نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ چیست؟

قوانین مدیریت ریسک در فارکس

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس معتقدند که نمی‌‌توان معاملات موفقی را بدون استفاده از مدیریت ریسک انجام داد.
شما در هر بازه زمانی که معامله می‌کنید باید از قوانین پیروی کنید و آنها را نقض نکنید.

ارزش واقعی مدیریت ریسک تا چه حد است؟
معامله‌گران می‌توانند از چه پیشنهاداتی در این مسیر استفاده کنند؟
می‌توانید در این نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ مقاله به جواب این سوال و سوال‌های دیگر برسید.

مدیریت ریسک درباره چیست؟

از مدیریت ریسک برای کاهش ضررهای معاملاتی و عواقب نامطلوب معاملات استفاده می‌شود.
به عنوان یک معامله گر باید بدانید که استفاده از استاپ لاس و چک کردن سیگنال‌های استراتژی از جمله مواردی است که در زمینه مدیریت ریسک بسیار تاثیرگذار است.

شما نمی‌توانید تنها با استفاده از قوانین خود و بدون قوانین مدیریت ریسک در بازار فارکس معامله کنید.
چرا که بازار به گونه‌ای طراحی شده است که به شما از طریق نقطه ضعفتان آسیب می رساند.

چگونه یک معامله‌گر می‌تواند با استفاده از مدیریت ریسک به سود برسد؟

کاهش عدم قطعیت

اگر بتوانید به صورت روزانه ریسک خود را کنترل کنید می‌توانید تا حد زیادی نسبت به افزایش پیدا نکردن نتایج منفی اطمینان کسب کنید.
به عنوان مثال، معامله‌گران روزانه به ندرت ریسک خود را برای هر معامله بیش از 1-5٪ در نظر می‌گیرند.

چنین معامله‌گری باید 20 تا 100 معامله در بازار سهام انجام دهد تا به سود برسد.
معمولا رویکرد معامله گران به گونه ای است که می توانند پس از گیر افتادن در سلسله ای از معاملات ناموفق، با انجام یک معامله طلایی تمام نتایج منفی خود را جبران کنند و به سود برسند.

افزایش بهره وری

مدیریت ریسک تلاش می‌کند تا از دستاوردهای شما محافظت کند.
هر چه بیشتر به آنالیز نتیجه توجه کنید، فرصت‌های بیشتری برای بهبود استراتژی معاملاتی خود خواهید داشت.
می توانید از 10 معامله با کیفیت اطلاعات بیشتری نسبت به 1000 معامله احساسی و بی اساس بدست آورید.
شما به عنوان یک معامه‌گر نه تنها باید به قوانین مربوط به ورود و خروج توجه کنید بلکه باید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

• اندازه پوزیشن
• لوریج
• استفاده از خطوط راهنما برای تعیین زمان مناسب افزایش حجم پوزیشن یا کاهش آن
• در صورت انجام معاملات به روش اسکالپینگ باید به هزینه باز کردن معاملات یا اسپرد آنها توجه کنید

این اطلاعات می‌تواند به شما در ارتقا سیستم معاملاتی تان کمک کند زیرا فاکتورهای گفته شده بر نتایج مالی شما تاثیر گذارند.
باید یاد بگیرید که چگونه در معاملات برنامه‌ریزی کنید.
داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما در مستندسازی وقایع و عادت پیدا کردن به آنالیز کمک می‌کند.

5 قانون مدیریت ریسک برای معامله در فارکس

قانون اول: تعیین اندازه لات معاملاتی

فرض کنید سرمایه شما برابر با 1000 دلار باشد.
در صورت محدود کردن ریسک خود در هر معامله به 50 دلار (5٪) و تعیین استاپ لاس 10٪ ، میزان سرمایه گذاری شما برای هر معامله چه مقدار خواهد بود؟

پاسخ در جدول زیر قابل مشاهده است:

ارزش استاپ لاس برای هر معامله (هزینه-استاپ لاس 10٪)	هزینه (ارزش تقریبی EUR/USD)	میزان معامله	ضریب
25-	15-	100	x500
12,5-	7,5-	50	x500
6,25-	3,75-	25	x500
16,8-	6,8-	100	x200
8,4-	3,4-	50	x200
4,5-	1,7-	25	x200
13,4-	3,4-	100	x100
6,7-	1,7-	50	x100
3,4-	-0,9	25	x100
11,7-	1,7-	100	x50
5,9-	0,9-	50	x50
2,95-	0,45-	25	x50

چند نکته:

1. سه مقدار سرمایه گذاری مختلف نشان می‌دهد که شما نمی‌توانید بیش از 2 معامله به ارزش هر کدام 100 دلار یا 1 معامله به ارزش 200 دلار با استفاده از ضریب x500 در محدوده تعیین شده انجام دهید.
   به شما پیشنهاد می‌دهیم که چنین جدولی را براساس میزان ریسک و سرمایه خود تهیه کنید.
   2. به تعداد معاملات همراه با محدودیت‌های موجود توجه کنید.
   به عنوان مثال، اگر 100 دلار سرمایه گذاری کنید، تنها می توانید 2 معامله با استفاده از ضریب x500 و x200 انجام دهید.
   همانطور که می‌بینید پتانسیل سود ضریب اول 2.5 برابر بیشتر از x200 است اما نکته این است که هر یک از این معاملات هزینه‌های متفاوتی دارند.
2. برای یک معامله‌ای که با جفت ارز EUR/USD و ضریب x500 انجام می‌شود، هزینه معاملاتی شما برابر با 5 دلار خواهد شد.
   در حالی که برای همان مقدار معامله با ضریب x200، هزینه معاملاتی حدود 2 دلار خواهد بود.
3. در صورتی که در معامله خود از ضریب x500 استفاده کنید، استاپ لاس شما حدود 5 پوینت
   ( 5 = 5 دلار ارزش هر پوینت/ 25 دلار ریسک هر معامله) است.
   5. اگر از ضریب x200 استفاده کنید، میزان استاپ لاس برابر با 12.5 پوینت خواهد شد.
   به عبارت دیگر، معامله ‌ ای که با ضریب x200 انجام می ‌ شود، شانس کمتری دارد تا به استاپ لاس برخورد کند.

