مزایا و معایب انواع تحلیل Technical

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال - در این مقاله به ارائه تعریفی از انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال و نحوه پیش بینی بازار به وسیله آن ها پرداخته شده است .

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال - در این مقاله به ارائه تعریفی از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، ویژگی ها و اصطلاحات اصلی موجود در آن پرداخته شده است .

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟ - انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

ویدیو انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب هر کدام - در این مطلب به بررسی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و نحوه کارکرد هر کدام پرداخته شده و مزایا و معایب هر روش تحلیل توضیح داده می شود.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها - راهنمای بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال و انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که همه تریدرها و سرمایه گذاران باید با آن آشنایی داشته باشند.

نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به چه‌کار می‌آید؟ - نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال قرار است برای ما چه‌کاری انجام دهد؟ به بیان بهتر ما از نرم‌افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه انتظاراتی می‌توانیم داشته

6 مورد از اصول تئوری Dow - برای انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یا خواندن تحلیل های سایر تحلیلگران باید ابزارها، اندیکاتورها و خطوط رسم شده در نمودارها را بشناسید

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال - تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال چیست؟ در Technical Analysis از چه اصول و مفاهیمی برای پیش‌بینی روند قیمت‌ رمز ارزها استفاده می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌های تحلیل‌ و پیش بینی ارزش و قیمت در بازارهای معاملاتی مانند ارزهای دیجیتال می‌باشد.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی - فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی ویدیوهای کامل و جامع فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بورس و فارکس با مسعود فتوحی تحلیل تکنیکال فتوحی

ALTRADY - در این مقاله آموزشی ما قصد داریم به معرفی بهترین اپلیکیشن های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بپردازیم و به صورت جداگانه و مفصل، ویژگی های این پلتفرم ها را بررسی می کنیم.

فصل اول آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ مبانی پایه‌ای - در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از صفر تا صد به صورت رایگان و تصویری مفاهیم پایه، الگوهای نموداری و اندیکاتورها را تشریح می‌کنیم.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال - در این مقاله قصد داریم شما را با انواع چارت و نمودار ارز دیجیتال که در تحلیل تکنیکال به شناخت آنها احتیاج دارید آشنا کنیم.

چرا آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؟ - آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از صفر تا صد به همراه معرفی بهترین و مدرن ترین روش های تکنیکالی مورد استفاده برای تحلیل روند رمز ارزها و کسب سود

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال - در این مطلب به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، خصوصا بیت کوین و نوسانات آن پرداخته و در ادامه ۹ تا معروف‌ترین شاخص‌ها (اندیکاتور) را معرفی کرده‌ایم.

تحلیل ارز دیجیتال به صورت فاندامنتال - سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر فکر خیلی از افراد را مشغول کرده است. آشنایی با تحلیل ارزهای دیجیتال مهم‌تر از داشتن سرمایه برای فعالیت در

تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل تکنیکال یک روش تجزیه و تحلیل بازار بر اساس نمودار و داده های قیمت در گذشته و پیش بینی حرکات قیمت در آینده، با استفاده از ابزارهای تحلیلی است.

اصول تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل تکنیکال چیست؟ عوامل تاثیرگذار بر آن چیست؟ آیا عملکرد درونی شرکت ها برروی این تحلیل تاثیری دارد؟ اتفاقات سیاسی و اقتصادی مربوط به کشور چه طور.

تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو جونز بر سه اصل مهم بنا شده اس. در این نوشته آکادمی ارز دیجیتال بیت‌پین این سه مورد را معرفی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ - تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربرد هایی دارد و تفاوت آن با تحلیل بنیادی چیست؟ در بخش به صورت کامل تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را شرح داده ایم

تحلیل تکنیکال چه معایبی دارد؟ - بیت کوین توانسته در رقابت با دیگر ارزهای دیجیتالی، قدرت خود را حفظ کند. همین امر سبب شد تا ما در ادامه مطلب به معرفی 9 نرم افزار تحلیل تکنیکال بیت کوین بپردازیم. با ما همراه باشید.

