بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای

برآورد نسبت سود به زیان در استراتژی لانگ باترفلای.

آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟

ما سعی می کنیم در مقاله آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟ اطلاعاتی در مورد ترید و معامله گری ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی آموزش های لازم برای ترید کردن بپردازیم و نحوه معامله گری ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم تا بعد از اینکه متوجه شدین در این بازار سرمایه گذاری بهتر هست یا ترید و همچنین آموزش ها و دانش لازم رو در زمینه ترید دریافت کردین، بتونین به یکی از موفق ترین تریدرها و معامله گران بازار کریپتوکارنسی ها تبدیل بشین.

بازار کریپتوکارنسی ها شامل ارزهای دیجیتال زیادی هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال تریدرها و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با مارکت کپ بزرگ تبدیل بشه. شما نیز می تونین وارد این بازار شده و با خرید و فروش رمز ارزها سود به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی و سرمایه نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سود به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو پیدا کنین.

برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین. همچنین بازار کریپتوکارنسی ها شامل مفاهیم و اصطلاحات کاربردی زیادی هست که باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع اصطلاحات رایج در بازار ارزهای دیجیتال اشنایی لازم رو داشته باشین و بتونین فعالیت خودتون رو انجام بدین.

برای اینکه بتونین به یه تریدر یا معامله گر حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل بشین، باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین. به همین منظور ما می خواهیم در مقاله آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟ اطلاعاتی در مورد ترید و معامله گری ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی آموزش های لازم برای ترید کردن بپردازیم و نحوه معامله گری ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، قطعا اسم ترید یا معامله گری ارز دیجیتال رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ترید ارز دیجیتال چیست؟

ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که ترید ارز دیجیتال در اصطلاح به معنی خرید و فروش ارز دیجیتال برای دریافت سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال هست. همچنین ترید یا معامله یکی از مفاهیم اصلی اقتصاد هست که این معامله می تونه در ازای خدمات یا محصولات انجام بشه. شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش رمز ارزها به تریدر تبدیل بشین.

جالب اینجاست که بدونین به معامله ارزهای دیجیتال، ترید گفته میشه و هدف از اون کسب سود در تایم فریم های مختلف هست. همچنین ارزهای دیجیتال مختلفی با پتانسیل رشد قیمتی متفاوتی وجود داره که هر کسی می تونه به دلخواه با یکی از اون ها شروع به معامله کنه.

اگه براتون سوال هست که تریدر کیه؟ باید بگیم که به کسی که اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال یا ترید می کنه، تریدر گفته میشه. نکته قابل توجه این هست که تریدر باید تحلیل تکنیکال بلد باشه و بتونه وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنه و بتونه بهترین نقاط خرید و فروش رو شناسایی کنه. بنابراین، اگه شما نیز دوست دارین تا با ترید ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین، باید ابتدا آموزش های لازم رو فرا بگیرین و تحلیل تکنیکال بلد باشین.

اگه بخواهیم به زبان ساده تر مفهوم ترید ارز دیجیتال رو توضیح بدیم، می تونیم بگیم که ترید ارز دیجیتال به معنی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا هست. همچنین برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای طولانی مدت هست، معامله گر در ترید سعی می کنه تا قیمت رمز ارزها رو برای کوتاه مدت پیش بینی کنه و برای پیش بینی قیمت ها نیز از تحلیل تکنیکال استفاده کنه.

انواع روش های ترید کردن کدامند؟

ترید یا معامله گری ارز دیجیتال انواع مختلفی داره که باید با این روش ها آشنایی داشته باشین و بتونین با استفاده از یکی از اون روش اقدام به کسب سود کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟ انواع روش های ترید کردن رو برای شما معرفی می کنیم تا با این روش ها آشنایی داشته باشین و بتونین اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنین.

• اسکالپینگ(Scalping)

یکی از انواع روش های ترید کردن، خرید و فروش سریع ارز دیجیتال یا اسکالپینگ هست. بهتره بدونین به خرید و فروش ارز دیجیتال در بازه زمانی خیلی کوتاه برای کسب سود اسکالپینگ یا Scalping گفته میشه. همچنین روش تحلیل در این روش بر اساس استفاده از ربات های معامله گر، پلتفرم های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال هست که باعث کسب سود از خرید و فروش ارزهای دیجیتال میشه.

• خرید و فروش روزانه

یکی دیگه از انواع روش های ترید کردن، خرید و فروش روزانه هست. نکته قابل توجه این هست که معاملات روزانه کوتاه مدت هست و می تونه به معنی نگه داشتن ارز دیجیتال فقط برای یه روز باشه. تریدر در این روش قبل از تموم شدن روز، ارز دیجیتال خودش رو به امید سوددهی بالا می فروشه.

• نوسان گیری

یکی دیگه از انواع روش های ترید کردن، نوسان گیری هست. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال همواره نوسانات قیمتی زیادی داره و این نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره که شما نیز می تونین از این نوسانات سود به دست بیارین.

آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد ترید ارزهای دیجیتال و بررسی انواع روش های ترید کردن، دوست داشته باشین تا شما نیز اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنین و با ترید کردن سود زیادی به دست بیارین.

بهتره بدونین برای ترید ارزهای دیجیتال، ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و بتونین با استفاده از اطلاعات و آموزش های لازم اقدام به معامله ارزهای دیجیتال کرده و سود کسب کنین. برای این کار نیز می تونین در دوره های حضوری و یا غیر حضوری آموزش ارز دیجیتال شرکت کنین و با انواع تکنیک ها و روش های ترید کردن آشنا بشین و بتونین معامله هایی با سود بیشتر انجام بدین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته تونسته معامله گران و تریدرها زیادی رو به سمت خودش جذب کنه. خیلی از افراد و معامله گرانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارن، آموزش های لازم رو فرا نگرفتن و بر اساس احساسات و هیجانات بازار جلو میرن که این موضوع باعث میشه تا معامله های خودشون رو با ضرر بالا ببندن.

