معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟

چرا در فارکس معامله کنم؟

معامله در بازار فارکس مزایای زیادی دارد که باعث جذابیت این بازار برای بسیاری از معامله گران شده است. در این مقاله قصد داریم چند دلیل مهم از مزایای این بازار جذاب را ذکر کنیم. در انتهای مقاله شما به پاسخ سوال “چرا در فارکس معامله کنم؟” خواهید رسید.

مزایای فارکس

۱-بازاری بدون واسطه:

بازار فارکس بازاری است که سبب حذف واسطه ها شده و شما به راحتی می توانید معاملات ارزی خود را به صورت مستقیم انجام دهید.

۲-هزینه معاملاتی کم:

کارمزد خرید و فروش در معاملات خرده در شرایط عادی بازار کمتر از ۰/۱% می باشد

این در حالی است که کارمزد در معاملات بزرگتر حتی می تواند ۰/۰۷% باشد که شرایط بسیار مطلوبی را برای معامله گر فراهم می کند. نکته قابل توجه این است که این درصد کارمزد بسته به ضریب اهرم مورد استفاده می تواند تغییر کند.

۳-بازاری ۲۴ ساعته:

یکی از ویژیگی های مهم خصوصا برای افرادی که این بازار را به عنوان شغل دوم انتخاب می کنند باز بودن ۲۴ ساعته این بازار است که به آنها این امکان را می دهد که در تایم های آزاد خود به معامله در این بازار بپردازنند.

۴-عدم حجم معاملات ثابت:

در بازارهای آتی اندازه قراردادها توسط بورس ها تعیین می شوند.اما در بازار فارکس شما حجم را در معاملات تعیین می کنید و این امر سبب می شود تا معامله گرانی با حجم های کوچک در حساب خود معامله انجام دهند.(معامله در حجم های بسیار کوچک ایده خوبی نیست و در آینده دلیل آن را بررسی خواهیم کرد)

۵-هیچ نهادی نمی تواند بازار را به کنترل خود درآورد:

بازار فارکس آنقدر بزرگ است و معامله گران بسیار زیادی را در خود جای داده که هیچ دولت و نهادی نمی تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی به کنترل خود درآورد.

۶-ضریب اهرمی:

معامله گران در بازار فارکس می توانند به راحتی با سرمایه کم با حجمی چندین برابر بیشتر از ارزش دارایی خود معامله انجام دهند. برای مثال ممکن است کارگزاری شما ضریب اهرمی ۱ به ۲۰ را ارائه کند، در این صورت شمت می توانید با حساب ۱۰۰ دلاری خود، به حجم ۲۰۰۰ دلار معامله باز کنید.

این نکته رو به یاد داشته باشید که ضریب اهرمی شمشیری دولبه می باشد و شما در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه ، ضررهای قابل توجهی را متحمل می شوید.

۷-نقدینگی بالا:

بازار فارکس با تعداد زیاد معامله گران خود روزانه حجم معاملاتی نزدیک به ۵ ترلیون دلار را به خود می بیند و دارای بیشترین میزان نقدینگی در بازارهای مالی جهان است.این امر باعث می شود شما در هر لحظه تنها با یک کلیک معاملات خود را باز یا بسته کنید.

۸-حساب رایگان برای انجام معامله:

اکثر کارگزاران فارکس، حسابی رایگان تحت عنوان حساب دمو در اختیار معامله گران قرار می دهند تا پیش از ورود به بازار استراتژی ها و تمرینات خود را در آن انجام دهند و پس از کسب تجربه کافی وارد حساب واقعی خود شده و با دارایی های خود معامله انجام دهند.

نتیجه گیری

حال دریافتیم که “چرا در فارکس معامله کنم؟”

بازار فارکس ، دارای جذابیت های بسیاری است که دلیل می شود ما به این بازار ورود کنیم و درامد دلاری خود را داشته باشیم. بازار فارکس، بازاری با نقدینگی بسیار بالا که پنج روز هفته و ۲۴ ساعته باز است که این ساعات به معامله گران اجازه می‌دهد در هر ساعت از شبانه روز که تمایل دارند به خرید و فروش ارز پپردازند. بدون هیچ محدودیت زمانی، مکانی یا سرمایه‌ای، می‌توانید به میزان کم یا به اندازه دلخواه خود معامله کرده و به سرعت به تغییر شرایط بازار پاسخ دهید.

