دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ها ارزش کلی خود را از دست می‌دهند.
با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد.

دامیننس بیت کوین

در نمودار بالا می‌توانید دامیننس امروز بیت کوین را مشاهده کنید.

قیمت فعلی و لحظه‌ای بیت کوین را در صفحه قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

مفهوم دامیننس چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، در علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد و… کاربردهای خاص خود دارد و یکی از کاربردهای آن هم در بازار ارزهای دیجیتال است. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

چرا این عدد مهم است؟ چون نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال چقدر روی بازار تسلط دارد و بالا و پایین شدن میزان دامیننس بیت کوین و ارزش بازار خرید و فروش آن، چه تاثیری روی کل بازار می‌گذارد. هر خرید و فروش ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز تاثیر می‌گذارد و درصد غلبه آن را تغییر می‌دهد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیلگران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش بیت کوین کمک می‌گیرند. البته دامیننس به تنهایی نمی‌تواند ابزار تحلیل کاملی به حساب بیاید و در کنار دیگر ابزارهای کمکی می‌توان به تحلیل بهتری رسید. مهم‌ترین نکته در مورد دامیننس بیت کوین این است که کمک می‌کند بفهمید آلت کوین‌ها در برابر BTC در روند نزولی هستند یا صعودی.

برای درک دقیق اهمیت درصد غلبه بیت کوین و تعریف درست آن باید به مارکت کپ بیت کوین بپردازیم. در صفحه مشخصات و قیمت بیت کوین مارکت کپ فعلی بیت کوین را میتوانید ببینید.

هم‌اکنون (زمان نوشتن این مطلب) تعداد بیت کوین‌های استخراج شده در دنیا ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است با قیمت هر واحد حدود ۳۸۰۰۰ دلار. ضرب این دو عدد در هم مساوی است با ارزش کل بیت کوین در دنیا به دلار؛ یعنی ۷۲۴,۹۹۳,۱۵۷,۲۵۷ دلار. این عدد به عنوان مارکت کپ بیت کوین شناخته می‌شود.

حالا می‌توانیم با جمع مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال دنیا، ارزش کریپتو کارنسی موجود را به دلار محاسبه کنیم که هم اکنون حدود ۱۳۹۵ میلیارد دلار است. حالا از این عدد چه مقدار سهم بیت کوین است؟ با تقسیم این عدد بر مارکت کپ بیت کوین و تبدیل آن به درصد، عددی به دست می‌آید که در حال حاضر ۴۷.۶۹ درصد است. این یعنی ۴۷.۶۹ درصد کل ارزش دلاری کریپتو در جهان متعلق به بیت کوین است.

یک مثال ساده‌تر! فرض می‌کنیم، سرمایه کل بازار همه ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار است. اگر سرمایه بازار بیت کوین ۶۰ میلیارد دلار باشد یعنی تسلط بیت کوین ۶۰ درصد است.

با این حساب، وقتی این درصد زیاد شود یعنی تسلط بیت کوین بر بازار کریپتو کارنسی بیشتر شده و مردم مقدار بیشتری از دارایی‌های خود را روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

برای مشاهده روزانه دامیننس بیت کوین می‌توانید از این نمودار استفاده کنید و به عنوان یک ابزار تحلیلی آن را به کار ببرید. رصد روزانه دامیننس بیت کوین به تریدرها کمک می‌کند تا دید بهتری به روند بازار کریپتو کارنسی داشته باشند.

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل کاربردی در کنار دامیننس، ترس و طمع است. برای مشاهده وضعیت بازار و شاخص ترس و طمع امروز کلیک کنید: شاخص ترس و طمع

از کجا بفهمیم دامیننس بیت کوین چند است؟

در نمودار همین صفحه می‌توانید به‌طور روزانه شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین باشید. عددی که در ستون سمت راست مشاهده می‌کنید، همان درصد غلبه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال دنیاست.

می‌توانید برای تحلیل دقیق‌تر، بازه‌های زمانی را مشخص کنید و تغییر دهید. می‌توانید محور زمان را در حالت روزانه، پنج روزه، ماهانه، سه ماهه و… تنظیم کنید و شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین در آن بازه باشید.

برای نتیجه‌گیری بهتر و دقیق‌تر بهتر است از ابزارهایی که در ستون سمت چپ وجود دارد استفاده کنید.

اطلاعات این نمودار از سایت Tradingview گرفته می‌شود و کاملا معتبر است.

