فروش استقراضی یا شورت سل در بازار فارکس
در تمامی بازارهای مالی، از جمله ارز خارجی (فارکس)، زمانی که تریدر متوجه می‌شود که ارزش دارایی او رو به کاهش است، فروش استقراضی یا شورت سل انجام میدهد. در بازار سهام، کاری که شما انجام می‌دهید فروش سهام قرض گرفته شده‌ای است که مالک آن نیستید و موافقت می‌کنید که در آینده آن سهام را برگردانید. اگر ارزش سهام از زمان آغاز شورت سل تا پایان آن کاهش یابد، با خرید سهام بعداً با قیمت پایین تر، سودی برابر با تفاوت این دو قیمت به دست خواهید آورد.
فروش استقراضی یا شورت سل (Sell Short) چیست؟
فروش استقراضی یا شورت سل در بازار فارکس از همان اصل کلی پیروی میکند؛ شما شرط می‌بندید که ارزش یک ارز کاهش می‌یابد؛ و اگر این کاهش رخ دهد، از این فرایند کسب سود می‌کنید. البته به خاطر داشته باشید که این فرایند پیچیده است. دلیل این پیچیدگی این است که ارزها در بازار فارکس همیشه به صورت جفت معامله می‌شوند؛ هر تراکنش فارکس شامل یک پوزیشن شورت در یک ارز و یک پوزیشن خرید در ارز دیگر است.
نکاتی درباره فروش استقراضی یا Sell Short:
- پوزیشن شورت گرفتن یا فروش استقراضی به این معناست که شما بر روی پایین آمدن قیمت یک ارز شرط می‌بندید؛ و اگر این اتفاق رخ داد شما سود کسب می‌کنید.
- وقتی در بازار فارکس پوزیشن شورت می‌گیرید، لازم نیست مقدار مشخصی از ارزی که میخواهید شورت سل کنید را قرض بگیرید، تنها کافی است سفارش فروش (sell order) قرار دهید.
- اگر به فکر گرفتن پوزیشن شورت در یک جفت ارز هستید، باید ریسک را در نظر داشته باشید؛ از سفارشات استاپ لاس (stop loss) یا لیمیت اوردرها (limit order) استفاده کنید.
قرار دادن سفارس فروش (Sell Order)
تفاوت دیگر بین شورت سل کردن در بازار سهام و بازار فارکس این است که در بازار فارکس، نیازی به قرض گرفتن مقدار مشخصی از ارزی که میخواهید شورت سل کنید، نیست. پوزیشن شورت گرفتن در بازار فارکس به سادگی قرار دادن یک سفارش فروش است.
بخش‌هایی از یک جفت
همه جفت ارزها دارای یک ارز پایه و یک ارز مظنه هستند. ارز مبنا در جایگاه اول قرار دارد و ارز مظنه در قسمت دوم قرار می‌گیرد. برای مثال در جفت ارز GBP/USD ، بنابراین برای جفت GBP/USD، پوند انگلیس ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.
ارزش پیپ
تغییرات قیمت بر حسب پیپ اندازه گیری می‌شود. برای هر ارز به جز ین ژاپن، یک پیپ 0.0001 ارزش ارز مظنه است. هنگامی که ین ارز مظنه است، پیپ 0.01 ین است.
اندازه‌های لات (Lot)
بسیاری از معاملات ارزی در لات استاندارد 100,000 واحدی ارز پایه انجام می‌شود. آنها همچنین می‌توانند در لات‌های کوچک 10,000 واحدی یا میکرو لات‌های 1,000 واحدی انجام شوند.
کاهش ریسک
اگر میخواهید یک ارز را شورت سل کنید، باید ریسک‌های موجود را نیز در نظر داشته باشید. اگر به صورت لانگ (long) یک ارز را خریداری کنید؛ بدترین سناریو تماشای صفر شدن ارزش ارز مورد نظر شماست. جدای از اینکه این موضوع سرمایه شما را در معرض خطر قرار میدهد؛ در این حالت ضرر شما محدود خواهد بود، زیرا ارزش ارز نمی تواند کمتر از صفر شود.
