بازارهای مالی در نزول و صعود

آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟

یک تکنیک برای تشخیص خط روند نمودار

آموزش ویدئویی یک تکنیک بدون تحلیل برای تشخیص تغییر خط روند (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

یک تکنیک برای تشخیص خط روند نمودار که با نگاه کردن به نمودار و بدون تحلیل میتوانید تشخیص دهید یک نمودار صعودی آیا قرار است صعود خودش را ادامه دهد یا یک نمودار نزولی آیا قرار است نزولش به پایان برسد و صعود کند؟

تکنیک سرعت روند برای تشخیص خط روند نمودار

شما برای تشخیص خط روند نمودار وقتی به یک نمودار نگاه می کنید سرعت آن نمودار را چه به سمت صعود چه به سمت نزول میتوانید ببینید و تشخیص دهید.

فرض کنید یک نمودار با سرعتی خاص بالا میرود و در حال صعود است. بعد از مدتی همچنان در حال رشد و بازارهای مالی در نزول و صعود صعود است اما شیب آن کم شده و نمودار آن با سرعت کمتری دارد. این نشان میدهد قدرت خریداران کم شده و زورشان به فروشنگان آن سهم نمی رسد و روند بازار به زودی تغییر خواهد کرد.در اینجا باید برای یک نزول در روند ان نمودار آماده باشید.

برای تشخیص خط روند یک نمودار برعکس آن هم وجود دارد. فرض کنید یک نمودار با سرعتی خاص پایین میرود و در حال نزول است. بعد از مدتی همچنان در حال نزول است اما شیب آن کم شده و نمودار آن با سرعت کمتری دارد. در اینجا باید برای یک صعود در روند آن نمودار آماده باشید.

این تکنیک خط روند نمودار یک تکنیک کاربردی از هزران تکنیک است. برای تشخیص خط روند یک نمودار و تشخیص اینکه چه زمان به آن سهم ورود کنید و چه زمان از آن سهم خروج کنید، با گذراندن دوره آموزش تحلیل تکنیکال حتماً به موفقیت های عالی در سرمایه گذاری خواهید رسید.

پیام دکتر محمد بحرینی به تو دوست عزیز:

ما اینجا هستیم تا کار سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بازار بورس را یک جور دیگر انجام دهیم.

میخواهیم متفاوت با تمام مردم دنیا و متفاوت با تمام کسانی که در بازار بورس کار می کنند، سرمایه گذاری کنیم

آموزش مبانی بورس؛ مبانی روانشناسی بازار بورس

چرا گاهی بازارها با اخبار مثبت واکنش منفی نشان می‌دهند و با اخبار منفی واکنش مثبت؟ جواب این سؤال‌ها در روانشناسی بازار بورس و نحوه‌ی برخورد سرمایه‌گذاران با اخبار نهفته است.

یکی از راه‌های تحلیل بازارهای مالی، تحلیل روانشناسی بازار است. همان‌طورکه می‌دانید، ریشه و پایه‌ی تحلیل تکنیکال نیز به‌نوعی استفاده از روان‌شناسی بازار است. اینکه بدانیم عمده‌ی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در هر لحظه چه نگرشی به بازار دارند، می‌تواند ما را در ایجاد استراتژی موفق در سرمایه‌گذاری یاری کند .

اگر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، احتمالا با شرایطی مواجه شده‌اید که اخبار مثبتی منتشر می‌شود؛ اما بازار سهام سقوط می‌کند یا برعکس، اخبار منفی به‌گوش می‌رسد؛ ولی بازار صعود می‌کند. سؤال این است: چه چیزی باعث می‌شود بازار چنین واکنش‌هایی از خود نشان بدهد؟

مدت‌ها پیش، تصور می‌شد که قیمت سهام در هر لحظه نمایانگر ارزش واقعی سهم است؛ اما سال‌ها است که خط بطلانی روی این باور کشیده شده. یکی از دلایل مهم‌ در رد این ادعا نوسان‌های شدید قیمتی در یک سال است. ارزش اکثر سهم‌ها در طول یک سال تغییر چندانی نمی‌کنند؛ چراکه اتفاق خاصی در آن‌ها رخ نمی‌دهد؛ اما قیمت آن‌ها در این زمان، نوسان‌های شدیدی به‌خود می‌بیند. دلیل این اتفاق چیست؟ درواقع، قیمت سهام نه برمبنای ارزش ذاتی و واقعی سهم، بلکه در اکثر مواقع براساس احساسی تعیین می‌شود که سرمایه‌گذاران به آن سهم دارند .