رابطه دامیننس بیت کوین با دامیننس دوج کوین و سایر آلت کوین‌ها چیست؟

بیش از ۲۴۰۰ ارز دیجیتال در جهان وجود دارد ولی همچنان بیت کوین یکه‌تاز میدان رقابت است. تسلط بیت کوین همیشه با قیمت آلت کوین‌ها رابطه معکوس داشته. اگر روند تاریخی را در نظر بگیریم می‌بینیم که سلطه بیت کوین تعیین کننده جهت تغییر ارزش آلت کوین‌ها بوده. بیت کوین تا حالا این تسلط را بر بازار حفظ کرده اما با گذشت زمان، ممکن است این تسلط کاهش یابد چون آلت کوین‌ها هم متقاضیان خود را دارند!

با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ها ارزش کلی خود را از دست می‌دهند.
با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد.

معنی‌اش این است که در بیشتر موارد، زمانی که بیت کوین در حال صعود است مردم تمایل دارند بیت کوین‌هایشان را نگه دارند و زمانی که دامیننس بیت کوین در روند نزولی قرار دارد، به سمت آلت کوین‌ها می‌روند.
این شرایط فقط زمانی اعمال می‌شود که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد. وقتی بیت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد، معمولا وضعیت استیبل کوین‌هایی مانند تتر بهتر می‌شود مگر اینکه روند نزولی کم باشد و به دلیل افزایش قیمت، تسلط بیت کوین به سرعت کاهش پیدا کند (کم پیش می‌آید اما ممکن است اتفاق بیفتد).

تغییرات دامیننس بیت کوین

دامیننس btc به عنوان بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری شده از نظر تعداد دارنده‌های آن، از ۶۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به ۵۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۱ کاهش یافته است و در مقابل، سهم آلت کوین‌های مختلف در این مدت از ۲۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته. گزارشی از پرداخت‌های مستقر در هنگ کنگ و پلتفرم ارزهای رمزنگاری شده Crypto.com نشان می‌دهد که تعداد کاربران بیت کوین در ماه‌های فوریه و مارچ ۶۵ و ۶۳ درصد بود تا اینکه در ماه می امسال به ۵۳ درصد کاهش یافت. آلت کوین‌ها سهم بازار اتریوم را نیز که از ۱۳ درصد در ماه ژانویه به ۱۰ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته بود، تصاحب کردند. پس می‌بینیم که میزان سهم بیت کوین و آلت‌ کوین‌ها با هم رابطه‌ای معکوس دارند.

در این میان دامیننس میم کوین‌هایی مانند دوج و شیبا افزایش داشت و تعداد تازه‌واردان به دنیای کریپتو کارنسی از ۱۴۳ میلیون نفر در آپریل به ۲۲۱ میلیون نفر در ماه ژوئن رسید.

ارزیابی شما از دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها چیست؟

آموزش تحلیل دامیننس بیت کوین در سایت TRADINGVIEW

از آنجایی که دامیننس تتر مانند بقیه دارایی‌ها دارای نمودار و چارت است، می‌توانید به تحلیل آن بپردازید. در ادامه به شما نحوه استفاده از چارت برای تحلیل تکنیکال دامیننس BTC را آموزش می‌دهیم:

وارد سایت tradingview.com شوید.

پس از ثبت نام و ورود به سایت تریدینگ ویو مانند تصویر زیر از منوی بالا روی chart کلیک کنید.

حالا روی symbol search کلیک کنید و سپس عبارت btc.d را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (BTC dominance) به عنوان نسبت سرمایه گذاری بازار در بیت کوین به سایر رمز ارزهای بازار تعریف می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار سبد دارایی دیجیتال خود استفاده می‌کنند.

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین، رمز ارز اصلی، به عنوان بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار شناخته می‌شود. با در نظر گرفتن پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار رمز ارزها، معامله گران الگوهای تکرارشونده (همچون الگوی مثلث) خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از فعالان بازار از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به طور خاص، عقیده بر این است که دامیننس بیت کوین درک بهتری را از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است، محاسبه می شود.