به همین منظور ما توصیه می کنیم تا قبل از خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال آموزش های لازم رو یاد بگیرین و با اطلاعات کافی وارد این حوزه بشین. نکته قابل توجه این هست که بازار کریپتوکارنسی ها اصطلاحات و مفاهیم زیادی داره که باید با این مفاهیم نیز آشنا بشین.

شما برای اینکه بتونین در دوره های آموزش ترید ارزهای دیجیتال شرکت کنین، کافیه تا در گوگل عبارت آموزش ارز دیجیتال رو سرچ کرده و سایت های آموزشی مختلفی رو مشاهده کنین.

سپس با انتخاب یکی از این سایت ها می تونین آموزش های لازم برای ترید ارزهای دیجیتال رو فرا بگیرین. همچنین اگه آموزش های لازم رو یاد نگیرین و بدون اطلاعات کافی وارد بازار بشین، نه تنها سود به دست نمیارین، بلکه ممکنه ضرر کنین و کل سرمایه خودتون رو از دست بدین. بنابراین باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین.

انواع آموزش های لازم برای ترید کردن کدامند؟

برای اینکه بتونین ترید کردن رو به طور کامل یاد بگیرین و معامله های خودتون رو با بیشترین سود و کمترین ضرر ببندین، باید بدونین که کدوم آموزش های لازم رو باید یاد بگیرین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟ برخی از انواع آموزش های لازم برای ترید کردن ارزهای دیجیتال رو برای شما معرفی می کنیم تا با این موارد اشنا بشین.

• یکی از انواع آموزش های لازم برای ترید کردن ارزهای دیجیتال این هست که باید نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو یاد بگیرین و بتونین اقدام به مبادله و معامله رمز ارزها کنین. به عبارت دیگه، باید بدونین که چجوری ارز دیجیتال بخرین و چجوری رمز ارزهای خودتون رو بفروشین.

• یکی دیگه از انواع آموزش های لازم برای ترید کردن ارز دیجیتال این هست که باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو برای آینده پیش بینی کنین. به این ترتیب، اگه پیش بینی های شما درست باشه، سود زیادی به دست میارین.

• یکی دیگه از انواع آموزش های لازم برای ترید کردن ارز دیجیتال این هست که باید بازه های زمانی و تایم فریم های مناسب برای ترید کردن رو بشناسین و در این ساعات معامله انجام بدین. به عبارت دیگه، باید در بهترین ساعات معامله های خودتون رو انجام بدین.

• یکی دیگه از انواع آموزش های لازم برای ترید کردن ارز دیجیتال این هست که باید یاد بگیرین که چجوری تمرکز کنین و تحت تاثیر احساسات و هیجانات بازار قرار نگیرین.

• یکی دیگه از آموزش های لازم برای ترید کردن ارز دیجیتال این هست که باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین و معامله های خودتون رو طیق این استراتژی جلو ببرین.

ترید به عنوان شغل؟

در زمان ورود به بازارهای سرمایه سنتی مثل بازار خرید و فروش خودرو یا خرید و فروش املاک ممکنه با مشکلات و سختی های زیادی مواجه بشین، ولی بهتره بدونین در بازار کریپتوکارنسی ها همه چیز به صورت آنلاین انجام میشه که این موضوع نیز باعث شده تا خیلی از معامله گران و سرمایه گذاران این بازار رو فرصت بوجود اومده حساب کنن و بهترین استفاده ها رو از اون ببرن.

همچنین شنیدن اینکه بازار ارزهای دیجیتال فرصت های سوددهی چشمگیر و قابل توجهی رو در اختیار تریدرهای ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاران قرار میده، باعث شده تا تریدینگ یا معامله گری ارزهای دیجیتال به عنوان شغل محسوب بشه و خیلی از افراد مشعول ترید کردن بشن و از این راه ها درآمدهای زیادی رو به دست بیارن و گذران زندگی کنند.

همونطور که گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همون اندازه که ممکنه سود به دست بیارین، همونقدر نیز امکان داره تا ضرر کنین. همچنین هر چند نگاه کردن به ترید یا معامله گری ارزهای دیجیتال به عنوان شغل ریسک زیادی به همراه داره.

نداشتن درآمد ثابت در معامله گری بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای ارزهای دیجیتال و امکان از دست دادن سرمایه در صورت تجربه و دانش ناکافی معامله گر از جمله از خطرات و مشکلات موجود در انتخاب معامله گری ارزهای دیجیتال به عنوان شغل هست. همچنین امکان فعالیت در هر زمان و شرایط نیز از مزایای معامله گری ارزهای دیجیتال هست که یکی از نقاط مثبت این کار هست.

چگونه ترید را شروع کنیم؟

نقطع شروع هر کسی می تونه متفاوت باشه، ولی بهتره ابتدا آموزش های لازم رو فرا بگیرین و به طور کامل با مفاهیم بازار آشنایی داشته باشین و بعدا به سراغ معامله گری ارزهای دیجیتال برین. برای این کار نیز می تونین از منابع آموزش موجود در اینترنت استفاده کنین و یه صرافی ارز دیجیتال خوب رو برای خرید و فروش انتخاب کنین که صرافی اینانس می تونه گزینه مناسبی برای شما باشه. البته در بعضی مواقع گفته می شه که هولد ارز های دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر هست و به همین دلیل پیشنهاد میکنیم در سایت صرافی اینانس مطلبی که با همین عنوان هست رو هم مطالعه کنین تا اطلاعات بیشتری بدست بیارین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله آیا برای ترید کردن باید آموزش دید؟ اطلاعاتی در مورد معامله گری ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی آموزش های لازم برای ترید کردن بپردازیم و انواع روش های ترید کردن رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، بدونین به معامله ارزهای دیجیتال، ترید گفته میشه و هدف از اون کسب سود در تایم فریم ها مختلف هست. همچنین ارزهای دیجیتال مختلفی با پتانسیل رشد قیمتی متفاوتی وجود داره که هر کسی می تونه به دلخواه با یکی از اون ها شروع به معامله کنه.

طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طراحی قوانینی است که به کسب‌ درآمد بیشتر یک معامله‌گر کمک می‌کند. طراحی که طبق آن یک معامله‌گر با فعالیت‌های خود در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند؛ در این مقاله به چگونگی طراحی قوانین یک استراتژی موفق می‌پردازیم.

طراحی قوانین

مرحله اول برای ساخت یک استراتژی، طراحی قوانین آن است؛ قوانین شامل: ورود به معامله، تعیین حد ضرر، محافظت از سود است.

روش ورود به معامله

برای ورود به معامله ۲ پارامتر مهم وجود دارد، یکی ورود زود هنگام قیمتی و دیگری ورود زود هنگام زمانی است.

بطور مثال: در ورود زود هنگام قیمتی تحلیل شما از بازار این است که باید در محدوده (۱) وارد معامله شوید ولی از ترس اینکه شاید به سطح (۱) نرسد در سطح (۲) وارد معامله می‌شوید. در نتیجه معامله وارد ضرر بزرگی می‌شود.

در ورود زود هنگام زمانی شما در این نقطه که فلش آبی رنگ در تصویر مشخص شده وارد معامله شده‌اید. می بینید هیچ تحرکی در بازار وجود ندارد و در حقیقت این سرمایه شماست که در بازار بی دلیل خوابیده است.

ورود قیمت به یک محدوده مناسب، شرط یا شرط‌هایی برای تایید معامله و همچنین شرطی برای تریگر ورود می‌تواند معاملات را بهینه‌تر کند.

روش تعیین حد ضرر

اکثر افراد فکر می‌کنند مقدار حد ضرر که تعیین نکردن آن یکی از اشتباهات تحلیل تکنیکال است، باید همیشه ثابت باشد و این عدد ثابت را قوانین مدیریت سرمایه هر فرد مشخص می‌کند مثلا ۲ درصد یا ۵ درصد باشد؛ این روش یا در واقع این تفکر کاملا نادرست است.

حد ضرر جایی است که دلیل شما برای ورود به یک معامله نقض می‌شود به عنوان مثال:

اگر قیمت زیر این حمایت قرار بگیرد یعنی شرط ورود به معامله از بین رفته است، پس حد ضرر باید کمی زیر این حمایت باشد که در این معامله حدود ۲۴ درصد است، این عدد به تنهایی هویتی ندارد، در واقع این مدیریت سرمایه است که به این عدد معنا می‌دهد و شما به کمک آن می‌توانید حجم مناسب معامله‌ی خود را مشخص کنید.

روش محافظت از سود

اگر قادر به محافظت از سودهایتان نباشید، چیزی برای جبران ضرر‌هایتان بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای نخواهید داشت، آرام آرام سرمایه خود از دست می‌دهید و مجبور می‌شوید از بازار کنار بکشید. معمولا اکثر معامله‌گرها برای تنظیم شرایط معامله و حد ضرر مشکلی ندارند و ممکن است برنامه‌ای هم برایشان داشته باشند، اما در نهایت برنامه‌ای برای محافظت از سودهای خود ندارند.

ابتدا در معامله خرید، مقاومت‌های پیشرو را مشخص کنید، ۵۰ درصد از حجم معامله را در مقاومت اول ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید اگر قیمت به حد ضرر برخورد کرد شما در این معامله سود کردید؛ همین کار را برای مقاومت دو ۳۰ درصد و مقاومت سه ۲۰ درصد انجام دهید با این کار شما از سودهای خود محافظت کرده‌اید.

بک تست ( Back Test ) گرفتن از استراتژی

بعد از طراحی یک استراتژی وقت آن می‌رسد که بفهمید آیا این استراتژی درست کار می‌کند یا خیر، برای پی بردن به این موضوع شما باید از استراتژی خود بک تست بگیرید، زمانی که شما گذشته یک چارت را باز کرده و شروع به بررسی نقاطی که استراتژی شما در آن سیگنال ورود می‌داد می‌کنید، در واقع از استراتژی خود بک تست می‌گیرید.

بک تست گرفتن در درجه اول باعث بهبود بخشیدن به عملکرد استراتژی است. در درجه دوم باعث اطمینان خاطر معامله‌گر به استراتژی خود می‌شود؛ همچنین انجام این عمل باعث افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر در حین انجام معامله می‌شود.

این کار زیاد سخت نیست فقط کافیست قوانینی که وضع کردید را در گذشته بازار بررسی کنید، بعد سود‌ها و زیان‌ها را یادداشت کنید و بررسی کنید که آیا برنده هستید یا خیر!

می‌توانید از الگوی صفحه‌گسترده Google Sheets استفاده کنید.

آیا نتایج گذشته بازار، آینده را ۱۰۰درصد تضمین می‌کند؟

خیر. وقتی یک استراتژی در گذشته بازار برآینده مثبت داشته است به احتمال زیاد در آینده هم همان‌گونه خواهد بود. انجام بک تست به مراتب خیلی بهتر از انجام ندادن آن است.

گاهی اوقات در بک تست‌ اتفاقات جالبی رخ می‌دهد، مثلاً ممکن است که از دل استراتژی خود، یک استراتژی دیگر بیرون بکشید که بتواند موقعیت‌های معاملاتی شما را افزایش دهد. یا اینکه نقاط ضعف استراتژی خود را پیدا کرده و حذف کنید. در چنین حالتی، وین ریت (Win Rate) استراتژی شما به شدت بالا می‌رود و به مرور بهبود می‌یابد.

بسیاری از استراتژی‌ها در مرحله بک تست خوب عمل می‌کنند اما زمانی که که وارد بازار زنده (Live) می‌شوند دیگر سودآور نیستند. یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که بک تست استحکام و ایمنی لازم را نداشته است.

برای ایمنی و استحکام بک تست باید آن را حداقل در یک‌ سال گذشته تست کنید، شاید تست کردن یک سال گذشته بازار زمان زیادی نیاز داشته باشد؛ برای اینکه بتوانید یک استراتژی را کامل بک تست بگیرید، بهتر است یک ماه در میان این عمل را انجام دهید؛ بنابراین شما با بررسی نمودار ۶ ماه، یک سال گذشته آن نماد رو بک تست گرفته‌اید.