پیش‌تر، تصور می‌شد که می‌توان با تجزیه‌و‌تحلیل بنیادین سهام، به سودی بیشتر از میانگین بازار دست پیدا کرد. این ایده تا حدودی صحیح است و مثال بارز آن سرمایه‌گذار مطرحی به‌نام وارن بافِت است؛ اما اخیرا با بازشدن پای روان‌شناسی به بازارهای مالی، روشی جدید برای تجزیه‌و‌تحلیل سهام ایجاده شده است .

درواقع با افزایش کارایی بازارهای مالی و پیشرفت فناوری، کار برای افرادی مانند بافِت به‌شدت سخت شده است که سهام را تجزیه‌و‌تحلیل تکنیکال می‌کنند. ایده‌ی امثال بافت ایده‌ای قدیمی است که می‌گوید «پایین بخر، بالا بفروش»؛ اما امروزه کار به همین سادگی نیست و به‌لطف فناوری‌های پیشرفته و تحلیل‌های رایانه‌ای و توسعه‌ی هوش مصنوعی، کمتر می‌توان فرصتی مانند فرصت‌هایی یافت که بافِت در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پیدا می‌کرد. پس، عبارت قدیمی «پایین بخر، بالا بفروش» جای خود را به عبارت «بالا بخر، بالاتر بفروش» داده است .

درواقع، این ایده‌ی جدید چیزی به ما از ارزش سهام یا شرکت نمی‌گوید و قیمت سهام منعکس‌کننده‌ی ارزش واقعی آن نیست؛ بلکه قیمت تنها منعکس‌کننده‌ی این موضوع است که افراد دیگر حاضرند چقدر برای سهام هزینه کنند .

یکی از مثال‌های مهم برای اثبات ادعای روان‌شناسان بازار «بیت‌کوین» است. بیت‌کوین برخلاف کالاهایی مانند روغن یا مس یا گندم ارزش قابل‌استفاده‌ای ندارد و قیمتش برمبنای حجم مصرف آن تعیین نمی‌شود؛ اما چرا قیمت آن تا این حد نوسان دارد؟ افزایش قیمت این بازارهای مالی در نزول و صعود رمزارز فقط به‌دلیل اعتقاد سرمایه‌گذاران بود. آن‌ها تصور می‌کردند قیمت بیت‌کوین فردا بیشتر از امروز خواهد بود؛ پس بیت‌کوین خریدند و درنهایت، وقتی سرمایه‌گذاران قانع شدند که قیمت نمی‌تواند از این بیشتر شود، قیمت بیت‌کوین شروع به ریزش کرد. در شکل زیر، مراحل مختلف بازارهای مالی در نزول و صعود روان‌شناسی بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید .

چگونه می‌توان براساس روان‌شناسی بازار معامله کرد؟

معامله براساس مومنتوم قیمت

اگرچه این روش را نمی‌توان مبنای معامله قرار داد، آن را به‌عنوان تأیید جهت معامله می‌توان در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، در روندی نزولی هرگاه کاهش حجم معاملات را شاهد بودیم، انتظار داریم به‌تدریج جهت بازار معکوس شود و صعود قیمت را ببینیم. همچنین در روند صعودی، اگر افزایش حجم معاملات را شاهد بودیم، به‌احتمال زیاد افزایش سرعت و قدرت روند را مشاهده خواهیم کرد.

معامله براساس عوامل تأثیرگذار خارجی

گاهی اوقات اخبار تأثیرگذاری منتشر می‌شوند که می‌توانند روی بازار تأثیر بسزایی بگذارند؛ اخباری مانند گران‌شدن مواداولیه، افزایش تعرفه‌ها،‌ کاهش ارزش پول ملی، تحریم و. . بااین‌حال، تأثیر تمام آن‌ها به یک میزان و در یک جهت نیست. حتی می‌توان گفت گاهی یک عامل در دو زمان مختلف، دو واکنش مختلف را در قیمت یک سهم ایجاد می‌کند؛ اما می‌توان با کمک روان‌شناسی احساسات سرمایه‌گذاران، جهت کلی بازار را تشخیص داد.