دامیننس بیت کوین را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

دامیننس بیت کوین= ارزش بازار بیت کوین/ ارزش کل بازار رمز ارزها

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

قبل از ظهور گسترده آلت کوین ها، عجیب نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همچنان که آلت کوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه تقریباً تقسیم نشده را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید بودند، داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شده، پروژه های رمز ارزها برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته‌اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلت کوین ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول نقش دارند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمز ارزها وجود داشته باشد. به عنوان مثال، رشد ناگهانی توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) ممکن است باعث شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری شده «پایدارتر» تثبیت کرد. علاقه معامله‌گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلت کوین های جدید ارائه می دهند، نیز می تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد و منجر به جریان یافتن سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این مورد، بخش هایی که این آلت کوین ها نشان می دهند ممکن است به اندازه سود بالقوه اهمیت نداشته باشند.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، محبوبیت استیبل کوین ها به میزان فزاینده‌ای افزایش یافته است، روندی که فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می‌کرد. به طور خاص، در بازار خرسی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمز ارزها در زمان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین ها آلت کوینی هستند که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده‌اند. سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها اغلب از استیبل کوین ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل رمز ارز خود به ارز فیات استفاده می‌کنند. هنگامی که وجوه از بازار بیت کوین خارج می شوند و به سمت استیبل کوین ها می‌روند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار گاوی احتمال بروز عکس این روند وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله‌گران تشویق شوند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های خطرناک‌تری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر هستند، تزریق کنند؛ بنابراین، تاثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت‌کوین بسیار وابسته به شرایط جاری است.

خرید رمز ارزها از طریق استیبل کوین ها

در مقایسه با ارز فیات، استیبل کوین ها راه مناسبی برای دسترسی به انواع رمز ارز ارائه می‌دهند. دلیل این مسئله این است که در حالی که صرافی‌هایی برای تبادل ارز فیات با رمز ارزها وجود دارد، حوزه عملکرد این صرافی ها ممکن است محدود باشد و تنها رمز ارزها و استیبل کوین‌های محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال، صرافی‌هایی‌ که رمز ارزها را با رمز ارزهای دیگر مبادله می‌کنند، اغلب مجموعه جامع‌تری از رمز ارزهای قابل معامله با استیبل کوین‌های انتخابی را ارائه می‌دهند. از این رو، افرادی که می‌خواهند رمز ارزهای خاصی را معامله کنند، ممکن است از طریق استیبل کوین وارد بازار شوند. به طور طبیعی، اگر مقدار قابل توجهی از وجوه جدید از طریق استیبل کوین ها و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار رمز ارزها افزایش می‌یابد و باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

ظهور کوین های جدید

گاهی اوقات، کوین های جدیدی که وارد بازار می شوند، ممکن است به سرعت محبوبیت زیادی به دست آورند که این مسئله نیز باعث می‌شود تا دامیننس بیت کوین کاهش یابد. باید به یاد داشته باشیم که بیت کوین با هر رمز ارز دیگری در بازار “مبارزه” می‌کند؛ بنابراین، ظهور چندین آلت کوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلت کوین‌ها به دنبال خوابیدن جار و جنجال، محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلت کوین ها به بیت کوین منتقل یا به طور کامل، از بازار رمز ارزها خارج شود، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

استفاده از دامیننس بیت کوین در تجارت

روش وایکوف (Wyckoff)

روش وایکوف که در اوایل دهه 1930 ابداع شد، مجموعه ای از اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس بیت کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می‌کنند. بر اساس روش وایکوف، رفتار معاملاتی از چهار مرحله تشکیل می‌شود: انباشت، نشانه‌گذاری، توزیع و کاهش ارزش. شناسایی مکان و زمان جریان وجوه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند، مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در ادامه، به سناریوهایی اشاره می‌کنیم که روش وایکوف در آنها اجرا می‌شود.

استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص آلت سیزن (alt season)

با افزایش تعداد آلت کوین ها در بازار، عجیب نیست که دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» یا «آلت‌ سیزن» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش وایکوف، چنین جابه‌جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین ها چرخه‌ای است.

از آنجا که آلت کوین ها در طول آلت سیزن عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف دامیننس خود در این مرحله از چرخه بازار باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می‌کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت کنند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس بیت کوین با قیمت فعلی آن

برخی از افراد بر قیمت بیت کوین همراه با دامیننس آن نظارت می‌کنند تا به آنها در تصمیم‌گیری‌ در معاملات کمک کند. با وجودی که آنها قوانین سختی نیستند، در اینجا برخی از نتایج بالقوه وجود دارد که ترکیبات مختلف قیمت و دامیننس بیت کوین ممکن است نشان دهنده آنها باشد.

زمانی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی بازار بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش، اما دامیننس آن در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی بازار آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش، اما دامیننس آن در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند نزولی بازار آلت کوین باشد.

