انواع شکاف های قیمتی برای معامله

راهنمای الگوی سه گانه

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (bid-ask spread) تفاوت بین کمترین قیمت خرید و بالاترین قیمت فروش است. همانطور که تصور می کنید، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش پایین برای بازارهای نقدی مطلوب است. به عبارت دیگر، بازار نقدینگی خوبی دارد، چون ناهماهنگی های قیمتی به طور مداوم توسط معامله گران به تعادل باز می گردد. در مقابل، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالا معمولاً به این معنی است که بازار نقدینگی ندارد و بین محدوده قیمتی که خریداران می‌خواهند خرید کنند و فروشندگان می‌خواهند بفروشند، تفاوت زیادی وجود دارد.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می تواند برای معامله گران نیز مفید باشد. هدف آنها بارها بهره‌برداری از تفاوت های کوچک در شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش است. در حالی که معامله‌گران سود می‌برند، فعالیت آن‌ها نیز به نفع بازار است. چطور؟ از آنجایی که آنها شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را کاهش می دهند، سایر معامله گران نیز معاملات بهتری انجام خواهند داد.

معامله گران همچنین اطمینان حاصل می کنند که تفاوت قیمت زیادی بین جفت ارزهای بازار مشابه در صرافی های مختلف وجود ندارد. آیا تا به حال توجه کرده اید که چگونه قیمت بیت کوین در بزرگترین و بی‌ثبات‌ترین بورس‌ها تقریباً یکسان است؟ دلیل این مسئله تا حد زیادی معامله گران است که تفاوت های کوچکی بین قیمت ها در بورس‌های مختلف پیدا می کنند و از آنها سود می برند.

گپ قیمتی (Price Gap) در بورس چیست؟ و انواع آن کدام است؟

اگر در بازار بورس فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، ممکن است در مورد اصطلاح گپ قیمتی (Price Gap) شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌باشید. اما گپ قیمتی چیست و چه انواعی دارد؟ در نمودار قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها اغلب جاهای خالی دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این جاهای خالی نشان‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده زمان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند که هیچ معامله‌‌‌‌‌‌‌‌ای در بازه مشخص قیمتی انجام نشده‌‌‌‌‌‌‌‌است. به این جای خالی گپ قیمتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. گپ‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی معمولاً در فاصله بسته‌‌‌‌‌‌‌‌شدن بازار در یک روز و بازگشایی آن در روز بعد رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. گپ معمولاً در نتیجه خرید یا فروش غیرعادی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد.

انواع گپ قیمتی

گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌‌‌‌‌‌‌‌توان به دو شکل دسته‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد. یکی براساس تأثیری که بر قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند که یک تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کلی و ابتدایی است. دیگری براساس مشاهداتی است که از بررسی نمودارهای تحلیل قیمت بدست می‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

انواع ابتدایی گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمتی

تأثیر بر قیمت ممکن است صعودی یا نزولی باشد. از همین رو در تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌بندی ابتدایی، گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دو دسته گپ بالا(Up Gap) و گپ پایین(Down Gap) تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

• گپ قیمتی بالا(Up Gap)
  برای انواع شکاف های قیمتی برای معامله آن‌‌‌‌‌‌‌‌که گپ بالا رخ‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت در پایان روز معامله باید بالاتر از بالاترین قیمت روز معامله قبلی باشد. این موضوع را می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم با یک مثال روشن کنیم.
  تصور کنید گزارش پایان روز نمایانگر میزان بالای درآمد باشد. در این‌‌‌‌‌‌‌‌صورت هیجانی عمومی برای خرید آن سهام به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بنابراین در روز جدید میزان تقاضا افزایش خواهد داشت. افزایش تقاضا نیز باعث افزایش قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد. چنانچه قیمت سهام در طول روز بالاتر از پایینترین قیمت روز قبل باقی‌‌‌‌‌‌‌‌بماند، گپ بالا رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
• گپ قیمتی پایین(Down Gap)
  گپ پایین دقیقاً برعکس بالا است. اگر بالاترین قیمت روز پایین‌‌‌‌‌‌‌‌تر از پایین‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت روز قبل باشد، گپ پایین رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

انواع گپ قیمتی در بررسی نمودارهای تحلیل قیمت

محققان و اقتصاددانان با مطالعه و بررسی نمودارهای قیمت-زمان به نتایجی رسیدند که باعث ارائه دسته‌‌‌‌‌‌‌‌بندی جزئی‌‌‌‌‌‌‌‌تری از گپ‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی شد. در این دسته بندی چهار نوع گپ تعریف شده‌‌‌‌‌‌‌‌است.

