بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات

ساعت باز بودن معاملات جهانی به وقت تهران

پیش بینی بورس امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱

به گزارش بورس تابناک، بورس دیروز روز سخت دیگری را تجربه کرد و شاهد معاملاتی کم‌رمق، نزولی و بدون هیچ اتفاق خاصی بودیم و به جز برخی تک‌سهم‌ها، اکثر نماد‌ها در محدوده منفی و پایین دامنه نوسان خود معامله شدند به بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات طوری که در انتهای معاملات، بیش از ۸۰ درصد نماد‌ها بازدهی منفی را ثبت کردند. شاخص کل بورس در انتهای بازار امروز ۰.۵ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به ۱.۳۱۱ میلیون واحدی رسید تا بار دیگر سنگر ۱.۳ میلیون واحدی توسط فروشندگان تهدید شود. شاخص هم‌وزن نیز از سمت دیگر بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات شرایط سخت‌تری را دنبال کرد و کاهش ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد سهام امروز نیز حرفی برای گفتن نداشت و با ثبت عدد ۲۰۸۵ میلیارد تومانی به همراه تداوم خروج سرمایه کد‌های حقیقی، یک روز رکودی دیگر به دفتر تاریخ بورس تهران افزوده شد. /فردااقتصاد

پیش بینی بورس دوشنبه ۲۵ مهر

در ریسک‌های بازار تعدیلی صورت نگرفته و روند معاملات روز یکشنبه نشان از فشار نسبی فروش بالا در بازار سهام است. در این شرایط به نظر می‌رسد که محتمل‌ترین سناریو برای بورس فردا ادامه روند بی رمق معاملات باشد. با این وجود باید توجه داشت روند معاملاتی این هفته بسیار حیاتی است. هرچند نگاهی به متغیر‌های کلیدی بورس از پتانسیل بازار سهام برای بازگشت خبر می‌دهد، اما در صورتی که شاخص کل نتواند حداقل در سطح هفته گذشته باقی بماند، می‌تواند هشداری برای تشدید رکود و ادامه روند اصلاح فرسایشی باشد. /اقتصادآنلاین

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: اینکه وضعیت بورس یک شبه تغییر کند و ما فردا شاهد یک رشد شارپی و سبز شدن یک دست بازار باشیم به دور از تصور هاست. انتظار می‌رود فردا بازار سرمایه وضعیتی مشابه به امروز داشته باشد.

بنابراین در کل انتظار می‌رود که با ورود امروز شاخص به بازه حیاتی، فردا نیز روند معاملاتی بسیار خنثی و کم‌رمق دنبال شود تا زمانی که یک دلیل مهم بتواند بازار را به سمت بالا یا پایین این محدوده هدایت کند.

بهترین زمان برای معامله جفت ارز فارکس EUR/USD

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است، جذابیت معاملات روزانه فارکس در این است که می‌توانید در 24 ساعت شبانه روز معامله کنید. اما توجه کنید که این موضوع به این معنا نیست که شما باید هر زمان خواستید معامله کنید و تفاوتی در معاملات شما وجود نخواهد داشت. بهترین زمان برای انجام معامات روزانه، زمانی است که جفت ارز مورد نظر فعال است و حجم معاملات در حال انجام زیادی دارد. جفت ارز EUR/USD یا یورو / دلار در ساعات مشخصی از روز برای معاملات روزانه مناسب‌تر است؛ زیرا در این ساعات نوسانات کافی برای ایجاد سود وجود دارد و احتمالاً بالاتر از هزینه اسپرد یا کارمزد خواهد بود.

تریدرهای فارکس برای انجام معاملات بهتر و کسب سود بیشتر، حتی در معاملات روزانه خود بیشتر در یک بازه زمانی سه تا چهار ساعته معامله می‌کنند.

تاثیر بر نوسانات جفت ارز EUR/USD

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز در طول هفته فعال است؛ زیرا به دلیل تفاوت در منطقه زمانی، همیشه یک بازار جهانی در جایی باز بوده و معاملات آن فعال است. با این حال، هر بازار جهانی به طور فعال تمام ارزها را معامله نمی‌کند، بنابراین جفت‌های مختلف فارکس به طور فعال در زمان‌های مختلف روز معامله می‌شوند.

