معامله کردن براساس گزارش NFP

نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله ‌گر فرصت می ‌دهد تا برای معامله خود برنامه ‌ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

تاثیر اخبار مهم بر بازار فارکس

اخبار فارکس با تاثیر بالا بازارها را به حرکت در می آورد! چه یک معامله گر فاندامنتال باشید یا تکنیکال، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که اخبار فارکس یک عامل محرک مهم بازار هستند.

مهمترین اخبار فارکس با تاثیر بالا:

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

۱_جلسات بانک مرکزی

۳_ شاخص بهای مصرف کننده (CPI)

۴_ تولید ناخالص داخلی (GDP)

۵_ اخبار ناگهانی فارکس

در این مقاله از مجموعه G2O قصد داریم این لیست از اخبار مهم فارکس را با جزئیات بیشتری تجزیه و تحلیل کنیم تا آنچه را که شما برای بررسی قیمت‌های بی‌ثبات لازم دارید بدانید.

۱. جلسات بانک های مرکزی

مهم ترین انتشار اخبار فارکس با تاثیر بالا، جلسات بانک های مرکزی و تصمیمات نرخ بهره است. با هدف کنترل تورم و اطمینان از ثابت ماندن ارزش پول ملی، جلسات بانک مرکزی بیشترین تأثیر را بر نوسانات بازار فارکس دارد.

جلسات مهم: کمیته FOMC، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی ژاپن

معمولاً در فواصل ماهانه، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای تعیین نرخ‌های بهره و بحث در مورد برنامه‌های سیاستی آینده جلسه تشکیل میدهند. اینکه آیا آنها نرخ ها را افزایش یا کاهش می دهند یا نرخ ها ثابت نگه میدارند، همه به عملکرد اقتصاد مربوط به آنها بستگی دارد و اینکه هر تصمیمی چقدر موثر خواهد بود.

مهمترین بخش جلسه بانک های مرکزی در مورد سیاست و نرخ بهره، بیانیه بعد از آن است که در کنار هر تصمیم اتخاذ شده منتشر می شود. معامله گران فارکس به دلیل تجزیه و تحلیل کوچکترین تغییر در عبارت بیانیه ماه قبل می توانند به سرعت بازارها را تحت تاثیر قرار دهند.

۲. نرخ بیکاری

داده‌های بیکاری در اقتصادهای مختلف به اشکال مختلفی منتشر می‌شود، اما بدون شک بیشترین تأثیر را گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده دارد. این گزارش تغییر تعداد افراد شاغل در ماه قبل را گزارش می‌کند (به استثنای صنعت کشاورزی).

گزارش NFP ایالات متحده ماهانه توسط اداره آمار کار، معمولاً در اولین جمعه ماه منتشر می شود. به عنوان یکی از بهترین شاخص ها برای بررسی قدرت اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود و در نتیجه، پس از انتشار برای بازارها نوسان زیادی ایجاد خواهد کرد.

داده‌های بیکاری برای فدرال رزرو هنگام تنظیم سیاست نرخ بهره مهم است. اگر بیکاری بالا باشد، فدرال رزرو به احتمال زیاد نرخ ها را به منظور افزایش استخدام کاهش می دهد.

در حالی که جفت ارزهای اصلی فارکس بیشترین نوسانات را در رابطه با انتشار گزارش NFP تجربه می کنند، هر یک از جفت ارزهای نقدشونده به طور مشابه قیمت بدی را تجربه خواهند کرد. این به این دلیل است که بازارهای جهانی به قدری به هم مرتبط هستند که وقتی اقتصاد ایالات متحده کند می شود، اغلب کشورهای جهانی با آن متضرر می شوند.

۳. شاخص بهای مصرف کننده (CPI)

شاخص بهای مصرف کننده (CPI) تغییر در قیمت یک سبد کالا و خدمات را منتشر می کند. به بیان ساده، شاخص CPI تورم را اندازه گیری می کند. این یکی از انتشارات خبری با بیشترین تاثیر است زیرا همانطور که در بالا گفتیم، وظیفه اصلی سیاست بانک مرکزی کنترل تورم است.

ممکن است بپرسید در یک سبد کالا چه چیزی وجود دارد؟ این سبد شامل مجموعه ثابتی از محصولات و خدمات بر اساس عادات متوسط ​​مصرف کننده است که اداره آمار کار جمع آوری کرده است.