معامله براساس رفتار بازیگران حقوقی

بازیگران حقوقی یکی از ارکان مهم بازار سرمایه هستند. بسیاری از سهام‌داران خُرد جهت معامله خود را باتوجه‌به رفتار این بازیگران تعیین می‌کنند. می‌توان با کمک تحلیل روان‌شناسی و رفتارشناسی این بازیگران معاملات سودمندی ایجاد کرد. البته باید توجه کرد که این بازیگران نیز از رویکرد سهام‌داران خُرد از معامله‌هایشان مطلع هستند؛ پس، در استفاده از این روش باید بسیار مراقب باشید تا در دام بعضی بازیگران طماع نیفتاد. رفتار بازیگران حقوقی را تنها تأییدی بر جهت معامله خود بدانید.

به‌عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار فروش بازیگران حقوقی را سیگنال منفی و خرید آن‌ها را سیگنال مثبت قلمداد می‌کنند؛ اما در اکثر مواقع این‌گونه نیست. بازیگران حقوقی در روند نزول پله‌ای خرید می‌کنند و تا زمانی‌که خریدشان کامل نشود، نمی‌توان به رشد سهم امید داشت. همچنین، در روند صعودی سهامشان را می‌فروشند و تا زمانی‌که فروششان تمام نشده، می‌توان به رشد سهم امیدوار بود. پس همان‌طور‌که گفته شد، خرید‌و‌فروش حقوقی را کاملا تحلیل کنید و هرگز برمبنای آن خرید‌و‌فروش نکنید.

معامله براساس گزارش‌ها

هنگامی‌که گزارش‌ها سالانه و فصلی و ماهانه شرکت‌ها منتشر می‌شود، معمولا انتظار داریم که نوسان‌های قیمتی در سهم مشاهده کنیم؛ اما این نوسان‌ها به کدام سمت خواهد بود؟ برای دانستن این موضوع، باید به روان‌شناسی بازار مراجعه کنید. اینکه هر تغییر در گزارش‌ها چه معنایی برای سهام‌داران و معامله‌گران دارد؟ آیا این تغییر را مثبت یا منفی ارزیابی می‌کنند؟

معامله براساس نقدینگی هوشمند

معامله‌گران معمولا ورودوخروج پول هوشمند را به‌عنوان تأییدی مهم در جهت معامله در نظر می‌گیرند. در نظریه‌های پولی در بازار سرمایه، دو نوع پول وجود دارد: پول هوشمند و پول احمق. پول هوشمند عمدتا دراختیار معامله‌گران کلان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و. و پول احمق یا گنگ پولی است که دراختیار معامله‌گران احساسی و خُرد قرار گرفته است.

• در مرحله‌ی اول که به آن «فاز خاموش» گفته می‌شود، بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند با حجم‌های کم سهم می‌خرند تا صاحبان پول احمق متوجه این خرید‌ها نشوند.
• در مرحله‌ی دوم که به آن «فاز آگاهی» گفته می‌شود، پول هوشمند قصد دارد قیمت سهام را افزایش دهد؛ پس سیگنالی به بازار می‌دهد تا سایر خریداران خرید کنند و قیمت سهام را افزایش دهند.
• در مرحله‌ی سوم که به آن «فاز شیدایی» گفته می‌شود، تمام سرمایه‌گذاران متوجه صعود قیمت سهام شده‌اند؛ پس برای جانماندن از این سیر صعودی وارد می‌شوند. در این مرحله است که پول هوشمند به‌تدریج و با حجم کم در حال خروج از بازار است.
• در مرحله‌ی چهارم که به آن «فاز سقوط» می‌گویند، پول هوشمند برای کاهش قیمت سهام، سهم را به‌طور سنگین عرضه می‌کند؛ اگرچه حتی در این زمان نیز، بسیاری از دارندگان پول احمق سهام می‌خرند.