دومین مورد برای استحکام و ایمنی در بک تست این است که آن را در نماد‌های مختلف بررسی کنید، بطور مثال: از رمزارز بیت کوین شروع کنید و بعد سراغ اتریوم، بایننس کوین و اتریوم کلاسیک بروید و یا اگر معامله‌گر بازار فارکس هستید، ابتدا سراغ نمودار طلا و بعد جفت ارزها و شاخص‌ها بروید. انجام این کار باعث تسلط بیشتر به عملکرد خود و در نهایت به بهتر شدن استراتژی منتهی می‌شود.

فوروارد تست ( Forward Test )

همانطور که گفتیم بسیاری از استراتژی‌ها در مرحله بک تست خوب عمل می‌کنند اما در اجرا آنگونه که انتظار می‌رود سودآور نیستند. برای حل این مشکل باید استراتژی خود را در آینده بازار تست کنید. دو راه وجود دارد.

یک اینکه می‌توانید با تزریق اندکی سرمایه طبق تریدینگ پلن و استراتژی خود اقدام به باز کردن معامله کنید. معامله گری یعنی کنترل احساسات، تا زمانی که پول واقعی در میان نباشد شما هیچ احساسی روی معاملات خود ندارید. لازم است به این نکته توجه کنید که قرار نیست تمام سرمایه خود را وارد بازار کنید شما با اندکی سرمایه هم می‌توانید این کار را انجام دهید.

دوم اینکه اقدام به ساخت اکانت دمو کنید و با آن فوروارد تست را انجام دهید. این کار یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می‌شود شما بر استراتژی خود تسلط پیدا کنید.

با فوروارد تست، می‌توانید حالت‌هایی که بازار شما را به اشتباه می‌اندازد را بهتر پیدا کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به فوروارد تست، حتماً مدتی از استراتژی خود، بک تست بگیرید و سپس اقدام به فوروارد تست کنید.

فوروارد تست تا چه مدت باید ادامه دهید؟

بزرگترین مشکل فوروارد تست زمان بر بودن آن است. با توجه به شخصیت معاملاتی خود اگر استراتژی شما، در تایم فریم بالا کاربردی است، باید مدت زمان بیشتری برای این کار تخصیص دهید، چون تعداد معاملات شما کاهش خواهد یافت. ولی اگر واقعا نیازمند یک قانون مشخص هستید، ۱۰۰ معامله را به عنوان حداقل مورد نیاز در نظر بگیرید.

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها ، در درجه اول نیازمند کنترل احساسات، دانش تحلیل تکنیکال و داشتن استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است.

سوالات متداول

قوانین دقیق یک استراتژی معاملاتی چه کمکی به ما می‌کند؟

کمک می‌کند که از یه روش ثابت و از پیش تعیین شده نقاطی از بازار را برای ورود انتخاب کنیم که احتمال برد در معاملات را افزایش می‌دهد.

یک استراتژی معاملاتی باید چند ویژگی داشته باشد؟

استراتژی معاملاتی باید ۳ تا ویژگی اساسی داشته باشد، ۱-شرایط ورود به معامله ۲-داشتن حد سود ۳-داشتن حد ضرر

فرق بک تست با فوروارد تست چیست ؟

در بک تست طبق استراتژی اقدام به بررسی گذشته چارت می‌کنیم؛ اما در فوروارد تست حال حاضر (Live) بازار را بررسی میکنیم.

معامله گران موفق چطور عمل می کنند ؟

معامله گران موفق چه می کنند؟ کسب سود در بازارهای مالی سخت تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. در حقیقت، تخمین های غیر رسمی و نادرست باعث می شود که بیش از 80٪ از معامله گران شکست بخورند و بعد از این شکست، به سرگرمی های امن تری روی آورند. اما در کارگزاری ها به ندرت نرخ عدم موفقیت مشتری را منتشر می کنند زیرا احتمالاً نگران این هستند که با این کار باعث ترساندن کاربران جدید بشوند.

بیشتر بخوانید: عادات روزانه سرمایه گذاران موفق

در حقیقت، میزان شکست افراد در بورس میتواند بسیار بالاتر از 80٪ باشد. در واقع، موفقیت در تجارت دشوار است و معامله گران موفق ویژگی های کمیاب و خاص خود را دارند. در این مقاله هدف ما بررسی نحوه عملکرد معامله گران موفق در بازار بورس است.

موفقیت چیست؟

بیشتر معامله گران (یا هر کس دیگری) موفقیت را در به دست آوردن پول می بینند، و حتی اگر آنها این را انکار کنند که می گویند “موفقیت در حرفه من عالی است” باید بگوییم این موفقیت برای رسیدن به پول است. در حالی که این هدف مطمئناً همیشه بد و غلط نیست، وقتی صحبت از تجارت می شود، یک شیب بسیار لغزنده از “پول موفقیت است” تا “من وقتی تجارت می کنم “با پول درآوردن موفق می شوم” پیش می آید.

برای موفقیت تلاش کنید

برای اینکه بتوانید در یک مدت زمانی طولانی به عنوان یک معامله گر، پول زیادی کسب کنید، باید ابتدا در طی یک دوره طولانی یک فرد موفق باشید. آیا تا به حال این جمله را شنیده اید: “موفقیت در جایی است که فرصت آماده سازی می شود”؟ خب، مهمترین قسمت این گفته برای معامله گر “آماده سازی” است. شما باید برای موفقیت آماده باشید. اگر نمیدانید که چگونه “یک فرد موفق باشید”، به شما پیشنهاد می کنم کتاب بخوانید، از دیگران بیاموزید، مقالات علمی بخوانید و دوره های معاملاتی مطالعه کنید. نکته این است که قبل از اینکه بتوانید به تجارت و کسب درآمد پردازید ، باید ذهن و عادات و زندگی خود را تغییر دهید.

راهی برای سودآوری طولانی مدت

سودآوری طولانی مدت به دو مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین مورد، شناسایی مجموعه ای از استراتژی ها است که درآمد بیشتری را برای شما به همراه دارد و سپس استفاده از استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری. دوم، استراتژی ها باید خوب عمل کنند در حالی که بازار هم سود و ضرر را تجربه می کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله گران می دانند که چگونه می توانند در بازارهای خاص، مانند صعودی قوی، درآمد کسب کنند، در طولانی مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آنها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.