وقتی قیمت کالاها و خدمات بالا می رود، این همان چیزی است که به آن تورم می گویند. تأثیرگذار ترین انتشار شاخص CPI به صورت ماهانه منتشر می شود، اما به دلیل اهمیت آن، داده ها به عنوان انتشار سه ماهه و سالانه نیز جمع آوری می شوند.

از آنجایی که بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو از انتشار CPI برای ردیابی تورم استفاده می کنند، رابطه مستقیمی بین شاخص CPI و سیاست نرخ بهره وجود دارد. هنگامی که تورم بالا است، فدرال رزرو برای کاهش رشد اقتصاد، نرخ ها را افزایش می دهد. هنگامی که تورم پایین است، فدرال رزرو به احتمال زیاد برای تحریک رشد، نرخ بهره را کاهش می دهد.

۴. تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور، تغییر سالانه در ارزش تعدیل شده با تورم همه کالاها و خدمات ارائه شده در اقتصاد را نشان می دهد. در حالی که ماهیت گسترده آن به این معنی است که برای یک بانک مرکزی دشوار است که مستقیماً تصمیمات سیاستی اتخاذ کند، تولید ناخالص داخلی معیار اصلی قدرت کلی اقتصادی است.

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده توسط دفتر تحلیل اقتصادی به صورت سه ماهه منتشر می شود. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی در فواصل زمانی گسترده منتشر می شود، این دفتر همچنین ارقام اولیه را در پایان هر ماه منتشر می کند.

در حالی که یک بانک مرکزی مانند فدرال رزرو هرگز تصمیم نهایی نرخ بهره را تنها با تولید ناخالص داخلی نمی‌گیرد، اما همچنان به عنوان مدرکی عمل می‌کند که برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شود. اگر تولید ناخالص داخلی بالاتر از حد انتظار منتشر شود، نشانه خوبی است که اقتصاد در حال رشد است و نرخ های بهره ممکن است در حال افزایش باشند.

همین امر را می توان در مورد یک انتشار تولید ناخالص داخلی در حال کاهش نیز گفت که نشان دهنده رکود اقتصادی است که می تواند نیازمند کاهش نرخ باشد.

۵. اخبار ناگهانی فارکس

گاهی اوقات ماهیت غیرقابل پیش‌بینی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم به معنی اتفاقاتی است که بازارها را به حرکت در می‌آورند. این بخش شامل سایر انتشارات خبری فارکس با تأثیرگذاری بالا است که ممکن است در تقویم اقتصادی خود آن نیابید.

مثال‌های مهم: سخنرانی‌های سیاسی، سخنرانی‌ رئیس بانک های مرکزی، حملات تروریستی

به عنوان مثال ممکن است رئیس جمهور ایالات متحده در یک جلسه برای اعلام یک بسته محرک اقتصادی سخنرانی کند. این سخنرانی پتانسیل آن را دارد که دلار آمریکا را افزایش دهد زیرا سیاست مالی بر تقاضا تأثیر می گذارد.

یکی دیگر از نمونه های مهم تر، یک حمله تروریستی است. اگر بمبی در یک ایستگاه مترو شلوغ منفجر شود، ترس سریعا به بازارها سرایت می کند، زیرا معامله گران احتمال کاهش رشد اقتصادی و عدم اطمینان از جنگ را افزایش می دهند.

نحوه معامله کردن با اخبار تاثیر بالا در فارکس

آیا توجه کرده اید که مهمترین اخبار فارکس در لیست ما، همه از ایالات متحده هستند؟

در حالی که بازارهای جهانی فارکس به هم مرتبط هستند، اقتصاد ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد است و در نتیجه مهمترین رویدادهای اقتصادی را دارد.

فقط به یاد داشته باشید که در هنگام توسعه استراتژی های معاملاتی خبری، زمانی که انتظارات با انتشار واقعی مطابقت ندارند، بازارها بیشترین نوسان را دارند.

تحلیل روزانه بازار فارکس: گزارش NFP امروز حال و هوای بازار در ماه ژوئن را مشخص می‌کند

گزارش NFP امروز آمریکا نقش کلیدی برای فضای بازار در ماه ژوئن خواهد داشت. انتشار آمار بدتر از پیش‌بینی به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد مثل ماه گذشته (مه) به دنبال داستان‌های بهبودی باشند. اما اگر داده واقعی بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود توجه بازار معطوف جلسه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) بانک مرکزی آمریکا خواهد شد و دلار آمریکا در برابر کامودیتی‌ها رشد خواهد کرد.