یکی از راه‌های کاهش ریسک این است که از سفارش‌های استاپ لاس (stop loss) یا سفارش لیمیت (limit order) استفاده کنید.
یک سفارش استاپ لاس به بروکر شما دستور میدهد که اگر ارزی که شما به صورت شورت معامله می‌کنید به مقدار مشخص افزایش پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟ یابد، پوزیشن معاملاتی شما را ببندد و از شما در برابر ضرر بیشتر محافظت کند.
از سوی دیگر، یک سفارش لیمیت، به بروکر شما دستور میدهد تا زمانی که ارزی که به صورت شورت معامله می‌کنید به مقداری که شما تعیین کرده‌اید برسد، پوزیشن معاملاتی فروش شما را ببندد. در این شرایط سود شما قفل شده و از ریسک بیشتر جلوگیری می‌شود.
استراتژی پوزیشن تریدینک و شیوه استفاده از آن در ترید
پوزیشن تریدینگ با اینکه سرمایه گذاری به حساب نمی آید ولی آن را میتوان طولانی‌ترین نوع ترید نامید. بازار داغ ارزهای دیجیتال باعث شده است بسیاری برای کسب درآمد از این بازار، به یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها یعنی معامله کردن روی بیاورند. ازین‌رو افراد ملزم به شناخت ابزارها و استراتژی‌های متنوع برای کسب سود بیشتر هستند. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا به شناخت روش Position trading می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.
استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟
به مفهوم ساده پوزیشن به مقدار دارایی یا سهام یا ارز شما در یک بازار مالی گفته می‌شود. برای کسب درآمد از این دارایی‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، هولد کردن پوزیشن یا نگهداری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود .
روش دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.
ممکن است یک پوزیشن از چند ماه تا حتی چند سال نیز باز بماند. با این حال بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید احتمالا در یک سال تا ۱۰ بار نیز از این استراتژی بهره ببرید. پس بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شویم. با این حال در تمام معاملات باید حد ضرر را فراموش نکرد.
تفاوت پوزیشن تریدینگ و هولد کردن در این است که هولدرها، پوزیشن‌شان را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند. اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای برتر صورت می‌گیرد. اصولا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به پوزیشن تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی پوزیشن ما به حداقل می‌رساند.
پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال
برما پوشیده نیست که بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است. بنابراین همین امر باعث می‌شود فضا برای استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ مهیا باشد. از آنجا که در بازار بورس تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها نقشی اساسی در سرمایه گذاری دارد باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.
به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت بیشتری دارند. با این حال برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی روی روند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و بیشتر دارد. ازین رو اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.
نفت، طلا، نقره، مس و… کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، در بازار خود شاهد نوسانات کمتری هستند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز میتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ بهره برد.
بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت میکنند.
میدانیم که ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری را شاهد است. از این نظر تریدرها تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می‌آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده میکنند و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن خود را می‌بندند. کریپتوکارنسی‌ها به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را بسنجند.
تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ
همانطور که در بالا اشاره شد پوزیشن تریدرها هم از بررسی‌های فاندمنتال و هم تحلیل‌های تکنیکال استفاده میکنند. در اینجا به چند تکنیک مهم اشاره می‌کنیم.
میانگین متحرک ۵۰ روزه
اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) در بین پوزیشن تریدرها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.
سطوح حمایت و مقاومت
برای تشخیص دو سطح حمایت و مقاومت درهر نمودار نیاز به آنالیز قوی رفتارهای چارت وجود دارد. همچنین باید در نظر گرفت که این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. از اندیکاتورهای مختلفی همچون اندیکاتور فیبوناتچی در تشخیص سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
شکست روند
شکست‌ها برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار هستند چرا که نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند. زمانیکه قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت آن خارج شود، شکست روند اتفاق می‌افتد. ایده استفاده از شکست‌ها به این صورت است که اگر سطح مقاومت شکسته شود تریدرها وارد پوزیشن خواهند شد. با اینحال برای استفاده از این تکنیک باید از تشخیص درست شکست‌ها مطمعن باشید.
اصلاح قیمت‌ها
اصلاح قیمت یک دارایی به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده میکنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناتچی دارد.
