شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟

اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در بازار بورس

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که به وجود آمده اند تا یک تریدر در بازارهای مالی (مخصوصا بازار بورس) بتواند از آن ها استفاده نمایید تا در کنار مواردی مانند؛ تحلیل تکنیکال ، تحیلیل بنیادین ، روان شناسی بازار و … بتواند سود خود را بیشتر، مطمئن تر و نقاط ورود و خروج مناسب تری را انتخاب نماید. اندیکاتور stochastic که به آن نوسانگر اسیلاتور نیز گفته می شود، در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi میباشد، است. حال نکته اینجاست که اصلا اندیکاتور stochastic چیست و نحوه کار با اندیکاتور stochastic به چه صورت است؟ چگونه می توان از اندیکاتور استوکاستیک RSI در جهت سودآوری در بورس استفاده کنیم؟ در ادامه قصد داریم تا به شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ این سوالات پاسخی با زبان ساده بدهیم.

اندیکاتور stochastic

افرادی که با ترید یا همان خرید و فروش سروکار دارند، شاخص ها و اندیکاتور های زیادی را می شناسند که از آن ها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن استفاده می کنند. شاخص نسبی قدرت یا همان RSI استاندارد یکی از اندیکاتورهایی به حساب می آید که برای تشخیص روند نزولی و صعودی شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ بازار بسیار کاربردی و عالی است. در این مطلب آموزشی قصد داریم به توضیحی در مورد استوکاستیک RSI بپردازیم که تفاوت های با RSI معمولی دارد و در واقع همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم این اندیکاتور، ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi است. این اندیکاتور با نام های؛ اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور استوک استیک ، اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتور استوکاستیک ، اندیکاتور stoch در بازار شناخته شده است.

اندیکاتور stochastic چیست ؟

اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که مقدار آن بین ۰ تا ۱ و یا در مواردی بین ۰ تا ۱۰۰ در نمودارهای مختلف در نظر گرفته می شود و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی حاصل می شود. اندیکاتور stochastic در حقیقت ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت است تا برای تشخیص قیمت بیشترین کاربرد و دقت را داشته باشد. نکته جالب توجه اینجاست که اندیکاتور استوک استیک حساسیت بیشتری نسبت به اندیکاتور rsi دارد و مثل این شاخص خرید و فروش بیش از اندازه را تشخیص می دهد. شایان ذکر است که اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۹۴ و به وسیله استنلی کراول و توشار شاندا برای اولین بار به جهانیان معرفی شد.

روش کار اندیکاتور استوکاستیک RSI

روش کار این اندیکاتور بدین صورت است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط خرید یا فروش بیش از اندازه را تعیین نمایند. همان طور که پیش تر هم گفتیم، این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور های استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت حاصل شده است که حاصل فرمول این اندیکاتور، عددی بین ۰ الی ۱ است. استوکاستیک RSI اغلب بین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰٫۵ نوسان می کند. مد نظر داشته باشید که سیگنال خرید بیش از اندازه، بالاتر از ۰٫۸ و سیگنال فروش بیش از اندازه پایین تر از ۰٫۲ قرار می گیرد، بدین معنی که چنانچه این اندیکاتور پایین تر از ۰٫۲ قرار گیرد، فروش بیش از حد اتفاق اقتاده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه هستیم و چنانچه این اندیکاتور بالاتر از ۰٫۸ باشد بدین معنی است که خرید بیش از اندازه را شاهد هستیم و قیمت ها به خاطر افزایش تقاضا، زیاد تر خواهد شد و به صورت کلی بازار صعودی خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

مثل RSI مرسوم ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه محسوب می شود، بدین معنی که اکر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه در نظر بگیرید، محاسبه آن طبق ۱۴ روز اخیر خواهد بود، اگر هم آن را بر روی نمودار ۱ ساعته در نظر بگیرید، تنها ۱۴ ساعت اخیر را به شما نمایش خواهد داد. از اندیکاتور stochastic بیشتر به منظور مشخص کردن نقاط ورودی و خروجی مناسب و همین طور برای برگشت های قیمت استفاده می شود.

به علت سرعت و حساسیت بالای اندیکاتور stochastic ، برخی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI مورد استفاده قرار می گیرند تا پیش بینی ها از دقت بیشتری برخوردار باشد. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور SMA یا همان میانگین نوسان ساده سه روزه محسوب می شود. اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می ‌کند و برای کم کردن خطرات معاملاتی سیگنال های کامل است. بدین صورت، استوکاستیک RSI باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا به تایید سیگنال های به وجود آمده در بازارهای و نوسان کمک کند.