دلار آمریکا: آماده برای NFP

امروز روز مهمی برای بازارها است چرا که تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی (NFP) آمریکا برای ماه مه منتشر می‌شود. یک ماه پیش، گزارش NFP ماه آوریل فضای بازار برای ماه مه را مشخص کرده بود. گزارش ماه پیش موجب ثبات در بازده اوراق خزانه داری آمریکا و رشد رئال برزیل (BRL) و رند آفریقای جنوبی (ZAR) به دلیل افزایش قیمت کامودیتی‌ها شد. همچنین رشد ارزهای کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (CEE) (به دلیل کاهش لحن داویش بانک مرکزی لهستان و مجارستان) و رشد ارزهای شمال آسیا (به دلیل ورود سرمایه به بازار سهام چین و پیش‌بینی این که بانک خلق چین (PBOC) به دنبال یوان قوی‌تر است) را می‌توان به دلیل گزارش بد NFP ماه پیش محسوب کرد.

روز گذشته گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی (ADP) بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد (عدد واقعی ۹۷۸ هزار نفر و پیش‌بینی ۶۴۵ هزار نفر). پیش‌بینی می‌شود گزارش NFP امروز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر اعلام شود. برخی تحلیل‌گران برای این آمار ریسک‌های نزولی (عدد واقعی بدتر از پیش‌بینی) را پیش‌بینی می‌کنند چرا که بسیاری از کارفرمایان همچنان برای پیدا کردن کارگر با مشکل مواجه هستند. چنین آمار بدی می‌تواند معامله کردن براساس گزارش NFP لحن داوویش (Dovish) اعضای FOMC و فدرال رزرو را تقویت کند و احتمالا موضع بانک در مورد این که بانک مرکزی باید صبور باشد و نباید در مورد برنامه کاهش خرید اوراق عجولانه تصمیم بگیرد، قوی‌تر می‌شود. این سناریو می‌تواند موجب افت دلار در مقابل دیگر ارزها شود.

با توجه به بهبود ملایم شرایط بازار، اگر شاهد گزارش NFP خوبی باشیم احتمالا واکنش شدیدتری را در بازار مشاهده خواهیم کرد. همچنین این زمزمه‌ها وجود دارد که بایدن ممکن است در مورد برنامه زیرساختی پیشرفتی کرده باشد و به همین دلیل از برنامه مالیاتی ۲۸ درصدی شرکت‌ها عقب نشینی کرده تا جمهوری‌خواهان را راضی کند.

کاهش شیب منحنی بازده اوراق ۵-۳۰ ساله احتمالا موجب رشد دلار در برابر ارزهای کالامحور G10 (مخصوصا کرون نروژ (NOK) و دلار استرالیا)، رند آفریقای جنوبی و پزو مکزیک (MXN) در بازارهای نوظهور خواهد شد.

ریسک‌های صعودی برای دلار آمریکا بیشتر شده چرا که شاخص دلار (DXY) معامله کردن براساس گزارش NFP روند نزولی ۲ ماه اخیر خود را شکسته و اگر گزارش NFP بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود، می‌تواند تا محدوده ۹۱.۰۵-۹۱.۱ رشد کند.

امروز آمار اشتغال کانادا نیز منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود به دلیل افزایش محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا در ماه گذشته (مه) شاهد آمار منفی (۲۵K-) برای کانادا باشیم. البته برخی پیش‌بینی می‌کنند احتمالا این آمار با سورپرایز مثبت همراه باشد و خبر بهتر از پیش‌بینی اعلام شود. در این صورت احتمالا قبل از جلسه هفته آینده بانک مرکزی کانادا شاهد قوی شدن دلار کانادا خواهیم بود هر چند که پیش‌بینی نمی‌شود تا جلسه ماه ژوئیه بانک مرکزی کانادا از کاهش برنامه خرید اوراق خبری باشد.

یورو: حمایت در کف قیمتی

بعد از اعلام اخبار گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی ADP و شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا گزارش موسسه ISM شاهد قوی شدن دلار آمریکا و به موجب آن افت جفت ارز EURUSD بودیم. اگر داده NFP خوب اعلام شود، احتمالا این جفت ارز تا محدوده ۱.۲۰۵۰ می‌تواند افت کند. با این حال پنج‌شنبه هفته آینده جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌تواند جالب باشد.

روسیه نیز با اعلام فروش تمام دارایی دلاری خود در صدر اخبار قرار گرفت.