1. نظم و انضباط داشته باشید

انضباط را نمی توان در سمینار تدریس کرد یا در نرم افزارهای گران قیمت تجاری یافت. معامله گران هزاران دلار صرف تلاش برای جبران عدم كنترل خود می كنند اما كمتر متوجه می شوند كه نگاه طولانی در آینه همان کار را با قیمت بسیار كمتری انجام می دهد. نکته مهم این است که، هنگامی که یک معامله گر به برنامه معاملاتی خود اعتماد داشته باشد، باید این جسارت را داشته باشد که کار خود را ادامه دهد، حتی اگر ضرر های جبران ناپذیری وجود داشته باشد.

2. مسیر خود را گم نکنید

سودآوری طولانی مدت نیاز به موقعیتی مناسب در آینده دارد، اما هرگز شما نباید هرکاری بقیه افراد انجام می دهند انجام دهید، زیرا این همان اشتباهی است که استراتژی های درست هدف قرار می گیرند. از حضور در اتاق های گفتگو و جایی که مردم کمتر در آن بورس را جدی می گیرند و بسیاری از آنها دارای انگیزه های پایین هستند، خودداری کنید.

3. برنامه معاملاتی خود را داشته باشید

برای پیدا کردن ایده های جدید و مفید و همچنین از بین بردن نکات منفی، برنامه کاری خود را به صورت هفتگی یا ماهانه به روز کنید. به عقب برگردید و هر زمان که حس کردید کار اشتباهی انجام داده اید برنامه را بخوانید و به دنبال راهی رها شدن از این اشتباه پیدا کنید.

4. تلاش و کوشش را رها نکنید

رقابت در این بازار و کسب سود به صدها ساعت استراتژی و تلاش نیاز دارد و اگر انتظار دارید چند دارت پرتاب کنید و زمانی که به هدف زدید با یک سود هنگفت بازی را ترک کنید، بهتر است این کار را رها کنید. تنها راه رسیدن به موفقیت در دراز مدت، سخت کوشی و نظم و انضباط است.

5. همرنگ جماعت نشوید

خیلی کم پیش می آید شما در جایی سرمایه گذاری کنید و سود زیادی کسب کنید که اکثریت در آن سرمایه گذاری کرده اند. هنگامی که یک موقعیت تجاری پر سود را پیدا می کنید، احتمالاً به جز شما افراد دیگری هم آن را پیدا کرده اند، در این شرایط همه بر موفقیت در آن موقعیت تمرکز می کنند و با اینکار باعث شکست شما می شوند.

6. قوانین خود را نشکنید

شما قوانین تجارت را برای خودتان ایجاد می کنید تا وقتی شرایط بد پیش می رود، از مشکلات خود دور شوید. اگر به این قوانین اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند، نظم و انضباط در کار خود را گم کرده اید و درهای ضرر بیشتری را نیز باز کرده اید.

7. فریب سیگنال دهنده ها را نخورید

این پول شماست که در معرض خطر است، نه پول بقیه. به خاطر داشته باشید که افرادی که سیگنال می دهند ممکن است با توجه به تجربه خود صحبت کنند و خیلی از این سیگنال ها ممکن است درست نباشند.

8. از توانایی های خود استفاده کنید

بازرگانی از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در طولانی مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که از ریاضی راحت هستید، می توانید با مدیتیشن، چند حرکت یوگا یا پیاده روی آرام در پارک سعی کنید خودتان را برای تمرکز بیشتر آماده کنید.

9. عاشق نباشید

اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه یا سرمایه و پول خود هستید، نمی توانید درست تصمیم گیری کنید. شما باید از سرمایه ناکارآمد خود استفاده کنید، و درآمد کسب کنید در حالی که همه افراد راه اشتباه را می روند و برای این کار ریسک نمی کنند.

10. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید

هر اشتباهی که در زندگی شخصی خود داشته باشید سرانجام عملکرد تجاری شما را تحت تأثیر قرار می دهد. این امر بسیار خطرناک است به خصوص اگر با پول، ثروت و قطبیت مغناطیسی صلح نکرده باشید. نیازهای تجاری خود را از نیازهای شخصی خود جدا کنید و از هر دو مراقبت کنید.

11. از ضرر کردن نترسید

ضرر کردن بخشی طبیعی از چرخه زندگی یک معامله گر است. آنها را با کمال میل بپذیرید و به استراتژی های آزمایش شده همه چیز را در زمان درست به نفع خودتان تمام کنید. سعی نکنید با سرمایه گذاری بیشتر ضرر قبلی خود را جبران کنید. این سبک معامله یک فاجعه ی تجاری است.

12. مراقب هشدارها باشید

خیلی کم پیش می آید خسارت ها بزرگ بدون هشدار قبلی باشند. بازرگانان به طور مرتب آن سیگنال ها را نادیده می گیرند و به خودشان امید می دهند. به طور خلاصه، مراقب علائم اولیه باشید که شرایط بازار در حال تغییر است و خطراتی را برای موقعیت های شما ایجاد می کند.

13. از نرم افزارها استفاده نکنید

برخی از معامله گران موفق سعی می کنند با داشتن نرم افزارهای گران قیمت و بدون هیچگونه مهارتی، در این بازار ها پیروز شوند. این ابزارها هنگامی که فکر می کنید هوشمندتر از آنچه هستندکه فکر می کنید، می توانند شما را نا امید کنند. از ابزارهایی استفاده کنید که به خوبی با برنامه معاملاتی شما مطابقت داشته باشند، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما کسی هستید که تصمیم می گیرد.

14. از تجربیات افراد موفق استفاده کنید

طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود تقلید کنند، اما این یک راه عالی برای از دست دادن پول است. هرچه می توانید از دیگران بیاموزید، ولی در نهایت بر اساس استراتژی های خود تصمیم گیری کنید.

