معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

CFD در فارکس چیست؟

(بازار بورس، بازار کالا، بازار ارز و صرافی های ارز دیجیتال).

تا همین چند وقت پیش، برای انجام معاملات در بازار های مالی شما مجبور بودید در هر یک از آن ها، حسابی جداگانه داشته باشید. معامله سهام شرکت های خارجی، بنا به یکسری از قانون گذاری ها، کاملا غیر ممکن بود.

با این حال، پس از راه اندازی CFD توسط کارگزاری های انگلیسی، هر کس می تواند هر چیزی را فقط با یک حساب معامله کند.

CFD ها بطور کلی دارایی محسوب نمی شوند و فقط معامله ای برای قیمت آن دارایی هستند. با این قرداد شما فقط اختلاف قیمت بین لحظه معامله تا لحظه بسته شدن معامله را بدست خواهید آورد و مالک خود دارایی نیستید.

این باعث می شود که CFD ها بسیار راحت تر و ارزان تر و ساده تر از معاملات آتی معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ یا بازار آپشن (گزینه ها) استفاده شوند.

CFD (قرداد ما به التفاوت) چیست؟

بیایید معنی CFD را بررسی کنیم. در اینجا یک تعریف کلی برای CFD خواهیم داشت:

CFD مخفف عبارت Contract for Difference (قرارداد برای تفاوت) می باشد.

CFD نوعی معامله بین دو طرف در رابطه با ارزش یک نماد مالی در آینده است که در آن هر دو طرف متعهد می شوند مبلغی برابر با اختلاف قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معامله را تسویه کنند.

بنابراین CFD چیست؟ بیایید معنی CFD را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. CFD یک “قرداد ما به التفاوت” می باشد و در اصل قرداد یا معالمه ای بین فروشنده و خریدار است که هدف آن سودگیری برای تفاوت قیمت در آینده با قیمتی که معامله در آن باز شده، می باشد.

اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن معامله بالاتر باشد، فروشنده ما به التفاوت را به خریدار پرداخت می کند و اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن معالمه باشد، خریدار ما به التفاوت را به فروشنده پرداخت می کند.

و البته، از آنجا که قرداد CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، علاوه بر خود تفاوت، مدت زمان معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ تعیین این اختلاف نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در ابتدا، وظیفه اصلی قردادهای CFD، ممکن سازی انجام معامله بر روی بازار های سهام بود و از آنجا که CFD های سهام از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، ما در مثال های خود از CFD های سهام استفاده می کنیم.

فرض کنیم شما می خواهید 100 قرداد سهام شرکت بوئینگ را خریداری کنید، هزینه یک سهم 160 دلار می باشد. اگر بخواهید این سهام را مستقیما خریداری کنید، شما به 16 هزار دلار سرمایه نیاز خواهید داشت.

اما در صورت خرید این سهام به صورت CFD، نیازی نیست تا کل مبلغ را در حساب معاملاتی خود داشته باشید، و فقط به مارجین نیاز خواهید داشت. کارگزاری ها دارای مارجین دو درصدی برای سهام می باشد.

بنابراین برای خرید 100 لات از CFD سهام #BA (کمپانی بوئینگ)، شما به 2 درصد از 16000 دلار نیاز خواهید داشت، که حدودا 320 دلار خواهد بود + اندکی کارمزد که آن را در محسابات فعلی لحاظ نخواهیم کرد. فرض کنید که پس از چند روز قیمت سهام به 170 دلار رسیده است. قیمت افزایش یافته است، این بدین معنی است که فروشنده باید مبلغ ما به التفاوت را که برابر با 170 – 160 = 10$ می باشد به ما پرداخت کند. حالا ما 10 را در تعداد قرارداد ها (100) ضرب می کنیم و در نتیجه 1000 دلار دریافت می کنیم.

امیدوارم از این به بعد بتوانید معنای CFD را بطور کامل درک کنید.

حال بیایید ببینیم به جای خرید قرارداد های ما به التفاوت، با خرید خود سهام چه نتیجه ای خواهیم گرفت.

تصور کنید ما 100 سهم را به قیمت 16000 دلار خریداری کرده ایم، قیمت به 170 دلار رسیده است و ارزش سهام ما به 17000 دلار رسیده است. 17,000 – 16,000 = 1,000 پس 1000 دلار سود کرده ایم. همانطور که می بینید میزان سود برابر است اما اگر سهام می خریدیم 16000 دلار در حساب خود نیاز داشتیم.

اگر همین سهام را به صورت CFD خریداری می کردیم، فقط به 320 دلار نیاز داشتیم. بنابراین اگر تفاوتی بین دو روش وجود ندارد، چرا باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ در جواب این سوال می توان گفت که این امر یکی از مزیت های اصلی CFD نسبت به خرید دارایی اصلی است.

در نتیجه، بدیهی است که با قرداد های ما به التفاوت می توان معاملاتی انجام داد که قبلا انجام آنها غیر ممکن بود. ما برای دستیابی به سود دهی مناسب، به یک لات سرمایه نیاز نخواهیم داشت.