زمانی که هم قیمت و هم دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند نزولی کل بازار رمز ارزها باشد.

در حالی که این دو عامل بر روند صعودی یا نزولی بازار به صورتی مشخص دلالت نمی‌کنند، مشاهدات تاریخی حاکی از وجود همبستگی بین این دو عامل است.

حرف آخر

دامیننس بیت کوین ابزاری برای کمک به روشن ساختن چگونگی تغییر چرخه‌های بازار است. برخی از تریدرها از آن برای تطبیق استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران از آن برای مدیریت پرتفوی متنوع خود بهره می‌برند. توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان راهنمایی برای کمک به معامله گران برای برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می‌کند.

دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و چرا مهم است؟!

بیت کوین اولین ارز دیجیتال و یک سیستم غیرمتمرکز دیجیتالی است که به وجود آمد و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان است. بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خود که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر می رود، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این شاخص مهم است؟

تسلط بیت کوین معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. شاخص دامیننس بیتکوین می تواند به شما در درک روند بیت کوین و آلتکوین کمک کند. در سری آموزش ترید و اسکالپ تریدینگ هم از دامیننس استفاده های زیادی شده است.

مهمترین چیز در مورد تسلط بیت کوین این است که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا آلت کوین ها در برابر بیت کوین روند نزولی دارند یا صعودی.

هنگامی که تسلط بیتکوین بالا می رود، آلتکوین، در کل، ارزش خود را در برابر BTC از دست می دهند.

هنگامی که تسلط بیتکوین کاهش می یابد، تغییر در کل، ارزش خود را در مقابل BTC افزایش می دهد.

دامیننس بیتکوین چیست؟

دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. شما می توانید با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، به شاخص دامیننس بیت کوین برسید.

نحوه محاسبه دامیننس بیتکوین:

دامیننس بیت کوین = مارکت کپ بیتکوین / مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال دیگر

بیایید فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از فرمول، دامیننس بیتکوین 65% است.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا آلتکوین ها نسبت به بیت کوین صعود یا نزول دارند، شروع کردند. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق آلت کوین ها در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد. CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و محبوبیت آن به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند. بهترین ارز دیجیتال به عنوان شاخص بیت کوین بوده و هست.

چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟

همانطور که در بالا مشاهده شد، دامیننس بیتکوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. مارکت کپ ارزش کل بازار ان ارز دیجیتال است، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شده اند ضربدر قیمت یک سکه در حال حاضر است.

ارزش بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده x قیمت یک سکه

ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی تا چه اندازه پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. سرمایه گذاران از آن برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا، آنهایی هستند که ارزش بازار آنها 10 میلیارد دلار است و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته می شوند. ارزهای دیجیتال متوسط ​​دارای نوسانات بیشتری هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای دیجیتال کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند، اما اغلب کاملاً بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتویی بسیار پر ریسک در نظر گرفته می شوند. برای حرفه ای تر شدن و آشنایی با کریپتو بهتر سری به آموزش بلاک چین هم بزنید.

در زمان نگارش این مقاله، عرضه فعلی بیت کوین در گردش بیش از 19 میلیون است و قیمت هر بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو، به ارزش بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.

از لحاظ تاریخی، جهت ارزش بازار کلی بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشروی است که بیت کوین در بازار دارد.

بیت کوین به عنوان « دروازه ارز دیجیتال » ظهور کرده است و معمولاً اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگر انجام می دهند. این به چند دلیل است:

• بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار است.
• بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته می شود.
• عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن آن، کاهش تورم دارد.
• سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر را سرمایه‌گذاری کم‌ ریسکی می‌دانند.

با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود همراه می کند. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته است.

• برای دیدن آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه کنید.

چه عواملی بر دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد؟

در حالی که چندین عامل وجود دارد که بر شرایط بازار و دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد، برخی از آنها مهم تر از سایرین هستند. درک این عوامل می تواند به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری جهت دهد.

تغییر روندها

با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 64/37 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس بیتکوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.

• برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مدیریت سرمایه و آموزش متاورس سری بزنید.

در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیتکوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.

در حالی که dApps حتی می تواند در شبکه بیت کوین مستقر شود، به خصوص پس از به روز رسانی هایی مانند SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود دارد که باید برطرف شوند زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش است یا کندتر سقوط می کند.

بازار گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی)

قانون بسیار ساده است: آلت کوین ها به سختی بالا می روند و سخت تر هم سقوط می کنند.