15. غول چراغ جادو را فراموش کنید

معامله گران فکر میکنند که یک فرمول عجیب و استثنایی همیشه میتواند آنها را ثروتمند کند. اما در واقعیت، هیچ راز و فرمول جادویی و غول چراغ جادویی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از انتخاب دقیق، مدیریت ریسک مؤثر و سودآوری ماهرانه حاصل می شود.

16. به موقع تصمیم گیری کنید

این خوب است که در مورد کاری که انجام می دهید، احساس خوبی داشته باشید، اما در این نوع سرمایه گذاری تا زمانی که کارتان تمام نشود یا موقعیت درست را پیدا نکنید، سود نمی کنید. اگر زودتر بتوانید، با توقف های ناگهانی یا فراز و نشیب های بازار، آشنا شوید، دستهای پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه سرمایه شما را بر باد دهند.

17. شاخص های فنی را فراموش نکنید

معامله گران موفق تمرکز خود را بر روی قیمت می گذارند، مطمئن شوید که همه چیز تحت کنترل است. پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده را پیدا کنید، و حتما بخاطر داشته باشید که وظیفه اصلی آنها تأیید یا رد چیزی است که چشم شما از قبل می بیند.

18. با ضررها دوست شوید

تجارت یکی از معدود مشاغلی است که در آن از دست دادن پول راهی طبیعی برای رسیدن به موفقیت است. در صورت کنار آمدن با این مسئله، هر ضرر در معاملات تجاری با یک درس مهم در بازار همراه است. همچنین بدانید چه موقع باید انصراف داده و از بازار کناره گیری کنید. ضررها را بپذیرید، مجدداً برای ساماندهی اوضاع خود وقت بگذارید، و سپس با دیدگاه جدید و انرژی زیاد به بازار برگردید.

19. سعی کنید شخص موفقی باشید نه یک تاجر موفق

شما هیچگاه تا زمانی که یک شخص موفق نباشید یک تاجر موفق نمی شوید.شما ابتدا باید با تغییراتی در طرز فکر، سیستم های اعتقادی مناسب در مورد تجارت، عادات متفاوت و بهتر، اهداف و برنامه هایی را در مورد چگونگی دستیابی به آنها شروع کنید، و بعد از آن به موفقیت در تجارت فکر کنید.

کلام آخر

• ما می توانیم از موفقیت ها و همچنین شکست ها درس عبرت بگیریم. برخی از معروفترین معامله گران سود و ضررهای زیادی را متحمل شده اند.
• معامله گران مشهور دنیا می توانند در بازار تأثیر بگذارند. اعمال و سخنان آنها می تواند در خرید و فروش مردم تأثیر بگذارد.
• برخی از معامله گران معروف دنیا بازارها را برای همیشه تغییر داده اند. معاملات آنها توانایی تجزیه اقتصادی را داشته است.
• همه معامله گران معروف دنیا از ابتدا انقدر تجربه نداشته اند.

اکثر معامله گران نتوانند از پتانسیل ها و تمام توان خود استفاده کنند، در نهایت با پول و استعداد و تلاش خود کسب سود میکنند و روش های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند. با پیروی از قوانین کلاسیک طراحی شده برای حفظ تمرکز نیز بر سودآوری، به یک عضو در این بازار حرفه ای تبدیل شوید.

درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟

درآمد روزانه بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای معامله گر چقدر است؟ سوالی‌ست که قطعا به فکرتان خطور کرده. در جواب این سوال باید گفت: درآمد یک معامله گر با توجه به میزان سرمایه اولیه، مدیریت ریسک، بازار معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی، مختلف است حتی درآمد امروز معامله گر با فردایش متفاوت است.

از طرفی تعداد معامله گران بسیار کمی درآمد روزانه شان را گزارش می‌کنند بدین ترتیب نمی‌توان عدد دقیقی به‌صورت دلاری برای درآمد روزانه معامله گران متصور شد و اگر هم قرار است گزارشی اعلام شود باید به‌صورت درصدی بیان شود که بازهم به توجه به میزان سرمایه اولیه و بازار معاملاتی رنج گزارش این عدد بسیار زیاد خواهد بود. تیم تحلیل همیار کریپتو در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار معامله‌گران حرفه‌ای و میزان درآمد آن‌ها خواهید داشت.

آیا می‌توان از طریق معاملات روزانه امرار معاش کرد؟

درآمد روزانه معامله گر اصولاً ثابت نیست. می‌توان در معامله گری درآمدی منظم و پایدار داشت، اما نه درآمد ثابت؛ زیرا در هر لحظه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودآوری معامله گر و درآمدش تأثیر گذار است.

روزی که بازار روند مشخصی دارد، طبیعتا کسب سود راحت‌تر از روزی است که بازار نه حجم خوبی دارد و نه روند مشخصی! یا روزی که معامله گر از لحاظ احساسی ثبات دارد قطعا به بازار منطقی‌تر از روزی که عصبانی است نگاه می‌کند. حتی زمانی که یک معامله گر در بازار فارکس معامله می‌کند با زمانی‌که در بازار ارز دیجیتال فعالیت دارد، درآمد متفاوتی خواهد داشت چرا که ماهیت و روش کسب درآمد در این دو بازار باهم متفاوت است. در ادامه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر درآمد روزانه معامله گر را شرح می‌دهیم.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۱- نقش میزان سرمایه در درآمد روزانه معامله گر

همانطور که گفتیم مهم‌ترین عامل در درآمد روزانه معامله گر میزان سرمایه ای است که با آن در حال معامله گری است. هر چه یک معامله گر از سرمایه بیشتری برخوردار باشد، درآمد او به‌طور بالقوه بالاتر خواهد بود. فرض کنید شخص A مقدار 5000 دلار سرمایه دارد و در یک ماه 10درصد سرمایه‌اش را سود کسب کرده است. سود آخر ماه او 500 دلار خواهد بود. حال شخص B را فرض کنید که 50.000 دلار دارد و همان 10درصد سرمایه‌اش را سود می‌کند ولی سود آخر ماه او 5000 دلار خواهد بود! به اندازه کل سرمایه شخص B!