در مثالی که زده شد، ما با سرمایه گذاری 320 دلار، 1000 دلار بازگشت سرمایه داشتیم و میزان این سود بیش از 300 درصد می باشد، در حالی که انجام چنین معامله ای از طریق خرید خود سهام، تقریبا غیر ممکن بود.

معالمات CFD چیست

برای درک اهداف بازار CFD، دلیل محبوبیت آن در جهان، و چگونگی عملکرد CFD، بیایید نگاهی به تاریخچه آن بیندازیم.

قرداد های اولیه در اواسط دهه 90 (قرن گذشته) در لندن ظاهر شدند و در آن روز ها، بازار فارکس هنوز جوان بود و فقط به معنی مستقیم صرافی عمل می کرد، یعنی فقط می توانستید ارز ها را در آن معالمه نمایید.

قدرت اصلی معاملات، در بورس اوراق بهادار متمرکز بود، جایی که دارایی های واقعی (سهام و اوراق قرضه) و مشتقات توسط مشتریان معامله می شد.

از آنجایی که بورس اوراق بهادار اساسا یک بازار اصلی بود، گزینه دیگری برای معامله گران آن زمان وجود نداشت و دولت این بازار را هر طور که صلاح می دانست تنظیم و قانون گذاری می کرد. قانون مبادلات تقرییا هر ساله تغییر می کرد و محدودیت اصلی مربوط به استفاده از اهرم بود.

البته، امروزه ما عادت کرده ایم که از اهرم مطابق میل خود استفاده کنیم که این عدد می تواند بازه ای بین 1:1 تا 1:1000 باشد. در آن زمان حتی اهرم 1:5 هم فقط برای تعداد محدودی از سرمایه داران مالی در دسترس بود.

دومین مالیات اصلی Stamp Duty بود. این مالیات حق کمیسیون های بزرگ خرید املاک و مستغلات، زمین و همچنین سهام، و اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری را در بر می گرفت.

این دو دلیل تبدیل به یک نیروی محرکه اصلی برای سرمایه گذاران، به منظور جستجوی راه حلی برای جلوگیری از این محدودیت ها شده بود.

بنابراین شرکت مشتقه جوان Smith Nwe Court یک راه حل برای این مشکل پیدا کرد. “اگر ما به خود شرکت علاقه نداشته و فقط می خواهیم از سود آن استفاده کنیم چرا سهم آن را خریده و ثبتشان کنیم و هزینه ها و مالیات های بالای آن را بپردازیم؟”

این شرکت تصمیم گرفت خدمت جدیدی ارائه داده که توسط آن خود مشتریان سهام را معامله نکرده و قرداد اختلاف قیمت (CFD) آن را خرید و فروش نمایند و از آنجا که صادر کننده این قرداد ها خود شرکت کارگزاری بود، این حق را داشت که آنها را با هر اهرمی که مشتری می خواهند بفروشد.

در ابتدا فقط شکارچیان معاملات کوتاه مدت به ابزارهای جدید علاقه مند بودند، اما بعدها سرمایه گذاران بزرگ به صورت جدی معاملات سهام CFD را زیر نظر گرفتند. این قابلیت به آنها این امکان را می داد که از پرداخت مالیات زیاد اجتناب کنند چرا که به صورت واقعی مالک دارایی پایه نبودند.

در اواخر دهه 90، رونق شرکت های فناوری آغاز شد و قرداد های ما به التفاوت به طور قابل توجهی تغییر کردند.
Gerard and Intercommodities اولین شرکتی بود که به مشتریان خود سهام CFD معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ را از طریق اینترنت در بستر ویژه GNI Touch عرضه کرد. با این ترتیب اولین نمونه از بازار مدرن فارکس متولد شدند.

با گذشت زمان، معاملات آنلاین CFD سهام توسط شرکت های مالی دیگر در دنیا پایه گذاری شد.

در واقع، کارگزاران CFD در آن زمان، بازاری ایجاد کردند که کار برای یک معامله گر خصوصی را بسیار ساده تر کرده و شما نیازی به حرفه ای بودن در این بازار نداشتید.

بازار CFD به هر کسی اجازه می داد تا بدون داشتن دارایی واقعی از تفاوت قیمت سود کسب کند. این کار باعث صرفه جویی نیز هستند چرا که نیازی نیست منتظر بمانید تا درخواست شما برای خرید اوراق بهادار تمام پروسه مورد نیاز را از کارگزاری تا بازار مبادلات و بعد تسویه حساب و سپرده گذاری را سپری نماید.

CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، یعنی بر اساس یک دارایی اصلی ایجاد شده است.

اولین CFD بر اساس بازار سهام بنا شد، و امروزه تقریبا برای هر چیزی که می شود آن را فروخت، قرداد ما به التفاوت وجود دارد.