شما می توانید بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای، از آموزش فارکس به صورت رایگان در وبسایت آکادمی چرتکه بهره مند شوید!

سرمایه‌گذاری اهرمی در بورس

یک تحلیلگر بازارهای مالی، نقش قراردادهای آتی سبد سهام را در تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک و پاسخ به سلایق متنوع سرمایه‌گذاران و فعالان بازار مهم توصیف کرد. موسی احمدی به سنا‌ گفت: در سال‌های اخیر شاهد راه‌اندازی انواع نهادهای مالی از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، کارگزاری، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اعتباری بوده‌ایم اما ضرورت معرفی ابزارها و نهادهای مالی جدید به بازار سرمایه به نحوی که بتواند ذائقه سرمایه‌گذاران و ناشران را برآورده و در کنار فرهنگ‌سازی استفاده از آن‌ را در بازار سرمایه فراگیر کند، همواره از دغدغه‌های مطرح بازار سرمایه کشور بوده است. وی خاطرنشان کرد: این نیاز همچنان در حوزه ابزارها و نهادهای حوزه مدیریت ریسک بیش از بقیه موارد احساس می‌شود. احمدی با اشاره به نقش مهم نهادها و ابزارهای نوین در تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک و پاسخ به سلایق متنوع سرمایه‌گذاران و فعالان بازار در سال‌های اخیر گفت: پس از راه‌اندازی نهاد رتبه‌بندی اعتباری به عنوان سازوکار ارتقای شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، آغاز به کار قراردادهای آتی سبد سهام به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه، ضمن ارتقای سازوکارهای مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه کشور، زمینه توسعه بازار سهام را فراهم خواهد کرد.
مدیریت ریسک
این کارشناس بازار سرمایه‌ ضمن مقایسه ویژگی‌های قرارداد آتی استاندارد و قرارداد آتی سبد سهام افزود: وجوه اشتراک این دو ابزار در برخورداری از خاصیت اهرمی، امکان کسب سود از نوسانات مثبت و منفی قیمت دارایی پایه، شفافیت قیمت و استاندارد بودن قراردادها، تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی از مزایای خرید و فروش شاخص‌های بورسی برای سرمایه‌گذاران است. احمدی توضیح داد: این در حالی است که قرارداد آتی سبد سهام وجوه متمایزی هم دارد که با اتکا به آن، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود بدون نیاز به تحلیل تک‌تک سهام بورسی، با تحلیل شرایط کلان اقتصاد یا داده‌های مربوط به صنایع مختلف، برای خرید و فروش در بازار آتی سبد سهام اقدام کنند، به طوری که بازدهی سرمایه‌گذاران معادل بازدهی شاخص شود. این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه اظهار داشت: خرید و فروش قرارداد آتی سبد سهام از آن جهت که می‌تواند منجر به پوشش ریسک پرتفوی شود، به عنوان یک ابزار پوشش ریسک برای مدیران پرتفوی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و راه‌اندازی آن گام مهمی در فراگیری و بلوغ فرهنگ ریسک در بازار سرمایه خواهد بود.
ارتقای شفافیت
احمدی تاکید کرد: کارایی و بهره‌گیری پایدار از این نهادها و ابزارهای مالی در کاربست کامل آنها و استفاده فعالان بازار سرمایه از تمامی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نهادها و ابزارهای مالی است. وی افزود: لازم است در ابتدای کار سیاست‌های لازم در زمینه فراگیری بهره‌مندی از ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه چه از منظر فرهنگ‌سازی و چه از منظر تدوین مقررات مورد نیاز سنجیده شود تا نهادهای مالی فعال در بازار ضمن آگاهی از قابلیت‌های فنی نهادها و ابزارهای جدید، گام‌های عملیاتی در بهره‌مندی عملیاتی از آن بردارند. این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان ابراز امیدواری کرد که با موفقیت نهادها و ابزارهای مالی معرفی شده، شاهد معرفی موارد جدید و در نتیجه ارتقای سطوح شفافیت، کارایی و توسعه بازار سرمایه کشور باشیم و این بازار بتواند با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، نیازهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری اقتصاد در عرصه‌های مختلف را برآورده کند.
نقش ابزارهای مالی
از سوی‌ دیگر‌ یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به راه‌اندازی معاملات آنلاین آتی سبد ۳۰ شرکت فعال بورس تهران باید گفت این اقدام گامی بزرگ در جهت توسعه محصول بورس و پاسخگویی به سلایق و ترجیحات ریسک سرمایه‌گذاران است. وی افزود: بدیهی است سرمایه‌گذاری در آتی کالا و آتی تک‌سهم، ریسک بیشتری دارد و ممکن است سرمایه‌گذارانی بخواهند علاوه بر استفاده خاصیت اهرمی معاملات اهرمی با ورود به سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی سهام به شکل سبد و بدره سهام ریسک خود را تعدیل کنند. به گفته فاضلیان، چشم‌انداز بازار سرمایه تا سررسید این قرارداد یعنی نوزدهم اسفند‌ماه ۹۷ می‌تواند تعیین‌کننده رونق معاملات این ابزار جدید باشد. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن توضیح داد: نکته‌ای که باید توجه داشت، این است که سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بورس هنگام تصمیم برای ورود به این سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت فروش یا خرید سبد سهام باید خاصیت اهرمی بودن این سرمایه‌گذاری را در نظر داشته باشند. وی ادامه داد: هنگامی که خریدار از افزایش قیمت تسویه دارایی پایه و فروشنده از کاهش قیمت تسویه سود می‌برند، باید در نظر داشته باشند که سود و زیان آنها به صورت تصاعدی و صرف نظر از خالص آورده ایشان محاسبه و به صورت روزانه حساب‌های بانکی ایشان تعدیل می‌شود. فاضلیان گفت: در معاملات آتی سبد سهام ۳۰ شرکت برتر سرمایه‌گذار با پرداخت ۲۰ درصد ارزش معامله از سود یا زیان ۱۰۰ درصد ارزش معامله برخوردار می‌شود و زیان سرمایه‌گذار از حساب بانکی عملیاتی وی در پایان روز معاملاتی کسر و سود وی نیز به صورت روزانه به حساب بانکی عملیاتی که مخصوص این عملیات تاسیس شده است واریز می‌شود.