البته باید یادآوری کرد که در بازار فارکس و ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم وجود دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان به‌طور بالقوه امکان کسب سود را افزایش داد اما ریسک و مقدار ضرر نیز افزایش می‌یابد و به‌طورکلی هرچه اهرم بیشتر باشد اصل سرمایه در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد، بدین ترتیب می‌توان گفت که میزان سرمایه عامل اصلی تعیین میزان درآمد روزانه معامله گر است.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۲- نقش میزان تخصص در درآمد روزانه معامله گر

معامله گری یک حرفه بسیار تخصصی است و اگر هدفتان از معامله گری کسب مخارج روزمره زندگی‌تان است باید در این حرفه بسیار تمرکز کرده و به‌طور تخصصی اصول آن را یاد بگیرید. یک سؤال، چرا حتماً باید آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال را دید و بعد معامله گری را شروع کرد؟

یک دکتر قبل از اولین جراحی مستقلش سال‌ها درس‌خوانده و دستیار بوده. یک وکیل پس از گرفتن مدرک تحصیلی‌اش باید مجدد در آزمون درگیری شرکت کند تا بتواند مجوز وکالت بگیرد و شروع به کار کند. یک دندان‌پزشک، یک سرآشپز و هر کدامیک از مشاغل سال‌ها آموزش دیده‌اند، تمرین کرده‌اند تا به یک آدم موفق در حوزه خود تبدیل‌شده‌اند.

حال چرا افراد بدون دیدن آموزش اصولی وارد حرفه معامله گری می‌شوند و فکر می‌کنند می‌توانند یک‌شبه پول‌دار شوند؟ معامله گری هم مانند هر تجارت دیگری در قدم اول احتیاج به آموزش صحیح و اصولی داشته و پس‌ازآن احتیاج به تمرین و ممارست دارد.

مثالی از تاثیر داشتن استراتژی معاملاتی صحیح

با فرض آن که به اصول تکنیکالی و فاندامنتالی معامله گری آشنا هستید تاثیر مدیریت سرمایه بر نتایج معاملات را بررسی می کنیم. مدیریت سرمایه در معاملات عاملی است که اگر آن را رعایت نکنید قطعاً در حرفه معامله گری ورشکسته می‌شوید. فرض کنید شما یک معامله گر روزانه با سرمایه 1000دلار هستید و در روز 2 معامله می‌کنید اگر دو روز در هفته هم استراحت کنید، یعنی در ماه 44 معامله انجام می‌دهید.

مدیریت سرمایه شما بدین شکل است که 1 درصد از کل حساب را با احتساب کارمزد ریسک کرده (حد ضررتان است) که مقدار دلاری آن 10 دلار می‌شود و تارگت شما 2 درصد از کل حساب است که مقدار دلاری آن 20 دلار می‌شود (در این حالت نسبت ریوارد به ریسک 2 می‌شود). تعداد معاملات برنده و بازنده هم برابر است یعنی در این مثال شما در ماه 22 معامله برنده و 22 معامله بازنده دارید.

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با 22 ضربدر 20 یعنی 440 دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با 22 ضربدر 10 یعنی 220 دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه یا به عبارت دیگر میزان درآمد ماهانه شما 220= 220-440 برابر 220 دلار می‌شود.

حال اگر فقط نسبت ریوارد به ریسک برابر شود (یک به یک)، شما هیچ سودی کسب نمی‌کنید. اینجاست که اهمیت مدیریت بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای سرمایه با معاملات 50-50 درک می‌شود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اگر شما شخصی باشید که پشتکار داشته دارید و آموزش دیدن را ادامه دهید و سطح تحلیل صحیح تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید، می‌توانید تعداد معاملات برنده را نسبت به بازنده را افزایش دهید و نزدیک 60 به 40 کنید، یعنی 60 بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای درصد معاملات برنده و 40 درصد معاملات شما بازنده باشد. در این حالت با ثابت مانده بقیه مفروضات میزان سود خالص آخر ماه معاملات شما

تعداد معاملات برنده 26.4 عدد

تعداد معاملات بازنده 17.6 عدد

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با 26.4 ضربدر 20 یعنی 528 دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با 17.6 ضربدر 10 یعنی 176 دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما 352 = 176 -528 برابر 352 دلار می‌شود.

این مثال تفاوت یک فرد حرفه‌ای که آموزش صحیح دیده و با تمام مفاهیم بازار فارکس و ارز دیجیتال و اصول معامله گری در این بازارهای مالی کاملاً آشنا است، با فردی که معاملات 50-50 دارد مشخص می‌شود.

دقت داشته باشید که عملکرد حد ضرر مانند بیمه است و از اصل سرمایه محافظت می‌کند. وقتی شما ماشینتان را بیمه می‌کنید دیگر خیالتان در برابر حوادث ناگوار راحت خواهد بود. اگر شما برای معاملاتتان حد ضرر نگذارید ممکن است سرمایه عظیمی را از دست دهید به‌طوری‌که جبران آن برایتان بسیار دشوار خواهد بود.

برای آموزش پرایس اکشن در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

۳- داشتن ژورنال معاملاتی و تحلیل روزانه معاملات

یک معامله گر حرفه‌ای همیشه معاملاتش را ثبت می‌کند تا با بررسی آن‌ها بتواند نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند معامله گری پیدا کند. حتی ثبت احساسات و شرایط روحی در زمان انجام معاملات مهم است. عادت دیگری که معامله گران حرفه‌ای دارند آن است که در پایان روز معاملاتی یا قبل از شروع روز کاری خود، نتایج معاملات دیروز را ارزیابی می‌کنند و با استفاده از تجربیاتشان، سعی می‌کنند روز کاری بهتری را داشته باشند.

سخن آخر

در مثال‌های بالا دیدی که عملاً نمی‌توان درآمد ثابتی برای یک معامله گر گزارش کرد زیرا پارامترهای زیادی در تعیین درآمد معامله گر نقش دارند. این پارامترها حتی در روزهای مختلف تغییر می‌کنند مثلاً یک روز به خاطر اخبار فاندامنتالی بازار نوسان زیادی دارد یا روز دیگر به شما خبر خاصی رسیده که احساساتتان را شدیداً درگیر کرده است. نهایتاً برای داشتن نتیجه مناسب در حرفه معامله گری، دانش و مهارت حرف اول را می‌زند.