توجه داشته باشید که با‍ تهیه این جدول می‌توانید در شرایط مختلف معاملات خود را انجام دهید.
به عنوان مثال فرض کنید که می‌خواهید در زمان انتشار اخبار معامله کنید.
همان طور که می‌دانید انتشار اخبار باعث جهش در قیمت‌ها می‌شود.
اگر بدانید که این جهش چه زمانی اتفاق می‌افتد نباید نگران فاصله از استاپ لاس باشید.

اما از آنجایی که تغییر شدید قیمت در جهت معامله منجر به سود بالا می‌شود، توصیه می‌شود به جای x200 از ضریب x500 استفاده کنید.
در عین حال بهتر است هنگام انجام معاملات روزانه از ضریب 200 استفاده کنید.
شما باید محاسبات مربوط به معاملات را با الزامات استراتژی معاملاتی خود تطبیق دهید.
اگر تنها 30٪ از سیگنال‌های سیستم شما سودآور باشند بهتر است برای سیستم معاملاتی خود اقدامات جدیدی انجام دهید.

قانون دوم: از دارایی‌های با همبستگی بالا استفاده نکنید

با توجه به این قانون بهتر است از دارایی‌هایی که داینامیک یکدیگر را دنبال می‌کنند استفاده نکنید.
معمولا معامله‌گران حرفه‌ای به این نکته توجه نمی‌کنند.
این در حالی است که برخی از سرمایه‌گذاران تازه وارد ، صرفا برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود از دارایی‌های مختلف همگرا استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید که سیگنالی برای فروش جفت ارزهای EUR/USD، EUR/JPY و خرید EUR/CAD دریافت می‌کنید.
اگرچه این معاملات در جهت‌های مختلفی انجام می‌شوند اما تمام آنها نشان دهنده تقویت یورو هستند.
بنابراین می‌توان گفت که چنین پرتفولیویی می‌تواند ریسک شما را افزایش دهد.
به یاد داشته باشید که باید برای آزمایش ایده معاملاتی خود یک معامله انجام دهید.
اگر دلار قدرت زیادی داشته باشد نباید آن را در مقابل ارزهای دیگر خریداری کنید.

قانون سوم: استاپ لاس را در جهت درستی قرار دهید

از استاپ لاس تنها برای کاهش ریسک و محدود کردن ضررهای معاملاتی استفاده کنید.
البته توجه داشته باشید که چنین روندی بیشتر به احساسات معامله‌گران وابسته است تا رعایت روش‌های مدیریت ریسک.
با این حال، انتقال استاپ لاس به ناحیه سر به سر می‌‌تواند اولین گام در این مسیر باشد.
برخی از معامله‌گران نیز از تریلینگ استاپ لاس که به طور خودکار نرخ‌های فعلی بازار را دنبال می‌کند، استفاده می‌کنند.

با استفاده از پلتفرم متاتریدر 4 می‌توانید فاصله بین تریلینگ استاپ لاس و نرخ را تعیین کنید.
به گونه‌ای که هر بار که قیمت از این محدوده فراتر رود، سفارش به قیمت بازار نزدیک‌تر می‌شود.
در این نوع قانون مدیریت ریسک، امکان نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ تبدیل یک پوزیشن سودآور به یک پوزیشن بازنده به دلیل عملکرد نامناسب معامله‌گر از بین می‌رود.

قانون چهارم: اقدامات خود را برای دنبال کردن ایده‌‌های معاملاتی محدود کنید

ممکن است شما در موقعیتی قرار بگیرید که یک سیگنال معاملاتی را برای ورود به معامله دریافت کنید،
اما زمانی که تلاش می‌کنید تا این سیگنال را دنبال کنید سعی می‌کنید تا نقطه پایان معامله را با استاپ لاس مشخص کنید.
برای اینکه سرمایه خود را به خطر نیندازید باید برخی ارزیابی‌‌ها را انجام دهید:

• حداکثر اقداماتی را که می‌توانید در صورت دریافت سیگنال انجام دهید ( به یاد داشتن تمام محدودیت‌ها)
• قوانین باز کردن پوزیشن به صورت مکرر.
  شما نمی‌توانید پوزیشن‌ها را یکی پس از دیگری به طور تصادفی باز کنید، برای ارزیابی وضعیت باید از ابزارهای ویژه استفاده کنید.

فرض کنید سیگنالی دریافت می‌کنید و در یک بازه 15 دقیقه‌ای معامله ناموفقی را انجام می‌دهید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم که سیگنال‌ها را در بازه‌های زمانی بالاتر مانند 30 دقیقه و یا 1 ساعته، قبل از باز کردن پوزیشن چک کنید.

اگر سیگنال‌های استراتژی با یکدیگر تناقض داشته باشند، بهترین راه حل این است که از باز کردن پوزیشن برای این دارایی خودداری کنید.

قانون پنجم: آزمایش استراتژی با استفاده از داده‌های قبلی دارایی مورد نظر

بهتر است استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های قبلی آزمایش و حرکت قیمت‌ها را در گذشته بررسی کنید.
توجه داشته باشید که آنالیز داده‌های قبلی باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.