• گپ معمول(Common Gap)
• گپ شکست(Breakaway Gap)
• گپ فرار(Runaway Gap)
• گپ خستگی(Exhaustion Gap)
• گپ معمول(Common Gap)

همان‌‌‌‌‌‌‌‌طور که از نام آن پیدا است، Common Gap ، در نمودارها بسیار دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این نوع گپ ایجاد نگرانی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا کوچک است و دلیل پیدایش آن اتفاقات ساده و روزمره هستند. گپ معمولا، در مدت زمان کوتاه بین چند روز تا چند هفته از بین رفته و قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها به حالت اولیه برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردند.

گپ شکست(Breakaway Gap)

Breakaway Gap زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که قیمت محدوده معامله یا ناحیه تراکم، به شکلی ناگهانی بشکند. منظور از ناحیه تراکم محدوده قیمتی است که معاملات برای مدت زمانی در حدود چند هفته، در آن انجام می‌شدند. ناحیه تراکم دو لبه بالا و پایین دارد. وقتی از بالا به پایین حرکت کنیم، به محدوده پشتیبانی و وقتی از پایین به بالا حرکت کنیم به محدوده مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم. برای شکسته شدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها کافی است هیجانات بازار منجر به بالا رفتن تعداد خریداران یا فروشندگان شود. بالا رفتن خریداران انواع شکاف های قیمتی برای معامله انواع شکاف های قیمتی برای معامله موجب شکست صعودی و بالارفتن تعداد فروشندگان موجب شکست نزولی می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

گپ فرار(Runaway Gap)

به گپ فرار، ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌دار یا Continuation Gap نیز گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بهترین توصیف Runaway Gap را می‌‌‌‌‌‌‌‌توان چنین بیان کرد، گپی که به دلیل افزایش علاقه به بازار شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. این افزایش علاقه می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در جهت فروش زیاد یا خرید زیاد باشد. گپ فرار، زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گرانی که به دلیل انتظار برای اصلاح قیمت در معامله اولیه شرکت نکردند، از انتظار خسته شده و ناگهان به بازار هجوم می‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. این عمل ناگهانی معامله‌گران موجب بالارفتن یا پایین آمدن غیرعادی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و در نتیجه گپ فرار می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

گپ خستگی(Exhaustion Gap)

Exhaustion Gap زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که یک کاهش قیمت(معمولاً در نمودار روزانه)، بعد از افزایش قیمت سریع بازار که در چند هفته رخ‌‌‌‌‌‌‌‌داده، اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. این موضوع نشان‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده تغیر حالت از خرید به فروش است که هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با کم‌‌‌‌‌‌‌‌شدن تقاضا در بازار رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

دلایل به وجود آمدن گپ قیمتی

گپ قیمتی ممکن است به دلایل مختلف ایجاد شود. دلایلی مثل افزایش سرمایه، پرداخت سود نقدی، انتشار اخبار و متوقف بودن نماد برای مدت طولانی. این‌‌‌‌‌‌‌‌ها همه دلایلی هستند که باعث کاهش یا افزایش ناگهانی در قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. گپ‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی، با تعدیل نمودار قیمت از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌روند. برای کسب اطلاعات در مورد تعدیل کافی است مقاله تعدیل قیمت در بورس را مطالعه کنید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاح گپ قیمتی(Price Gap) آشنا کنیم. دانستن این‌‌‌‌‌‌‌‌که گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چند دسته تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و چه چیز باعث بروز آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها است، برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بسیار مفید است. دیدم کهPrice Gap به چهار نوع است و هرکدام به دلیلی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. در بسیاری از مواقع در نتیجه شرایط بازار، هیجانات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باعث بروز گپ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین خوب است که بدانید که ورود به بازار بورس و سرمایه نیازمند دانش و حوصله است.