در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین ها افزایش می یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری ‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آن‌ها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پر ریسک تر به امید مشاهده بازدهی های بزرگ و قابل توجه هدایت کنند. این دامیننس بیتکوین(Bitcoin) را مختل می کند.

از سوی دیگر، در بازارهای نزولی، دامیننس بیتکوین معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های پر نوسان دوری می کنند و به سمت دارایی های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می کنند.

• برای مشاهده آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.

رمپینگ (On-ramping) از طریق استیبل کوین

افزایش استیبل کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی که ارزش آن‌ها به دارایی پایداری مانند دلار آمریکا مرتبط است، فشار طولانی‌ مدتی بر دامیننس بیتکوین وارد کرده اند. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می شوند.

• برای دیدن آموزش ثبت نام کوکوین کلیک کنید.

استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال سرمایه گذاری پول خود در جایی که شرایط بازار نوسانی است، عالی هستند. این به سرمایه‌گذاران بومی ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.

کوین ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFT‌ها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است.

با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس بیتکوین (Bitcoin) روند نزولی پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین

دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، نشان دهنده این است که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود دارد.

مدیریت ریسک

سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیتکوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است بخواهند برخی از موقعیت‌های خود را بفروشند و به سمت بیت‌کوین بروند. سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به آنها کمک کند تا احساسات کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.

التکوین ها را زیر نظر بگیرید

دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را دارند.

وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر می شود، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، این نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها است.در این صورت، سرمایه‌گذارانی که بیشتر بیت‌کوین دارند، ممکن است بخواهند با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها، پرتفوی خود را متنوع کنند.

سخن آخر

دامیننس بیت کوین معیاری است که می تواند برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده شود. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز است. برخی افراد بر این باورند که دامیننس بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده است که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته است. آنها استدلال می کنند که با گذشت زمان، بیت کوین تأثیر کمتری بر بازار خواهد داشت.

با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب است، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده شود، می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه دهد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین یا دامیننس BTC به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار سبد خود استفاده می کنند.

مقدمه

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار باقی مانده است. با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده کردند. به طور خاص، اعتقاد بر این است که دامیننس BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می دهد.

دامیننس BTC و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می شود.

شما می توانید دامیننس بیت کوین را با این فرمول محاسبه کنید:

دامیننس بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال

عوامل موثر بر دامیننس BTC

تغییر روندها

قبل از انفجار آلتکوین ها، غیر معمول نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همانطور که آلتکوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه تقریباً تقسیم نشده را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر دامیننس بیت کوین و ارزش بازار قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید بودند از دست داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شد، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلتکوین ها در بخش های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول درگیر هستند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمزنگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، انفجار NFT ها ممکن است باعث شده باشد که دامیننس BTC تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» تثبیت کرد. علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلتکوین های جدید ارائه می دهند نیز می تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد و منجر به جریان یافتن وجوه به دارایی های پرخطرتر شود. در این مورد، بخش هایی که این آلتکوین ها نشان می دهند ممکن است به اندازه سود بالقوه اهمیت نداشته باشند.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، افزایش عمومی در محبوبیت استیبل کوین ها وجود داشته است، روندی که فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می کرد. به طور خاص، در بازار نزولی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین آلتکوینی است که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز اغلب از استیبل کوین‌ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند. زمانی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می کنند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار صعودی احتمال معکوس وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌گران می‌توانند انگیزه داشته باشند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های مخاطره‌آمیزتری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر هستند، پمپ کنند، بنابراین تأثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت‌کوین بسیار وابسته به زمینه است.

رمپینگ از طریق استیبل کوین

استیبل کوین ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. این به این دلیل است که در حالی که صرافی‌های فیات به کریپتو به نام صرافی‌های دروازه وجود دارد، می‌توانند محدودکننده باشند و فقط ارزهای رمزپایه و استیبل کوین‌های محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال، صرافی‌های کریپتو به کریپتو، اغلب مجموعه‌ای جامع‌تر از ارزهای دیجیتال قابل معامله با استیبل کوین‌های انتخابی را ارائه می‌دهند. از این رو، افرادی که می خواهند ارزهای رمزپایه خاصی را معامله کنند، ممکن است از طریق استیبل کوین وارد بازار شوند. به طور طبیعی، اگر مقدار قابل توجهی از وجوه جدید از طریق استیبل کوین ها و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار کریپتو افزایش می یابد و باعث کاهش دامیننس بیت کوین می شود.