پوند انگلیس: فعلا همه چز خوب است

روز گذشته تجدید مثبت داده PMI ماه مه انگلیس نتوانست از افت جفت ارز GBPUSD جلوگیری کند. انتشار بهتر از پیش‌بینی گزارش NFP می‌تواند موجب افت جفت ارز GBPUSD تا محدوده ۱.۴۰۰- ۱۴۰۲۰ شود.

برخی اقتصاددانان شک دارند که تصمیم گیری در مورد این که آیا در ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد) اقتصاد انگلیس به طور کامل بازگشایی خواهد شد یا نه تاثیر چندانی بر چشم انداز پوند داشته باشد. به نظر این اقتصاددانان فعلا مومنتوم خوبی در اقتصاد انگلیس وجود دارد. این مومنتوم آنقدر قوی هست که چشم‌اندازهای مثبت بانک مرکزی انگلیس (BOE) را حمایت کند و پیش‌بینی‌ها از این که بانک مرکزی انگلیس قبل از بانک مرکزی آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت کند، را حفظ می‌کند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

برای یادگیری معامله بر اساس تحلیل سنتیمنت و اخبار به مطالب زیر مراجعه کنید:

معامله کردن براساس گزارش NFP

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

معامله گران باید بیاموزند که چگونه با اجرای برنامه معاملاتی مستحکم و اتخاذ مدیریت ریسک صحیح، در بازارهای پرنوسان معامله کنند. در این مقاله به نحوه معامله گری پس از انتشار اخبار مهم پرداخته ایم.

استراتژی های معاملاتی پس از انتشار اخبار

1. استراتژی دنبال کردن روند

در این استراتژی از بازه ‌های زمانی متعدد و همچنین سطوح حمایت و مقاومت مشخصی که پس از انتشار اخبار پدیدار می شوند استفاده می گردد.

معامله گران می توانند این استراتژی را زمانی اتخاذ کنند که قیمت فعلی بازار به سطح مشخص معامله کردن براساس گزارش NFP معامله کردن براساس گزارش NFP حمایت یا مقاومت نزدیک شود، اما هنوز کاملاً به آن نرسیده باشد. نوسانات پس از انتشار اخبار این پتانسیل را دارد که بازار را به سمت خط روند سوق دهد. اگر قیمت از خط روند تبعیت کند، معامله ‌گران می ‌توانند در جهت روند معامله کنند و منتظر جهش احتمالی قیمت باشند.

4 نکته زیر برای این نوع معاملات بسیار مهم است:

• جهت روند را در نمودار روزانه تعیین کنید.
• خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید.
• یک بازه زمانی بین 1 تا 4 ساعته را انتخاب کنید.
• در روند صعودی نزدیک حمایت بخرید و در روند نزولی نزدیک مقاومت بفروشید.

به خاطر داشته باشید که انتشار اخبار پتانسیل شکستن سطوح طولانی مدت حمایت و مقاومت را دارد؛ این نکته بر اهمیت استفاده از استاپ لاس های دقیق هنگام استفاده از این استراتژی تاکید می کند.

2. استراتژی شکست حرکت دوگانه (Dual Spike Breakout strategy)

در این استراتژی معامله گر باید منتظر بماند تا نوسانات بازار یک محدوده مشخصی را نشان دهند سپس بر اساس شکست در آن محدوده وارد معامله شود؛ نمودار به کار گرفته شده در این استراتژی نمودار پنج دقیقه ای می باشد.

برای بیان بیشتر این موضوع در این بخش از انتشار گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) استفاده کرده ایم؛ زیرا این گزارش معمولا بیشترین نوسانات بازار را ایجاد می کند.

پس از انتشار NFP، 15 دقیقه صبر کنید تا سه کندل پنج دقیقه ای بسته شوند. به بالاترین قیمت و کمترین قیمت این سه کندل توجه کنید. در مرحله بعد، یک سفارش ورود برای معاملات Long در بالاترین قیمت و یک سفارش ورود دیگر برای معاملات Short در کمترین قیمت قرار دهید. هنگامی که هر یک از این سفارش ها باز می شود، حد سود را می توان دو برابر دورتر از بالاترین یا پایین ترین قیمت قرار داد. حد ضرر یا استاپ لاس را نیز می توان بالاتر از مقاومت برای معاملات Short و زیر حمایت برای معاملات Long تنظیم کرد.