استفاده از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال
میدانیم که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد ودارایی‌هایی نوپایی به محسوب میشودبنابراین تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک میکند.
پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت 6,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به 12,۰۰۰دلار رسیده بعد از آن تا 9,5۰۰دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هردو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.
آموزش محاسبه صحیح Position Size
همانطور که همه می دانیم بازار ارز دیجیتال با احساسات و هیجانات آنی گره خورده است که تعیین معامله سود ده را کمی دشوار ساخته، ممکن است گاهی ترید شما هیچ مشکلی نداشته باشد اما تحت تاثیر اخبار و احساسات بازار قرار بگیرید و معامله خود را تغییر دهید. به همین دلیل هر معامله ای باید از یک سیستم معاملاتی برخوردار باشد که به کنترل ریسک، تعیین استراتژی و در نهایت رسیدن به موفقیت بپردازد. Position Size یک نوع استراتژی است که معامله گران با محاسبه دقیق می توانند نسبت سود، ضرر و مقدار سرمایه ای که باید به ترید خود وارد کنند را به دست بیاورند و یک معامله بی نقص بسازند. برای این کار یک فرمول پایه و چند فاکتور مهم وجود دارد که در ادامه به طور کامل توضیح داده ایم.
پوزیشین سایز چیست؟
تاریخ پر از نمونه های معامله گران معروف و بزرگی است که با اجرای استراتژی پوزیشین سایز، ثروت خود را به دست آوردند. کسانی که از استراتژی پوزیشین سایز استفاده می کنند را می توان مشابه هلدر ها دانست، زیرا زمان این نوع معاملات طولانی بوده و به همین نسبت پتانسیل سود نیز بیشتر است. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند ممکن است در طی سال تنها 10 معامله انجام دهند و مانند سایر تریدر ها همه روزه به ترید نمی پردازند. در واقع با استفاده از این روش سرمایه گذاران همه فاکتور های لازم برای تعیین معامله ای بی نقص را می سنجند و با اعتماد به نفس کامل یک موقعیت بلند مدت برای آن تعیین می کنند، در معاملات پوزیشین سایز ممکن است زمان طولانی نیاز باشد تا معامله گر به هدف اصلی و سودش برسد اما بسیار بی خطر و سنجیده تر از سایر ترید ها. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید پیش زمینه های زیر را به خوبی فراهم کرده و سپس در فرمولی که در ادامه توضیح خواهیم داد جایگزین کنید.
• محاسبه دقیق کل سرمایه
• هدف سرمایه گذاری
• مقدار ریسکی که می توانید جبرانش کنید ( تعین ریسک معامله)
• چه مقداری از سرمایه را می خواهید به خطر بیندازید ( تعیین ریسک کل سرمایه)
فاکتور های مهم در پوزیشین سایز
یکی از مهم ترین فاکتور هایی که در هر معامله ای باید در نظر گرفته شود تعیین ریسک آن است، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل محاسبه نکردن مقدار ریسک معاملات نمی توانند خسارت وارده را جبران کنند و معامله جدیدی تعیین کنند. از همین روی بهتر است در معاملات ارز دیجیتال قانون 1 درصد لحاظ شود، حتی اگر تمام جنبه های معامله خود را سنجیده بودید و استراتژی عالی ای انتخاب کرده بودید نیز باید از قانون 1 درصد استفاده کنید، زیرا کریپتو یک بازار پر نوسان است و هیچ روند دقیق و مشخصی ندارد. بهترین روشی که می توان برای حل این مشکل در نظر گرفت این است که تنها یک درصد از کل مقدار سرمایه تان را به خطر بیندازید. به همین ترتیب در صورت پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟ بروز مشکل، حجم بیشتر سرمایه حفظ می شود.
برای مثال اگر شما 500 دلار سرمایه دارید و می خواهید 300 دلار از آن را در معاملات ارزی استفاده کنید، باید مقدار ریسک این معامله را به طوری تنظیم کنید که 1 درصد از 300 دلار را شامل شود. در نتیجه حتی اگر متضرر هم شوید به راحتی می توانید خسارت وارده را جبران کرده و معامله جدیدی تعیین کنید، به این روش تعیین ریسک کل سرمایه می گویند.