به طور کلی، فرآیند تهیه یک استراتژی برای استفاده بیشتر را می توان به چند مرحله تقسیم کرد:
1. آشنایی با قوانین استراتژی

1. انجام معاملات با استفاده از داده‌های قبلی
2. معامله در یک حساب دمو
3. تست استراتژی در یک حساب کاربری لایو با حداقل موجودی
4. تنظیم قوانین در صورت نیاز
5. استفاده کامل از استراتژی

هنر مدیریت ریسک در فارکس شامل کاهش هزینه‌ها، ایجاد فهرستی از قوانین سختگیرانه برای باز کردن یک معامله و نظارت بر آن و همچنین روند مداوم بهبود استراتژی‌ها است.

تریلینگ استاپ چیست؟

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که “دستور حدضرر معاملاتی چیست؟” اگر چنین است، شما در جای درستی هستید. مانند حد ضرر کلاسیک، استاپ انتهایی سفارشی است که هدف آن بستن معامله در صورت برگشت بازار است. این یک ابزار ضروری برای مدیریت ریسک است، مانند حد ضرر انتهایی. اما، تفاوت بین استاپ ضرر و استاپ پایانی چیست؟

تریلینگ استاپ یک استاپ ضرر پویا است! استاپ انتهایی به دنبال افزایش قیمت دارایی در موقعیت‌های خرید و کاهش در موقعیت‌های فروش کوتاه، در فاصله‌ای از پیش تعریف‌شده است و با پیشرفت موقعیت ما در بازار به روز می شود.

اما چگونه؟ اگر قیمت دارایی افزایش یابد، حدضرر به طور خودکار جهت دارایی را دنبال می کند. برعکس، در صورت تغییر روند قیمت، موقعیت بسته می شود و در نتیجه درصد سود تضمین می شود.

هدف اصلی این دستور محافظت از سود در معاملات ما است: جلوگیری از صفر شدن در صورت چرخش بازار.

این ابزار زمانی بسیار مفید است که ما نمی توانیم از موقعیت های خود آگاه باشیم، زیرا به طور خودکار کار می کند. البته، فقط با پلتفرم باز ما کار می کند که باید فعال و عملیاتی باشد

چگونه از تریلینگ استاپ ضرر استفاده کنیم؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تریل استاپ، حرکت قیمت ها را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. عملیات اساساً به این صورت است:

• در موقعیت خرید، تریل استاپ مطابق با بازار افزایش می یابد و با کاهش قیمت متوقف می شود. هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده کاهش می یابد، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.
• در موقعیت فروش، تریلینگ استاپ حرکت نزولی قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت منجمد می شود. با رسیدن قیمت به سطح تعیین شده، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

حدضرر تنها زمانی فعال می شود که با قیمت ضربه بخورد. در آن زمان معامله با سود بسته خواهد شد.

نمونه هایی از حدضرر پویا

بیایید به مثالی از نحوه استفاده از توقف پایانی در فارکس نگاهی بیندازیم تا به ما در درک نحوه عملکرد آن کمک کند.

سفارش خرید

فرض کنید یک سفارش خرید را در ۱.۱۱۳۰۰ باز می کنیم و توقف انتهایی خود را ۳۰ پیپ زیر آن قیمت (۱.۱۱۰۰۰) قرار می دهیم.

• اگر بازار به نفع ما پیش برود و EURUSD به عنوان مثال تا ۱.۱۱۷۰۰ افزایش یابد، استاپ ما قیمت را تا ۱.۱۱۴۰۰ همراه خواهد کرد.
• اگر در آن لحظه، بازار بچرخد و EURUSD سقوط کند، استاپ انتهایی متوقف می شود و در آخرین مقدار، زمانی که قیمت به ۱.۱۱۰۴۰ می رسد، فعال می شود. این به ما امکان می دهد تا سود ۱۰ پیپ را تضمین کنیم (سفارش در ۱.۱۱۳۰۰ باز شد و در ۱.۱۱۴۰۰ بسته شد)

سفارش فروش

حال بیایید نمونه ای از سفارش فروش با همان جفت را در نظر بگیریم. ما سفارش را در ۱.۱۱۸۰۰ باز می کنیم و استاپ انتهایی را روی ۳۰ پیپ تنظیم می کنیم، در این مورد در ۱.۱۲۱۰۰.

• اگر قیمت به نفع ما حرکت کند، تریلینگ استاپ آن را همراهی می کند و همیشه فاصله ۳۰ پیپ را باقی می گذارد.
• اگر برعکس، EURUSD در برابر موقعیت ما افزایش یابد، در آخرین سطحی که در زمانی که بازار به نفع ما بود به آن رسیده، فعال خواهد شد.

اگر تعجب می‌کنید که کدام سطح برای قرار دادن تریلینگ استاپ مناسب‌تر است، بهتر است آن را در آخرین حمایت یا مقاومت اصلی یا محلی قیمت قرار دهید. بعداً به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت.

تفاوت بین استاپ ضرر و تریل استاپ

ما نباید دستور حدضرر را با دستور استاپ پایانی اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آنها متفاوت است.

اگرچه می‌توانیم تأیید کنیم که استاپ پایانی نوعی دستور حدضرر است، اما باید برای ما روشن باشد که زمانی که بازار به نفع ما پیش می‌رود، نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ از استاپ ضرر برای اطمینان از سود بالقوه استفاده می‌شود، در حالی که حدضرر برای محدود کردن ضرر در در صورتی که بازار علیه ما قرار گیرد.

تفاوت اصلی بین استاپ ضرر و تریلینگ استاپ این است که استاپ آخری هر زمان که به نفع ما باشد همراه با قیمت حرکت می کند و زمانی که بر خلاف ما می شود ثابت می شود.