گپ قیمتی چیست ؟

بیش تر بازارهای جهانی مثل سهم ها، کالاها، سکه و … دارای زمان باز و بسته شدن به خصوصی هستند. ولی بازار جفت ارزها و ارز های دیجیتال این گونه نیستند و ۲۴ ساعته می باشند. گپ های قیمتی در بازارهایی که زمان باز و بسته شدن خاصی دارند زیاد به چشم می خورند. این شکاف ها می توانند اطلاعات مفیدی به شما در رابطه با روندهای آتی بازار به شما بدهند.

اما در مورد این که گپ چیست و مشاهده کردن آن چه مزیت هایی دارد، در این مقاله توضیحات لازم ارائه داده می‌ شود.

فهرست محتوای مقاله

شکست

خستگی

معمولی

ادامه دهنده

• نکات کلیدی در ارتباط با گپ
• مقایسه گپ ها در بازار سهام و جفت ارزها
• جمع بندی گپ در بازارهای مالی به چه معنایی است؟

گپ چیست؟

آن یک شکاف قیمتی است که در این حالت معامله ای صورت نگرفته است و به طور معمول بیانگر هیجان بازار است.

مزیت گپ این است که شما می توانید به عنوان تریدر بازارهای سرمایه اطلاعات زیادی در ارتباط با روندهای آینده ی بازار به دست آورید.

اما آن وقتی شکل می گیرد که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف وجود داشته باشد.

این اختلاف می تواند به خاطر تقسیم کردن سود نقدی، نوسان زیاد، افزایش سرمایه و … باشد.

در این موقعیت یک شکاف قیمتی در نمودار نمایش داده می شود که در آن معامله ای هم صورت نگرفته است.

توجه داشته باشید در زمان هایی که بازار دچار نوسان های شدید است، احتمال دارد گپ ها در زمان های کم تری به وجود آیند.

جالب است بدانید زمانی که قیمت باز شدن را از قیمت بسته شدن کسر کنید، می توانید میزان شکاف را اندازه گیری نمایید.

انواع گپ کدامند؟

شکست (Breakaway Gap)

آن زمانی شکل می‌ گیرد که قیمت از سطح حمایتی یا مقاومتی به وسیله ی یک شکاف عبور کند. آن نشانگر این است که احتمال صعودی شدن یا نزولی شدن روند وجود دارد.

یعنی اگر سطح مقاومتی را بشکند و ایجاد شود نشانه ی صعودی بودن و بالعکس اگر سطح حمایتی را بشکند و تشکیل شود، نشانه نزولی بودن ادامه ی روند است.

خستگی (Exhaustion Gap)

آن به طور معمول در پایان حرکت های بزرگ شکل می ‌گیرد. در حقیقت نرخ، آخرین شکاف را در جهت روند تشکیل داده و بعد از آن روند قیمت برعکس می شود.

مثلاً اگر این گپ در حرکت نزولی تشکیل شود پس از زمان کوتاهی نرخ، برگشت شارپی به جهت بالا پیدا می کند.

معمولی (Common Gap)

زمانی که گپ ها از نوع خستگی و شکست نباشند، گپی معمولی به حساب می آیند. معمولاً این وضعیت در حالت رنج بازار به وجود می آید.

حالت رنج زمانی است که قیمت مداوم در حال بالا و پایین شدن است و نوسان دارد. ولی این نوسانات به قدری کوتاه هستند که روند را به شکل یک خط افقی نشان می دهند.

پس در این موقعیت نمی ‌توان برای بازار یک روند نزولی یا صعودی را در نظر گرفت.