نقطه ضعف این استراتژی این است که نوسانات بازار می‌ توانند قیمت را به بالاتر یا پایین ‌تر از محدوده کوتاه ‌مدت برسانند که منجر به باز شدن معامله می شود و سپس قیمت بلافاصله در جهت معکوس شکسته شود و به استاپ لاس برسد.

این استراتژی را می توان به روش زیر اعمال کرد:

• نمودار 5 دقیقه ای را باز کنید.
• به بالاترین و پایین ترین قیمت سه کندل اول توجه کنید.
• هنگامی که قیمت زیر یا بالای محدوده شکسته می شود، سفارش های ورود خود را تنظیم کنید.
• حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
• سفارش ورود دوم را حذف کنید.

3. استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار

ممکن است بازار بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم در یک جهت خاص حرکت کند و سپس بازگردد و در جهت معکوس معامله شود.

هدف استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار دنبال کردن بازگشت ناگهانی و پایدار قیمت پس از یک حرکت اولیه قوی است.

این بازگشت می تواند نتیجه الگوریتم ها یا بازار در حالت کلی باشد که نشان دهنده واکنش افراطی بازار به اخبار است. پس از چنین بازگشتی معاملات در جهت مخالف حرکت اولیه آغاز می شوند.

نکته منفی این استراتژی این است که هیچ بازگشتی در آن رخ نمی دهد و قیمت در جهت حرکت اولیه به معاملات خود ادامه می دهد.

نحوه اجرای استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار:

• حرکت اولیه قیمت: اخبار بسیار مهم مانند NFP معمولاً پس از انتشار منجر به حرکت شدید قیمت می شوند.
• مراقب بازگشت قیمت باشید: معامله گران می توانند 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا قیمت به جایی که قبل از انتشار اخبار بود بازگردد.
• ورود: زمانی که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطوح قبل از انتشار شکسته می شود، وارد معامله شوید.
• تعیین سطوح هدف (تارگت های) چندگانه: معامله گران باید چندین سطح هدف را برای خود تعیین کنند. هنگامی که قیمت به یکی از این سطوح برسد، معامله گران می توانند از نیمی از پوزیشن خود سود ببرند و حد ضرر در پوزیشن باقی مانده را طوری تنظیم کنند که معادل سود دریافتی باشد.

نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله ‌گر فرصت می ‌دهد تا برای معامله خود برنامه ‌ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

چگونه زمان انتشار خبر در فارکس معامله کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم گزارشهای خبری که ارزش معامله کردن دارند را به شما معرفی کنیم!

پیش از تدوین یک استراتژی “معامله خبر”، ابتدا باید ببینیم که کدام یک از رویدادهای خبری ارزش معامله کردن را دارند.

شما باید بتوانید به این سوال مهم پاسخ دهید: “در زمان انتشار کدامیک از خبرها باید معامله کنم؟“

معامله گران فارکس باید خود را با ریسک های مهم رویدادهای خبری که به شدت بر جفت ارزهای اصلی تأثیر می گذارند آشنا سازند.

به یاد داشته باشید که ما اخبار را به این دلیل معامله می کنیم که آنها قادرند در کوتاه مدت سبب افزایش نوسانات شده و حرکات قیمت را متلاطم سازند، بنابراین طبیعتا، ما باید فقط اخباری را معامله کنیم که دارای بالاترین پتانسیل برای به حرکت درآوردن بازار هستند.

اخباری که معمولاً منجر به تحریک قیمت شده و نوسانات ایجاد می کنند عبارتند از:

• تغییرات در سیاست بانک مرکزی (“سیاست پولی”)
• تعویض در سیاست دولت (“سیاست مالی”)
• نتایج غیر منتظره در انتشار آمار اقتصادی
• توییت های تصادفی یک رهبر خاص در جهان که دوست دارد نام خود را روی برج ها بگذارد!

آگاهی از ریسک های کلیدی رویداد های خبری می تواند سبب شود در سمت اشتباه بازار پوزیشن نگیریم!

چگونه رویدادهای خبری که نوسان ایجاد می کنند را پیدا کنیم؟

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، وقایع خبری مهم و آمار اقتصادی که توسط کشورهای دارای ارزهای معاملاتی رایج منتشر می شود، را انعکاس می دهد.

شمار رویداد های خبری زمان بندی شده می تواند بالغ بر یکصد رویداد در هر هفته باشد! تلاش برای بررسی و غربال این تعداد رویداد خبری می تواند دردناک باشد!