از طرف دیگر، حدضرر، بدون توجه به حرکت دارایی، همیشه در سطحی که ما تعیین کرده‌ایم ثابت می‌شود و زمانی که قیمت آن به آن سطح برسد، جهش می‌کند.

▶ استاپ انتهایی هرگز نباید کمتر از حد ضرر باشد.

مزایای تریلینگ استاپ

✅ از فواید مطمئن شوید و خطر را کاهش دهید

مانند یک حدضرر کلاسیک، استاپ انتهایی به شما این امکان را می دهد که با کاهش قابل توجه ریسک ضرر در جلسات معاملاتی، از سرمایه خود محافظت کنید. این به این دلیل است که به نوعی هنوز یک حدضرر است.

بنابراین، به عنوان یک کمربند ایمنی برای موقعیت شما عمل می کند. در صورت برگشت ناگهانی بازار، به شما این امکان را می دهد که ضررهای خود را سریع ببندید، اغلب سریعتر از زمانی که موقعیت خود را به صورت دستی ببندید.

و نه تنها این، بلکه این امکان را به ما می دهد که در صورت حرکت بازار به نفع ما، سود خود را تثبیت کنیم.

✅ پویا است

استاپ انتهایی به طور خود به خود و در زمان واقعی با موقعیت شما تکامل می یابد. بنابراین، این ابزار مدیریت ریسک خوبی در زمان اوج نوسان است که به شما کمک می‌کند از حرکات سریع بازار بهره ببرید و در عین حال از موقعیت خود در برابر تغییر روند در بازار محافظت کنید.

این به ویژه برای اسکالپرها مفید است.

✅ صرفه جویی در زمان

به لطف تریلینگ استاپ، لازم نیست دائماً جلوی صفحه نمایش باشیم تا با حرکت بازار، استاپ ضرر را به صورت دستی تنظیم کنیم، تریل استاپ این کار را به صورت خودکار انجام می دهد.

علاوه بر این، به معامله‌گرانی که به طور همزمان در چندین دارایی موقعیت دارند، اجازه می‌دهد در زمان خود صرفه‌جویی کنند، زیرا نیازی به مدیریت هر موقعیت یک به یک ندارند تا به صورت دستی توقف ضرر خود را معکوس کنند.

زمانی که بازارها نوسانات یا نقدینگی را افزایش می‌دهند، زمان بسیار مهم است و مدیریت دستی موقعیت‌ها می‌تواند زمان‌بر باشد. بنابراین، استاپ انتهایی به شما این امکان را می دهد که در کسری از ثانیه کارهایی را که ۱۰، ۲۰، ۳۰ ثانیه یا بیشتر طول می کشد به صورت دستی انجام دهید.

✅ مناسب برای تمامی سبک های معاملاتی

علاوه بر محافظت از اسکالپرها در برابر نوسانات ناگهانی ، تریل استاپ به آنها اجازه می دهد تا حد ضرری داشته باشند که در زمان واقعی با موقعیت خود تطبیق می یابد، که انجام دستی ممکن است دشوار باشد.

برای معامله‌گران روزانه و معامله‌گران نوسانی ، استاپ انتهایی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نمودارهای جدید را مطالعه کنند و به دنبال فرصت‌های جدید باشند، زیرا می‌دانند که ریسک در موقعیت‌های باز آنها تحت کنترل است. بنابراین، این ابزار به شما امکان می دهد اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، زیرا به طور مستقیم بر روانشناسی معامله گر تأثیر می گذارد.

در حالی که حدضرر یک ابزار کلیدی برای کمک به حداقل رساندن ریسک معامله گر و در عین حال به حداکثر رساندن سود آنها است، مانند هر چیز دیگری، کسب تجربه با آن، در بازار بسیار ارزشمند است. اما در مورد خطر چطور؟ می‌توانید از یک حساب آزمایشی برای اجرای استراتژی‌های مختلف معاملات فارکس استفاده کنید که با سرمایه‌های مجازی کار می‌کنند تا این تجربه ارزشمند را بدون به خطر انداختن سرمایه‌تان به دست آورید.

معایب تریلینگ استاپ

❌ اتصال دائمی به سرورهای معاملاتی

برای اینکه به درستی کار کند و به طور مداوم در مورد تحول قیمت های بازار به روز شود، توقف انتهایی مستلزم اتصال پلت فرم معاملات به سرورهای کارگزار است.

این به چه معناست؟ شما باید رایانه خود را روشن و پلت فرم معاملاتی همیشه باز باشد یا از VPS (سرور خصوصی مجازی) استفاده کنید تا زمانی که موقعیت های باز دارید، استاپ پایانی شما به درستی کار کند.

در واقع تریلینگ استاپ یک مشاور خبره است. یعنی دقیقاً مانند یک ربات معامله گر استاندارد عمل می کند که برای کار کردن نیاز به اتصال دائمی به سرورها دارد.

هنگامی که سیستم را خاموش می کنیم، استاپ پایانی از حرکت می ایستد و در آخرین نقطه تنظیم ثابت می ماند.

❌ برای بازارهای بسیار نوسان یا رنج مناسب نیست

استاپ انتهایی برای روندها یا معکوس‌ها عالی است، اما در بازارهای رنج یا دارای نوسان زیاد می‌تواند مشکل باشد. این خطر وجود دارد که موقعیت پیش از موعد با سود کمی بسته شود، علیرغم اینکه قیمت پس از آن به نفع ما حرکت می کند.

دو استراتژی وجود دارد که می توانید دنبال کنید:

آموزش ولوم تریدینگ | دوره پیشرفته

اگر ویدئو برای شما قابل نمایش نبود VPN و یا فیلتر شکن خود را اجرا نمائید.