اخیرا، یک قرداد CFD برای دمای خارجی در ایالات متحده ایجاد شده است. دو نفر مبلغی را به روش غیر معمول شرط بسته اند و بازنده باید میزان تفاوت دما از زمان انعقاد قرارداد را به برنده پرداخت کند. انجام معاملات CFD از مزایای بسیاری برخوردار است. این مزایا عملا شامل اهرم نامحدود، معاملات فوری و با مارجین کم می باشند. و از همه مهم تر، شما می توانید با استفاده از قابلیت های CFD معالمات شورت (فروش) باز نمایید، در حالی که در معاملات بدون مارجین سهام، شما فقط می توانستید سفارش لانگ باز کرده و یا سفارشات خود را ببندید

چگونگی عملکرد CFD با ذکر مثال

حال بیایید ببنیم نحوه انجام معاملات CFD به چه شکل می باشد. بهتر است از یک مثال واقعی استفاده کنیم.

به عنوان مثال، ما تصمیم گرفتیمCFD سهام تسلا (#TSLA) را خریداری کنیم. به نظر من اکنون یک لحظه مناسب برای خرید قردادهای سهام این شرکت خاص می باشد. آنها اخریا افت قابل توجهی داشتند و طبق یکی از استراتژی های اصلی که در پایین توضیح خواهم داد، خرید این سهم منطقی به نظر می رسد.

قبل از خرید یا فروش هر چیزی باید جوانب مثبت و منفی آن را بسنجید. مزایای این خرید شامل، سود پیش بینی شده و معایب این کار، خطرات احتمالی و مقدار کمیسیون ها و اسپرد می باشند.

همه چیز در مورد سود مشخص است، حال بیایید ریسک ها را با جزئیات بیشتری بررسی نماییم. سریعترین راه برای محاسبه این پارامتر ها ماشین حساب معامله گری است.

اولین قدم این است که پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد نمایید: نوع حساب، ارز انتخابی و اهرم مورد نظر. من پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد کرده ام؛

اکنون بیایید تنظیمات معاملاتی که می خواهیم در آینده انجام دهیم را بررسی نماییم. نوع نماد معاملاتی را انتخاب کنید، در مورد مثال، ما از “قرارداد ما به التفاوت NASDAQ” استفاده می کنیم؛

در قدم بعدی، سهام شرکت مورد نظر را انتخاب می کنیم. همانطور که قبلا تصمیم گرفتیم این سهام تسلا می باشد که با نماد #TSLA نمایش داده می شود؛

سپس، حجم تخمینی معالمه یا مقدار CFD که می خواهید خریداری کنید را وارد کنید. در اینجا باید بدانید که تعداد قرداد در یک لات چقدر است (مترجم: ارزش یک لات را در نماد مورد نظر بدانید). در CFDسهام، همیشه یک CFD برابر با یک لات می باشد. من تصمیم دارم 100 لات خریداری کنم؛

نوع معامله را انتخاب کنید. در این مثال ما قصد انجام معامله “لانگ” یا خرید را داریم؛

حال ما قیمت را در نقطه ای که می خواهیم خرید کنیم تعیین می کنیم. از آنجایی که من قصد خرید با قیمت فعلی را دارم، این قسمت به صورت خودکار کامل خواهد شد.

اکنون قیمتی را که انتظار داریم ببینیم، تعیین می کنیم. من انتظار دارم رشد احتمالی این سهام، تا قیمت تقریبی 460 دلار به ازای هر سهم باشد.

پس از وارد کردن پارامتر ها، “محاسبه” را فشار دهید، و در زیر تمامی پارمتر های موجود برای معاملات فیوچر (معاملات آتی) ظاهر می شوند؛

در ابتدا، بیایید به قیمت هر پوینت نگاهی داشته باشیم. با در نظر گرفتن حجمی که می خواهیم استفاده کنیم این مقدار برابر با 1 دلار می باشد؛

سپس، شما می توانید مارجین مورد نیاز را مشاهده کنید. این مبلغی است که برای خرید 100 قرداد در حساب لازم دارید. همانطور که در بالا اشاره کردیم، ما به کل ارزش سهام احتیاج نداریم، بلکه فقط به 3 درصد از کل مبلغ نیاز خواهیم داشت که به شرح زیر محاسبه می شود:

در این مرحله باید میزان سواپ و کمیسیون شبانه را بررسی کنیم.

و در نهایت، ماشین حساب سود تخمینی ما را با پارامتر های وارد شده محسابه می کند.

هزینه ی دیگری نیز وجود دارد – کارمزد.

همانطور که می دانید، اغلب کارگزاری های فعال در بازار CFD، دارای دو نوع حساب معاملاتی کلاسیک و ECN هستند. البته، حسابهای آزمایشی (دمو) نیز وجود دارند، اما داستان آن کاملا متفاوت می باشد. اگر بخواهم بطور خلاصه توضیح دهم، اختلاف اصلی بین این حساب ها در انواع و مقادیر کارمزد ها می باشد، که این کارمزد ها عبارتند از اسپرد و سواپ و کمیسیون.

در حساب های کلاسیک، اسپرد بیشتر از حساب های ECN می باشد که از دو جز تشکیل شده است، اسپرد کارگزاری و اسپرد بازار مبادلاتی.