فاکتور دومی که حتما باید برای انجام یک معامله صحیح اعمال شود تعیین ریسک معامله است. بدیهی است که تریدر ها توسط کندل ها، چارت قیمتی و ابزار های تحیلیلی بازار را می سنجند و استراتژی معامله خود را تعیین می کنند، حال ممکن است این استراتژی دقیقا آنطور که انتظار می رفت پیش نرود و روند بازار تغییر کند. در این شرایط نقطه ابطال یکی از مهم ترین تحلیل هایی است که تریدر پیش از ورود به معامله باید تعیین کرده باشد، در واقع نقطه ابطال همان جایگاهی است که معامله به سمت ضرر رفته و خسارت به بار می آورد.
به همین دلیل زمانی که یک معامله به نقطه ابطال رسید تریدر معامله را بسته و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. به دلیل اهمیت بالایی که این مفهوم دارد، ابزار های جلوگیری از ضرر خودکار مانند استاپ لاس یا حد ضرر ( Stop Loss ) به وجود آمده اند که معامله گر تعیین می کند چه زمان معامله بسته شود. برای مثال تصور کنید 10 دلار بیت کوین معامله کرده و طبق تحلیل هایی که انجام داده اید نقطه ابطال معامله را بر روی 5 دلار گذاشته اید و از استاپ لاس استفاده کرده اید، در این حالت اگر قیمت بیت کوین تا 5 دلار کاهش یابد معامله به طور خودکار بسته می شود تا از متضرر شدن بیشتر جلوگیری کند.
چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟
پس از در نظر گرفتن فاکتور های بالا و انجام دادنشان، نوبت به تعیین پوزیشین سایز صحیح است. برای آنکه بتوانیم یک معامله طولانی مدت داشته و در این بین دچار احساسات بازار نشویم باید همه چیز آنقدری دقیق و حساب شده باشد که اگر روند بازار دچار تغییر و تحول شد با اعتماد به نفس معامله خود را بهم نزنیم. برای این کار از فرمول محاسبه پوزیشین سایز استفاده می شود که در زیر شرح داده شده:
« کل سرمایه x ریسک کل سرمایه یا نقطه ابطال»
با توجه به فرمول بالا شما می توانید اندازه دقیق پوزیشین معامله خود را محاسبه کرده و جزئیات مهمی را در معامله خود رعایت کنید. این محاسبه به شما امکان چیدن یک استراتژی محکم را می دهد که حتی در نوسانات بازار نیز محتاطانه عمل کرده و ترید خوبی داشته باشید.
پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟
فال روزانه شنبه 7 آبان 1401 | فال امروز | فال روز
فال روزانه شنبه 7 آبان 1401 | فال امروز | فال روز
برای آگاهی از اتفاقات مهم و جذاب پیش روی خود در روز شنبه هفتم آبان ماه 1401 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
وضعیت هوای تهران در روز جاری
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 108 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
ستاره تیم ملی فوتبال مصدوم شد
تردد روان در محورهای شمالی گزارش شده است
آخرین داده‌های ترافیکی حاکی از تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) است.
پیشبینی قیمت مسکن در هفته دوم آبان
بازار مسکن این روزها در رکود معاملاتی عمیقی به سر می‌برد. معاملات مسکن فسخ و یا اینکه اصلا انجام نمی‌شود.
آغاز کنکوری متفاوت از هفته آینده
کنکور 1402 متفاوت‌تر از کنکورهایی که تا کنون برگزار شده است، از هفته آینده کلید می خورد، این کنکور ویژگی‌هایی دارد که جرئیات آن را برایتان آورده‌ایم.