ابزار تحلیل (نرم افزار اندیکاتور ارز دیجیتال) - برای اینکه بهترین فرصت را برای معامله ارزهای دیجیتال داشته باشید، به ابزارهای تجزیه‌وتحلیل که شامل نرم‌افزارهای مناسب تحلیل، منابع و نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌شود، نیاز دارید تا بتوانید نمودارها را برای یافتن فرصت‌های معاملاتی بهتر مشاهده کنید.

ترید و معامله ارزهای دیجیتال چیست؟ - ازبهترین روش های ترید ارز دیجیتال و مزایا و معایب انواع تحلیل Technical انواع روش های تحلیل که در این بازار به کار می رود می توان به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل درون شبکه ای اشاره کرد.

برای یادگیری بورس راه های مختلفی را برای شما در نظر گرفته ایم - آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذارانی که خواهان تجربه معاملاتی مطمئن‌تر هستند الزامی است. برای آشنایی جامع با تحلیل تکنیکال کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال: مزایا و معایب انواع تحلیل Technical آموزش انواع روش‌های تحلیلی، از کجا شروع کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی بدون استفاده از روش‌های تحلیلی تفاوتی با قمار ندارد! تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی هستند. تحلیلگران تکنیکال بازار را با استفاده از داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران بنیادی به دنبال محاسبه‌ی ارزش ذاتی با استفاده مزایا و معایب انواع تحلیل Technical از فاکتورهایی مانند درآمد، سود، دارایی، بدهی و… هستند.

در این مطلب از چشم بورس سعی می‌کنیم شما را با تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلف و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. اگر چیزی از تکنیکال نمی‌دانید و یا پس از امتحان کردن سبک‌های مختلف سردرگم هستید، با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیکال پیش‌بینی آینده و شکار فرصت‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات نمودارهای قیمت و حجم است. تکنیکالیست‌ها به دنبال پاسخی برای این سوال هستند: روند فعلی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از تکنیکالیست‌ها به خطوط روند سوگند یاد می‌کنند، برخی از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس اندیکاتورها بازار را تحلیل کنند. حرفه‌ای‌ها نیز با ترکیب روش‌های مختلف، یک استراتژی کارآمد مزایا و معایب انواع تحلیل Technical برای ورود و خروج طراحی می‌کنند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی استوار است:

• همه چیز در قیمت نهفته است. هر فاکتوری که بتواند در قیمت تاثیر‌گذار باشد اعم از فاکتورهای بنیادی، اخبار سیاسی و… در قیمت یک سهم لحاظ شده است.
• گذشته تمایل دارد که تکرار شود. محرک‌های روانشناسی بازار یعنی ترس و طمع تغییر نمی‌کنند و تاریخ تکرارپذیر است.
• قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

تاریخچه‌ای مختصر از تحلیل تکنیکال

چند صد سال است که از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌شود. در قرن هفدهم، ژوزف دلا وگا تکنیک‌های اولیه‌ی تکنیکال را برای پیش‌بینی بازارهای هلند مزایا و معایب انواع تحلیل Technical استفاده می‌کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی مدیون تلاش‌های چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، روبرت رئا و… است.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان مگی، مجموعه‌ای جامع با نام تحلیل تکنیکال روندهای سهام منتشر کردند. همزمان در شرق نیز معامله‌گران ژاپنی الگوهای شمعی را برای تحلیل قیمت برنج معرفی کردند. سال 1990 و با ظهور بازارهای دیجیتال الگوهای شمعی توسط تحلیلگران آمریکایی رایج شدند. این الگوها تا به امروز از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها الگوهای شمعی را پایه‌ی تکنیکال و دروازه‌ی ورود به آن می‌دانند.

انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار را نسبت به زمان نمایش می‌دهد. محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که به صورت مختصر آنها را شرح خواهیم داد.

نمودار خطی

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی ساده‌ترین نوع نمودارهای قیمت هستند. این نمودار با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن بازار رسم می‌شود. آنها به ساده‌ترین شکل تغییر قیمت در طول زمان را نشان می‌دهند. برای تشخیص الگوهای قیمتی مفید هستند و معمولا معامله‌گران مبتدی از این نمودارها استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند. خط عمودی بازه‌ی قیمتی در یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش‌ می‌دهد. خطوط افقی نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن سهم هستند. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را مشخص می‌کند.