بازار یک منطقه معاملاتی آزاد می باشد و همه خواهان کسب درآمد هستند، هم صرافی و هم خود بازار مبادلاتی. حساب های ECN از بازار به اصطلاح خام و بدون مارک اپ بروکر تشکیل شده اند که این مساله برای معامله گرانی که در بازه های زمانی کوتاه کار می کنند بسیار جذاب می باشد.

اما از آنجا که این برای کارگزاری سودمند نیست، آنها از این حساب ها کمیسیون می گیرند که همیشه یک مبلغ ثابت می باشد. این کمیسیون برای نماد های معاملاتی مختلف، متفاوت معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ می باشد. به عنوان مثال، برای CFD های سهام 25 سنت به ازای هر لات می باشد.

و حال یک ترفند:

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه من دو قرداد متفاوت CFD را، که یکی مربوط به سهام گوگل و دیگری برای جنرال الکتریک می باشد، فروخته ام.

توجه کنید که قیمت سهام این شرکت ها چقدر با هم تفاوت دارند. اما نکته قابل توجه این است که کمیسیون در هر مورد 25 سنت می باشد. با این حال، برای سهام گوگل، این کارمزد فقط 0.017 درصد از قیمت سهم می باشد که مقدار ناچیزی است. اما برای جنرال الکتریک، این کارمزد برابر با 4.09% از قیمت سهم می باشد.

بنابراین می بینیم که در چنین شرایطی معالمه سهم هایی که گرانتر می باشند سود معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ بیشتری دارد. با بررسی این مثال، احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که حساب های ECN عمدتا برای CFD ایجاده شده اند.

قبل از شروع معالمه، بیایید یاد بگیریم که هنگام کار با قرارداد های ما به التفاوت سود چگونه ایجاد می شود.

در معالمات CFD ما از تفاوت قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معالمه سود می کنیم.

در ابتدا بیایید ببینیم هنگام خرید CFD چه اتفاقی می افتد.

تصویر بالا معالمه خرید CFD نزدک را نشان می دهد.

از آنجا که قیمت دارایی اصلی و قیمت قرداد CFD، یکسان می باشد، سود و زیان به روش معمول محسابه می شود. هر چیزی بالاتر از قیمت خرید سود عاید ما خواهد کرد و هر چیزی که زیر آن باشد ضرر خواهد بود. هر زمان که معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ بخواهید می توانید CFD را ببندید.

زمانی که سفارش شورت باز می کنید، اساسا همان کارهای قبل را انجام خواهید داد، فقط اکنون زمانی سود خواهید کرد که قیمت پایین تر از قیمت باز شدن معالمه باشد.

مساله مهم دیگر مدت زمان معالمه CFD می باشد، در اینجا من آن را با نزدیک ترین مشتقات آن یعنی معاملات آتی (فیوچرز) و بازار گزینه ها (آپشن) مقایسه خواهم کرد.

همانطور که می دانید، یکی از اصلی ترین پارامتر های موثر بر سود هنگام کار با مشتقات، مدت زمان معالمه می باشد.

در تصویر بالا، من CFD را با یک قرداد آتی و آپشن، در بازه زمانی یک ساله مقایسه کردم.

همانطور که می بینید، برای اینکه ضرر نکنید باید در هر یک چهارم، معاملات فیوچرز و آپشن خود را منعقد کنید. شما می توانید یک معالمه آتی را برای یک سال خریداری نمایید، اما قیمت خرید آن، بسیار بالاتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.

این مورد در بازار آپشن نیز به این شکل است. اما قرداد های ما به التفاوت ابزار نامشخصی هستند، چرا که دارایی اساس سر رسید ندارد. می توانید معامله خود را تا زمانی که دوست دارید باز نگه دارید.

حال بیایید یک معالمه را بررسی کنیم.

برای شفافیت بیشتر، من به طور همزمان در دو حساب مختلف ECN و کلاسیک معامله انجام دادم تا تفاوت محسوس بین شرایط معامله را به خوبی درک کنید.

شرایط معامله در نماد مالی مورد نظرتان را می توانید در تب “اطلاعات نماد” مشاهده کنید.

قرار داد ما به التفاوت یا CDF چیست؟ سبک معاملات و عملکرد آن

قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟
قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا به صورت خلاصه CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما این شرایط را می‌دهد که فارغ از داشتن یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله و سود کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف کثیری از بازارها از جمله بازار سهام ، فارکس ،فلزات گران بها و کالا ها انجام بدهید.

قرارداد تفاوت ها یا همان CFDs ترتیبی است که در معاملات مشتقات مالی انجام می شود و در آن اختلاف در تسویه بین قیمت های باز و بسته معاملات به صورت نقدی تسویه می شود. تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار با CFD وجود ندارد. قراردادهای مربوط به تفاوت ها یک استراتژی تجاری پیشرفته است که توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود و در ایالات متحده هم مجاز نیست.

به خاطر داشته باشید قرارداد ما به التفاوت یک نوع معامله مشتقه است. معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که در مورد افزایش یا کاهش قیمت بازارهای مالی یا دارایی های ارزشمند جهان مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارز و خزانه گمانه زنی کنید و بر این اساس بتوانید سود کسب کنید.