نکات مهم درباره اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر هر ۲ منحنی اندیکاتور stoch بین اعداد ۰ الی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
• اندیکاتور stochastic از دو منحنی K درصد درصد و D درصد تشکیل شده است.
• وقتی که واگرایی ها در نقاط اشباع خرید یا فروش ایجاد شود، واگرایی باید مد نظر قرار گیرد.
• چنانچه منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است، نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد، سیگنال خرید به حساب می آید.
• نقاط برخورد K درصد و D درصد نقاط حائز اهمیتی هستند و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال، سیگنال خرید یا فروش صادر خواهد شد.
• وقتی که منحنی اصلی به زیر محدوده ۲۰ می رسد، سیگنال خرید می باشد و وقتی که به بالای ۸۰ برسد، سیگنال فروش خواهد بود.
• انتخاب تایم فریم (نوع بازه زمانی) در اندیکاتور stochastic ، می تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و … در نظر گرفته شود و به معامله گر و دید معاملاتی او بستگی خواهد داشت.

خلاصه متن

اندیکاتور stochastic ، ابزاری کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتوم میباشد. در واقع این یک شاخص همه کاره است که قادر است در طیف وسیعی از بازه های زمانی کاربرد خود را حفظ کند که همین موضوع به محبوبیت آن اضافه کرده است. وقتی که نوبت به سیگنال دهی می رسد، نوسانگر Stochastic قادر است سیگنال هایی با کیفیت و دقیق را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. البته در نظر داشته باشید که زمان استفاده از آن به عنوان ابزار سیگنال دهی، به ویژه برای واگرایی و شرایط صعودی نزولی، بهتر است در زمان استفاده از روند موجود مطلع باشید. تحلیلگر تکنیکال بایستی از روند کلی بازار اطلاع کافی را داشته باشد. منطقی نیست که با اندیکاتور stochastic بدون استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مثل خطوط روند به منظور تایید جهت روند استفاده نمایید.

همچنین در نظر داشته باشید که این اندیکاتور قابلیت این که نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کند هم خواهد داشت و در همین محدوده می توانیم به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش اقدام کنیم. این را در خاطر داشته باشید که تنظیمات اندیکاتور stochastic به دید معاملاتی معامله گران شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ وابسته است. وقتی که تایم فریم کوتاه مدت را اعمال می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع خرید و فروش شاهد خواهیم بود، ولی چنانچه تایم فریم های بلند مدت تری را بر روی نمودار اعمال می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس خواهند بود، زیرا بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است.

درس 59 : RSI در برابر استوکاستیک

این مطلب قصد دارد دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک را به لحاظ کارکرد در تحلیل تکنیکال با یکدیگر مقایسه کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در برابر استوکاستیک

اندیکاتورهای مومنتوم ثابت کرده‌­­اند که شاخص­­‌های مفیدی برای پیش‌­­بینی روندها و تغییرات بازار هستند. آنهایی که شاخص‌­­بندی نیز شده‌اند، تحلیل را قادر می‌­­سازند تا در همه بازارها با سهولت و پایداری برابر، اعمال شوند. لذا، همه نوسانگرها در همه انواع بازارها به یک اندازه معتبر نیستند. موضوع این سری از «نکات تحلیل»، دو مورد از پرکاربردترین نوسانگرها یعنی شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک را باهم مقایسه کرده و در تقابل قرار می‌­­دهد، و شرایطی را که تحت آن هر یک معتبرتر هستند بررسی می­­‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط جی والز وایلدر به عنوان نوسانگر مومنتوم توسعه یافت، شاخص قدرت نسبی (RSI) سرعت حرکت‌­­­های قیمت را اندازه­­‌گیری می‌کند. در این مدل قیمت­­‌ها عموماً ارتجاعی(انعطاف‌پذیر) در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا می‌­­توانند قبل از واکنش یا ردیابی مجدد، فقط تاحدی از قیمت میانه دور شوند. پیشرفت­­‌های سریع قیمت منجر به موقعیت‌­­های اشباع خرید، و کاهش­­‌های سریع قیمت به موقعیت‌­­های اشباع فروش منجر می­­‌شود. شیب و مقادیر RSI مستقیماً با سرعت و بزرگی حرکت قیمت متناسب است و در شناسایی موقعیت­­­‌های خرید و فروش اشباع بسیار مفید است.