معرفی محصول:

معرفی دوره آموزشی تخصصی ولوم تریدینگ (volume trading)

با این سیستم معاملاتی آشنا شدید و حتما به توانایی های بی نظیر آن پی بردیده اید.

حال در دوره آموزشی تخصصی ولوم تریدینگ (volume trading) وارد جزئیات بیشتر، منابع بیشتر، استراتژی ترید، آموزش کامل ترند تریدینگ (ترید در جهت روند) و آموزش حرفه ای ولوم تریدینگ (volume trading)خواهیم شد. همچنین آموزش استراتژی ویژه برای نقاط ورود و خروج در فارکس برای چندین نماد معاملاتی فیوچرز مهم (اینسترومنت) و نیز دسترسی به لایو ترید های آموزشی ضبط شده که منابع بسیار مهم آموزشی می باشند. تمامی این ها به صورت بخش های مجزا و در ارتباط با هم به صورت ویدیو آموزشی آماده (بیش از 45 ساعت) در اختیار شما قرار می گیرد. بخش های از استراتژی ترید در داخل ویدیو می باشد و بخش های دیگر در داخل دوره 2 ماهه با پشتیبانی ارائه می گردد. سیستم کار بدین صورت می باشد که شما بعد از ورود به این دوره تمامی ویدیو ها را دریافت کرده و همچنین تیم پشتیبانی تمامی نرم افزار های ترید لازم مانند ولوم پروفایل، فوت پرینت، اوردر بوک که برای شرکت در دوره والیوم تریدینگ نیازمندید و ارزش آن بیش از 5000 دلار است، به صورت رایگان و بدون محدودیت زمانی بر روی سیستم تان نصب خواهند کرد. بعد از اتمام کار برنامه هفتگی آموزش را دریافت کرده و ویدیو ها را تماشا کرده و شروع به تمرین می کنید و در پایان هر هفته (8 هفته متوالی = دوماه) وبینار آموزشی رفع اشکال و ادامه نکات آموزشی و پاسخ به سوالات شما برگزار می گردد.

همه این مجموعه آموزشی در نهایت منجر به استراتژی ترید حرفه ای خواهد شد که با استاپ هایی کمتر از 10 پیپ داشته باشید و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه شما دگرگون خواهد شد.

پس اتمام دوره ولوم تریدینگ (volume trading)، شما وارد گروه vip icf market خواهید شد و در آنجا از تجربیات دانشجویان شرکت کننده ولوم تریدینگ (volume trading) در دوره های قبل و تریدرهای موفق بهرمند می گردید. چرا که یکی از راه های موفقیت در ترید، برقراری ارتباط با جامعه مرتبط است. همچنین در گروه vip icf market، از تجزیه تحلیل تریدها، پاسخ به سوالات جدید و نیز وبینار های ماهانه و نیز بروزرسانی های دوره های آموزشی و آپدیت نرم افزار ترید، اندیکاتور نینجا تریدر و ادونز نینجا تریدر 8، بهره مند خواهید شد و البته از همه مهم تر مورد حمایت سایکولوژی توسط دوستان و خانواده جدید خود در آکادمی ICF market قرار می گیرید تا در این سیر تکاملی تبدیل به یک تریدر حرفه ای شوید.

طراحی انواع صرافی ارز دیجیتال در آرتاراکس

صرافی یک بستر برای انجام مبادلات، داد و ستد انواع ارزها و معاملات است. صرافی های سنتی به تبدیل انواع پول های فیات (Fiat) به یکدیگر می پردازند. در واقع صرافی ها با دریافت کارمزدی مشخص به انجام فعالیت می پردازند و می توانند پول شما را به تمام ارزهای رایج دنیا تبدیل کنند. با گذشت زمان و به وجود آمدن بلاک چین و ارزهای دیجیتال، گونه ای دیگر از صرافی ها ایجاد شدند که مختص مبادلات ارزهای دیجیتال بودند و به صورت آنلاین به فعالیت می پرداختند. با پیشرفت و گسترش حوزه ارزهای دیجیتال، صرافی های مختلفی وارد بازار شدند و هر کاربر می توانست با توجه به نیاز خود به آن ها مراجعه نماید. قبل از ادامه، اگر به طراحی سایت صرافی نیاز دارید، برای استعلام هزینه طراحی سایت ارز دیجیتال با ما تماس بگیرید.

همچنین هر فرد به راحتی می تواند صرافی اختصاصی خود را طراحی کند و سرمایه گذاری مطمئنی را برای خود انجام دهد. ایران یکی از کشور هایی است سهم نسبتا زیادی از انجام معاملات و مبادلات در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار دارد. همچنین صرافی های زیادی در ایران مشغول به فعالیت هستند و سودهای بالایی از هزینه های کارمزد صرافی خود دریافت می نمایند. با پیشرفت و گسترش بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه های مختلف، یکی از سرمایه گذاری های مطمئن ایجاد طراحی صرافی ارز دیجیتال است.

انواع صرافی ارز دیجیتال از نظر ساختار و عملکرد

در حالتی کلی ساختار صرافی ها یا (Cryptocurrency Exchange) به دو صورت می باشد، در حالت اول کاربران با صرافی به صورت مستقیم در ارتباط اند و انجام معاملات و خرید و فروش ارز دیجیتال از همان صرافی خواهد بود. در حالت دوم صرافی نقشی واسطه دارد، یعنی بین خریداران و فروشندگان ارتباط برقرار می کند و در ازای ارائه خدمات مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می نماید. در ایران بیشتر صرافی ها از حالت اول استفاده می نمایند، یعنی خرید و فروش از خود صرافی انجام می گردد.