معاملات ارز دیجیتال روی پیشخوان (OTC)

این نوع معاملات در بازارهای مالی جهانی سنتی بخش اساسی بوده، و بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال پی برده اند که در این بازار نیز می تواند سودمند باشد.

در معاملات اهرمی ارز دیجیتال معامله گران می توانند با سرمایه ای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند و سودشان را افزایش دهند.

مزایا و معایب معاملات اهرمی (لورج) ارز دیجیتال

معامله با چندین برابر سرمایه

معامله گران با استفاده از اهرم، معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ امکان انجام معاملات بزرگتر و دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و بالعکس) را دارند.

فروش ارز، قبل از خرید آن

فروش استقراضی ارزهای دیجیتال که مالکشان نیستید، با هدف اینکه قیمتشان پایین بیاید و آنرا باز خرید کنید.

خرید و فروش با نرخ لحظه ای روی پیشخوان (OTC)

خرید و فروش مستقیما، به صورت آنی با نرخ زنده و لحظه ای کارگزاری فارکسر صورت می گیرد.

امکان معامله با نرم افزار معاملاتی فارکسر۵

امکان معامله از طریق قدرتمندترین و محبوبترین پلتفرم معاملاتی فارکسر۵ (متاتریدر۵)

ریسکهای ناشی از ضریب اهرمی بالا

معامله با مبالغ چندین برابر بیشتر از سرمایه، همانگونه که منجر به سودهای بالا می گردد، می تواند منجر به ضررهای بالا شود.

کسب سود در بازارهای نزولی و صعودی

قابلیتی است که به وسیله آن می توانید در هر دو حالت کاهشی و افزایشی قیمت ارز دیجیتال، سود کنید.