هسته فرمول RSI آخرین دوره‌های “n” را می‌­­گیرد و تغییرات مثبت ناخالص هر دوره را بر تغییرات منفی ناخالص تقسیم می‌­­کند. این بدان معناست که هر چه قیمت­­­‌ها بیشتر در آن دوره های "n" بالاتر رود و آن تغییرات بیشتر شود، مقدار RSI بالاتر است. بسته به تعداد بسته­­­‌شدن­­‌های افزایشی و بزرگی آن بسته‌شدن‌ها، RSI تفاوت نوسانات عادی بین بازارها را فیلتر کرده و در عین حال، اهمیت حرکت­­‌های بزرگ قیمت واحد را برقرار می‌­­کند. با کاهش تعداد دوره­­‌ها در محاسبه، RSI می‌­­تواند حساس‌­­تر (سریع­­‌تر) شود.

مقدار RSI خود از 0 تا 100 متغیر است و پشتیبانی، مقاومت و روندهای بازار را می­­‌توان در منحنی RSI یافت. در بیان کلی، مقدار RSI بالاتر از 75، وضعیت احتمالی خرید اشباع را نشان می‌­­دهد و مقدار کمتر از 25 نشان‌دهنده وضعیت فروش اشباع احتمالی است. اما این بدان معنا نیست که بازار به­­‌محض رسیدن به یکی از این سطوح، معکوس خواهد شد. احتمال اینکه بازار برای تثبیت متوقف گردد و منجر به خنثی‌­­ترشدن ارزش RSI شود، بیشتر است. نمودار RSI اغلب همراه با نمودار میله‌­­ای استفاده می‌­­شود. RSIهای نسبتاً بالا (55 تا 75) معمولاً با روند قیمت مثبت و RSIهای پائین (25 تا 45) معمولاً با روند قیمت منفی همراه هستند. واگرایی­­‌ها بین پرایس اکشن و نمودار RSI می­­‌تواند علامت معکوس‌­­های بازار باشند.

استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک توسعه‌یافته توسط جورج لین می­­‌تواند ابزار ارزشمندی برای شناسایی اوج­­‌ها و فرودهای کوتاه‌­­مدت برای کمک به زمانبندی معاملات نزدیکتر به نقاط معکوس محلی باشد. استوکاستیک اندازه‌­­گیری قرارگیری قیمت فعلی در محدوده معاملاتی اخیر است. تئوری این است که با افزایش قیمت­­‌ها، بسته‌­­شدن‌­­ها نزدیک­­تر به انتهای محدوده اخیرشان اتفاق می­­­‌افتند. زمانی که قیمت‌­­های روند بالاتر باشند و قیمت­­‌های بسته­­‌شدن شروع به ضعیف‌­­شدن در محدوده کند، این نشانه ضعف بازار داخلی است.

استوکاستیک یکی از چند اندیکاتورهایی هستند که دو خط به نام خطوط K و D را استفاده می‌­­کند (گاهی به خطوط %K و %D نیز موسومند). خط D صرفاً نسخه هموارسازی‌­­شده K است و هردوی آنها درست مثل RSI برای موقعیت‌­­های اشباع خرید و فروش، موردتجزیه و تحلیل قرار می‌­­گیرند. این دو خط، بُعد اضافه­­‌ تقاطع‌­­ها را ارائه می­­‌دهند که مشابه تقاطع‌­­های قیمت میانگین­­‌های متحرک هستند.

مقایسات و تقابل­­­‌ها

به بیان ساده، شاخص­­ قدرت نسبی، معنادارترین نتایج را در بازارهای روندی به بار می‌­­آورد درحالی­­‌که استوکاستیک در بازارهای مسطح یا متلاطم بهترین کارکرد را دارد. در حالی که هدف هر یک مشابه است، آنها با قصدهای مختلفی طراحی شدند. RSI همانطور که ذکر شد، به تعیین زمانی که قیمت، خیلی سریع و زیاد حرکت کرده است کمک می‌­­کند. این به یک بازار روندی دلالت دارد. استوکاستیک به تعیین زمانی کمک می‌­­کند که در آن قیمت به اوج یا انتهای یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است که بر یک بازار غیرروندی (مسطح یا متلاطم) کمک می­­‌کند.