صرافی ها معمولا بر اساس عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند:

صرافی ارز دیجیتال متمرکز (Centralized Exchange)

در واقع شرکت های خصوصی که صرافی اختصاصی برای خود ایجاد می کنند در این دسته قرار می گیرند. بنابراین کنترل و مدیریت این صرافی ها به عهده افرادی مشخص می باشد. صرافی های معروفی مانند بایننس (Binance)، کوین بیس (Coinbase)، کراکن (Kraken) و بیتفینیکس (Bitfinex) جزو صرافی های متمرکز محسوب می شوند.

صرافی ارز دیجیتال غیر متمرکز (Decentralized Exchange)

در صرافی غیر متمرکز مدیریت و کنترل به عهده هیچ شرکت یا فرد خاصی نیست. عملکرد این نوع صرافی را می توان معادل بلاک چین دانست، یعنی کنترل و مدیریت این سیستم به صورت کاملا مشارکتی و توزیع شده بین نود ها (Node) می باشد. صرافی های غیر متمرکز با استفاده از قرارداد هوشمند (Smart Contract) ایجاد می شوند. برای فعالیت در این صرافی ها نیاز به احراز هویت ندارید. از جمله صرافی های غیر متمرکز می توان به یونی سواپ (UniSwap) اشاره کرد.

در کنار صرافی های متمرکز و غیر متمرکز، صرافی های دیگری نیز وجود دارد. از جمله صرافی های همتا به همتا یا (P2P)، صرافی تحت وب و همچنین صرافی قرارداد آتی و اختیاری.

طراحی سایت صرافی آرتاراکس

تیم تخصصی طراحی سایت صرافی آرتاراکس با دارا بودن تجربه ای 10 ساله در این زمینه، به ارائه خدمات و ایجاد صرافی اختصاصی برای شما عزیزان می پردازد.

خدمات و محصولات در آرتاراکس به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

طراحی سایت صرافی بازار معاملاتی ارز دیجیتال

طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال

طراحی سایت ارز به ارز

در ادامه به معرفی کامل سه نوع سایت صرافی آرتاراکس می پردازیم.

سایت صرافی بازار معاملاتی ارز دیجیتال آرتاراکس

صرافی بازار معاملاتی بر اساس صرافی معروف و معتبر بایننس (Binance) طراحی می شود و تمامی امکانات بایننس را نیز در اختیار دارد. این صرافی برای افراد حرفه ای تر در زمینه ترید (Trade) ایجاد شده است. اگر تجربه ای کافی در زمینه ارزهای دیجیتال دارید صرافی بازار معاملاتی انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود.

در صرافی بازار معاملاتی افراد می توانند از امکاناتی مانند انجام انواع معاملات و سفارشات استفاده نمایند. از جمله:

• معاملات لیمیت (Limit)
• معاملات مارکت (Market)
• معاملات استاپ لیمیت (Stop Limit)
• معاملات استاپ مارکت (Stop Market)
• معاملات تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
• استاپ لوز (Stop Loss)
• قرارداد آتی (Futures Contract)
• و.

در واقع این نوع صرافی معادل بایننس (Binance) ایجاد می شود و تمامی امکانات بایننس را در اختیار دارد. در نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ صرافی بازارمعاملاتی خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت مستقیم بین خریداران و فروشندگان انجام می شود. تمام نود های (Node) این صرافی بر روی سرور شرکت قرار دارند و از امنیت بالایی بهره مند می باشند. در طراحی صرافی بازار معاملاتی از تکنولوژی دات نت میکرو سرویس (.NET Core Microservices) استفاده شده است.

طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال

یکی از دیگر سایت های صرافی ارز دیجیتال که توسط تیم آرتاراکس طراحی می شود، سایت صرافی ارز دیجیتال است. این نوع صرافی قابلیت این را دارد که افراد مبتدی و تازه کار در زمینه ارزهای دیجیتال و معاملات نیز به راحتی بتوانند این صرافی را انتخاب کنند و سایت خود را بر این اساس ایجاد نمایند. تمام ارزهای دیجیتال موجود این امکان را دارند به این نوع صرافی اضافه شوند و خرید یا فروش آن ها انجام گیرد.همچنین این امکان وجود دارد که خرید و فروش یا مبادلات ارزهای دیجیتال با پول های ملی مختلف (مانند ریال) و ارزهای فیات (Fiat) نیز انجام گیرد. همچنین این نوع صرافی مناسب افراد تریدر (Trader) و حرفه ای در این حوزه نیز می باشد. بنابراین تمام افراد مبتدی و حرفه ای به راحتی می توانند این نوع صرافی ارز دیجیتال را برای طراحی انتخاب نمایند.

کارمزد این نوع صرافی توسط صاحب فروشگاه تعیین می گردد و تمام فعالیت های مالی مانند خرید، فروش، واریزی ریالی و. به صورت کاملا اتوماتیک و خودکار انجام می شود. یکی از نکات مهم امنیت بالای سایت صرافی ارز دیجیتال است که با استفاده از تکنولوژی دات نت (.NET Framework) ایجاد می گردد و تمامی اطلاعات رمزگذاری خواهند شد و دسترسی به آن ها امری غیر ممکن و سخت خواهد بود.

طراحی سایت صرافی ارز به ارز

صرافی ارز به ارز یکی از کاربردی ترین نوع صرافی ها است. این نوع صرافی ها ویژگی های خاصی دارند. در این صرافی کاربر نیاز به احراز هویت ندارد و به راحتی می تواند از خدمات صرافی ارز به ارز استفاده نماید، با حذف احراز هویت در زمان صرفه جویی بسیار زیادی می شود و کاربران به راحتی می توانند مبادلات یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود را انجام دهند.