هر میله یک جزیره‌ی واحد است و رفتار قیمت در یک بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهد. مجموع میله‌ها نیز در کنار هم روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (کندل استیک) بسیار شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند. محدوده‌ی ضخیم، قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می‌دهد. سایه‌ی (فتیله‌) بالایی، بالاترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‎دهد. سایه‌ی پایین نیز نشان‌دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی است. اگر قیمت در دوره‌‎ی زمانی، صعودی باشد شمع سبز رنگ (یا توپر) و اگر نزولی باشد شمع قرمز رنگ (یا توخالی) است.

تحلیلگران تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی و میله‌ای استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای خواناتر هستند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت و روندها

حمایت محدوده‌ی قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌‌کند. خطوط حمایت از اتصال کف‌های (دره‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شوند. در محدوده‌های حمایتی احتمال ریزش بیشتر قیمت کم است.

مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است. در این نقاط قدرت عرضه افزایش می‌یابد. مقاومت با اتصال سقف‌های (قله‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شود و احتمال ریزش قیمت در این محدوده بالاست.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

روندها جهت بازار را مشخص می‌کنند. اگر نمودار قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ثبت کند روند صعودی است. همچنین با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قیمت وارد روند نزولی می‌شود. جهت روند را با خطوط روند مشخص می‌کنند. خطوط روند در اصل محدوده‌های حمایت و مقاومتی هستند.

فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است. خطوط فیبوناچی براساس این نسبت‌ها رسم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند این خطوط محدوده‌های مهم برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. گفتیم که تکرارپذیری یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال است. الگوها به دو دسته‌ی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی این الگوها محدوده‌های بازگشت یا ادامه‌ی بازار را شناسایی می‎‌کنند. مثلث، پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه تنها برخی از الگوهای قیمتی مهم هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم به دست می‌آیند. به بیان دیگر، اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای تفسیر بهتر نمودارها هستند. اندیکاتورهایی که روی نمودار رسم همپوشان (Overlay) نام دارند. برخی دیگر از اندیکاتورها در یک نمودار جدا نمایش داده می‌شوند و اوسیلاتور نام دارند.

میانگین متحرک، باند بولینگر و SAR از مهمترین اندیکاتورهای همپوشان هستد. از مهم‌ترین اوسیلاتورها نیز می ‌توان به مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک اشاره کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

ایچیموکو در تحلیل تکنیکال – خطوط تنکان، کیجون، سنکو و چیکو و ابر ایچیموکو

پرایس اکشن

تحلیلگران سبک پرایس اکشن اندیکاتورها را ابزارهایی با اطلاعات سوخته می‌دانند. آنها معتقدند که باید با نمودار خام ترید کرد. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است. تحلیلگران این سبک با استفاده از خطوط روند و الگوهای شمعی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت بدون هیچ تاخیری هستند. پرایس اکشن از سبک‌های بسیار محبوب در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس است.

تکنیکال یا فاندامنتال؟

تکینکال و بنیادی دو مکتب اصلی تحلیل بازار هستند. هر دو سبک برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌شوند و بدیهی است هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی است. تحلیلگران بنیادی همه فاکتورها از وضعیت اقتصاد کلان و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بنیادی هستند.

در نقطه‌ی مقابل ورودی‌های تحلیل تکنیکال فقط قیمت و حجم هستند. فرض اساسی تکنیکال این است که تمام فاکتورهای بنیادی، سیاسی وغیره در قیمت نهفته است. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با استفاده از نمودارها به دنبال پیش‌بینی روندها هستند. مثال‌های زیادی از تحلیلگران موفق هر دو سبک وجود دارد. برخی نیز ترکیبی از هر دو سبک را استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال روشی بسیار سریع و ساده است. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی روشی پیچیده و وقت‌گیر است. شما کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید یا اینکه آهسته اما مطمئن‌تر گام بردارید؟ برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است مزایا و معایب تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ساده و انعطاف‌پذیر است. آن را می‌توان در هر بازاری که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند استفاده کرد. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی هر بازار و صنعت را به صورت تخصصی تحلیل می‌کند. در بازارهای سهام بورس، رمزارزها، کالا و فارکس می‌توانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر ساعتی روزانه و یا بلندمدت باشید. تکنیکال در همه‌ی دوره‌های زمانی کارایی دارد. تحلیل بنیادی اینگونه نیست و معامله‌گران معمولا نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار دارند.