تاریخ تشییع پیکر جلال مقامی مشخص شد
فیلم و عکسهای جدید الناز شاکردوست صنایع دستی و سوغات اصلی کهگیلویه و بویراحمد
سیما تیرانداز تو خونه لاکچری داداشش اینا+ عکس عکس دیده نشده از اسرا سریال آتش سرد و برادر جذابش
واقعیت جالب روستای مرگ قزوین چیست؟
اگر نام روستای مرگ در قزوین به گوش شما هم خورده باشد حتما برایتان جالب بوده که بدانید این روستای اعجاب انگیز دقیقا کجاست و چرا این نام را به خود گرفته است؟
فنگ شویی اتاق کودک؛ فضایی پر از حس خوب
اتاق کودک به او آرامش وهمچنین انرژی میدهد در نتیجه چیدمان آن بسیار مهم است . یکی از بهترین راه ها برای چیدمان اتاق کودک پیروی از اصول فنگ شویی است .
نگهداری صحیح گل بسیار شیک سروپژیا
سروپژیا از گیاهان بسیار زیباییست که تا ده متر رشد می کند و نیازی به نور مستقیم ندارد بنابراین به راحتی می توانید از این گیاه شیک در خانه نگهداری کنید.
پیامدهای منفی کمک به بچه ها در نوشتن مشق
اغلب والدین در هنگام انجام دادن تکالیف کودکشان برای کمک کردن در انجام تکالیف فرزند خود اقدام می کنند، در حالی که به سه دلیل مهم والدین باید از انجام این کار خودداری کنند.
حرکاتی که ضعیف و حقیر نشونت میده
با هر حرکت شما فرد مقابل فکری میکند برای همین در تمام دنیا مردم به رفتار خود به این اندازه اهمیت می دهند، پس تا میتوانید از انجام حرکات نامناسب دوری کنید.
دلیل اصلی نرسیدن شما به شغل رویایی تان
افراد به شغل های مختلفی علاقه دارند اما نمیدانند کدام یک میتواند شغل رویایی آنها باشد درحالی که برای پیدا کردن شغل رویایی باید نکاتی را در نظر گرفت.
آموزش استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازار فارکس
استراتژی پوزیشن تریدینگ position trading بلند مدت ترین سبک معاملاتی فارکس است.پوزیشن در اینجا به معنی دارایی،سهام یا ارز در یک بازار مالی است و پوزیشن تریدینگ یعنی معامله کردن روی این دارایی،سهام یا ارز در بازار فارکس.
این آموزش یکی از جلسات آموزشی است که شما برای دسترسی به تمامی جلسات کافی است تا روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
برای دسترسی راحت تر میتوانید از منوی مقابل روی سربرگ مورد نظر کلیک کنید و مستقیم به آن بخش راهنمایی شوید.
استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟
استراتژی پوزیشن تریدینگ همانند سبک های دیگر معاملاتی همچون اسکالپ،معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی…
این سبک معاملاتی بلند مدت تر از سبک های دیگر است و تایم فریم معالاتی آن معمولا بالاترین تایم فریم هاست.
بدیهی است که با معامله روی تایم فریم های بالا ممکن است معامله شما از چند ماه تا چند سال باز بماند تا به هدفی که میخواهید برسید پس این یک استراتژی زود بازده نیست.
روی استراتژی پوزیشن تریدینگ نمیتوانید به عنوان یک درآمد حساب کنید زیرا پس از سرمایه گذاری ممکن است تا مدت زمان زیادی هیچ سودی کسب نکنید اما سود بلند مدت آن چشمگیر است.
پوزیشن تریدینگ نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است با این تفاوت که در سرمایه گذاری در بازار فارکس میتوانید هر زمان که خواستید به سرمایه خود دسترسی داشته باشید و آن را مدیریت کنید.
مزیت دیگر این نوع سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای واقعی این است که میتوانید از منفی شدن یک بازار مالی نیز سود ببرید و نیاز نیست حتما بازار مثبت باشد تا سرمایه شما افزایش پیدا کند فقط کافی است پیشبینی کنید بازار صعود خواهد کرد یا سقوط اگر پیشبنی شما درست باشد قطعا شما برنده خواهید بود.
بازار هدف سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ
معاملگر پوزیشن از ترندهای اصلی بازار سود می برد و توجهی به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت بازار ندارد به همین دلیل هرچه بازار از ثبات بالاتری برخوردار باشد و بدون نوسان یک ترند را طی کند برای تریدر پوزیشن بهتر است.