ظهور سکه های جدید

گاهی اوقات، سکه های جدیدی که وارد بازار می شوند می توانند به سرعت محبوبیت پیدا کنند و باعث کاهش دامیننس BTC می شوند. به یاد داشته باشید که بیت کوین با هر ارز دیجیتال دیگری در بازار “مبارزه” دارد، بنابراین ظهور چندین آلتکوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلتکوین ها پس از از بین رفتن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلتکوین ها به بیت کوین یا به طور کامل از بازار کریپتو منتقل شود، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

استفاده از دامیننس BTC در معاملات

روش Wyckoff

روش Wyckoff که در اوایل دهه 1930 توسعه یافت، مجموعه ای از اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس BTC اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش Wyckoff برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می کنند. طبق نظر Wyckoff، رفتار معاملاتی به چهار مرحله سازماندهی می شود: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش. شناسایی مکان و زمان جریان وجوه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند، مهم باشد.

معامله گران و سرمایه گذاران متنوع اغلب از این رویکرد برای انتخاب روند قوی تر استفاده می کنند. در زیر چندین سناریو وجود دارد که در آن روش Wyckoff در حال اجراست.

استفاده از دامیننس BTC برای شناسایی فصل آلتکوین

با افزایش تعداد آلتکوین ها در بازار، تعجب آور نیست که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» یا «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش Wyckoff، چنین جابه جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین چرخه ای است.

از آنجایی که آلت کوین ها در طول فصل آلتکوین عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است در این مرحله از چرخه بازار شاهد تضعیف دامیننس آن باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت کنند تا سبدهای خود را بر این اساس تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس BTC با قیمت فعلی بیت کوین

برخی از افراد قیمت بیت کوین را همراه با دامیننس بیت کوین نظارت می کنند تا به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کنند. اگرچه آنها قوانین آهنی نیستند، در اینجا برخی از نتایج بالقوه وجود دارد که ترکیبات مختلف قیمت و دامیننس BTC ممکن است نشان دهنده آنها باشد.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، می تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه ای از بازار نزولی آلت کوین باشد.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، می تواند نشانه روند نزولی بالقوه برای کل بازار کریپتو باشد.

در حالی که این دو عامل بر یک بازار گاو نر یا خرسی مشخص دلالت نمی کنند، مشاهدات تاریخی همبستگی را نشان می دهد.

جمع بندی

دامیننس BTC ابزاری برای کمک به روشن کردن چگونگی تغییر چرخه های بازار است. برخی از معامله گران از آن برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده می کنند. توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگری را تضمین نمی کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می کند.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (BTC dominance) به عنوان نسبت سرمایه گذاری بازار در بیت کوین به سایر رمز ارزهای بازار تعریف می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار سبد دارایی دیجیتال خود استفاده می‌کنند.

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین، رمز ارز اصلی، به عنوان بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار شناخته می‌شود. با در نظر گرفتن پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار رمز ارزها، معامله گران الگوهای تکرارشونده (همچون الگوی مثلث) خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از فعالان بازار از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به طور خاص، عقیده بر این است که دامیننس بیت کوین درک بهتری را از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است، محاسبه می شود.

دامیننس بیت کوین را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

دامیننس بیت کوین= ارزش بازار بیت کوین/ ارزش کل بازار رمز ارزها

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

قبل از ظهور گسترده آلت کوین ها، عجیب نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همچنان که آلت کوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه تقریباً تقسیم نشده را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید بودند، داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شده، پروژه های رمز ارزها برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته‌اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلت کوین ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول نقش دارند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمز ارزها وجود داشته باشد. به عنوان مثال، رشد ناگهانی توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) ممکن است باعث شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری شده «پایدارتر» تثبیت کرد. علاقه معامله‌گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلت کوین های جدید ارائه می دهند، نیز می تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد و منجر به جریان یافتن سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این مورد، بخش هایی که این آلت کوین ها نشان می دهند ممکن است به اندازه سود بالقوه اهمیت نداشته باشند.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، محبوبیت استیبل کوین ها به میزان فزاینده‌ای افزایش یافته است، روندی که فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می‌کرد. به طور خاص، در بازار خرسی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمز ارزها در زمان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین ها آلت کوینی هستند که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده‌اند. سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها اغلب از استیبل کوین ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل رمز ارز خود به ارز فیات استفاده می‌کنند. هنگامی که وجوه از بازار بیت کوین خارج می شوند و به سمت استیبل کوین ها می‌روند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار گاوی احتمال بروز عکس این روند وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله‌گران تشویق شوند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های خطرناک‌تری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر هستند، تزریق کنند؛ بنابراین، تاثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت‌کوین بسیار وابسته به شرایط جاری است.