سرعت بالا دیگر مزیت تحلیل تکنیکال است. در تحلیل بنیادی باید فاکتورهای زیادی از شرایط اقتصادی گرفته تا صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید. ولی تکنیکالیست‌ها تنها با چند کلیک و با استفاده از نمودارها به سرعت خود را با بازار هماهنگ می‌کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین مشکل در تحلیل تکنیکال وجود تفسیرهای مختلف از نمودارهای قیمت است. افراد با روش های متفاوت نمودارها را تحلیل می‌کنند و ممکن است تفسیرهای متفاوت و حتی متضادی از یک نمودار وجود داشته باشد.

ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سیگنال‌هایی متفاوت و گاه متضاد صادر می‌کنند. ممکن است در شرایط یکسان اندیکاتوری سیگنال خرید و اندیکاتور دیگر سیگنال فروش صادر کند.

برخی معتقدند تکنیکال علم توجیه است! تعصبات و شایعات باعث می‌شوند معامله‌گران نمودارها را به شکلی تحلیل کنند که همسو با تعصبات شخصی آنها باشد.

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

منابع زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. با استفاده از کتاب و مقالات اینترنتی می‌توانید به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. ما نیز در چشم بورس تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای جامع از سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را کاملا رایگان آموزش دهیم. کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند منابعی مفید برای یادگیری تکنیکال هستند:

• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
• داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
• دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
• معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
• راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
• سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
• پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

سخن آخر

در این مطلب در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب سبک‌های مختلف را بررسی کردیم تا تصویر روشنی از این سبک تحلیلی ارائه دهیم. به نظر ما هیچ سبکی کامل نیست. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند.

خود را به یک سبک محدود نکنید. می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و پیش‌بینی روند بازار بر اساس حجم و قیمت است.

هر دوی این روش‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شوند. در تحلیل بنیادی با ارزش ذاتی شرکت‌ها و میزان سودسازی آنها کار داریم. در نقطه‌ی مقابل تحلیل تکنیکال تنها از نمودار قیمت استفاده می‌کند. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در چارت قیمت وجود دارد.

تریدرهای موفق از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نمی‌توان گفت کدامیک بهتر است. حتی می‌توانید بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده کنید.

نمودارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین آنها نمودار شمعی است. علاوه بر این نمودار میله‌ای و خطی نیز پرکاربرد هستند. نمودارهای دیگری نیز وجود دارند مانند هیکن آشی و هالو چارت که کمتر استفاده می‌شوند.

خیر! روش‌های تحلیلی صرفا برای کاهش ریسک معاملات استفاده می‌شوند. نتایج تکنیکال به صورت تضمین شده نیستند. به همین دلیل رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حیاتی است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید اما نمی دانید از کجا شروع کنید، در جای درستی هستید. این مقاله از ابزار ترید برای شماست. به طور کلی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاری در راستای نتایج به دست آمده از دو روش استفاده می شود.

این دو روش « تحلیل فاندامنتال » و «تحلیل تکنیکال» نامیده می شوند.

در محدوده تحلیل فاندامنتال، ارزش های جاری شرکت ها با بررسی ترازنامه های مالی تعیین می شود.

از سوی دیگر، در Technical analysis فرض می شود که قیمت سهام منعکس کننده تمام اطلاعات مورد نیاز کارگزاران سهام است، بنابراین تحلیل تکنیکال به جای صورت های مالی، به تجزیه و تحلیل آماری حرکت قیمت ها می پردازد.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

در نگاه اول، تحلیل تکنیکال ممکن است شما را بترساند، اما در واقع، به جرات می توان گفت که این روش از یک تحلیل ساده «عرضه-تقاضا» تشکیل شده است که برای درک روند مزایا و معایب انواع تحلیل Technical مزایا و معایب انواع تحلیل Technical قیمت استفاده می شود.