مجموعه‌مقاله‌های بیت‌کوین:

فیلترنویسی بهترین روش برای رصد بازار

در بازار سرمایه، بیش از ۶۰۰ نماد مختلف وجود دارد و این آمار همچنان در حال افزایش است. رصد تمام این نمادها کار بسیار وقت‌گیر و شاید ناممکنی است. باوجوداین، سازمان بورس و بعضی کارگزاری‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا با فیتلرنویسی، سهم‌های مختلف را بررسی و دسته‌بندی کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید نمادهایی را دسته‌بندی کنید که در آن‌ها بازیگران حقوقی بیشترین خرید یا بیشترین فروش را داشتند یا می‌توانید نمادهایی را مشخص کنید که مومنتوم قیمت در آن‌ها در حال تغییر است. البته توجه کنید فیلتر‌نویسی فقط برای معرفی نمادها کاربرد دارد و نمی‌توان براساس آن معامله کرد.

سخن پایانی

روان‌شناسی بازار یکی از روش‌های رو‌به‌رشد تجزیه‌و‌تحلیل بازار است. البته این روش در ابتدای مسیرش است و روش‌های مربوط به آن چندان توسعه نیافته است و از اطمینان نسبتا کمی برخوردار است؛ اما همچنان می‌توان برای تأیید روش معامله خود از آن‌ها استفاده کرد. همچنین، احتمالا با پیشرفت علومی مانند اقتصاد رفتاری و رفتارشناسی قیمت و رفتارشناسی مالی، روش معامله‌گری براساس روان‌شناسی بازار نیز رشد خواهد کرد.

بازارهای مالی در نزول و صعود

قیمت جهانی نفت با واهمه از کاهش رونق اقتصاد جهان یا حتی رکودی شدن آن با افت قیمت مواجه شده و در مقابل رقیب تاریخی آن یعنی بازارهای مالی در نزول و صعود طلا توانسته است با فراغت از نرخ بهره فدرال رزرو در مسیر صعود باقی بماند.

بازار جهانی نفت بعد از حدود یک ماه واکنش شدید به تحولات اوکراین، حالا آرام‌تر شده و وزن تحلیل‌های اقتصادی در تحولات آن افزایش یافته است. همچنین در بازار طلا نیز با فروکش کردن هیجان ناشی از افزایش ورود سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، بار دیگر توجه به داده‌های اقتصادی، به‌خصوص نرخ‌های بهره فدرال رزرو و بازدهی دلار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کاهش قیمت نفت

قیمت نفت در معاملات امروز بازار جهانی تحت تأثیر نگرانی‌های اقتصادی و واهمه از رکود که بازارهای مالی جهانی را به آشوب کشیده است، بیش از یک درصد افت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بهای معاملات نفت برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی، یک دلار و ۲۵ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۰۶ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۲۴ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۰۴ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت‌های نفت بازارهای مالی در نزول و صعود هفته جاری همسو با قیمت کالاهای دیگر و بازارهای سهام تحت تأثیر نگرانی‌ها نسبت به آسیب دیدن رشد اقتصادی از افزایش نرخهای بهره آمریکا، رشد چشمگیر ارزش دلار و نگرانی‌ها نسبت به تورم و رکود و همچنین محدودیتهای کرونایی در چین، روند رو به کاهشی داشتند.

هووی لی، اقتصاددان گروه بانکی OCBC سنگاپور، با اشاره به رشد چشمگیر شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، اظهار کرد: این نگرانی‌های رکود شدت بیشتری پیدا کرده و باعث افت قیمتهای نفت در معاملات صبح روز جاری شدند.

شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در آوریل ۸.۳ درصد رشد کرد و نگرانی‌ها نسبت به ضرورت افزایش سریع‌تر نرخهای بهره آمریکا را تأیید کرد.

با این حال نگرانی‌های عرضه که تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین بوده‌اند، بازار را تقویت کرده‌اند و قیمتها امسال بیش از ۳۵ درصد ریزش کرده است. چشم انداز تحریم نفت و سوخت روسیه از سوی اتحادیه اروپا که عرضه جهانی را محدودتر خواهد کرد هم عامل دیگری بوده که از قیمتها پشتیبانی کرده است.

اتحادیه اروپا همچنان سر جزئیات تحریم نفت روسیه کلنجار می‌رود. رأی گیری در این باره که به حمایت یکپارچه اعضای این بلوک بستگی دارد، به تأخیر افتاده است زیرا مجارستان مخالف بوده و سایر کشورهای اروپایی نسبت به تأثیر این اقدام روی اقتصادهایشان ابراز نگرانی می‌کنند.

