر شده است.

چطور با استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین، ترید کنیم؟

روش‌های زیادی برای استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین به نفع خودتان وجود دارد. دو بخش کلی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند، بیت‌کوین و آلت کوین‌ها اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین هستند. می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم تا تشخیص بدهیم که کدامیک خط، روند قوی تری دارد تا نقاط افراطی را تشخیص داده و در هنگام چرخش از حالت صعودی به نزولی و بالعکس معامله اجرا کنیم.

استراتژی اول: استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین برای تعیین قوی ترین روند

می توانید از شاخص سلطه بیت‌کوین استفاده کنید تا تعیین کنید که آیا بیت‌کوین خط روند قوی تری دارد یا اینکه سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد. سلطه بیت‌کوین مشخص می‌کند که کدامیک از این دو وضعیت بهتری دارند تا شما هم بر همان اساس پوزیشن‌تان را تنظیم کنید.

اول، خط سلطه بیت‌کوین را تعیین کنید. می‌توانید برای مشاهده این شاخص از نمودار تریدینگ ویو استفاده کنید.

سپس خط قیمت بیت‌کوین را در همان بازه زمانی مشخص کنید.

در نهایت از این جدول برای انتخاب سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

شاخص سلطه بیت کوین

خط روند بیت کوین

سیگنال

صعود بیت کوین

خرید بیت کوین

سقوط بیت کوین

فروش آلت کوین

صعود بیت کوین

خرید آلت کوین‌ها

سقوط بیت کوین

فروش بیت کوین

پس از مشخص کردن این سوگیری، می‌توانید با استفاده از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و یا اندیکاتورهای تکنیکال فرصت‌های معامله را شناسایی کنید.

استراتژی دوم: معامله بر اساس نقاط اوج و کف

بین سال‌های 2018 تا 2021 سلطه بیت‌کوین بین 35 تا 74 درصد بوده است. با توجه به اینکه دنیای ارزهای دیجیتال دائماً رو به گسترش و توسعه است، بعید است که در آینده مقدار این نسبت بیشتر از 74 درصد شود. از طرفی، پایین آمدن شاخص سلطه بیت‌کوین از مرز 35 درصد یعنی ارزش کل آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین به سرعت رو به افزایش است.

نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم این است که وقتی این نسبت‌ها به مرز حداقل یا حداکثر می‌رسند، در بازارهای مناسب همان حالت معامله کنید. زمانی که این نسبت به کمتر از این سطوح تاریخی می‌رسد، احتمال تغییر آن وجود دارد. بنابراین وقتی که مقدار آن به حداکثر می‌رسد، احتمال ریزش شکل می‌گیرد و برعکس، وقتی مقدار آن خیلی کم باشد احتمال افزایش سلطه بیت‌کوین وجود دارد.

علت این استدلال این است که سرمایه گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. اگر برای مدتی بیشتر سرمایه‌ها وارد بازار آلت کوین‌ها شود، در این صورت احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین بیشتر است.

تریدرها می‌توانند از جدول زیر برای انتخاب بازارهای مناسب در مواقعی که احتمال معکوس شدن سلطه بیت‌کوین وجود دارد، استفاده کنند.

شاخص سلطه بیت کوین

خط روند قیمت بیت کوین

سیگنال

رسیدن به حداکثر رقم گذشته

صعودی بودن بیت کوین

فروش بیت کوین

رسیدن به حداکثر رقم اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین گذشته

نزولی بودن بیت کوین

خرید آلت کوین‌ها

رسیدن به حداقل رقم گذشته

صعودی بودن بیت کوین

فروش آلت کوین‌ها

رسیدن به حداقل رقم گذشته

نزولی بودن بیت کوین

خرید بیت کوین

به طور کلی بعید است که بیت‌کوین به سطوح حداکثر و حداقل قبلی برسد اما زمانی که این نسبت به یکی از این دو سطح برسد، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم کند. با این وجود نباید مدیریت ریسک را فراموش کنید چون احتمال شکستن رکوردهای قبلی هم وجود دارد.

آیا سلطه بیت‌کوین شاخص مطمئنی است؟

بازارهای کریپتو، اکوسیستم‌های پیچیده‌ای هستند بنابراین نمی‌توان در آنها فقط از یک اندیکاتور استفاده کرد. شاخص سلطه بیت‌کوین یکی از شاخص‌های بی شماری است که وضعیت کنونی بازار را توصیف می‌کند.

در نتیجه اتکای صرف به این شاخص می‌تواند تریدرها را به ضرر و یا نتایج غیرمنسجمی برساند.

یکی از معایب این شاخص این است که به تازگی تعداد آلت کوین‌ها بسیار زیاد شده و سلطه بیت‌کوین را کاهش داده است. در نتیجه داده‌های زیادی از گذشته در اختیار نداریم که بتوانیم الگوهای تکرار شونده را در آنها پیدا کنیم.

بعلاوه، اگر تعداد آلت کوین‌ها در آینده همچنان بیشتر شود، این احتمال وجود دارد که مقدار این شاخص هم کمتر و کمتر شده و به کف‌های جدیدی برسد. در این صورت دیگر نمی‌توان شاخص سلطه بیت‌کوین را یک معیار مفید دانست.

جمع بندی

شاخص سلطه بیت‌کوین ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص الگوهای حرکت در بازار کریپتو است. بسته به وضعیت این شاخص و قیمت بیت‌کوین، تریدرها می‌توانند تعیین کنند که آیا آلت کوین‌ها روند قوی تری دارند یا بیت‌کوین.