به صورت کلی، هنگامی که بازار اروپا برای معامله باز است، جفت‌هایی که شامل یورو (EUR) یا پوند انگلیس (GBP) هستند، به صورت فعال‌تری معامله می‌شوند. و هنگامی که ایالات متحده و کانادا برای معامله باز هستند، جفت‌هایی که شامل دلار آمریکا (USD) و دلار کانادا (CAD) هستند، معاملات فعال‌تری دارند.

اگر بحث معاملات روزانه EUR/USD باشد، به طور متوسط زمان‌هایی که احتمالاً برای معامله این جفت ارز بهتر است، زمان باز بودن مبادلات لندن و نیویورک است. این بازارها بین ساعت 08:00 تا 22:00 به وقت گرینویچ (GMT)؛ ساعت 12:30 بعد از ظهر تا ساعت 3:30 قبل از ظهر به وقت تهران، باز هستند. برای مشاهده ساعات اصلی بازار در منطقه زمانی خود یا منطقه زمانی بروکرتان، می‌توانید از ابزار ساعات بازار فارکس استفاده کنید.

میزان نوسانات روزانه جفت ارز EUR/USD

تغییرات نوسانات نه تنها در طول روز، بلکه در بازه‌های زمانی طولانی تر نیز وجود دارد. برای درک نوسانات روزانه، می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده کنید که نوسان را بر اساس دوره‌های اخیر اندازه گیری می‌کند.

میانگین محدوده واقعی (ATR) یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه گیری نوسانات در بازارهای مالی استفاده بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات می‌شود. قاعده کلی این است که میانگین محدوده واقعی بالا سطح بالاتری از نوسان را نشان می‌دهد؛ در حالی که یک مقدار میانگین محدوده واقعی پایین نشان دهنده سطح کمتری از نوسانات بازار است. البته لازم به ذکر است که این میانگین نشان دهنده روند بازار نیست، فقط نوسانات و شکاف قیمتی را نشان می‌دهد.

زمان قابل قبول برای معاملات روزانه EUR/USD

نمودار نوسان ساعتی زیر نشان می‌دهد که جفت ارز یورو / دلار آمریکا در هر ساعت از روز چند پیپ نوسان دارد (دقت کنید که در نمودار زیر زمان‌ها بر حسب گرینویچ هستند). افزایش قابل توجهی در میزان حرکات این جفت ارز از ساعت 7:00 تا 20:00، ساعت 11:30 قبل از ظهر تا ساعت 00:30 به وقت تهران، دیده می‌شود. پس از این ساعات، حرکت هر ساعت شروع به کاهش می‌کند، بنابراین احتمالاً حرکت‌های قیمتی کمتری وجود دارد که تریدها بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

ساعات مناسب برای معامله روزانه EUR/USD

بهترین زمان برای معاملات روزانه این جفت ارز ساعت 11:30 تا 00:30 به وقت تهران است. در معاملاتی که خارج از این ساعات انجام می‌شود، حرکات پیپ ممکن است به اندازه کافی بزرگ نباشد تا هزینه اسپرد یا کمیسیون را جبران کند.

نوسانات در طول زمان تغییر میکند؛ اما ساعات با نوسانات بالا معمولاً تغییر نمی‌کند. ساعت 7:00 تا 20:00 (به وقت گرینویچ)، ساعت 11:30 قبل از ظهر تا ساعت 00:30 به وقت تهران، صرف نظر از افزایش یا کاهش نوسانات روزانه، قابل‌قبولترین زمان معاملات روزانه خواهد بود. توجه داشته باشید که تغییرات ساعت تابستانی ممکن است بر ساعت معاملات در منطقه شما تأثیر بگذارد.

زمان ایده‌ال برای معاملات روزانه EUR/USD

همانطور که گفته شد، ساعت 11:30 قبل از ظهر تا ساعت 00:30 به وقت تهران ساعات قابل قبولی برای معامله روزانه EUR/USD است؛ زیرا حرکات مناسبی برای کسب سود و پوشش هزینه‌های اسپرد و کمیسیون وجود دارد. به نمودار زیر توجه کنید، شما در حالت ایده‌آل باید جفت ارز یورو / دلار آمریکا را ساعت بین 13:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ، ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت تهران، معامله کنید تا کارایی را به حداکثر برسد.