قیمت نفت روز چهارشنبه پس از این که روسیه ۳۱ شرکت مستقر در کشورهایی که مسکو را به تلافی حمله به اوکراین تحریم کرده‌اند را تحریم کرد، پنج درصد جهش کرده بود؛ اما نگرانی‌ها نسبت به آسیب دیدن تقاضا در چین که برای مقابله با گسترش شیوع بیماری تلاش می‌کند، رشد قیمتها را محدود کرد.

بر اساس این گزارش، در آمریکا آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت هفته گذشته تحت تأثیر برداشت از ذخایر استراتژیک، افزایش پیدا کرد اما ذخایر بنزین در آستانه آغاز فصل رانندگی تابستانی کاهش داشت.

پس از اینکه داده‌های قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده نشان داد تورم ممکن است در آوریل به اوج خود رسیده باشد و برخی نگرانی‌ها از افزایش شدیدتر نرخ‌های فدرال رزرو را برطرف کرد قیمت طلا امروز پنج‌شنبه با توجه به کاهش بازدهی دلار و خزانه‌داری، افزایش یافت؛ به گونه‌ای که بهای هر اونس طلا تا ساعت ۸ صبح به وقت شرقی با ۱.۷۰ درصد افزایش به ۱۸۵۴ دلار و ۴۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۱۸۵۵ دلار و ۴۰ سنت رسید.

دلار ضعیف‌تر، طلا را برای خریداران خارجی جذاب می‌کند، در حالی که بازدهی پایین‌تر خزانه‌داری، هزینه فرصت نگهداری شمش با بازده صفر را کاهش می‌دهد.

پس از آنکه داده‌های اقتصادی نشان داد تورم همچنان بالاست اما بعید است که بانک مرکزی ایالات‌متحده را به سمت مسیر تهاجمی‌تر سیاست پولی سوق دهد، دلار کاهش یافت و تقاضا برای طلای دلاری را افزایش داد.

وزارت کار آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافت که کمترین افزایش از ماه اوت است، در مقابل افزایش ماهانه ۱.۲ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس که بزرگ‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۵ است.

طبق گزارش رویترز، بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده پس از اینکه داده‌ها نتوانست نگرانی‌ها را کاهش دهد که برنامه فدرال رزرو برای کاهش افزایش قیمت‌ها ممکن است باعث رکود شود، کاهش یافت.

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره خود را نیم درصد افزایش داد که بزرگ‌ترین افزایش در ۲۲ سال گذشته است زیرا به سمت کاهش سیاست پولی بسیار آسان دوران همه‌گیری و تلاش برای مبارزه با تورم فزاینده حرکت می‌کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۱.۵۷ دلار رسید، در حالی که پلاتین ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۹۰.۶۴ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۷ درصد کاهش به ۲۰۲۱ دلار و ۱۶ سنت رسید.

آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟

آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟

همراهان گرامی همانطور که در مقالات قبل توضیح داده ایم در حال حاضر سرمایه گذاری در بازار های مالی بهترین روش برای درآمد زایی است. در پاسخ به سوال آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟ باید بگوییم که با توجه به بازار بورس فعلی ایران که در چند ماه اخیر دچار نوسانات بسیاری شده ورود به بازار کمی ریسک پذیر است اما بازار مالی ارز های دیجیتال مانند بیت کوین ، تتر و یا اتریوم در حال صعود روز افزون هستند ، اما باید توجه داشته باشید که امکان نزول این بازار ها هم وجود دارد. ما در این مقاله سعی داریم به طور کلی به پرسش آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟ پاسخ دهیم، همراه ما باشید.

پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را مطالعه نمایید:

آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟

روش های زیادی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی وجود دارد. اما آیا بورس خوب است؟ مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس نسبت به روش های دیگر سرمایه گذاری چیست؟ با توجه به رشد و پیشرفت بازار بورس در سال های اخیر و استقبال بیشتر مردم از این بازار، سرمایه گذاری در بورس نسبت به روش های دیگر سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته است. زیرا با توجه به:

می توان اذعان داشت که سرمایه گذاری در بورس بهترین روش برای حفظ ارزش پول می باشد.