به عبارت دیگر، هدف از تحلیل فنی درک ویژگی های اساسی سهام نیست، بلکه نشان دادن شرایط بازار است که روند قیمت ها را تعیین می کند.

اگر مزایا و معایب Technical analysis را درک کنید، می توانید در بلندمدت به یک کارگزار یا سرمایه گذار بسیار بهتر بورس تبدیل شوید، وضعیت را با دقت بیشتری ارزیابی کنید و تصمیمات منطقی بگیرید.

تحلیل تکنیکال چگونه انجام می شود؟

تحلیل تکنیکال روشی است که مبتنی بر تحلیل آماری عناصر بازار مانند قیمت و حجم است.

تحلیلگران فنی ادعای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار را ندارند. بلکه سعی می کنند با استفاده از عناصری مانند نمودارها و جداول، استنباط هایی انجام دهند که ما را قادر می سازد تصمیمات درستی برای سرمایه گذاری بگیریم.

انواع تحلیل تکنیکال

انواع مختلفی از Technical analysis وجود دارد.

برخی بر اساس نمودارها هستند، در حالی که برخی دیگر از عناصر مختلف مانند شاخص های فنی و نوسانگرها استفاده می کنند.

اما مهم نیست که او از چه ابزار سهام استفاده می کند، دو چیز برای یک تحلیلگر فنی ضروری است و تجزیه و تحلیل تکنیکال را از سایر روش ها متمایز می کند: داده مزایا و معایب انواع تحلیل Technical های قیمت تاریخی و حجم. برخلاف تحلیلگران بنیادی، تحلیلگران تکنیکال به مسائلی مانند ارزش گذاری سهام اهمیت زیادی نمی دهند

تنها عناصر مورد توجه تحلیلگران فنی، داده های تاریخی معاملات سهام و اطلاعاتی است که آنها را قادر می سازد تا حرکت های آتی قیمت را پیش بینی کنند.

تحلیل تکنیکال اساسا بر اساس سه فرض مختلف است:

1. بازار از ترکیبی از عناصر مختلف تشکیل شده است.
2. حرکات قیمت در روندهای خاصی رخ می دهد.
3. اگر بورس باشد تاریخ همیشه تکرار می شود.

الف- بازار از ترکیبی از عناصر مختلف تشکیل شده است.

تحلیل تکنیکال اغلب به این دلیل است که فقط تغییرات قیمت را در نظر می گیرد و عوامل اساسی را در نظر نمی گیرد.

البته استدلال مخالف ما که به «فرضیه بازار مؤثر» معروف است در پاسخ به این ادعاها است. طبق فرضیه مورد بحث، قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده همه عواملی است که قبلا بر آن شرکت تاثیر می گذارد یا ممکن است در آینده بر آن تأثیر بگذارد، حتی «عوامل اساسی».

بنابراین، قیمت سهام جامع ترین داده ای است که به ما امکان می دهد آینده را ببینیم.

تحلیلگران فنی استدلال می کنند که قیمت سهام به وضوح منعکس کننده بسیاری از عوامل، از ویژگی های بنیادی یک شرکت گرفته تا وضعیت عمومی بازار است.

البته در نتیجه چنین رویکردی، همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، هر یک از عوامل مؤثر بر بازارها به صورت جداگانه بررسی نمی‌شوند، بلکه دیدگاهی کلی‌تر و مکمل‌تر اتخاذ می‌شود.تمرکز اصلی بر روی تجزیه و تحلیل دقیق حرکات قیمت است که به گفته تحلیلگران فنی برای بررسی قیمت ها به منظور آشکارسازی واضح وضعیت عرضه و تقاضای سهام بسیار ضروری است.

ب ـ تغییرات قیمت در روندهای خاصی رخ می دهد.

به گفته تحلیلگران فنی، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با روندهای خاصی در نوسان هستند. به عبارت دیگر، قیمت یک سهم، بالا و پایین نمی شود; بلکه قیمت سهام با توجه به روندهای خاصی که از گذشته تاکنون ادامه داشته است تغییر می کند. بیشتر استراتژی های فنی بازار سهام که امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند نیز بر این فرض استوار هستند.