از جمله مزایای تجارت CFD این است که شما می توانید با لوریج معامله کنید و اگر فکر می کنید قیمت ها افزایش می یابد ، می توانید shot کنید و بفروشید یا به صورت long خرید کنید. همچنین می توانید از CFD برای پرتفوی مجموعه ای فیزیکی موجود استفاده کنید.

1. قرارداد CFD یک قرارداد مالی است که تفاوت قیمت تسویه بین معاملات باز و بسته را پرداخت می کند.
2. مابه التفاوت ها اساساً به سرمایه گذاران اجازه می دهند اوراق بهادار را در پوزیشن short معامله کنند و به ویژه در محصولاتی چون ارز و کالاها محبوب هستند.
3. CFD ها به صورت نقدی تسویه می شوند اما معمولاً امکان تجارت با لوریج زیادی را فراهم می آورند به طوری که سرمایه گذاران فقط باید مقدار کمی از سود احتمالی قرارداد را تأمین کنند.

قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟

CFD ها به معامله گران اجازه می دهند که در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه گذاری های مالی هستند که از دارایی های زیربنایی مشتق می شوند. اساساً CFD ها توسط سرمایه گذاران برای معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ شرط بندی افزایش یا کاهش قیمت دارایی و یا اوراق بهادار اصلی ، مورد استفاده قرار می گیرند.

معامله گران ما به التفاوت ممکن است روی قیمت صعودی یا نزولی شرط بندی کنند. معامله کنندگانی که انتظار افزایش قیمت را دارند ، CFD را خریداری می کنند ، در حالی که کسانی که حرکت نزولی مخالف را مشاهده می کنند ، یک پوزیشن short میگیرند و می فروشند.

اگر خریدار CFD شاهد افزایش قیمت دارایی باشد ، دارایی خود را برای فروش ارائه می دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می شود. تفاوت خالص نشان دهنده سود یا زیان حاصل از معاملات از طریق حساب بروکر سرمایه گذار تسویه می شود. برعکس ، اگر معامله گر معتقد باشد قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد ، می تواند موقعیت فروش اولیه را تعیین کند. برای بستن موقعیت ، آنها باید معامله جبران کننده خریداری کنند. باز هم ، تفاوت خالص سود یا زیان از طریق حساب آنها تسویه می شود.

چگونگی انجام معاملات در CFD ها

از قراردادهای تفاوت می توان برای مبادله بسیاری از دارایی ها و اوراق بهادار از جمله صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) استفاده کرد. معامله گران همچنین از این محصولات برای گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت در قراردادهای آتی کالا مانند قراردادهای نفت خام و غیره استفاده خواهند کرد. قراردادهای آتی ، قراردادها یا قراردادهایی استاندارد با تعهدات خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضای آینده است.

اگرچه CFD به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت آتی را معامله کنند ، اما آنها به تنهایی قراردادهای آتی نیستند. قرار داد مابه التفاوت ها تاریخ انقضاء حاوی قیمت های از پیش تعیین شده ندارند اما مانند سایر اوراق بهادار با قیمت خرید و فروش مبادله می شوند.

CFD ها بدون نسخه (OTC) از طریق شبکه ای از کارگزاران تجارت می شوند که تقاضا و عرضه بازار برای CFD ها را سازماندهی کرده و بر این اساس قیمت ها را تعیین می کنند. به عبارت دیگر ، CFD ها در بورس های اصلی مانند بورس نیویورک (NYSE) معامله نمی شوند. CFD یک قرارداد قابل معامله بین مشتری و کارگزار است که هنگام باز شدن یا معکوس شدن معامله ، تفاوت قیمت اولیه معامله و ارزش آن را مبادله می کنند.

مزایای این نوع معاملات چیست؟

CFD ها تمام مزایا و ریسک های داشتن یک اوراق بهادار را بدون معامله واقعی یا نیاز به تحویل فیزیکی دارایی به معامله گران می دهند. CFD ها با لوریج معامله می شوند به این معنی که کارگزار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برای افزایش اهرم یا اندازه موقعیت برای افزایش سود ، وام بگیرند. کارگزاران از معامله گران می خواهند قبل از اجازه دادن به این نوع معاملات ، مانده حساب خاصی را حفظ کنند.

تجارت با CFD های لوریجی معمولاً اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد. اهرم استاندارد در بازار CFD می تواند تا 2٪ لوریج مورد نیاز و 20٪ لوریج باشد. الزامات حاشیه کمتر به معنای هزینه سرمایه کمتر و بازده بالقوه بیشتر برای معامله گر است.