از طرف دیگر شما می توانید ضمن حفظ اصل پول، با انجام معاملات، سودهای بیشتری نیز به دست بیاورید. پس در جواب سوال آیا بورس بازارهای مالی در نزول و صعود خوب است؟ می گویم بله بورس خوب است. اما لازم است تا آشنایی کافی با آن داشته باشید. زیرا با سرمایه گذاری در بورس هم می توان به سود های بالا دست یافت، هم می توان پول های کلانی از دست داد. همه چیز بستگی به شما دارد.

اگرچه بسیاری از مردم نگران خطرات و حباب بورس هستند. اما می توان گفت حتی با در نظر گرفتن خطرات بورس، سرمایه گذاری در آن منطقی تر از سپرده گذاری در بانک است. زیرا با پیش گرفتن استدلال های درست، می توان ارزش دارایی را در طولانی مدت چندین برابر کرد. این موضوع با رشد و بازدهی بی سابقه بورس در سال 98 نیز قابل مشاهده است. در ادامه به میزان بازدهی بازار های دیگر در سال 98 با توجه به آمارها توجه کنید:

• بازدهی دلار در سال 98 در حدود 10 درصد
• بازدهی طلا در سال 98 در حدود 27 درصد
• بازدهی بازار سکه در سال 98 حدود 20 درصد
• بازدهی بازار بورس در سال 98 در حدود 168 درصد!

چند نکته برای سرمایه گذاری در بورس

بدیهی است بازار بورس نیز مانند سایر بازار ها، با نوسانات قیمت، افت و رشد همراه است. اما قطعا بسیاری از افراد تاب این نوسانات را نمی آورند. اما افراد صبور بعد از گذشت چند سال با توجه به میزان رشد بورس در سال بازارهای مالی در نزول و صعود اخیر و سیر صعودی آن، شاهد بازدهی قابل ملاحظه ا ی خواهند بود. بله بورس خوب است اما چگونه می توان سرمایه گذاری موفقی داشته باشیم؟

در پاسخ به سوال آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟ دریافتیم که بله. اما لازم است تا قبل از شروع به فعالیت آموزش های لازم را بگذرانیم. قطعا برای شروع، شما با مطالب، مقالات و کتاب های بی شماری رو به رو خواهید شد. اما در اینجا ما به ذکر چند نکته مهم و اساسی برای شروع سرمایه گذاری و فعلیت در بورس می پردازیم.

• اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس را بیاموزید
• با سرمایه و پول کم شروع به فعالیت کنید
• مهارت های تحلیی و تکنیکی بورس را بیاموزید
• بیش از حد ریسک و خطر نکنید
• واقع بین باشید ( یک شبه ثروتمند نمی شوید)
• اخبار مهم را دنبال و پیگیری کنید
• از تجربه افراد پیشکسوت استفاده کنید
• تحت تاثیر اخبار کذب و شایعات تصمیم نگیرید
• به قیمت واقعی سهم دقت داشته باشید
• روند صعود و نزولی بازار را بررسی کنید
• مسئولیت پذیر باشید

بدیهی است که به هر میزانی که مهارت های خود را افزایش دهید. بازدهی بیشتری خواهید داشت. اما نگران نباشید این کار، آنقدر که فکر می کنید سخت و پیچیده نیست. فقط به نکاتی که ارائه شد توجه داشته باشید.

اصول اولیه را فرا بگیرید

قطعا مهم ترین قدم بازارهای مالی در نزول و صعود برای ورود به بازار بورس و شروع سرمایه گذاری در آن، فراگیری اصول اولیه می باشد. تعاریف، مثال ها، شرایط، مزایا و خطرات بورس را به خوبی بشناسید. سعی کنید حداقل یک یا دو کتاب در این زمینه مطالعه کنید. سعی کنید تمامی مهارت ها، تحلیل ها و تکنیک های بورس را بیاموزید. میزان موفقیت و یا عدم موفقیت شما در بورس به موراد مختلفی بستگی دارد. مثلا:

با پول کم شروع کنید

اگر شما به عنوان یک فرد معمولی قصد ورود به بازار دارید، پیشنهاد ما این است که با پول کم شروع کنید. در این شرایط اگر احیانا با قیمت منفی و ضرر مواجه شدید، اصل پول و سرمایه شما در امان خواهد بود. قطعا راه درازی پیش رو دارید، پس بدون اطلاع و تجربه تمام پول و سرمایه خود را وارد بازار نکنید. می توانید از روش سرمایه گذاری پلکانی استفاده کنید.