ج ـ از طرفی تاریخ همیشه تکرار می شود.

تحلیلگران فنی تقریبا موافق هستند که تاریخ تکرار می شود.

روانشناسی بازار چیزی است که با نگاه کردن به احساساتی مانند ترس، هیجان و عجله که در نتیجه رویدادهای مختلف به وجود می آیند، به راحتی می توانیم حدس بزنیم.

تحلیلگران فنی با استفاده از نمودارهای مختلف، حرکات بازار ناشی از این احساسات را مطالعه می کنند.

اگرچه بیشتر اشکال تحلیل تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما همچنان مهم هستند زیرا به دقت حرکت‌های مکرر قیمت را مزایا و معایب انواع تحلیل Technical در دوره‌های مختلف تاریخ نشان می‌دهند.

Technical analysis فقط برای بازارهای سهام و سهام استفاده نمی شود.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، همه به انجام Technical analysis در بورس فکر می کنند، اما تحلیل تکنیکال روشی است که می توان از آن برای بررسی انواع اوراق بهادار با داده های تاریخی استفاده کرد.

به عبارت دیگر با این روش می توان سهام، آتی، معاملات کالایی، درآمد ثابت، ارز و یا بسیاری از اوراق بهادار دیگر را تحلیل کرد.

در طول مقاله خود به طور کلی درباره سهام بحث کرده ایم، اما گمراه نشوید زیرا همانطور که گفتیم می توانید با خیالی آسوده از تحلیل تکنیکال برای سایر اوراق بهادار استفاده کنید.

در واقع، می‌توان گفت که Technical analysis در مناطقی که تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در آنها برجسته می‌شود، مانند معاملات کالا و بازارهای فارکس، بسیار مفیدتر است.

ابزارهایی وجود دارند که می توانند به معامله گران هنگام انجام Technical analysis کمک کنند.

با استفاده از این ابزار، معامله گران می توانند جهت قیمت و سطوح معاملاتی احتمالی را در نمودار ابزار مربوطه پیش بینی کنند.

به طور خاص، تحلیل روند، نقش اساسی در تعیین جهت کوتاه، میان مدت مزایا و معایب انواع تحلیل Technical و بلندمدت قیمت دارد.

سرمایه گذارانی که Technical analysis را انجام می دهند باید نوسانات، سررسید، حجم معاملات و وضعیت کلی بازار را نیز در نظر بگیرند.

بنابراین، تحلیل تکنیکال به تنهایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری کافی نیست و استفاده از آن همراه با تحلیل فاندامنتال در جهت اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری سالم تری حائز اهمیت است.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال چیست؟

از روش‌های تحلیل قیمت در انواع بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال می باشد. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر اساس اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می پذیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت کوین با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می پذیرد.

آیا با تحلیل تکنیکال میتوانیم قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی نمایند.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) کلاسیک یا پیشرفته؟

در همه بازارهای مالی، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش بینی قیمت برای خرید یا فروش رمزارز وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است.تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل چیست؟

بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه می‌رسند. در بازار کریپتو ما دو نوع تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازارهای مالی است و بر روابط خرید و فروش بازار تسلط دارد. این تحلیل با استفاده از چارت قیمت / زمان روند حرکت قیمت را مشخص می‌کند و با استفاده از چارت قیمت اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود، با بررسی و مطابقت گذشته نمودار قیمتی و پیدا کردن الگوهای متفاوت و تکرارشونده آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ارائه شد. چارلز داو معتقد است اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال قیمت است که همه اطلاعات را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

برای تحلیل بازار های مالی و پیش‌بینی قیمت از روش های گوناگونی استفاده می‌شود مهمترین آنها تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی بر پایه اطلاعات مالی شرکت است و با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می‌توان میزان ارزشمندی بازار را بررسی کرد اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار، با استفاده از چارت و ابزارهایی مانند اندیکاتور، اسیلاتور،خطوط روند و … می‌توان بازار را تحلیل کرد و نقاط خرید و فروش را مشخص کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
2. قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
3. تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی رمزارزها

معایب تحلیل تکنیکال

با در نظر گرفتن این اصل که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، همین اصل می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. طبق این فرضیه قیمت های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روند های بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

انواع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده وضعیت آینده قیمت را روشن می‌کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و بهترین نتیجه را می‌دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیق ترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

این روش مبتنی بر اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می‌باشد و محدوده قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می‌کند.