شرایط و ویژگی معاملات ارزهای دیجیتال اهرمی (لورج)

۱۰ جفت ارز دیجیتال برتر دنیا از قبیل
BTCUSD، ETHUSD، XRPUSD.

* سواپ شبانه: نرخ بهره هزینه گذار قرارداد شبانه برای معاملات باز بیش از یک روز می باشد. نرخ های بهره برای هر شب محاسبه می شود اما در شبهای جمعه این نرخ سه برابر (یعنی برای روز جمعه، شنبه و یکشنبه) حساب می شود.
* در حسابهای معاملاتی با قابلیت هج، هر معامله مجزا بوده و هر یک معامله جدا بسته می شود.

ادغام بزرگترین بازار مالی جهانی جفت ارزهای فیات با ارزهای دیجیتال

• معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال در یک محیط و حساب معاملاتی واحد، امکان استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته موجود در نرم افزار معاملاتی فارکسر۵ را برای تحلیل تکنیکال فراهم می کند که تحلیل معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ اصلی در هر دو بازار است.

• هر دو بازارهایی جامع و بین المللی هستند که تمام معامله گران جهان در آن می توانند به معامله بپردازند و ازفرصت های سود ده این بازارها استفاده نمایند.

• افراد می توانند مستقیما به همراه سایر معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ مبادلات ارزی خود، ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم وغیره را در برابر ارزهای دلار، یورو و تومان خرید یا به فروش برسانند.

• امنیت بالا، سهولت در معامله و سرعت نقد شوندگی بسیار بالا، از مزیت های اصلی این نوع حساب معاملاتی است.

• از دیگر مزیت های این محیط، امکان معامله ارز دیجیتال با سرمایه اندک (ضریب اهرمی/لورج)، قیمت گذاری منصفانه لحظه ای و اجرای آنی سفارش ها می باشد.

• همچنین، امکان تمرین از طریق حساب دمو (آزمایشی) برای آشنایی با قوانین معاملاتی نیز وجود دارد.

ارز دیجیتال با اهرم (لورج)

کارگزاری فارکسر با ۱۸ سال خوشنامی، معاملات روی پیشخوان (OTC) ارزهای دیجیتال را بدون پرداخت هیچ نوع کمیسیونی با نرخ لحظه ای بازار جهانی، با پشتیبانی ۲۴ ساعته به زبان فارسی، به مشتریان خود ارائه می دهد.

فارکس بزرگترین بازار مالی جهانی برای مبادله ارز، طلا، نقره، نفت خام . با حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار است. با توجه به رشد و محبوبیت ارزهای دیجیتال بین معامله گران، امکان انجام این معاملات در فارکس نیز فراهم شده است. شما ضمن مبادله ارز در حساب معاملاتی خود، می توانید از طریق نرم افزار معاملاتی فارکسر۵ (متاتریدر۵) به معاملات ارزهای دیجیتال محبوب مثل بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، کاردانو، ریپل، وغیره نیز بپردازید.

معاملات رمز ارزها با استفاده از اهرم

خلاصه ای کوتاه در مورد بازار معاملات ارز رمزنگاری شده. چگونگی محبوبیت معاملات ارزهای رمزپایه با استفاده از اهرم در پس معاملات مارجین فارکس.

اگر به دنبال تجارت ارزهای رمزپایه هستید اما به سرمایه محدودی دسترسی دارید، بررسی معاملات مارجین که اخیراً دنیای تجارت ارزهای رمزنگاری شده را متحول کرده، ارزشمند است. معاملات مارجین قدرت خرید شما را از طریق وام گرفتن از بورس ارز یا کارگزاری ارز رمزپایه افزایش دهید و امکان سود بیشتر را برای شما فراهم کنیم.