خبر خوش اینکه تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، سایت ما تشخیص اهمیت نسبی هر یک از رویداد های خبری را نیز برای شما امکان پذیر ساخته است.

در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، شما قادر خواهید بود تا فهرست رویدادهای خبری را بر اساس قدرت “تاثیرگذاری” آنها فیلتر کنید.

به عنوان مثال، تنها با انتخاب “ HIGH “، تقویم اقتصادی فقط معامله کردن براساس گزارش NFP معامله کردن براساس گزارش NFP وقایعی را نشان می دهد که معمولا به عنوان متلاطم کننده قیمت و بازار شناخته می شوند.

اگر مدتی را به بررسی تقویم اقتصادی اختصاص دهید، متوجه خواهید شد که مهمترین رویدادهای خبری معمولاً عبارتند از تغییرات نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی همچون خرده فروشی، تولید و تمایل مصرف کننده.

در زیر چند نمونه از آنها ارائه می شود:

ممكن است كشورهای مختلف از نام های مختلفی برای آمار مشابه استفاده كنند. ما سعی می كنیم به این مورد در تقویم اقتصادی اشاره کنیم.

بسته به آنچه در حال حاضر در جهان اتفاق می افتد، ممکن است اهمیت نسبی رویداد خبری معامله کردن براساس گزارش NFP تغییر کند.

به عنوان مثال، شاید تمرکز اصلی بازار در دوره ای خاص مروبط به تصمیمات نرخ بهره باشد، در حالی که در دوره ای دیگر، کسی به آن اهمیتی ندهد.

به همین دلیل است که باید نسبت به این موضوع علم داشته و بدانید که تمرکز بازار در حال حاضر روی چه چیزی است.

به اخبار آمریکا توجه ویژه داشته باشید

گرچه بازارها به اکثر اخبار اقتصادی کشورهای مختلف واکنش نشان می دهند، عمده خبرهای تحریک کننده بازار و پربیننده ترین خبرها مربوط به امریکا می باشد.

امریکا چه در حوزه نظامی، ژئوپلیتیک، صنعت، انرژی، علمی، فرهنگ و فناوری، همچنان معامله کردن براساس گزارش NFP قدرتمندترین کشور جهان محسوب می شود.

حتی از آن به عنوان “یک ابرقدرت مالی” نیز یاد می شود.

اگر موقعیت امریکا در اثر تنزل، عدم توازن و ضعف، جایگاه آن فرسایشی شده باشد، اما قدرت و نفوذ دلار آمریکا به این زودی ها با آنها هم صدا نخواهد شد.

امریکا هنوز بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و دلار آمریکا نخستین ارز برای ذخایر ارزی جهان محسوب می شود.

این بدان معناست که دلار آمریکا در حدود 90٪ از تمامی معاملات فارکس حضور دارد که چنین چیزی مشاهده و رصد اخبار و آمار امریکا را امری ضرروی می سازد.

با این تفاسیر، بیایید نگاهی به برخی از پر نوسان ترین اخبار امریکا داشته باشیم.

علاوه بر گزارشات تورم و سخنرانی های بانک مرکزی، باید به اخبار ژئوپلیتیک از قبیل موارد زیر نیز توجه داشته باشید:

• همه گیری ها
• جنگ
• بلایای طبیعی
• ناآرامی ها و اعتراضات سیاسی
• انتخابات پیش رو

اگرچه اینها ممکن است به اندازه سایر اخبار تأثیرگذار نباشند، اما باز هم ارزش توجه کردن را دارند.

همچنین، حرکات موجود در بازار سهام را نیز تحت نظر داشته باشید. به خصوص بازار سهام امریکا.

زمان هایی وجود دارد که هیجان و جو بازارهای بورس و سهام پیش درآمد حرکت اصلی در بازار فارکس خواهد بود.

حال که دانستیم بیشترین حرکات بازار ناشی از کدام یک از رویدادهای خبری است، گام بعدی این است که مشخص کنیم کدام جفت ارز ارزش معامله کردن را دارد.

نحوه انتخاب جفت ارز برای معامله خبر

پس از آنکه رویداد خبری که باید رصد کنیم را شناسایی کردیم، حال باید ارز مرتبط با اقتصاد آن رویداد خبری را معامله کنیم.

انتخاب جفت ارز مناسب برای “معامله خبر”، تصمیم مهمی است.