خرید رمز ارزها از طریق استیبل کوین ها

در مقایسه با ارز فیات، استیبل کوین ها راه مناسبی برای دسترسی به انواع رمز ارز ارائه می‌دهند. دلیل این مسئله این است که در حالی که صرافی‌هایی برای تبادل ارز فیات با رمز ارزها وجود دارد، حوزه عملکرد این صرافی ها ممکن است محدود باشد و تنها رمز ارزها و استیبل کوین‌های محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال، صرافی‌هایی‌ که رمز ارزها را با رمز ارزهای دیگر مبادله می‌کنند، اغلب مجموعه جامع‌تری از رمز ارزهای قابل معامله با استیبل کوین‌های انتخابی را ارائه می‌دهند. از این رو، افرادی که می‌خواهند رمز ارزهای خاصی را معامله کنند، ممکن است از طریق استیبل کوین وارد بازار شوند. به طور طبیعی، اگر مقدار قابل توجهی از وجوه جدید از طریق استیبل کوین ها و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار رمز ارزها افزایش می‌یابد و باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

ظهور کوین های جدید

گاهی اوقات، کوین های جدیدی که وارد بازار می شوند، ممکن است به سرعت محبوبیت زیادی به دست آورند که این مسئله نیز باعث می‌شود تا دامیننس بیت کوین کاهش یابد. باید به یاد داشته باشیم که بیت کوین با هر رمز ارز دیگری در بازار “مبارزه” می‌کند؛ بنابراین، ظهور چندین آلت کوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلت کوین‌ها به دنبال خوابیدن جار و جنجال، محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلت کوین ها به بیت کوین منتقل یا به طور کامل، از بازار رمز ارزها خارج شود، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

استفاده از دامیننس بیت کوین در تجارت

روش وایکوف (Wyckoff)

روش وایکوف که در اوایل دهه 1930 ابداع شد، مجموعه ای از اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس بیت کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می‌کنند. بر اساس روش وایکوف، رفتار معاملاتی از چهار مرحله تشکیل می‌شود: انباشت، نشانه‌گذاری، توزیع و کاهش ارزش. شناسایی مکان و زمان جریان وجوه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند، مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در ادامه، به سناریوهایی اشاره می‌کنیم که روش وایکوف در آنها اجرا می‌شود.

استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص آلت سیزن (alt season)

با افزایش تعداد آلت کوین ها در بازار، عجیب نیست که دامیننس بیت دامیننس بیت کوین و ارزش بازار کوین در حال کاهش باشد. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» یا «آلت‌ سیزن» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش وایکوف، چنین جابه‌جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین ها چرخه‌ای است.

از آنجا که آلت کوین ها در طول آلت سیزن عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف دامیننس خود در این مرحله از چرخه بازار باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می‌کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت کنند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس بیت کوین با قیمت فعلی آن

برخی از افراد بر قیمت بیت کوین همراه با دامیننس آن نظارت می‌کنند تا به آنها در تصمیم‌گیری‌ در معاملات کمک کند. با وجودی که آنها قوانین سختی نیستند، در اینجا برخی از نتایج بالقوه وجود دارد که ترکیبات مختلف قیمت و دامیننس بیت کوین ممکن است نشان دهنده آنها باشد.

زمانی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی بازار بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش، اما دامیننس آن در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی بازار آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش، اما دامیننس آن در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند نزولی بازار آلت کوین باشد.

زمانی که هم قیمت و هم دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند نزولی کل بازار رمز ارزها باشد.

در حالی که این دو عامل بر روند صعودی یا نزولی بازار به صورتی مشخص دلالت نمی‌کنند، مشاهدات تاریخی حاکی از وجود همبستگی بین این دو عامل است.

حرف آخر

دامیننس بیت کوین ابزاری برای کمک به روشن ساختن چگونگی تغییر چرخه‌های بازار است. برخی از تریدرها از آن برای تطبیق استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران از آن برای مدیریت پرتفوی متنوع خود بهره می‌برند. توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان راهنمایی برای کمک به معامله گران برای برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می‌کند.