در نسخه قبلی «نکات» ما در مورد چگونگی استفاده از شاخص‌­­های مومنتوم مانند RSI و استوکاستیک برای یافتن نقاط عطف احتمالی بازار (واگرایی) استفاده شدند. همچنین چگونگی اعمال روند و تحلیل پشتیبانی/مقاومت را برای خود اندیکاتورها پوشش دادیم. در اینجا، بحث و بررسی را به جای چگونگی خواندن این دو اندیکاتور، به زمان اعمال این دو محدود خواهیم کرد.

شکل 1، 100 روز از معاملات روزانه را برای نقره کومکس 1994 با شاخص نسبی 9 روزه و استوکاستیک تدریجی نشان می‌­­دهد. توجه داشته باشید که چگونه شاخص‌­­های RSI در اکثر دوره‌­­های کاهش سه ماهه چهارم بین 40 و 25 باقی ماند و هرگز به علامت خنثی 50 نرسید. استوکاستیک از 60 صعودی به فروش اشباع نوسان کرد که نشانه­­‌های نادرستی از معکوس بازار را می‌­­دهد. RSI موثر بود زیرا ابزار درحال روند است.

شکل 2 روند ساعتی را برای شرکت تایم وارنر با شاخص قدرت نسبی 14 روزه و استوکاستیک تدریجی نشان می‌­­دهد. این سهام به مدت سه روز در محدوده نیم واحدی معامله شد. مقادیر RSI در اطراف علامت 50 همگرا شدند که نه قدرت را نشان می‌­­دهد و نه ضعف را. استوکاستیک درحالی که بیش از دو روز درحال افزایش بود، عمدتاً در محدوده نزولی زیر 40 باقی ماند و در اوایل روز سوم، یک متقاطع نزولی را به نمایش گذاشت. RSI ها نشان ندادند که محدوده معاملاتی شکسته شد تا زمانی که واقعاً اتفاق افتاد. برای یک ابزار غیرروندی، استوکاستیک اثبات کرد که معتبرتر است.

درحالی که هم RSI و هم استوکاستیک در اکثر بازارها مفید هستند، هرکدام تخصص خاص خود را دارند. مانند اندیکاتورهای فنی، اندیکاتورهای چندگانه سیگنال­­‌های معتبرتری نسبت به اندیکاتورهای انفرادی می‌دهند.

اندیکاتور Rsi، شاخصی برای اندازه گیری قدرت بازار

بازارهای مالی مخصوصا فارکس مانند یک اقیانوس هستند که راز ماندگاری شما در آن این است که آموزش ببینید یا این که یک غریق نجات حرفه‌ای در کنار خود داشته باشید. برای این که بتوانید خودتان تحلیل کنید نیاز است که به یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تکنیکال یا سنتیمنتال مسلط باشید. Technical analysis شامل متدها، اسیلاتورها و اندیکاتورهای مختلفی است. در بلاگ امروز قصد داریم یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال یعنی اندیکاتور Rsi را بررسی کنیم و نکاتی که باید پیرامون آن بدانید را بیان کنیم. اگر فکر می‌کنید فرصت کافی برای یادگیری ندارید یا نیاز دارید تا در این مسیر همراه داشته باشید می‌توانید از کانال VIP فارکس ما استفاده کنید. سیگنال‌های این کانال وین ریت بالای 90 درصد دارد، کاملا رایگان است و دارای پشتیبانی 24 ساعته است.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• معرفی اصول تحلیل تکنیکال
• مبانی اندیکاتور RSI
• فرمول محاسبه اندیکاتور اراس‌ای
• کاربردهای Rsi
• نحوه سیگنال گیری از RSI indicator
• بهترین تنظیمات شاخص ار‌اس‌ای برای معاملات روزانه

معرفی اصول تحلیل تکنیکال

قبل از این که به معرفی شاخص قدرت نسبی، سیگنال گیری و تنظیمات مربوط به آن بپردازیم بهتر است ابتدا برخی از اصول را مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و روندهای آتی بازار است. در علم تکنیکال سعی بر این است که با مطالعه نمودارها و بررسی عملکرد گذشته بازار و مقایسه آن با شرایط فعلی حرکات قیمت را پیش بینی کنیم.