در هر زمانی که شرایط بازار مناسب بود، می توانید با تکیه بر تحلیل بازار، مبلغ دیگری سرمایه گذاری کنید. اما به یاد داشته باشید که هرگز طمع نکنید. بسیار افرادی که با طمع زیاد، اصل پول و سرمایه خود + تمام سود های عالی حاصل سال ها تلاش خود را از دست داده اند.سعی کنید در کنار منبع درآمد اصلی خود در بورس نیز فعالیت داشته باشید. نه این که همه امید و چشم بازارهای مالی در نزول و صعود خود را به سود در بورس بدوزید.

بیش از حد ریسک نکنید

اگرچه خاصیت بازار بورس، ریسک و خطر پذیری است. اما هرگز بیش از حد خطر نکنید. اگرچه ریسک پذیری خوب است و در صورت موفقیت پول زیادی به دست خواهید آورد. اما آن روی سکه را نیز دریابید. به عبارت دیگر بهتر است به اندازه ای معامله و یا خطر کنید، که توان از دست دادن آن را نیز داشته باشید.

واقع بین باشید

سعی کنید واقعیت را ببینید، اگرچه بورس فرصتی عالی برای کسب سود و درآمد است. اما قرار نیست بورس شما را ثروتمند کند، آن هم یک شبه. کسب بازدهی در بورس، نیاز به صرف زمان، انرژی و صبر کافی است. همچنین سعی کنید، همیشه اخبار مهم روز را دنبال کنید. همانطور که می دانید، وضعیت اقتصادی و سیاسی هر کشور در روند بازار بورس آن کشور موثر است.

از تجربه افراد استفاده کنید

سعی کنید از تجربه و دانش افراد فعال در بازار بورس استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که هرگز تحت تاثیر اخبار کذب و شایعات توجه نکنید. بسیار افراد فرصت بازارهای مالی در نزول و صعود طلب وجود دارند که با پراکندن اخبار کذب و شایعات، اقدام به جو سازی کرده و سهام شما را به قیمت های غیر واقعی از دست شما خارج می کنند.

به قیمت واقعی سهام توجه کنید

قبل از اقدام به خرید سهام هر نماد، به ارزش واقعی آن سهم دقت کنید. البته این کار ساده ای نیست و با تجربه به دست خواهد آمد. اما هرگز سهمی را با بالاتر و یا پایین تر از ارزش واقعی آن خریداری نکنید. نکته دیگر نیز این است که مسئولیت پذیر باشید. چه سود کنید و چه ضرر، مسئولیت آن به عهده خود شماست. شما به اندازه کافی وقت و زمان برای کسب دانش و اطلاعات در اختیار دارید. پس از بی شمار منابع و کتاب هایی که در این زمینه در دسترس است استفاده کنید.

از این که در مقاله آیا بازار بورس برای سرمایه گذاری خوب است؟ همراه ما بودید، از شما ممنونیم. امیدواریم که از مطالعه این مقاله استفاده لازم را برده باشید.

چگونه اشباع خرید و فروش را در بازار تشخیص دهیم ؟

در بازار های مالی اشباع خرید در زمانی اتفاق می افتد که تعداد خریداران بسیار زیاد شده و نسبت تقاضا به عرضه به شدت افزایش پیدا میکند که به این حالت خرید افراطی نیز گفته میشود ، دقیقا برعکس این حالت زمانی که تعداد فروشندگان در بازار بسیار بیشتر شده و نسبت عرضه به تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند ، اشباع فروش و یا فروش های افراطی گفته میشود.

در اکثر اوقاتی که حجم معاملات خرید و یا فروش افزایش پیدا میکند ، بدنباله منتشر شدن یک خبر مهم بوده است .