معاملات مارجین یک ابزار ایده آل تجاری برای معامله گران فصلی

معاملات مارجین یک ابزار ایده آل تجاری برای معامله گران فصلی است که به آنها امکان می دهد موقعیت هایی را ایجاد کنند که فرصت های سودآور بیشتری نسبت به آنچه بدون این شرایط به آنها دسترسی دارند، بدست آورند. معاملات مارجین تا همین اواخر در بازارهای فارکس رایج بود زیرا در کل، استفاده از آن در بازارهای ارز رمزپایه بسیار ناپایدار و خطرناک تلقی می شد. با این وجود ، در حالی که اهرم، ریسک ها را افزایش می دهد و رمز ارزها در واقع بی ثبات تر از سهام و معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ بازارهای فارکس هستند، معامله گران رمزارز به طور فزاینده ای علاقه مند به دسترسی به این استراتژی جذاب تجاری و فرصت های مشابه برای افزایش پتانسیل سود خود شده اند. با آگاهی ازریسک های احتمالی، نوسانات رمزارزها می تواند در واقع به نفع معامله گران باشد و در مدت زمان بسیار کوتاهتری فقط با درصد کمی از سرمایه، معامله گر سود قابل توجه و بیشتری کسب کند. برای ارائه مثالی از نحوه کار کرد مارجین و اهرم، مارجین مقدار سرمایه ای است که متناسب با جایگاه کلی به دست آمده، با استفاده از اهرم در معامله سرمایه گذاری می شود. به عنوان مثال اگر یک معامله گر تصمیم به استفاده از اهرم 200 برابر یا نسبت 1:200 با موجودی حساب 200 دلار داشته باشد، موقعیت نهایی او تا 20000 دلار و تنها با مارجین 1% افزایش می یابد. از این رو، هر سودی که به دست می آید نیز در 200 ضرب می شود که این مقدار بسیار قابل توجه است، خصوصاً با توجه به اینکه فقط 200 دلار از بودجه معامله گر برای دستیابی به چنین تجارت سودآوری در معرض خطر بود. همچنین لازم به ذکر است که اگر معامله ناموفق باشد، ضررها در اهرم ضرب نمی شوند. در این حالت، بیشترین چیزی که می تواند از بین برود سرمایه گذاری اولیه است یعنی به مقدار قبل از اعمال اهرم. بنابراین، جذابیت معاملات رمزپایه مارجین با اهرم کاملاً مشهود است. برای کسانی که تصمیم به ادامه کار دارند، گام بعدی انتخاب بهترین ارز مبادله ای با استفاده از قدرت اهرم است. این همیشه یک فرآیند آسان نیست زیرا بسیاری از صرافی های آنلاین ارزهای رمزنگاری شده دارای معاملات اهرمی را ارائه میدهند. لزوماً انتخاب یک بستر معاملاتی رمزپایه با بالاترین نرخ اهرم، بهترین گزینه نیست. بنابراین برای انتخاب صرافی ارز رمزنگاری شده و ارائه دهنده اهرم باید فاکتورهای متفاوت و مهمی را در نظر گرفت. صرافی های مختلف، تمایل به ارائه مقادیر متفاوتی از اهرم در برخی از مبادلات مارجین را دارند و تا اهرم 100 برابر را ارائه می دهند. نرخ های بهره ارائه شده با معاملات اهرمی جنبه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسته به مدت و موقعیت اهرم، ممکن است در نهایت نرخ های بهره بالایی را پرداخت کنید. برخی از صرافی های ارز رمزپایه نرخ بهره متغیری را با یک یا دو مبادله اصلی در حدود 3.60٪ در سال یا 0.01 در روز ارائه میدهند، که نرخ خوبی برای شرایط کوتاه مدت است. صرافی های مختلف، تمایل به ارائه مقادیر متفاوتی از اهرم در برخی از مبادلات مارجین را دارند و تا اهرم 100 برابر را ارائه می دهند. نرخ های بهره ارائه شده با معاملات اهرمی جنبه دیگری است معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسته به مدت و موقعیت اهرم، ممکن است در نهایت نرخ های بهره بالایی را پرداخت کنید. همچنین بررسی گزینه های بودجه و فیات موجود در بستر معاملاتی مارجین حائز اهمیت است ، بنابراین در حالت ایده آل باید به دنبال صرافی باشید که هم تجارت مارجین رمز ارز و هم سپرده فیات را ارائه دهد و هم امکان واریز و برداشت از حساب از طریق انتقال الکترونیکی یا پرداخت با کارت اعتباری را فراهم کند. در آخر، لازم به ذکر است که الزامات KYC و AML ممکن است در دسترس بودن اهرم در مبادله رمزنگاری انتخابی شما تأثیر بگذارد. این ممکن است به مکان جغرافیایی شما بستگی داشته باشد. بنابراین باید بررسی کنید که کدام پلتفرم ها در منطقه شما در دسترس هستند.