یکی از مزایای Technical analysis این است که تریدرهای با تجربه می‌توانند بسیاری از بازارها را به طور همزمان دنبال کنند. 3 اصل در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بهتر است قبل از بررسی دقیق Rsi آن را با هم بررسی کنیم:

روند دوست ماست

یک قانون طلایی در تمامی کتاب‌های تحلیل تکنیکال وجود دارد که شرط موفقیت در بازارهای مالی شناسایی صحیح روند است. شناسایی الگوها و رفتارهای بازار بسیار حیاتی است زیرا این الگوها مرتبا در بازار تکرار می‌شوند.

تاریخ دوباره تکرار می‌شود

الگوهای نمودار فارکس بیشتر از 100 سال است که شناخته و طبقه بندی شده‌اند. این پترن‌ها معمولا تکرار می‌شوند. نتایجی که از تحلیل این الگوها به دست آمده است نشان می‌دهد روانشناسی انسان در طول تاریخ تغییر کرده است.

همه چیز در پرایس شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ اکشن خلاصه می‌شود

این به این معنی است که قیمت بازتابی از هر چیزی است که در بازار شناخته شده است. عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و سنتیمنتال بازار مواردی هستند که می‌توانند قیمت را دست خوش تغییر کنند. اما معمولا تریدرها تغییرات قیمت را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهند و به عواملی که باعث حرکات قیمت می‌شود بی توجه‌اند.

مبانی اندیکاتور RSI

اندیکاتور Rsi یک شاخص پیشرو است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. ار اس ای سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می‌کند و نقاطی که قیمت در آن به اشباع خرید و فروش رسیده است را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) برای نخستین بار در سال 1978 در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد و جز Indicator های مومنتوم به حساب می‌آید. اندیکاتورهای مومنتوم ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف روند هستند. برای آشنایی بیشتر با انواع Indicator می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورها مراجعه کنید.

شاخص اراس‌ای مخفف عبارات Relative Strength Index است و مانند اندیکاتور استوکستیک عمل می‌کند و دارای مقیاس 0 تا 100 است. تا زمانی که این شاخص زیر 30 باشد در ناحیه اشباع فروش هستیم و زمانی که بالای 70 باشد در منطقه اشباع خرید خواهیم بود. هنگامی که قیمت در این نواحی باشد احتمال تغییر روند بیشتر است.

RSI بر اساس قانون دوم فیزیک عمل می‌کند. این اصل بیان می‌کند یک جسم تا زمانی به حرکت خود ادامه می‌دهد که نیرو به آن وارد شود. هنگامی که نیرو متوقف شود، می توان انتظار داشت که حرکت متوقف شود، عقب نشینی کند یا حتی روند تغییر کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ار اس ای

معمولا برای محاسبه و رسم اندیکاورها از توابع ریاضی و از طریق میان‌گیری در بازه زمانی مد نظر استفاده می‌شود. در Relative Strength Index دوره محاسباتی 14 است یعنی برای به دست آوردن آن از 14 کندل قبلی استفاده می‌کنیم. این محاسبات بر اساس تایم فریم نیست و فرقی نمی‌کند که چارت 1 ساعته را بررسی کنید یا 1 روزه را بلکه فقط 14 کندل قبلی اهمیت دارد.

برای محاسبه RSI indicator باید قدرت نسبی را به دست آورید که با تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) محاسبه می‌شود. این فرمول عبارت است از:

RSI = 100 – (100 /1 + RS)

که RS از تقسیم متوسط سود به متوسط زیان به دست می‌آید:

RS = Average Gain/ Average Loss

کاربردهای Rsi

• به کمک آن می‌توانید روند را تشخیص دهید و تائیدیه‌های تغییر روند را دریافت نمایید.
• نواحی اشباع خرید و فروش را به کمک آن می‌توانید به دست آورید.
• می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرد.
• به کمک آن می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش کوتاه مدت دریافت کرد.

نحوه سیگنال گیری از RSI indicator

این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است و نواحی 30 و 70 نقاط کلیدی هستند که برای تحلیل و تفسیر شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ وضعیت به کار می‌روند. ناحیه 50 هم مهم است و بهتر است نیم نگاهی به آن داشته باشید. هنگامی که قیمت این خطوط را قطع می‌کند به معنای سیگنال قطعی برای خرید و فروش نیست بلکه به این معنا است خریداران و فروشندگان به طور افراطی در حال خرید و فروش هستند و هر لحظه امکان تغییر رویه وجود دارد.

روش دیگر تحلیل این شاخص، کشیدن خط روند بر روی نمودار آن است. هنگامی که این خط روند به پایین شکسته می‌شود زمان فروش و وقتی رو به بالا شکسته می‌شود موقع فروش است.