به طور معمول ، قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه کرده است. در نتیجه ، CFD ها می توانند سرمایه کمتری یا پول نقد مورد نیاز در یک حساب کارگزاری داشته باشند. اغلب ، معامله گران می توانند با یک کارگزار یک حساب تا 1000 دلار باز کنند. همچنین ، از آنجا که CFD ها اقدامات شرکت ها را نشان می دهند ، صاحب CFD می تواند سود نقدی دریافت کند و بازده سرمایه گذاری معامله گر را افزایش دهد. اکثر کارگزاران CFD محصولات خود را در تمام بازارهای عمده جهان ارائه می دهند. معامله گران به هر بازاری که از بستر کارگزار باز است دسترسی آسان دارند.

قرارداد ما به التفاوت ها به سرمایه گذاران این امکان را می معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ دهند که به راحتی یک موقعیت طولانی یا کوتاه یا یک موقعیت خرید و فروش داشته باشند. بازار CFD معمولاً قوانین فروش کوتاهی ندارد. در هر زمان ممکن است یک ساز کوتاه شود. از آنجا که مالکیت دارایی زیربنایی وجود ندارد ، هیچ هزینه استقراض یا کوتاهی وجود ندارد. همچنین ، معاملات کمی یا بدون هزینه برای معامله CFD اخذ می شود. کارگزاران با پرداخت اسپرد از معامله گر درآمد کسب می کنند به این معنی که معامله گر هنگام خرید قیمت درخواست را پرداخت می کند و هنگام فروش نیز قیمت پیشنهادی را می گیرد.

بروکر آلپاری چیست

فهرست مطالب۱ آلپاری چیست؟۲ انواع حساب ها در بروکر آلپاری۳ اسپردها و هزینه ها در بروکر آلپاری۴ ابزارهای معاملاتی آلپاری۵ ویژگی های آلپاری۶ امنیت بروکر آلپاری۷ اعتبار بروکر آلپاری فضای رقابتی در معاملات نقش زیادی دارد. به همین دلیل تجارت فارکس دارای متقاضیان زیادی از سرتاسر جهان است. قلمرو معاملات فارکس مملو از معامله گرانی […]

فضای رقابتی در معاملات نقش زیادی دارد. به همین دلیل تجارت فارکس دارای متقاضیان زیادی از سرتاسر جهان است. قلمرو معاملات فارکس مملو از معامله گرانی است که انگیزه بسیار بالایی برای کسب درآمد دارند. با این حال، بسیاری از این معامله گران به تنهایی فاقد پتانسیل لازم برای انجام تمام معاملات و فرایندهای معاملاتی هستند. در همین راستا کارگزارانی مانند آلپاری خدماتی را برای تسهیل فرایند معاملاتی و بستر تجاری در اختیار معامله گران قرار داده اند.

بسیاری از کارگزاران ارز آماده ارائه خدماتی به معامله گران هستند تا آنها امکان دسترسی به بسترهای خرید و فروش را داشته باشند. با استفاده از این فضاهای واسطه ای معاملات با سرعت بیشتری انجام می گیرد. هر کدام از کارگزاری های فارکس دارای ویژگی های مختص به خود هستند. بنابراین بهتر است پیش از انتخاب هر کدام از آنها با خدمات و ویژگی های خاص آنها آشنا شوید و یک کارگزاری همسو با اهداف و خواسته های خود را انتخاب نمایید. در این مقاله ما با بروکر آلپاری آشنا خواهیم شد.

آلپاری چیست؟

آلپاری یک از کارگزاران مطرح فارکس است که امکان دسترسی به پلتفرم های تراکنش را برای معامله گران فراهم کرده و خدمات معاملاتی مختلفی را ارائه می دهد. این بروکر حتی به کسانی که علاقه مند به تجارت در حوزه ارزهای دیجیتال بویژه بیت کوین هستند نیز کمک می کند. تنوع خدمات یکی از جنبه هایی است که باعث شده این بروکر بیش از پیش مورد توجه معامله گران فعال در بازارهای مالی قرار بگیرد.

آلپاری همانطور که شاید متوجه شدید یکی از بروکرهای باسابقه است که توانسته خود را به یکی از بازیگران مطرح در صنعت تریدینگ تبدیل نماید.

برای افتتاح حساب در آلپاری نیاز به یک حداقل سپرده ۱ یورویی دارید. تاریخ تاسیس و شروع به کار این بروکر به سال ۱۹۹۸ بر می گردد و مقر دفتر مرکزی آن در سنت وینسنت و گرنادین واقع شده است.

بروکر آلپاری همچنین یک حساب آزمایشی یا دمو به کاربران خود برای آزمون و خطا و درک نقاط ضعف آنها ارائه می کند. این کارگزاری دارای مقررات قدرتمندی بوده و با بانک ها و موسسات مالی بین المللی در ارتباط است. از این رو، کاربران آن می توانند در بازه زمانی کوتاهی وجوه موجود در بانک ها را به حساب های خود انتقال دهند.

آلپاری یکی از معدود کارگزاری هایی است که بخش فارسی خود را ارتقا بخشیده و سطح خوبی از خدمات را برای مشتریان فارسی زبان خود در نظر گرفته است.

انواع حساب ها در بروکر آلپاری

بروکر آلپاری از چندین نوع حساب پشتیبانی می کند که مهم ترین آنها عبارتند از:

حساب استاندارد: حساب استاندارد یکی از انواع حساب های بروکر آلپاری است که برای شروع به کار افراد مبتدی گزینه مناسبی است.