یکی دیگر از ویژگی های این صرافی امکان انجام معاملات آنی است و کاربران می توانند در بالاترین سرعت مبادلات و معاملات ارزی خود را انجام دهند.

همچنین صرافی ارز به ارز این امکان را دارد که تمام ارزهای فیات (Fiat)، پرفکت مانی (Perfect Money) و. به ارزهای دیجیتال مختلف مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و. تبدیل شوند.

با توجه به حذف احراز هویت، کاربران با بالاترین سرعت می توانند معاملات خود را انجام دهند و ارز دیجیتال را خریداری نمایند و یا آن را بفروشند.

تیم متخصص و حرفه ای آرتاراکس بیش از 10 سال سابقه در طراحی سایت ارز دیجیتال دارد و در این زمینه طراحی های بسیار موفق و مطرحی را انجام داده است. با مراجعه به نمونه کارهای سایت آرتاراکس توانایی بالای این تیم در طراحی سایت صرافی را درخواهید یافت.

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را شروع کنید

طراحی سایت های صرافی آرتاراکس حاصل 10 سال تجربه و آزمون و خطاهای تیمی متخصص و حرفه ای است، که شما با خیالی آسوده کار طراحی سایت خود را به ما بسپارید و بهترین نتیجه را نیز از ما دریافت نمایید. با تماس با کارشناسان و مشاوران حرفه ای آرتاراکس می توانید به صورت کاملا رایگان استعلام قیمت طراحی سایت ارز دیجیتال و راهنمایی های مورد نیاز خود را در زمینه طراحی سایت صرافی دریافت نمایید تا بتوانید بهترین و مناسب ترین انتخاب را انجام دهید.

تریلینگ استاپ چیست؟

در مباحث قبلی با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی مبحث تریلینگ استاپ بپردازد. برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی :

• حد ضرر یا Stop Loss چیست؟
• تریلینگ استاپ(Trailing Stop)چیست؟
• نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ
• 2 شرط فعال سازی تریلینگ استاپ
• نکات مهم در حد ضرر شناور
• مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

کارگزار های معاملاتی و صرافی های حوزه ی دیجیتال، صرف جلوگیری از ضرر یا کم کردن آن برای سرمایه گذار همیشه به دنبال راهی بوده اند. باید بدانیم از متداول ترین مکانیزم ها برای عدم تضرر سرمایه گذار و حفظ سرمایه ی وی، استراتژی Stop Loss است. این استراتژی این گونه عمل می کند که با پایین رفتن بهای ارز دیجیتال ترید شده از یک حدی (تعیین شده) فعال می شود و از تضرر سرمایه گذار جلوگیری می کند.

به بیان دیگر می توان گفت، حد ضرر برای سفارش فروش در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد که به وسیله کاهش قیمت از حدی معین مشخص شده است. به طور مثال: کاربر مشخص می کند که اگر قیمت از 20 دلار بیشتر کاهش پیدا کرد ارز دیجیتال مد نظر به صورت خودکار به فروش برسد.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ(Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع به خصوصی از Stop Loss است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند.

به بیانی دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می تواند منطقه ای باشد. بنا به پوزیشن گرفته شده توسط کاربر شورت یا لانگ تلقی شود که با یک فاصله ی معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می گیرد.

باید بدانیم اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده، اما اگر بهای رمز ارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مد نظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی کلوز یا بسته خواهد شد.

نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ

برای اینکه یک معامله استاندارد در معاملات رقم بخورد باید نقاط ورود و خروج که جزو اصلی ترین استراتژی معاملاتی است، قبل از انجام معاملات معین شود.

به طور کلی باید بدانیم بدون این موارد انجام معاملات در بازار پر خطر تلقی می شود. به همین جهت برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود یا خروج در این بازار، تریدرهای ارز دیجیتال از ابزارهای گوناگونی مانند: ابزار تحلیل تکنیکال، نسبت های مالی و غیره بهره جویی می کنند. که این نقاط خروج در بازار معاملاتی حد ضرر یا سود تلقی می شود.

باید بدانیم حد ضرر به دو گونه ی قیمتی و زمانی تقسیم می شود که حد ضرر قیمتی یا بهایی متشکل از دو دسته ی متحرک و ثابت است. برای فهم بهتر موضوع تریلینگ استاپ لازم است ابتدا مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم.

حد ضرر ثابت

باید بدانیم که قبل از خرید سهم یا ارز مورد نظر با بهره جویی از ابزارهای تحلیلی موجود و حجم معامله، باید به مشخص کردن حد ضرر بپردازیم. هم اکنون می توان با بهره جویی از اندیکاتورها، سطح های حمایت و مقاومت و غیره که از متداول ترین روش های معین کردن حد ضرر و زیان می باشند، استفاده نمود.

اما این را نیز باید بدانیم که با رسیدن به نقاط حساس و شکست قیمتی آنها، امید بازگشت بازار برباد رفته تلقی شده و باید از پوزیشن معاملاتی هر چه سریع تر خارج شد.

بیشتر تریدرها بعد از مشخص شدن این نقاط منتظر واکنش های آینده بازار می‌مانند و تغییری در آن ایجاد نمی کنند و در صورت تاچ منطقه حد ضرر توسط قیمت، به گونه ای اتومات یا دستی رمز ارز یا سهام خود را به فروش رسانده و از معامله مورد نظر خارج می شوند.

نقطه سر به سر

در صورتی که بعد از وارد شدن به معامله، قیمت ارز مدنظر با یک جهش صعودی به اندازه نسبتاً خوبی از نقطه ورود فاصله بگیرد، تریدرها برای ترس از خطر و ریسک های موجود، نقطه ی ضرر و زیان را ناحیه ی ورود خود در نظر می گیرند که اصطلاحاً به آن نقطه سر به سر می گویند و بدین صورت جا به جایی تعریف می شود که حد ضرر بدون هیچ خطری در معامله، روند خود را ادامه خواهد داد.