زمان ایده‌ال برای معاملات روزانه EUR/USD

در این بازه زمانی، شما بزرگ‌ترین حرکت‌های روز را خواهید دید که به معنای پتانسیل سود بیشتر است و اسپرد و کمیسیون کمترین تأثیر را نسبت به سود بالقوه خواهند داشت. به نمودار زیر دقت کنید:

ساعت باز بودن معاملات جهانی به وقت تهران

این نمودار ساعت باز شدن بازارهای جهانی را به وقت تهران نشان می‌دهد؛ همانطور که مشاهده می‌کنید بازار لندن و نیویورک هر دو در این بازه زمانی سه ساعته باز هستند. این بدان معناست که حجم معاملات زیادی از دو بازار عمده وارد می‌شود، بنابراین اسپردها معمولاً در این بازه زمانی کمتر هستند.

در صورت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو چه اتفاقی برای EUR/USD خواهد افتاد؟

در صورتی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، به این معنی است که سرمایه گذاران می‌توانند سود بیشتری در ازای سپرده‌های دلاری خود دریافت کنند. سرمایه گذاران و تریدرها دلار آمریکا را در مقایسه با سایر ارزهایی که نرخ را افزایش نداده‌اند، ارزشمندتر می‌دانند؛ در نتیجه اگر شما از جفت ارز EUR/USD استفاده می‌کنید، باید بدانید که در چنین شرایطی یورو در مقایسه با دلار ارزش خود را از دست خواهد داد.

روانشناسی استراتژی نوسان گیری در بورس

از این بهتر نمی‌شود در خانه پشت کامپیوتر بنشینید. با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را بخرید و بعد از گذشت حداکثر چند روز با سود فراوان آن را بفروشید! در دنیای امروز، معامله گران بازار سرمایه از استراتژی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. استراتژی‌های مختلف بلند مدت یا کوتاه مدت که بر پایه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و برگرفته از اصول رفتارشناسی خود را برای رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت آماده می‌کنند. یکی از استراتژی‌های محبوب معامه گران، نوسان گیری بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات در بورس است.

استراتژی نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته‌ای باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد. معامله گر با خود فکر می‌کند که سرمایه گذاری در بورس با این روش می‌تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد.

قصد داریم در این مقاله با بررسی روانشناسی و فرآیندهای روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری به پاسخ سوالات زیر برسیم:

• آیا واقعاً استراتژی نوسان گیری سود خوبی کسب کرد؟
• آیا واقعاً نوسان گیری ساده، لذت بخش و پر سود است؟
• آیا نوسان گیری سلامت روح و روان ما را تضمین می‌کند؟
• تله‌های سر راه نوسان گیران چیست؟

نوسان گیری به چه معناست؟

خرید و فروش سهام با هدف کسب سودهای ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی ۱ تا ۳ روزه را استراتژی نوسان گیری در بورس می‌نامند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند. در نتیجه نوسان گیری در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال چشم هر معامله گری را به خود خیره می‌کند.

نام دیگر نوسان‌گیری، سفته بازی است. و به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

بنابراین وقتی با استراتژی وسوسه کننده نوسان گیری مواجه می‌شوید، از خودتان چند سؤال اساسی بپرسید.

• چند درصد از نوسان گیران بازار سرمایه این کار را رها می‌کنند؟
• نوسان گیری چه خطرات و معایبی دارد؟
• آیا کنترل هیجانات در نوسان گیری آسان است؟
• آیا نوسان گیری سلامت روح و روان را به خطر می‌اندازد؟

آمار متضررین این استراتژی

متأسفانه آمار دقیقی از نتایج نوسان گیری در بورس ایران در دسترس نیست. اما به نمودار زیر که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام (tradeciety) است، نگاه کنید:

بر اساس این آمار اکثر معامله گران مبتدی نوسان گیری در بورس با هدف کسب سودهای زیاد در مدت زمان کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.

• ۴۰% معامله گران نوسان گیری در همان ماه اول از بازار خداحافظی می‌کنند.
• ۸۰% از نوسان گیران باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت نوسان گیری و حتی معامله گری در بورس را رها می‌کنند.
• تنها ۷% نوسان گیران بعد از ۵ سال به کار خود ادامه می‌دهند.
• ۱% از نوسان گیران بیش از ۵ سال در بازار بورس باقی می‌مانند.

حال که با آمار و نتایج استراتژی نوسان گیری در بورس آشنا شدیم به پیامدها و معایب نوسان گیری می‌پردازیم.