به طور کلی هر Indicator ممکن است سیگنال‌های فیک ارسال کند برای رفع این مشکل شما باید تنظیمات آن را بهینه کنید. RSI نیز از این قائده مستثنی نیست و می‌توانید دوره آن را تغییر دهید. هرچه در محاسبه آن تعداد کندل‌های بیشتری دخیل باشد تعداد سیگنال‌ها کمتر و نمودار نرم‌تر خواهد بود و تحلیل برای بازه طولانی‌تری است.

روش دیگر استفاده این است که از دو اندیکاتور Rsi با دوره‌های مختلف استفاده کنید و از کراس بین آن‌ها سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

در روندهای صعوی معمولا ار‌اس‌ای بالای 50 است و در روندهای نزولی در زیر محدوده 50 خواهد بود.

بهترین تنظیمات شاخص ار‌اس‌ای برای معاملات روزانه

تنظیمات پیش فرض این شاخص بر روی 14 است و اکثرا به همین شکل آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. تریدرهای روزانه معمولا از تنظیمات متفاوتی استفاده می‌کنند زیرا معتقدند بازه 14 سیگنال‌های کمی تولید می‌کند. به همین علت معامله گران ترجیح می‌دهند بازه محاسباتی را تغیر دهند و اعداد کمتری را انتخاب کنند تا این نوسانگر حساسیت بیشتری داشته باشد.

به طور کلی دی تریدها اغلب از دوره‌های 9-11 استفاده می‌کنند. معامله گرانی که به دنبال تحلیل‌های بلند مدت تر هستند بازه 20-30 را انتخاب می‌کنند. این که چه بازه‌ای را برای اندیکاتور انتخاب کنید به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی خواهد داشت.

اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در بازار بورس

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که به وجود آمده اند تا یک تریدر در بازارهای مالی (مخصوصا بازار بورس) بتواند از آن ها استفاده نمایید تا در کنار مواردی مانند؛ تحلیل تکنیکال ، تحیلیل بنیادین ، روان شناسی بازار و … بتواند سود خود را بیشتر، مطمئن تر و نقاط ورود و خروج مناسب تری را انتخاب نماید. اندیکاتور stochastic که به آن نوسانگر اسیلاتور نیز گفته می شود، در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi میباشد، است. حال نکته اینجاست که اصلا اندیکاتور stochastic چیست و نحوه کار با اندیکاتور stochastic به چه صورت است؟ چگونه می توان از اندیکاتور استوکاستیک RSI در جهت سودآوری در بورس استفاده کنیم؟ در ادامه قصد داریم تا به این سوالات پاسخی با زبان ساده بدهیم.

اندیکاتور stochastic

افرادی که با ترید یا همان خرید و فروش سروکار دارند، شاخص ها و اندیکاتور های زیادی را می شناسند که از آن ها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن استفاده می کنند. شاخص نسبی قدرت یا همان RSI استاندارد یکی از اندیکاتورهایی به حساب می آید که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار بسیار کاربردی و عالی است. در این مطلب آموزشی قصد داریم به توضیحی در مورد استوکاستیک RSI بپردازیم که تفاوت های با RSI معمولی دارد و در واقع همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم این اندیکاتور، ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi است. این اندیکاتور با نام های؛ اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور استوک استیک ، اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتور استوکاستیک ، اندیکاتور stoch در بازار شناخته شده است.

اندیکاتور stochastic چیست ؟

اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که مقدار آن بین ۰ تا ۱ و یا در مواردی بین ۰ تا ۱۰۰ در نمودارهای مختلف در نظر گرفته می شود و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی حاصل می شود. اندیکاتور stochastic در حقیقت ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت است تا برای تشخیص قیمت بیشترین کاربرد و دقت را داشته باشد. نکته جالب توجه اینجاست که اندیکاتور استوک استیک حساسیت بیشتری نسبت به اندیکاتور rsi دارد و مثل این شاخص خرید و فروش بیش از اندازه را تشخیص می دهد. شایان ذکر است که اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۹۴ و به وسیله استنلی کراول و توشار شاندا برای اولین بار به جهانیان معرفی شد.