خلاصه

بنابراین معاملات مارجین رمز ارزها مزایای زیادی به همراه دارد و ریسک حوادث هک شدن صرافی را به حداقل می رساند، زیرا معاملات اهرمی میزان سرمایه ای را که باید توسط صرافی نگهداری شود کاهش می دهد. اگر اطمینان دارید که بازار ارزهای رمزنگاری شده را کاملاً درک کرده اید و به طور منظم قادر به پیش بینی دقیق حرکات قیمت ارز هستید، رمزنگاری های مارجین می توانند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهند. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که بهترین صرافی معاملات رمز ارز را برای نیازهای خود انتخاب کرده اید تا مطمئنا در مسیر درست موفقیت قرار بگیرید. اگر میخواهید با کلید راه اندازی صرافی رمز ارز خود شروع به فعالیت کنید با تماس بگیرید.

توکن‌ لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، توکن لوریج‌دار به شما موقعیت لوریج دار در معاملات را می‌دهد؛ به این معنی که درآمد و ضرر شما چند برابر می‌شود. طراحی اولیه توکن اهرم دار توسط صرافی FTX معرفی شد. این توکن‌ها موضوعی بسیار مورد بحث بوده‌اند، مخصوصاً به این دلیل که آن‌طور که انتظار دارید در درازمدت عمل نمی‌کنند. در این مقاله به معرفی توکن لوریج‌دار، نحوه محاسبه لوریج، مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

توکن‌ لوریج‌دار چیست؟

توکن‌ لوریج‌دار که با نام توکن اهرم دار نیز شناخته می‌شود توکن های ERC-20 هستند که موقعیت اهرم داری را به دارندگان ارائه می‌دهند. با استفاده از این توکن ها، برخلاف روش های معاملاتی سنتی، به طور خودکار موقعیت اهرمی به دست می آورید. این توکن‌ها راحتی را ارائه می‌دهند؛ زیرا نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا درک ریسک لیکوئید ندارند. توکن های اهرم دار دارای لوریج ثابت و متغیر هستند. به طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت ۰۰:۰۲:۰۰ یا زمانی که قیمت بازار نقدی ۱۰ درصد تغییر می‌کند، دوباره تعادل خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برای همه صرافی های ارز دیجیتال یکسان نیست. برخی از صرافی ها مجموعه قوانین متفاوتی برای تعادل مجدد دارند.

نکته مهم: قبل از اینکه توکن های لوریج دار را به دلیل ماهیت پرخطرشان معامله کنید، مطمئن شوید که به درستی آنها را درک کرده اید.

لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟

اهرم یا لوریج ابزاری است که معامله گران با استفاده از آن می‌توانند مقادیر بزرگتری از ارز را با مقادیر کمتری معامله کنند. برای درک بهتر یک مثال می‌زنیم: وقتی دارایی شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد شمت می‌توانید ۱۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. در واقع می‌توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله‌ی شما ۱۰۰ برابر می‌شود.

صرافی یا بازار معاملاتی‌ها لوریج متفاوتی ارائه می‌دهند. فرض کنید شما می‌خواهید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید در این وضعیت اگر لوریج ۱:۱۰۰۰ باشد برای انجام معامله ۱ دلار نیاز است. در واقع شما با توجه به موجودی حساب و مقدار ضریب اهرمی معاملات می‌توانید محاسبه کنید تا چه مقدار وارد معامله شوید.

لوریج یک استراتژی افزایش بازگشت سرمایه است. لوریج درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییرنمی‌دهد؛ یعنی اگر شما ۱۰۰ دلار معامله کنید و ۱۵ درصد سود کنید جمع سرمایه شما ۱۵ درصد است یا اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنید مجموع سرمایه شما با این ۱۵ درصد سود ۱۱۵۰ دلار می‌شود.