بازار بورس که سهام شرکت ها در آن قرار دارد به مراتب نوسان کمتری را نسبت به بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تجربه میکند پس برای معامله گران پوزیشن مناسب تر است.
بازارهای طلا،نقره،مس،نفت و این قبیل بازاره نیز همانند بازار سهام هستند و نوسانات کمتری دارند همین امر باعث می شود فضا برای معاملات پوزیشن در بازار کالا نیز فراهم باشد.
بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت میکنند.
بازار فارکس در روند روزانه نوسان زیادی دارد و مناسب معامله گران روزانه است اما اگر به قصد معاملات پوزیشن وارد این بازار شدید باید اشراف کاملی به تمام اخبار پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟ اقتصادی تاثیرگذار در بازار فارکس داشته باشید و همیشه پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.
رویکرد تحلیلی سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ
معامله گران در این سبک روند بلند مدت بازار را پیشبینی میکنند و سرمایه گذاری روی ترند ها و روند های برتر بازار انجام می شود.
آنچه بیشترین تاثیر را روی آینده بلند مدت بازار دارد اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی است به همین دلیل تحلیل فاندامنتال و اشراف کامل به تاثیر اخبار و رویدادها روی بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اما این بدین معنی نیست که معامله گران پوزیشن نیازی به تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها ندارند.
برای ورود به معامله در یک زمان درست و خروج به موقع از معاملات این نمودارها هستند که به شما کمک میکنند.
پس یک معامله گر پوزیشن باید به تحلیل فاندامنتال تسلط کامل داشته باشد و چند استراتژی بهینه سازی شده از تحلیل تکنیکال را نیز به خوبی بلد باشد.
استراتژی پوزیشن تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟
معاملات پوزیشن ممکن است تا چند سال باز بماند معدود معامله گرانی هستند که برای رسیدن به هدف این همه صبور باشند.
از طرف دیگر اتفاقات زیادی ممکن است در طول باز بدون معامله رخ دهد ممکن است نوساناتی را تجربه کنید سرمایه شما را به مرز نابودی برساند مطمئن شوید که میتوانید این شرایط را تحمل کنید.
تا زمان رسیدن به هدف ممکن است بارها شاهد رسیدن به سودهای 50،100یا 200پیپی باشید و بخواهید از معامله خارج شوید اما این سودها مناسب معامله گران میان مدت است نه یک پوزیشن تریدینگ اگر با دیدن 100پیپ سود هیجان زده می شوید سراغ سبک های زود بازده بروید.
سبک معالاتی بلند مدت پس از رسیدن به هدف سود چشمگیری را نصیب سرمایه گذار میکند اما معامله دو جهت دارد اگر پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟ اشتباه پیشبنی کنید ضرر زیادی خواهید کرد.
علاوه بر این سرمایه معامله گر پوزیشن باید نوسانات شدید بازار را پوشش دهد پس با سرمایه کم اصلا وارد این سبک معاملاتی نشوید.
به صورت موردی معامله گر پوزیشن:
- باید بسیار بسیار صبور باشد.
- از سرمایه کافی برخورددار باشد.
- به نبال سرمایه گذاری زود بازده نباشد.
- حد ریسک بالا و تحمل ضرر زیاد را داشته باشد.
- به تحلیل فاندامنتال کاملا مسلط باشد.
- تاثیرپذیر نباشد و با مشاهده اولین نشانه ها از هدف خود غافل نشود.
استراتژی های پیاده سازی معاملات پوزیشن تریدینگ
در هر سبک معاملاتی برخی از استراتژی های معاملاتی نتیجه بهتری نشان داده اند.
برخی از این استراتژی ها را بعنوان نمونه برای شما آورده ایم که به اعتقاد اکثر تحلیل گران مناسب ترین استراتژی ها برای یاده سازی معاملات پوزیشن هستند.
معاملات پوزیشن با استفاده از میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) و میانگین متحرک 200 روزه (MA) برای معامله گران پوزیشن حائز اهمیت است زیرا این اندیکاتور با دوره زمانی بلند مدت روند قابل توجهی را در دراز مدت نشان می دهند.