۱- استرس؛ بلای جان نوسان گیری

نوسان گیری در بورس می‌تواند به سادگی سوهان روح شود. معمولاً نوسان گیران به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند. در نتیجه، شتاب زده معامله می‌کنند. در نهایت سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده. و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود. باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند. نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند. در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.‌

۲- کم کردن میانگین؛ مسکن موقتی

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند. ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده. و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است، به لحاظ بنیادی ضعیف باشد. قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است. در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید. به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید. زمان همه دردها را درمان نمی‌کند. کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.

۳- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. تجارب گذشته شما از بازار می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شود. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را از ابتدا مشخص کنید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری باشید.

خبرهای به ظاهر دست اول برای نوسان گیری

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری را نخورید. خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند.

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است. که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

چگونه در بورس نوسان گیری کنیم؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

1. عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام و اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند. سپس آن را می‌فروشند.
2. افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.
3. دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

مثالی از نوسان گیری

یک روش ساده برای نوسان گیری به این شرح است. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را ۱ درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، ۱ درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.

حال برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۵ درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه ۵/۳ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۸/۳ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۶/۲ درصد خواهد بود.

فرض می‌کنیم ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است.

همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشد. در ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۶ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را ۱ درصد بالاتر، یعنی ۴۲۲۰ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، ۱ درصد دیگر قیمت پایانی دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۶۳ قرار می‌دهیم. پس از انجام خرید سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:

۲۵ درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده می‌دهیم. ۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری شده به علاوه ۵/۳ درصد قرار می‌دهیم. ۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم ثبت می‌کنیم. برای انجام سفارش منتظر خواهیم ماند تا سهم در قیمت مشخص شده به فروش برسد.

نتیجه گیری

طبق تحقیقات به عمل آمده در بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت استراتژی نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد. هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد. و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال یک استراتژی مناسب باشید. که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری 2022

همانطورکه می‌دانید نوسان گیری یا swing trading سوار شدن بر امواج قیمت است. به بیان دیگر نوسان گیری ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارزها در بازه زمانی کوتاه مدت است. ارزهایی که نوسانات بالایی دارند، برای اینگونه تریدرها بسیار مناسب است. چون داشتن نوسانات بالا قابلیت سودهای بیشتر را فراهم می‌کند. شما می‌توانید هر ارزی که در بازار وجود دارد را در نوسان گیری‌های خود استفاده کنید. ولی بهتر است از ارزهایی که بیشتر مبادله می‌شوند و حجم مبادله بیشتری دارند برای نوسان گیری استفاده کنید. در این مقاله توضیح خواهیم داد که بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری کدام‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند. اگر شما هم به دنبال خرید و فروش ارزهای دیجیتال و ترید آن‌ها هستید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ویژگی های بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

داشتن حجم معاملاتی مورد نیاز، جامعه‌ی بزرگ و توسعه‌ی مناسب برای ایجاد کف قیمت به عنوان سیگنال ورود و لیست شده در صرافی‌های مختلف از ویژگی‌های مهم یک ارز دیجیتال برای نوسان گیری است. در ادامه به بررسی بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات این ویژگی‌ها و دلیل اهمیت آن‌ها خواهیم پرداخت.

نقدشوندگی بالا

عدم وجود نقدشوندگی بالا باعث می‌شود چند درصد از سرمایه خود را چه در ورود و چه در خروج از بازار از دست بدهید. از طرفی اگر بخواهیم هزینه کارمزد (هم کارمزد شبکه و هم کارمزد شبکه) را در نظر بگیریم می‌تواند سود شما را کامل از بین ببرد و به یک ایراد بزرگ تبدیل شود. معمولا ارزهایی که در 50 ارز برتر کوین مارکت کپ قرار ندارند، برای نوسان گیری مناسب نیستند. هرچند که ممکن است ارزهایی درحال پیشرفت در بازار باشند ولی هنوز به 50 ارز برتر نرسیده ولی مبادلات خوبی دارند و می‌توان در آن‌ها نوسان گیری کرد.

داشتن جامعه مناسب و توسعه مناسب

زمانی که یک رمز ارز پشتیبانی مناسبی نداشته باشد و توسعه کافی پیدا نکرده باشد، کف قیمت آن مطمئن و قابل بررسی نخواهد بود. بدون داشتن قیمت کف نمی‌توان تحلیل درستی داشت و در نتیجه شناسایی نقاط ورود و خروج دشوار می‌شود. مثلا در نظر بگیرید یک ارز سقف‌های جدیدی ثبت می‌کند، در صورت نداشتن کف قیمت مشخص نیست که این ارز چه نوسانی داشته و در صورت سقوط چه اتفاقی خواهد افتاد و به چه قیمتی خواهد رسید.