حساب ECNاستاندارد و ECN Pro: معامله گران حرفه ای نیز می توانند معاملات خود را با افتتاح حساب در حساب های ECN استاندارد و ECN Pro شروع کنند. این دو حساب از دیگر انواع حساب های فعال در بروکر آلپاری هستند که سفارش های معاملاتی کاربران را با کمترین میزان تاخیر انجام می دهند.

اسپردها و هزینه ها در بروکر آلپاری

بدیهی است که شما باید در ازای فعالیت در یک بروکر مقداری هزینه در قالب اسپرد یا کمیسیون به آن پرداخت نمایید که آلپاری و روبوفارکس نیز همانند سایر کارگزاری ها در قبال خدمات خود کارمزد دریافت می کند. نموداری از کمیسیون ها و اسپردهایی که آلپاری برای انواع مختلفی از تراکنش ها در نظر گرفته است را می توانید در وب سایت این بروکر مشاهده کنید.

ابزارهای معاملاتی آلپاری

آلپاری هفتاد و سه ابزار ارائه می دهد و در حدود ۶۰ جفت ارز برای معامله توسط این کارگزاری در دسترس معامله گران قرار دارد. نمادهای معاملاتی از معیارهای مهم برای انتخاب یک بروکر به شمار می آیند. وجود تنوع موقعیت های کسب سود برای معامله گران را افزایش می دهد. در این بروکر گستره وسیعی از ابزارهای معاملاتی در اختیار معامله گر قرار داده شده است که اغلب آنها جزو CFD (قراردادهای مابه التفاوت) هستند.

علاوه بر جفت ارزها، امکان معامله کالاهایی مانند طلا، نقره، نفت خام و گاز طبیعی نیز در این بروکر فراهم آمده است. همچنین از طریق آن می معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ توان به ۱۱ شاخص جهانی و سهام ۱۰ شرکت برتر ایالات متحده نیز دسترسی داشت.

ویژگی های آلپاری

تجزیه و تحلیل ویژگی ها و خدمات یک بروکر می تواند مهمترین عامل در انتخاب یک کارگزاری باشد. در ادامه به ویژگی های بروکر آلپاری و خدماتی که ارائه می دهد خواهیم پرداخت:

• پلتفرم ها و اپلیکیشن ها

برنامه و پلتفرم هایی که از سوی یک کارگزاری ارائه می شود یکی از مهم ترین ویژگی های یک بروکر است. پشتیبانی آلپاری از دو پلتفرم متاتریدر MT4 و MT5 شانس مشتریان برای تراکنش را افزایش می دهد. همچنین اپلیکیشن های موبایلی Alpari برای اندورید و iOS نیز در دسترس معامله گران قرار دارد.

برخی از روش های تامین مالی در آلپاری مانند کارت های اعتباری، انتقال بانکی و Neteller همراه با برخی معیارهای یک کارگزار CFD چه هستند؟ از ویژگی های معاملاتی عالی مانند اسکالیپینگ، پوشش ریسک، ارائه STP و حداقل سپرده وجود دارند. آلپاری همچنین حساب های مختلفی را برای انواع معاملات ارائه می دهد که از آن جمله می توان به حساب Mini، نسخه استاندارد، حساب ECN و حساب اسلامی اشاره کرد.

آلپاری به گونه ای طراحی شده که امکان پشتیبانی از مشتریانی با ویژگی های مختلف را دارد. از این رو، می توان پشتیبانی زبان آلپاری از طیف گسترده ای از زبان ها مانند انگلیسی، روسی، عربی، فارسی، چینی، هندی، اسپانیایی و … را مزیتی قابل توجه برای این بروکر برشمرد. پشتیبانی زبان ها در آلپاری به قدری قدرتمند است که می توانید با زبان فارسی حتی در چت زنده و ایمیل نیز با پشیبانی این بروکر ارتباط برقرار کنید.

امنیت بروکر آلپاری

بروکر آلپاری یکی از بروکرهای شناخته شده و معتبر در سطح جهانی است که از جمله معدود بروکرهایی است که ایرانیان نیز اجازه فعالیت در آن را دارند. این بروکر سابقه فعالیتی بیش از ۲۰ سال دارد و دارای رگوله کمیسیون خدمات مالی جمهوری مائورتیوس است. این کشور یکی از اعضای کشورهای آف شور (Offshore) محسوب می شود.

اعتبار بروکر آلپاری

بروکر آلپاری مثل الیمپ ترید در حال حاضر به عنوان یکی از بروکرهای شناخته شده در حوزه فارکس به شمار می آید. این بروکر با توجه به خدمات و پشتیبانی از فارسی زبان ها به یکی از بروکرهای محبوب در میان ایرانیان تبدیل شده است.