جمع بندی

یکی از روش های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به کاربرده می‌شود که گذشته، چراغ راه آینده است.

به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش بینی کرده و درصورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن افزایش خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری مزایا و معایب انواع تحلیل Technical در فضای اسکای روم) اجرا می کند. کسب علم و دانش در زمینه بازارهای مالی که موضوعی ترند می باشد به موفقیت و کسب درآمد دلاری کمک شایانی می‌کند، به همین جهت ما در دوره آموزش ارز دیجیتال به قصد کمک دوره هایی را به صورت پایه تا پیشرفته طراحی کرده ایم تا به موفقیت شما در این زمینه کمک کنیم.

سوالات متداول

1) آیا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

2) آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

3) برای آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مزایا و معایب انواع تحلیل Technical می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

4) تحلیل تکنیکال چند نوع است؟

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کلاسیک و پیشرفته.

5) تحلیل تکنیکال پیشرفته چیست؟

تحلیل تکنیکال پیشرفته روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکال کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایند مشخص، اصول تعریف شده و قوانین مشخص، بستری را برای نمودارخوانی و تحلیل‌های کامل تر فراهم کرده‌است.

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

آنچه که سرمایه گذاران و تحلیلگران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند، کسب سود بیشتر است. برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارد که به تحلیل و بررسی فعالان بازارهای مالی کمک می کند. از تحلیل فاندامنتال و بنیادی گرفته تا انواع روش های تحلیل تکنیکال. ابزارهای تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزارها به شمار می رود که اطلاعات بسیاری را پیرامون یک دارایی در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد. این مطلب با موضوع مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مواردی می پردازد که امیدواریم برای شما مفید باشد.

پرایس اکشن چیست؟

این روزها، معاملات پرایس اکشن یکی از مهم ترین و موثرترین روش های معاملاتی است که معامله گر ممکن است یاد بگیرد.

از نظر برخی معامله‌گران، این یک روش معاملاتی بسیار مؤثر بوده و معتقدند این تنها چیزی است که معامله‌گر باید بداند و باید در حین معامله دنبال کند اما بیایید نگاه دقیق تری به این روش معاملاتی بیاندازیم.

منظور از پرایس اکشن، روشی در تحلیل تکنیکال است که در آن تحلیلگر با استفاده از اطلاعات واقعی و مبتنی بر نمودار قیمت دارایی معامله می کند. پرایس اکشن با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد.

به عبارت ساده، پرایس اکشن حرکت های مهم بازار را نشان می دهد که بر اساس آن معامله گران ممکن است تصمیمات معاملاتی مهمی را اتخاذ کنند و نیازی به دانستن اطلاعات دیگر از اندیکاتورها یا اخبار مهم معاملاتی نداشته باشند.

این تحلیل انواع مختلفی دارد، از جمله:

• پرایس اکشن مدل RTM
• پرایس اکشن مدل ال بروکس
• پرایس اکشن مدل Woods
• و پرایس اکشن مدل Lance

هر کدام از تحلیلگران با توجه به استراتژی معاملاتی خود از یک یا چند روش آن استفاده می کنند.

پرایس اکشن براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. از جمله نمودارهای مورد استفاده در پرایس اکشن می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد. البته در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

الیوت چیست؟

در امواج الیوت به عنوان یکی دیگر از روش های دیگر تحلیل در بازارهای مالی تحلیل امواج و جهات تغییرات قیمت است که برای تشخیص زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع نظریه امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. تئوری امواج الیوت به دنبال الگوهای قیمتی تکرارشونده بلندمدت مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی است.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

• امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند.
• امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد. همانطور که گفتیم بر اساس امواج الیوت بازارهای مالی با یک روند تکرار شونده و روانشناسی جمعی همراه هستند که شامل پنج موج افزایش و پس از آن سه موج کاهشی است.