محافظت از سود

در این حالت تصور کنید قیمت در آستانه ی سود دهی و حد سود قرار دارد. این مرحله برای بیشتر تریدرها نگران کننده و چالش برانگیز است، زیرا فوبیا و ترس برباد رفتن سود حاصله آنان را تقویت می کند تا با هر نوسان و منفی و نزولی شدن نمودار قیمتی اقدام به فروش کنند که اینگونه سود مورد انتظار تریدر از معامله به طور تمام و کمال حاصل نمی شود؛ اما باید بدانیم که سرمایه گذار با هوش و کاردان شرایط به وجود آمده را بگونه ای مدیریت می کند که ضمن محافظت از سود حاصله بتواند به مراحل بالای قیمتی هم راه پیدا کند.

تریلینگ استاپ چیست؟

یکی از بهترین استراتژی های تدافعی جا به جایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی و نزدیک است، به صورتی که فضای بسنده و کافی برای تحرک های نموداری وجود داشته باشد.

در هر صورت، تریدر ها قادر خواهند بود در صورت بهره جویی از حد ضرر ثابت، به جهت مدیریت سرمایه و ریسک و خطر آن، از این روش نیز بهره جویی کنند.

دو شرط فعال سازی تریلینگ استاپ

برای فعال سازی تریلینگ استاپ مستلزم رعایت دو شرط هستیم که عبارتند از:

* سفارش حد خرید ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی بیشتر یا مساوی Lowest Price یا کمترین قیمت باشد.
• Rebound Rate نرخ بازگشت بیشتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

*سفارش حد فروش ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی کمتر یا مساوی Highest Price بیشترین قیمت باشد.

• Rebound Rate نرخ بازگشت کمتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

نکات مهم در حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ

باید بدانیم که حالت مطلوبی برای تنظیم Activation Price و Callback وجود ندارد. به همین جهت تنظیم این موارد برای بعضی ها کمی دشوار است. نکاتی که در تریلینگ استاپ باید به آن توجه و دقت لازم را داشته باشید به شرح زیر است:

• برای آنکه تریلینگ استاپ تاثیر گذار واقع شود؛ نرخ کال بک نباید خیلی کوچک یا بزرگ باشد. ضمن آنکه اکتیو پرایس نیز نباید خیلی دور یا خیلی نزدیک نسبت به قیمت حال حاضر تعیین شود.
• اگر کال بک یا اکتیو پرایس خیلی نزدیک انتخاب شوند؛ تریلینگ استاپ نزدیک به قیمت ورود قرار دارد بین ترتیب زمانی که حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ خیلی نزدیک باشد به یک order ساده در این بازار زده خواهد شد.

• زمانی که انتخاب نرخ کال بک خیلی بزرگ باشد؛ تریلینگ استاپ فقط با بیشترین یا حداکثر حرکت های بازار خورده می شود. در این صورت تریدرها در ریسک زیان های عظیم و غیر ضروری قرار دارند.

باید بدانیم به طور کلی نرخ پاسخگویی بالاتر، در بازار پر نوسان گزینه ی مناسب تری است. این در حالی است که در شرایط عادی نرخ پایین کال بک مناسب تر خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

یکی از عظیم ترین مزیت های بهره وری از قابلیت حد ضرر شناور، منعطف بودن آن است که در انجام معامله ها به کاربر یا تریدر ارائه می شود. زیرا اگر معامله یا پوزیشن گرفته شوده در روند پیش بینی شده باشد، اوضاع به نفع شما تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند.

به بیان ساده تر در صورت استفاده از تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور ،دیگر مستلزم بررسی و ارزیابی چارت مدنظر نخواهید بود و همه چیز به صورت خودکار برای شمای سرمایه گذار انجام خواهد شد.

به مثال های زیر از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن های شورت و لانگ توجه کنید:

Long position

تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز مدنظر شما 600 دلار بوده، یک Long position گرفته اید و هم اکنون قیمت این رمز ارز بر روی 700 دلار است و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را عاید شوید.

به بیانی دیگر قصد دارید زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می دهد، شما هم با این روند حرکت کرده و بتوانید بیشترین سود را از این معامله به چنگ آورید.

با این هدف برای پوزیشن لانگ خود یک تریلینگ استاپ با میزان 30 دلار معین می کنیم. پس از انجام نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ این کار تریلینگ استاپ بازار نیز به صورت هماهنگ دنبال می شود و با صعود قیمت سود عایدی شما هم به مراتب بیشتر خواهد شد.

لازم به ذکر است که این روند تا زمانی که قیمت رمز ارز به اندازه ی 30 دلار کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 30 دلار معامله شما با سود نسبتاً بیشتری از حالت معمول بسته خواهد شد.

Shorts position

در معاملات شورت باید میزان تریلینگ استاپ، در یک فاصله مطلوب و بالاتر از قیمت حال حاضر رمز ارز مدنظر قرار دهیم. به طور مثال: تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز روی 400 دلار است شما به بازار وارد شده ایدو پس از آن قیمت ارز مدنظر کاهش پیدا می کند. با مشخص کردن 10 دلار تحت عنوان تریلینگ استاپ و تداوم روند نزولی در بازار، سود شما از این ترید افزایش پیدا خواهد کرد.

علت این رخداد این است که حد ضرر شناور در راستا با قیمت بازار حرکت می کند و تا زمانی که قیمت رمز ارز در بازار به اندازه ی 10 دلار افزایش پیدا نکند سود شما ادامه دار و پوزیشن شما بسته نخواهد شد.