سوالات متداول

1- درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟

درآمد روزانه معامله گر ها ثابت نیست و به پارامترهای توضیح داده شده در مقاله بستگی دارد.

2- آیا داشتن ژورنال معاملاتی در درآمد روزانه معامله گر تاثیر گذار است؟

ژورنال معاملاتی به معامله گران کمک می‌کند بتوانند عملکرد معاملاتی شان را تحلیل کنند و با توجه به خروجی از تحلیل و بررسی‌ها، عملکرد معاملاتی‌شان را بهینه کنند. داشتن ژورنال معاملاتی به طور مستقیم در درآمد روزانه معامله گر ها تاثیر نمی‌گذارد اما قطعا درآمد کلی را (به دلایل گفته شده) افزایش می‌دهد و باعث کسب سود مستمر از بازار می‌شود.

معامله‌گران حرفه‌ای چگونه از بازار آپشن برای کسب سود در دوره‌های کم‌نوسان استفاده می‌کنند؟

ممکن است پیش‌بینی نوسانات قیمت بیت کوین کاری غیرممکن باشد، اما معامله‌گران حرفه‌ای همواره از استراتژی خاصی استفاده می‌کنند که بازدهی بالا و هزینه کمی دارد.

به گزارش کوین تلگراف، معامله‌گران خُرد معمولاً از معاملات آتی (Futures) اهرم‌دار استفاده می‌کنند که احتمال لیکوییدشدن در آنها بسیار زیاد است. با این حال، معامله در بازار آپشن (Option) بیت کوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی فراهم می‌کند که از تجربه کافی برخوردار هستند و می‌خواهند سود خود را به حداکثر و ضررشان را به حداقل برسانند.

استفاده از چند قرارداد اختیار خرید (Call Option) استراتژی‌ای است که بازدهی آن می‌تواند شش برابر بیشتر از ضرر احتمالی باشد. علاوه بر این، بررسی نحوه سود معامله ‌گران حرفه ‌ای بسته‌ به دیدگاه سرمایه‌گذاران، می‌توان از این استراتژی هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی استفاده کرد.

شفاف‌نبودن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، مدت‌هاست که مانع قابل‌‌توجهی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. به همین خاطر، وقتی که روند صعودی بیت کوین در ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) و در نزدیکی محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قدرت خود را از دست داد، توجه معامله‌‌گران به استراتژی‌های بازارهای خنثی جلب شد. منظور از استراتژی‌های بازار خنثی، روش‌هایی است که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش آن سود کسب کنند.

چطور با معاملات آپشن در بازارهای کم‌نوسان سود کنیم؟

معامله‌گران با استفاده از استراتژی لانگ باترفلای (Long Butterfly) می‌توانند حتی در صورت ثابت‌ماندن قیمت بیت کوین هم سود جمع‌آوری کنند. با این حال، باید دقت کنید که معاملات آپشن بیت کوین تاریخ انقضای مشخصی دارند؛ این یعنی قیمت باید در دوره خاصی به سطحی برسد که از قبل تعیین کرده‌اید.

در مثال زیر، چند قرارداد اختیار معامله بیت کوین با تاریخ انقضایی در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) تنظیم شده‌ است، اما معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی در بازار آپشن اتریوم یا بازه‌های زمانی متفاوت هم استفاده کنند. در زمان ثبت این قراردادهای اختیار معامله قیمت بیت کوین ۴۷٬۳۷۰ دلار بود؛ بنابراین هزینه اتخاذ این استراتژی ممکن است اکنون کمی متفاوت باشد، اما کارایی آن تغییری نمی‌کند.

برآورد نسبت سود به زیان در استراتژی لانگ باترفلای.

در تصویر بالا، معامله‌گری با استفاده از این استراتژی قرارداد اختیار خرید (Call) ۷.۳ بیت کوین را با قیمت توافقی ۴۶,۰۰۰ دلار خریداری کرده است تا از افزایش قیمت این ارز دیجیتال سود ببرد. در عین حال، یک قرارداد اختیار خرید به ارزش ۱۶ بیت کوین را با قیمت توافقی ۵۰,۰۰۰ دلار برای فروش گذاشته است.

این معامله‌گر باید قرارداد اختیار خرید ۴.۸ بیت کوین را در قیمت ۵۲,۰۰۰ دلار و ۳.۹ بیت کوین را در قیمت ۵۵,۰۰۰ دلار خریداری کند تا ریسک خود را در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بیت کوین کاهش دهد.

در مثال بالا، معامله‌گر مذکور با هر نتیجه‌ای بین ۴۶,۷۰۰ (۱.۵ درصد کاهش) تا ۵۳,۵۰۰ دلار (۱۲.۹ درصد رشد) سود می‌کند. بهترین نتیجه‌ای که او می‌تواند به دست بیاورد در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار است که سود خالص ۰.۴۷ بیت کوین را به همراه دارد. در عین حال، اگر در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) قیمت بیت کوین کمتر از ۴۶,۰۰۰ دلار یا بیشتر از ۵۵,۰۰۰ دلار باشد، معامله‌گر نهایتاً ۰.۱۱ بیت کوین ضرر می‌کند.

جذابیت استراتژی باترفلای لانگ در این است که با استفاده از آن معامله‌گران مطمئن می‌شوند سود آنها می‌تواند تا ۶ برابر بیشتر از حداکثر ضررشان باشد. به‌طور کلی با توجه به اینکه روند نزولی بیت کوین محدود است، نسبت ریسک به پاداش این استراتژی بسیار بهتر از معاملات آتی اهرم‌دار خواهد بود.

حتی اگر قیمت بیت کوین ثابت بماند، معامله‌گران باز هم می‌توانند با این استراتژی سود کنند. در این صورت تنها ۰.۱۱ بیت کوین لازم می‌شود که هزینه اولیه موردنیاز برای ورود به این استراتژی و نیز حداکثر ضرر آن است.