از منظر تحلیل تکنیکال در مواقعی که بازار قله ای پس از قله ی دیگری را میزند و بازار رشد بزرگی را شاهد بوده ، پیشنهاد میشود خریدی را انجام ندهید مگر اینکه بالای 80 درصد اطمینان داشته باشید که بازار پس از خرید شما به رشد خود ادامه میدهد (علت اینکه پیشنهاد میشود در قله ها خریدی انجام ندهید اینست که همیشه پس از یک صعود خوب ، نزولی در پیش روی بازار است )

چگونه اشباع خرید و فروش را تشخیص دهیم

یکی از آسان ترین و در عین حال ساده ترین راه ها برای تشخیص اشباع خرید و فروش استفاده از اندیکاتور RSI میباشد ، اندیکاتوری که بسیار مورد استقبال معامله گران بازارهای مالی قرار گرفته است .

rsi در متاتریدر بصورت پیشفرض نصب هست و براحتی فعال میشود ، این اندیکاتور دارای دو سطح مهم 30 و 70 میباشد ، هنگامی که نمودار در محدوده خط 30 قرار میگیرد به معنی اشباع فروش است و زمانی که نمودار روی خط 70 قرار میگیرد نشان از اشباع خرید در بازار میباشد.

در اینجا سوال پیش می آید که آیا هر زمان نمودار در این اندیکاتور به خط 30 یا 70 رسید بازار تغییر روند به سمت صعود یا نزول پیدا میکند ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که rsi صرفا یک اندیکاتور هست که با توجه به داده ها و فرمولی که برنامه نویسی شده عمل میکند و قطعا تا بحال مشاهده کردید که در گاهی اوقات نمودار خط 30 را هم رد کرده و بسیار نزدیک به خط 0 شده ، بنابراین نباید به هیچکدام از اندیکاتور های موجود در مارکت 100 درصد اعتماد کنید چرا که فقط یک ابزار هستند جهت کمک کردن به تحلیل کردن شما ، لذا همیشه سعی کنید برای تایید سیگنال های اشباع خرید یا فروش از الگو های تحلیل تکنیکال و سایر ابزار ها استفاده نمایید .

توجه به روند اصلی بازار ، از درک کامل و صحیح از rsi اهمیت بالایی دارد ، در واقع برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید روند اصلی بازار مورد نظرتان را مد نظر قرار دهید.

بطور مثال در هنگامی که روند کلی بازاری صعودی میباشد و در rsi بازارهای مالی در نزول و صعود اشباع فروش را مشاهده میکنید بهتر است هنگامی از این فروش افراطی مطمئن شوید که نمودار rsi به زیر خط 30 نزول کرده باشد.

نواحی در rsi

در یک روند نزولی ، rsi تمایل دارد نسبت به روند صعودی در محدوده های خاصی نوسان کند ، این رفتار را میتوان نسبتا منطقی خواند چرا که rsi کار محاسبه سود ها در برابر زیان ها را صورت میدهد.

بطور مثال ؛ در یک روند صعودی سودهای بزرگتر و بیشتری بدست می آید لذا نمودار آر اس آی خود را بالای خط 40 نگه میدارد و همچنین بلعکس در روند نزولی تمایل به سطوح پایین تر را دارد.

باید چنین درک های درستی از این اندیکاتور داشته باشید تا بتوانید نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بالاتری تشخیص دهید.

چگونه متوجه شویم که یک روند تضعیف شده ؟

بطور مثال در یک روند نرولی ، زمانی که بعد از چند موج rsi نتوانست به خط 30 برسد و سپس به محدوده 70 وارد شده نشان از تضعیف روند نزولی و آغازگر روند صعودی میباشد.

همانطور هم که در تصویر بالا با خط زرد مشخص کرده ایم RSI به ما کمک کرده تا یک واگرایی مثبت را تشخیص دهیم که در این مواقع باید منتظر بازگشت روند باشیم که دقیقا همان اتفاق در نمودار بالا افتاده است.

مطالب در مورد واگرایی ها را با یک سرچ در وبسایت میتوانید پیدا کنید.

سعی شد به ساده ترین زبان ممکن در مورد خرید و فروش افراطی و نحوه تشخیص آن صحبت کنیم ، امیدواریم این مقاله آموزشی برایتان مفید واقع شده باشد ، منتظر نظرات شما عزیزان در این مورد هستیم.