ادامه دهنده (Continuation Gap Or Runaway Gap)

این نوع گپ در طی یک روند نزولی يا صعودی شگل می گیرد و نشانه ی ادامه پیدا کردن روند قبل از خود است.

البته اگر در روندهای صعودی شکل گیرد بیانگر این است که خریداران زیادی وارد بازار شدند به همین دلیل این حرکت پرقدرت تر ادامه می یابد.

برعکس اگر این نوع در موقعیت‌ های نزولی تشکیل شود، نشانه ی این است که فروشندگان زیادتر هستند و حرکت نزولی قدرتمندتر ادامه پیدا خواهد کرد.

دقت کنید ممکن است بعضی مواقع چند گپ را در مدت زمانی نه چندان طولانی در یک چارت قیمتی مشاهده کنید.

به عنوان نمونه اگر شکاف ادامه ‌دهنده ای را مشاهده کردید و بعد از آن سطح مقاومتی شکسته شد و شکاف ایجاد گشت در حقیقت یک شکاف شکست هم شکل گرفته است.

نکات کلیدی در ارتباط با گپ

حتماً با دیدن گپ ها، از اندیکاتورها جهت تصمیم نهایی و موفقیت خودتان استفاده کنید؛ چون تشخیص نوع گپ و عملکرد آن ها صد در صدی نیست.

پس بهتر است از ابزارهایی نظیر آر اس آی، مکدی، باند بولینگر استفاده کنید تا با تأیید گرفتن از این ابزارها تصمیم نهایی خودتان را برای نگه داشتن، خریدن یا فروختن دارایی های مورد نظرتان بگیرید.

درست است که گپ ها اطلاعات بسیار مفیدی در ارتباط با رفتارها و قدرت روندها را به شما ارائه می دهند، ولی شکاف ها در دسته بندی ها، جزء اطلاعات تأخیری بازار به حساب می آیند.

دلیلش هم این است که شما نمی توانید زمان تشکیل شدن آن ها را پیش بینی کنید. بلکه باید گپ به وجود بیاید تا بعد، نوع آن را تشخیص دهید.

شکاف ها معمولا پر می شوند اما زمان آن ها مشخص نیست؛ احتمال دارد چند دقیقه، چند روز یا حتی چند سال بعد پر شدن آن ها طول بکشد.

بنابراین زمانی که سیگنال‌ های خاصی ندارید به شکل خلاف جهت، ورود به بازار پیدا نکنید.

در واقع خیلی از تریدرها امید دارند که شکاف ها پر می شوند و بر همین اساس ورود و خروج خود را به بازار تعیین می ‌کنند در حالی که سیگنال خاصی هم ندارند؛ این کار آن ها اصلا عاقلانه و درست نیست.

مقایسه گپ ها در بازار سهام و جفت ارزه

گپ ‌ها وقتی شکل می گیرند که ناگهان تعادل قیمتی به هم می‌ ریزد و پرش قیمتی ایجاد می شود.

البته در هر بازاری علت ها متغیر هستند و این پرش قیمتی می تواند مرتبط با عوامل مختلفی نظیر اخبار تأثیرگذار اقتصادی و سیاسی باشد.

در بازار سهام ایران مثلاً یکشنبه معامله صورت گرفته و دوشنبه به علت این که تعطیلی رسمی است، بسته می شود. بعد سه شنبه دوباره بازار با اختلاف قیمت باز می شود.

ممکن است این موضوع سبب ایجاد یکی از انواع گپ ها شود. دلیلش هم این است که مثلاً در زمانی که بازار بسته بوده یک خبر خوبی برای یک شرکت یا صنعتی که آن شرکت در آن فعال است، آمده است. همین امر باعث می‌ شود شکاف صعودی به وجود بیاید و برعکس اگر یک خبر بدی برای شرکتی یا صنعتی که آن شرکت در آن فعالیت می ‌کند، بیاید سبب ایجاد شکاف نزولی می شود.

اما در بازار جفت ارزها گپ ها زیاد به وجود نمی ‌آیند؛ چون فارکس خیلی بازار به هم پیوسته ای از نظر قیمت بین خریداران و فروشندگان است.