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

برای اینکه بتوانیم به مقایسه جامع و کاملی از پرایس اکشن و الیوت بپردازیم لازم است تا از مزایا و معایب هر کدام از این سبک ها آگاه باشیم.

مزایا و معایب پرایس اکشن

مزایای پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

• پرایس اکشن را می توان در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام، کالا و ارزهای دیجیتال به کار برد.
• درصد موفقیت معاملات مبتنی بر پرایس اکشن نسبت به سایر روش ها بالاتر است
• عدم نیاز به اندیکاتورها
• رایگان است و به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارد. در واقع از هر نرم افزاری می توان استفاده کرد. از جمله نرم افزارهایی مانند ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر
• استفاده از تایم فریم های معاملاتی در پرایس اکشن
• عدم نیاز به استفاده از نمودارهای گمراه کننده و شلوغ
• سادگی کاربرد و راحتی استفاده
• سریع است و تاخیر قیمتی وجود ندارد.

معایب پرایس اکشن

• نتیجه گیری های متفاوت تحلیلگران و معامله گران در پرایس اکشن به دلیل دوره زمانی متفاوتی که هر تحلیلگر استفاده می کند.
• یکی دیگر از معایب تحلیل تکنیکال براساس پرایس اکشن این است که در این روش تحلیل به اخبار فاندامنتالی و بنیادی توجه نمی شود و همین عدم استفاده معامله گران از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از معایب بزرگ پرایس اکشن به شمار می رود. چرا که اخبار و اتفاقاتی همیشه در حال رخ دادن است که تأثیر مستقیمی بر بازار و تغییرات قیمتی دارند. های مختلف در پرایس اکشن معامله گران را دچار سردرگمی می کند. به این معنا که ممکن است در تایم فریم های کوچکتر تفسیر متفاوتی از بازار یک دارایی داشته باشند نسبت به تایم فریم های بزرگ تر.
• یکی دیگر از معایب این است که خواندن اطلاعات در پرایس اکشن ممکن است برای معامله گران دشوار باشد و نیاز به دانش کافی و ذهن متمرکز دارد.

مزایا و معایب امواج الیوت

در ادامه مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مزایا و معایب الیوت می رسیم.

مزایای امواج الیوت

• سادگی و قابل فهم بودن امواج الیوت. با شناخت قواعد و اصول امواج الیوت، حتی تریدرهای مبتدی نیز می توانند امواج را در روندهای یک دارایی تشخیص دهند.
• امواچ الیوت براساس الگوهای روانشناسی شکل می گیرندو بنابراین شمولیت بیشتری دارند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه ‌بخش است.

معایب امواج الیوت

• عدم ارائه محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار
• امواج الیوت کاملا بر اساس نظر شخصی افراد است. بنابراین برداشتها از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج متفاوت است.
• امواج الیوت همیشه دقیق نیستند و گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست.

در مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت، باید درنظر داشته باشید که الگوها در امواج الیوت هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای عملکرد بازار آتی هستند.

آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل فنی، از جمله اندیکاتورهای فنی، برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

از سوی دیگر برخلاف بسیاری از شکل‌ بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل امواج الیوت به خودی خود معادل یک شکل‌بندی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل امواج الیوت بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری، محبوبیت بالایی دارد، در این روش تحلیلی، تنها با دیدن قیمت می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید.

سخن پایانی

شما به عنوان یک معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی باید بدانید هیچ سبک معاملاتی به تنهایی برای موفقیت شما در بازار وجود ندارد. راز موفقیت داشتن یک استراتژی جامع معاملاتی است. به این معناکه شما باید نسبت به انواع روش های تحلیل دانش و آگاهی خود را بالا ببرید و برمبنای استراتژی معاملاتی خود، از چند مورد از این روش ها برای کارایی بیشتر استفاده نمایید. از سوی دیگر علاوه بر داشتن علم کافی در مورد روش های مختلف تحلیل در بازارهای مالی، برای سودآوری بیشتر باید اطلاعات کافی در مورد احساسات تریدرها و فعالان بازارهای مالی نیز داشته و تحلیل احساسات را بلد باشید.