اما شاخص سلطه بیت‌کوین هم بدون محدودیت نیست. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار تازه کار است، احتمال اینکه در سال‌های پیش رو آلت کوین‌های بیشتری وارد بازار شوند و این شاخص را منسوخ کنند، وجود دارد. اما حداقل در حال حاضر، این شاخص به تریدرها برای درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند.

دامیننس بیت کوین چیست ؟

دامیننس بیت کوین چیست؟ برای این که بتوانید تحلیل درستی بر رفتار بازار ارز های دیجیتال داشته باشید، باید نمودار ها و شاخص های مهم بازار را بررسی نمایید. دامیننس بیت کوین اطلاعات بسیار مهمی در مورد آینده این ارز داشته و باید تحلیلگران مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. با ما همراه باشید تا در مورد دامیننس بیت کوین در بازار ارز دیجیتال صحبت نماییم.

دامیننس بیت کوین به زبان ساده

دامیننس بیت کوین به زبان ساده نسبت بین سهام بیت کوین نسبت به ارز های دیگر است. برای بررسی و مقایسه این دو بازار باید موارد مختلفی از جمله حجم و مقدار افزایش یا کاهش قیمت ارز مورد نظر را نسبت به بازار تحلیل و بررسی نماییم. با اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین توجه به اینکه بیت کوین به عنوان هسته اصلی ارز های دیجیتال شناخته می شود، سرمایه گذاران بزرگ بازار از طریق شاخص ارز بیت کوین احساسات و تب و تاب بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می نمایند.

وجود نوسانات بزرگ در قیمت بیت کوین، نشانه افزایش احساسات مردم و نگرانی آن ها نسبت به تغییرات آینده این ارز است. اگر می خواهید پیش بینی آینده بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید، حتماً از نمودار دامیننس بیت کوین استفاده نمایید.

بررسی تاریخچه دامیننس بیت کوین

هر تحلیلگری در ابتدا روند های بلند مدت مانند روندهای ماهانه سالانه و یا هفتگی را مورد بررسی قرار می دهد. اگر به صورت ماهانه و بلند مدت به بازار توجه داشته باشید، می توانید عوامل تاثیر گذار در قیمت ارزهای دیجیتال را یافته و تصمیم گیری درستی داشته باشید.

در سال های قبل که بیت کوین در بازار رقیب نداشته و ارز های قدر امروزی در سال های قبل نبوده، دامیننس بیت کوین عددی نزدیک به ۱۰۰ درصد بود. امروزه این عدد از ۶ هزار عبور کرده است. با این که قدرت تاثیر گذاری دامیننس بیت کوین نسبت به سایر ارز ها کمتر شده است. همچنین بیت کوین حدود نصف بازار ارز های دیجیتال را بر عهده داشته و تاثیرات مستقیمی بر بازار و روند آتی آن دارد.

اهمیت و ضرورت بررسی دامیننس بیت کوین

با بررسی دامیننس بیت کوین می توان حرکت جریان پول را در میان شت کوین ها و آلت کوین ها نسبت به بیت کوین بررسی و تحلیل کرد. اگر شاخص دامیننس بیت کوین روند افزایشی داشته باشد، می توانیم به این نتیجه برسیم که بزرگان بازار و نهنگ ها به سمت خرید بیت کوین سوق داده می‌ شود. برعکس این قضیه نیز وجود داشته که اگر شاخص دامیننس بیت کوین روند کاهشی داشته باشد، احتمال سرازیر شدن پول های در گردش بازار به سمت سایر آلت کوین های معتبر وجود دارد. در نتیجه شاهد کاهش ارزش بیت کوین نسبت به سایر آلت کوین های بازار می شویم.

افزایش دامیننس بیت کوین به چه معناست؟

افزایش این شاخه سه عامل را در بازار ارز دیجیتال تقویت می کند.

عامل اول حرکت نقدینگی بازار به سمت بیت کوین بوده و خریداران تمایل بیشتری برای نگهداری این ارز دارند.

عامل دوم افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین بوده که در این زمان شاهد افزایش قیمت بیت کوین در بازار خواهیم بود.

عامل سوم کاهش ارزش سایر ارز های معتبر بازار نسبت به بیت کوین است. به عنوان مثال وقتی بیت کوین مسیر صعودی در پیش می‌ گیرد، سایر ارز ها از این بازار جا مانده و بیت کوین به تنهایی اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین در بازار می تازد.

کاهش شاخص چیرگی بیت کوین

کاهش تعداد اعداد این شاخص خبر بدی برای سرمایه گذاران و دارندگان بیت کوین بوده و به این معنی است که جریان نقدینگی از ارز بیت کوین خارج شده و در سایر ارزها سرمایه گذاری می شود. در نظر داشته باشید که برخی اخبار در مورد ارز های بازار نیز وجود دارد. این عامل تاثیر گذار بوده و می‌ تواند به صورت مقطعی پول های بازار را از بیت کوین خارج نماید. برخی مواقع نیز که بازار در حال بلاتکلیفی است، شاخص چیرگی کاهش یافته و لزوما به معنای خروج نقدینگی از این ارز نیست.

مشاهده دامیننس بیت کوین

برای مشاهده دقیق چیرگی بیت کوین می ‌توانید به سایت کوین ۳۶۰ مراجعه کرده و در قسمت شاخص ها، دامیننس بیت کوین را مشاهده نمایید. در این سایت امکان بررسی دامیننس دیگر ارز های بازار نیز وجود داشته و می توانید چیرگی ارز های معتبر دنیا را بر بازار مشاهده نمایید. بحث امروز ما در مورد بررسی دامیننس بیت کوین بود. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال می توانید به سایت آکادمی یزدانی مراجعه نمایید.