تلاقی MA 50 روز و 200 روز:
وقتی دو میانگین متحرک 50روز و 200روز با یکدیگر تلاقی میکنند ،نشان دهنده پتانسیل یک روند طولانی مدت جدید است.
عبور MA 50 روز از 200روز:
صلیب مرگ:
این یک الگو ،زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و در زیر آن قرار می گیرد. برای مثال، میانگین متحرک 50 روزه با عبور از میانگین متحرک 200 روزه به زیر آن می رسد. به این ترتیب، صلیب مرگ معمولا یک سیگنال نزولی به حساب می آید.
صلیب طلایی:
صلیب طلایی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و به بالای آن می رسد. به طور معمول، از میانگین متحرک 50 روزه برای کوتاه مدت و از میانگین متحرک 200 روزه برای بلند مدت استفاده می کنند.به این ترتیب، صلیب طلایی معمولا یک سیگنال صعودی به حساب می آید.
معاملات پوزیشن با استفاده از شکست سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت در وارد شدن به معاملات تاثیر زیادی دارند.رفتار قیمتی بازار در نزدیکی این سطوح نشان دهنده ادامه یا بازگشت روند است.
تشخیص اینکه بازار با رسیدن به این سطوح چه رفتاری از خود نشان می دهد را میتوان با بررسی شتاب و قدرت بازار بررسی کرد و با استفاده از ابزار هایی مثل اندیکاتور فیبوناچی رتریسمنت یا دستورات معاملاتی میتوان نقطه ورود به معامله را تشخیص داد.
اگر روند بازار انقدر قوی باشد که بتواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و از آن عبور کند آنگاه روند بازار قدرت کافی برای رسیدن به سطح کافی را دارد پس میتوان در جهت همان روند وارد معامله شد.
اگر با رسیدن به سطوج جمایت و مقاومت از قدرت و شتاب قیمت کاسته شود و دستورات معاملاتی نشان دهنده بازگشت روند باشد روند بازار شکسته خواهد شد و میتوان در جهت عکس وارد معامله شد.
معاملات پوزیشن در با استفاده از اصلاح قیمت
استفاده از اصلاح قیمت بسیار فریبنده است اما ریسک بالایی دارد.
اصلاح قیمت بازار به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده میکنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناچی دارد.
تعیین حد سود و حد ضرر در پوزیشن تریدینگ
معاملاتی که گاهی ممکن است برای چند ماه تا چند سال باز بمانند را نمیتوان دائم رصد کرد بنابراین تعیین حد سود و حد ضرر برای این معاملات الزامی است.
یکی از بزرگ ترین مزیت های معاملات پوزیشن معامله در بالاترین تایم فریم است.
حتما میدانید که شناسایی روند بازار فارکس و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار است.
راحت ترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر انتخاب اصلی ترین سطح حمایت و مقاومت است که در تایم فریم بالا که دید بازتر و بهتری نسبت به بازار دارید تشخیص این سطوح بسیار راحت است.
چند نکته مهم استراتژی پوزیشن تریدینگ
نکته اول:پوزیشن تریدینگ ها معمولا افرادی هستند که زمان بسیار کمی را به مانتورینگ بازار اختصاص می دهند.
گاهی ممکن است در نوسانات شدید بازار قبل از رسیدن به حد ضرر بتوانید با پیاده سازی استراتژی هایی معامله را از ضرر نجات دهید.
بهتر است برای شرایط مشابه اسکریپت تنظیم کنید که قبل از رسیدن به حد ضرر در جریان شرایط بازار قرار بگیرید.
نکته دوم:
معاملات سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ طولانی مدت باز می مانند پس حتما حد سود و حد ضرر تعیین کنید تا زمانی که به سیستم دسترسی ندارید دچار مشکل نشوید.
نکته سوم:
درست است که در معاملات پوزیشن باید حد زیاد نوسانات را پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟ در نظر بگیریم و صبور باشیم تا به هدف برسیم اما گاهی شرایط بازار به گونه تغییر می کند که هیچ امیدی به بازگشت روند در جهت معاملات ما نیست پس باید تحمل ضرر داشته باشید و از معامله ای که جای امیدواری ندارد هر چه زودتر خارج شوید.
دیدگاه شما