شما به عنوان یک معامله گر خبر، باید در پی دو چیز باشید:

1. از جهش های قیمتی کوتاه مدت در نوسانات بازار استفاده کنید.
2. ضمن اینکه هزینه های معاملاتی خود را تا حد ممکن پایین نگه دارید.

از آنجا که اخبار می توانند سبب نوسانات بیشتر (و در نتیجه شکل گیری فرصت های معاملاتی بیشتر) در بازار فارکس شوند، مهم است که ما ارزهایی را معامله کنیم که دارای جریان نقدینگی بالایی باشند.

ارزهای دارای جریان نقدینگی عمیق، کمترین اسپرد ها را دارند که به شما امکان می دهد هزینه های معاملاتی خود را پایین نگه دارید.

جفت ارز دارای نقدینگی بالا به ما اطمینان خاطر می دهد که سفارشات ما به راحتی و بدون هیچ “وقفه” ای اجرا می شود.

1. EUR / USD
2. GBP / USD
3. USD / JPY
4. USD / CHF
5. USD/CAD
6. AUD / USD

آیا در ارزهای بالا متوجه یک نکته شدید؟

به یاد داشته باشید، چون جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی هستند، معمولاً کمترین اسپردها را دارند.

از آنجایی که با انتشار گزارش های خبری، اسپرد ها افزایش می یابند، منطقی است که برای شروع کار فقط آن دسته از جفت ارزهایی را معامله کنیم که دارای کمترین اسپرد هستند.

حال که دانستیم کدام یک از رویدادهای خبری و جفت های ارزی را باید معامله کنیم، بیایید نگاهی به روش های معامله خبر بیندازیم.

نوسان گیری در بازار های مالی

نوسانات بازار و نوسان گیری یک چشم انداز فریبنده برای معامله گران می باشد و در صورتی که مایل به پذیرش ریسک اضافی هستید، فرصت بازدهی سریع را ارائه می دهد.

وقتی بازارها در حال حرکت هستند، در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا در عین حال که ریسک معامله کردن براساس گزارش NFP خود را کنترل کنید، سودآور بمانید.

۱.از خطوط روند استفاده کنید

خطوط روند یک ابزار ارزشمند برای نوسانات معاملاتی هستند. آنها شما را قادر می سازند تا سر و صدا را کاهش دهید و روند زیربنایی یک بازار را مشاهده کنید، حتی زمانی که بازار با نوسانات صعودی و نزولی گسترده مواجه است.

قبل از اینکه به فکر باز کردن یک موقعیت در یک بازار بی ثبات باشید، برخی از خطوط روند را ترسیم کنید تا مطمئن شوید که دقیقاً عملکرد کلی آن چگونه است. همچنین این کار ارزش شناسایی محل شکل گیری سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را دارد. به یاد داشته باشید که حمایت قبلی اغلب به مقاومت تبدیل می شود و بالعکس.

۲.فقط دنبال گله نباشید(دنباله رو جمع نباشید)

یکی از دلایل مهم نوسانات بازار، ذهنیت “گله” است.

همانطور که معامله گران بیشتر و بیشتری به سمت یک دارایی می روند، قیمت آن را بیشتر می کنند. این باعث می شود تا معامله گران بیشتری به این فرصت بپیوندند، که فقط به روند می افزاید.

در حالی که سوار شدن بر این گرایش‌ها می‌تواند سود خوبی را به همراه داشته باشد، به ندرت ایده خوبی است که فقط به دلیل FOMO معامله کنید: ترس از دست دادن یک فرصت محبوب.

در عوض، مطمئن شوید که تحقیقات خود را به درستی انجام می دهید. هنگامی که ذهنیت گله تغییر می کند، همه چیز می تواند به سرعت زشت شود.

البته، اگر فکر می کنید یک روند فاقد ماهیت است، می توانید دیدگاه مخالفی نیز داشته باشید. با این حال، بازارها می توانند برای مدت طولانی غیرمنطقی باقی بمانند. بنابراین قبل از اینکه برخلاف یک روند معامله کنید، مطمئن شوید که این فرصت با برنامه معاملاتی شما مطابقت دارد.

۳.موضع خود را در مورد اخبار زودهنگام بگیرید

هنگامی که رویدادهای مهم بازار، مانند NFP، اعلام نرخ بهره و موارد دیگر رخ می دهند، بهترین گزینه ممکن است این باشد که به طور کامل از بازارهای مرتبط دور بمانید. با این حال، اگر می‌خواهید فال‌آوت را معامله کنید، باید مطمئن شوید که موقعیت خود را قبل از انتشار نسخه خبر باز کرده‌اید .