اهرم ارزش دلاری سود یا ضرر شما را افزایش می‌دهد. اگر لوریج ۵۰x را انتخاب کنید به این معناست که شما اول سرمایه خود را ۵ برابر کرده و سپس معامله می‌کنید. باانتخاب لوریج ۵۰x حداکثر مجاز برای انجام سفارش مشخص می‌شود. اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما با لوریج ۵۰ می‌توانید ۱۰۰ قرارداد لانگ یا شورت بیت کوین ایجاد کنید. در صرافی بایننس (Binance) بیشترین حد مجاز برای لوریج ۱۲۵، ۵۰ هزار دلار است در این صورت اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما می‌توانید ۵ پوزیشن کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد کنید.

با توجه به این مثال در می‌یابیم که با افزایش لوریج حداکثر حد مجاز سفارش کاهش می‌یابد.

چرا از توکن های لوریج دار استفاده می‌شود؟

توکن اهرم دار به تنهایی ریسک را مدیریت می‌کند. آنها به طور خودکار سود را در دارایی پایه سرمایه گذاری می‌کنند و برخی معاملات اهرمی چه مزایایی دارد؟ از آنها را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند که قیمت کاهش یابد (برای جلوگیری از خطر لیکوئید شدن احتمالی).

شما می توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقدینگی و ویژگی های این چنینی، موقعیت لوریج در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورید. به عبارت ساده، می توانید ۱۹۲۶۹ دلار یا هر قیمت فعلی را خرج کنید و یک توکن ۳ برابری لانگ بیت کوین داشته باشید.

در اصل، توکن‌های لوریج دار توکن های ERC-20 هستند؛ به این معنی که هر زمان که بخواهید می‌توانید آنها را پس بگیرید. توکن‌های اهرم دار بر موقعیت‌های مارجین ترجیح داده می‌شوند؛ زیرا شما این اختیار را دارید که آنها را به هر کیف پول اتریوم ارسال کنید یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی می‌کند انتقال دهید.

چگونه توکن اهرم‌ دار را بخریم یا بفروشیم؟

راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:

بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه می شود. برای معامله این توکن ها باید از بازار نقدی توکن لوریج‌دار در هر صرافی بازدید کنید.

راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن اهرم دار تبدیل کنید.

رایج ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن لوریج‌دار است؛ این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را بررسی کرده باشید.

توکن‌های لوریج دار استراتژی پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.

مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار

مانند تمام دارایی‌ها، مزایا و معایبی وجود دارد. توکن لوریج‌دار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زیر، فهرستی از مهمترین مزایا و معایب توکن های اهرم دار را مشاهده خواهید کرد.

توکن‌های لوریج‌ دار هر کسی را قادر می‌سازد تا در یک دارایی دیجیتال، موقعیت اهرمی را بدون نکات فنی معامله مارجین بگیرد.

از آنجایی که توکن های لوریج دار در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن های ERC20 وجود دارند، می توانید آنها را به صورت شفاف ردیابی کرده و در کیف پول شخصی اتریوم نگه دارید.

معاملات توکن اهرم دار بسیار خطرناک است. اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند، ارزش توکن های شما می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اینها مشتقات مالی تجربی و جدید هستند و ممکن است اشکالاتی رخ دهد. بنابراین، توصیه می شود که روی این محصولات سرمایه گذاری جدید ریسک زیادی نکنید.

از آنجایی که توکن‌ اهرم دار روزانه دوباره متعادل می‌شوند، برای نگهداری طولانی‌مدت در نظر گرفته نشده‌اند. اگر می‌خواهید یک موقعیت لوریجی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشید، بهتر است از مسیر سنتی خرید یک دارایی رمزنگاری با استفاده از مارجین استفاده کنید.

همه توکن‌های لوریج دار برابر نیستند. برخی از صرافی ها شفافیت بیشتری ارائه می دهند در حالی که برخی دیگر کمتر ارائه می‌دهند.