موجود در صرافی های متمرکز و غیر متمرکز

اگر یک ارز در صرافی‌های بیشتری موجود باشد در نتیجه هم پشتیبانی بهتر و هم حجم نقدینگی بالاتری دارد. به این شکل هرچه یک ارز در صرافی‌های بیشتری لیست شده باشد برای نوسان گیری مناسب‌تر است. مثلا اگر رمز ارزی در یک الی دو صرافی لیست شده باشد، برای خرید و فروش در مواقع بحرانی و شلوغ بازار ممکن است با مشکل مواجه شوید و ضرر زیادی ببینید. پس رمز ارزی را انتخاب کنید که در صرافی‌های معتبر مورد معامله قرار گیرد.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

همانطور که گفته شد هر ارزی که در 50 ارز برتر کوین مارکت کپ لیست شده باشد، می‌تواند موقعیت خوبی برای نوسان گیری داشته باشد. در آنجا به بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری از نظر کارشناسان خواهیم پرداخت.

چین لینک

Chainlink نوعی پلتفرم اوراکل (Oracle) است که بین قراردادهای هوشمند و دنیای واقعی ارتباط برقرار می‌کند. این شبکه با استفاده از رمز ارز خود به نام لینک برای پردازش شبکه استفاده می‌کند. چین لینک تا کنون برای نوسان گیری بسیار مناسب بوده است. رمز ارزهای دسته اوراکل معمولا بعد از یک یا چند بار رشدهای نجومی سقوط کرده و از بازار خارج می‌شوند. ولی چین لینک توانست جایگاه خود را در بازار حفظ کند.

پولکادات

از نظر کارشناسان فعلا پولکادات بیشتر ارزش خود را از دست داده ولی همچنان برای نوسان گیری مناسب است. چون در ماه‌های گذشته توانسته ثبات قیمتی خود را حفط کند و نوسانات خود را نیز داشته باشد. به زبان ساده پولکادات با وجود روند ثابت خود هنوز برای نوسان گیری مناسب است.

کاردانو

Cardano هم مانند پولکادات مدتی است که روند ثابتی دارد. ولی برخلاف پولکادات، کاردانو از پشتیبانی و جامعه‌ی بسیار خوبی بهره می‌برد و در صرافی‌های بسیاری هم مورد مبادله قرار می‌گیرد. از این رو می‌توان گفت که کاردانو از هر لحاظ برای نوسان گیری مناسب است.

شیبا اینو و دوج کوین

زمانی که حرف از نوسان گیری می‌شود اسم دوج کوین و شیبا اینو ارز بیشتر به گوش می‌رسد. چون به شدت نوسانات بالایی دارند. زمانی که روندهای صعودی و نزولی در این دو رمز ارز شکل می‌گیرد می‌تواند بسیار سودمند باشد به شرطی که شما بتوانید این نوسانات را مدیریت کنید و درست تصمیم بگیرید.

دیسنترالند

Decentraland یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نواسان گیری است. چرا که دارای جامعه و توسعه دهندگان بسیار بزرگی است و جایگاه خود را در بین 50 رمز ارز برتر حفظ کرده و کماکان در حال پیشرفت است. همانطور که می‌دانید دیسنترالند یک پلتفرم مخصوص NFTها است و با وجود رشدهای بسیار زیاد این توکن‌ها، دیسنترالند هم در بین کاربران محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. همین دلیل باعث شده به یکی از بهترین رمز ارزها برای نوسان گیری تبدیل شود.

مونرو

Monero نسبت به بیشتر رمز ارزها ناپایدار‌تر و به طور کلی با بازار همبستگی خاصی ندارد. داشتن جامعه بزرگ و توسعه دهندگان زیاد باعث شده در این لیست قرار گیرد. همچنین قرار گیری این رمز ارز در صرافی‌های مختلف باعث شده خرید و فروش آن بسیار ساده و آسان شود.