برای انجام این کار، باید تحقیقات زیادی انجام دهید تا بتوانید تماس خود را در مورد اینکه چگونه انتشار خبر بر بازارهای انتخابی شما تأثیر می گذارد، انجام دهید.

ارزش بررسی هر نسخه مرتبط دیگری را دارد که ممکن است اشاره ای به رقم نهایی ارائه دهد. برای مثال، اگر NFP معامله می‌کنید، می‌توانید با بررسی گزارش اشتغال ADP، ادعاهای بیکاری و موارد دیگر، معیاری از اشتغال کلی در ماه را بدست آورید.

زمانی که بتوانید حدس بزنید که این نسخه در کجا قرار خواهد گرفت، می توانید تصمیم بگیرید که چگونه ممکن است در بازارها اجرا شود. با این حال، به یاد داشته باشید که پیش‌بینی‌های تحلیلگران برای عرضه معمولاً در اوایل قیمت گذاری می‌شوند. اگر فکر می کنید که تحلیلگران به درستی متوجه شده اند، ممکن است اصلاً نوسانات زیادی وجود نداشته باشد.

۴.پر کردن شکاف

ما قبلاً دیده‌ایم که چگونه بازارها می‌توانند از قیمتی به قیمت دیگر در زمانی که معاملات یک شبه یا در آخر هفته بسته می‌شوند، «جهش» کنند. اغلب، با بازگشت به قیمت بسته شدن قبلی خود، شکاف را پر می کند.

در مثال بالا، AUD/USD در یک آخر هفته به دلیل برخی داده های اقتصادی ضعیف از چین، ۳۵ واحد فاصله داشت. اما پس از آن، طی ۱۲ ساعت آینده، به طور پیوسته به قیمت معامله کردن براساس گزارش NFP اصلی خود صعود کرد.

یک راه ساده برای داد و ستد نوسانات، جستجوی این شکاف ها و معامله بازده بعدی به قیمت پیش از شکاف است. اما درست مانند هر استراتژی، هر بار کار نمی کند. بنابراین مطمئن شوید که ایستگاه ها و اهداف خود را در سطوح معقول قرار دهید

۵.مدیریت فعال موقعیت ها

مدیریت فعال پوزیشن های باز نیاز به رویکرد عملی تری نسبت به پایبندی به برنامه معاملاتی شما دارد. به جای اینکه معامله خود را هنگامی که به هدف سود یا حداکثر ضرر شما رسید، ببندید، آنها را تغییر می دهید تا تغییرات در بازار را منعکس کنند.

متداول ترین روش برای دستیابی به این امر تنظیم حد ضرر است. هنگامی که موقعیت شما به سطح سود مشخصی رسید، استاپ خود را به قیمت فعلی بازار نزدیک می کنید.

این امر ضرر احتمالی شما را از معامله کاهش می دهد و در نهایت به این معنی است که معامله کردن براساس گزارش NFP می توانید شروع به قفل کردن مقداری سود کنید که به شما امکان می دهد بازده کل بالاتری را هدف قرار دهید.

نکته: شما فقط باید حد ضرر خود را در جهت معامله خود حرکت دهید:

1. در یک موقعیت طولانی، فقط استاپ ضرر را به سمت بالا حرکت دهید
2. در زمان کوتاه کردن، فقط استاپ لاس را به پایین ببرید

معامله گران اغلب با انتقال حد ضرر خود به نقطه ای که در آن وارد معامله شده اند، شروع می کنند. وقتی حد ضرر شما برابر با قیمت افتتاحیه شما باشد، هیچ ضرری از موقعیت خود مشاهده نخواهید کرد، حتی اگر بازار معکوس شود، مگر اینکه از حد ضرر شما بگذرد.

چه زمانی باید استاپ خود را حرکت دهید؟

برخی از معامله گران فقط در شرایط خاص حد ضرر خود را جابه جا می کنند. به عنوان مثال، ممکن است منتظر بمانند تا بازار به یک پلاتوی قیمتی جدید برسد، سطح حمایت/مقاومت کلیدی را بشکند یا به سمت یک الگوی تثبیت حرکت کند.

از طرف دیگر، می‌توانید سطوحی را تعیین کنید که در آن حد ضرر خود را حرکت دهید. به عنوان مثال، می توانید هر زمان که بازار ۵۰ درصد از کل ریسک اولیه شما حرکت کرد، حد ضرر خود را تغییر دهید.