مقایسه لوریج با مارجین

مارجین نوع خاصی از لوریج است که شامل استفاده از موقعیت نقدی یا اوراق بهادار موجود به عنوان وثیقه برای افزایش قدرت خرید در بازارهای مالی است. مارجین به شما این امکان را می دهد که برای خرید اوراق بهادار، اختیار معامله یا معاملات فیوچرز (قراردادهای آتی) با پیش بینی دریافت بازده قابل توجهی از یک صرافی با نرخ بهره ثابت وام بگیرید.

بنابراین، می‌توانید از مارجین برای ایجاد اهرم استفاده کنید و قدرت خرید خود را با مقدار مارجین افزایش دهید – به عنوان مثال، اگر وثیقه مورد نیاز برای خرید اوراق بهادار به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار ۱۰۰۰ دلار باشد، مارجین ۱:۱۰ (و لوریج ۱۰ برابری) خواهید داشت.

از لوریج در چه جاهایی استفاده می‌شود؟

از لوریج یا اهرم می‌توان برای خرید خانه با سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کرد همچنین می‌توان از آنها در کسب و کار، امورمالی شخصی و غیره استفاده کرد.

امورمالی شخصی

لوریج یا همان اهرم در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد. برای درک بهتر این موضوع مثال می‌زنیم. فرض کنید شما برای خرید یک وسیله که به نوعی دارایی به شمار می‌آید پولی قرض بگیرید در این زمان لوریج به میان می‌آید. البته زمانی اهرم معنا پیدا می‌کند که وام گرفته شده برای افزایش سرمایه شما باشد. خرید خانه و وام تحصیلی از جمله لوریج‌های زندگی شخصی ما هستند.

سرمایه گذاری

خرید با مارجین نوعی لوریج به حساب می‌آید که اصلی ترین و کاربردی ترین استفاده از لوریج در بازارهای مالی است. در مارجین شما با مقادیر کم می‌توانید معاملات بزرگتری را انجام دهید. با این کار سرمایه و قدرت سرمایه گذاری شما چند برابر می‌شود و در صورتی که همه چیز خوب پیش نرود منجر به ضرر می‌شود.

کسب و کار

فرض کنید صاحب بک کسب و کار قصد دارد فعالیت و سود خود را افزایش دهد. برای تامین پول مورد نیاز یا از دارایی خود یا وام استفاده می‌کند. استفاده از دارایی خود مالک منابع محدودی را در دسترس قرار می‌دهد اما اگر با برنامه ریزی وام دریافت کند علاوه بر حفظ دارایی‌های خود سود نیز بدست می‌آورد، البته باید میزان سود بیشتر از میزان نرخ بهره وام باشد.

سوالات متداول درباره توکن لوریج‌دار

توکن اهرم دار چیست؟

توکن‌های لوریج دار دارایی‌های ERC20 هستند که به‌جای مدیریت موقعیت‌های آتی لوریج، مستقیماً لوریج را به بازارهای ارزهای دیجیتال می‌دهند.

چرا از توکن‌های لوریج دار استفاده کنیم؟

توکن‌های لوریج دار تجربه معاملاتی لوریج دار ساده تری را ایجاد می کنند. با بروز رسانی روزانه، توکن اهرم دار در مقایسه با معاملات سنتی با استفاده از معاملات فیوچرز ریسک لیکوئید نسبتاً کمتری دارند.

علاوه بر این، توکن های اهرمی، توکن های ERC20 هستند. آنها را می توان مانند هر توکن دیگری خارج کرد، کاری که نمی توان با یک موقعیت اهرمی انجام داد.

جمع بندی

توکن‌ لوریج‌دار در صورتی که بازارها افزایش زیادی داشته باشند و سپس بسیار بیشتر شوند، خوب عمل می‌کنند، و در صورتی که بازارها بسیار بالا بروند و سپس کاهش زیادی داشته باشند، ضعیف عمل می‌کنند، که هر دوی اینها نوسانات بالایی دارند. لوریج توکن‌ها در درجه اول به قیمت و در درجه دوم به حرکت آنها بستگی دارد.