روش کار اندیکاتور استوکاستیک RSI

روش کار این اندیکاتور بدین صورت است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط خرید یا فروش بیش از اندازه را تعیین نمایند. همان طور که پیش تر هم گفتیم، این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور های استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت حاصل شده است که حاصل فرمول این اندیکاتور، عددی بین ۰ الی ۱ است. استوکاستیک RSI اغلب بین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰٫۵ نوسان می کند. مد نظر داشته باشید که سیگنال خرید بیش از اندازه، بالاتر از ۰٫۸ و سیگنال فروش بیش از اندازه پایین تر از ۰٫۲ قرار می گیرد، بدین معنی که چنانچه این اندیکاتور پایین تر از ۰٫۲ قرار گیرد، فروش بیش از حد اتفاق اقتاده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه هستیم و چنانچه این اندیکاتور بالاتر از ۰٫۸ باشد بدین معنی است که خرید بیش از اندازه را شاهد هستیم و قیمت ها به خاطر افزایش تقاضا، زیاد تر خواهد شد و به صورت کلی بازار صعودی خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

مثل RSI مرسوم ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه محسوب می شود، بدین معنی که اکر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه در نظر بگیرید، محاسبه شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ آن طبق ۱۴ روز اخیر خواهد بود، اگر هم آن را بر روی نمودار ۱ ساعته در نظر بگیرید، تنها ۱۴ ساعت اخیر را به شما نمایش خواهد داد. از اندیکاتور stochastic بیشتر به منظور مشخص کردن نقاط ورودی و خروجی مناسب و همین طور برای برگشت های قیمت استفاده می شود.

به علت سرعت و حساسیت بالای اندیکاتور stochastic ، برخی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI مورد استفاده قرار می گیرند تا پیش بینی ها از دقت بیشتری برخوردار باشد. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور SMA یا همان میانگین نوسان ساده سه روزه محسوب می شود. اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می ‌کند و برای کم کردن خطرات معاملاتی سیگنال های کامل است. بدین صورت، استوکاستیک RSI باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا به تایید سیگنال های به وجود آمده در بازارهای و نوسان کمک کند.

نکات مهم درباره اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر هر ۲ منحنی اندیکاتور stoch بین اعداد ۰ الی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
• اندیکاتور stochastic از دو منحنی K درصد درصد و D درصد تشکیل شده است.
• وقتی که واگرایی ها در نقاط اشباع خرید یا فروش ایجاد شود، واگرایی باید مد نظر قرار گیرد.
• چنانچه منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است، نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد، سیگنال خرید به حساب می آید.
• نقاط برخورد K درصد و D درصد نقاط حائز اهمیتی هستند و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال، سیگنال خرید یا فروش صادر خواهد شد.
• وقتی که منحنی اصلی به زیر محدوده ۲۰ می رسد، سیگنال خرید می باشد و وقتی که به بالای ۸۰ برسد، سیگنال فروش خواهد بود.
• انتخاب تایم فریم (نوع بازه زمانی) در اندیکاتور stochastic ، می تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و … در نظر گرفته شود و به معامله گر و دید معاملاتی او بستگی خواهد داشت.

خلاصه متن

اندیکاتور stochastic ، ابزاری کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتوم میباشد. در واقع این یک شاخص همه کاره است که قادر است در طیف وسیعی از بازه های زمانی کاربرد خود را حفظ کند که همین موضوع به محبوبیت آن اضافه کرده است. وقتی که نوبت به سیگنال دهی می رسد، نوسانگر Stochastic قادر است سیگنال هایی با کیفیت و دقیق را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. البته در نظر داشته باشید که زمان استفاده از آن به عنوان ابزار سیگنال دهی، به ویژه برای واگرایی و شرایط صعودی نزولی، بهتر است در زمان استفاده از روند موجود مطلع باشید. تحلیلگر تکنیکال بایستی از روند کلی بازار اطلاع کافی را داشته باشد. منطقی نیست که با اندیکاتور stochastic بدون استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مثل خطوط روند به منظور تایید جهت روند استفاده نمایید.

همچنین در نظر داشته باشید که این اندیکاتور قابلیت این که نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کند شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ هم خواهد داشت و در همین محدوده می توانیم به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش اقدام کنیم. این را در خاطر داشته باشید که تنظیمات اندیکاتور stochastic به دید معاملاتی معامله گران وابسته است. وقتی که تایم فریم کوتاه مدت را اعمال می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع خرید و فروش شاهد خواهیم بود، ولی چنانچه تایم فریم های بلند مدت تری را بر روی نمودار اعمال می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس خواهند بود، زیرا بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.