شما چه به عنوان یک تازه کار و چه به عنوان یک تریدر حرفه ای وارد این کارگزاری شوید می توانید از حساب های کاربری و امکانات و ویژگی های متعدد آن برای کسب سود استفاده نمایید. وب سایت این بروکر دارای رابط کاربری ساده و مناسبی بوده و تنها با چند قدم ساده می توان اقدام به ثبت نام اولیه در این بروکر کرد.

ویژگی های شاخص بروکر فارکس تایم FXTM – بخش اول

بروکر معتبر فارکس تایم FXTM از این به بعد از طریق بروکر معتبر آلپاری به ارائه خدمات در بازارهای مالی می پردازد.

شما به راحتی می توانید افتتاح حساب خود را در بروکر آلپاری Alpari از طریق این لینک انجام دهید و سپس برای واریز و برداشت ریالی تا 1100 تومان زیر قیمت وب مانی با مشاورین ما تماس بگیرید:

مشاورین در تلگرام
پشتیبانی رایگان در واتس آپ

فارکس تایم FXTM که در سال 2011 راه اندازی شد، برنده ی پلت فرم معاملاتی آنلاین است

• این بروکر که محیط تجاری امن و مطمئنی را پوشش می دهد که بیش از 250 ابزار را در میان ارزها، فلزات گران بها، سهام و کالاها و همچنین CFD های و رمز ارزها CFD به فروش می رساند.
• بروکر FXTM حامی افتخاری لوییس است نماینده ی رسمی سازمان ملل متحد در اقیانوس ها برای کمک به حفاظت از آب های آبی جهان است.
• ویژگی های شاخص بروکر فارکس تایم FXTM

• فارکس تایم FXTM به طور منظم در رسانه ها، با نظرات در گاردین، رویترز و مالی تایمز، مشخص شده است.
• این کارگزاری، معامله گران خود را با تکنولوژی پیشرفته تجاری و مجموعه ای از منابع آموزشی، آموزش می دهد تا مهارت های تجاری خود را افزایش دهند.
• ابن کارگزاری به عنوان یک کارگزار مبتکرانه مشتری، محصولات و خدمات خود را برای پاسخگویی به نیازهای هر بازار که در حال حاضر وجود دارد، متمرکز می کند.
• از این رو صرف نظر از اینکه مشتری یک فرد یا سرمایه گذار نهادی است، FXTM راه حل های مناسب برای پاسخگویی به نیازهای خاص را دارد.
• فارکس تایمبرای خدمت به مشتریان جهانی، بیش از 30 نوع مختلف از روش های پرداخت را ارائه می دهد.
• همچنین یک تیم از پرسنل پشتیبانی حرفه ای و چند زبانه در اختیار 24 ساعت شبانه روز 7 روز در هفته برای کمک به معامله گرانی که نیاز به کمک دارند وجود دارد.
• با پوشش گسترده مالی FXTM از بازارهای مالی، شما می توانید بیش از 250 نوع مختلف از ابزارهای مالی را ترید کنید.
• از سال 2018، FXTM دارای یک میلیون حساب ثبت شده است.
• ویژگی های شاخص بروکر فارکس تایم FXTM

رگولیشن های FXTM

• فارکس تایم کارگزاری رگوله و مجاز توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت شماره 185/12 است.
• همچنین توسط ادارۀ مالی امور مالی انگلیس با شماره مجوز 777911 رگوله شده است.
• این بدان معنی است که هر دو Forextime Limited & Forextime UK Limited مطابق با تمام الزامات قانونی سختگیرانه اعمال شده که توسط CySEC و FCA مانند حساب های جداگانه، حفظ نقدینگی کافی و شفافیت با نحوه عملکرد آن است.
• علاوه بر این، به عنوان یک کارگزار رگوله شده توسط CySEC و FCA، FXTM بخشی از طرح جبران خسارت سرمایه گذاران و طرح جبران خسارت مالی است.
• با توجه به محدودیت های اعمال شده توسط CySEC در مورد کارگزارانی که به مشتریان خارجی از اتحادیه اروپا ( EU) خدمت می کنند، این مشتریان خارج از اتحادیه اروپا توسط شرکت های خارجی FT Global Ltd اداره می شوند که توسط کمیسیون خدمات مالی بین المللی ( IFSC) بلیز با شماره مجوز IFSC / 60/345 / TS و IFSC / 60/345 / APM تنظیم شده است.

به همراه افتتاح حساب در بروکر شناخته شده ی فارکس تایم و اجرای معاملات با این بروکر محبوب از تمامی معاملات خود سود کسب کنید و از راه های ارتباطی تلگرام، اسکایپ و فیس بوک با مشاورین فارکس حرفه ای تماس داشته باشید.

فارکس حرفه ای به ازای معاملات به شما ریبیت و یا کش بک می دهد.

تیم فارکس حرفه ای با توجه به پیگیری های تریدر ه و علاقه مندان به بورس و فارکس در زمان های مختلف روز و احساس نیاز به پاسخگویی به سوالات مشتریان محترم، این ضرورت را احساس کرد تا ر بات فارکس حرفه ای را که بتواند به بخشی از ابهامات و سوالات مطرح شده نسبت به خدمات ارائه شده پاسخ دهد را به شما معرفی کند.