اتریوم

Ethereum با وجود حجم معاملاتی بالای آن باعث شده برای نوسان گیری بسیار مورد استفاده قرار گیرد. اتریوم با وجود نوسانات بیشتر نسبت به بیت کوین و وجود خبرهای موثق و قابل تحلیل به یکی از بهترین ارزها برای نوسان‌گیری تبدیل شده است.

با وجود اینکه بسیاری از کارسناسان ریپل را به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب نمی‌دانند، ولی برای نوسان گیری مناسب است. این ارز معمولا ثبات خوبی داشته و در صعودها و نزول‌ها خوب عمل می‌کند. همین امر باعث شده در لیست ما قرار گیرد.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر شد برای شناسایی بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری باید به ویژگی‌های مختلفی توجه کرد. دانستن این ویژگی‌ها باعث می‌شود ارزهای بهتری را شناسایی کرد و در نتیجه نوسان گیری بهتری داشته باشید. نوسان گیری در ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد و باید قبل از ورود اطلاعات مناسبی در این زمینه کسب کرد. پس اگر می‌خواهید به این بازار وارد شوید توصیه می‌شود اطلاعات لازم را داشته و با بررسی کامل نوسان گیری کنید. اگر شما هم ارزهای دیگری برای نوسان گیری می‌شناسید با ما به اشتراک بگذارید.

چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنیم؟

بسیاری از معامله ‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند.

بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

اگر شما هم نمیدانید که کدام تایم فریم را برای تحلیل و کدام تایم فریم را جهت معامله انتخاب کنید و مدام از تایم فریم‌های

بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر میروید

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید…

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار

دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود.

در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار

یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و

بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم :

قبل از هرچیز ابتدا به سوال های زیر پاسخ دهید:

1- آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

2- آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟

یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

3- آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟

یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

4- آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟

یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را

داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای

ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله

انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود.

تایم فریم (Time frame) یا دوره زمانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل برای تحلیل سهام در نظر گرفته می‌شود.

در گام اول برای بررسی یک سهم، فرد باید مشخص کند تا در چه دوره زمانی قصد دارد سهم را مورد بررسی قرار دهد.

این دوره می‌تواند از چند ساعت آغاز و تا چند روز و یا حتی چند ماه با توجه به بازار و سهمی که قصد بررسی آن را دارد متفاوت

باشد. در بازار سهام معمولا برای تعیین تغییرات قیمتی سهم در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌‌مدت

به تایم فریم های متفاوت نیاز داریم که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، دو معامله‌گر فرضی را در نظر میگیریم.

شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل

سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. مشخص است، که نمودارهای مورد استفاده

این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد.

بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

2- روش تحلیل

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت

هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی

به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود.

مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود.

در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً

تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب او می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی

در پیش خواهند بود.

در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده

انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب

تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول

پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

3- مدیریت سرمایه

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود

در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد

زیرا مقدار تحرکات قیمتی و بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور

انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده

بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

مقایسه تایم فریم های کوتاه مدتی و بلند مدتی:

تایم فریم کوتاه مدتی:

تصمیم گیری سریعتر

5دقیقه ای ، 15 دقیقه ای ، 30 دقیقه ای

انعطاف پذیری روانی

تریدهای فعالانه (ورود و خروج بیشتر)

تایم فریم های میان مدتی و بلند مدتی:

باز نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بیشتر

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی

اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس

تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال

یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها،

اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند.

خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم

که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح

بهینه‌سازی کنند! گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو یا سه تایم فریم

نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده

و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است،

که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند،

از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

به زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی

بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی

و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

به مثال زیر دقت کنید:

در سهم فملی ترند لاین نزولی (خط بنفش ) در تایم فریم هفتگی رسم شده است.

شکست این مقاومت میتواند به ما سیگنال خرید بدهد.

شکست این مقاومت میتواند به ما فرصت خرید بدهد البته باید این شکست تایید شود

همانطور که در مقاله پولبک چیست و چطور میتوان از آن سیگنال خرید گرفت؟ توضیح دادیم

برای تایید این شکست باید منتظر پولبک باشیم ….

مطابق تصویر زیر تایید این شکست را در تایم فریم پایین تر یعنی روزانه میگیریم

به این صورت از دو تایم فریم برای تحلیل و معامله استفاده کردیم

انتخاب این تایم فریم ها با توجه به عواملی که توضیح داده شد متفاوت میباشد.