یعنی یک نوع تعادل قیمتی بین خرید و فروش انواع شکاف های قیمتی برای معامله ها وجود دارد. پس در فارکس تنها وقتی گپ ها شکل می گیرند که بازار در آخر هفته بسته می شود و هفته ی آینده اش دوباره باز می گردد.

در این مدت زمان ممکن است خبری آمده باشد که روی ارز مورد نظرتان تأثیر بگذارد و در این صورت یکی از انواع شکاف ها را به وجود آورد.

جمع بندی گپ در بازارهای مالی به چه معنایی است؟

گپ همان شکاف قیمتی است که در این وضعیت، خرید و فروشی انجام نشده است و زمانی در نمودار تشکیل می شود که بین قیمت بسته شدن روز قبل با قیمت باز شدن روز بعد تفاوت وجود داشته باشد.

آن انواع مختلفی دارد: نوع معمولی یا نرمال، شکست، خستگی و ادامه دهنده یا فرار.

نوع معمولی زمانی پیش می آید که بازار در وضعیت خنثی باشد و در حقیقت گپ های دیگر شکل نگرفته باشد.

مدل شکست یا فرار زمانی است که پس از شکست مقاومت یا حمایت‌ اتفاق می‌ افتد و نشان دهنده ی یک روند پرقدرت است که این نوع یکی از مهم ترین شکاف ها در تحلیل تکنیکال به شمار می آید.

نوع خستگی آن هم معمولاً در پایان و اواخر روند رخ می ‌دهد و هشداری برای معکوس شدن روند است.

مدل ادامه دهنده هم در طی یک روند نزولی یا صعودی شکل می گیرد و هشداری برای ادامه پیدا کردن پر قدرت تر روند قبل از خود است.

نکته ی مهمی که باید به آن توجه کنید این است که شکاف ها اکثرا بعد از این که یک مدت رشد می کنند تمایل دارند که چه شکاف شان را پر کنند ولی ممکن هم است که این اتفاق نیفتد یا خیلی دیر بیفتد.

پس فقط بر اساس شکاف ها ورود و خروج خود را به بازارهای مالی تعیین نکنید. در واقع برای موفقیت در بازارهای مالی باید حتماً در کنار توجه به این گپ ها از تحلیل های تکنیکال و بنیادین هم استفاده کنید.

برای اینکه با این تحلیل ها بیش تر آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه ها دریافت نمایید.

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، انواع شکاف های قیمتی برای معامله الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی انواع شکاف های قیمتی برای معامله ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (bid-ask spread) تفاوت بین کمترین قیمت خرید و بالاترین قیمت فروش است. همانطور که تصور می کنید، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش پایین برای بازارهای نقدی مطلوب است. به عبارت دیگر، بازار نقدینگی خوبی دارد، چون ناهماهنگی های قیمتی به طور مداوم توسط معامله گران به تعادل باز می گردد. در مقابل، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالا معمولاً به این معنی است که بازار نقدینگی ندارد و بین محدوده قیمتی که خریداران می‌خواهند خرید کنند و فروشندگان می‌خواهند بفروشند، تفاوت زیادی وجود دارد.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می تواند برای معامله گران نیز مفید باشد. هدف آنها بارها بهره‌برداری از تفاوت های کوچک در شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش است. در حالی که معامله‌گران سود می‌برند، فعالیت آن‌ها نیز به نفع بازار است. چطور؟ از آنجایی که آنها شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را کاهش می دهند، سایر معامله گران نیز معاملات بهتری انجام خواهند داد.

معامله گران همچنین اطمینان حاصل می کنند که تفاوت قیمت زیادی بین جفت ارزهای بازار مشابه در صرافی های مختلف وجود ندارد. آیا تا به حال توجه کرده اید که چگونه قیمت بیت کوین در بزرگترین و بی‌ثبات‌ترین بورس‌ها تقریباً یکسان است؟ دلیل این مسئله تا حد زیادی معامله گران است که تفاوت های کوچکی بین قیمت ها در بورس‌های مختلف پیدا می کنند و از آنها سود می برند.